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下半年投资如何向新而生？平安基金2023中期投资策略会给出这些答案

碰撞，共同探讨下半年资本市场趋势，研判中长期投资脉络与机遇。广发证券首席经济学家郭磊：经济和企业盈利将实现短期周期触底，宏观面积极迹象正在发生策略会上，广发证券首席经济学家郭磊分享了他对当前宏观经济形势以及股票市场定价环境的看法。郭磊表示，宏观面一些积极的迹象正在发生。年初以来经济的微观过程呈现升落对称的形势，经历了需求走平、供给调整导致的经济分歧，在供需同步调整中供求趋势开始低位平缓。从中观来看，郭磊认为今年经济是分化式复苏，目前表现相对较好的有接触类服务业、财政有关领域、地产销售等；而相对不景气的领域包括地产投资、消费电子以及汽车。展望下半年，郭磊预测政策将开启一轮稳定增长扩内需，实际增长将逐步企稳回升，经济增长逐步向中期中枢修复，库存周期可能于Q3末-Q4初见底。当谈到中期发展（未来5-10年），郭磊认为将经历政策框架的一轮切换，即由增长到发展，再到实现"中国式现代化"，从过去存量的调结构变成增量的战略升级。为了实现这一发展目标，目前宏观上的短期关注点仍是要解决总需求不足问题，平衡供给的问题和传统部门收缩引发财政就业短期压力的问题。谈及股债市场看法，郭磊认为对股票市场来说，短期主要的线索就是经济的边际企稳以及政策的稳定增长；同时，需要进一步观测整个现代化产业体系的落地以及经济均衡性能是否形成。而面对债券市场，其认为中期更为有利，但需要关注短期内利率变动。平安基金薛冀颖、翟森：人工智能是接下来最值得重视的方向薛冀颖表示，人工智能是一个重要的科技革命，它对人类的生产力和生产方式的变革是不亚于互联网的，目前这个阶段，它到了一个爆发的拐点。以ChatGPT为例，仅一个多月的时间，用户数突破了1亿，是历史上用户数增长最快的应用程序。从海外的发展趋势来看，人工智能的更新和迭代速度是在不断加快的，往后会看到越来越多的超预期的应用和创新。谈到人工智能方向的投资机会，薛冀颖认为主要分为两个方面：算力和应用。翟森也有相同的观点，其认为所有的科技产业最大的投资机会都是由技术创新，还有应用创新来推动的。从上一波的移动互联网的浪潮，到这一波的人工智能浪潮，今年可能是整个产业落地的第一年，也应该是一个元年的时间。平安基金张晓泉、张淼：中国汽车制造业得到一个全新进入行业的机会谈及汽车零部件，张晓泉表示随着新能源汽车的崛起，其发现在这样一个新的产品形式出现的时候，造车新势力的响应速度更快，而老牌的汽车企业整体响应偏慢，这必然会带来重新塑造属于自己的供应链，也就是说在这个关键时间点，中国汽车制造业得到了一个全新进入行业的机会。现在可以看到，中国的汽车零配件企业在迅速地借助新能源汽车打进全球汽车零配件企业。在这样一个行业背景之下，他认为汽车零配件行业不应该像过去只看总量beta，应该按照成长性的强周期股给估值，未来中国的汽车零配件企业能够在里面找到大量的机会，随着切入全球产业链，利润收入能够持续增长，产品能够不断迭代升级，不断地开拓新的客户和升级更高端的客户。在这个过程中，汽车公司的估值将得到修复。平安基金张淼则表示，整个汽车行业，尤其是汽车零部件行业是一个有巨大潜在机会的行业。中国的零部件公司目前市值比较小，未来有望成长为比较大的公司。首先中国有非常强的成本优势；其次，现代工厂管理的能力突出，在工厂的管理、产业链管控的能力不输于全球其他大的外资工厂；第三，中国制造业公司拥有快速的响应能力，尤其是跟下游客户的响应速度和服务意愿。平安基金丁琳：消费板块整体缓慢复苏中，存在结构性机会针对消费板块，丁琳认为，整个消费复苏要看消费场景以及消费意愿。今年消费场景的复苏是非常迅速的，但是消费意愿这块受到一些压制，主要原因是过去三年以来，居民的资产负债表受到比较大的影响，以及对于未来的收入预期可能相对不那么乐观，现在需要进行向下的调整，而在这个过程中，阶段性的消费会产生一些抑制，但随着时间的推移，经济逐步复苏，居民的资产负债表也会慢慢地进行修复，对未来的收入预期也会进入正常的预期态势当中。在这样的情况下，居民消费有信心之后，相信消费会重新进入一个向上的阶段。从短期来说，丁琳认为消费可能表现不会太亮眼，但还是存在一些结构性机会，比如今年泛消费领域无论是医疗保健、医疗健康，还是服装、黄金珠宝等，涨幅都比较可观，所以即使在整个的消费宏观beta比较弱的情况下，还是能够在整个泛消费领域找到一些结构性的机会的。平安基金黄维：科学仪器属于厚雪长坡赛道谈到科学仪器国产化产业，黄维认为有三点因素会促其发展。第一，我国对于科学仪器自主可控的需求非常强烈；第二，虽然目前国内相关上市企业体量较小，但整个赛道潜力巨大；第三，科学仪器产业不仅具备科技属性，也具备消费属性。随着技术积累、品牌积累，能够形成正向循环，它的护城河是可以越来越深的。从业绩表现来讲，该行业的业绩波动不像传统意义上的科技股波动那么大，但它又具备了很好的成长性，而且具备逆周期属性，所以整体来看这是非常好的商业模式。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-16

