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从做空转为看多 “大空头”二季度投资策略显著转变重点关注这些中概股

周四（8月14日）公布的证券文件显示，迈克尔·伯里（Michael Burry）旗下的Scion Asset Management在第二季度结束时，对不同行业及地区的公司持有更为看多的立场。这与此前他在特朗普政府考虑加征关税时押注做空中国公司形成鲜明对比。

佳华16808-15 07:38

PPI环比飙升0.9% 美股加密齐跳水美元指数急升

、AMD等知名芯片股跌幅均超过1%。中概股同样未能幸免，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%。小鹏汽车大跌超5%，理想汽车、蔚来、BOSS直聘、文远知行跌超4%。阿里巴巴、金山云、名创优品、霸王茶姬跌超3%，网易、哔哩哔哩、百度、好未来、万国数据等跌超2%。加密货币市场更是遭遇重创。比特币跌超3%，跌破120000美元关口，以太坊同样跌超3%，雪崩币大跌逾6%。Coinglass数据显示，近24小时内全球加密货币超21万人爆仓，爆仓金额巨大。贵金属市场也未能独善其身，现货黄金跌0.4%，现货白银跌幅更是达到1%。美联储官员释放谨慎信号面对市场激进的降息预期，美联储官员们开始释放更加谨慎的信号。旧金山联储主席玛丽·戴利8月14日明确表示，反对在9月议息会议上实施50个基点的大幅降息。她认为，降息50个基点"听起来像是我们看到了紧急情况"，但她对劳动力市场并不感到担忧，也不认为有必要进行追赶式降息。戴利支持逐步向更中性的政策立场调整，时间跨度为"未来一年左右"。虽然她支持9月份开始降息，但认为政策调整应该是渐进的。站在当前时点，戴利认为今年降息两次是合理的预期。如果劳动力市场出现更加脆弱的迹象，今年剩余三次会议都降息也可能是合适的。但如果美国通胀出现严重反弹的迹象，降息次数应该减少。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克同样表达了谨慎态度。他表示，认为2025年降息一次将是适宜的，这建立在就业市场保持稳固状态的基础上。美国财政部长斯科特·贝森特也澄清了此前的表态，强调他并不是呼吁美联储进行一系列降息，而只是指出模型表明"中性"利率比当前水平低大约1.5个百分点。

