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大摩财富首席投资官：不断上升的“去美元化趋势”对美国股市构成风险

上涨、日本结束收益率曲线管理以及紧张的中美关系可能会将美元推向极限，并对股票估值提出挑战。美国股市持续上涨很大程度上要归功于政策制定者提供的高流动性。沙利特表示，“易货政策的核心”是美元的势头，它降低了进口通胀、降低了能源价格，并支持了美国的债务和赤字融资，但这些动态很快就会逆转。她在声明中说：“虽然相关性不等于因果关系，但美元强势与市盈率的相关性值得关注，尤其是考虑到美元的牛市周期可能正在成熟。” 金价和加密货币价值的激增正在对美元的强势造成第一次打击。自去年10月以来，金价上涨了18%，而作为全球最大的加密货币，比特币今年迄今已经上涨了50%以上，在三月还突破了73,000美元的创纪录高点。沙利特写道：“这两种动态可能与对更持久的通胀的担忧有关，确认可能来自于石油和铜等全球周期性商品的反弹。” 与此同时，日本最近进入了34年来的第一个牛市，日本央行放弃了收益率曲线控制措施。 “这或将让利率重新定价上涨，并有助于加强日元对美元的汇率。加上退休激励措施和日本股市前景改善，这可能会导致资金从美国股票流出，”这位首席投资官说。与中国就从半导体到TikTok等问题不断升级的紧张局势，也可能促成去美元化的趋势。沙利特表示，最近金价的变动可能与中国想要建立人民币的信誉有关。考虑到美国总统竞选很可能涉及两位候选人都对中国采取‘强硬立场’，美元、通胀和利率的压力可能会持续。她补充说，美元的更广泛下跌将因此影响到美国股票的收益倍数，这在很大程度上推动了市场最近的涨势。

Peng2024-03-20

日本央行16年来首次加息引发全球股市剧震，外资为何大举撤离A股57亿？

大，外资流出新兴市场的趋势加剧；最后，中美关系紧张也增加了外资对中国市场的担忧。日本央行行长黑田东彦强调，在连续9个月通胀率超过2%，2月份CPI同比上涨至4.3%的历史高位背景下，尽管经济复苏仍面临不确定性，但为应对高企的通胀压力，调整货币政策成为必然之举。此次加息不仅对日本本土经济带来重大变革，其冲击波更是横扫全球金融市场。综上所述，日本央行时隔16年首度加息引发了全球金融市场的深度动荡，A股市场因外围变数和外资撤离等因素出现大幅回调。展望未来，市场或将保持震荡格局，投资者在关注企业基本面的同时，需警惕外部风险事件的影响，并在此复杂环境中保持冷静、控制仓位，静待市场稳定后的投资机会。

金融界2024-03-19

年内股价已近腰斩！美“生物安全法草案”悬而未决药明康德仍在美奋力游说

以澄清事实并倡导修改拟议的立法。” #中美关系#美国立法者已对该行业与中国的关系进行了审查，并寻求限制拥有联邦资金的公司与被认为对国家安全构成威胁的“外国对手”生物技术集团签订合同。所谓的《生物安全法案》将药明康德和中国基因组集团华大基因列为与中国政府有联系的公司。药明康德是许多全球最大制药公司的基本成分的主要供应商，并为他们进行药物开发。合作伙伴包括辉瑞（Pfizer）和礼来（Eli Lilly），该公司去年从20个最大的公司获得了161亿元人民币（约合22亿美元）的收入，并从美国获得了260亿元人民币，约占其收入的三分之二。药明康德在香港上市的股票周二下跌了9.9%，自今年年初以来已损失了近一半的价值，反映出投资者受到美国立法者1月份开始采取行动而影响。其姊妹公司药明生物（WuXi Biologics）为制药集团研发药物，今年迄今股价已下跌超过 50%。投资者担心该法案也可能受到该法案的打击。该法案本月在美国参议院委员会阶段获得批准，但仍需获得全体投票赞成，然后提交众议院和总统才能成为法律。与此同时，药明康德周二否认与中国共产党和军队有任何关系，同时补充说它不收集人类基因组数据。在新冠大流行的头两年投资激增后，中国药品市场疲软，这意味着去年其国内市场的收入增长乏力1%，至74亿元人民币。药明康德对2024年做出悲观预测，理由是拟议立法的影响存在“不确定性”。该公司预计2024年收入将达到383亿元至405亿元人民币，不包括涉及新冠药物开发的项目。去年收入增长2.5%，达到403亿元人民币，符合分析师的预期。受益于有利的汇率，该公司净利润增长21.3%至107亿元人民币。

marsh2024-03-19

大选年恐加速去美元化！大摩警告：小心美股也遭殃

股市回流，从而令美元承压。她说，破裂的中美关系，特别是在美国总统大选期间，也可能加速去美元化——这一举动可能反映在金价涨势上。然后，美元更广泛的下行趋势将通过市盈率传导至美国股市，而市盈率的扩大是美国股市近期上涨的主要原因。 “如果全球政策开始向全球金融危机前的组合重新平衡，或者市场狂欢引发资本市场崩溃和美元走软，投资者可能会受益于更多的资产和地域多元化，”Shalett说。

