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中证银行ETF(512730)盘中上涨1.00%，冲击4连涨！
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1.70%，浦发银行(600000)，中国银行(601988)等个股跟涨。中证银行ETF(512730)上涨1.00%，冲击4连涨。中证银行ETF紧密跟踪中证银行指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年11月29日，中证银行指数(399986)前十大权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000)、平安银行(000001)、中国银行(601988)、北京银行(601169)，前十大权重股合计占比65.18%。中信证券研报认为，11月信贷收支表表明，资产端，隐债置换背景下企业贷款增长承压，但房地产市场边际改善下按揭需求有所回暖，银行机构亦通过加大债券配置稳定资产投放；负债端，一方面新房销售修复叠加化债推进，今年以来对公活期存款增长偏弱的情况有所改善；另一方面，定期存款挂牌利率持续下调，叠加财富市场回暖，居民存款定期化趋势亦出现边际改善。12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-25
A股头条：国常会定调！严打欺诈发行，事关中介机构；光伏出利好！通威股份、大全能源减产；国资委：树牢科学市值管理理念
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：聘任副总经理付欣兼任公司首席财务官中国银行：张辉就任行长国元证券：参与碳排放权交易收到中国证监会复函天邑股份：与中国电信签订家庭FTTR设备集中采购项目框架协议佰维存储：ePOP系列产品应用于Meta等企业AI智能眼镜银轮股份：控股子公司获得数据中心液冷散热系统采购订单东华科技：联合体签署53.18亿元伊拉克AL-Shemal 2x350MW热电厂项目EPC总承包合同 *ST花王：实施资本公积金转增股本股票停牌【业绩】森泰股份前三季度利润分配预案：拟10派1.74元北化股份：拟每10股派发现金红利0.2元君禾股份：2024年归母净利润同比预增107.54%-123.93% 山西汾酒：2024年中期利润分配拟每股派发现金红利2.46元【增减持】岭南股份：公司股东之关联方华盈投资完成增持计划欧普康视：股东南京欧陶计划减持不超3%公司股份威派格：股东国盛资本拟减持公司不超1%股份合盛硅业：股东富达实业拟减持不超2%公司股份协创数据：控股股东协创智慧拟减持公司不超3%股份益方生物：股东LAV Apex及其一致行动人拟减持不超过2.8%公司股份通合科技：股东任献伟计划减持不超过1%公司股份国发股份：代理董事长姜烨拟以3000万元-6000万元增持股份【回购】福然德：拟3000万元-8000万元回购股份康希通信：拟3000万元-4000万元回购股份交易提示【可转债申购】南药转债 110098 【可转债交易提示】利元转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-12-25
重磅信号，A股进入银行股时代！四大行再创历史新高，A股市值TOP10银行股占“半壁江山”，工商银行稳坐股王宝座，这次“茅台魔咒”会重演吗？
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，四大行工商银行、建设银行、农业银行、中国银行集体涨超1%，截止今日收盘，工商银行报6.79元/股，上涨1.19%、建设银行报8.78元/股，上涨1.86%，农业银行报5.25元/股，上涨1.16%，中国银行报5.43元/股，上涨1.31%，均续创历史新高。随着股价不断上涨，银行股市值也水涨船高，目前在A股市值TOP10中，银行股已经占据“半壁江山”，市值合计约8万亿元，其中工商银行最新市值2.24万亿元，进一步甩开中国移动、贵州茅台，稳坐A股股王宝座。此外农业银行、建设银行、中国银行、招商银行也都杀入前十，最新市值分别为1.8万亿元、1.53万亿元、1.45万亿元、0.98万亿元。值得注意的是，在A股市值龙头的变迁是市场重要信号，背后蕴含着宏观经济走势和产业结构的变迁，往往标志着新选股范式的形成，对未来机构投资者的行为和市场风格影响显著。