金融界08-15 07:05

道指涨463点、贝森特暗示9月或降息50bp：科技七巨头跑输大盘，Bullish首日暴涨近200%

表现对比大宗商品、贵金属与外汇走势中概股与腾讯业绩冲击加密资产与Bullish上市首日表现债市细节：收益率下行与国际联动行业与个股亮点对比表编辑总结常见问题解答市场概览与日内要点根据 www.TodayUSStock.com 报道，周三美股三大指数普遍上扬，道琼斯工业平均指数领涨，收涨约463.66点或1.04%，报44922.27点；标普500收涨0.32%再创收盘新高，纳指与纳指成分的部分板块则表现分化。资金对美联储降息预期的调整是本轮行情的主线之一，市场风险偏好提升体现为：小盘股（罗素2000）上涨接近2%，而以七大科技巨头为代表的大型科技股整体表现滞后，只有苹果与亚马逊实现收涨。美联储言论与利率市场反应市场对美联储未来路径的预期发生明显变化。联储官员贝森特（言论摘要）指出：“如果数据显示通胀和经济活动按预期回落，美联储可能会更早启动降息，9月降息50个基点的可能性很大。”这类表态显著压低了短中端利率，带动美债价格走高，10年期国债收益率当日下跌约5.6个基点，收于约4.2326%区间；两年期收益率同幅下行。收益率曲线短端与长端的同步回落，反映出市场对提前降息的预期升温与风险资产估值的即时重估。债市下行同时推动黄金小幅走高并维持在较高水平，美元指数承压出现两日连跌，非美货币普遍走强，资金从现金及避险资产向风险性资产流动。科技七巨头与小盘股表现对比在资金分配上出现明显“轮换”迹象：罗素2000成绩远超大盘，日内上涨约1.98%，而以微软、英伟达、Meta等为代表的科技七巨头（Magnificent7）指数小幅回撤约0.31%。具体来看，微软与Meta收盘下跌，英伟达与谷歌A、特斯拉亦出现不同程度调整；反而苹果和亚马逊在当日利好与公司动作推动下实现上涨，尤其亚马逊宣布启动“当日送达”服务后早盘一度涨超1.5%。大宗商品、贵金属与外汇走势商品端呈现分化：受EIA周报显示美国原油库存增加、以及IEA下调需求预期等因素影响，WTI与布伦特油价双双下行，WTI跌至约62.65美元/桶，创自6月初以来低点附近。相对地，贵金属受避险与降息预期支撑，现货黄金小幅上涨至约3355美元/盎司；白银与部分贵金属也同步上行。外汇方面，美元指数下跌超过0.2%，日元与英镑承压走强，离岸人民币在当日交易区间内小幅波动。中概股与腾讯业绩冲击中概股板块当日整体跑赢美股大盘，纳斯达克金龙中国指数上涨约2.08%。个股方面，多只热门中概股表现强劲：多尼斯涨超22%，小牛电动上涨16.6%，小马智行与B站等均有两位数或显著涨幅。腾讯披露的二季度优异业绩成为提振因素之一，公告发布后股价单日大幅上涨约7%。总体来看，中概股在全球风险偏好回升的环境下获得相对超额收益。加密资产与Bullish上市首日表现加密货币板块同步上行，比特币与以太坊延续此前涨势，CME比特币期货主力合约上涨约2.9%，以太坊期货涨幅更大。IPO方面，交易所与加密平台相关的新股表现出极端波动：被称为“币圈新贵”的Bullish上市首日一度暴涨近200%，随后回落但仍录得显著涨幅（当日收盘回落至约89%的涨幅区间）。与此同时，某些云/AI加速类公司如CoreWeave因二季度业绩不及市场预期出现大幅下跌，日内跌幅达到约20%，显示加密与AI主题股的分化依然明显。债市细节：收益率下行与国际联动美债全线走低，纽约尾盘10年期收益率下行约5.62个基点；两年期跌幅相近。欧债与英债同步下行，德国10年期国债下跌约6.4基点，法意西三国主权债收益率至少下跌7个基点，显示全球利率曲线短期内出现一致性下行。市场参与者将此视为对美国货币政策预期调整的跨市场反应，短期内推动风险资产估值上移。行业与个股亮点对比表下表对比了当日主要资产类别与代表性个股/指数的表现，便于快速把握分化逻辑与投资节奏。类别代表指数/个股当日涨跌要点说明总体大盘道指/标普500/纳指道指+1.04% 标普+0.32% 纳指+0.14% 美联储降息预期推升风险偏好，大盘延续创新高（标普、纳指）。小盘股罗素2000 +1.98% 资金轮动，小盘股受风险偏好上升显著提振。科技巨头 Magnificent7 -0.31% 大型科技整体滞后，苹果与亚马逊为例外并收涨。中概股纳斯达克金龙中国指数 +2.08% 腾讯二季度业绩优异带动板块强势。能源/原油 WTI -0.82%（约62.65美元/桶）库存增加与需求预期走弱压制油价。贵金属现货黄金 +0.22%（约3355美元/盎司）避险与降息预期共同支撑金价。