基金早班车|公募REITs最新规模合计超过900亿元沪深交易所端午节休市安排

构认为，目前市场或正处于底部区域，A股中长期投资价值凸显。　　4.港股成交放量升至1214.08亿港元。盘面上，科技、大消费、工业板块涨幅居前，有色、黄金股相对弱势。南向资金净卖出72.65亿港元，美团遭净卖出7.95亿港元。　　5.今年以来的REITs扩容正在加速。目前，已有28只公募REITs产品陆续完成首发募集，最新规模合计超过900亿元，资产类型涵盖产业园区基础设施、能源基础设施、高速公路基础设施、仓储物流、保障性租赁住房等。截至6月8日，上交所今年受理了5只公募REITs的发售申报以及2只公募REITs的扩募申报；深交所今年受理了1只公募REITs的发售申报以及2只公募REITs的扩募申报。4只扩募的REITs分别来自博时、华安、红土创新、中金基金，类型包括产业园区和仓储物流。其中，上交所和深交所分别受理了工银瑞信基金和易方达基金旗下的REITs产品，两只REITs的基础资产分别是高速公路和产业园区。　　产业园区类的基础设施颇受公募关注，市场上已成立的产业园区REITs已有9只。其中，华夏基金和国泰君安资管旗下各有两只产业园区REITs，其余5只REITs分别属于博时、建信、华安、东吴、中金基金。从规模来看，位于苏州的工业园区REITs规模最高，接近35亿元，所有产业园区REITs规模均超过了10亿元，园区位置主要集中在北京、上海、深圳等一线城市，以及杭州、苏州、武汉、合肥等二线城市。　　6.今年3月末从摩根基金离职的副总经理刘鲁旦，已于近日加盟中融基金，出任中融基金副总经理一职，分管固收领域。据金融界统计，今年以来公募高管变更164人次，涉及75家公司。　　二、慧眼识基　　截至6月14日，海富通中证短融ETF最新规模突破200亿，再创历史新高。自4月以来，该产品规模一路攀升，由101.90亿元增长到207.13亿元，增幅达103.27％。拉长来看，短融ETF收益回报也稳稳跑赢同期货币基金。目前全市场18只债券型ETF，规模合计近550亿元，其中有多只产品规模较一季度末增长100％-220％区间不等。业内人士表示，全面注册制改革下，对融资融券业务也进行了调整，在原有可投资品种基础上增加债券ETF。随着近几年货币ETF收益率持续下行，部分流动性较好、收益相对稳定的债券ETF品种具备很好的替代性。　　三、基金预警　　有关上海景林股权投资原法定代表人、董事长及总经理高斌被带走调查的消息，在私募圈内引起很大关注。据接近景林股权投资的人士称，高斌上月就已从公司离职，属其个人原因，与景林没有任何关系。公开信息显示，高斌曾在证监系统工作22年，担任过证监会市场监督部处长和中证登副总经理。　　四、宏观产业　　5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5％，社会消费品零售总额增长12.7％。1-5月份，固定资产投资同比增长4％，房地产开发投资下降7.2％。5月全国城镇调查失业率持平于5.2％，其中16-24岁劳动力调查失业率为20.8％。　　MLF降息“靴子落地”，LPR或非对称下调。央行6月15日开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65％、1.90％，其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放370亿元。业内人士认为，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下调，5年以上LPR不排除调整幅度更大。　　五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共69款，包括比亚迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠军款、哪吒U-11、小鹏P5等车型。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，其中线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动。　　上海发布推动制造业高质量发展三年行动计划，提出实施6大行动、22项重点任务。其中提出，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿元级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿元级产业集群。　　贵州茅台保健京东自营旗舰店今日将正式开业，包括茅台醇年代系列、台源酒在内的“茅台家族”全系列产品将悉数上线。　　理想汽车北京顺义智能工厂获批生产资质，将于年内正式投产，可以支持纯电和增程产品的生产。　　五、新发基金

