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【直击亚市】中美终于要谈了！中国央行突然大放水，美联储决议来袭
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大经济体之间紧张局势将缓解的乐观情绪。中国还宣布一系列提振经济的措施，进一步提振了市场情绪。衡量该地区股票表现的指标上涨0.2%，但早些时候由于中国下调政策利率，曾一度涨至0.7%。受美中官员将于本周在瑞士会晤的消息提振，标普500指数期货上涨0.6%。美元指数上涨，结束了连续三天下跌。黄金最多下跌2.1%，美国国债价格下跌。#亚市直击# 与此同时，香港股市上涨0.5%，但早前一度涨至2.4%。随着中国降息，北京正在加大力度帮助在与美国的第二轮贸易战中受困的经济。中国人民银行行长潘功胜表示，将7天期逆回购利率从1.5%下调至1.4%。他在周三的简报会上还表示，央行还将下调存款准备金率0.5个百分点，但没有说明何时生效。 Janus Henderson Investors投资组合经理Sat Duhra表示：“实际影响相当有限，但在边际上有助于支撑市场和提供流动性。在这里，贸易谈判的影响远比这些更重要。” 中美瑞士会晤的消息将是美国总统唐纳德·特朗普上个月宣布大规模关税、特别是针对中国的惩罚性关税以来，双方首次确认的贸易会谈。虽然谈判的宣布表明贸易紧张局势可能正在缓解，并为市场提供了短暂的喘息，但进一步的市场上涨还取决于这些讨论能否产生实质性成果。盛宝市场驻新加坡的首席投资策略师Charu Chanana表示：“虽然表面上看令人放心，但鉴于谈判的复杂性，现在去期待美中贸易谈判取得实质性突破还为时过早。” 计划中的会谈可能会鼓励投资者，因为他们急于看到关税减少，这些关税有可能扼杀两国之间的贸易。特朗普对许多中国进口商品征收高达145%的关税，北京则以最高125%的进口税报复美国产品。这些举措促使一些公司撤回盈利指引，并可能推高制造设备以及日常用品（如服装和玩具）的价格。周二，特朗普表示，他将为希望避免更高关税的伙伴规定关税水平和贸易让步，这似乎表明他不再进行反复谈判。美国财政部长斯科特·贝森特在福克斯新闻的采访中表示，目前的关税水平不可持续。周六和周日的会谈将以降温为重点，而不是达成大型贸易协议。他说：“但我们必须先降温，然后才能往前走。” Amundi亚洲区高级投资策略师Aidan Yao在彭博电视上表示：“所有这些迹象都表明外部压力开始减弱。希望谈判顺利，带来关税水平的实际下降。” 在地缘政治新闻方面，印度表示对巴基斯坦进行有针对性的军事打击，此前印度曾承诺为上个月克什米尔地区造成26人死亡的武装分子袭击进行报复。巴基斯坦方面则表示击落了五架印度飞机。投资者的关注点还在周三的美联储利率决议上，交易员普遍预期政策制定者将维持利率不变。虽然特朗普一直在加大对美联储的压力，要求其恢复降息，但美联储官员大多强调有必要观望，看看上个月宣布的贸易政策将如何影响经济。
云涌昨天12:32
黄金突然猛烈回调的原因在这！金价亚盘暴跌55美元关键日如何交易黄金？
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周二，现货黄金价格飙升近3%。周三，中国商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问，发言人称，中方决定同意与美方进行接触，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。美国总统特朗普周二表示，他和高级政府官员将在未来两周内审查潜在的贸易协议，以决定接受哪些协议。 Menghani指出，对美中贸易谈判的乐观情绪被视为打压避险资产黄金。投资者现在期待联邦公开市场委员会(FOMC)的关键政策决定，以寻求新的方向性推动力。北京时间周四02:00，FOMC将公布利率决议；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期，本次会议FOMC将继续按兵不动，因为关税政策对通胀和经济的影响尚有待观察。由于此次不更新经济预测，焦点将集中在美联储对未来降息以支撑经济的任何信号的附带评论上。 Menghani称，美联储货币政策声明和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的评论将被仔细审视，以寻找有关未来降息路径的线索，这将影响美元需求以及非生息资产的黄金。黄金最新交易分析 Menghani指出，假如金价跌破3365-3360美元/盎司区域，金价可能在3328-3327美元/盎司区域附近找到一些支撑，然后是3300美元/盎司整数关口。 Menghani称，若金价未能守住上述支撑水平，这将否定近期的积极前景，并使金价走势变得脆弱。然后，下行轨迹可能会将金价拖至3265-3260美元/盎司的支撑位。一旦黄金延续回调走势，卖家将瞄准3223-3222美元/盎司区域，和上周的低点(即3200美元/盎司附近)。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，金价短期重要阻力在3400美元/盎司关口，接下来是3430-3435美元/盎司阻力区域。 Menghani指出，若金价突破上述阻力，金价可能会挑战4月份触及的历史峰值，攻克3500美元/盎司心理关口。北京时间11:52，现货黄金报3375.30美元/盎司。
