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拜登中期选举或遇挫！美消费者信心跌至三个月低点通胀和经济衰退担忧“再次抬头”
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退的日益担忧正在给消费者带来压力。距离中期选举只有两周的时间，对于乔·拜登总统和民主党人来说，这是一个令人担忧的迹象，因为他们正试图维持他们在国会中微弱的多数席位。美国经济咨商局经济指标高级主管林恩·弗兰科表示：“对通胀的担忧——自7月以来一直在消退——再次抬头，天然气和食品价格成为主要驱动因素。展望未来，通胀压力将继续对消费者信心和支出构成强大阻力，这可能会给零售商带来充满挑战的假日季。” 已经有迹象表明，消费者正在改变他们的购买方式以适应高价格。亚马逊公司的购物者在该公司的Prime促销期间基本上跳过了昂贵的商品，可口可乐公司表示，它受益于为注重价格的消费者捆绑不同尺寸组合的产品。彭博经济学伊丽莎·温格表示：“紧缩的货币政策已经冷却了需求，房屋销售和一般住房市场活动急剧恶化。消费者可能会继续减少商品支出，同时谨慎地在服务上支出。” 尽管市场情绪回落，但汽车、家庭和洗衣机和电视等主要家电的购买计划均有所上升。不过，消费者度假意向大幅减退。未来12个月的通胀率中值在10月份上升，这是自6月份以来的首次上升。美联储用于制定通胀目标的个人消费支出价格指数以及实际消费者支出的9月数据将于周五公布。尽管就业市场继续强势，但认为工作“充足”的消费者比例降至45.2%，为2021年4月以来的最低水平。认为工作难找的消费者比例升至去年9月以来的最高水平，但仍处于历史低位。
Dan19772022-10-25
连续收星线，油价耐心等风来
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油价预计仍会延续这种震荡的走势。在美国中期选举结束之前，市场并不会去过度炒作OPEC减产，不少投资者在此之前对市场持观望态势，而减产给市场带来的实际影响大概率也会是进入11月之后随着选举结束再次回到投资者视野中，因此近2周市场大概率油价会处于一种震荡蓄势的阶段。　　值得注意的是中国公布的数据显示原油进口量、加工量均有明显提升，随着美国季节性检修即将迎来拐点，中、美的原油加工量有望给需求保底，这也让市场会格外关注供应端后续的变化。本年度剩余2个月供应端压力将明显有所改善，这也是目前我们不继续过度看跌油价的核心逻辑。宏观层面对投资者情绪的影响也是另外值得关注的重要因素，近期随着美联储部分官员的鸽派言论及部分不及预期的经济数据，让市场开始对美联储压迫式加息有改善预期。油价短线缺乏足够的指引，谨慎参与。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌0.47美元，跌幅0.55％，报84.58美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.24美元，跌幅0.26％，报93.26美元/桶；INE原油期货收跌0.04％，报669.7元。　　【2】美元指数涨幅0.13％，报111.99；港交所美元兑人民币涨幅0.35％，报7.278；美国十年期国债跌幅0.08％，报109.69；道琼斯工业指数涨幅1.34％，报31499.62。　　近期要闻　　【1】美国10月Markit综合PMI初值录得47.3，为2个月低位。美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9，跌至荣枯线下方，刷新28个月低位。机构评美国10月PMI显示10月份美国经济下滑势头明显增强，而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑，而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性，但10月商品需求大幅下降，这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然，在需求没有复苏的情况下，这是不可持续的，因此，看到企业大幅削减投入采购，为未来几个月的产出下降做准备，也就不足为奇了。