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中集集团(000039.SZ)获万亿社保基金大手笔增持，业绩高增、长期价值获看好

强烈信号，表明社保基金对中集集团公司的中长期投资价值给予了高度认可与坚定支撑。回顾A股历史，能够被社保看中的公司可谓凤毛麟角，社保基金是“养命钱”，投入股市是为了赚钱——以钱养钱，素以长期、稳健、价值投资为核心理念，其投资目标聚焦于长期的资产增值，而非短期的股价波动。社保资金大手笔投资的股票，大多彰显出典型的投资价值。它们不仅安全边际高，核心优势显著：行业领先，盈利能力稳定且强劲，成长潜力巨大，治理结构完善且管理团队能力强，持续推动公司增长。优异的业绩增长与稳定的现金分红进一步为股价提供了坚实的支撑。从当前股票市场的表现来看，绝大多数绩优蓝筹股的走势已经显著强于大盘整体表现。回顾历史，慢牛股中绝大多数亦属于绩优股行列，这恰好是耐心资本最为青睐的投资选择。前三季度业绩高增，集装箱和海工业务订单充足回到公司基本面，中集集团作为世界领先的物流装备和能源装备供应商，经营稳健，无疑符合社保基金的投资标准。中集集团在集装箱、海洋工程等多个领域具有领先市场地位和技术优势。同时，中集集团近年来持续加大研发投入，推动技术创新和产业升级，为公司的中长期发展奠定了坚实的基础。从财务核心指标看，公司成长性强，业绩增长显著。最新第三季度业绩预告显示，2024年前三季度归母净利润将同比增长233%至304%至人民币16.5-20亿元，对应第三季度归母净利润区间人民币7.84-11.3亿元，同比增长708%至1069%。值得注意的是，二季度公司单季业绩尤为突出，第三季度业绩在此高增基础之上仍然保持环比增长。第二季度，中集集团实现营收466.72亿元，同比增长37.6%，环比增长43.9%；实现归母净利7.82亿元，同比增长228.1%，环比增长835.2%，创下7个季度的新高。业绩增长背后，是公司集装箱制造及海洋工程两大核心业务的景气度持续提升。其中，中集集团集装箱业务量利双增，上半年实现营收249.50亿元，同比上升82.54%，实现净利润12.76亿元，同比上升66.25%。公司管理层早前曾在中期业绩发布会上表示，集装箱制造板块需求下半年可能会比上半年更好。随着全球经济的复苏和贸易活动的增加，以及美联储的降息周期来临，全球集装箱需求量持续增长。国金证券研报表示，2024年随着中美逐步进入补库存周期，全球商品贸易回暖，WTO预计2024/2025年全球商品贸易额增速为2.6%/3.3%，较2023年的-1.2%逐步复苏，预计带动集装箱需求提升。根据德路里此前的预测，2024年全球集装箱行业的产销量将突破450万TEU，并预计在2025年保持稳健增长，全年总产量有望达到500万TEU以上。两年间，市场需求总量将超过900万TEU。中集集团在手订单已排至Q4，公司作为份额常年稳定40%以上的行业龙一，将充分受益本轮集装箱利润修复。此外，据最新数据，2024年9月弘景·集装箱新箱库存指数攀升至212.66，较上月显著增长18.15点，新箱库存指数时隔18个月重新超过警戒线。从库存周期角度看，库存周期通常包括四个阶段：主动去库存、被动去库存、主动加库存、被动加库存。在主动去库存阶段，企业对未来市场预期悲观，因此减少库存水平以避免积压和潜在的跌价损失。如果市场情况改善，需求增加，企业就会进入主动加库存阶段，这时企业对未来市场预期乐观，增加库存以应对预期中的销售增长。集装箱行业在2023年经历了库存消化周期，2023年年末至2024年1月被动去库存，新箱库存指数在2024年1月后实现触底反弹。同时，新箱库存指数2024年9月时隔18个月首次超过警戒线，说明库存周期开始上行被重新确认，有望提升行业景气度。中集集团另一大重要业务海洋工程业务也在持续向好的市场环境下，在财务表现、订单情况等方面均取得了显著的积极成果。在三季度业绩预增公告中，中集集团称，海工相关产业受益于市场需求的提升，2024年前三季度营收及净利润较去年同期上升。财务表现方面，海工市场加速回暖，公司海洋工程业务受益明显，上半年海洋工程建造类业务营业收入为77.84亿元，同比增长88.95%，公司海工产业相关业务净利润增长合计达3.47亿元。海洋工程建造类业务新签订单方面，截至 6 月底已生效/中标订单同比增长 20.1%至 17.9 亿美元，包括 2条 FPSO船体、3条滚装船；累计持有在手订单价值同比增长 20.9%至 61.8亿美元。此外，在9月中集来福士成功签署了一艘年液化能力达350万吨的MK II FLNG的EPC协议，这现了中集来福士在海工项目中的领导地位，并有能力处理符合最高行业标准的大型复杂项目。作为EPC协议的一部分，Golar还获得了在中集来福士进行2028年内交付的第二个MK II FLNG改造船位的选择权，这也为中集来福士未来的业务增长提供了潜在机会。随着近期A股市场传来如松发股份收购恒力重工100%股权，民营船舶巨头正式起航以及中国船舶集团旗下两大千亿市值平台宣布启动合并重组等消息传来，船舶资产的密集上市背后是航运市场的繁荣和需求的增长。这将为中集集团的海洋工程业务提供了更多的市场机会，特别是在海上风电、海洋牧场等新兴领域。公司可以借助船舶资产上市带来合作机会，进一步提升其海洋平台装备的研发能力和市场竞争力，满足国内外客户对高质量海洋平台装备的需求。多家券商称中集集团在集装箱制造和海工业务方面拥有充足的在手订单，认为公司的主要业务板块将继续保持增长势头，并对中集集团2024年下半年的业绩持乐观态度，且维持对中集集团的“买入”或“推荐”评级，预计公司2024-2026年归母净利润将持续增长。