加密资产比特币/以太坊/Bullish BTC+约2.9% ETH+4.4% Bullish盘中+A200% 加密市场情绪回暖，新股波动性极大。个股极端波动 CoreWeave、Maplebear CoreWeave-20% Maplebear-11.5% 业绩不及预期与竞争动态导致主题股分化。编辑总结市场当前由“货币政策预期”主导：美联储官员言论使得市场对提前降息的概率上升，从而推动债券收益率下行、美元承压并促使资金流入风险性资产与贵金属；与此同时，风险偏好提升的表现并不均衡，呈现出对小盘股与部分中概股的偏好，而大型科技股（尤其非业绩驱动的成长股）则相对滞后。大宗商品方面，原油承压主要受库存攀升与需求预期下调影响。加密市场与相关IPO展示了显著的波动性：Bullish上市首日暴涨但随后回落，而CoreWeave因二季度数据回落遭遇重挫，显示“主题交易”在流动性与情绪驱动下仍然脆弱。综上，短期宏观风险仍以货币政策沟通和基本面数据为主导，跨资产配置应结合利率曲线、公司基本面与流动性条件进行动态调整。常见问题解答问1：贝森特提到“9月可能降息50个基点”意味着什么？对市场有何直接影响？回答：贝森特的言论本质上是对货币政策前景的前瞻性沟通，若市场接受其判断，则意味着市场预计美联储将比此前计划更早、更积极地放松货币环境。直接影响包括短期利率与国债收益率下行、美元走软和债券价格上升；这进一步提升了风险资产的估值空间，因企业未来现金流贴现率下降、融资成本降低。对股市的影响呈现分化：对利率敏感且估值较高的成长股理论上受益，但实际上资金可能更偏好小盘与周期性板块，因为降息预期往往伴随“风险偏好回升”，推动更多资金进入估值恢复性较强的板块。同时，若降息预期过于激进，也可能引发通胀或政策的不确定性担忧，从而增加波动性。投资者应关注后续官方会议纪要与经济数据（如通胀与就业）以确认言论的持续性与可执行性。问2：为何科技七巨头在牛市中会出现落后表现？这是否意味着科技板块泡沫破裂？回答：科技七巨头表现落后并不等同于“泡沫破裂”。当市场从利率敏感度和成长预期的角度重新配置资金时，表现滞后的原因通常包括：一是估值已较高，短期资金更倾向于寻找“性价比”更高的投资（如小盘或业绩超预期的中概股）；二是部分科技公司业绩与增长信号出现分化，导致市场对其短期增长预期下修，从而影响股价；三是在降息预期下，资金更多追逐“估值修复型”个股而非续涨主线。若没有系统性利润与现金流的持续恶化，高估值并不必然转为崩盘，更多表现为“阶段性回调与板块轮动”。投资者应区分个股基本面与市场情绪，择机关注业绩可持续且现金流稳健的企业。问3：Bullish上市首日暴涨近200%但回落，这说明了什么？普通投资者应如何看待这种现象？回答：IPO首日的极端涨跌通常由市场情绪、一级市场估值与二级市场流动性共同驱动。对于加密相关公司或平台（如Bullish），由于主题性强、投资者群体高度关注且存在大量短期投机资本，新股常出现抛物线式波动：一方面，若存在明显概念需求或稀缺性溢价，首日会放大量资金推动股价飙升；另一方面，获利盘与高频交易在短时间内也会迅速平衡价格，导致回落。普通投资者应认清两点：第一，短期内高波动并非反映公司内在价值；第二，应结合公司业务模式、监管风险、收入可持续性及估值水平判断长期投资价值，避免仅基于首日价格表现进行决策。问4：原油下跌至6月初以来低点，是否意味着能源板块进入结构性下行？投资者应如何应对？回答：原油价格短期下行通常由供需基本面、库存数据和宏观预期共同决定。本次下跌受美国EIA库存意外增加、IEA下调需求预期以及地缘政治预期波动影响。结构性下行需要更为长期且稳定的供需失衡，例如全球经济长期疲软或供应端显著恢复。当前情形更像是周期性回调而非结构性斩断：若需求预期回稳、或主要产油国减产预期落地，油价可能出现反弹。对投资者而言，宜采用更灵活的配置策略：在波动中分批建仓、关注成本曲线与企业现金流，而非单凭现货价格做长期结论。对冲工具（例如期权）也可用于管理短期价格风险。问5：中概股为何在美股上涨时能跑赢大盘？这种超额收益可持续吗？回答：中概股在本轮上涨中跑赢大盘的原因包含多重因素：一是个别公司（如腾讯）发布了优于预期的财报，形成业绩驱动的上攻；二是长期被压抑的板块在流动性改观时出现估值修复；三是机构与散户对“高成长或低估值重估”题材轮动的偏好。能否持续取决于两条主线：企业基本面能否支撑估值（营收与利润增长、监管风险可控），以及外部流动性环境是否保持宽松（货币政策与美元走向）。若后续经济数据或监管政策出现逆风，超额收益可能难以持续；反之，若基本面改善且资本持续流入，中概股仍有进一步表现空间。因此，持续性高度依赖个股基本面与宏观环境双重因素。来源：今日美股网

