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“城里最热门的故事”！短短3个月日元狂飙16% 机构警告：下周日本央行恐祭出大动作

元提供进一步支撑。” Barrow说，乌克兰战争的进程也将是一个驱动因素。如果冲突没有进一步升级，将对日元构成支撑。去年，在俄罗斯入侵乌克兰后，能源价格飙升，日本的贸易条件遭受了重大打击。贸易条件是一个国家的出口价格与进口价格之比。 Barrow说:“在我们看来，不利的贸易条件冲击通常会导致货币走软，不仅日元如此，英国和欧元区等其他能源进口大国也是如此。”“如果近期能源价格下跌的趋势持续下去，而这些贸易条件效应逆转，日元应该会升值。” 这位策略师表示，日元兑美元的升值空间可能最大，而欧元和英镑等贸易条件可能会得到提振的货币则不会。他指出，标准银行美元兑日元的2023年目标是120。策略师们警告称，日本央行在1月份的会议上可能没有什么可提的。法国兴业银行全球宏观策略师Kit Juckes在周五的一份报告中表示:“展望下周，日本央行1月18日的会议将引起关注，尽管很有可能导致日本央行不采取行动。”“对收益率曲线控制变化的审查细节可能会公布，也可能不会公布。” 荷兰国际集团的Turner表示，尽管如此，美元兑日元仍是外汇期权市场上“最受关注的”。 “一周隐含波动率仍处于20%的非常高水平，下周三日本央行会议的波动率被定价为高达40%，即美元兑日元现货波动率接近1.7%。” 他说，美元兑日元周四下跌2%，表明外汇期权市场可能仍低估了波动性。 “对美元兑日元的巨大兴趣是可以理解的。日本央行可能即将进行几十年来最大的政策调整。就连短期日元利率掉期也开始波动，目前处于2008年以来的最高水平(接近30个基点)！”Turner说道。他表示，交易商不太可能阻止美元兑日元下行，因此美元兑日元短期目标位明确为126.50。

会员

夏洛特2023-01-14

【解读财报】摩根大通、贝莱德“携手”超预期哪些细节值得注意？

政治紧张局势带来的逆风的最终影响，包括乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状态、正在侵蚀购买力并推高利率的持续通胀，以及前所未有的量化紧缩” 该公司还警告称，对于宏观经济的前景将“适度恶化”。 2. 贝莱德（BlackRock）贝莱德公司第四季度的利润下降了23%。这家全球最大的资产管理公司报告净收入为12.6亿美元，低于去年同期的16.4亿美元。每股收益为8.29美元。这超出了FactSet分析师预期的8.13美元。收入下降15%至43亿美元，略高于分析师的预期。该公司管理的资产约为8.6万亿美元，高于第三季度的8万亿美元。这是连续三个季度下跌后的首次上涨。贝莱德的基本管理费—与公司管理基金持有量的业绩无关的费用—比一年前下降14%至34亿美元。该公司主动管理基金的绩效费用下降31%至2.28亿美元。一般和行政费用比去年同期增长 3%。该公司公布季度长期净流入1,460亿美元，其中包括610亿美元的主动净流入，净流入总额1,140亿美元反映了现金管理的净流出。全年长期净流入总额为3930亿美元，这主要得益于创纪录的流入债券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授权和私人投资增长市场。全年营收下降14%至63.9亿美元，调整后下降13%，而全年摊薄后每股收益下降11%至33.97美元，调整后下降13%，这归因于较低的有效税收率和本年度营业外收入减少。 2022年贝莱德共向股东返还了49亿美元，其中包括19亿美元的股票回购。贝莱德报告全年收入下降8%至178.7亿美元，该公司表示这主要是受“显着低迷”的市场和美元升值对管理的平均资产以及较低的业绩费用的影响所推动。贝莱德的Aladdin平台是帮助投资者管理投资组合和评估风险的专有技术软件，它仍然是公司收入增长的核心部分。它带来了3.53亿美元的收入，比一年前增长了4%。该公司在该软件方面的净新销售额创下历史新高。前瞻指引：与华尔街的其他公司一样，贝莱德正在裁员以应对市场低迷。周三，首席执行官拉里芬克告诉员工，公司将裁员500人，约占员工总数的3%。裁员带来的一次性重组成本达9100万美元。董事长兼首席执行官Laurence Fink表示：“贝莱德在2022年实现了超过3000亿美元的净流入和积极的有机基本费用增长，这些行业领先的结果反映了数以千计的组织和投资者的决定，他们一直信任贝莱德。我们在所有市场环境中的结果的一致性来自我们的客户对贝莱德的业绩、指导和信托标准的信心。” Laurence Fink表示，贝莱德的“多元化投资和技术能力”正在为客户提供“更多选择”，以满足他们“独特的风险偏好和优先事项”。“仅在美国，我们就产生了2300亿美元的长期净流入—我们三个地区的资金流入均为正。iShares以2200亿美元的净流入量领跑全球ETF行业，其中包括创纪录流入债券ETF的资金。我们继续扩大我们的私人市场平台，筹集了350亿美元的资金，特别是在私人信贷和基础设施方面。” “当前的环境为长期投资者提供了难以置信的机会，我们进入2023年时处于有利地位，并且对我们为客户、员工和股东提供服务的能力充满信心。”

