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非农前黄金承压！金价1760苦苦挣扎技术分析：超买引发短期空头需破1770说服买家

此外，美联储主席杰鲍威尔强调数据依赖和中性利率的言论与美国的“技术性衰退”一起，支撑着过去两周黄金的复苏。在这些交易中，标准普尔500指数期货小幅下跌，但美国国债收益率巩固近期下跌约2.66%，上涨两个基点。继续前进，美国7月份ISM制造业PMI预计为52，而之前为53，这可能会在该月美国ISM服务业PMI之前直接影响黄金价格。同样重要的是，美联储讲话和围绕中国的头条新闻。然而，在中性利率和经济放缓的呼声中，周五的美国非农就业人数(NFP)将受到主要关注。技术分析上，FXStreet提到在上周多次未能突破200 SMA之后，超买的RSI(14)似乎引发金价回调。然而，从6月12日开始成功突破下行趋势线，截至发稿时约为1746美元，这让黄金买家充满希望。即使金属价格跌破1746美元，50均线和一周支撑线，约在1727美元附近的汇合对于短期空头来说，将是一个难以攻克的难题。或者说，金价需要从7月1日低点1785美元附近的200 SMA水平，突破1770美元才能说服买家。 (来源:FXStreet) 之后，6至7月低迷的61.8%斐波那契回撤位接近1805美元，可能会挑战黄金多头。总体而言，黄金可能会出现回调，但空头需要保持谨慎，直到见证持续突破1727美元支撑位。

小萧2022-08-01

黄金周评：鲍威尔一句话引爆黄金多头！美国GDP意外萎缩金价飙升近40美元下周美国非农重磅来袭

过去几次开会的说法一致... 现在已达中性利率水平，而美联储官员认为他们需要继续加息到限制性水平。理论上，美元应该要因为这个鹰派的立场升值，但这一切已在意料之中，这个月大致已经反映在价格上。” Kinesis的市场分析师Rupert Rowling指出，有迹象显示，美联储“在未来加息方面可能不会那么激进，这让金价收复了本月的部分失地。美国GDP意外萎缩周四公布的数据显示，美国第二季度GDP按年率计算萎缩0.9%，为连续第二季度下滑，此前市场预期为增长0.5%。逊于预期的美国GDP数据打击美元，金价因此延续涨势。分析师指出，美国GDP连续第二个季度萎缩，强化市场关于美联储将被迫放缓加息步伐、甚至可能在2023年初逆转加息进程的预期。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，在GDP数据证实衰退担忧之后，交易员预计美联储将放慢加息步伐，从而提振黄金需求。美元指数本周收盘下跌约0.7%，报105.82。这也是美元指数连续第二周下滑。 (美元指数周线图来源：24K99) 由于市场押注美联储将大幅加息，美元本月稍早曾涨至109.29的20年高点，但随后由于数据显示美国经济有步入经济衰退的可能性，美元出现显著回落。下周非农重磅来袭所有人的目光都将聚焦于下周五公布的美国7月非农就业数据，预计该数据将证实经济放缓。经济学家一致认为，美国经济在6月份增加了37.2万个就业岗位后，7月份将增加25万个就业岗位。知名市场分析师Marc Chandler表示，在金价连续两周走高后，他对下周金价持中性看法。投资者将不得不关注下周五的非农就业报告。除了非农之外，投资者下周需要关注的美国经济数据包括：下周一的ISM制造业PMI；下周三的ISM非制造业PMI以及下周四的初请失业金人数数据。荷兰国际集团(ING)首席国际分析师James Knightley称，美国下周公布的疲弱ISM报告可能证实经济正在放缓，这就是美联储可能“在未来几个月更温和地”收紧政策的原因。 Kitco黄金调查：看涨情绪高涨根据周五公布的Kitco黄金周度调查，华尔街分析师和普通投资者认为下周金价有可能走高。本周，16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中，有11位分析师(69%)看好黄金近期的表现，3位分析师(占比19%)看空黄金，2位分析师(13%)对黄金持看平预期。与此同时，1543人参加了在线民意调查。在这些受访者中，有961人(62%)预计金价下周将上涨，334人(22%)预计金价将下跌，248人(16%)在近期内持中性预期。 RJO期货公司高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示，他认为近期黄金将迎来一个完美的局面，这将导致金价走高。他指出，金价的反弹是在市场情绪明显看空的情况下出现的。 Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说，他近期也看好黄金。 Button表示：“美联储的微妙调整是市场所需要的一切，且1680美元/盎司支撑得以维持。从现在开始，金价还有很大的上升空间。”

