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美股已经进入牛市？CFTC持仓报告出现微妙变化
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欧洲指数下跌外，其余板块均上行，亚洲、亚太地区指数涨幅居前。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片二、基本面分析（1）美国5月ISM制造业PMI延续下行、服务业PMI放缓扩张态势，6月暂停加息预期升温。 6月1日公布数据显示美国5月ISM制造业PMI录得46.9，前值47.1，预期47，美国5月ISM制造业PMI不及预期下行。6月5日公布数据显示，美国5月ISM非制造业PMI录得50.3，前值51.9，预期52.3，美国6月ISM服务业PMI不及预期下行，显示制造业扩张态势放缓。从美国ISM制造业分项数据来看，新订单指数延续下行表民需求持续收缩，同时产出指数和客户库存（产成品库存）回升、在荣枯线上方保持扩张态势，结合消费者通胀水平维持高位，美国制造业下游仍谈面临着通胀高企、需求下滑、产成品库存上升的滞胀困扰。从其他分项数据来看，制造业自有库存（原材料库存）、物价指数（原材料成本）、订单库存持续在荣枯线下方下行，显示美国制造业上游处于主动去库过程中、未来经济仍然面临下行的压力。从服务业PMI分项数据来看，商业活动、新订单指数回落，显示服务业的需求放缓，同时订单库存指数下行、库存指数回升，显示服务业上下游库存表现分化，物价指数下行、库存增加、需求放缓，美国服务业或逐渐转向被动补库周期，同时就业指数跌破荣枯线下运行、就业市场的压力逐渐体现。总的来说，5月ISM制造业和服务业PMI数据进一步证实经济下行的压力逐渐超过通胀高企的压力，美联储将开始平衡经济下行和通胀之间的关系，对6月暂停加息形成支撑。图1：美国5月ISM制造业、服务业PMI 图片图2：ISM制造业PMI分项图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国5月非农数据喜忧参半，美联储暂停加息但维持高利率水平的可能性加大。 6月2日公布数据显示，美国5月失业率录得3.7%，前值3.4%，预期3.5%；美国5月季调后非农就业人口录得33.9万人，前值29.4万人，预期19万人；美国5月平均每小时工资同比增长4.3%，前值4.4%，预期4.4%；美国5月平均每小时工资环比增长0.3%，前值0.4%，预期0.3%。美国5月非农就业数据喜忧参半，5月就业人数增加、时薪增速同比环比下跌但失业率上行，显示通胀压力降温、就业保持韧性但经济下行的压力也逐渐体现在失业率之中。从行业分类来看，5月就业人口除了制造业就业减少以外，其余行业保持增长，建筑业、服务生产、教育和保健服务、政府部门就业人数增加，进一步显示了当前服务业保持韧性、制造业持续下行的现状。5月非农就业表现缓解了经济下行的担忧，但同时薪资通胀压力的缓解和失业率的上升也支持6月暂停加息。图3：美国5月非农就业数据图片图4：美国5月平均时图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 5月ISM制造业和服务业PMI显示显示制造业上下游库存表现分化，经济下行压力将逐渐从上游向下游传导，服务业逐渐转向被动补库、需求放缓，上半年通胀回落之后、美联储逐渐将经济压力纳入政策考虑范围之内，市场因此对美联储6月暂停加息的预期升温，但由于制造业下游仍然面临着滞胀困扰，且5月就业数据显示韧性，暂停加息不代表政策转向降息，预计美联储暂停加息后维持高利率水平观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至5月30日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓32669手减少至13914手，多单增加8085手，空单减少10670手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓9784手增加至15616手，多单减少1533手，空单增加4299手；道琼斯($5)期货期权净空持仓3194手减少至698手，多单增加2130手，空单减少366手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克100投机持仓量增加、小型道指期货分别增加2766手和1764手，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2585手；从净空单变化来看，小型道指期货、迷你标普500净空单分别减少2496手、18755手，迷你纳斯达克100净空单增加5832手。持仓情况显示，迷你纳斯达克100指数投机持仓量和净空单数量有所增加，显示美股风偏或降低。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库四、热点关注表4：未来一周热点关注图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$