楼喆2023-01-14

银行财报季开启！摩根大通营收超预期 CEO：很多因素令前景面临一系列风险

政治紧张局势带来的逆风的最终影响，包括乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状态、正在侵蚀购买力并推高利率的持续通胀，以及前所未有的量化紧缩。” 量化紧缩是指中央银行通过停止或扭转之前的债券购买计划来缩减资产负债表的举措。摩根大通是美国资产规模最大的银行，受到密切关注，以寻找该行业如何驾驭处于十字路口的经济的线索。分析师预计银行会出现各种相互矛盾的趋势。较高的利率有助于贷方赚取更多的利息收入，但随着经济放缓，预期贷款损失准备金的增加抵消了部分增长。去年，戴蒙称美联储引发的经济“飓风”正向美国袭来，令市场震惊。摩根大通的股价今年上涨了4%，而KBW银行指数的涨幅为6%。其他大型零售银行，包括美国银行、富国银行和花旗集团，周五也公布了业绩，而高盛和摩根士丹利将于下周二发布财报。

Dan19772023-01-13

中阳期货：G7石油价格上限政策将变得更加复杂

进一步削减莫斯科的能源出口收入及其为对乌克兰战争提供资金的能力。中阳期货表示，该集团现在计划在2月份对俄罗斯精炼产品设定两个价格上限；一种是俄罗斯石油产品以低于原油的价格交易，另一种是俄罗斯原油以溢价交易。　　也就是说，限制俄罗斯石油产品的价格可能比限制原油价格更繁重，原因很简单，因为石油产品的数量更多，而且它们的价格更多地取决于购买地点，而不是生产地点。例如，柴油和煤油往往以高于原油的价格交易，而燃料油通常以折扣价出售。

金融界2023-01-13

拜登政府“三叉戟”政策意义何在？全球贸易即将面临大变革？

2月4日的一次演讲中表示，在欧洲经济因乌克兰战争引发的能源危机而步履蹒跚之际，美国的电动汽车计划可能会将制造商的投资流从欧洲“重新定向”到美国。在12月19日发表的联合文件中，法国财政和经济部长布鲁诺·勒梅尔和德国经济部长罗伯特·哈贝克提议紧急试验对关键工业部门提供补贴和税收抵免的想法。“我们将动员所有相关的工具和手段。” 芯片法案也指出了必须与欧盟、日本和韩国的半导体产业的竞争。经济学家和行业高管警告说，由于不协调的补贴计划而推动的生产扩大可能会导致全球产能过剩。发达国家退出全球贸易的举动令负责监督全球经济增长的国际组织感到震惊。这些机构的官员警告说，随着时间的推移，这些措施只会增加通胀压力，并导致经济增长和生活水平下降。发展中国家的人们尤其受到伤害。世界贸易组织总干事Ngozi Okonjo-Iweala在国际货币基金组织12月的一个小组会议上表示：“如果我们想以合作的方式应对气候变化，如果我们想为下一次大流行做准备等等，让我们减少关于脱钩和分裂的讨论，这对全球经济来说将是非常昂贵的代价。”世贸组织最近将其对2023年进出口总额增长的预测从3.4%下调至1%。

