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银行板块获险资重仓配置47.2%，资金借道ETF连续布局
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续增持港股银行股。根据港交所最新披露，中国平安及其子公司平安人寿于10月10日分别增持邮储银行与招商银行的H股股份，继续推进其在银行股领域的配置步伐。一日两次增持，持续加码银行H股 10月10日，平安人寿在场内增持298.9万股招商银行H股，增持完成后，平安人寿持有的招行H股数量增至7.81亿股，占H股比例达17%。同日，中国平安买入641.6万股邮储银行H股，增持后持股比例升至17.01%。今年以来，中国平安持续加大对银行H股的投资，除招商银行与邮储银行外，其还重点布局了农业银行与工商银行的H股： 9月30日，平安人寿买入3963.4万股农业银行H股，持股比例达17.03%，集团整体持股比例超过19%； 2月14日，中国平安持有工商银行H股比例已达18.08%。截至目前，中国平安重仓持有的银行H股已达4只，包括招商银行H股、农业银行H股、邮储银行H股和工商银行H股，累计增持超千亿。投资逻辑：看重高股息与经营稳定性中国平安相关人士此前表示：“今年以来，利率处于低位水平，同时波动加大，因此公司开展了多元化资产配置，尤其是增配优质上市权益资产，这是应对变化的必要手段。扩展至保险板块，稳步提升权益配置。” 据国家金融监督管理总局数据，截至今年6月末，人身险公司持有股票市值较年初增长26.69%，增幅远高于资金运用余额的整体增速，显示险资正积极入市。在险资持仓中，银行业占比始终最高。根据中泰证券统计，2025年上半年为47.2%，其次为公用事业、交通运输，占比分别为 7.2%、6.5%；相比2024年底持仓占比进一步提升3.1pct。险资2025H1重仓行业前十：来源：Wind，中泰证券中泰证券观点认为，随着政策出台促进长期资金入市，叠加考核机制、监管政策变化，险资加大权益投资力度。而在股票投资中，银行板块凭借其高股息的特点更受险资青睐，在政策、利率不变的背景下，预计险资在未来将进一步加大银行股的持仓比例。资金借道ETF布局港A银行股二级市场上，资金借道相关ETF布局。市场唯一可投港股银行股的银行主题ETF——银行AH优选ETF（517900）连续4日获资金净流入近1亿元。 7月中旬以来，银行板块持续调整，7月11日至10月9日，中证银行指数累计跌幅达-15.21%，同期沪深300指数涨17.44%。招商基金表示，历经调整后，高股息资产股息率吸引力进一步提升。在当前低利率环境下，稳定且可持续股息收益变得尤为珍贵。特别是在市场不确定性增加阶段，现金流稳定、分红比例高的企业通常表现出更强的抗跌性。交易指标来看，截至10月15日，银行板块估值为0.69倍PB，中证银行指数股息率（近12月发布方股息率，下同）4.12%，银行AH指数股息率5.25%，相对十年期国债收益率利差优势明显。自2017年12月6日指数发布以来，银行AH全收益指数累计涨82.26%，同期中证银行全收益指数涨60.77%，相对超额收益21.49%。统计区间：2017.12.6-2025.10.15。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天10:21
ETF盘中资讯|茅台酱香酒动销回暖！吃喝板块继续上攻，估值仍处十年低位！机构高呼底部机会值得珍视
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受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界昨天10:21
今日十大热股：三花智控人形机器人传闻引爆热度，闻泰科技海外资产管控事件持续发酵，合肥城建5天4板领涨地产股
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山子高科、特锐德、中恒电气、合肥城建、中国核建、天际股份、成飞集成。此外，安泰科技、天普股份、京泉华、北方稀土、通富微电等也热度靠前。三花智控股价受到影响的核心因素是市场传闻与公司澄清事件。市场流传公司获得特斯拉Optimus人形机器人线性执行器大额订单的消息，引发投资者对其在人形机器人领域业务前景的关注，随后公司发布公告澄清传闻不实，该事件使市场重新聚焦其在人形机器人及汽车热管理领域的实际业务进展。闻泰科技股价受到影响的核心因素是海外资产管控事件。荷兰政府对公司旗下核心资产安世半导体采取干预措施，要求暂停资产、知识产权、业务及人员调整，有效期一年，同时安世半导体部分外籍高管向荷兰法院申请临时措施，导致公司对安世半导体的控制权暂时受限，该事件涉及跨国半导体资产管控及地缘产业博弈，引发市场对半导体产业链安全的高度关注。国电南自股价受到影响的核心因素是业绩高增长与业务转型升级。公司上半年净利润同比大幅增长超过171%，同时加速向电力数智化转型，在新能源并网、储能、核电等领域取得技术突破，全国产自主可控发变组保护装置实现核电首套应用，作为央企受益于"双碳"战略下新型电力系统建设的政策推动。山子石科股价受到影响的核心因素是债务重组进展与业务转型预期。