tqttier昨天12:20
港股消费不可不知的三大价值
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行业结构互补：聚焦新兴消费、服务业态中国居民消费占GDP比重仅39.1%（2023年数据），远低于全球平均的56.5%，也低于东亚与太平洋地区国家（45.8%）、中东与北非地区国家（48.2%）。随着中国步入经济增长新阶段，消费对经济的拉动力充分释放，消费对经济增长的贡献将会逐步凸显。特别是服务类消费，从全球经济发展经验来看，当人均GDP超过1万美元后，服务类消费占GDP比重通常会进入加速提升通道。全球视角下，中国居民消费占GDP的比重偏低数据来源：Wind，世界银行，时间范围为2000-2023年在港股通消费指数中，商贸零售、传媒、社会服务等服务类消费业态占比高达55%，与代表A股消费的中证消费50指数可以形成互补。港股通消费指数与中证消费50指数呈现显著的行业结构互补特征数据来源： Wind，采用申万一级行业分类，截至2025年3月20日以本地生活服务为例，美团、快手等平台型企业的崛起，正在重构 "互联网+消费" 的生态。艾媒咨询数据显示，2024年中国在线外卖市场规模达到1.64万亿元，预计2027年将达到1.96万亿元。港股通消费指数对这类赛道的高覆盖度，可供投资者捕捉服务类消费成长机遇。二、稀缺标的覆盖：汇聚互联网平台、造车新势力、医美、潮玩、博彩等稀缺性标的港股市场汇聚了稀缺的消费标的，例如互联网平台、造车新势力、医美龙头、潮玩IP、博彩业等，其中港股通消费指数中92%（按个数计）的成份股仅在港股上市。这种稀缺性在 "情绪消费" 领域尤为突出。小红书调研显示，2023 年用户购买动机中 "取悦自己" 占比达 34%，较2021年提升9个百分点。以泡泡玛特、名创优品为代表的 "IP+消费" 模式，正是港股消费标的稀缺性的典型体现。港股通消费指数标“新消费”含量较高数据来源： Wind，截至2025年3月20日三、成长属性突出：成份股业绩成长性较高，标的多处于快速扩张阶段港股通消费指数成份股展现出强劲的业绩韧性。根据彭博一致预期，截至2025年3月31日，前十大成份股中多家公司业绩超预期，2025财年小米、阿里巴巴净利润较年初上修幅分别达17.4%和11.2%。更值得关注的是，潮玩龙头泡泡玛特2024年实现收入130.38亿元（yoy+106.9%）；归母净利润31.25亿元（yoy+188.8%），其中海外业务增长十分亮眼。业绩公布当周标的涨幅达14.1%。港股通消费指数对这类高成长性标的的覆盖，可供投资者分享新消费崛起的红利。对于投资者而言，关注新消费产业的发展趋势，相关产品港股消费ETF易方达（513070；联接基金：018103/018104），T+0交易机制，还可灵活捕捉市场机会。在全球流动性宽松以及国内大力提振消费的政策背景下，港股消费或成为当前值得投资者重视的稀缺资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天12:16
港股午评：恒指涨0.49%、科指跌0.22%，大金融股表现活跃，半导体股低迷
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2)：全球创新产品 STC3141 在中国开展的用于治疗脓毒症的 II 期临床研究成功达到临床终点。山高新能源(01250)：前2个月累计总营运发电量约101.96万兆瓦时，同比增长约13.1%。协合新能源(00182)：前4个月权益发电量为3330.69GWh，，同比跌2.24%；4月权益发电量为809.84GWh，同比跌6.48%。富智康集团(02038)：一季度营业收入及其他经营收入约10.17亿美元，同比增长1.91%；净利润107.2万美元，同比扭亏为盈。太古股份公司(00087)：拟分拆TCPCL并于泰国证券交易所独立上市。机构观点交银国际：经历调整后，港股后续走势具备韧性，主要得益于多方面支持，包括：中国央行等部门积极表态给予资本市场支持，以中央汇金为代表的中国版“平准基金”入市，托底资本市场，叠加上百家国企积极增持和回购，迅速稳定市场走势，并增强市场信心。