一禾2023-01-13

美国CPI整体降温食品价格却“居高不下” 这一品类价格飙升近60%！

但一些影响食品价格的因素并没有消失。乌克兰战争仍在继续，这影响了化肥和动物饲料的价格；禽流感继续影响鸡蛋供应；极端天气条件增加了粮食生产的复杂性。鸡蛋根据大多数政府数据，12月份鸡蛋价格同比上涨59.9%，高于11月份的49%。这意味着一箱A级大鸡蛋的平均成本增加了一倍以上，2022年12月价格达到4.25美元，而一年前为1.79美元。在美国的一些地区，消费者最高可以支付8美元购买一盒有机鸡蛋。导致数百万只鸡被扑杀并导致鸡蛋短缺的禽流感是价格上涨的主要原因。与之前随着夏季结束而消退的爆发不同，这次禽流感一直持续到了冬季。专家表示，假期通常是消费者鸡蛋需求的高峰期，这意味着我们可能会看到鸡蛋价格在假期结束后新的一年略有下降。但考虑到持续的流感和高昂的饲料成本，下降幅度不会很大。提供农业贷款的金融服务公司 AgAmerica Lending高级主管Curt Covington表示，如果投入成本继续增加，禽流感继续导致大量母鸡死亡，成本很可能会转嫁给消费者。包括该国最大鸡蛋生产商Cal-Maine在内的专家表示，禽流感将长期打击鸡蛋供应。美联社报道称：“过去一年为控制病毒而屠宰的5800万只禽鸟中，有超过4300万只是产蛋鸡，其中包括爱荷华州等主要生产鸡蛋州的一些农场，这些农场拥有的禽类数量超过100万只。” CoBank动物蛋白首席经济学家Brian Earnest表示：“我怀疑这一次要消灭高致病性禽流感还需要付出更多的努力，我们很可能要面对这样一个现实，即这将是一个全年都会持续发生的问题。” CoBank是一家全国合作银行，为美国农村地区的行业提供服务。他表示：“每周的鸡蛋供应量也达到了历史最低点。截至12月19日当周，美国农业部报告的鸡蛋供应量比去年同期下降了20%，是自 2014 年以来同一周的最低水平，病例总数为117.6万。黄油黄油价格在12月份同比上涨31.4%，高于11月份的27%，使得全国每磅黄油的平均价格为4.81美元。一年前是3.47美元。专家表示，极端高温和较小的奶牛群是这背后的主要原因。奶牛在高温下吃得少、产奶少，去年维持牛奶生产的成本猛增，让农民不愿扩大牛群。 CoBank乳制品和特种作物首席经济学家Tanner Ehmke表示，展望2023年，黄油价格可能会走软，但同比价格涨幅仍可能保持高位。奶牛正处于产奶高峰期的中期，通常从9月持续到2月，而客户需求通常在最近结束的假期期间达到顶峰。 Tanner Ehmke补充说，供应量的增加不会太多，因为农民维持和扩大畜群的成本一直处于历史高位。该国西部地区的干旱和乌克兰的战争继续影响着饲料的供应和成本。根据国家综合干旱信息系统，美国约有58%的地区至少处于“异常干燥”状态。据国家气象局气候预测中心称，今年可能会出现更多引发干旱的拉尼娜现象。 CoBank知识交流部门主管Rob Fox在去年12月发布的2023年预报中表示：“如果是这样，连续第三年干旱将预示着至少自2011至2013年以来最严重的干旱，但这一次它更集中在西部各州，这将对他们本已不稳定的供水和干涸的牧场造成更大的破坏。” 植物油和人造黄油主要由植物油制成的人造黄油的价格也出现了大幅上涨。作为过去黄油替代品的人造黄油价格在12月份上涨了43.8%，与去年11月份的47.4%相比略有下降。分析人士表示，虽然大豆、玉米和葵花籽油是受到乌克兰战争严重影响的食品之一，但这里还有另一种动力在起作用：大量植物油被用于生产可再生柴油。根据2022年10月更新的美国农业部数据，2021年和2022 年，38.4%的豆油供应用于生物燃料生产—生物燃料是比可再生柴油更广泛的类别—高于前一年的35.6%。向《降低通货膨胀法案》中规定的绿色经济过渡将需要更多的大豆供应。CoBank谷物和农业供应首席经济学家Kenneth Scott Zuckerberg在9月份的一份报告中写道，基于大豆油的可再生柴油的预期增长将需要更多的大豆产量加入本地的生产。 CoBank报告称，目前全球谷物和油籽供应紧张，预计2023年全球玉米、小麦和大豆的总库存量将连续第五年下降。

阿泰尔2023-01-13

劲爆大行情！美国CPI果然降温金融市场坐上疯狂“过山车”