金融界2023-06-16

医疗板块连跌3周，资金凶猛加仓，医疗ETF（512170）单周吸金逾9亿元！基金经理最新研判来了……

24亿元。看好医疗板块估值修复机遇及中长期投资价值，可以考虑关注医疗ETF（512170）。资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重超5成，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。风险提示：医疗ETF（512170）主要投资于标的指数成分股和备选成份股，标的指数为中证医疗指数（399989），该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-12

中证医疗创3年来新低，通策医疗等成份股公司密集回购，医疗ETF（512170）连续获大额增仓

价比突出。看好医疗板块超跌反弹机遇及中长期投资价值，可以考虑关注医疗ETF（512170）。资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重超5成，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。风险提示：医疗ETF（512170）主要投资于标的指数成分股和备选成份股，标的指数为中证医疗指数（399989），该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-08

A股头条：炸裂！苹果首款头显Vision Pro发布！官媒接连发声，力挺A股！财政部定调，我国财政状况健康、安全

报发布题为《估值优势叠加底部特征 A股中长期投资价值显》的文章。上证报发布题为《头部公募是时候担负起自身的责任了》的文章，同时上证报还发表《私募信心指出回升》的文章。证券时报发布题为《跨国企业高管密集来访中国市场展现更好未来》的文章。　　5、又传头部券商降薪多位中低职级员工：消息基本属实　　周一，头部券商-中字头券商传出降薪消息。根据该降薪方案，该券商投行条线中低职级员工的每月固定薪酬或将普降，根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。向该券商投行业务的多位中低职级员工进行求证，获悉上述消息基本属实。该券商一位投行员工表示，他周围中低职级员工本月收到的税后工资已经普降5000元到7000元。另一位该券商的投行员工则表示，本月工资已发，到手的工资确实下降了不少，税前降幅更大。评：今年金融圈主旋律就是降薪，从券商、基金等等都降薪，特别值得注意的是一些制度上的降薪，比如基金佣金的传闻。　　6、华为：不会有“盘古Chat”此类命名也不“对标”业界产品　　市场有消息称华为大模型“盘古Chat”已申请相关商标，将于7月发布。据报道，华为官方口径未直接提及盘古大模型的发布，华为不会有“盘古Chat”此类命名，也不“对标”业界产品。评：从现在往后看一段时间，各大厂都要推出大模型以及相关生态的产品了，牌照就是信号枪，等待批量应用的来临吧。　　7、乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆环比增长11％　　乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11％，同比增长59％。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46％。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36％。目前运行状态与预测基本是吻合的。　　8、印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数国内氧化铝企业已做好应对措施　　印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存，将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。评：铝土矿是生产氧化铝最主要的原材料，目前国产铝土矿供给紧张，对外依存度较高。据建信期货数据，2022年我国进口铝土矿12547万吨，对外依存度达65％。　　9、上交所：杭州热电近期出现严重异常波动情形依规从严对相关投资者采取了监管措施　　上交所发布关于杭州热电相关情况的通报。杭州热电近期出现严重异常波动情形，公司已发布了风险提示公告，提请广大投资者审慎投资，注意投资风险。近日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与合规交易。　　10、苹果2023年WWDC开幕式要点　　苹果发布有史以来第一款MR头显设备"Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。