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注意，半导体板块已经具备主升浪条件！

V都说这将类似于去年寒武纪、海光信息、中芯国际全部突破3000亿，迈向4000亿的阶段。未来2年如果中科海光能够把净利润送上新台阶，那我们完全有可能看到1w亿市值的高科技公司，这对整个科技板块的估值都有重要的影响，空间巨大！再加上6月6日央行的一万亿买断式逆回购，直接释放流动性，高科技、并购重组板块都是最为受益的板块。两大催化下，资金可能重新回归科技板块，有海光、曙光催化的半导体、算力板块就是最大的方向！ 2.上周多家国际投行最新发声，纷纷上调中国2025年经济增速。最近德意志银行、摩根士丹利等多家国际投行发布下半年经济展望，纷纷上调中国2025年经济增速预期，并且预计贸易竞争力有望长期支撑人民币走强。野村中国研究直接将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%，将全年GDP增长预测上调0.5个百分点！这对半导体板块乃至整个科技、整个A股都有巨大的提振作用！本身我们的政策导向一直都非常明确，就是要促进股市走好，而且中国版平准基金已实质性推出，目前中央汇金公司旗下券商达到8家！市场深跌可能基本排除。以半导体为代表的自主可控板块今年一直是科技对抗的重心，对面几次三番实施的规则都是针对芯片板块的，国产替代环节就是市场目前最确定的主线。中国作为全球最大的消费电子市场，本身对半导体芯片的需求量巨大，上游半导体设备更是刚需。 6月5日，SEMI刚刚发布的《全球半导体设备市场报告》显示，2025 年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5 亿美元！2024年中国大陆半导体设备销售额达到496亿美元，同比增长35%，连续第五年成为全球最大半导体设备市场。所以我觉得，一旦半导体爆发主升浪行情，上游半导体设备的弹性和爆发力一定更惊人！上周五有3430万资金抄底买入还在调整中的$半导体设备ETF(SH561980)$，或许就是一个信号，在埋伏反弹。这个ETF重仓海光信息8.77%，对北方华创、中微公司、中芯国际等设备材料龙头重仓超过75%，全是国产替代的攻坚环节。这次半年度调仓，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导还会纳入寒武纪、科玛科技、有研硅、上海合晶、京仪装备、艾森股份，到时候市值和设备、材料含量都会变高，爆发力又要更上一层楼了。作者：ETF金铲子

金融界06-09 13:27

香港科技ETF(159747)早盘涨近3%，恒生指数ETF(513600)冲击5连涨，机构：港股是本轮牛市主战场

-S、京东集团-SW、百度集团-SW、中芯国际、百济神州。恒生指数ETF(513600)紧密跟踪香港恒生指数，恒生指数于1969年11月24日推出，是香港最早的股票市场指数之一。作为香港蓝筹股指数，恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，成分股选股范围亦包括H股和红筹股。指数前十大权重股分别为腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、香港交易所。相关产品：香港科技ETF(159747)；恒生指数ETF(513600)；H股ETF(159954)；恒生生物科技ETF(159615)；更多相关场外基金——南方恒生科技指数发起（A类：020988；C类：020989）助力投资者把握港股市场投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 13:07