正在密切关注美联储的行动。供应链瓶颈、乌克兰战争，以及数万亿美元的财政和货币刺激措施，推动了横跨经济大部分领域的价格飙升。政策制定者们正在权衡，为减缓经济增长和抑制通胀，他们还需要加息多少。美联储迄今已将基准借款利率上调4.25个百分点，达到15年来的最高水平。官员们表示，利率可能会超过5%，然后他们才能回过头来看看政策收紧的影响。 CPI报告公布后，市场定价显示，美联储批准在2月1日加息0.25个百分点的可能性加大。这将意味着美联储在去年连续四次批准加息0.75个百分点，去年12月加息速度放缓至0.5个百分点后又迈出了一步。市场反应：美股三大股指齐涨美元震荡下跌黄金急涨又急跌 12月份CPI报告符合经济学家的预期，并显示出通胀降温的迹象，美股受到提振小幅上涨。道琼斯指数上涨269点或0.8%，标普500指数上涨约0.5%，纳斯达克综合指数也上涨近0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）市场分析师表示，在此前两个月通胀数据低于经济学家的预期后，一些交易员一直希望看到更大幅度的下跌。 GW&K投资管理公司(GW&K Investment Management)全球策略师Bill Sterling表示:“最终市场会说，‘这个数字’对美联储意味着什么？答案是，美联储将继续沿着它已经规划了数周的路线前进。” 这些数据对投资者对美联储加息步伐的预期影响不大，联邦基金利率期货市场继续预计，基准利率将在3月份达到5%的峰值，然后一直维持到今年晚些时候。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart在给记者的一份简报中说，这支持了这样一种观点，即数据并未对美联储产生影响。 Loewengart称，“市场最初的反应可能是一个信号，表明尽管他们承认通胀正在放缓，但降息可能不会很快提上议程。” 数据公布之后，美元指数短线震荡加剧：美元指数短线一度下跌70点至102.34，随后自低位反弹，之后再次回落。（美指30分钟走势图，来源：FX168）价格压力正在消退，因美国央行自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧周期抑制了需求，且供应链瓶颈缓解。 “三个月来相对较轻的核心通胀数据正开始形成一种趋势……这可能会促使美联储在2月1日进一步放慢紧缩步伐，”蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示。欧元/美元一度升至1.0838高点，随后自高位回落，之后又有所回升。欧元继续从欧洲央行官员的鹰派言论中获得支撑，周三有四名官员呼吁进一步加息。 “我们预期欧洲央行将再升息125个基点，并维持到2024年，”荷兰国际集团的Turner称。 “我们对美联储政策与欧洲央行政策的核心看法是，欧元/美元今年将走强。” 随着美国通胀显现降温迹象，促使市场押注美联储未来将放缓升息，金价稍早一度大涨逾1%至1900美元上方。美国CPI数据公布后，现货黄金一度暴涨近30美元并突破1900美元大关，随后自高位大幅回落至1880美元下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“目前的预期显然是，美联储将在未来两次会议上再加息25个基点。” “我们继续关注这样一种观点，即美联储正越来越接近加息周期的终点……黄金的基本环境依然强劲。”

会员

夏洛特2023-01-13

美国12月CPI同比上涨6.5% 纳斯达克指数直线跳水跌1%

1年的高峰期达到最高水平。供应链瓶颈、乌克兰战争以及数万亿美元的财政和货币刺激措施助长了跨越大部分经济领域的价格飙升。　　政策制定者正在权衡他们需要采取多长时间加息来减缓经济和抑制通胀。迄今为止，美联储已将基准借款利率上调4.25个百分点至15年来的最高水平。官员们表示利率可能会超过5％，然后他们才能退一步观察政策收紧的影响。　　美国CPI数据公布后，纳斯达克100指数期货在12月CPI数据公布后直线跳水，跌幅达1％。10年期国债收益率下跌2个基点至 3.54％，2年期国债收益率上涨1个基点至4.24％。

金融界2023-01-12

美国12月未季调CPI年率录得6.5% 连续第六个月下降并创2021年10月来最小增幅

1年的高峰期达到最高水平。供应链瓶颈、乌克兰战争以及数万亿美元的财政和货币刺激措施助长了跨越大部分经济领域的价格飙升。　　政策制定者正在权衡他们需要采取多长时间加息来减缓经济和抑制通胀。迄今为止，美联储已将基准借款利率上调4.25个百分点至15年来的最高水平。官员们表示利率可能会超过5％，然后他们才能退一步观察政策收紧的影响。　　美国CPI数据公布后，美股三大股指期货直线下挫，道指期货跌0.5％，纳指期货跌1％，标普500指数期货跌0.5％。美国10年期收益率上涨2.20个基点，报3.578％。美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度扩大，至71.70个基点。