老虎证券2023-06-15
“对冲基金新王”格里芬：美国躲不过衰退中国前景更加乐观
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的公司一直在亚洲扩张。Citadel在亚太地区拥有近200名员工，Citadel Securities拥有250多名员工。自疫情爆发以来，格里芬首次访问香港，会见了香港金融管理局总裁和证券及期货事务监察委员会首席执行官，讨论了香港作为国际金融中心的未来。他说，监管机构致力于“鼓励国内外公司的资本形成和参与”。去年，他的公司在该市为一个不断扩大的团队抢购了额外的办公空间，而当时其他金融公司在疫情封锁和政治收紧期间纷纷撤退。香港是Citadel和Citadel Securities在亚太地区最大的办事处，两家公司都有超过100名员工。该公司正在等待监管机构批准在日本设立对冲基金业务。该公司计划将一些现有人才转移到该国，但也将在当地招聘，因为十多年前，该公司在全球金融危机期间关闭了在该国的业务。 Citadel Securities去年在东京开设了一家办事处，销售美国固定收益产品。 “从长远来看，我们的球队是由当地人才组建的，”格里芬说。
忆芳2023-06-15
瑞银将承接瑞信在亚太地区的大部分私人银行家
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　　瑞银集团初步计划接手瑞信亚太地区大部分私人银行家，该地区成为为数不多未受到大幅裁员影响的部门，总计人员数量将超过1,200人。　　据了解此事的知情人士透露，全球理财业务主管Iqbal Khan推动了这一举措，他押注亚洲将继续产生优质客户。整合行动将使得瑞银在该地区内的客户关系经理人数超过其两大竞争对手星展集团和汇丰控股之和。　　虽然这一计划可能巩固瑞银在全球增速最快的理财业务市场的主宰，但却与其整体投行业务策略背离，整块业务可能会出现大范围的人力缩减。此前报道称，瑞银高管对瑞信同僚称，更倾向于有选择地加强自身投行部门实力，同时抛弃风险较高的业务。　　瑞银的一位发言人不予置评。　　一位因细节未公开而要求匿名的知情人士称，瑞银有可能在未来几个月决定是否保留在香港、新加坡和日本等市场职责重叠的银行家。一位知情人士称，该行可能会保留瑞信在印度和澳大利亚的理财业务，这是其缺乏且渴望的。
金融界2023-06-15
华尔街大行警告：中国房市低迷恐持续数年！对中国、甚至其它亚太国家经济构成风险
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来数年拖累中国经济，甚至可能影响到整个亚太地区的国家。以中国经济学家Lisheng Wang为首的高盛(Goldman Sachs)经济学家团队在上周末的一份报告中表示：“我们看到房地产行业持续疲软，主要与低线城市和私人开发商融资有关，我们认为，似乎没有快速解决方案。” 高盛经济学家表示，房地产市场预计将出现“L型复苏”——即急剧下跌后缓慢复苏。尽管去年11月出台16点救市计划，但中国房地产市场仍出现新的疲软迹象。他们写道：“我们只假设未来几年房地产行业将出现‘L型’复苏。根据我们的估计，房地产疲软可能会拖累中国多年的经济增长，但2023年的痛苦程度可能比2022年要小。” 5月份的数据显示，尽管今年早些时候出现复苏的迹象，但中国房地产行业仍在艰难地扭转局面。市场观察人士预测，中国可能会通过财政刺激政策来支持房地产行业，随着经济在新冠疫情后努力恢复动力，预计中国将出台财政刺激政策。周二(6月13日)，中国人民银行将7天期逆回购利率下调10个基点，从2%下调至1.9%，这是自去年8月以来的首次降息，在香港上市的中国地产股大涨。因市场预期未来将出台更多刺激措施和宽松政策，房地产开发商龙光集团周二盘中一度跳升4.5%，碧桂园上升4%。高盛经济学家还指出，市场预计中国政府将推出更多的房地产刺激计划来支持该行业。分析师们表示：“我们认为，政策重点是管理多年的经济放缓，而不是设计一个上升周期。”他们补充称，高盛预计“2015-18年现金支持的棚户区改造计划不会重演”。他们指的是中国的城市改造项目，该项目旨在在一段时间内改造数百万套危房，以推动城市化进程，改善民生。