风起2024-03-19

中国对美国企业的挤压还没结束，这次英伟达也要中枪？

中国似乎找到了另一种方式来遏制美国企业在中国的发展。据彭博社报道，北京已要求国内电动汽车公司增加与当地芯片制造商的合作。

Sissi 1评论2024-03-19

多家机构持续看好新质生产力投资主题，华金证券：新质生产力可能是今年的主线

会明确提出防范地方债和地产的风险;二是中美关系维持平稳。(4)涨幅和估值上，新质生产力相关的行业偏低:制造业相关的电新、汽车、机械、医药、化工、有色等去年至今的涨幅和估值均处于低位。该机构进一步指出，今年成长占优，短期均衡配置低估值价值和科技成长。(1)比照历史经验，今年新质生产力相关的行业可能是主线，制造业(新质生产力)相关的TMT、电新、机械、汽车、医药、家电、化工、有色金属等是中长期配置主线。(2)经济和盈利修复下，外资可能回流，电新、医药、消费等核心资产也值得关注。(3)短期建议继续均衡配置:一是政策和产业趋势向上的通信(算力、卫星互联网等)、电子(半导体、消费电子)、计算机(算力、数据要素)、传媒(AI在游戏、教育等的应用);二是超跌的电新(电池、光优)、机械(设备更新)、汽车、医药、消费、军工;三是受益于中长期资产荒和央国企改革的建筑、石化、银行、非银等。

金融界2024-03-18

特朗普警告:若自己败选，对美国是场“大屠杀”！将对这些中国商品征100%的关税

当地时间3月16日，美国前总统特朗普警告称，如果他在2024年大选中失败，那将是对美国汽车业和整个国家的“一场大屠杀”。特朗普还预告，若自己重返白宫，他将对中国公司在墨西哥生产的汽车征收100%的关税，这比他之前提出的税率高出一倍。

tqttier2024-03-18

美版“抖音”被迫出售倒计时！谁将成为最终买家

成法，可能会强制出售或禁止这款应用。#中美关系# 《保护美国免受外国对手控制的应用程序法案》以352:65的比例通过。立法者们表示担忧，认为中国可能利用TikTok传播错误信息并操纵美国用户。许多人强调他们并非要完全禁止TikTok，尽管这款应用的1.7亿美国用户中许多人并不相信这一点。 3月15日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，中国对美国可能禁止TikTok的立场表态极具讽刺意味，因为中国官方对网络平台采取审查制度。发言人对此言有何评论？“中国对待境外社交媒体的政策，同美方对待TikTok的态度完全不具有可比性。”汪文斌表示，只要遵守中国法律法规的要求，我们一向欢迎各类平台产品服务进入中国市场，这一规定对所有的外国企业一视同仁，没有歧视性。如果美国参议院通过这项法案，并且总统拜登签署成法，总部位于中国的TikTok母公司字节跳动将不得不在六个月内将这款应用出售给一家美国公司。否则，TikTok可能会在美国被禁止。尽管一些批评者表示这一时间表是不现实的，但一些知名投资者已表示有兴趣收购这款应用。以下是在可能的TikTok出售中迄今为止的潜在买家——以及之前曾试图收购的公司的入门指南。前财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）史蒂文·姆努钦是一位投资银行家，在美国前总统特朗普任职期间担任财政部长，他表示正在组建一群投资者团队，有可能收购TikTok，尽管他没有具体说明是谁。他也没有透露这款应用的潜在估值。 “我认为这项立法应该通过，我认为它应该被出售，”姆努钦周四告诉CNBC的“Squawk Box”。 “这需要由美国企业控制。” Rumble Rumble是一个在保守派中很受欢迎的在线视频平台，周二在X上分享了其首席执行官克里斯·帕夫洛夫斯基（Chris Pavlovski）的一份声明。帕夫洛夫斯基致信TikTok首席执行官周受资，提出“与其他寻求在美国收购和运营TikTok的其他团体结成联盟”的建议。目前尚不清楚哪些“其他团体”将参与这项收购。据《有线》（Wired）杂志报道，Rumble曾是美国证券交易委员会调查的一部分。Rumble发言人罗里·鲁莫尔（Rory Rumore）在对该刊的声明中表示，该公司自愿回应了SEC要求提供文件的请求，并建议人们避免对与Rumble相关的事项“草率下结论”。帕夫洛夫斯基在2月份发表了一封来自SEC的信件，信件称调查已经结束，该机构不打算对公司采取任何执法行动。在被问及对可能的TikTok收购和SEC调查的评论时，Rumble发言人转而将NBC新闻转至帕夫洛夫斯基在X上先前就这些问题发表的声明。前动视暴雪首席执行官鲍比·科蒂克（Bobby Kotick）鲍比·科蒂克在去年12月辞去了在动视暴雪的职务。据《华尔街日报》报道，他现在正在寻找合作伙伴，与他一起潜在收购TikTok，该报道援引了未透露姓名的消息来源。报道称，科蒂克已向字节跳动联合创始人张一鸣和OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼表示了他对购买TikTok的兴趣。凯文·奥利尔（Kevin O'Leary） “福克斯新闻”的“创业板”投资者和商人凯文·奥利尔在接受福克斯新闻采访时表示，TikTok“不会被禁止，因为我会购买它”。奥利尔将采访发布到了他自己的TikTok账号上。他还表示，Meta和谷歌不会购买这款应用，理由是担心监管问题。 “将会组成一个财团。我希望能参与其中，”他说。奥利尔表示，他认为中国投资者应该保留新公司的20%股权，并且新公司应该有一位美国首席执行官和董事会以及美国服务器。自2022年起，新的美国TikTok数据已存储在总部位于得克萨斯州奥斯汀的甲骨文的云基础设施中。奥利尔表示，TikTok“价值数十亿美元”。他称其为“当今社交媒体中最成功的广告平台之一”。先前感兴趣的买家在美国政府先前试图强制出售TikTok时，其他公司据称曾与字节跳动就收购该应用的美国业务进行谈判。当特朗普在2020年威胁要禁止这款应用时，微软表示“致力于收购TikTok，前提是经过全面的安全审查并为美国提供适当的经济利益，包括给予美国财政部”，根据NBC新闻当时的报道。报道还称，微软将购买加拿大、澳大利亚和新西兰的TikTok业务作为交易的一部分。微软没有立即回复置评请求。这笔交易最终未能完成，因为甲骨文被选中潜在监管TikTok的美国业务和用户数据。NBC新闻此前曾报道，甲骨文将在美国对这款应用拥有运营控制权，而字节跳动将继续持有TikTok的大部分所有权。随后沃尔玛加入了甲骨文，表示愿意投资TikTok。但是，当拜登政府接管时，这笔交易被搁置了。自2022年以来，甲骨文一直在其服务器上托管美国TikTok数据。