对于目前的行情，有投资者调侃A股从消费股进入了银行股时代。红利股吸引力剧增在12月初的两大高层重磅会议中，“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”这一财政和货币政策组合是政治局会议历史上首次出现，值得注意的是，这是自2009-20210年适度宽松的货币政策以来，14年后中央在定调中再提”适度宽松”的货币政策。此外，史上首次提出“加强超常规逆周期调节”。在国内利率下行的背景下，银行股等红利股吸引力提高。海通证券在研报中指出，低利率环境和政策支持下高股息板块不可忽视。在低利率环境下，红利资产的股息率相较于国债利率的配置性价比进一步凸显。当前宏微观基本面修复仍偏慢，在此背景下国债利率或仍将在低位运行，近期10年期国债利率已下行至低点1.72%，红利资产的配置性价比或也进一步凸显。 A股股王曾多次出现变迁回溯A股过往，历史上A股股王曾多次出现变迁。 2006年工商银行上市成为A股股王引领金融行情。2006-2007年受益于国内经济超强复苏和股权分置改革，金融周期行业成为最大赢家，机构投资者积极加仓金融周期龙头，赋予估值溢价。工商银行上市引爆金融股的戴维斯双击行情，引领A股从小盘风格切换至为期一年的大盘价值风格。中石油上市成为大盘价值的阶段性顶点。2007年11月中石油在A股上市成为龙一。行业周期的高点叠加投资者的狂热，带给中石油高额的估值溢价，但随着宏观经济向下、政策持续收紧、海外风险等因素引发A股牛市走向末路，轰轰烈烈的金融周期行情结束，也成为大盘价值风格的阶段性顶点。 2015年工行重回股王，引领低估值核心资产盛宴。 2015年股市异常波动后，政府维稳市场，银行股最先受益，工行重回股王。随着国内经济复苏以及供给侧结构性改革的全面推进，低估值大盘蓝筹的基本面得到显著改善，尤其外资加速流入，强化了这一选股范式，内外资共同加仓低估值核心资产。再加上2016年并购政策收紧，市场从小盘风格逐渐切换至大盘价值风格。 2020年贵州茅台崛起为股王，开启“茅”投资时代。随着国内经济向消费驱动转型，消费升级背景下贵州茅台强势崛起，获得内外资追捧。2020年6月茅台成为股王后，市场选股范式转向优选行业龙头/“某某茅”，机构积极加仓消费、医药、新能源等行业龙头，引领A股市场从阶段性的小盘成长风格重回大盘成长风格，并开启了茅指数和大盘成长的最后一波加速上行。从中国石油到工商银行到贵州茅台再到如今的工商银行，背后经历了我国的基建大发展时期、供给侧结构改革时期、消费时代以及目前的经济转型时代。今年6月24日，工商银行总市值超过贵州茅台，时隔5年再次坐上A股股王宝座。彼时，券商大佬李迅雷指出从宏观视角看，高端白酒的潮起潮落与房地产周期紧密相关，其价格走弱早在三年前就已经露出端倪。当房地产周期步入下行阶段时，通常会对经济带来较大冲击，这就是所谓的乘数效应。李迅雷表示回顾过去30年，国产的名烟名酒利用消费升级的契机，通过不断涨价的方式，战胜了洋烟洋酒；而高端白酒又完胜了高端葡萄酒。但万物皆有周期，当时代的大潮奔腾而下，个体的努力或显得微不足道。这次“茅台魔咒”会重演吗？不过，A股市场一直流传着“茅台魔咒”的传说，此前大多股价超过茅台的上市公司，在风光散尽之后往往一地鸡毛。回看那些中了“茅台魔咒”的A股上市公司，有同样中字头的中国船舶，其在2007年依托船舶业景气度提升，股价超越茅台并一度突破300元/股，但好景不长，在2008年金融危机爆发、船舶业跌入冰点后极速缩水至30元附近，至今中国船舶股价维持在36元左右。此外，海普瑞、神州泰岳、安硕信息、中文在线、全通教育等多家公司股价均超越茅台，但最后的结果不是业绩暴雷就是泡沫破裂，股价跌跌不休。这次工商银行股王宝座能坐几年，让时间给出答案吧。
金融界2024-12-24
四大行齐创历史新高，高股息卷土重来，还有哪只能上车？