同时，南向资金逆流而上，持续净买入。交银国际判断，关税造成的最大情绪冲击已经过去，在海外不确定性缓和下，全球主要权益市场普遍实现修复。港股市场情绪亦迎来积极改善，此前受损板块有望实现结构性修复。但仍需警惕特朗普政策反复持续扰动资本市场，从而导致市场情绪摇摆，预计资本市场维持较高波动仍将持续一段时间。未来避险情绪或持续维持在相对高位。中金公司：行业配置遵循三大主线：具备自主可控叙事的互联网科技龙头，可与高股息资产形成攻守平衡；政策敏感型的内需复苏板块，关注特别国债等财政工具释放信号；出口敞口较大的家电、电子设备等板块，需密切跟踪6月关税复审窗口期动向。银河证券：随着美国所谓“对等关税”政策影响渐弱，投资者风险偏好逐步回升。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有望带动港股盈利稳中有升。当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值较高。配置上，短期内关注受益于扩大内需政策的消费板块、自主可控程度提升的科技板块、贸易依赖度低及股息率高的板块。
金融界昨天12:16
A股午评：沪指涨0.64% 超3400股上涨！军工股掀涨停潮
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世联行、特发服务涨超4%。消息面上，中国人民银行行长潘功胜在参加国新办新闻发布会时表示，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。华泰证券研报指出，进入二季度，房地产行业增量政策窗口逐步打开，结合更加积极有为的宏观政策以及更加积极的财政政策定调，后续需关注实操政策落地节奏。往前看，考虑到一线城市的政策弹性更大，更加看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复。重磅降准降息+再提稳股市！大金融板块集体上涨弘业期货、九鼎投资涨停，锦龙股份涨超6%，湘财股份、西安银行涨超3%，光大银行涨超2%。消息面上，今日央行推出一揽子货币政策措施：降低政策利率0.1个百分点、下调金融机构存款准备金率0.5个百分点、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点、完善存款准备金制度，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率调降至0%以及下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点。银行股一季度业绩整体稳健，平均净利润同比回落1.2%。降准降息共同作用下，资金面将更加宽松，市场流动性增强，有助于稳定市场预期，银行业务开展创造良好外部环境。此外，央行宣布将5000亿元证券基金保险公司互换便利，和3000亿元股票增持回购再贷款两个工具的额度合并，总额度变为8000亿元。证监会再提全力支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，表态有信心、有条件、有能力实现中国股市的稳定健康发展。金融监管总局局长表示，股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度。五一档票房同比下降51.1%，影视院线股走低上海电影跌超5%，幸福蓝海、奥飞娱乐跌超2%，金逸影视、横店影视、华策影视跌超1%。消息面上，据猫眼研究院发布的《2025五一档数据洞察》显示，2025年五一档(5月1日至5日)档期内总票房为7.47亿元，同比下降51.1%，日均票房1.49亿元。由于缺乏大体量头部影片带动，映前关注度不高，五一档整体表现热度欠佳、不及预期，新片体量整体不高导致票房差异小、头部集中度下降。
格隆汇昨天12:07
规模突破100亿元！港股红利指数ETF(513630)受资金青睐
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全球丰富的投资管理经验，摩根资产管理在中国一直积极布局“红利工具箱”，目前已经涵盖主动、被动公募基金及互认基金等多种产品类型，投资范围覆盖A股、港股和亚洲股票等市场。在利率新常态下，摩根资产管理将继续利用全球市场洞察和资讯、产品创新能力和多年来的客户服务经验，进一步完善“红利”这一特色产品工具箱，力争在多变的市场环境下，为投资者带来长期稳健收益，让投资人的持有体验更佳。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天12:07
央行金融政策“组合拳”出击，A500ETF基金(512050)冲击3连涨，早盘成交额超18亿元居同类第一