公司债务重组取得显著进展，债务余额大幅下降，财务结构优化，同时新能源业务布局加速，参与哪吒汽车重组事宜推进，以技术作价入股并采取分阶段注资模式，重组预期明确，业务涉及汽车拆解、减速器等热门概念。特锐德股价受到影响的核心因素是储能技术应用与充电网业务进展。公司自主研发的储能PCS变流升压一体舱广泛应用于独立储能、共享储能等场景，通过充电网与微电网深度链接电动汽车、光伏等分布式资源，发挥电动汽车移动储能属性，基于能源管理平台参与电网互动实现能源增值，相关政策支持为行业发展提供保障。中恒电气股价受到影响的核心因素是核心业务增长与技术布局契合。公司数据中心电源业务上半年营收同比增长60.6%，液冷超充技术商业化加速，核电领域取得实质性进展，作为国内HVDC领域龙头，技术指标领先行业，同时受益于英伟达发布的《800VDC架构白皮书》及国家充电设施倍增行动方案等政策利好。合肥城建股价受到影响的核心因素是投资布局与土地储备扩张。公司通过全资子公司参与投资基金间接投资长鑫科技集团4.5亿元，形成与集成电路产业链的协同预期，同时子公司竞得合肥市包河区核心地块，土地储备扩充至超20亿元，作为合肥市国资委控股的国企，叠加国企改革深化及房地产政策边际改善背景。中国核建股价受到影响的核心因素是核电建设需求增长与聚变技术布局。在国内连续四年核准10台以上核电机组背景下，公司上半年累计新签合同额达871.49亿元，核电工程部分增长超34%，国内核岛工程市占率超90%，同时深度参与国际热核聚变ITER项目及中核集团环流三号聚变装置改造等重大工程，具备聚变堆建造及核级设备配套能力。天际股份股价受到影响的核心因素是新能源材料业务增长与技术突破。公司上半年新能源材料收入占比达92.14%，核心产品六氟磷酸锂产能达3.7万吨位居行业前三，深度绑定宁德时代、比亚迪等头部客户，研发费用同比增长31.17%，新增硫化锂材料专利布局固态电池电解质领域，多个产能建设项目进入试生产阶段。成飞集成股价受到影响的核心因素是航空零部件业务进展与战略规划。公司航空部装业务上半年新签订单较去年全年显著增长，向部件级供应商转型升级，将无人机机身制造工艺研究纳入规划，作为中国航空工业集团控股的央企，受益于国企改革深化及军民融合政策预期，与成飞集团等主机厂保持长期稳定合作。
金融界昨天10:21
黄金刚刚又爆发！特朗普再次点燃避险金价亚盘飙升逾25美元创历史新高
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彭博社称，美国总统特朗普宣布美国目前与中国陷入贸易战，这引发人们对全球经济长期受损的担忧，这可能会增强黄金的避险吸引力。美国政府持续停摆同样支撑了黄金市场，而所谓的“贬值交易”也发挥了作用。在这种交易中，投资者为了防范失控的财政赤字，会抛售主权债券和货币，转而投资避险资产。央行的积极购买是另一个关键支柱，支撑金价今年迄今飙升逾60%。 (截图来源：彭博社) Trafigura Group首席经济学家Saad Rahim表示，此次金价上涨很大程度上“是由实物购买推动的，如果你看看各国央行，就会发现他们正在大量购买实物”。 Rahim指出，对债务可持续性和降息前景的担忧，促使投资者“将黄金视为一种保值和避险工具”。
风枫昨天10:12
港股创新药ETF鹏华(159286)涨超3%位列ETF榜1，ESMO会议预计17日召开
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计将于10月17日召开，将有23项来自中国的研究入选LBA，相较24年的7项有了大幅增加，显示出我国创新药产业发展的强劲趋势。产业层面，国内极致内卷下在核心领域形成全面优势。国内创新药环境经过药政数年改革后基本接轨国际，在人才、患者池、开发效率以及临床入组方面拥有远超海外的优势，所以能形成对海外潜力靶点的快速优化迭代，尤其是工程化领域如双抗、ADC以及TCE等。目前国内已成为全球最丰富的创新药储备库。与此同时，造就出海盛景的是MNC的主动需求。创新药的开发存在固有的反摩尔定律，过往海外大药企管线的扩充大都依靠并购或引进。而随着2010-2020年上市的IO和自免等重磅药物相继进入专利悬崖或迭代期，近年MNC对新药的需求迅速提升。相比于高利率背景下融资难、开发慢且估值贵的欧美小Biotech，国内资产“物美价廉”优势显而易见，国内创新药出海BD的交易不会停止，自年初开始的肿瘤领域的双抗到呼吸领域的小分子，通过海外MNC的购买行为已验证了国内创新药公司创新研发的实力。截至2025年10月16日 09:58，国证港股通创新药指数(987018)强势上涨3%，位列ETF榜第一。港股创新药ETF鹏华紧密跟踪国证港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通范围内创新药领域上市公司的运行特征。数据显示，截至2025年9月30日，国证港股通创新药指数(987018)前十大权重股分别为百济神州(06160)、康方生物(09926)、信达生物(01801)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、科伦博泰生物-B(06990)、再鼎医药(09688)、荣昌生物(09995)，前十大权重股合计占比71.83%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:11