金融界2023-01-12

兴业投资：风险偏好情绪改善，国际油价飙升逾4%

3.0%-3.25%。由于俄罗斯发动乌克兰战争，西方对俄罗斯实施制裁，导致令该国原油产量和出口受限，这引发供应担忧。上月底俄罗斯原油出口降至2022年低点。同时，俄罗斯能源部表示，针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。然而，美国原油和成品油库存大幅增加，给油价带来一些压力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至1月6日当周，美国原油库存增加1896.2万桶至4.458亿桶，为有史以来第三大周增幅，也是自2021年2月6日当周创纪录增加2160万桶以来的最大增幅，预期减少224.3万桶，前值增加169.4万桶；汽油库存增加411.4万桶，预期增加118.6万桶，前值减少34.6万桶；精炼油库存减少106.9万桶，预期减少47.2万桶，前值减少142.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加251.1万桶，为2021年12月以来最大涨幅，前值增加24.4万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存库存减少80.0万桶至3.716亿桶，降至1983年12月2日当周以来最低，为连续第70周下降。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。尽管面对制裁和价格上限，俄罗斯石油出口没有困难。俄罗斯副总理诺瓦克周三在一个线上政府会议上表示，尽管西方实施制裁和价格上限，俄罗斯石油生产商在达成出口交易方面并未遇到困难。诺瓦克表示，俄罗斯石油面临的主要问题是较国际指标有很大的折价，以及运费上升。传统上，俄罗斯石油的售价低于布伦特原油等国际指标。自实施制裁以来，折价幅度扩大，现在俄石油比布伦特原油每桶低约为25-30美元。美元指数美元指数周三早盘震荡反弹至103.482高点后再度遭受新的抛售，逼近103.00心理关口，因美联储将软化其鹰派立场的观点被越来越多的市场参与者所接受，上周美国宏观数据的疲软使美元受到拖累。事实上，美国非农就业报告显示，美国12月工资增长放缓，并指出通胀压力有缓和的迹象。此外，美国服务业的商业活动在12月份创下了2009年以来的最差水平。这些数据表明，美联储在2022年大幅加息的影响已经在经济中体现出来，同时美联储(Fed)政策制定者在公开传达鹰派倾向方面的犹豫，促使交易员预计2023年加息步伐将放缓和政策转向。这反过来又使美国国债收益率压制在数周低点附近，再加上股市普遍的积极基调，对避险货币美元构成压力。此外，中国全面重新开放和大量假日购物的早期信号，加入了中国人民银行将在2023年坚持降息的传言，以传播北京激发的乐观情绪，这利好美元空头。据《纽约时报》报导，波士顿联储主席柯林斯支持放缓加息。据报导，柯林斯表示，倾向于支持2月1日的美联储会议上加息25个基点。“我认为25或50个是合理的；目前的阶段我倾向于加息25点，但这是非常依赖经济数据的，随着我们接近将加息至维持不变的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯在接受《纽约时报》采访时说。柯林斯表示，她倾向于今年将利率提高至略高于5%的水平，可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点，然后维持到2023年底。在重要的美国12月CPI公布之前，外汇市场正在进行盘整。但荷兰国际集团经济学家指出，美元偏向于走低。假设届时通胀没有意外上行，而且越来越关注中国对国内需求的坚定支持，风险环境被解读为积极的。和以往一样，我们认为美国收益率曲线的短端将在外汇市场上发挥主要作用，只要两年期美国国债收益率继续在4.20/4.25%的区间低点附近徘徊，美元将保持疲软态势。美元指数仍然疲软，我们会说近期的目标仍然是102.00区域，除非美国12月CPI抛出一个鹰派曲线球。道明证券经济学家们也分析了重要的美国12月消费者物价指数（CPI）数据会如何影响美元。市场已经转回了对美联储鹰派的淡化，并将美元置于不利地位。一个符合共识的数据并没有给我们带来对后者的特别威胁。此外，核心通胀的积极惊喜是否会极大地改变美元的走势也不明显。尽管美元在战术上看起来捉襟见肘，但我们认为迫使命运逆转的标准很高。美元反弹后应该被卖出。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线下行势头趋缓；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.90-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点77.90，突破后将上探2022年12月21日高点78.60，然后是12月27日低点79.15和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意2022年12月22日低点77.00，跌破后将下探1月9日高点76.70，然后是1月10日高点75.90和1月6日高点75.45，以及1月5日高点74.90和1月11日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.35-84.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点83.20，突破将上探2022年12月29日高点83.80，然后是12月23日高点84.10和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月27日高点85.55和2022年12月30日高点85.95；而下方支持留意2022年12月21日高点82.50，跌破将下探1月3日低点81.75，然后是1月9日高点81.35和1月10日高点80.90，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。周四关注：美国12月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-01-12

兴业投资2023-01-12

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