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银行股连续上涨，以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行为代表的四大行纷纷创下历史新高，引发投资者关注。除四大行外，其他高股息概念股，如中国移动、中国海洋石油等公司也出现连续大涨行情！高股息卷土重来，背后有怎样的投资逻辑？还有哪些股票能够上车？与高股息概念股大涨相对应的是其他成长股表现拉胯，如腾讯国庆节后下跌12.2%、阿里巴巴下跌27.4%、美团下跌27.3%... 成长股表现不佳，主要是国庆节后，刺激经济的政策不及预期，加上各项经济数据较为疲软，投资者纷纷撤离，而高股息因较强的避险属性，重新获得资金青睐！除此之外，近期，10年期国债收益率连创历史记录，如今只有1.7%，与之相比，高股息动辄5%以上的收益真香啊！因此，南下资金今年疯狂涌入港股，今年的净流入规模已经高达7804亿港币，创历史记录：从南下资金净买入个股来看，今年净买入最多的是阿里巴巴，而后是中国移动、中国银行等为代表的高股息资产：由此来看，如果疯牛不回来，如果宏观经济持续低迷，国债收益率持续下降，高股息牛市行情则将持续下去！现在，港股还有哪些高股息概念股值得关注？首先，挑选高股息概念股不能仅看今年的股息率，还要看过往几年有没有保持稳定的股息；其次，高股息需要稳定的业绩做支撑，如果净利润大幅下滑，即使过往几年保持了高股息，也是昙花一现！下图是我筛选出来的高股息名单，其中，银行股占据了半壁江山，目前的股息率在6%左右，仍有吸引力：除银行股外，青岛港也值得关注，当下的股息率为7.4%，过去几年的净利润无一年下降，非常稳定！除此之外，其他高股息概念股大家也要逐一分析基本面，仅看数据做投资，容易犯错。 $工商银行(01398)$ $腾讯控股(00700)$ $农业银行(01288)$ $青岛港(06198)$ $阿里巴巴-W(09988)$
老虎证券2024-12-24
中证金融红利指数报7385.77点，前十大权重包含沪农商行等
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4.37%）、上海银行（4.36%）、中国银行（4.33%）、江苏银行（4.33%）。从中证金融红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从中证金融红利指数持仓样本的行业来看，综合性银行占比48.86%、区域性银行占比43.60%、特殊金融服务占比4.18%、多元化保险占比3.36%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区，即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时，对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-12-24
国有大银行股价纷纷创新高，红利资产再受热捧
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势延续，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行盘中均涨逾1%，四大行股价刷新历史新高。港股内银股同样表现强势，工农中建交五大中资行齐创历史新高。截至收盘，中信银行(00998.HK)、农业银行(01288.HK)、交通银行(03328.HK)分别上涨2.94%、2.09%、1.79%。截至今日收盘，市场上红利主要指数均大幅收涨，中证红利指数收涨1.15%，港股通高股息指数收涨1.95%，港股通央企红利指数收涨1.59%，红利低波指数收涨1.06%。岁末年初，国债收益率持续下行，在稳健资金寻找高票息债券而不得的背景下，转而增持高股息的高质量上市公司成为理想替代。当前国有大行股息率在4.5%左右，更具配置吸引力。消息面上，12月LPR报价保持不变，年末降息预期落空，也有利于银行稳定净息差。另一方面，在11月经济数据出炉后，市场一度加速“抢跑”，银行间主要利率债收益率全线下行，10年期和30年期国债收益率近期持续创下新低，也变相抬高了银行等高息分红板块对市场的吸引力。中信证券认为，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。据相关消息，9月底一揽子宏观刺激政策出台后，海外主动管理基金纷纷调仓换股。近期，多家万亿美元级别的资管巨头出手，旗下中国市场基金和新兴市场基金大手笔增持中国银行股，以捕捉刺激政策下经济回暖带来的投资机遇。湘财证券表示，高股息策略是投资于“高分红+低估值”类资产。近期，国家出台了一系列政策鼓励上市公司分红，加强央国企市值管理工作；从资产性价比来看，近期十年国债利率的持续走低，当前市场上高性价比资产越来越少，因此更多险资等低风险偏好资金会流入优质红利资产；从市场交易层面，2025年，该机构认为市场会延续2024年剧烈波动的特点，高股息资产具有较强的避险功能。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