此前德国公布的10月制造业PMI初值 45.7，预期47，前值47.8。标普全球市场副总监Phil Smith评德国10月制造业PMI初值：德国商业活动在第四季度初加速放缓，进一步表明这个欧元区最大经济体即将陷入衰退。　　【2】中国海关总署周一公布的数据显示，中国9月原油进口量环比上升，但仍较上年同期下滑2％，因利润微薄和需求低迷导致独立炼油厂加工量受限。沙特阿拉伯和俄罗斯并驾齐驱，成为9月份中国前两大原油供应国。中国从沙特进口达到753万吨，即183万桶/日，而8月份的进口量为199万桶/日，同比下降5.4％。来自俄罗斯的供应总量为746万吨，包括通过东西伯利亚太平洋管道输送的石油以及来自俄罗斯欧洲和远东港口的海运货物。这一规模相当于每天182万桶，低于8月的196万桶/日，而5月创下近200万桶/日的历史新高。　　国家统计局：原油加工量由降转升；9月份，加工原油5681万吨，同比增长1.9％，上月为下降6.5％，日均加工189.4万吨。1—9月份，加工原油49726万吨，同比下降5.1％。　　【3】伊朗外交部发言人：美国一再就伊核协议发出矛盾信息；　　当地时间10月24日，伊朗外交部发言人卡纳尼在发布会上表示，近期美国一再就伊核协议发出自相矛盾的信息，他强调，美国不能以恐吓和挑衅的方式迫使伊朗做出单方面的让步。卡纳尼说：“美方说谈判已经停止，那他们为什么要通过中间人传递信息，为恢复谈判做准备？美国人想回到（伊核）协议中，但又不想承担（伊核）协议的代价” 　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-25
美国选举倒数15天！拜登示警“共和党促美国债务违约风险” 全国支持率仍低于50%
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低于50%，这将决定拜登最后两年任期的中期选举前15天，民意调查使共和党人在美国众议院拥有决定性优势，并让参议院陷入困境。 (来源:Newsweek) 拜登抓住了共和党国会领导人的声明，即他们可能拒绝批准明年提高美国债务上限，这可能会使美国陷入违约，除非他们能够缩减拜登的一些支出优先事项。“共和党人决心将经济作为人质，”拜登说。“没有什么会造成更多混乱，共和党人将让经济崩溃。” 共和党接管国会将阻碍拜登的议程，并可能在钻探、堕胎、税收和社会保障和医疗保险等支出计划方面引入新的共和党政策。拜登补充说，他不会批准共和党削减退休人员社会保障福利等福利支出计划的任何尝试。“让我明确一点：我不会削减社会保障，”他说。 (来源:The Seattle Times) 路透社/益普索调查数据显示，美国人一直告诉民意调查机构他们最担心通货膨胀，其次是就业、枪支暴力和堕胎权利。“选民们知道，民主党对华盛顿的控制带来了更高的价格、更多的犯罪，以及一个朝着错误方向前进的国家，”共和党全国委员会发言人艾玛·沃(Emma Vaugh)提到。拜登接受电视访问，表示很难相信自己即将满80岁，强调他的体力以及精神，还可以胜任第二个总统任期。尽管始终没有松口表态，是否竞选下届美国总统，拜登多次暗示有意争取连任，在最新电视访问中，他也不断强调自己健康状况良好。但目前选民似乎不乐见拜登连任，根据民调大约只有30%民众，支持拜登角逐2024大选。如果拜登投入选战，有可能再遇上前总统特朗普。特朗普周末在德州出席共和党造势活动时，表示自己可能不得不再次出马竞选。 (来源:Forbes) 美国国家广播公司(NBC News)在23日公布期中选举民调，民主党的支持度仅小胜共和党1个百分点，反映两党依旧势均力敌，战况激烈，并且选民们大多认为此次选举的重要性更甚以往。民调显示，美国总统拜登的支持度维持在45%，在已登记选民中，约有47%支持民主党主导国会，支持共和党的约46%。结果与上个月民调相差不远，当时两党各拿下46%的支持度。这次期中选举选情热烈，多数已登记选民认为此次比过去的期中选举更重要，约有81%的民主党人与79%的共和党人认为，政治对立的情况已构成威胁，若再不阻止，将会对美国造成伤害。 