今日美股网08-15 00:13

中概股反弹阿里百度携程哔哩哔哩领涨纳斯达克中国金龙指数

导读目录热门中概股整体行情概览主要中概股涨跌幅对比中概股上涨原因分析对投资者及市场的影响编辑总结常见问题解答热门中概股整体行情概览根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年8月13日，热门中概股在纳斯达克市场集体走高，纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%，显示投资者情绪回暖。主要科技和消费板块企业表现亮眼，整体呈现普涨格局，市场风险偏好提升。主要中概股涨跌幅对比公司名称收盘涨幅阿里巴巴 +3% 百度 +3% 网易 +2% 京东 +1% 携程 +4% 哔哩哔哩 +6% 理想汽车 +3% 蔚来汽车 +3% 从表中可见，哔哩哔哩和携程领涨，科技板块和新能源车板块整体上涨，投资者对中概股信心明显回升。中概股上涨原因分析财报利好：部分企业近期公布的季度财报表现超预期，提振市场信心。市场风险偏好回升：全球市场波动趋缓，资金重新流入中概股。政策预期：中国及美国政策支持中概股跨境交易和监管透明化，增强投资者信心。板块轮动：科技股、消费及新能源板块轮动上涨，推动指数整体上行。对投资者及市场的影响投资者信心增强：中概股普涨为短期市场提供积极信号。板块投资机会：科技、消费和新能源板块表现优异，适合关注相应ETF或龙头企业股票。短期波动风险：尽管普涨，但市场仍需关注政策变化及海外经济数据可能带来的波动。编辑总结总体来看，8月13日中概股整体上涨，纳斯达克中国金龙指数涨幅超过2%，其中阿里巴巴、百度、携程和哔哩哔哩表现突出。市场资金回流、政策预期及企业财报利好是推动上涨的主要因素。短期内，投资者可关注科技、消费及新能源板块机会，同时保持对潜在风险的关注。常见问题解答问：纳斯达克中国金龙指数上涨的主要驱动因素是什么？答：主要受企业财报利好、政策预期改善以及全球市场风险偏好回升影响，推动资金流入中概股，指数整体上涨。问：为什么哔哩哔哩和携程涨幅最高？答：哔哩哔哩受用户增长和内容生态改善预期提振，携程则受旅游及出行需求回升刺激，导致两家公司股价涨幅显著。问：中概股上涨对投资者意味着什么？答：上涨提升短期投资信心，为科技、消费和新能源板块提供机会，但仍需关注市场波动和政策变化。问：哪些板块在此次中概股上涨中表现较好？答：科技板块（阿里巴巴、百度、哔哩哔哩）、消费板块（携程、网易）、新能源车板块（理想汽车、蔚来）均表现优异，显示板块轮动特征明显。问：短期投资策略应如何调整？答：投资者可关注高增长科技及消费龙头企业，但需合理控制仓位，防范短期波动风险，同时关注政策和海外经济数据变化。来源：今日美股网

今日美股网08-15 00:12

一波援军正在路上！

票，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）摩根大通二季度同样大幅增持美股科技巨头，增持微软1505万股、英伟达4149万股和苹果1586万股。万亿资管巨头贝莱德二季度增持了794.01万股英伟达，同时增持了苹果、亚马逊，但减持170.79万股微软，并小幅减持了META。