稀土涨价37%，钴出口禁令解除，稀有金属ETF(562800)“吸金”不止，近6天获得连续资金净流入
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友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导，前十大权重股合计占比59.91%。日前，北方稀土、包钢股份公告称，2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。此前，北方稀土7月10日公告，第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨。据此估算，此次价格环比上涨37.13%。此外，据最新消息，刚果（金）宣布，钴出口禁令将于10月16日解除，并实施年度出口配额管理，2025年剩余时间的出口上限为18125吨。该国是全球最大的钴生产国，2024年产量占全球的75.86%，钴出口禁令自今年2月底开启，至今已持续近8个月。在出口禁令的影响下，今年以来，钴价出现明显上涨。有分析指出，预计刚果（金）的出口配额政策将导致2025年—2027年全球钴供应量远低于正常水平，钴价有望强势上涨。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:03
最高单日“吸金”近12亿元，全市场最大稀土ETF嘉实(516150)规模破百亿！再创新高
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股分别为北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业，前十大权重股合计占比61.96%。 2025年10月9日，中国商务部正式发布第62号公告，宣布对稀土相关技术实施出口管制，标志着中国稀土管控政策从"资源管控"转向"技术+供应链双管控"的新阶段。此次管制范围全面覆盖稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及二次资源回收利用等全产业链环节，覆盖技术图纸、工艺参数等核心载体。新规不仅适用于中国境内的出口行为，还延伸至在境外提供的相关技术服务。国信证券股份认为，中国此次稀土出口管制措施的出台，不仅是维护国家安全的必要之举，更是全球稀土产业竞争格局演变的一个重要里程碑。短期来看，政策将推动稀土价格上涨；中长期则需关注技术进步和全球供应链的重构。预计稀土价格将在政策实施初期呈现上行态势。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:02
红利资产投资价值持续凸显，港股通央企红利ETF南方(520660)拉升涨超1%，连续6日净流入，助推规模、份额突破新高！
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5%，辽港股份、时代电气、中广核电力、中国神华等个股涨幅居前。拉长时间看，截至10月15日，港股通央企红利ETF南方(520660)最新规模达22.14亿元，最新份额达21.70亿份，均创成立以来新高。从资金净流入方面来看，港股通央企红利ETF南方(520660)近6天获得连续资金净流入，合计净流入2.21亿元。中信证券表示，复盘历史，2025年第四季度或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一，目前基本面悲观预期或已充分反映，且A股高速公路龙头重新回到5%左右的股息率，关注估值筑底后风格切换以及增量资金稳健配置需求带来的布局机会。具体来看，自2025年以来，10年期国债利率维持1.6%—1.9%低位运行，以高速公路为例，典型头部A/H股标的样本股息率已达5%/6.5%（2025年的预测值），公路、铁路、港口、物流供应链优质龙头股息率重回吸引力区间。关注高速公路政策端边际变量，中信证券测算ETC收费折扣变动或增厚部分上市公司千万级利润，同时关注铁路市值管理边际变化，中短期逻辑有望推动某公司业绩明显提升。另一方面物流供应链挖掘出海、“反内卷”、复苏方向，中国制造更多环节加速出海，同时“反内卷”有望优化大宗商品供给结构，在能源安全需求提升背景下，相关物流供应链标的有望受益。长江证券表示，从长周期来看，红利板块在低利率时期更具配置价值，红利板块的超额收益跟国债利率呈现负相关性，当前十年期国债利率已达到2002年以来的谷底，红利资产的股价空间正在打开，投资价值持续凸显。港股通央企红利ETF南方(520660)紧密跟踪中证国新港股通央企红利人民币中间价指数，中证国新港股通央企红利指数由国新投资有限公司定制，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中国石油股份、中国移动、中国神华、中国海洋石油、中远海控、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、中煤能源、华润置地。相关产品：港股通央企红利ETF南方(520660)，场外联接(A类：021971；C类：021972)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:02