NBC新闻针对期中选举连续第三次进行月调，在10月14到18日调查1000名已登记选民看法。结果显示，选民最关注的议题是对民主的威胁。有2/3的民主党与共和党选民表示会支持该党提名的候选人，无论候选人是否有道德问题或与他们的价值观不符。此外，民调反映选两党选民情绪高涨。协助此调查进行的民主党民调专家贺威特(Jeff Horwitt)指出：“我们感受到许多选民有满腔的怒火，只是不知道哪边比较愤怒。” 民主党议员桑德斯(Bernie Sanders)接受美国有线新闻网(CNN)节目访问提到，他对于支持民主党的年轻人、在职族群投票率感到担忧，并呼吁民主党在经济政策要与共和党有更大的区别，“我们应该凸显民主党强力支持劳工的立场，借此对比共和党支持企业的政策”。另据美国广播公司(ABC)最新民调指出，美国人民认为共和党在处理通胀、经济、油价和经济方面表现较好。按照细项来看，认同共和党较有能力因应通胀的受访者约占36%，认为民主党处理较好的约占21%。相信共和党更能够处理油价问题约占36%，相信民主党的约占22%。在处理经济能力方面，看好共和党、民主党的受访者各占36%、24%。拜登重新购买石油储备促进增产效果恐难成拜登政府上周宣布再释出美国战备储油后，也透露不久后将重新购油以填补储油量，期盼能借由这项耗费数十亿美元的计划来提振国内萧条的钻油活动。但对美国石油生产商来说，这恐怕没有太大的说服力。拜登上周三表示，当油价到每桶67至72美元或更低，美国能源部将开始回补战备储油。官员们指出，该部决定以固定期货价格采购原油，希望鼓励钻油商开采石油。 24日盘中，西德州中级原油近月期货报每桶84.30美元。 (来源:WCIV) 能源业高层和分析师认为，对美国产油商来说，拜登此举可能强人所难，能否带动产量增加也令人质疑。许多石油业者在油价剧烈波动时期不太愿意锁定销售，俾以趁油价走高时进行交易。钻油成本节节攀升，加上投资人要求限制产量与回馈股东额外现金的压力，令美国石油产量成长前景蒙尘。石油产业过去曾提到，拜登必须为近月国内原油产量增长低迷负责，因为美政府以人为方式释出储油、降低油价，这样更难以说服业者投资增产。原油开采商Surge Energy首席执行官Linhua Guan指出，拜登的开价和相关政策让油气业投入新产能的意愿不高。根据《华尔街日报》取得资料发现，在拜登任内，石油商租借联邦土地进行开采的新承租案进展迟缓。投行Raymond James常务董事Marshall Adkins则表示，目前业界看法认为油价在可预见的未来将持续攀高，这使他们不太可能预售石油，“若是我认为油价从现在起的一年期间将呈现上涨，我就不会以每桶70美元售出。” 拜登上周宣布拟于12月释出1500万桶储备石油，完成今年稍早宣布销售1.8亿桶紧急储油以平抑油价的计划。随着拜登政府释出石油，目前美国库存量已降至38年低点。根据拜登10月14日说法，战备储油可储存7.14亿桶石油，目前降至4.05亿桶，强调释油是为要减轻美国人民的负担，在战事风险后稳住市场。
小萧2022-10-25
最新民调：只有29%的共和党选民认为美国有义务帮助乌克兰
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在接受采访时说，如果共和党人在下个月的中期选举中获得多数席位，他们不会给基辅写“一张空白支票”，这促使拜登总统表示，他担心美国对乌克兰支持的未来。拜登说：“我很担心，因为他们说要削减支持。”
tqttier2022-10-25
【10月25日Choice早班车】四部门：稳妥推进交通基础设施资产证券化