四大行再创新高，港股红利策略ETF全线飘红，港股央企红利ETF涨超3%、港股通红利ETF和港股红利ETF涨超2%
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下中国市场基金和新兴市场基金大手笔增持中国银行股。摩根资产管理旗下基金JPM China A (acc) USD对招行的加仓幅度达到222.7%，而富达旗下的Fidelity Series Emerging Markets Opps对招商银行加仓幅度更是高达1333.7%。除招商银行之外，建设银行、宁波银行亦获增持。外资最青睐的行业之一是银行股。最新数据显示，三季度，合格境外机构投资者（QFII）重仓银行股，其中南京银行和宁波银行的持股市值接近209亿元，QFII合计持有银行板块市值达570.07亿元，位于重仓行业首位。外资青睐银行股的另一个原因是银行股的高股息以及盈利能力的回升。最新财报数据显示，六家中国国有大行的净利润同比上升0.9% 富达国际基金经理Jochen Breuer表示，历史数据显示，股息策略可在市场波动期间提供下行保护，带来具有吸引力的长期总回报。纵观过去20年的全球市场，约40%的累积回报来自股息再投资。投资者应关注持续提升股息的高质量公司，并通过严格的估值框架控制风险，具体可关注非美市场红利股的投资价值。从国债利率走势来看，今日10Y国债收益率继续下行0.15BP至1.69%。微盘股继续下跌，万得微盘股跌逾2%。中国10年期国债收益率近期跌破2%创出新低，权益资产的性价比在提升。此外年末险资较关注股息率在4%以上的红利资产。例外，小微风格向其他风格的切换，红利风格的表现有望再度占优。从基金规模来看，目前规模较大的港股红利产品有港股通高股息率ETF、中证港股通高股息精选ETF、中证港股通高股息投资ETF。摩根基金港股红利指数ETF最新规模为56.63亿元。华泰柏瑞基金红利ETF、华泰柏瑞基金红利低波ETF最新规模为222.95亿元和124.64亿元。国新港股通央企红利主要集中在央企相对比较强势且分红相对较高的行业，如石油石化、通信、煤炭、公用事业，由于编制方案的限制，在金融和房地产上的权重较低。港股通高股息投资按照股息率进行选股，因此会相对超配交通运输、银行。恒生港股通高股息率在编制方案上有微弱差异，包括剔除波动较高、近期表现较差的股票等，虽然也会相对超配交运、金融、房地产，但超配幅度有差别，房地产比例会更高且交运占比相对低。港股通高股息精选在选股过程中，股息率仅用于负向剔除，选股时使用质量因子进行综合评分，因此会和几个指数有明显差别，会大幅超配非银金融和石油石化，且没有银行。 “国新港股通央企红利”，限制金融、地产的权重，而且“以大为美”，采用自由流通市值加权，石油石化、通信、煤炭，这3大行业占了67.61%的权重。 “恒生港股通中国央企红利”，剔除波动率较高、股价表现不好的股票，然后采用股息率加权，成分股权重差异较小，银行、非银金融占了48.43%的权重。对比指数股息率，四个指数整体股息率水平较为接近，最新股息率均在6.6%-7.4%之间。
格隆汇2024-12-24
四大行，还没涨够！
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43.72亿元，同比增长3.38%；中国银行归母净利润1757.63亿元，同比增长0.52%；建设银行归母净利润2557.76亿元，同比增长0.13%。虽然利润增速不高，但贵在稳增长而且还在改善，根据券商的数据显示，上市银行最新两个季度归母净利润出现回升。这其中，的确是有一部分的拨备覆盖率环比降低带来的，但这个拨备指标本身在过去两年就一直处于高位（Q3为242.9%），后续还有降低潜力，这意味着后续有助于利润端改善。虽然国内利率端预期还在继续下行，银行的净息差也在收窄，但银行也有应对之策，而监管层的政策呵护也一直非常给力。比如对“净息差”的呵护，9月24日，央行国新办新闻发布会，明确提出“引导金融机构优化布局、苦练内功，积极应对净息差收窄和利差损风险”。这样的指示已出现多次。举措上，今年监管层也不断出策帮助银行补充核心一级资本，包括降准、增资扩股等，以支撑银行在化债、业务扩张等更好施展。还有银行也调整了业务结构，尤其加大了金融市场操作，有效增加非息业务的收入。 