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港股周报：全球股市巨震，恒指波澜不惊，下周再迎重磅考验！
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本周老虎用户热门交易个股： Top7：中芯国际，周四盘后，中芯国际公布二季报，营收同比大增21.9%，毛利率环比大幅提升，三季度指引超预期，股价一度大涨近10%； Top9：黑芝麻智能，公司是智能汽车AI芯片第一股，小米、蔚来、腾讯等持股，可惜上市首日暴跌27%； Top10：蔚来，本周港股蔚来股价创历史新低，消息面上，蔚来7月交付数据环比下滑。同月，中国新能源汽车渗透率首超50%，市场担忧后续增速放缓。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布7月金融数据； 2. 下周三，美国将公布7月CPI数据，经济学家预测为3%，关注是否符合预期； 3. 下周四，中国将公布7月大中城市房价、工业增加值、社会消费品零售总额等经济数据； 4. 下周腾讯、阿里、京东等大型互联网公司公布财报： $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $京东集团-SW(09618)$ $小米集团-W(01810)$ $美团-W(03690)$
老虎证券2024-08-09
港股收评：恒生指数涨1.17%、恒生科技指数涨2.08% 汽车、内房股走强
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到20%，这一目标提前三年完成目标。中芯国际涨近5%，中芯国际昨晚公布业绩显示，第二季度营收19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，环比增长129.2%，同比下降59.1%，预估7630万美元；第二季度毛利为2.651亿美元，环比增长10.6%，同比下降16.2%；毛利率为13.9%，第一季为13.7%，上年同期为20.3%。公司预计Q3收入环比增长13%-15%，毛利率介于18%至20%的范围内。高盛认为，中芯国际预计第三季度毛利率升至18%至20%，高于第二季度以及高盛预期，显示该公司复苏速度超出预期。分析师Allen Chang在报告中称，公司预计第三季度营收环比增长13%至15%，中位数比高盛预期以及市场预期分别高10%和16%。维持股票中性评级；A股目标价53.7元，港股目标价21.4港元。此外，中芯国际在电话会议上称，第三季度部分芯片工艺技术产能紧张，定价趋势向上。
金融界2024-08-09
强势反弹！海外市场“回血”叠加财报季临近，港股第二轮行情再启动？
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业绩表现可能多会有继续亮眼表现。譬如，中芯国际财报显示，二季度营收、净利润均超出市场预期。同时，港股上市公司回购热情依旧较高，互联网、金融及医药行业龙头公司仍为回购主力。据Choice数据，截至8月6日，今年共有200多家港股上市公司发起回购，累计回购金额达到2031.77亿港元。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。港股8月行情再启动？环顾全球市场，整体情绪都在修复。近日，瑞银策略师SunilTirumalai指出，应理性看待股市大跌，中国市场具备相对防御性。 MSCI新兴市场/AxJ在过去一周下跌约5.5%，一系列全球宏观事件共同引发了此次抛售，包括疲软的就业数据公布后对美国经济衰退的担忧加剧，科技股业绩会反馈喜忧参半而估值/预期高涨，地缘政治紧张局势加剧，以及在日本央行加息决定后，日元套息交易可能退出。在近期出现多个全球宏观风险的背景下，瑞银认为中国具备相对防御性（尤其是因为许多中国特定风险似乎已获反映）。而对于港股后市走向，兴业证券认为，港股第二阶段行情的必要条件已经成熟。经过两个多月的调整，港股风险得到充分释放，配置价值凸显。市场情绪显著回落，港股估值水平回到历史低位区间。港股第二阶段行情的核心动力是龙头公司盈利预测上调和持续回购。 8月份港股中报季将到来，核心资产的业绩指引有望超预期。在高质量发展背景下，投资者将更加重视股东回报，港股龙头公司持续提高分红和回购，将提升配置吸引力。港股第二阶段行情的驱动力之二在于资金面阶段性改善。8月份之后，香港本地资金面有望受益于美债长端利率下行，空头回补三季度有望再来一波，吸引配置新兴市场的资金增持港股。港股第二阶段行情的驱动力之三是中国宏观政策的进一步优化。8月份开始，中国宏观政策有望进一步优化，货币政策空间打开，财政政策进入提速发力期，有助于呵护实体信心，巩固经济修复动能。港股科技龙头企业有望引领市场情绪修复。
格隆汇2024-08-09
中芯国际业绩炸裂！
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昨晚，中芯国际披露了二季报，业绩炸裂！具体来看，中芯国际二季度营收达到了19亿美元，同比增长21.9%，超过分析师预期的18.4亿：二季度毛利率为13.9%，虽然远低于去年同期的20.3%，但大幅超过分析师预期的11.3%：营收大增主要是受到消费电子复苏的影响，比如二季度智能手机贡献了32%的营收，远超去年同期的26.8%；消费电子贡献了35.6%的收入，远超去年同期的26.5%；而IoT、工业和汽车市场收入比例有所下滑：一般而言，智能手机芯片的需要用到更先进的生产工艺，盈利能力也会更强。展望三季度，中芯国际预计营收在21.5-21.9亿美元之间，取中值计算，同比增速高达33.7%，单季度营收将创历史记录！毛利率方面，预计三季度为18%-20%，大超分析师预期！在业绩会上，管理层称预计地缘政治紧张局势将推动中国本土化需求。预计第三季度部分芯片工艺技术产能紧张，第三季度价格趋势向上。但第四季度可能面临智能手机订单削减。总的来说，在本轮半导体景气周期之下，中芯国际业绩炸裂，但受制于之前疯狂扩建产能，带来折旧费用大幅提升，降低了毛利率和净利润，算是美中不足！从二季度资本开支来看，中芯国际依旧在疯狂扩建产能，单季开支高达22.5亿美元，处于历史高位：因此不难预料，中芯国际的折旧开支依然会增加，进而拖累利润：从估值上看，中芯国际市净率不足一倍，处于历史低值：可惜，中芯国际今日股价表现不佳，冲高回落，给未来蒙上了一层阴影： $中芯国际(00981)$