tqttier2022-07-31

75个基点不够？对冲基金大鳄阿克曼：美联储提高利率至4%以上，才能遏制通胀

5个基点后，联邦基金利率目标区间已接近中性利率水平。在一系列的推文中，阿克曼认为美联储的利率立场是“极其宽松的”，并表示需要更高的利率来抑制通货膨胀，目前通胀率徘徊在9%左右。 “我认为，如果利率不大幅提高，不提高到4%或更高，通胀就没有任何希望回到2%的水平。我不明白美联储为何认为我们已经处于中性，”对冲基金大鳄阿克曼在推特上说。他表示，虽然2.25-2.5%可能是2%通胀目标下的中性利率，但在9%的通胀率下，美联储所谓的“中性利率”毫无意义。就在他发布推文的同一天，美国公布了二季度GDP收缩的数据，这一数据可能会阻止美联储在对抗高通胀的同时继续大举加息。美国商务部经济分析局当地时间周四上午公布了美国国内生产总值（GDP）。美国GDP第二季度年化环比下降了0.9%，市场预期上涨0.5%。这是继第一季度经济下滑1.6%之后，美国GDP连续第二次下滑。

厉害啦2022-07-29

美联储加息75个基点符合预期鲍威尔“变调”出人意料

。”有业内人士这样点评。　　加息至“中性利率”水平　　在高企的通胀面前，美联储此次加息75个基点，符合市场预期。此前数据显示，美国6月CPI同比增长9.1%，创下1981年11月以来新高。　　根据美联储公布的最新议息声明，12名委员全票同意将政策利率目标区间上调75个基点，重申“持续加息是适当的”。　　议息声明同时表示，将按原计划在9月加速缩表，抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限将升至350亿美元，国债每月缩减上限将升至600亿美元。　　对于市场最关心的加息路径，美联储“犹抱琵琶半遮面”。鲍威尔表示，下一次是否大幅加息，将取决于未来数据表现。他表示，未来美联储将比以前提供更少的利率变动指引。市场将这一表述解读为：美联储为未来货币政策的转向逐步开“绿灯”。　　鲍威尔称，美联储需要将政策调整到适度的紧缩水平，即3%至3.5%区间。同时，鲍威尔首次提及“可能在某个时间点放缓加息节奏，但尚未决定何时开始放缓”。　　以抗通胀为重心，美联储今年以来的加息势头“一浪高过一浪”。自今年3月始，美联储以25个基点启动加息进程，随后于5月加息50个基点，6月进一步加息75个基点，达到1994年以来的最大加息幅度。而7月最新加息75个基点后，美联邦基金利率达到2.25%至2.50%区间，处于市场认定的“中性利率”水平。

高山乌龙2022-07-29

巨大的分歧！关于美联储政策可信度，两大债市巨头争执不下……

内，大多数政策制定者认为这个水平与长期中性利率相一致。对于美联储抗击通胀的能力，哪种观点最终胜出，是目前笼罩在每一种资产类别之上的问题。最近的迹象表明，物价压力正在降温，这与冈拉克的观点一致。冈拉克预计今年年底的利率将为3%。最近几周，大宗商品价格下跌，盈亏平衡水平远低于高点，美国国债收益率整体下滑。在此次政策会议召开之际，ETF投资者抛售了他们的通胀对冲基金，以对美联储为上世纪80年代初以来最高的通胀降温的行动投下“信任票”。这两家投资巨头历来是竞争对手，但他们在一件事上达成了一致：未来缺乏前瞻性指引可能有助于减少市场波动。鲍威尔周三表示，美联储将放弃对加息步伐的明确指引，而是根据即将公布的通胀数据进行调整。 “前进的指引是在地狱形成的，”Minerd说，“我将过去6个月的市场不稳定归咎于前瞻性指引。”