格隆汇2024-10-18

科技领头，A股再爆发，后续怎么投？

速反弹后，波动率有所提升，但并不影响其中长期投资价值。以消费电子领域为例，期正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，另外半导体行业景气延续，AI 浪潮驱动半导体产业需求回暖，需求修复叠加生产扩张，板块复苏态势不改。考虑到市场情绪已大幅逆转，叠加板块自身景气向上，未来科技板块上行空间仍非常可观。相关产品：天弘中证科创创业50ETF联接（A：012894；C：012895），双创龙头ETF（159603）。实际上，本轮行情，投资者借道指数基金进行布局或是优质选择。尤其是，主要指数在9月24日起的短短五个交易日修复全年实地，超出了预期，此时仓位就是一切，可以说是“与时间赛跑”。而对于无法在短期内完成个股分析、或者不知道选什么基金的投资者而言，通过买入宽基指数基金、或者长期看好的行业主题基金，是快速构建投资组合的便利之选。而且从结果来看，指数基金的整体表现并不比一些行业龙头差。除了上述提到的科技板块之外，投资者也可以关注最近市场活跃度高，且显著受益于牛市的券商板块，10月18日当天wind-券商行业指数涨幅也高达6.93%。复盘历次牛市行情，券商很少缺席，且涨幅可观，比如上一轮区间涨幅在128%左右。相关标的可以关注天弘中证全指证券公司ETF联接(A类：008590；C类：008591)，场内可关注证券ETF（159841）。图中红线为申万证券指数，数据来源：wind，天弘基金除此之外，投资者入场也可以借助以高成长性和创新性著称的创业板指数（天弘创业板ETF联接基金（A类：001592；C类001593)，场内为创业板ETF天弘(159977)），先行受益于美联储降息、代表中国新经济龙头的恒生科技指数（天弘恒生科技指数基金（A类：012348，C类：012349）），把握市场机遇。对于新手或者更希望求稳一些的投资者，则可以布局蓝筹价值方向，比如代表A股优质大蓝筹公司的基本款宽基指数沪深300（天弘沪深300ETF联接基金（A类：000961；C类：005918），场内为300ETF天弘(515330)），以及代表红利风格、同时添加低波动因子，预计未来将持续受益于价值风格演绎的红利低波100指数（天弘红利低波100（A类：008114；C：008115），场内为红利低波动ETF(159549)），这类风格历史长期表现较优，或是长期布局的好选择。以上场外产品上支付宝搜“天弘基金”即可查看，场内产品可上各大券商APP 搜产品代码即可。图片来源：天弘基金天弘基金自2015年起开始布局天弘指数基金系列，目前已形成了87只权益指数基金的产品矩阵，涵盖宽基、行业、主题、策略和跨境指数等各个方面，产品全，价值成长一键打包；费率低，省到即是赚到便宜买指数；跟踪误差小，紧抓市场反弹机遇。天弘的工具箱越来越丰富，也得到了投资者的广泛认可，目前天弘指数基金系列用户数超过3000万人。想快速跟上行情，可以关注天弘指数基金。注:数据来源wind。申万证券指数近5年收益为：46.63%（2019），13.26%（2020），-4.8%（2021），-27.12%（2022）-3.06%（2023）。芯片产业指数近5年收益为：140.85%（2019），52.99%（2020），32.15%（2021），-37.41%（2022），-2.18%（2023），科创创业50指数近5年收益为：86.90%（2020），0.37%（2021），-28.32%（2022），-18.83%（2023），CS电子指数近5年收益为：66.65%（2019），31.79%（2020），7.93%（2021），-38.47%（2022），4.02%（2023）。风险提示:观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据白身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