老虎证券2024-08-09
多重利好刺激，房地产板块爆发！机构建议关注三条主线
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加的房地产经纪公司。科技股表现亮眼中芯国际：得益于其第二季度业绩超预期，港股中芯国际股价大幅上涨。财报显示，中芯国际第二季度营收19亿美元，同比增长21.8%；净利润1.646亿美元，远超市场预期。公司还给出了积极的第三季度收入指引。华虹半导体：另一家晶圆代工龙头华虹半导体也公布了强劲的业绩，第二季度销售收入和毛利率均实现了环比增长。消费电子板块：半导体和消费电子板块涨幅居前，包括寒武纪、立讯精密、中际旭创、胜宏科技、工业富联在内的龙头股均有不错表现。
金融界2024-08-09
第五届全数会8月定档！机构看好数字经济行业，数字经济ETF(560800)连续5天净流入
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邦股份(300661)上涨2.90%，中芯国际(688981)上涨2.70%。数字经济ETF(560800)半日收涨0.20%，成交额已达607.89万元。数据来源：Wind 从资金净流入方面来看，数字经济ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得706.56万元净流入，合计“吸金”2049.43万元。份额方面，数字经济ETF近1周份额增长3600.00万份，实现显著增长。从估值层面来看，数字经济ETF跟踪的中证数字经济主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅46.88倍，处于近1年11.19%的分位，即估值低于近1年88.81%以上的时间，处于历史低位。消息面方面，2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会(简称:全数会)”将于2024年8月27-29日在深圳会展中心(福田)7、8号馆盛大举办。大会将深度聚焦数字经济行业现状及最新政策解读、智能制造数字化转型发展、人形机器人技术、光储技术最新进展、激光技术创新应用、新一代汽车电子技术、AI大模型、AI算力等核心前沿技术发展。近期，多家券商机构持续发表研报看好电子等数字经济行业。Wind数据统计，目前已经公布中报预告的43家半导体产业链公司中，有23家净利润预计同比增长，占比超过一半。有市场人士表示，随着产业链中上游订单情况也在不断向好和政策支持下半年持续落地，数字经济板块或将受益于业绩和估值共振。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、汇川技术(300124)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比49.07%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
8月9日证券之星午间消息汇总：国家统计局公布7月份CPI数据，同环比均上涨0.5%
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品或分子序列，进而未能带来收入。 2、中芯国际月产能由2024年第一季的814,500片8吋晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8吋晶圆约当量。产能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的85.2%。 3、鲁信创投公告，公司全资子公司山东高新投于2024年8月8日与国联证券签署《发行股份购买资产协议》，山东高新投拟以11.4亿元的价格向国联证券出售所持民生证券4.36亿股股份，并以该等股份认购国联证券新增发行的1.02亿股A股股份。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 4、中国移动董事长杨杰在公司2024年度中期业绩说明会上表示，在“AI+”行动计划方面，为充分发挥AI技术能力的规模效应，公司正在推进“三个万”：一是万卡智算集群，目前已经投产运行；二是万亿级token数据，目前已投入训练5万亿，后续还将逐步投入十几万亿；三是万亿参数大模型。下半年包括今后几年，中国移动将主要围绕“两个新型”升级计划、“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划三大计划开展工作。杨杰表示，上半年公司收入增幅相比前几年有所放缓，主要在于诸多外部环境变化带来的传导效应。“同时，公司发展到了新的转型升级阶段，所以还需要时间去调整培育提升。信息服务市场也呈现一些新的变化，传统通信需求趋于饱和，新的潜在信息服务需求还需要进一步挖掘激发，传统增收动能有所减弱，AI新动能的培育还需要时间。” 机构观点： 1、华金证券研报指出，需求侧协同能力提升，关注虚拟电厂建设。随着电改进一步深化与电力市场的快速发展，虚拟电厂作为能源与信息技术深度融合的重要方向，可缓解极端天气下电力供需矛盾、提升新型电力系统灵活调节能力、促进分布式新能源并网消纳，在电力市场化的持续推进下，有望打开盈利空间并完善商业模式，迎来发展提速期。 