AppleVisionPro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。苹果发布15英寸的MacBookAir，为苹果公司历史上最大尺寸的MacBookAir，电量将提升达50％，搭载M2处理器，起售价1299美元。苹果宣布，新款MacStudio将搭载M2Max和M2Ultra芯片。苹果还推出搭载M2Ultra芯片的MACPro。新款MACPro起售价6999美元，将于下周开售。苹果宣布升级主要产品的操作系统至iOS17、iPadOS17、WatchOS10。　　隔夜外盘　　美股：ISM服务业指数意外跌至今年最低至50.3减弱美联储六月加息预期，美股震荡收跌，道指跌200点，标普500收跌0.2％，纳指收跌0.09％；特斯拉概念股走高，石油与天然气钻井、铝板块走低，Transocean跌超4％，美国铝业跌超3％，特斯拉涨1％，理想涨超2％，苹果因头显产品价格超预期令股价无缘收盘新高。　　期货市场：经济数据不佳，令美元指数止涨转跌一度失守104关口；离岸人民币升破7.12元；美国“证监会”起诉币安及其CEO赵长鹏令加密货币下挫，市值最大的比特币跌6％创4月来新低，以太坊跌超5％并下逼1800美元，币安币跌幅扩大至13％；8月黄金微涨至1974.30美元，现货黄金升破1960美元整数；伦锌失守2300美元，伦镍失守2.1万美元；沙特自愿产量削减且OPEC+现有减产计划延长，纽约原油报72.15美元，盘中一度升破74美元；英国天然气尾盘涨超23％，荷兰天然气期货涨超22％创3月以来最大涨幅，美国7月天然气最高涨近7％，收复6月份跌幅。　　　　市场策略　　周一大盘高开后绕前一交易日的收盘点位窄幅震荡运行，尾盘以微幅上涨收盘，并呈价涨量缩的态势。5日线、10日线支撑，半年线反压，日线MACD指标即将金叉，日线SKD指标多头强化，短线盘中还有继续上涨要求，但价涨量缩的量价关系，制约了盘中上涨空间。短线大盘上有缺口引力，下有技术性支撑，盘中震荡运行的概率较大，能否重启升势，量能能否释放是关键。　　题材掘金　　苹果：据媒体报道，iPhone 15系列已经在鸿海富士康完成试产工作，将于本月底之前在郑州富士康量产。苹果设定了十分庞大的备货目标，数字在8500万—9000万台。为了满足生产供货需求，鸿海富士康还特别增加了新员工的签约奖金。另外，深圳立讯精密将作为两款Pro系列的二供，此举旨在实现供应链多元化。　　泰嘉股份（002843）、珠海冠宇（688772）　　电子后视镜：国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于今年7月1日正式开始实施。这一新国标新增了摄像机-监视器系统（CMS）、视镜和CMS双功能系统等内容，意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路。包括小鹏、吉利以及广汽在内的多家厂商已表示，会在未来发布的车型中采用电子后视镜。　　标的：华阳集团（002906）、宸展光电（003019）　　AI+旅游：据媒体报道，全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线，数字人AI导游“小丹”由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。作为基于大语言模型开发的智能导游，“小丹”的面世不仅突破了传统导游聚焦景点本身的服务限制，更是将单一的导游服务扩展为个性化、智能化的旅行生活服务。较于传统导游，“小丹”的优势很大，突出体现在方便实用、智能应答、节约成本等很多方面，大大增强用户体验。　　标的：奥雅股份（300949）、岭南股份（002717）　　公告精选　　【重大事项】　　天宸股份 600620：拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》　　合力泰 002217：控股股东将其所持公司16.15％股份转让给慧舍科技　　*ST和佳 300273：深交所决定终止公司股票上市　　4连板冠石科技 605588：光掩膜版制造项目实施中存在不确定性　　华星创业 300025：未进行“6G”相关技术研发　　【并购重组】　　禾盛新材 002290：拟定增募资不超1.22亿元　　君实生物 688180：拟境外发行GDR新增境内基础股份募资不超34亿元　　【增持减持】　　用友网络 600588：拟以6亿元-9亿元回购股份　　ST高升 000971：控股股东拟增持1亿元-1.5亿元　　甬金股份 603995：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份　　兰剑智能 688557：股东拟合计减持不超过3.83％　　联得装备 300545：控股股东一致行动人拟减持股份　　海象新材 003011：监事拟减持不超0.58％股份　　玉禾田 300815：股东及董事拟合计减持不超6.72％股份　　华力创通 300045：控股股东拟减持不超3.23％股份　　东田微 