据路透社报道，中国政府在2018年前7个月投资约1440亿美元，用于补偿被拆除房屋的居民，以提振小城市的房屋销售和价格。摩根大通(JPMorgan)亚洲首席市场策略师Tai Hui表示，对房地产行业的另一个担忧是，国有房地产企业与私营房地产企业之间存在巨大分歧。 Tai Hui在周二接受CNBC的“Squawk Box Asia”节目采访时表示：“我认为复苏将是缓慢的，但我认为在目前的反弹中表现较好的国有开发商与仍在挣扎的私营开发商之间存在巨大分歧。” 今年早些时候发布的一份中国政府工作报告也强调了房地产业。该报告呼吁支持人们购买第一套住房，并“帮助解决新城市居民和年轻人的住房问题”。摩根士丹利(Morgan Stanley)在其年中展望报告中警告称，房地产行业的进一步疲软可能会给中国经济增长带来更多阻力。大摩首席经济学家Chetan Ahya写道：“如果房地产行业的挑战加深，并在金融体系中引发避险情绪，影响消费者信心，这将导致中国经济进一步放缓。” 摩根士丹利的经济学家们指出，如果货币宽松措施未能支撑境况不佳的房地产行业，也将引发对亚太地区其他地区溢出效应的担忧。他们表示：“如果中国房地产行业即使在我们预期的宽松政策下也不能稳定下来，那么就会出现下行风险。在这种情况下，中国的信心和金融状况将收紧，这将对中国的增长产生直接影响，但也将对该地区产生负面影响。” 美国彭博社周二报道称，据知情人士透露，随着中国政府面临提振全球第二大经济体的压力越来越大，中国正在考虑出台一套广泛的刺激措施，包括下调长期政策利率、房地产支持措施。要求匿名的消息人士说，这项刺激方案至少涵盖十几项旨在支持房地产、内需等领域的措施。知情人士补充道，降息也是政府考虑的选项之一。在中国央行周二意外下调7天期逆回购利率后，投资者对中国长期政策利率即将下调的猜测加剧。拟议的刺激方案的一个关键部分涉及支持房地产市场。其中一位知情人士说，监管机构正寻求降低未偿还住房抵押贷款的成本，并通过国家的政策性银行推动再贷款，以确保房屋交付。知情人士说，该计划尚未最终确定，可能会有变化。国务院最早可能会在本周五讨论这些政策，但目前还不清楚何时宣布或实施这些政策。有关拟议的刺激方案范围的进一步细节尚不清楚。
晴天云2023-06-14
万宝盛华2023 Q3雇佣前景调查报告：成都雇佣预期最乐观季度间环比增幅最大
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，斯洛伐克、阿根廷的雇佣预期最平缓。亚太地区：亚太地区的雇佣预期积极乐观，净雇佣前景指数为+31%，较上季度，增长了4个百分点；年度间相比，微降了1个百分点。澳大利亚（+37%）、印度（+36%）和中国（除港澳台）（+35%）的雇佣前景最为强劲。日本（+14%）和中国台湾（+15%）的雇佣预期最谨慎。中国（除港澳台）的能源及公用事业（+61%）和新加坡的金融及房地产业（+50%）呈现为行业在全球范围最积极的雇佣预期。美洲地区：北美、中南美洲的11个国家的雇佣预期均积极乐观。季度间与年度间相比，分别有7个与2个国家的雇佣前景有所改善。哥斯达黎加（+43%）呈现为该区域及全球最强劲的雇佣预期，其次是秘鲁（+38%）与墨西哥（+36%），阿根廷的雇佣信心最低迷（+6%）。欧洲、中东及非洲地区：尽管该地区的雇佣预期维持稳定，但相对其他地区最低迷，净雇佣前景指数为+20%。与上季度相比，略微增长了2个百分点；年度间相比，该地区的净雇佣前景指数下降了3个百分点。该地区荷兰（+39%）、南非（+34%）和英国（+29%）的雇佣预期最乐观积极，斯洛伐克（+10%）的雇佣预期最低迷。较上季度，29个国家和地区的整体雇佣信心谨慎提升。万宝盛华雇佣前景调查始于 1962 年，本季度的结果标志着该调查已经连续进行了逾60 年。致读者万宝盛华集团雇佣前景调查2023年第三季度对全球41个国家或地区开展了调研，自2022年第一季度开始的调查通过邮件列表收集（double opt-in）的方式完成，之前季度的受访者都是通过电话调查。与之前调查的标准一致，贵公司员工总数将会如何变化，增加、减少或不变。净雇佣前景指数是指所有接受调查的企业中，期望在下季度增加员工人数的雇主比例减去期望减少员工人数的雇主比例之差。这种调研方式转变带来的更高水平的受访者参与度可能会助推更高的雇佣前景。1000个样本的误差幅度为+/-3%。调研问题、受访者信息不变，所有国家的企业和行业规模都是标准化的，以便进行国家或地区间的比较。关于本调查该季度的万宝盛华雇佣前景调查执行于2023年4月份，以调查下一季度雇主在增加还是减少员工方面的意向。这是一项前瞻性的调查，其在规模、范围、历史以及涉及领域方面都是独特的，是公认的经济风向标。