厉害啦2022-07-28

突发大行情！美元短线跳水金价急涨突破1740美元鲍威尔意外放“鸽”撼动市场今日聚焦美国GDP

过去几次开会的说法一致... 现在已达中性利率水平，而美联储官员认为他们需要继续加息到限制性水平。理论上，美元应该要因为这个鹰派的立场升值，但这一切已在意料之中，这个月大致已经反映在价格上。” 由于市场押注美联储将大幅加息，美元本月稍早曾涨至109.29的20年高点，但随后由于数据显示美国经济有步入经济衰退的可能性，美元出现显著回落。聚焦美国GDP 市场正等待定于周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值，以确实经济是否已陷入技术性衰退。该数据定于香港时间周四20:30出炉。媒体对经济学家的调查的预测中值显示，美国第二季度GDP将同比增长0.5%。不过，亚特兰大联储的数据显示，美国第二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点，这种明显的快速加息可能会使经济增长放缓。美联储主席鲍威尔周三指出，他正密切地关注着第二季度GDP的情况。

tqttier2022-07-28

鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐

大的行动，美联储已迅速采取行动，以达到中性利率。此外，鲍威尔称，美联储的任务是应对总体通胀，但美联储更倾向于关注核心通胀。鲍威尔说，最近的加息幅度很大，而且来得很快；当前已经看到部分经济活动放缓的迹象；可能美国经济还没完全受到加息带来的影响。他称，美联储需要将政策调整到适度的紧缩水平，即利率达到3%-3.5%区间。他说：我对终端利率的看法，与所有参与者一样，已经发生了变化。此外，鲍威尔称，市场不能只看当前的大宗商品价格，而是要在更长的时间范围内观察大宗商品价格的波动时期。未来的加息与缩表鲍威尔说，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据。他说，美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐： “根本就没有”决定9月的行动方案，届时的行动将受数据的引导。6月的点阵图预测是对FOMC加息路径最好的指引。鲍威尔称，到9月份，美联储将掌握更多的通胀数据：我们会问自己，通胀是否已经在下降到2%的路上了，这将决定我们的政策立场如何设定。在缩表方面，鲍威尔称，美联储正在继续大幅缩减资产负债表，缩表发挥着重要作用。他认为，缩表效果良好，市场已经逐渐接受缩表。美联储在缩表方面的计划基本上已经走上正轨。完成缩表需要2-2.5年时间。鲍威尔称，市场对FOMC压低通胀至目标的承诺有信心。金融市场条件已经很好地趋紧。美国通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下滑，这是一件好事。对于会议指引，鲍威尔称，当前应该以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。很难自信地说出6-12个月后的经济会是什么样子，因此无法预测明年的货币政策利率区间。美国经济陷入衰退了吗？鲍威尔称，他认为美国目前没有出现经济衰退，美联储试图避免衰退、美联储尝试着“不犯错”：没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。物价稳定性是美国经济的根基，除了恢复物价稳定性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。