收评：科创50指数涨11.33%、沪指尾盘跳水3300点得而复失市场超5100股上涨、两市成交额重回2万亿元

券：当前A股市场估值处于历史中等水平中长期投资价值仍然较高银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时，也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况，房地产市场仍可能出现脉冲行情。华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。

金融界2024-10-18

央行官宣重磅利好，A股三大指数直线拉升，寒武纪、中芯国际纷纷涨停，标杆性宽基800ETF(515800)强势涨超4%，成交放量位居同类第一

示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。【资产配置“压舱石”，认准综合费率结构更低的800ETF（515800）】资料显示，800ETF（515800）标的指数为中证800指数（000906），该指数由中证500和沪深300指数成份股组成，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”，更多投资者将中证800指数作为配置当中的压舱石。中证800指数兼顾市值和股息率、行业分布相对分散，汇聚优质龙头企业。长期来看，自2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP涨势趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。截至10月17日，800ETF（515800）规模达60.08亿元，在跟踪中证800指数的ETF中规模第一，800ETF（515800）另配套有联接基金（A类：012596，C类:012597），方便场外申购。此外，800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！数据显示，中证800指数覆盖A股70%的总市值、75%的营收、89%的净利润，能够较充分刻画A股特征、趋势。截至2024年10月9日，800ETF（515800）标的指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、五粮液、紫金矿业，前十大权重股合计占比17.01 %。基金有风险，投资须谨慎。文中出现的个股仅为指数成份股客观展示，不代表投资建议。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率：33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

股票回购、增持专项再贷款文件于今天发布实施，A股直线拉升，可转债ETF(511380)最新规模超305亿元，纵横转债涨20cm涨停

示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。北京商报文章指出，如果投资者看好上市公司的未来发展，但是又担心股价出现调整，那么持有可转债就比持有股票更加合适。如果股价出现上涨，那么平值可转债就会变成实值可转债，可转债体现出股票属性。反之，如果股价出现调整，那么可转债的债券属性就能支撑可转债价格不会下跌太多。此时投资者可以继续持有可转债等待股价回升，也可以卖出可转债止损，承担并不太严重的亏损，再或者经过研究后确认上市公司确实具备投资价值，卖出可转债并买入股票，这样所能获得的股票数量要比从一开始就直接买入股票的数量更多，即持股的成本更低，安全边际更高。事实上，可转债是对于投资者特别友好的交易品种，但是A股市场的可转债因为投机资金的追捧，转债价格并不足够理性，尤其是一些小盘可转债的价格明显虚高。而对于主流的大盘平值可转债来说，交易价格相对合理，投资者买入这类可转债，能够起到可攻可守的效果。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

午评：深成指重回万点关口上方、创业板大涨3.29%站上2100点，芯片及消费电子概念股大涨

券：当前A股市场估值处于历史中等水平中长期投资价值仍然较高银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时，也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况，房地产市场仍可能出现脉冲行情。华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。