净雇佣前景指数是指所有接受调查的企业中，期望在下季度增加员工人数的雇主比例减去期望减少员工人数的雇主比例之差。点击阅读原文，查看万宝盛华2023Q3雇佣前景调查报告完整版关于万宝盛华万宝盛华大中华有限公司（HKEX:2180.HK），1997年服务启航于香港和台湾。迄今服务已覆盖上海、北京、广州、深圳、香港及台湾等逾20座直营城市，总部坐标上海。大股东万宝盛华全球（ManpowerGroup Inc. NYSE:MAN）是全球人力资源解决方案领导者，拥有75年历史，服务网络覆盖70多个国家和地区。万宝盛华深耕本土20余年，服务网络触达两岸四地240余城市，服务企业逾两万家。2015年，万宝盛华战略联盟中信产业基金，加速布局本土战略。2019年7月10日，万宝盛华大中华股份有限公司成功登陆港交所。公司始终致力于释放人才的发展潜能，凭借灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包、管理咨询及培训发展等人力资源综合解决方案，广受业界赞誉，屡次荣膺“亚太人力资源领军企业”。来源：金色财经
金色财经2023-06-14
重要信号！中银国际在以太坊上发行2亿元代币化票据香港向Coinbase抛出橄榄枝
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声明，这款新产品由瑞银发起，并提供给其亚太地区的客户，此举标志着中银国际与瑞银在数字结构化票据领域长期合作的开始。 “通过与瑞银合作，我们正在通过开发专门为亚太地区客户设计的基于区块链的数字结构化产品，为亚太地区的客户推动数字资产市场和产品的简化，”中银国际副执行总裁王颖表示。“我们对香港数字经济的发展感到鼓舞，并致力推动香港金融业的数字转型和创新发展。” 这款基于以太坊的票据是亚太地区首个根据香港和瑞士法律发行的受监管证券产品。去年12月，瑞银根据英国和瑞士法律发行了5000万美元的代币化固定利率票据，并在许可的区块链上进行了数字化。这一新产品标志着瑞银通过UBS Tokenize提供的代币化服务的持续扩展，该公司已将其应用于各种结构性产品、固定收益和回购融资。瑞银集团MTN交易全球主管Aurelian Troendle表示:“我们很高兴与中银国际就此次交易进行合作，将结构性产品引入公共区块链网络，支持我们亚太地区客户对完全监管的数字资产产品日益增长的兴趣。”“通过使用区块链技术，高频发行活动可以从巨大的效率提升中受益，这最终将为投资者带来优势。瑞银很高兴能与中银国际这样的发行方合作，通过我们的代币化能力扩大我们的客户服务。” 香港向Coinbase发出邀请继上周美国证券交易委员会(SEC)对美国最大的加密货币交易所Coinbase采取执法行动后，香港现在公开邀请该交易所根据香港新的加密货币零售交易许可制度在该地区开设店铺。香港立法会委员吴杰庄在推特上写道:“我在此邀请包括@coinbase在内的所有全球虚拟资产交易运营商来香港申请官方交易平台并进一步发展计划。”“请随时联系我，我很乐意提供任何帮助。” 经过数月的发展和公众咨询，香港于6月1日生效了针对虚拟资产交易平台运营商的新指导方针，使香港的数字资产零售交易受到监管。该指引包括对资产安全托管、客户资产隔离、避免利益冲突的要求，以及对持牌交易平台的预期网络安全标准和要求。 “这是一个非常重要的时刻，对香港来说是一个重要的里程碑，不仅对行业而言，对投资者而言也是如此，”香港加密货币交易所OSL执行董事兼监管事务主管Gary Tiu当时表示。“过去两年，散户投资者一直在关注受监管的行业，但无法参与其中。现在，香港建立的所有保护措施——客户资产保护、资本要求、保险要求和网络安全控制——都将适用于散户投资者。” 他补充说，新的监管制度为香港市场创造了一个“平等的竞争环境”，这“对香港和投资者来说都是一件好事”。我认为，这也将成为其他市场研究的一个非常重要的参考点。” 对Coinbase的邀请表明，香港愿意考虑来自全球各地的授权公司，并致力于将自己打造成全球加密货币中心和通往中国不断发展的区块链行业的门户。
市场焦点2023-06-13
瑞银宣布五位最高级别的瑞信高管离职
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律顾问Markus Diethelm、亚太地区负责人Edwin Low、投资银行联席负责人David Miller和市场联席负责人Ken Pang。
金融界2023-06-12
【欧股收市】欧洲股市周五走低化学品板块大幅下挫分析师预计欧洲央行再加息两次