贸易暖风引爆港股科技狂欢！恒科指数单日涨超3%，恒生科技指数ETF吸金引爆“TACO交易”策略

W、商汤-W等个股跟涨，涨幅均超5%、中芯国际、理想汽车-W、阿里健康、携程集团-S等个股各章，涨幅均超4%。消息面上，6月5日晚，中美两国元首通电话，同意双方团队继续落实好日内瓦共识，尽快举行新一轮会议。在这一积极信号的带动下短期港股风险偏好或进一步回暖。中长期视角下，即便特朗普对华贸易政策修正之路可能并非一帆风顺，市场对美政治风险噪音的重定价阶段已然到来。由于特朗普往往在最后关头收回破坏性的政策措施，海外市场“TACO交易”（即市场受特朗普政策扰动下跌后积极买入）热度较高，这或成为未来投资者面对特朗普关税威胁下的操作准则。后续需关注八月对华关税赦免到期、美国囤货高峰期后的海外政策演绎。华泰证券表示，中美元首通话释放积极信号，双方同意推进经贸谈判并落实日内瓦共识，短期提振港股风险偏好，“TACO交易”或成为应对未来关税波动的有效操作方式。资金面上，5月上旬香港金管局投放流动性后，资金依然充裕，汇率虽调整接近弱方保证但套息交易压力较小，后需关注香港金管局行动。此外，本周南向资金延续流入态势，托举承接力度明显，南向进一步配置空间仍大。配置上，建议关注地产周期后半程下的消费潜力修复、科技升级（AI、硬科技）及具备防御性的红利板块（通信、金融）。银河证券表示，国际贸易局势方面，贸易关系有所缓和，市场信心得到提振。海外方面，美国5月就业增长放缓但好于预期，暂时缓解了市场对美国经济放缓的担忧，有效提振投资者情绪。同时，美联储降息预期也受此影响而下降。国内方面，中国5月财新服务业PMI为51.1%，较4月上升0.4个百分点。5月份的财新综合PMI从上月的51.1%降至49.6%，拖累经济景气自2023年以来首次低于50的荣枯线。当前港股估值处于历史中等水平，展望未来，建议关注：国产替代性较强且业绩景气度较高的科技板块。国金证券则表示，港股风险偏好持续上行。1）港股市场持续火热，综合港股IPO（无论是A+H还是新股IPO）和成交量等因素来看，港股的资产质量、风险偏好等都有显著提升，积极寻找港股的机会，其中资产交易平台的价值凸显。2）开年以来，港股市场多板块或者赛道景气度上行，AI、新消费、创新药等板块的赚钱明显，港股市场的风险偏好显著提升，投资人挖掘港股的情绪持续上涨，且有蔓延至中小盘的趋势，其中传媒、消费中小盘的边际变化尤为引人关注。3）我们看好美股中概回港趋势，除了回港IPO，我们也关注中概二次在港交易的上升趋势。网易、携程、新东方等优质资产，尽管在港未主要上市，但是其二次在港交易的比例持续提升。4）海外中国资产估值体系的核心要素依旧是贸易摩擦和经济大环境的影响，建议持续关注美国关税贸易政策的变化以及国内经济政策变化。港股互联网ETF（159568）跟踪的指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括阿里巴巴-W（18.55%）、小米集团-W（15.77%）、腾讯控股（14.95%）、美团-W（11.43%）等，合计权重78.61%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年指数涨幅33.03%（截至2025年5月26日），跑赢恒生指数，核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。其中，超万亿港元市值企业占比50%（阿里、腾讯、小米），500-10000亿港元中坚力量占比29%（美团、快手、京东健康、阿里健康、哔哩哔哩、商汤、金山办公），形成"巨头引领+中部创新"格局，受到投资者重点关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:48

南下资金年内集中布局！港股科技ETF(159751)盘中涨超2%，机构：港股科技有望率先受益

03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:27

计算机产业趋势利好积聚，数字经济ETF(560800)上涨0.53%，成交额超千万元

权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.98%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:07

香港多措并举积极发展人工智能产业，字节原动力大会·春即将召开，AI人工智能ETF(512930)冲击4连涨，消费电子ETF(561600)涨近1%

指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:58

具备稀缺性资产优势的港股或将抬升，香港科技ETF(513560)强势上涨2.37%

03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:57

生物医药板块强势上涨，科创综指ETF华夏(589000)上涨1.26%，诺诚健华涨超12%

88041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、百利天恒(688506)、联影医疗(688271)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、传音控股(688036)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比22.3%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:47

早盘净申购7200万，资金借道半导体ETF(159813)布局海光+曙光复盘

指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比66.85%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:38

半导体ETF(159813)今日净申购4600万，借道ETF布局海光+曙光复盘的资金汹涌

指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比66.85%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:18

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