追风的鲁夫2022-07-28

鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐

大的行动，美联储已迅速采取行动，以达到中性利率。此外，鲍威尔称，美联储的任务是应对总体通胀，但美联储更倾向于关注核心通胀。鲍威尔说，最近的加息幅度很大，而且来得很快；当前已经看到部分经济活动放缓的迹象；可能美国经济还没完全受到加息带来的影响。他称，美联储需要将政策调整到适度的紧缩水平，即利率达到3%-3.5%区间。他说：我对终端利率的看法，与所有参与者一样，已经发生了变化。此外，鲍威尔称，市场不能只看当前的大宗商品价格，而是要在更长的时间范围内观察大宗商品价格的波动时期。未来的加息与缩表鲍威尔说，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据。他说，美联储尚未决定何时开始放慢加息的步伐： “根本就没有”决定9月的行动方案，届时的行动将受数据的引导。6月的点阵图预测是对FOMC加息路径最好的指引。鲍威尔称，到9月份，美联储将掌握更多的通胀数据：我们会问自己，通胀是否已经在下降到2%的路上了，这将决定我们的政策立场如何设定。在缩表方面，鲍威尔称，美联储正在继续大幅缩减资产负债表，缩表发挥着重要作用。他认为，缩表效果良好，市场已经逐渐接受缩表。美联储在缩表方面的计划基本上已经走上正轨。完成缩表需要2-2.5年时间。鲍威尔称，市场对FOMC压低通胀至目标的承诺有信心。金融市场条件已经很好地趋紧。美国通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下滑，这是一件好事。对于会议指引，鲍威尔称，当前应该以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。很难自信地说出6-12个月后的经济会是什么样子，因此无法预测明年的货币政策利率区间。美国经济陷入衰退了吗？鲍威尔称，他认为美国目前没有出现经济衰退，美联储试图避免衰退、美联储尝试着“不犯错”：没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。物价稳定性是美国经济的根基，除了恢复物价稳定性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。

追风的鲁夫2022-07-28

美联储决议前瞻：7月加息75个基点已被市场接受鲍威尔9月能否放“鸽”成关注重点

个基点，并强调政策利率达到委员会估计的中性利率的重要性。”

Dan19772022-07-27

美国通胀居高不下经济衰退担忧加剧

准利率将接近既不刺激经济也不限制需求的中性利率水平。　　多数美联储官员预计，到今年年底美国通胀率仍将高于5%，因此支持在今年年底前将联邦基金利率提高到3.25%以上，这意味着美联储将在9个月内大幅加息3个百分点以上。在2015年至2018年的上一轮加息周期中，美联储用时三年才累计加息2.25个百分点。　　当前美国经济能否承受如此激进快速的加息？美国商务部数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算意外环比萎缩1.6%。进入第二季度后，美联储加速收紧货币政策使得美国整体金融状况大幅收紧，企业融资成本上升、股票价格回落，抵押贷款利率攀升造成购房需求减少、楼市迅速降温，通胀高企和消费者信心下滑也导致消费开支增长放缓，投资者和企业高管对经济衰退的担忧不断增加。　　亚特兰大联邦储备银行预计，今年第二季度美国实际GDP将萎缩1.6%。美国商务部将于7月28日公布第二季度官方GDP数据，如果届时数据证实美国经济连续两个季度出现负增长，则意味着美国经济已陷入“技术性衰退”。但是否进入实质性衰退则要等待官方机构美国国家经济研究局的认定，该机构将考察就业、收入、生产、零售等一系列经济指标下滑的深度、广度和持续时间。据美国媒体报道，自上世纪50年代以来，美国发生的每一次“技术性衰退”最终都被认定为实质性衰退。　　多数华尔街分析机构认为，当前美国经济并未陷入衰退，只是显著放缓，但明年发生经济衰退的可能性正在上升。　　有经济学家指出，当美国基准利率超过中性水平后，货币政策紧缩对经济和就业增长的抑制作用将更加明显，而货币政策传导到实体经济也需要一段时间，因此今年年底或明年年初美国经济将面临更严峻的考验。　　本月的调查显示，经济学家预计美国经济在未来12个月陷入衰退的可能性为49%，其中美联储过度收紧货币政策是导致美国经济走软的主要因素。华尔街机构对美国经济可能衰退的时点莫衷一是。美国银行预计美国经济或将在今年第四季度陷入温和衰退，富国银行预计美国经济将在明年第一季度陷入衰退，德意志银行则预计美国经济衰退发生在明年下半年。　　一些经济学家认为，“长痛不如短痛”，美联储恐怕需要一场短期温和的经济衰退来换取物价稳定，如果高通胀持续的时间更久，降低通胀恐怕最终需要付出更严重经济衰退的代价。

龙小象兔2022-07-26

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