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息，这将标志着当前加息周期的结束。” 亚太地区的市场大部分交投较为乐观，美国股市在早盘交易中也上涨，标普500指数首次自2022年8月以来突破了4300点的关键水平。个股方面，Croda International的股价暴跌了12.5%，成为泛欧斯托克600指数的最低点，原因是这家英国化学公司预计其年度税前收益将低于预期。欧洲化学指数下跌2.0%，成为行业板块中跌幅最大的。在整个欧洲主要行业板块中，化学行业本周下跌了3%。 Orsted上涨了4.0%，推动了公用事业板块的增长，原因是高盛将这家可再生能源集团的目标股价上调。 Vivendi下跌了2.4%，原因是欧洲交易所(Euronext)表示将不再包括该公司在法国的CAC 40指数中。法国财政部长Bruno Le Maire表示，从下个月开始，法国消费者的食品价格将会降低。他已经从包括联合利华在内的75家大型食品公司那里获得了削减数百种产品价格的承诺。
楼喆2023-06-10
【欧股收市】欧洲股市周三小幅收低医疗保健板块领跌德国4月工业产出增长不及预期
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息25个基点，并且应准备进一步加息。亚太地区市场的表现参差不齐，因为中国的贸易数据未能达到预期。中国的出口同比下降了7.5%，大幅低于预期的0.4%下降，而进口同比下降了4.5%，低于预期的8%下降。在标准普尔500指数创下2023年的最高收盘水平后，美国股市早盘涨跌不一。个股方面，陷入困境的北欧房地产集团SBB上涨9.8%，原因是其CEO辞职后股价继续震荡。该公司在去年暴跌了70%以上，最近证实它正在探索包括出售在内的各种选择，据彭博社周五报道，该公司吸引了包括布鲁克菲尔德资产管理公司在内的投资者的早期兴趣。 Inditex股价上涨了5.7%，接近六年高点。这是因为该零售商报告称其季度利润增长了54%，超过了预期，并表示其春夏季销售在五月份加速增长。 Hargreaves Lansdown的股票分析师Aarin Chiekrie指出：“销售额的两位数增长超过了不断上涨的成本，有助于保持利润率和现金余额的健康。” 荷兰半导体设备制造商BE Semiconductor下跌了6.3%，此前美国银行全球研究公司将其评级下调至“中性”，原因是该公司推迟在关键智能手机市场采用“混合键合”技术。丹麦最大的银行Danske Bank上涨了8.0%，因该行提高了其长期盈利目标，并表示计划出售其在挪威的零售业务。
楼喆2023-06-08
华为和阿里巴巴继续保持中国Z时代人才心目中最具吸引力雇主
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国家和地区超过100万学生参与其中。就亚太地区而言，该调研在中国（包括香港和台湾）、新加坡、菲律宾、印度及泰国等7个市场进行。　　关于Universum优兴咨询2023最具吸引力雇主排名 -- 中国　　该排名是基于参与该调研的来自108所中国重点高校的商科、工科、理科、人文社科、法律和医药6大专业类的近6万多名大学生的回答，共收到对于300个雇主的近20万次评估。在调研中，每位学生回答关于其职业偏好、期望及与未来雇佣相关的问题。随后，他们会看到一个包含200家左右本土及外资企业公司的列表，该列表经由目标群体通过独立而结构性的提名及评估得出，公司本身无法影响是否进入列表。学生在这些公司列表中首先选择考虑为其工作的雇主，然后在考虑为其工作的雇主中再选择至多5个"理想雇主"，并基于优兴咨询雇主吸引力驱动力研究框架回答关于其理想雇主形象认知的问题。该排名是对雇主在人才市场吸引力的年度评估。该大学生调研采样周期是每年10月到次年3月，雇主排名结果会在6月对外官方发布。　　关于Universum优兴咨询　　优兴咨询是雇主品牌领域的全球领导者，为雇主提供调研、战略和营销的一站式解决方案，以帮助其更好地吸引、招聘及留用顶尖人才。自1988年创立以来，优兴咨询的使命是通过提供知识、指导和可转化为行动的洞察为雇主和潜在员工建立最佳匹配。优兴咨询每年在全球40多个市场调研100多万学生和在职人士，以积累并分析关于其职业期望的观点。就亚太地区而言，该大学生调研在中国（包括香港和台湾）、菲律宾、印度、新加坡及泰国等7个市场进行。优兴咨询是全球2,000位客户可信赖的合作伙伴，其中包括许多财富500强企业。优兴咨询总部位于瑞典斯德哥尔摩，并在纽约、伦敦、巴黎、新加坡和上海等地设有15个全球分支机构。来源：金色财经
金色财经2023-06-07

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