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建议投资者低配发达市场股票，因为与美国中期选举结果的任何潜在利好因素相比，迫在眉睫的经济衰退将对股票构成更大的问题。贝莱德称，从历史上看，美国中期选举后股票表现良好，但美联储加息导致的经济衰退的威胁可能会使选举后的积极影响黯然失色，因为通胀居高不下。　　财联社：高盛预计2022年布伦特原油均价为104.2美元/桶，2023年为110美元/桶；预计WTI原油在2022年的平均价格为99.8美元/桶，2023年为105美元/桶。　　界面新闻：英国央行官员Ramsden当地时间10月24日表示，政府对家庭能源援助的未来是官员们下周决定利率时必须权衡的一个关键因素，因为它将对通货膨胀的路径产生影响。　　财联社：美国财长耶伦表示，对日本干预汇市一事并不知情，日本迄今尚未通报相关情况。以往，日本都会提前通知财政部将进行汇市干预。　　央视：当地时间10月24日，美国财政部长耶伦在纽约发表演讲时表示，目前能源价格飙升、全球金融市场波动加剧，这些因素可能会造成美国金融市场的不稳定。耶伦表示，美国财政部正在密切关注着金融体系可能会出现的“风险”。　　界面新闻：特斯拉CEO马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink的技术演示活动将由11月1日推迟至11月30日。　　界面新闻：消息称丰田正在考虑更新其电动汽车战略，目前已成立工作小组负责改进原有电动车架构，或搭建新的架构。另外，丰田将推出与比亚迪合作开发的新电动轿车。　　第一财经：欧盟秋季能源峰会刚刚结束，欧盟各国在进口天然气限价方面依旧存有较大分歧，会议无果而终。目前，俄罗斯石油、煤炭都已成为制裁对象，而下一个或被纳入制裁范畴的俄罗斯能源极有可能是俄罗斯的铝业。　　新华财经：深圳市财政局24日公告称，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。　　新华财经：人民银行24日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月24日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%与前次持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放80亿元。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-10-25
为什么股市看起来希望民主党继续控制美国参议院？
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rkets电子期货合约的定价，该合约与中期选举后美国参议院控制权有关。）　　盯着图表看可能是不可靠的指南。因此，测量了过去12个月里标准普尔500指数和Smarkets合约在所有一周和两周滚动周期内的百分比变化之间的相关系数。在统计学家用来确定一种模式是否不仅仅是侥幸的95％置信水平上，相关性是正的和显著的。　　这是否意味着华尔街实际上支持民主党继续控制参议院？达特茅斯学院经济学教授埃里克•齐茨维茨（Eric Zitzewitz）认为，未必如此。20年前，他率先使用电子博彩市场来洞察市场行为。　　他在一封电子邮件中说，更有可能发生的是第三个因素，这个因素本身就与股市和民主党保住对参议院控制权的机会有关。　　第三个变量几乎肯定是美国经济，因为好的经济消息将改善股市和民主党保持对参议院控制权的机会。例如，在7月和8月，当许多人认为通货膨胀似乎已经见顶时，民主党控制参议院的几率提高了，股市上涨了。相比之下，自9月初以来，随着通胀方面的消息恶化，民主党获胜的几率和股市都有所下降。　　关于齐茨维茨的假设，值得注意的是，经济的改善有助于现任政党，无论这是哪个政党。例如，在过去共和党当权的选举周期中，强劲的经济让股市看起来更倾向于共和党而非民主党——这一次的相关性显示的恰恰相反。　　根据Zitzewitz教授的说法:这表明“民主党的命运与经济是多么紧密地联系在一起，而不是预测他们的留任将有利于资产价值。” 　　或者，正如民主党策略师詹姆斯·卡维尔（James Carville）对比尔·克林顿（Bill Clinton）竞选总统时说的那句名言:“这是经济的问题，笨蛋。”
金融界2022-10-25
离岸人民币兑美元跌破7.30关口，日内跌超700个基点
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响美联储加息预期。但考虑到通胀问题以及中期选举因素，市场对美联储的加息预期并不会大幅度回落，中美利差仍将进一步拉大。
