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押注加剧：中国将不得不出台大规模举措？日元暴涨后回落，套息交易仍具吸引力
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亚洲股市预期7月将有一个圆满的结尾，对新政策出台的希望推动中国蓝筹股本月上涨4.8%，有望创下今年1月以来的最佳表现。
云涌2023-07-31
决策分析：中国讨论刺激方案！日本波及全球债市美元又涨起来了
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利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.5%，7月份迄今已上涨5.2%，达到五个月来的高点。上周五公布的美国经济数据显示薪资成本和核心通胀放缓，令市场对美联储结束紧缩政策的希望升温。摩根大通(JPMorgan)经济研究主管Bruce Kasman表示：“这些出人意料的数据增强了人们的信心，即全球核心通胀率(不包括中国)将大幅下降，并为发达市场暂停央行紧缩政策、新兴市场放松政策奠定基础，即使增长依然强劲。” 本周将公布的数据包括美国供应管理学会制造业和服务业调查、7月就业报告和欧洲通胀。市场普遍预期英国央行将加息至少25个基点，但市场对澳洲联储是加息还是按兵不动的看法分歧更大。近30%的标准普尔500指数成分股公司本周将公布业绩，到目前为止，这些公司的业绩表现足以推动该指数自6月初以来的涨幅扩大至10%。苹果和亚马逊均将于周四公布财报，其他知名企业包括西部数据、卡特彼勒、星巴克和AMD等。日本日经指数上涨1.2%，重新夺回33,000点的关口，向近30年来的高点迈进。投资者仍在思考上周五日本央行(BOJ)放松债券收益率限制这一令人震惊的决定的影响，这是日本央行放弃超宽松政策的一步。美国银行分析师估计，日本央行的购债行动在过去18个月里为全球流动性增加1.3万亿美元，并为全球利率提供了一个较低的下限，因此日本政府债券收益率的任何持续上升都可能波及其他债券市场。日本10年期国债收益率周一进一步攀升至0.6%，向着1.0%的新上限迈进。这也给美债收益率带来上行压力，10年期国债收益率上升3个基点，至3.99%。虽然日元最初因日本央行的举措而上涨，但很快就逆转走势，因投资者似乎仍乐于进行利差交易，即用日元融资高收益货币头寸。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“周五的行动可能最好被视为阻止新一轮日元贬值套利交易活动的尝试，至少停止抵抗10年期收益率升至0.5%以上的压力。” Attrill并指出：“不过，周五的行动确实未能为日元疲软的长期逆转提供催化剂。” 日元周一再度承压，因美元兑日元升至141.87，远高于上周五触及的短暂低点138.05。欧元兑日元也从最初的回落中反弹至156.18，兑美元在经历上周的剧烈波动后持稳于1.1010美元。大宗商品方面，金价小幅回落至1,955美元，本月迄今累计上涨1.8%。由于欧佩克减产和供应收紧，油价连续五周上涨，暂时得到喘息。高盛周日上调了对今年全球石油需求的预测，同时坚持对布伦特原油12个月价格每桶93美元的预测。日内焦点与风向标： 09:30 中国7月官方制造业采购经理人指数、7月官方非制造业采购经理人指数 13:00 日本6月新屋开工 14:00 德国第二季度未季调GDP初值 17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月消费者物价指数初值、7月核心消费者物价指数初值 21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
云涌2023-07-31
【亚市直击】软着陆希望刺激市场！中国股市领涨，本周两大央行登场
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周一(7月31日)亚洲股市开盘走高，此前美国股市收高，投资者摆脱了对日本央行政策调整的担忧，受到美国最新经济数据的利好。由于预期政府将出台更多刺激措施，中国股市领涨。
风起2023-07-31
决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事
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周五(7月28日)亚洲交易时段，在日本央行迈出远离多年来超宽松货币政策的又一小步之后，日元在震荡交易中上涨，东京股市和债市下跌，而对刺激政策的希望推动中国股市创下今年以来最好的一周表现。
厉害啦2023-07-28
日本央行这一举动震惊市场！今日数据风暴来袭：欧美都有大事
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利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数和日本日经指数都在下跌。道指周四下跌0.67%，结束了1987年以来最长的连续上涨。欧洲央行周四将利率上调25个基点至23年高点，但行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元兑美元隔夜下跌近1%，周五收窄跌幅至1.0980美元。当市场主要关注G3央行不同的货币政策轨迹及其对股市和汇市的影响时，也有一系列欧洲经济指标即将出炉。如果最新的采购经理人指数有任何暗示的话，西班牙、法国和德国的第二季度GDP初值应该会显示出经济温和扩张，但仍在挣扎。法国和德国也将公布通胀数据。美国商务部将于周五公布广泛且备受期待的个人消费支出(PCE)报告，该报告将涵盖收入、支出，以及至关重要的通胀。
风起2023-07-28
欧洲央行驾到！全球市场风险大爆发：除了美元都在涨……别忘了数据风暴
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洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数也上涨了1%，达到五个月来的最高水平。日本的日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。随着美国经济走向软着陆的迹象越来越多，股市近几周大幅走高。周三，道指连续第13个交易日上涨，创下1987年以来最长的连涨纪录。到目前为止，超过一半的公司业绩超过了分析师的预期，今天将是第二季度最繁忙的一天。欧洲个股中，法国巴黎银行、雀巢和家乐福股价上涨，财报均超过预期。壳牌公司股价下跌，尽管该公司承诺将进行更多的股票回购，但该公司的利润已从去年的高点回落。巴克莱银行因季度交易收入下降41%而暴跌。 Meta发布了超出预期的业绩和营收预测，在美国盘前交易中表现突出。芯片制造商也在上涨，其中以美光科技为首，该公司重点介绍了其高带宽存储产品的开发。