黄金股票ETF基金(159322)规模新高，资金持续看好黄金行情！
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上升或将阶段性加剧全球权益市场波动，而中国权益资产和黄金仍具备表现机会。该机构建议在10月超配黄金，看好其短期表现与长期配置价值。支撑金价的核心因素包括美联储开启降息周期、全球区域政治紧张局势以及中国央行持续购金行为，这些都将对黄金定价形成有力支撑。尽管金价已突破4000美元/盎司关键点位，但行情尚未完结，黄金的避险属性与货币信用对冲功能正进一步凸显。 2025年二季度，中国市场零售黄金投资与消费需求达245吨，环比下滑10%但同比增长28%，创下2013年以来同期新高。其中，金条与金币销售同比激增44%至115吨，推动上半年零售投资需求升至239吨，同比增长26%，为12年来最高水平。同时，中国黄金ETF创下有记录以来最强季度表现，二季度流入65亿美元，持仓增加61吨；上半年资产管理规模飙升116%至213亿美元，总持仓跃升74%至200吨。世界黄金协会指出，下半年黄金投资需求或仍将保持强劲，受全球区域政治与经济不确定性、国内增长前景不明朗及潜在降息预期共同驱动，投资者避险需求有望持续支撑黄金资产配置。截至2025年10月16日 09:54，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)上涨0.15%，成分股白银有色(601212)上涨7.04%，老铺黄金(06181)上涨5.42%，豫光金铅(600531)上涨4.26%，潮宏基(002345)上涨3.87%，湖南白银(002716)上涨3.29%。黄金股票ETF基金(159322)上涨0.47%，最新价报1.71元。拉长时间看，截至2025年10月15日，黄金股票ETF基金近1周累计上涨4.87%。流动性方面，黄金股票ETF基金盘中换手4.1%，成交515.00万元。拉长时间看，截至10月15日，黄金股票ETF基金近1周日均成交2833.79万元。规模方面，黄金股票ETF基金最新规模达1.25亿元，创近1年新高。资金流入方面，黄金股票ETF基金最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2750.92万元，日均净流入达550.18万元。截至10月15日，黄金股票ETF基金近6月净值上涨51.87%，居可比基金前2，指数股票型基金排名461/3745，居于前12.31%。从收益能力看，截至2025年10月15日，黄金股票ETF基金自成立以来，最高单月回报为20.05%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为31.09%，涨跌月数比为9/6，上涨月份平均收益率为9.45%，月盈利百分比为60.00%，月盈利概率为60.19%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年10月15日，黄金股票ETF基金近6个月超越基准年化收益为4.75%，排名可比基金前2/6。截至2025年10月10日，黄金股票ETF基金近1年夏普比率为1.84，排名可比基金前2/6，同等风险下收益更高。回撤方面，截至2025年10月15日，黄金股票ETF基金近半年最大回撤8.52%，相对基准回撤1.68%。回撤后修复天数为28天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，黄金股票ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。黄金股票ETF基金紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、招金矿业(01818)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、铜陵有色(000630)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比68.2%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:02
A500ETF基金(512050)开盘上涨成交额第一，机构称四季度扩内需政策值得期待
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0750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、紫金矿业(601899)、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、美的集团(000333)、东方财富(300059)、长江电力(600900)，前十大权重股合计占比19%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)， A500增强ETF基金（512370）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天10:02

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