金融界2022-10-24
没有消息就是好消息， “偏门”市场观察起来
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乐观来说，再往上加空间也不会太大。随着中期选举的临近，美联储可能也会开始“做点事情”。过去一阵我们已经多次聊到了观察油价以及美元指数对于整个风险情绪的参考意义，本周我们想聊一下多数期货人或者传统交易者可能不太关注的另外一个领域——加密市场。理由和逻辑其实十分简单，从2021年或者说前一轮美联储宽松开始，加密市场和美股就已经绑定。由于波动率的差异，所以两者的领先和滞后关系并不清晰，但不妨碍同向性。而过去一个月的时间，BTC和ETH已经在非常窄幅的范围内运行了四周，这和资产本身过往的波动率特性是有较大出入的。基于此，我们有理由相信，市场正在等待一个消息，或者说一个指引，来完成方向的选择。并且，这种方向一旦走出来之后，很有机会贯穿到年末。换句话说，我们如果想知道剩下2个月或者未来3个月市场会risk on还是risk off，只要等待他们走出区间即可。10月初的高位是向上突破的暗示，7月的低位则是继续往下走的信号。个人认为此处继续往上弹一弹的时机和机会都是今年最佳。另外一个有意思的情况是在沉寂了小半年之后，近期加密市场的融资和空投消息也重新成为市场话题。有种说法是先知先觉的项目方和投资方也在造势把握可能的反弹，因为他们的信息多多少少都会比普通人早那么一点。传统市场方面，近期大家可以适当留意日元的表现。众所周期，今年日元是贬值旗帜，和其他央行南辕北辙的货币政策让日元很难抬起头。不过在持续的下跌中，日本央行的干预总是虽迟但到。上周五，好巧不巧的就再一次见到了动手。如果日元可以稳住这次干预的低点，侧面就会暗示美元指数的修正还将延续。美元承压，那风险资产的好日子又可以多一些时日。当然想完全逆转局势，目前显然还是缺乏可能性的。市场有传闻日本央行未来或被迫“认错”，选择加入紧缩大军。到时候，才有可能迎来实质性的转机。总体而言，近期市场走势相对迟滞缓慢，但轨道还在预设的范围之内。大家可以多一点耐心，少一点高预期，毕竟在今年的市场中，赚钱本身就是一件不容易的事了。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
老虎证券2022-10-24
“我明天可能会死”！拜登选举前突然发出警告与特朗普明确表态“想要再次竞选”
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68财经报社(香港)讯美国总统拜登在中期选举前，突然向选民们发出警告，暗示他很可能在明天就死去。就在短短两天时间里，特朗普和拜登明确表示他们想再次竞选，同样的对决可能会在2024年再次上演，尽管大量民意调查表明，两个政党的选民都更喜欢新鲜血液。拜登试图安抚那些怀疑这位现年79岁老人是否应该竞选连任的民主党选民，同时还在接受采访时表示，他可能“明天就死了”。拜登已经是美国历史上最年长的总统，如果他连任，他将年满86岁。他一再表示，他将在2024年竞选连任，尽管许多民主党人质疑该党是否应该支持年轻的候选人。 (来源:Newshub) 纽约时报/西耶娜学院7月份的一项民意调查发现，只有26%的民主党选民支持在2024年重新提名拜登，其中年龄是反对者的最大原因。就在9月，拜登公开寻找上个月死于车祸的印第安纳州女议员杰基·瓦洛斯基(Jackie Walorski)，他似乎忘记了该议员已经去世。 “我身体很好。我所有的身体方面的一切都仍然运作良好，所以你知道，我精神上也是如此，”下个月将年满80岁的拜登总统在周日播出的MSNBC采访中说。拜登表示，选民应该根据他目前在工作中的活力，而不是他的年龄来评判他，尽管他承认这个问题是选民“合法”的担忧。 “我非常尊重命运，我明天可能会得病。我可能，你知道，明天就死了，就我的能量水平而言，就我能做的事情而言，我想人们应该看看并说，他还能对他所做的事情保持同样的热情吗？” 拜登说。 “如果他们认为我可以并且我可以做到，那很好。如果他们不这样做，那么他们应该投票反对我，而不是反对我，他们应该鼓励我不要去，但这不是我的感受。” 