301183：股东拟减持不超3％公司股份　　三五互联 300051：股东拟减持公司不超2％股份　　【其他事项】　　鼎信通讯 603421：预中标4亿元电网采购项目　　国芯科技 688262：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功　　永安药业 002365：全资子公司取得国产保健食品注册证书　　奥特维 688516：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同　　中际联合 605305：拟5000万元设立全资子公司　　海兴电力 603556：公司及全资子公司合计预中标3.66亿元电网采购项目　　交建股份 603815：联合体中标3.74亿元工程项目　　*ST天润 002113：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险　　三晖电气 002857：与中国电建集团华东院签订战略合作框架协议　　恒瑞医药 600276：获得HRS-5041片药物临床试验批准通知书　　创元科技 000551：控股子公司预中标1.78亿元国家电网项目　　金冠电气 688517：全资子公司与广盛建安、锦冠电力签订EPC工程总承包合同　　3连板利通电子 603629：本次拟投资事项涉及新业务领域公司尚无开展相关业务的经验　　汇金通 603577：公司及下属子公司预中标2.02亿元电网采购项目　　皖天然气 603689：拟以7296万元收购安徽综合能源公司51％股权　　北部湾港 000582：5月货物吞吐量同比增长12.46％　　普利特 002324：拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目　　飞龙股份 002536：收到项目定点协议　　西部证券 002673：成为上交所华夏科创50ETF期权做市商　　ST南卫 603880：控股股东筹划控制权变更公司股票将继续停牌　　采纳股份 301122：子公司笔针产品通过美国FDA审核　　明泰铝业 601677：累计获得政府补助约2.24亿元　　旭升集团 603305：获得客户项目定点意向书　　广汇能源 600256：与嘉兴申能诚创、上海重塑能源共同成立合资公司　　海正药业 600267：控股子公司卡洛芬注射液获得新兽药注册证书　　东方智造 002175：公司目前经营情况正常　　中广天择 603721：日常经营情况正常　　广宇发展 000537：投资3.05亿元设立储能公司　　四方光电 688665：收到韩国著名主机厂1个项目定点通知书　　飞利信 300287：杨振华已能够正常履行公司董事长职责　　金冠股份 300510：牵头的联合体中标5.5亿元风电场项目EPC总承包　　东方电子 000682：子公司威思顿预中标3.37亿元电网采购项目　　金新农 002548：子公司广州金农拟增资8000万元引入战投乡投合伙企业　　牧原股份 002714：5月份公司销售生猪576.4万头销售收入94.89亿元　　万胜智能 300882：预中标国家电网和南方电网项目　　迦南智能 300880：预中标1.35亿元国家电网项目　　力帆科技 601777：5月汽车累计销量3780辆　　安科生物 300009：获得第一类医疗器械备案凭证　　金龙汽车 600686：5月份客车销售量同比增长10.2％　　九洲集团 300040：富裕生物质热电联产项目二号机组并网发电　　深南电A 000037：获悉深圳市2023年度土地整备计划　　北方国际 000065：签订孟加拉燃煤电站项目代理合同之补充协议　　嵘泰股份 605133：拟向嘉善逸航增资9367.35万元控股其51％股权　　*ST豆神 300010：澄清：并不存在“字节跳动教育联盟” 　　惠城环保 300779：拟11.99亿元投建混合废塑料资源化综合利用示范性项目　　晶澳科技 002459：拟60.2亿元投建鄂尔多斯高新区项目　　奥飞娱乐 002292：公司主营业务与AIGC技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段　　振江股份 603507：拟投资设立海门港新区项目公司　　*ST顺利 000606：深交所决定终止公司股票上市　　新希望 000876：5月生猪销售22.38亿元同比增长26.73％　　朗玛信息 300288：朗玛·39AI全科医生产品尚未实际投入应用　　中核钛白 002145：拟收购合林立业75.385％股权布局新能源电池领域　　云南能投 002053：拟收购石新公司100％股权　　帝尔激光 300776：签订6.65亿元设备采购合同　　交易提示　　【新股申购】　　1.恒勃股份（创业板）　　申购代码：301225 　　发行价格：35.66 　　发行市盈率：36.36 　　申购评级：建议申购　　2.飞沃科技（创业板）　　申购代码：301232 　　发行价格：72.50 　　发行市盈率：46.43 　　申购评级：谨慎申购　　【限售解禁】　　

