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中美贸易战2.0重磅信号！摩根士丹利：台积电等科技股恐暴跌20% 应先获利了结出场

好中国本土的半导体产业。 “我们更看好互联网和中国本土半导体股票，而不是全球半导体股，”报告续称。他们表示：“与全球半导体行业相比，我们更看好互联网和中国国内半导体行业的股票。” 他们提到，包括北方华创科技集团股份有限公司、中芯国际股份有限公司和华虹半导体有限公司在内的中国晶圆代工厂和设备公司应会因国内销售业务较多而受益于贸易紧张局势。面对特朗普加征10%对华关税，据中国财政部公告，将在2月10日起，对美国部分原产品加征10%至15%关税，激进反制让市场担忧中美贸易战又将再次开打。

颜辞02-10 10:52

DeepSeek概念持续走强，香港科技ETF(513560)前三日涨幅超26%，今日盘中回调6.73%

软件开发/IT服务），并扩围港股，优质互联网重估；2）科技制造景气回升，推荐汽车（摩托车）/电池/机械（机器人/工程机械）/军工；3）中长期资金入市方案公布，红利资产有望持续受益，结合股息率和经营稳定性，推荐银行/运营商/铁路公路，港股股息率优势更明显。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 10:45

医药AI应用热度高涨，港药早盘活跃，荣昌生物涨超7%，高纯的港股通创新药ETF(159570)盘中涨超1%，规模、份额创近1年新高！

021031）也已经正式开放申赎，主流互联网基金销售平台均有售，喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 10:26

AI热情推动科技领涨，港股高开高走，阿里巴巴-W涨超4%，恒生科技ETF基金(513260)强势涨超2%，近半年新增份额居同类第一

聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团、阿里巴巴、中芯国际、京东集团、腾讯控股、美团、快手、理想汽车、网易、小鹏汽车。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 10:15

港股三大指数高开，DeepSeek概念股持续火爆，港股互联网ETF(159568)大涨近5%！

，商汤涨超4%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）高开，盘中震荡，截至当前，盘中大涨近5%，成交额超5000万，换手率52.77%，持续大幅溢价，溢价率2.34%。成分股中多数上涨，美图公司涨超6%；商汤涨超5%；中国软件国际涨超4%；阅文集团、阿里巴巴、金蝶国际、阿里影业涨超3%。恒生科技指数ETF（159742）盘中上涨1.4%，成交额近5000万，换手率3.7%，持续溢价，溢价率1.02%。成分股中多数上涨，商汤涨近6%；金蝶国际、阿里巴巴、阅文集团、美团涨超3%；中芯国际、快手、哔哩哔哩、百度集团涨超2%。其他ETF方面，恒生ETF盘中上涨1.6%；恒生科技ETF上涨1.6%；恒生互联网ETF上涨2.6%；中概互联网ETF上涨2.1%；港股通互联网ETF上涨2.29%。中金表示，1月中旬以来港股涨幅中，风险溢价也就是情绪是主要驱动力。板块上，与人工智能相关的信息技术大幅领先。主动外资尚未回流，南向资金减弱，可能仍以交易和被动资金为主。主动外资依然流出，因此可能仍以被动和交易型资金为主。不过主动资金在规模上占绝对主导，因此建议后续重点观察主动资金动向。短期有透支迹象，部分技术指标已接近超买，但投资者内部仍存分歧。若风险溢价回落至去年5月高点时的6.7%，对应恒生指数约21,600点；若风险溢价进一步降至去年10月初的6%，对应恒指23,000点左右，但难度较大。关税进展和政策预期互为因果，AI科技趋势更加关键。海外方面，特朗普渐进式关税短期影响相对可控。然而关税压力减轻与DeepSeek在产业上带来的兴奋等反而可能使国内短期政策加码的可能性降低。相比之下，AI产业的发展前景更为关键，但目前还无法做出确切判断。对美国而言，也会影响资金流向，关税政策，甚至美元政策。华泰证券表示，本轮恒指上涨约12%，其中风险溢价贡献了9%。我们认为，估值修复的“高斜率阶段”或进入歇脚期，理由在于：1、目前恒指前向风险溢价与14日RSI均指向短期港股股债修复已经相对充分；2、节后行情或主由交易型外资驱动，容易反复；3、关税和供求不平衡等宏观逻辑未消除，关税和两会政策值得观察，盈利预期还难大幅改善。相对收益视角，AH溢价大幅低于“中性水位”也指向目前A股或更具性价比。操作上，可适当战术性逢高降低港股配置仓位；结构上，仍采用哑铃型配置，配置互联网、科技硬件、大众消费与红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 10:05