格隆汇08-14 16:58

【TradingKey财经早餐】50基点降息呼声趋强，比特币纳指标普创纪录，小盘股跑赢七巨头，币圈IPO Bullish火爆，CoreWeave跌20%

O首日股价翻倍。腾讯财报超预期，提振中概股走强，阿里巴巴和百度涨约4%。桥水基金Q2翻倍增持英伟达和微软，新建ARM，却清仓阿里巴巴。今日关注（14日）美国七月PPI指数美国上周初请失业金人数美联储巴尔金讲话财报：京东、网易 13F：伯克希尔Q2持仓变化市场行情美股：标普500指数涨0.32%，道琼斯指数涨1.04%，纳斯达克指数涨0.14%。小盘股罗素2000指数上涨1.98%。七巨头指数跌0.31%、跑输大盘，英伟达跌0.86%，微软跌1.64%，谷歌跌0.55%，Meta跌1.26%，特斯拉跌0.43%，仅苹果涨1.60%和亚马逊涨1.40%。商品：降息前景乐观提振金价走势，黄金价格收涨0.38%，报3411.92美元/盎司。国际能源署IEA警告明年原油市场平衡越来越臃肿，WTI油价下跌0.60%，报62.79美元/桶，布伦特油价跌0.74%至65.63美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.49%，报147.12；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.33%，报1.1712；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.64%，报1.3586。加密货币：比特币价格24h涨3.05%，报123869.52美元；以太坊价格24h涨2.95%，报4739.36美元；瑞波币价格24h涨0.54%，报3.27美元；狗狗币24h涨4.05%，报0.2455美元。市场要闻美联储主席候选人角逐：美国财长贝森特周三表示，若数据准确，联霍尊会可能会更早降息，9月降息50基点可能性很大；美联储主席人选已有10-11位，曾考虑耶伦等。美国总统特朗普表示，他可能会提前任命下一任美联储主席，人选范围已经缩小至三到四位。 15%收入“上贡”或成模板：贝森特周三证实，英伟达与AMD已经与美国政府达成上缴15%在华晶片收入的协议以换取出口许可证批准，“随着时间推移，我们可能会在其他行业看到这种做法。” 桥水Q2持仓变化：据桥水基金最新提交的13F文件，该基金二季度新建约47.4万股ARM、5.88万股Intuit和78.7万股EQT；增持154%的英伟达股票、111.9%的微软、84.1%的谷歌、89.6%的Meta和531%的Uber等；减持6%的亚马逊、18.9%的AMD、12%的Paypal等；清仓阿里巴巴和一季度新进的京东。瑞银看空美国“一切”：在美联储降息在即和美股创新高之际，瑞银却罕见持有坚定的看空立场，预计GDP增速将从二季度的2.0%放缓至四季度的0.9%、关税政策等因素继续推动美元熊市、关税风险被低估和科技股集中化等因素使得美股存在下行风险。德银也表示，市场高估了未来基准利率下降程度，建议做空10年期美债。 CoreWeave财报的两面性：与英伟达深度捆绑的AI云计算公司CoreWeave二季度营收创纪录且超预期，但利润指引逊色引发股价暴跌20%。分析师指出，市场对该公司期望太高，IPO后禁售期解除、资本支出延迟等因素构成风险。公司在财报电话会上强调业绩亮点：业绩创纪录、产能大幅扩张、预期成本节省、融资能力增强、客户需求强劲、上调全年收入指引等。 Bullish IPO一度暴涨约200%：Coindesk母公司、加密货币交易所Bullish IPO首日交易火热，盘中最高上涨约200%，收涨83.78%。这是继Coinbase后第二家在美国上市的加密货币交易所，其专注于机构客户，预计将从特朗普放开401(k)计划投资于加密货币的政策中受益。 BTC创新高、ETH测试新高：美联储降息前景、特朗普政府各项利好政策和机构资金对ETF需求的持续增长正在推动比特币和以太币奔赴更高的记录。以太币距离2021年11月的历史最高点4891.70美元只剩约3%的距离，渣打上看年底7500美元；比特币已于14日刷新历史最高124,457.12美元。原文链接