此前，美联储将联邦基金利率上调至22年高点，虽然美联储暗示进一步加息将取决于数据，但许多投资者认为美联储已经结束加息。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始展开的经济复苏。” 与此同时，欧洲央行预计周四晚些时候将加息25个基点，这可能是其本轮周期的最后行动之一。投资者正在等待欧洲央行在香港时间周四晚20:15的决定，与美联储一样，预计欧洲央行也将在紧缩政策接近尾声时再加息25个基点。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们继续加息，或者至少在更长时间内保持高利率。 “我们和市场预期欧洲央行加息25个基点，”Jefferies分析师Mohit Kumar称。“但关键是未来政策会议的指引……市场价格反映出3.96%的峰值利率。在我们看来，再次加息的几率为50%将更接近公平。” 日本央行也将于周五开会，外界越来越猜测，日本央行也可能开始改变政策。 “市场相信，美联储可能已经结束了（加息），”道富银行EMEA宏观策略主管Timothy Graf说，“市场还预计，美国经济的表现远好于普遍预期。他们的定价表明，我们已经实现了每个人都认为不可能实现的着陆。” 此外，Graf表示，有关盈利衰退的悲观预测并未成为现实，股市走势显示，“人们对今年带来回报的许多重大主题投资不足。” 与此同时，美元汇率连续第三天下跌，欧元兑美元上涨0.5%，日元连续第四天上涨，因为交易员预计日本央行(Bank of Japan)周五的会议可能会出台鹰派政策指引。许多人认为，随着来自鹰派美联储的支持逐渐消退，美元可能会转弱，这对其他全球资产可能是一个看涨信号。美国国债收益率基本保持稳定。10年期美国国债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.86%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌7个基点。 “相对于美元的收益率差正在变化，”渣打财富管理公司非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill告诉彭博电视台。“当你观察美国和欧洲之间的相对差异时，我们认为看跌的观点不会消失。” 今天晚些时候将迎来大批量数据，美国第二季度国内生产总值(gdp)数据将出炉，预计将显示出1.8%的增长，仅比上一季度略有放缓。二季度核心个人消费支出价格指数、个人消费和初请失业金人数也将公布。油价跟随大盘上涨，涨幅近1%。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶83.41美元，美国WTI原油上涨0.85%，至每桶79.46美元。
厉害啦2023-07-27
决策分析：押注美联储加息结束了！中国地产股大反弹，今日欧银携手数据风暴来袭
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利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1%，达到五个月来的最高水平。日本日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。受中国地产股上涨4.9%的推动，香港恒生指数涨1.4%，延续了周一以来的反弹势头。周一，中共中央政治局会议引发了人们对中国政府将对房地产行业提供更多支持的希望。纳斯达克期货上涨0.6%，受Meta平台在盘后交易中上涨6.8%的推动。Facebook的母公司公布了广告收入的强劲增长，超过华尔街的目标。隔夜，美联储宣布加息25个基点，这是市场普遍预期的结果。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储不再预计会出现衰退。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始的经济复苏。” 期货暗示央行在9月份出人意料地加息25个基点的可能性很小(约为20%)。他们还预计，到明年年底，美联储将大幅降息125个基点。在美联储加息后，华尔街股市收盘变化不大，以科技股为主的纳斯达克指数收低，主要受科技股拖累。市场普遍预期欧洲央行周四将升息25个基点，但市场感觉升息结束也在望，本周之后料最多再升息一次。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。本周另一个重大风险事件是日本央行周五的会议，市场担心日本央行将进一步调整超宽松的货币政策。路透调查显示，多数人认为政策制定者将保持不变。日元对美元的汇率一度攀升至139.35，但最后徘徊在140日元附近。隔夜美元/日元隐含波动率跳升至36.3%，为3月以来最高。美元在亚洲市场继续承压，兑一篮子主要货币下跌0.3%。风险敏感的澳元和纽元均上涨0.8%。周四，美国国债收益率基本保持稳定。10年期美债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.8610%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌了7个基点。在其他方面，油价走高。布伦特原油期货上涨0.9%，至每桶83.69美元，美国WTI原油期货上涨1%，至每桶79.59美元。金价小幅上涨0.2%，至1975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 18:00 英国7月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整
云涌2023-07-27
欧洲央行风暴来了！中国面临现实考验，道指创1987年来最长连涨……
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周四早些时候，谨慎乐观的情绪可能成为整个亚洲的基调，而中国市场降温，投资者欢迎美联储主席杰罗姆·鲍威尔的相当平衡的评论，并等待欧洲央行的利率决定。
超启2023-07-27
【亚市直击】押注美联储接近结束加息！今日数据风暴来袭小心日本央行“黑天鹅”
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周四(7月27日)亚市盘中，亚股上涨，因越来越多的人猜测美联储即将结束加息，此前美联储表示，进一步收紧政策将取决于数据。美元走弱。
风起2023-07-27
决策分析：美联储最后一次加息？！中国缺乏经济刺激细节劲爆行情逼近
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周三(7月26日)亚洲交易时段，在美联储预计将在当天晚些时候宣布加息之前，亚洲股市大多走低，同时投资者等待中国经济刺激计划的细节。
云涌2023-07-26

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