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融政策支持稳市场稳预期”新闻发布会上，中国人民银行行长宣布，降准0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元，并降低政策利率0.1个百分点。此外，央行还将降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。相关具体措施将在央行网站稍后公布。华泰证券指出，展望后市，中国股市风险溢价有望系统性下移，而无风险利率下降与资本市场制度改革将成为增量入市的关键力量，接下来继续看好A股，把握做多窗口期。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.8%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天12:07
机构：5月看好红利风格，红利低波100ETF(159307)早盘涨近1%
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中能源(000937)上涨2.06%，中国银行(601988)上涨1.82%。红利低波100ETF(159307)上涨0.68%，最新价报1.03元。流动性方面，红利低波100ETF盘中换手0.74%，成交662.70万元。拉长时间看，截至5月6日，红利低波100ETF近1周日均成交1135.45万元。华鑫证券指出，2025年2月以来，市场在宏观基本面冲击以及宽松的财政货币政策预期双重影响下，呈现出短暂走强和低迷下跌反复横跳状态，防御板块及成长板块轮流表现，模型信号维持60%红利底仓防御+40%成长弹性博弈的配置策略，呈现出“进可攻、退可守”的收益风险特征。当前仅社融同比增速稳步走高支撑成长风格表现，期限利差快速收窄、CPI&PPI双双延续负增、外资流出倾向悲观、10Y美债利率高位震荡均压制成长风格表现，模型最新信号5月看好红利风格。中期具有基本面支撑的科技股维持乐观，包括半导体自主可控、创新药和电池储能，以及服务类消费。红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数，中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。规模方面，红利低波100ETF近1月规模增长6461.37万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/4。份额方面，红利低波100ETF近1月份额增长2700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。资金流入方面，红利低波100ETF最新资金净流入408.05万元。拉长时间看，近19个交易日内，合计“吸金”4922.78万元。截至5月6日，红利低波100ETF近1年净值上涨5.63%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年5月6日，红利低波100ETF自成立以来，最高单月回报为15.11%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为5.84%，上涨月份平均收益率为4.09%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月6日，红利低波100ETF近1年超越基准年化收益为6.32%，排名可比基金1/4。回撤方面，截至2025年5月6日，红利低波100ETF今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，在可比基金中回撤最小。费率方面，红利低波100ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月6日，红利低波100ETF近2月跟踪误差为0.032%，在可比基金中跟踪精度较高。数据显示，截至2025年4月30日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、大秦铁路(601006)、厦门国贸(600755)、北元集团(601568)、养元饮品(603156)、嘉化能源(600273)、中国石化(600028)、雅戈尔(600177)、陕西煤业(601225)、双汇发展(000895)，前十大权重股合计占比19.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）红利低波100ETF(159307)，场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A：021550；博时中证红利低波动100ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天12:06
