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中金公司助力宁德时代完成H股IPO
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模52.9亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。本次项目为2023年以来全球规模最大的IPO（假设绿鞋全额行使），2022年以来全球规模最大的中资企业IPO（按定价日），2022年以来香港市场规模最大的IPO，也是迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO（假设绿鞋全额行使）。本次项目募集资金的90%将用于推进宁德时代匈牙利项目建设，以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求，对宁德时代国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言，宁德时代H股IPO提升了市场活跃度，增强了香港资本市场的国际影响力；同时具有示范效应，或将带动A股其他企业赴港上市。作为本次项目的联席保荐人，中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题，精准把握项目关键节点，为项目的顺利完成夯实基础。销售方面，中金公司发动全球销售网络进行市场推介，为发行预热。本次项目共引入基石投资者21家，合计认购约26.3亿美元，中金公司成功协助宁德时代引入多家高质量基石投资者，并在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求，助力宁德时代成功实现理想定价。中金公司多年来持续服务宁德时代，深度参与其2020年、2022年A股再融资，本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。此项目彰显了中金公司持续服务国家“双碳”目标，深耕绿色金融业务，助力绿色发展的责任担当。长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至2024年12月31日已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池；储能电池在全球应用超过1,700个项目。
金融界05-20 13:26
英矽智能港股IPO：三年亏损超4亿美元
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向港交所主板提交上市申请，摩根士丹利和中金公司、广发证券(香港)为联席保荐人。英矽智能是一家AI驱动生物科技企业，公司候选药物尚未实现商业化。业绩方面，公司已连续三年亏损。成立至今，英矽智能已获得药明康德、淡马锡、启明创投、百度风投、高瓴等多家明星风投和产业资本投资。三年亏损超4亿美元英矽智能成立于2014年，是一家AI驱动生物科技公司，业务模式包括药物发现及管线药物开发、软件解决方案，与非制药领域相关的其他发现。其中，公司核心业务为药物发现及管线药物开发，2024年收入占比达到92.9%。药物发现方面，英矽智能利用Pharma.AI发现与疾病有关的新型靶点，就其药物发现业务收取费用。2022年至2024年，英矽智能分别向42名、51名及59名客户提供药物发现服务，合作对象包括复星、赛诺菲等。管线药物开发业务方面，截至最后实际可执行日期，英矽智能拥有涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学及其他领域的15款候选药物管线。英矽智能的核心产品ISM001-055是一款强效选择性TNIK小分子抑制剂。值得关注的是，截至最后实际可执行日期，英矽智能的候选药物尚未实现商业化。于往绩记录期，英矽智能的管线药物开发业务产生的收入主要包括来自三款候选药物的对外授权。 2022年至2024年，公司收入分别为3014.7万美元、5118万美元、8583.4万美元，年内亏损分别为2.22亿美元、2.12亿美元、1709.6万美元。淡马锡、启明创投等参投成立至今，英矽智能已获得药明康德、淡马锡、启明创投、百度风投、高瓴等多家明星风投和产业资本投资。截至最后可执行日，创始人Alex Zh*oronkov博士持股9.21%；Mesolite Gem Investments Ltd持股10.03%；淡马锡通过Palace Investments Pte, Ltd.持股5.42%；启明创投通过Qiming Venture Partners VI, L.P持股5%。此次赴港IPO，英矽智能拟将募资金额用于：为关键临床阶段管线候选药物的进一步临床研发提供资金；开发新的生成式 AI 模型及相关的验证研究工作；进一步开发及扩展自动化实验室；为早期药物发现及开发的研发提供资金；用作营运资金及其他一般企业用途。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经05-20 11:11
雷军发声，3nm制程手机SoC芯片即将发布，小米盘中涨近3%！“含米量”最高ETF开盘快速拉升