金融界2023-06-06

基金早班车|新能源赛道何时翻盘？“史上最严”私募备案新规5月正式发布，本月无一家证券类私募完成备案

境中的收益表现均占有一定优势，适合作为中长期投资者进行资产配置时考虑的工具，同时也可作为短期纯债型基金的替代工具，满足投资者的交易或配置需求。　　长久期产品方面，广发7-10年国开行在债市牛市行情中表现突出，2018年收益率曾高达12.46％，2018年-2022年连续5年收益跻身全市场债券指数型基金前十；基金弹性相对偏高，适合作为交易工具，供具备债券择时能力的投资者在债券牛市中力求高收益回报。　　信用债指数基金方面，广发央企80主投高等级短期信用债，投资组合具有短久期、高信用的风格特征。相较于市场上其他短久期利率债指数基金，基金的收益和回撤表现均具有一定优势，可作为短期纯债型基金的替代工具，满足投资者的交易或配置需求。　　　　　　三、宏观产业　　中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。另外，神舟十六号载人飞船瞄准5月30日9时31分发射。　　英伟达宣布推出AI超级计算机DGX GH200，搭载256颗Grace Hopper超级芯片，支持万亿参数AI大模型训练。相较2020年推出的上一代DGX A100，内存扩大近500倍。英伟达同时还推出面向游戏的定制AI模型代工服务，可用于构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。英伟达股票近来持续飙升，目前市值超9600亿美元，逼近1万亿美元。　　周一美国股市因阵亡将⼠纪念⽇休市一日。欧股主要股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2％报15952.73点，法国CAC40指数跌0.21％报7303.81点。英国股市因春季银行假日休市一日。　　据中央气象台，预计未来三天，四川、重庆、陕西等地有较强降水，局地有大到暴雨。华南大部、江南大部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高温天气，部分地区可达37~39℃，局地40℃。　　四、新发基金