开盘：沪指涨0.13%、创业板指涨0.43%，算力租赁及DeepSeek概念延续涨势

对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。国泰君安：当前光伏板块已处于预期底部位置国泰君安表示，当前光伏板块已处于预期底部位置，行业基本面底部企稳，供给侧积极变化正在发生，后续行业景气上行与供需改善预期持续提升，板块机会有望显现，维持行业增持评级。建议重点关注：1)库存持续向下，盈利有望率先改善的电池、硅片、光伏玻璃环节，以及各环节格局较优的龙头企业。2)新技术持续突破，BC电池组件效率优势领先，铜浆、叠栅等技术创新逐步应用。

金融界02-10 09:36

港股开盘：恒指涨0.43%、科指涨0.73%，科网股普遍走高阿里巴巴涨3%

ek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。

金融界02-10 09:35

基金早班车丨机器人概念火爆，相关基金净值水涨船高

442%；LOF型基金冠军为汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A，日增长率为4.4018%；QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)A，日增长率为2.0269%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021161 天弘北证50成份指数A 4.7859 张戈 2025-02-07 2 021162 天弘北证50成份指数C 4.7788 张戈 2025-02-07 3 018129 博时北证50成份指数发起式C 4.7211 唐屹兵 2025-02-07 4 017512 广发北证50成份指数A 4.7158 刘杰 2025-02-07 5 017528 嘉实北证50成份指数C 4.7150 田光远 2025-02-07 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 360013 光大保德信信用添益债券A 1.3321 黄波 2025-02-07 2 360014 光大保德信信用添益债券C 1.2440 黄波 2025-02-07 3 006030 南方昌元转债A 1.1731 刘文良 2025-02-07 4 006031 南方昌元转债C 1.1700 刘文良 2025-02-07 5 690202 民生加银增强收益债券C 1.0506 谢志华 2025-02-07 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015797 万家新能源主题混合C 7.0382 刘林峰 2025-02-07 2 015796 万家新能源主题混合A 7.0377 刘林峰 2025-02-07 3 013852 中信建投低碳成长混合C 5.7137 周紫光 2025-02-07 4 013851 中信建投低碳成长混合A 5.7028 周紫光 2025-02-07 5 022700 睿远港股通核心价值混合A 5.0566 张佳璐 2025-02-07 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 022726 博时上证科创板芯片ETF联接C 6.2442 李庆阳 2025-02-07 2 022725 博时上证科创板芯片ETF联接A 6.2442 李庆阳 2025-02-07 3 560660 新华中证云计算50ETF 4.3109 邓岳 2025-02-07 4 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 3.9247 林心龙 2025-02-07 5 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 3.9101 李茜 2025-02-07 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 4.4018 吴振翔 2025-02-07 2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 4.3923 吴振翔 2025-02-07 3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3.5864 何天翔、林丽娟 2025-02-07 4 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3.5849 何天翔、林丽娟 2025-02-07 5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 3.2386 唐能 2025-02-07 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0269 FANG SHENSHEN、张聪 2025-02-07 2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0211 FANG SHENSHEN、张聪 2025-02-07 3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.9960 苏燕青 2025-02-07 4 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.9579 朱恒红 2025-02-07 5 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 1.8587 柳军、何琦 2025-02-07 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