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。数据来源：Wind 展望港股后续，中金公司认为，面对关税政策不确定性，有科技支持且对出口敞口较小的互联网科技仍是主线，或可重点关注。华泰证券表示，AI技术的发展仍有较大的空间，而相关主要标的集中在港股。随着科技股的财报业绩得到验证，基本面逻辑或将持续支撑港股的相对行情表现，中长期仍坚定看好中国资产价值重估。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至4月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年4月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.71亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。来源：新浪财经以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 10:07
泡泡玛特股价飙至207港元创历史新高，港股午后回暖恒指转涨
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矩阵和全球化战略有望持续领跑潮玩行业。中金公司上调其2025年净利润预测至58.2亿元，目标价至170港元，强调北美市场高坪效和百万级会员体系的盈利潜力。然而，地缘政治风险（如2025年2月特朗普对华10%关税）可能推高出口成本，需通过本土化生产缓解。王宁表示：“我们将加速欧美市场门店扩张，力争2025年北美销售额达2020年集团总营收水平。”此外，Labubu等爆款IP的跨界合作和数字化运营（如APP登顶美国购物榜）将进一步释放增长动能。投资者需关注一季度财报及海外新店数据，以评估其高估值（2025年动态PE约31倍）的可持续性。编辑总结泡泡玛特股价突破207港元，反映了其在全球潮玩市场的强劲动能和投资者对其全球化战略的高度认可。港股午后回暖为消费板块提供了有利环境，但高估值和外部风险需警惕。凭借IP运营能力和海外扩张，泡泡玛特有望巩固行业龙头地位，适合关注新消费趋势的长期投资者，但短期波动可能因获利回吐加剧。名词解释 IP矩阵：指企业通过自有、独家及联名知识产权打造多元化产品体系，以提升品牌影响力和市场竞争力。坪效：每平方米门店面积产生的销售额，反映零售门店的运营效率。毛利率：收入扣除直接成本后的比例，衡量企业盈利能力和定价能力。 2025年相关大事件 2025年3月27日：泡泡玛特发布2024年财报，营收130.4亿元，海外收入占比38.9%，股价单日上涨10.16%。——新浪财经 2025年2月6日：泡泡玛特股价涨超11%，报103.2港元，创阶段性新高，或因恒生指数纳入预期升温。——新浪财经 2025年1月10日：布鲁可完成香港IPO，募集2.15亿美元，股价首日上涨12%，提振玩具板块情绪。——Reuters 国际投行及专家点评 2025年5月14日，中金公司分析师刘洋表示：“泡泡玛特海外市场坪效超预期，2025年百万级会员体系将推动盈利能力提升，目标价170港元合理，但高估值需关注回调风险。”——中金公司研报 2025年513日，摩根士丹利分析师James Lee称：“Labubu 3.0的全球热销和中美贸易缓和为泡泡玛特打开估值空间，目标价224港元，建议增持。”——摩根士丹利研究报告 2025年5月12日，野村证券分析师张伟指出：“泡泡玛特2024年下半年盈利加速，管理层指引超预期，目标价163港元，买入评级反映其全球化潜力。”——野村证券研报 2025年4月28日，东北证券分析师李强表示：“泡泡玛特IP运营能力持续增强，爆款IP叠加多IP裂变，国内消费复苏和海外扩张将推动2025年业绩高增长。”——东北证券研报 2025年4月15日，思博瑞投资管理公司投资组合经理Gary Tan评论：“近期股东减持是获利了结的正常行为，泡泡玛特基本面稳健，长期投资者应聚焦其IP矩阵和北美市场表现。”——彭博社采访来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
恒指微跌0.05%，阿里巴巴重挫3.4%，中国同辐与蜜雪集团逆市大涨
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指数，机构预计其有望于6月进入港股通。中金公司分析师表示：“蜜雪集团二季度同店增速保持高位，品牌扩张潜力显著。”公司2025年第一季度营收同比增长25%，新店扩张和产品创新推动市场信心。编辑总结港股三大指数齐跌，科技与互联网板块承压，阿里巴巴因盈利压力和指数调整重挫，腾讯与小米凭借多元化业务逆市上涨。医药板块因疫情需求普涨，半导体板块受AI需求与关税风险影响表现分化。中国同辐和蜜雪集团的亮眼表现凸显了核技术与消费板块的潜力。市场短期受关税休战提振，但长期增长需依赖企业盈利能力和政策稳定性。投资者应关注具备基本面支撑的防御性板块和成长型企业。名词解释恒生指数：香港股市基准指数，追踪50家最大市值公司，反映市场整体表现。恒生科技指数：追踪香港上市的30家最大科技公司，代表科技行业动态。国企指数：追踪在香港上市的中国内地国有企业股票，反映国企表现。港股通：内地投资者通过沪深交易所投资香港股市的机制，影响资金流动。碳-14同位素：用于核医学和科研的放射性同位素，具有高附加值商业潜力。 2025年相关大事件 2025年4月8日：恒生指数暴跌13.22%，恒生科技指数重挫17.16%，阿里巴巴和美团分别下跌14.41%和12.6%，受特朗普关税政策冲击。 