金融界2023-05-30

陈凯丰：G7会议拜登释放中美缓和信号？中概股何去何从？

跟大家分享下关于中概股未来的展望。从中长期投资来看，我认为，如果大家有非常长期的钱，比如说像芒格，巴菲特老先生的搭档，他买了阿里巴巴，这个钱他可能比如说三五年、七八年都不会去用的，这些钱我觉得在中概股的一些核心企业里面购买一些股份，是可以的。因为它毕竟把这么多年涨幅(7年)都跌掉了，从中长期来看，我觉得是可以的。从短期来看，我认为现在风险还是非常、非常巨大的。从加息来看，美联储要加息过程对于股市是一个风险；从地缘政治情况，乌克兰问题远远没有解决；从监管的问题来看，中美两边来看，对于中概股的监管目前还没有一个明确的解决方案。因此，中概股目前的风险还都是在的。所以，如果从短期的交易角度，可以抄底。但是也不能说认为从现在开始一切都是只有正面的因素，没有负面因素了。我认为这个中概股的还是需要一段时间把这些问题都解决，才会进入一个新的上升周期。 4. 再补充两个投资者关心的问题： 1）中概股熊市什么时候结束？ 2）对于还在亏损中的中概股如何进行合理估值？首先第一个问题：中概股熊市什么时候结束？我认为今年最大的风险其实就是加息。通货膨胀严重的时候，股市是非常、非常难交易的。上一轮像现在这个级别的通胀是70年代，大家知道，70年代当时至少从美股来看，有十多年都是没有上涨的，基本上就是原地的巨幅震荡。美股真正开始上涨是到81年、82年利率到了顶峰，也就是沃克尔把这个美国的联盟联邦基金利率加到了18%以后，美国经济进入衰退，大量企业破产以后，开始新的一轮牛市的。在目前来看，就像鲍威尔也说了，现在美国的通胀和他50年前经历的通胀是一样的。在这种严重的通胀情况下，除非是一些比如说像能源公司之类的，有巨额现金流的企业，对于很多企业来说，它现在的风险是非常、非常大的，这是今年我认为最大的风险。通货膨胀它对应的就是要加息的，对应的也是利润的恶化，包括企业成本的严重上升，等等。从股市角度来看，中概股和美股这方面也是有高度相关的，受此风险影响。中概股在美国 30 多年一共有四波热潮，每一波持续时间两到三年，热潮期以后都有大概3到 4 年的冷静期或者算是熊市期。那中概股第四波的热潮是在2020年的年底结束的，去年、今年两年的中概股是非常、非常的艰难。从时间角度来看，我认为还有大概两年左右，两到三年调整期，或者说是底部的区域。此后，中概股应该会有第五轮的一波新的热潮，不管是从投资人来看，还是中概股上市公司来看，我认为几年以后应该都会有一轮新的热潮。金融市场从来都是周期性的，2020年这一波的巨额融资和市场热潮需要一段时间冷静。其次，如何对还在亏损中的中概股进行合理估值？关于这个问题我给大家一个思考的框架。之前在2000年，当时那一波互联网泡沫破灭的时候，也是有大量公司是下跌了 90% 到 95%。在2002 年，美国结束经济衰退，03年开始复苏以后，这些的股票，包括当时的亚马逊等等，后来都是几百上千倍的上涨，也包括网易等等，它们都是当时一块钱，后来涨了上百倍。我认为现在最重要的是区别、区分哪些公司是能够活下去，哪些公司是可能就会摘牌、退市与其他公司合并，或者选择私有化等等。后面这种情况下，即使说可熬过了这一轮经济周期，也没有什么真正的反弹空间了，因为公司都私有化了。如果是前者，像2008年或者2000 年，在当时严重系统性风险过后，只要是熬过来的企业，股价后来都有非常巨幅的上涨。因此的话，对您这个问题，我认为，一定要挑。现在如果要挑中概股的话，一定要挑一些大家很明确认为会存活下去的。只要能够熬过这一轮，不去私有化，不摘牌，不去合并的话，这些企业下一步，我认为它的成长空间是非常、非常大的。这个可以参考过去几次的经济衰退对股市的影响作为模板来进行投资选择。最后，如果更多读者感兴趣中概股，欢迎阅读我本人在2022年联合几位作者写了一本关于中美资本市场新书《From Trump to Biden and Beyond》，这本新书里面关于中概股的章节是我写的，在书里面我也做了一个非常详细的对中概股历史的分享。