2024年前三季度，42家A股上市银行的投资收益同比增长23.89%，金融投资对营收贡献度达到了27.8%，比2023年提升了2.3pct。其中买卖债券就是较明显的增量贡献。另一个方面，关于银行的资产质量问题，很多人都担心当下宏观大环境下银行的不良指标会加快抬头，但实际上，近几个季度来，上市银行的不良率指标一直维持非常稳定状态，几乎没有什么波动。尽管城商行、农商行的不良生成率出现微幅上行，但国有行和股份行还原核销和转出贷款减值准备后，不良生成率的指标在整体下行（对公不良率下行明显带动）。这或也是为什么国有行的市场表现相对更好一点的原因之一。 02 监管层针对破净央国企的市值管理、分红管理的政策指引也是引起市场对银行的积极追捧的重要原因。在上周，国务院国资委发布印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，其中提出，中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六大方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。上述提到，国有大行的市盈率仍处于较低位置，市净率更是处于深度破净状态，属于肯定是监管层重点的“指导对象”。更有直接冲击力的是什么？ A股的几大国有大银行在大涨之后，仍有4.5%左右的股息率，相对市面上绝大多数行业都要稳定高出一大截。从稳定性和分红回报来看，它们是完全可以看作是一种类似于长期国债一样非常优质的长债。而大家可能忽略的是，几大国有银行在过去不仅是超级赚钱而且分红也非常可观，但实际上，它们的分红率长期都只是维持在30%的水平。现在，监管层明确喊话提升分红回报，如果这些银行的分红率从30%，提升到40%、50%，甚至更高，那么这将意味着什么？（对比贵州茅台已明确分红率从50%提高到75%以上）股息率还能大幅上涨几成！这种方式，远比通过业务增长赚钱提高利润带来的回报要有效，而且只要监管允许，就可以随时做出改变的。这又为市场继续看涨大银行，带来非常积极的信心。所以《意见》发布次日，以国有行为首的“中特估”、“央企红利”等板块开盘大涨，以及后续银行板块继续上涨，这些都是逻辑依据的。此外，我们不要忽视了今年以来一个很重要的暗线：国家在大力引导各种长线资金投入股市，及一系列举措。包括松绑权益投资限制、支持发行指数基金，甚至给与资金支持等政策。这些举措，很显然是奔着“提振股票市场”的目的去的。现在，银行、保险、基金等机构的权益投资上限已经大幅打开，基金也在大量发行新的宽基基金。尤其基金，仅9月以来，A股ETF净值规模就从8月份的2.76万亿元飙升至最新的3.78万亿元，增量超过1万亿元。这些海量的增量资金，正在大量流入股市或者等待更好的入场时机，而它们的主要去向，其中有相当大部分必然是像大银行这种安全性高、稳健增长且高分红回报的“类债资产”。数据显示，今年来被动指数型积极持仓银行股比例确实在提升，从2023年Q3的5.78%加到了8.55%，但相对几年前的十个点以上，还有较大提升空间。也就是说，对于几大行来说，业绩面有足够支撑、政策面有足够呵护，股息回报预期足够可观，还有得到海量增量资金的支持，这么多buff利好堆起来，它们的股价创新高，以及后续继续上涨，也就不是一个太让人意外的事了。 03 尾声今年以来包括银行在内各大金融机构大量疯狂炒作国债，背后无非就是在资产荒大背景下的避险驱动，同时赚钱稳定收益。但现在10年期国债收益率到了，30年超长期国债收益率到了，再加上央妈近期不断喊话敲打债市过热问题，所以资金抱团疯狂撸长债这条路，差不多也撸到头了。而优质的大银行股，也算是长债之外的第二条路。甚至如能源、公用事业，部分制造业高分红核心龙头，也会同样享受到这个红利。这些板块的未来走势，大概率是易涨难跌，直到它们的正常股息率不再具有显著性价比。这里面，长线的机会还有大把多。对于那些既爱玩又菜的股民，与其胡乱操作，还不如盯着这些优质高股息大蓝筹，少折腾，少亏钱，甚至还能赚钱。（全文完）
格隆汇2024-12-23
A股突变！原因找到了