明确表态“想要再次竞选” 试着想象一下，一位来自纽约的真人秀明星和房地产大亨，以及一位来自特拉华州的长期参议员和前副总统在美国总统大选中对峙。这显然是2020年发生的事情，当时民主党候选人拜登将前任共和党总统特朗普从白宫赶下台。但两位政客最近的评论，采用比以往任何时候都更清楚的措辞表明，同样的对决可能会在2024年再次上演，尽管大量民意调查表明两个政党的选民都更喜欢新鲜血液。在周五播出的MSNBC主持人乔纳森·卡佩哈特(Jonathan Capehart)的一次采访中，卡佩哈特问拜登，他已故的儿子博(2015年死于脑癌)会对那些认为拜登可能在第二个任期开始时已达到82岁的选民说什么，在2024年运行太旧了。 “参与公共生活的唯一原因是，你能让别人的生活变得更好吗？” 拜登回答。“这取决于对手是谁，如果他们的观点与我认为民主的对立面，而且我认为对普通美国人有好处，那么，他的论点是，爸爸，你有义务做一点事。” 拜登说，他的妻子第一夫人吉尔·拜登也支持他再次参选。“我的妻子认为我们正在做一些非常重要的事情，我不应该离开它，”他说。尽管拜登补充说，他还没有做出“正式决定”来参加2024年的竞选，主要是因为这样做会引发一系列法规，但他总结说，这是他“打算再次竞选”的重要因素。就特朗普而言，他也在暗示复赛。上周六在德克萨斯州罗布斯敦的一次集会上，这位四面楚歌的前总统声称，他跑了两次并赢了两次，并且“为了让我们的国家再次成功、安全和光荣”，他可能不得不这样做再次。 (来源:The Independent) 由于拜登和特朗普都对2024年的官方竞选公告犹豫不决，特朗普越来越多地错误地抱怨2020年的选举被他偷走了。根据滚石杂志的一份新报告，特朗普和他的盟友也计划对即将在战场州举行的中期选举的结果产生怀疑。 “他们已经制定了如何积极挑战选举的方案，特别是那些没有在选举之夜宣布获胜者的方案，”滚石杂志报道。“如果对获胜者有任何怀疑，球队计划进行积极的法庭宣传并发起媒体闪电战。” 据该杂志称，特朗普特别关注宾夕法尼亚州民主党人约翰费特曼和共和党人穆罕默德奥兹博士之间竞争激烈的参议院竞选的结果。“正如一位曾多次与特朗普谈过关于奥兹-费特曼竞选的潜在选举日后法律战的消息人士所说，特朗普将潜在的中期挑战视为，特朗普2024年的彩排，”文章报道。如果特朗普完全离开舞台，许多共和党选民会更愿意。根据华盛顿邮报-美国广播公司新闻最近的一项民意调查，在共和党人和倾向于共和党的独立人士中，不到一半的人希望特朗普赢得2024年共和党提名。与此同时，根据同一项民意调查，超过1/3的民主党人和倾向于民主党的独立人士希望拜登赢得2024年民主党提名。 “我们需要新一代，我们需要新的血液，整个民主党，在众议院、参议院和白宫，”密歇根州民主党众议员艾丽莎·斯洛特金(Elissa Slotkin)在10月份告诉NBC。
小萧2022-10-24
钢矿周报：供需错配概率增加，钢矿震荡偏弱运行
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万人，就业数据表现由良好趋于缓和，政府中期选举临近。国内多地疫情持续扰动正常生产及需求兑现进程，近期重要政策会议利好不及市场预期，市场情绪转为悲观。10月人民币LPR报价维持不变，1年期LPR为3.65％，5年期以上LPR为4.3％，年内仍有继续调降空间。10月贝壳研究院重点城市主流首套房贷利率为4.12％，环比下降0.03％，二套利率为4.91％。9月末的阶段性定向降息新政是本月首套房贷利率回调的主要推动因素。10月21日证监会相关人士表示，允许存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资，有助于更多的社会资金参与保交楼或出险项目。目前地产行业基本面数据难言好转，930政策利好效果正处于观察期，短期应该不会再出台全国性的重大行业政策。　　产业方面，供给端，本周五大品种钢材全部实现增产，共增产14.12万吨至977.21万吨。分品种看，建材和板材均有增量，建材增量更多。需求端，本周五大品种钢材需求环比增加25.42万吨至1020.32万吨，离节前的1045万吨还有差距。