陈凯丰教授2023-05-24

传音控股领涨，科创信息ETF（588260）今日已涨0.17%

力，在政策支持和产业驱动下，展现较高的中长期投资价值。截至2023年5月16日，该指数第一大权重股为中芯国际（11.38%），其次是金山办公、中微公司、澜起科技、寒武纪等。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司从行业分布来看（中证二级行业分类），该指数前十大权重股主要涉及半导体、计算机、电子、机械制造等领域。国开证券认为，中长期来看，半导体自主可控战略意义凸显，政策端驱动力尤为强劲，建议关注产业链价值量高、竞争格局较好、同时基本面有望逐步修复的代工龙头，以及受益于当前大陆地区晶圆扩产，增量空间明显的设备、材料环节龙头。6月苹果MR即将于WWDC发布，有望引领新一轮消费电子创新潮，因此新能源、AI等有望成为未来半导体业务增长的新驱动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-17

生物医药2022年报盘点：增收不增利，研发驱动利润增长TOP 20企业名单

、浙商证券等多家机构均认为医药生物板块中长期投资价值显著，并在研报中对行业后续发展表示积极态度。

金融界2023-05-11

基金早班车|今年以来“聪明资金”对中药板块净买入额达20.38亿

士认为，随着国内经济逐步企稳回暖，A股中长期投资价值较为突出，后续重点关注业绩超预期、具有中长期强成长逻辑的板块。　　7.5月9日，广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均发布公告表示，将于2023年5月15日至19日开售，其中，网下认购期为5月15日至19日，网上认购期为5月17日至19日。每只产品均设置了20亿元人民币的首募规模上限。　　二、慧眼识基　　A股顶流券商ETF（512000）昨日全天振幅达5.58％，日线强势收录8连阳。量能方面，券商ETF（512000）单日成交额激增至25.02亿元，较前一日大幅放量超7亿元，创2022年6月16日以来新高。　　三、基金预警　　“李鬼”式APP出没，东吴基金又受牵累。王某利下载并注册了“东吴基金”APP，购买该平台两份产品名称均为“华恒生物”的理财产品，投资金额均为10万元，到期日分别为2021年6月3日、2021年6月7日。产品到期，东吴基金却拒不还款。王某利认为东吴基金违反了合同约定，据此提起诉讼。被告东吴基金表示，经初步判断，王某利作为投资者可能遭受网络诈骗。推荐阅读：又有投资人血本无归？法院判了　　今年已有近百只基金宣布清盘。截至5月6日，今年以来清盘的公募基金数量94只，已经逼近百只关口，处于历史性小高潮。WIND数据显示，从历年清盘基金的数量看，受到2018年受委外新规等影响，全年清盘基金数量达到430只创出历史最高纪录。若剔除因政策的影响的特殊时段，自2021年开始，基金清盘也逐渐进入加速期，2021年和2022年均为超200只，达到254只、233只。而2023年仅过去三分之一，清盘数量就逼近百只。　　四、宏观产业　　汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5％，占出口总值57.9％。其中，汽车出口2045.3亿元，增长120.3％。　　一季度我国锂离子电池出口额为159.69亿美元，同比增长79.9％；出口数量为8.37亿个，减少7.3％。另外，电池级碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示，5月9日，碳酸锂（99.5％电池级/国产）价格上涨5500元报19.55万元/吨，连涨4日。　　美联储威廉姆斯表示，美联储尚未表示停止加息，通胀太高了；美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”；美联储需要根据数据制定货币政策；如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息。不会猜测美联储如何处理违约情况；难以确定紧缩信贷将如何影响利率；金融条件明显收紧，对整个银行系统没有担忧；看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。　　五、新发基金

金融界2023-05-10

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