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续走强，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大行股价齐创历史新高。对于大小盘股分化的原因，综合市场观点，主要有两方面因素导致：一是市场即将进入上市公司2024年业绩预告以及年报的披露期，出于业绩确定性考虑，资金开始流向权重股。二是高股息资产的配置价值再度被资金青睐。近期国债利率下行；本轮反弹行情至今，高弹性成长科技、小微盘风格领涨，反之红利品种涨幅靠后，不及市场平均水平，但随着交投情绪阶段性回落，前期累计涨幅高的高弹性品种性价比下降；近日国资委发文鼓励上市公司分红，新考核周期来临下保险等绝对收益资金有配置高股息资产的诉求。 1 低价股成为本轮行情最大的赢家？低价股指数今天大跌，跌幅5.48%。本轮行情自9月24日启动以来，低价股暴涨，12月12日创下历史新高。低价股股东此前一度面临“面值退市”的风险，如今不少低价股已经大幅上涨，股价远高于1元。截至12月20日，A股平均股价为20.89元/每股，较9月23日行情启动时高出6.6元/每股。股价<5元的股票数量为606只。以本轮行情启动前的9月23日计算，当时<5元的股票数为1225只。短短几个月时间，数量大幅减少近50%。以股价<2元低价股的口径统计，低价股下降幅度更为罕见。截至12月20日，仅为22只，相比较9月23日的172只，数量大幅减少150只，下降比例高达约90%。万得低价股指数12月创下新高，年内涨幅达39.53%，超过同期上证指数、沪深300、上证50等主要股指。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）以9月24日起至今计算，低价股指数累计上涨74.79%，涨幅令其他板块望尘莫及。从历史数据看，低价股板块波动剧烈。在2019年4月份冲至历史高点后回撤超85%，随后经历了几年的长期盘整，9月24日行情启动后又再度大幅上涨。横向对比数据显示，10月份以来，基金重仓指数涨幅-1.36%，大幅跑输低价股和小盘股指数。本轮行情的一大特点，中小市值的个股在市场风格中一度更活跃。 Wind数据显示，12月以来A股涨幅前50只股票中，7成不是基金持股的公司。近期连续大涨的低价股和小盘股，都是公募等机构轻仓或不持股的标的。低价股和小盘股这波上涨的力量主要以游资和散户为主，有市场人士表示，游资没有净值顾虑和业绩考核压力，更不会主动买涨基金重仓的股票为其“抬轿子”。信达证券研报表示，大小盘风格核心取决于投资者结构变化，如果是机构投资者(外资、保险、公募主动基金等)不断增多的市场，市场风格容易偏向大盘。2024年1-8月，市场风格偏大盘，主要是因为保险和ETF资金流入较强，9月以来风格偏小盘，主要是因为个人投资者等交易性资金快速流入。中信建投证券首席策略官陈果预测A股3-6个月后或再创新高。他指出，盈利刚刚出现边际改善，政策牌刚出来，效果显化还需一定时间，预计3-6个月后政策带来的信心回升会强化市场的风险偏好，流动性会改善，结合当前巨量的货币供应，牛市还会继续。他还建议投资者，不一定要满仓，可留一些仓位逢低布局，但是也要注意选择结构，一些题材类小微盘现在适合落袋为安。 2 今年最猛大宗商品，最高涨182%！ 2024年以来，可可、橙汁和咖啡成为涨势最猛的大宗商品。数据显示，今年以来可可涨幅182%、咖啡、橙汁涨幅超70%。受极端天气等因素影响，可可主要产区西非产量大幅下降，连续第三年出现供应紧张。与此同时，未平仓空头被迫大幅回补，大规模的买入行为进一步迫使价格上行。此前纽约可可期货一度飙涨至13000美元/吨，价格再度创下历史新高。全球农产品价格飙升迹象并未减弱。其他农产品价格也出现暴涨，不少国家仍面临食品通胀压力。其他农产品方面，纽约橙汁期货价格亦出现大幅飙升，今年以来涨幅约70%。纽约阿拉比卡咖啡期货上涨近70%，价格创出1977年以来新高。联合国粮农组织食品价格指数显示，今年全球食品价格加速上涨，该指数追踪全球贸易食品类商品的国际价格变化。有市场人士认为，当前全球食品价格通胀已“进入非常危险的领域”，预计推动价格上涨的势头将在2025年进一步加速。 3 巨震！外国投资者大幅撤出近期韩国股市和汇市均出现巨震。韩国发生紧急事件后，短短两周外资大幅撤出韩国主板市场，净抛售了约2.4万亿韩元(约合人民币120亿元)。值得注意的是，今年11月就外资净卖出4.154万亿韩元，此前已连续数月净抛售韩国股票。资金大幅卖出使得该国股市持续低迷。截至周五收盘，韩国综合指数月跌幅2.11%，此前已罕见连续下跌5个月。分析师近期普遍认为，韩国政局动荡令韩国政府试图提振韩国股市估值、改革大型企业的一系列努力受挫。市场担忧美国后续贸易政策的不确定性冲击半导体和汽车行业，这些行业在韩国股市中占比较大，或削弱了韩国股市修复折价的前景。与此同时，韩元也遭遇前所未有的卖出狂潮。 12月20日韩元兑美元汇率一度失守1452，创下过去十五年低值，是自发生全球金融危机的2009年3月以来首次。韩元年初至今已累计下跌超12%，成为今年表现最差的亚洲货币之一。面对韩元汇率持续走低，韩国养老金或将大举抛售美元。随着市场动荡情绪扩散，韩国散户避险情绪升温，选择大量买入黄金。 12月19日韩国交易所数据显示，戒严令公布后的10个工作日里，个人投资者大量购买金条约640亿韩元(约合人民币3.2亿元)。