TradingKey08-14 11:08

ETF盘中资讯|9月降息稳了？强劲业绩引爆，腾讯站上600港元！港股互联网ETF（513770）续涨逾1%

隔夜中概股连续第二天大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%。超强业绩引爆，腾讯ADR劲升7.4%，创逾四年新高，腾讯总市值达到7000亿美元。 8月14日，港股早盘续升，腾讯控股高开2.39%，站上600港元，哔哩哔哩-W、美团-W、快手-W跟涨。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）跳空高开，场内价格一度涨1.7%，现涨0.86%。腾讯公告显示，第二季度营收1845.0亿元，同比增长15%，预估1789.4亿元；第二季度净利润556.3亿元，同比增长17%，远超预期，预估508.3亿元。此外，美联储9月降息信号接连涌现，此前公布的CPI通胀报告低于预期，推升了降息预期；美国财政部长贝森特最新表示，鉴于近期就业数据疲软，美联储9月份有可能会大幅降息50个基点。 CME集团FedWatch工具测算，美联储9月维持利率不变的概率为0%，降息25个基点的概率为93.3%，降息50个基点的概率为6.7% 高盛最新预计，美联储将在今年9月、10月和12月分别降息25个基点，共降息三次。港股有望成为美联储开启宽松周期的主要受益者之一，尤其是对流动性敏感的科网方向。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。数据显示，开年以来至7月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超35%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。根据基金二季报，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界08-14 10:18

桥水Q2持仓曝光：狂买英伟达、微软，建仓芯片设计巨头Arm

a，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股，新建仓Arm、Lyft等个股。标普ETF仍是头号重仓股美东时间8月13日，桥水基金向SEC递交了二季度持仓报告。 13F报告显示，截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%。二季度共加仓206个标的、新进85个标的，减仓287个标的、清仓164个标的。二季度，桥水前十大持仓标的占总市值的36.13%。投资组合前五大持股中，分别为SPDR标普500 ETF（占6.51%）、iShares Core S&P 500 ETF（5.78%）、英伟达（4.61%）、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（4.16%）和Alphabet（3.98%）。其中，第一大持仓SPDR标普500 ETF的持股较此前减少了73.2万股，占整体仓位比例从8.67%降至6.51%。此前一季度最大的新建持仓SPDR黄金ETF持仓保持不变，二季度持有111万股，持仓占比从1.48%降至1.36%。偏爱美国科技巨头根据13F报告，今年二季度，桥水加仓了几家科技巨头。其中，大举增持了前市值最高的个股英伟达439万股，持股总数达到了723万股，较此前持股数增长154%。增持后，桥水所持有的英伟达股票在总持仓中占比上升至4.61%，晋升为第三大持仓，较一季度的持仓占比1.43%大幅提高。桥水还加仓了另外三家科技巨头，增持微软90.56万股至172万股，持仓占比从一季度的1.41%上升至3.44%；增持Alphabet 256万股至560万股，持仓占比从一季度的2.18%上升至3.98%；增持Meta38.1万股至80.7万股，持仓占比从一季度的1.14%上升至2.4%。二季度，桥水新进持仓芯片设计公司Arm近47.4万股，占总持仓的0.31%。此外，新进Intuit 5.9万股、EQT 78.7万股、Lyft 247.9万股、Ulta Beauty 超5.8万股，分别在总持仓的为0.19%、0.19%、0.16%、0.11%。二季度，桥水清仓了几家中概股，包括阿里巴巴、拼多多、百度、京东。值得一提的是，桥水还减持了部分科技巨头，减持亚马逊79.55万股，持仓占比从一季度的1.17%下降至1.10%。英伟达劲敌AMD也在被减持的行列之中，持股数下降了40.89万股，持股占比从一季度的1.03%下降至1.0%。而桥水一季度加仓的Paypal，在二季度则被减持近44.8万股，下降了12%。