2025年3月25日：恒生指数下跌2.35%，恒生科技指数下挫3.82%，比亚迪电子暴跌9.8%，市场担忧关税影响。 2025年3月14日：小米宣布上调2025年汽车交付目标，股价上涨3.5%，带动恒生科技指数反弹。 2025年2月11日：恒生科技指数下跌2.73%，腾讯和阿里巴巴分别下跌2.2%和0.5%，受美对华关税传闻影响。 2025年1月27日：DeepSeek推出低成本AI模型，阿里巴巴和腾讯股价上涨4%，恒生科技指数反弹2.5%。专家点评 Laura Wang，摩根士丹利策略师，2025年5月15日：中美关税休战为香港市场带来短期提振，科技股的盈利能力将是未来6个月的关键，阿里巴巴需加速云业务增长以恢复信心。 Jiaxing Li，Caida证券分析师，2025年5月18日：阿里巴巴面临电商和云服务竞争压力，需通过AI技术优化成本以提振市场情绪。 Wei Wei，平安证券分析师，2025年5月10日：小米和美团的增长潜力在科技股中突出，但关税政策的不确定性可能限制板块整体估值扩张。 Matthew Harrison，摩根士丹利分析师，2025年5月17日：医药板块因疫情需求获资金青睐，先声药业的新冠口服药将推动其2025年业绩显著增长。 Qi Wang，UOB Kay Hian首席投资官，2025年4月25日：中国同辐的碳-14同位素商业化生产为其打开核医学市场，预计将贡献稳定现金流。来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.86%
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2.30%）、兴业证券（2.10%）、中金公司（2.09%）。
金融界05-19 23:58
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.9%
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2.32%）、兴业证券（2.12%）、中金公司（2.11%）。
金融界05-19 23:58
华夏中证全指证券公司ETF连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.03%
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2.44%）、兴业证券（2.23%）、中金公司（2.22%）。
金融界05-19 23:57
顺丰控股：矩阵式服务新消费场景供应链能力助力出海 4月营收约240亿元
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，加速构建覆盖全球的差异化竞争壁垒。中金公司的分析师认为，凭借顺丰完善的物流网络、直营模式和高端品牌、多元化的产品布局，有望继续在各行业客户、不同消费场景和区域上赢得客户，帮助客户降物流成本、提供应链效率。打造新质生产力谈到成本效率，AI技术的赋能也值得一提。年初DeepSeek横空出世，引领全球资本重估中国资产价值。摩根斯坦利近日也发布了长达97页的全球科技蓝皮书《China - AI： The Sleeping Giant Awakens》，指出中国正专注于人工智能如何大规模推送产业转型，并将制约转化为机遇。有意思的是，大摩首次发布的“China AI 60”清单里，顺丰是交通运输行业唯一上榜的企业，与腾讯、阿里、美团等齐名。这份报告传递一个清晰信号：中国AI的竞争力，已从“算力追赶”转向“定义应用”。在AI大模型应用方面，顺丰发布了物流行业的垂直领域大语言模型“丰语”，并已广泛应用于公司的国际关务、客服、收派、市场营销等20余个业务场景，涵盖小哥智能问答、智能海关查验、智能客服等；而丰知物流决策大模型应用于货量预测、线路规划、装箱策略等多个供应链决策环节，目前也已在美妆、3C、食品、汽配等多个行业供应链服务中成功落地。顺丰的自动化、无人化技术在各类物流场景中进行了广泛探索与逐步落地，助力营运模式变革及网络高效运营，投入使用超过800台定制化无人车，更是早在2013年就开始布局物流无人机，已成长为物流无人机领域商业化规模最大的玩家。在智慧供应链方面，顺丰已成功积累近百个行业头部客户案例，并为数十个领域的4000余家客户的智慧供应链深度赋能。顺丰凭借“物流网络规划智能解决方案”项目，荣获2025年弗兰兹·厄德曼全球决赛奖（Franz Edelman Finalist Award），成为本年度中国唯一获此殊荣的企业。该奖项由国际运筹学与管理科学学会（INFORMS）颁发，被誉为工业工程界的“诺贝尔奖”，旨在表彰在运筹和管理科学领域做出杰出贡献的机构。在“China AI 60“榜单中，顺丰作为行业唯一上榜代表，持续引领行业创新，通过各类物流科技应用不断打造新质生产力、赋能新质生产力。
金融界05-19 20:56
指数调仓方案出炉，恒生科技将纳入比亚迪！恒生科技ETF基金(513260)全天溢价频现，成份股最新业绩汇总！小米三纳米制程芯片要来了
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对应恒指20,500点左右。（来源：中金公司20250519《市场走到哪一步了？》）看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 15:16

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