格隆汇2024-12-23
微盘股“崩了”！三大突发原因
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幅居前，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大行股价均创历史新高。近期伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。中金公司认为，A股红利风格在中期维度(未来6个月至一年)可能不同于以往的整体性、趋势性机会，但仍有望有结构性、阶段性表现。短线题材方面，仅剩受利好催化的培育钻石板块逆势走强，板块指数涨逾7%。消息面上，北京大学研究团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破，为未来金刚石薄膜在电子、光学等多个领域的应用提供了新的可能性。整体而言，近期市场始终维持较为割裂的态势，虽然存在着领涨主线，但市场的题材高度却在不断下降。分析人士认为，市场做多情绪如想回暖，微盘股何时止跌修复仍是关键。这些个股全年业绩预喜随着2024年步入尾声，多家上市公司开始预告全年业绩。据不完全统计，截至目前，A股中共有65家上市公司公布了2024年年度业绩预告。从业绩预告类型来看，业绩预喜(略增、预增、续盈、扭亏)的有35家，占比约54%。从业绩预喜的公司来看，立讯精密、神火股份、巨星科技、九丰能源的预告净利润中值居前，均超过10亿元。其中，立讯精密预测公司业绩增长，2024年净利润约131.43亿元至136.91亿元，同比增长20%至25%。从增幅中值来看，排除2023年业绩亏损股，披露业绩预估具体数值的公司中，有10家的业绩预计同比增长超20%，先锋精科、远东股份、联芸科技、甬金股份的预告净利润同比增幅中值均超50%，业绩增幅居前。其中，先锋精科预增幅度最高。公司预测2024年净利润约2.15亿元至2.25亿元，同比增长约167.83%至180.29%；公司表示业绩大幅度增长主要来源于半导体领域核心产品的持续增长。除此之外，7家公司2024年全年业绩预忧(首亏、略减、续亏、预减)。武汉控股的业绩预计下滑幅度中值最大，公司业绩预减，预测净利润约5900万元至8800万元，同比下滑82.89%至74.48%。太湖远大、紫金银行、富特科技、昊华能源、无线传媒的业绩均预计较2023年同期有所下滑。此外，优刻得-W预计2024年继续亏损。 A股跨年反弹行情仍会延续最后，看下A股后市走向。一个月前，在沪指逼近3200点之际，国泰君安策略提出“做好跨年反弹的准备”、“备战跨年反弹”的观点，随着近期沪指反弹至3500点后有所回落，对于后市短期行情走势，国泰君安再次强调：跨年反弹行情仍会延续，重点不在股指而个股将活跃。国泰君安认为，一个长周期的变量正在拉开序幕，中国股市发展有一大新动力：无风险利率下降，推动增量资金入市。近期，国债利率破2，投资人对债券的兴趣会慢慢下降，而对股票和权益的兴趣会逐步提升。展望2025，如若适度宽松的货币政策将推动利率下调35-50bp，那么存量利率有望接近1%而长期债券利率有望接近1.5%。站在当下，居民和机构的资产配置行为或迎来一个长周期的转折，无风险利率下降推动增量资金入市。具体策略上，国泰君安指出，下一阶段跨年反弹重主题轻指数，看好科技与消费。推荐： ①货币政策与股市流动性宽松，关注估值分位不高且存在催化的AI应用/信创/军工。②政策强调扩内需、稳地产、促消费，部分地产链和消费题材股迎来估值修复，推荐受益地产政策预期，促消费预期以及年货旺季临近的厨电/家居/休闲食品/港股互联网等。③中国发展科技的决心以及制造业尾部淘汰的可能，科技成长是中期主线，推荐新能源/半导体/机械/汽车。此外，逐步布局高分红。
证券之星2024-12-23

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