2、上海证券研报指出，关注生成式AI商业化落地。前期商业化落地在算力设施的增长空间较为明显，具有高确定性；后期软件应用端应优先关注需求较高、上下游绑定较为紧密、具有较高行业壁垒的低估值公司。建议关注以下赛道：1)AI算力相关硬件端：如新易盛、天孚通信等；2)高速公路信息化：如通行宝等；3)低空经济：如莱斯信息等。 3、华西证券研报指出，预期行业未来或有望迎来更多政策优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，建议加大对旅游行业的配置，关注四个方向的投资机会：1)稀缺优质景区、演艺，未来基础设施改善打开客流瓶颈，关注九华旅游、峨眉山A等；2)休闲度假酒店，行业发展方兴未艾，正成为家庭旅游选择新趋势，关注锦江酒店等；3)免税零售，消费税改革+出入境持续放开，免税零售优势有望持续凸显，关注中国中免等；4)旅行社，出入境政策优化，驱动行业加速复苏，关注众信旅游等。
证券之星2024-08-09
港股科技板块回报或首先受益于降息预期，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.36%，冲击4连涨
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STECH)强势上涨3.31%，成分股中芯国际上涨7.34%，理想汽车-W上涨5.78%，快手-W上涨5.25%，比亚迪电子，百度集团-SW等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)上涨2.36%，冲击4连涨。最新价报0.48元，盘中成交额已达9513.89万元，换手率9.69%。资金流入方面，恒生科技指数ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3025.41万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达278.48万元，最新融资余额达7233.14万元。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.27倍，处于近3年17.8%的分位，即估值低于近3年82.2%以上的时间，处于历史低位。相关机构指出，截至2024年8月2日，市场解读美国9月降息机会率为100%。从过往数据来看（自2000年10月以来），香港股市回报主要来自于“预期美国减息”时期，尤其是科技板块。兴业证券认为，港股第二阶段行情的必要条件已经成熟。经过两个多月的调整，港股风险得到充分释放，配置价值凸显。市场情绪显著回落，港股估值水平回到历史低位区间。港股第二阶段行情的核心动力是龙头公司盈利预测上调和持续回购。8月份港股中报季将到来，核心资产的业绩指引有望超预期。在高质量发展背景下，投资者将更加重视股东回报，港股龙头公司持续提高分红和回购，将提升配置吸引力。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年8月8日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.23%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
全球降息潮的步伐渐近，机构：A股表现相对占优，平安中证A50ETF(159593)近5个交易日内有3日资金净流入
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金矿业(601899)上涨3.38%，中芯国际(688981)上涨3.20%。规模方面，中证A50指数ETF近3月规模增长18.55亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。份额方面，中证A50指数ETF近3月份额增长21.98亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。资金流入方面，中证A50指数ETF最新资金净流入574.89万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3589.39万元，日均净流入达717.88万元。值得注意的是，该基金跟踪的中证A50指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.82倍，低于指数近1年96.93%以上的时间，估值性价比突出。消息面上，美国非农就业数据疲弱远超预期，使得市场对于美联储9月降息的押注率大幅提升。今年以来，已经有加拿大、瑞士、瑞典、欧洲央行等“抢”在美联储之前降息，全球降息潮的步伐渐近。中航证券表示，当前中国股市估值性价比较全球其他主要股市具备显著优势，未来“东升西落”交易或将引发市场关注。华创证券认为，从全球股市对比来看，美联储降息前后A股表现相对占优。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
【港股开市】中芯国际绩后涨超7%！
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科技指数涨2.08%。科指成分股中，中芯国际涨7.34%，理想汽车-W涨3.03%，小鹏汽车-W涨3%。热门股普遍高开，百度、携程集团、理想汽车、小鹏汽车高开超3%，网易、京东高开近2%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-08-09

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