金融界02-10 08:55

十大券商策略曝光！AI主线愈加明朗，春季行情有望延续

阶段市场重点进攻的方向，消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点关注。 3. 中信建投：中期震荡上行，留意结构交易过热美元指数回落和节后微观流动性改善分别从宏观和微观两个层面对市场上行提供了支撑。同时近期政策表态积极，预计市场目前震荡上行的行情有望持续至两会。DeepSeek横空出世，强化“信心重估”逻辑。对AI+投资主线中期看好逻辑判断不变，短期投资者也需注意部分主题交易拥挤度接近历史最高水平，操作上不宜盲目追高，市场可能随时会迎来一定的震荡与结构轮动，可以积极关注其他政策受益方向，核心龙头公司可逢调整积极布局。关注行业：非银、机械设备、电子、通信、传媒、计算机、有色、钢铁等。关注主题：供给侧改革、人形机器人、智能驾驶等。 4. 光大策略：市场风格或将在成长与均衡之间轮动从历史来看，A股市场在当年2月以及春节后的一段时间里均有不错的表现，而今年春节之后的首个交易日为2月5日。因此，从日历效应来看，春节后的A股市场表现或值得期待。此外，当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。市场风格方面，预计2月或将在成长与均衡间摆动，成长及独立景气风格行业关注软件开发（AI）、工业金属（铜/电解铝）、自动化设备(人形机器人)等，均衡风格关注医疗服务（CXO）、白酒、国有大型银行等。 5. 民生证券：AI是焦点，但不是投资上的唯一答案如果AI背后宏观叙事假设为真，以沪深300为代表的全市场资产应该得到重估。如果AI发展的最终结果不及预期，那么可能出现的是美元信用减弱后对实物资产更有利的情境。因此，我们做出如下推荐：1、全球定价资源品兼顾需求和实物资产两大属性，优先推荐铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前期定价相对偏低的国内部分顺周期领域修复可以期待：钢铁（特材），设备（运输设备、工程机械）、农用化工、化学制品、交通运输，以及中国优势资产：新能源产业链等；3、继续关注低估值+红利属性的银行板块；4、AI板块内部高低切换，此前涨幅较小的AI办公、AI自动驾驶方向。 6. 海通策略：重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块春季行情年年有，牛市中涨幅更大。春季行情是A股市场经典的“日历效应”之一，每逢岁末年初，投资者都在期待春季行情。春季行情中领涨行业无普适性规律，而是得益于当时政策或产业因素催化。春季行情中，重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块。同时，关注政策加码下或存在较大预期差的地产、消费医药。 7. 中泰策略：2月市场或将呈现“先抑后扬”的特点春节后伴随国内政策、特朗普关税等开始进入落地期，2月市场或将呈现“先抑后扬”的特点。预计2月中旬后，市场将发酵两会政策预期，带来新的反弹行情。就配置而言，当前时间点仍维持以国央企红利、债市、黄金等资产为主线的观点不变。未来一个月科技股，特别是中下游的消费电子、传媒等受DeepSeek影响或维持活跃。 8. 华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。 9. 华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性 DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋向收敛，中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显示有所拥挤，但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速落地，风险偏好支撑下春季行情有望延续，主题投资仍将处于活跃期。行业配置上，“新质牛”相关主题有望持续活跃，关注AI+产业链扩散机会：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。 10. 兴业证券：AI主线方向已愈加明朗，中下游环节有望迎来更多增量资金增配当前AI的主线方向已愈加明朗，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期看，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配，随着AI产业趋势持续演绎，中下游环节也有望迎来更多增量资金增配。

格隆汇02-10 08:36

华尔街追逐“中国折价股”

越世界其他国家的一年。”这份报告在中国互联网搜索引擎上迅速走红，当地投资界对这些积极的评论表示赞赏。 “我们相信，投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不抬高股价的情况下很难获得中国股票。”米利肯写道。汇丰银行表示，随着外国资金流入增加，人们对中国的科技实力有了更清晰的认识，中国与新兴市场之间的估值差距可能会缩小。 “此外，A股科技公司也可能受益于政策支持。”汇丰前海证券有限公司研究主管孙瑜（Steven Sun）在2月6日的一份报告中写道，“目前缺失的一环是，中国的创新尚未转化为更高的盈利能力，而这一问题只能通过需求端刺激来解决。” 这种积极的论调与近年来令中国股市承压的看跌情绪形成了鲜明对比。此前，投资者一直受到房地产市场下滑和经济数据疲软的困扰，而华盛顿最近对中国商品加征10%关税的决定更是加剧了市场的逆风。彭博情报策略师马文·陈（Marvin Chen）在一份报告中指出，1月南向资金小幅上升，因为内地投资者纷纷涌入香港的科技股，而这种趋势可能会因人工智能的推动而持续。有利的估值也进一步巩固了这种乐观情绪。根据彭博汇编的数据，HSTECH指数的预期市盈率为17倍，而纳斯达克100指数为27倍。当然，摩根士丹利的策略师在2月1日的报告中重申了对中国半导体和硬件股票的谨慎立场，理由是更广泛的关税和其他风险。这些风险包括美国可能会扩大对北京先进芯片销售的限制。尽管最近出现了反弹，但HSTECH指数仍比2021年初达到的峰值低50%以上。此外，摩根士丹利表示，外国基金可能在1月从中国股票中撤出了24亿美元，尽管撤出速度可能比上个月有所放缓。

金融界02-10 08:06

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