金融界2024-10-18

金融科技ETF早资讯|单日超1.3亿元资金增仓！金融科技ETF（159851）份额再登新高！双端利好提振，金融科技有望持续受益

03%。指数过往业绩不预示未来表现。中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。金融IT行业作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。从后市修复性来看，民生证券表示，考虑到近期政策端仍在持续发力，后续金融IT仍然有望引领市场继续反攻，建议关注四大方向：①直接受益于市场成交量大幅跃升的互联网金融IT厂商；②受益于金融信创与金融机构基本面持续改善的金融IT厂商。③持续受益于后续政策端发力，同时业绩基本面韧性十足的财税IT方向。④低估值同时或将受益于消费预期改善的支付IT。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比超80%，覆盖了数字经济、AI大模型、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比约11%。

金融界2024-10-16

本轮行情是反弹还是反转？“聪明钱”持仓路径曝光！国防军工ETF(512810)获资金连续净申购

03%。指数过往业绩不预示未来表现。中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。C端平台有望实现活跃投资者数量及付费的提升，或者实现流量的正向循环。B端看，金融IT供应商有望受益于券商对于IT投入的增加。从后市修复性来看，民生证券表示，考虑到近期政策端仍在持续发力，后续金融IT仍然有望引领市场继续反攻，建议关注四大方向：①直接受益于市场成交量大幅跃升的互联网金融IT厂商；②受益于金融信创与金融机构基本面持续改善的金融IT厂商。③持续受益于后续政策端发力，同时业绩基本面韧性十足的财税IT方向。④低估值同时或将受益于消费预期改善的支付IT。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。横向对比来看，据交易所数据，截至10月15日，金融科技ETF（159851）最新基金份额为10.65亿份，预估规模为13.73亿元，在同类产品中规模优势突出。交投上，金融科技ETF（159851）近半年场内日均成交额超3000万元，在同类产品中流动性优势突出。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind、华宝基金等，截至2024.10.15。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