本周螺纹表需322.09万吨，环比下降3.7万吨，是唯一需求下滑的品种。目前下游地产销售数据持续低迷，超预期的热卷需求持续性有待观察。库存端，螺纹热卷均表现出社库去库、厂库垒库的情况，目前螺纹总库存已经低于国庆前水平，国庆期间积累的库存消化完毕。　　总体而言，10月份钢材需求不及预期，供需错配概率增加，市场情绪偏悲观。目前供给端多家钢厂停产限产，产量继续上行的空间有限，下游需求端数据成色不足，钢价可能继续在3600一线反复震荡。　　三　　铁矿　　本周铁矿价格跟随成材价格运行的趋势明显，目前市场对铁矿石需求增长的信心不足。在近期市场情绪悲观的情况下，外盘一度跌破90美金关口，内盘也在680压力线反复博弈。近期废钢价格持续下调，也对铁矿价格造成了一定压力。　　分析铁矿的基本面情况。供给端，力拓、巴西淡水河谷三季度铁矿石产量增长超市场预期，铁矿石供应总量偏宽松。本期澳洲、巴西铁矿石发运环比微增，到港量大幅回落。需求端，本周日均铁水产量高位回落，日均疏港量趋势下行。钢厂盈利近期持续恶化，长流程利润持续收紧，钢厂紧利润情况下扩产意愿较低。日均铁水产量238.05万吨，环比减产2.1万吨，市场预期铁水产量有进一步下探的可能性。库存方面，本期铁矿石港口库存微增，钢厂库存低位回补。在需求难以提振的情况下，若钢厂扩产意愿持续偏低，铁矿价格难以提振。　　总体而言，近期消费的强弱是决定市场价格的主要因素，若下游需求未能明显好转，铁矿价格将受成材端负反馈影响持续承压。　　3.1现货价格：现货价格震荡偏弱　　　　3.2 铁矿供需：到港量季节性回落，铁水产量见顶回落　　供给端，本期澳洲、巴西铁矿石发运环比微增，到港量大幅回落。10月10日-10月16日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2471.9万吨，环比增加19.8万吨。澳洲发运量1792.7万吨，环比增加12.2万吨，其中澳洲发往中国的量1591.1万吨，环比增加207.7万吨。巴西发运量679.2万吨，环比增加7.6万吨。全球铁矿石发运总量2999.5万吨，环比增加202.1万吨。中国47港到港总量2252.1万吨，环比减少456.3万吨；中国45港到港总量2112.5万吨，环比减少541.2万吨；北方六港到港总量为964.0万吨，环比减少301.6万吨。　　　　需求端，本周日均铁水产量高位回落，日均疏港量趋势下行。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.05％，环比上周下降0.57％，同比去年增加5.50％；高炉炼铁产能利用率88.26％，环比下降0.78％，同比增加8.21％；钢厂盈利率38.53％，环比下降9.52％，同比下降50.22％。钢厂盈利近期持续恶化，钢厂紧利润情况下扩产意愿较低。日均铁水产量238.05万吨，环比减产2.1万吨。目前多家钢厂停产限产，需求数据偏弱。钢厂受疫情、环保限产、负利润的三重因素约束，预计下周铁水产量仍将持续回落。　　　　库存方面，本期铁矿石港口库存微增，钢厂库存低位回补。10月22日Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12912.76万吨，环比降79.94万吨，47个港口进口铁矿石库存总量13653.76万吨，环比降45.94万吨。全国钢厂进口铁矿石库存总量为9431.38万吨，环比增加34.51万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为294.36万吨，环比减少1.67万吨，247家钢铁企业铁矿库存消费比32.09，环比增加0.35天。　　　　3.3 铁废差　　　　根据我们的测算模型，截至10月21日，铁水成本与废钢价差收得106.5元/吨。本周铁水成本和废钢价格均有所下跌，废钢价格跌幅大于铁水成本。目前用铁矿比用废钢炼钢划算，铁矿价格有一定支撑。　　3.4 高低品价差：中高品价差坚挺　　
金融界2022-10-24

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