佳华1682024-03-15

要么剥离，要么下架？TikTok广告主急了华盛顿特使：未来十年中美仍将是“系统性”竞争对手

，以保护其国家安全利益。过去两年，#中美关系#在人权、时任众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾和涉嫌中国间谍气球等一系列问题上急剧恶化后，双方都寻求改善关系并恢复高层接触。两国最高领导人会晤意义重大伯恩斯提到，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国国家主席习近平十一月的会晤促成了“相对更加稳定的关系”。早些时候，中国最高外交官王毅表示，会晤后两国关系“取得了一些改善”。美国大使表示，华盛顿认为习近平与拜登的峰会“非常富有成效”。他说：“它没有解决重大问题上的许多悬而未决的分歧，但是......它证实了两国的判断......我们是竞争对手。我们保持持续的沟通非常重要，” “这种关系仍然具有高度竞争性。在接下来的十年里，我们很可能会成为系统性竞争对手。我们负责任地处理我们之间的分歧非常重要。” 在长达一小时的研讨会上，伯恩斯还驳斥了中国正在崛起而美国正在衰落的说法，并强调了美国强劲的经济表现，以及较低的失业率和通胀率。他指出，美国在技术和教育方面也一直处于领先地位，而其在印太地区的联盟也日益强大。当被问及南海问题时，伯恩斯表示，美国“非常关注中国试图对菲律宾施加的强制压力”，并强调北京对仁爱礁的主张“没有国际法依据”。伯恩斯说：“我们显然希望看到和平得以实现，希望看到中国停止挑衅行为。我们非常希望接下来的几个月会更加平静，但我们对菲律宾的支持非常果断、非常明确。”

IreneLim2024-03-15

AI大佬均瞄准“中东” 手里有一张你想不到的底牌

忧，鉴于这些公司已被美国列入黑名单。#中美关系# 据白宫称，谢赫·塔努于6月访问了华盛顿，讨论了包括“建立可信技术生态系统的重要性”在内的问题。了解阿联酋领导层想法的人士表示，在他此行之后，阿联酋做出了一项战略决定，优先考虑与美国技术合作伙伴的合作。此后，G42切断了与中国的合作伙伴关系，并出售了在中国的投资。这一举动受到了众议院中国共产党特别委员会主席Mike Gallagher的欢迎，他一直直言不讳地批评这家总部位于阿布扎比的公司。

marsh2024-03-15

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