重整旗鼓！财政部发声，利好哪些方向？华为纯血鸿蒙正式公测，金融科技ETF(159851)飙涨7.67%，交投创新高

03%。指数过往业绩不预示未来表现。中长期投资逻辑来看，在市场情绪方面，机构认为金融科技弹性十足，作为牛市风向标，对流动性改善反映迅速。目前政策端定调金融为国之重器，货币政策端改善市场流动性，并引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。在科技成长层面，民生证券在当前关键时间点，再一次强调金融IT在牛市中的“旗手”作用，并且通过业绩复盘、龙头的敏感性测算等多种方式，阐述在牛市中金融IT的业绩弹性。考虑到近期政策端仍在持续发力，后续金融IT仍然有望引领市场继续反攻，建议关注： ①直接受益于市场成交量大幅跃升的互联网金融IT厂商； ②受益于金融信创与金融机构基本面持续改善的金融IT厂商。 ③持续受益于后续政策端发力，同时业绩基本面韧性十足的财税IT方向。 ④低估值同时或将受益于消费预期改善的支付IT。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。横向对比来看，据交易所数据，截至10月14日，金融科技ETF（159851）最新基金份额为10.16亿份，预估规模为12.29亿元，在同类产品中规模优势突出。交投上，金融科技ETF（159851）近半年场内日均成交超2700万元，在同类产品中流动性优势突出。二、【区域风险刺激+并购重组演绎，国防军工ETF（512810）放量涨近4%！成份股中航电测、长城军工等多股涨停！】区域政治因素扰动，国防军工板块今日放量上攻，行业涨幅在31个申万一级行业中高居第二！反映国防军工板块整体行情的国防军工ETF（512810）全天震荡走高，场内大涨3.96%收于日内高点，成交9515万元。值得关注的是，场内全天溢价交易，收盘溢价率仍有0.28%，反映买盘资金较强势。成份股方面，国防军工ETF（512810）覆盖的80只军工龙头股79股收涨，中航电测吸并航空工业成飞即将重组完成，今日强势封住20CM涨停板！长城军工、四川九洲双双10%涨停，华力创通、洪都航空、国博电子均涨超3%。图片来源：Wind 回顾国防军工板块近期走势，9月下旬随大盘暴力拉升，国庆节后呈高位震荡态势，后续行情会否“抬头”？多家机构研判，行情当前或正处于重新启动的节点，板块向上空间仍大。几个重要信号值得关注。 1、船舶重组启动，成飞上市在即，并购重组再度步入活跃期国防军工行业央国企较多，体外存在大量优势资产，天然具备重组优势。9月18日中国船舶官宣吸并中国重工，构成A股史上最大规模的并购交易。本月30日中航电测收购成飞集团即将实施完毕。国防军工资产重组有利于改善上市公司资产质量，提高盈利能力，实现估值扩张。 2、订单陆续释放，行业需求拐点即将出现基本面方面，今年以来多家公司披露新签订单，涵盖雷达、通信、导弹等各领域。总体来看，武器装备采购在恢复过程中。华西证券研判，当前时点类似“十三五”末，当时经过2016-2017年的军改，2018年开始订单启动，2019、2020年爆发。国防军工行业拐点即将出现。 3、国防军工板块交投活跃，ETF资金呈流入配置二级市场方面，上周（10.8日-11日）4个交易日，国防军工板块（申万）成交额超3322亿元，创自2021年以来单周最高，交投活跃度显著提高。同期全市场主要国防军工类ETF基金份额环比增长14.93%，显示较多资金通过ETF布局国防军工板块。以板块代表性国防军工ETF（512810）为例，截至10月11日，该ETF已连续5日获净申购，金额合计超8300万元；近10日维度累计吸金超9700万元。图片来源：Wind 公开资料显示，国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『中船系+中航系+商业航天+军工信息化+低空经济』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。三、【银行也疯狂！银行ETF（512800）收涨3.58%，量能激增94%！渝农商行午后触板，41股涨逾2%】政策利好加持，近日银行板块再度持续走出超额表现，截至收盘，42只银行股全线收红，41股涨逾2%，26股涨超3%，整体涨幅中位数高达3.31%。渝农商行再度领涨，盘中一度触板，收涨逾9%；齐鲁银行、重庆银行均涨超7%，贵阳银行涨超6%，宁波银行、江苏银行、沪农商行、建设银行等涨幅居前。图片来源：Wind A股顶流银行ETF（512800）高开高走，盘中场内价格最高涨近4.5%，收涨3.58%，单日成交额8.29亿元，环比放量93.69%，显示场内交投情绪高涨！图片来源：Wind 继9月24日发改委新闻发布会提出落实一揽子增量政策以来，上周六（10月12日），财政部就后续财政政策召开新闻发布会，传递积极信号。这些政策将围绕稳增长、扩内需、化风险三个方面展开，具体包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等。一系列宏观政策发力，实质性利好银行板块。东方证券指出，近期进入稳增长政策密集落地期，宽货币先行，宽财政紧随，其中地方化债力度和节奏有望超预期。广谱利率下行区间，银行净息差短期承压，但高息存款进入集中重定价周期，对息差形成重要呵护；手工补息监管消退，叠加财政加力，利好银行资产负债表的平稳修复。看好四季度银行有望再度跑出超额收益。华创证券表示，宽货币+宽财政周期开启，一揽子增量政策加速落地，推动银行业稳健经营发展，继续看好板块机会。近期市场风险偏好回升，市场对经济预期和收入预期的扭转仍有待后续经济数据回暖的持续验证。考虑银行中期分红已实质性落地，在预期未完全扭转的情况下，当期板块红利策略逻辑未变，仍然看好红利资产。值得注意的是，今年以来银行板块走势持续强势，截至10月14日收盘，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数年内累计上涨27.11%，在所有中证全指二级行业中排名第二位，较沪深300和上证指数分别超额13.82和18.95个百分点。注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%；2019年，22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。展望后市，中信证券认为，短期银行信用风险预期修复将成为主要驱动因素，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续，建议投资者积极关注。顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者，相关产品银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）、银行ETF（512800）、地产ETF（159707）、国防军工ETF（512810）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。双创龙头ETF（588330）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-14

午后三大指数拉升，慢牛行情开启？

操作上可以逢低布局，定投买入积累起来，中长期投资A股。#天弘沪深300ETF联接C（005918）上支付宝搜“天弘基金”即可了解产品详情。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议，文中所涉及个股不做个股推荐。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》的法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-14

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