公募行业重大变革！高质量发展改革方案今日发布，扭转基金公司“旱涝保收”现象，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变，针对“货不对板”、“追涨杀跌”等也有约束
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这也正是公募基金改革所要致力推进的。”中国证监会主席吴清5月7日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说。他表示，巴菲特退休以后，这个时代也在呼唤新的伟大投资家。“我们这个市场有着一批非常优秀的企业和企业家，相信也一定会产生一批优秀的投资家、投资机构，也许不是一两个‘股神’，但肯定会有百年老店投资机构、优秀的投资团队，这需要重要的规则去催生这些优秀的投资机构。”他说。据吴清介绍，今日将发布《推动公募基金高质量发展行动方案》。本次公募基金改革主要强调以下几个突出：一是突出强化与投资者的利益绑定。重点是改革基金的运营模式，督促行业回归受人之托、代人理财的本源，优化主动权益类基金收费模式，业绩差的必须少收管理费，通过浮动管理费的收取机制，扭转基金公司“旱涝保收”的现象。同时把业绩是不是跑赢基准、投资者盈亏情况等直接关乎投资者切身利益的指标，纳入基金公司和基金经理的考核体系，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变；提高基金公司高管、基金经理用奖金跟投自己产品的比例要求，并且适度延长锁定期，让关键少数与投资者利益更为一致。二是突出增强基金投资行为稳定性。针对基金风格漂移、货不对板等问题，要求为每只基金产品设定清晰的业绩比较基准，作为衡量产品真实业绩的尺子，避免产品投资行为偏离名称和定位，尽量确保投资者所见即所得。同时围绕锻造长期投资的长板，建立健全监管部门自律组织、评价机构、公司自身等全方位的激励约束机制，督导基金公司全面实施长周期考核，明确三年以上的考核权重不低于80%，减少基金经理追涨杀跌的现象，提高产品的长期收益。三是突出提升服务投资者的能力。引导基金公司、基金销售机构优化投资研究、产品设计、风险管理等资源的配置，更好为投资者服务，抓紧出台公募基金投资顾问管理规定，促进规范发展，为投资者提供合适的资产配置组合，同时加快推出机构投资者直销服务平台，便利各类机构投资者参与基金投资。四是突出发展壮大权益类基金的工作导向。他指出，权益类基金也是公募基金能够为投资者提供创造独特价值工具的关键所在。去年9月份以来，权益类基金规模已经从当时的7万亿元增长到现在的8.3万亿元，增长了1.3万亿元。下一步，证监会将加强监管引导，优化基金公司、基金销售机构的分类评价机制，促进加大权益类基金发行销售力度，积极推动产品创新，持续丰富符合国家发展导向、更有利于为投资者创造长期收益的指数基金和主动型的基金。 “在前期已经建立5个工作日快速注册股票ETF机制的基础上，对于主动管理的权益类基金和符合一定的权益投资比例要求的其他基金产品，也将进一步大幅提高注册效率。”吴清说。
金融界昨天12:06
关税纷争下仍要坚守美股？大摩给出五大投资建议
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健康状况的支配。此外，在当前美国针对中国征收高额关税的背景下，工业股受到的直接影响较小，而且他们受益于基于美加墨三国协议（USMCA）下美国对墨西哥的关税豁免。威尔逊表示：“最后，它（工业股）在结构性上受到基础设施建设的影响，而这似乎是本届政府的政策重点。” 4. 注重优质股摩根士丹利表示，当经济周期老化、经济增长放缓时，投资者应该沿着“质量曲线”往上走。这意味着更偏好于债务水平低、运营效率高、盈利和利润率状况稳定的优质公司。威尔逊认为，在经济周期放缓、美联储不降息的情况下，情况尤其如此，“在周期的后期，保持高质量曲线是值得的。” 5. 坚持买美国股票尽管在华尔街上，要求结构性转向国际市场的呼声越来越高，但威尔逊坚持认为，现在不是放弃美国股票的时候，尤其是不应放弃标普500指数中的大盘股。他认为，与海外市场相比，美国股市的质量更高。 “在当前背景下，市场和指数（标普500指数）的高质量板块往往表现相对较好，” 威尔逊表示，随着全球不确定性上升，美国市场久经考验的稳定可能仍能提供最佳的相对回报。具体来说，威尔逊认为，现在是高质量成长股得到回报的时候：“在这方面，美国大型股指数表现积极，质量增长权重更大，盈利增长波动性更低。”
金融界昨天12:06

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