格隆汇08-14 09:48

桥水二季度“大换仓”：狂揽英伟达微软，清仓阿里京东引震荡！

降幅约30%，持仓占比不足0.5%。中概股在桥水二季度的持仓调整中成为了“重灾区”。一季度桥水曾大幅增持阿里巴巴，持股从去年末的25.5万股激增至566万股，增持约540万股、增幅超21倍；同时还增持了188万股百度，并新进京东近279万股。然而，到了二季度，桥水却清仓了这些中概股，这一操作引发了市场对中概股未来走势的担忧和猜测。在二季度，桥水也新进了一些个股，展现出其多元化的投资布局。其中，新进芯片设计公司Arm近47.4万股，在桥水总持仓中占0.31%。此外，还新进了财务和税务软件公司Intuit将近5.9万股、能源股EQT 78.7万股、Uber的劲敌Lyft近247.9万股、美妆零售商Ulta Beauty超5.8万股，不过这些新进个股在持仓中占比均较小，分别只有0.19%、0.19%、0.16%和0.11%。在桥水的核心持仓方面，二季度SPDR标普500 ETF（SPY）仍然是其第一大持仓，但持股较一季度减少73.2万股，降幅约21.9%，持仓占比从一季度8.67%降至6.51%。一季度桥水最大的新建持仓SPDR黄金ETF（GLD）在二季度持仓保持不变，仍持有约111万股，持仓占比则从1.48%降至1.36%，为桥水第13大持仓。在第二到第十大持仓中，只有新兴市场ETF（iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，IEMG）被减持，持股减少9.4%至171.8万股；其余如iShares Core S&P 500 ETF（IVV）持股环比增近6.2%至约231万股；Salesforce持股增近57.4%至164万股；Booking Holdings Inc持股增超13%至76.15万股；GE Vernova Inc持股增近25.4%至77.8万股。桥水二季度的一系列持仓调整，反映了其对当前市场形势的判断和未来投资方向的布局。大幅增持科技巨头显示出其对科技行业长期发展的乐观预期，而清仓中概股则可能受到多种因素的影响，包括地缘政治、市场估值等。这些调整不仅会对相关个股的股价产生影响，也将为市场投资者提供重要的参考和启示。

金融界08-14 08:58

24小时环球政经要闻全览 | 8月14日

基金Q2大举增持英伟达清仓阿里巴巴等中概股桥水基金公布了截至今年6月30日的二季度持仓报告（13F），大幅增持英伟达约439万股（增幅154.37%），增持谷歌256万股（增幅84.08%）、微软91万股（增幅111.88%）。此外，公司新建仓Arm、Lyft等股票，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股。截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%。甲骨文在云基础设施部门裁员，以应对人工智能支出影响据外媒报道，甲骨文正在其备受关注的云计算部门裁员，这是在人工智能基础设施投入巨资之际，最新一家采取措施控制成本的公司。据知情人士透露，受影响的员工本周被告知，他们的职位已被取消。两位知情人士说，部分裁员与业绩问题有关，该部门仍在继续招聘。甲骨文发言人没有回应记者的多次置评请求。目前还无法确定削减的全部幅度。特斯拉招聘信息暗示或将进军纽约网约车市场据外媒报道，特斯拉正在招聘人员，在纽约市的街道上测试其驾驶辅助技术，这表明这家汽车制造商可能希望将其网约车服务扩展到美国最大的大都市。特斯拉在其自动驾驶（Autopilot）部门的新职位招聘中，寻求一名驾驶员操作原型车辆，每天收集数据长达8小时。该全职岗位位于皇后区，要求应聘者熟悉自动驾驶系统，时薪可能超过30美元。在总部奥斯汀有限试点推出无人出租车服务后，特斯拉正寻求在全国范围内扩展该服务。公司最近在旧金山启动了一些网约车业务，由人工安全监控人员坐在驾驶席，并计划将服务拓展至内华达州和亚利桑那州等地。虽然新的招聘信息没有明确说明与无人出租车业务的关联，但数据收集通常是启动自动驾驶网约车服务的第一步。

格隆汇08-14 08:09

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