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恐慌指数飙了！市场准备迎接波动：中美贸易、拜登命运及失望的三中全会

本周对于投资者来说是动荡的一周，在中美贸易紧张局势加剧、美国总统乔·拜登在竞选中的命运不确定以及中国第三次全体会议结果不尽如人意的背景下，科技股遭到抛售。

云涌2024-07-19

【直击亚市】三中全会无关紧要？中国抛售创纪录美债拜登极可能退选黄金急跌

由于对经济的担忧盖过市场对降息的乐观情绪，周五(7月19日)亚洲股市和货币下跌。

云涌2024-07-19

决策分析：中国三中全会公报出炉！芯片股凶猛抛售，日元疑似干预走强

周四(7月18日)，亚洲股市下滑，芯片股首当其冲，投资者担心美中贸易紧张局势升级，而在东京可能干预后，日元在触及六周高点后走强。

云涌2024-07-18

突发！A股再现罕见一幕

高通跌超8%，台积电跌近8%。今日，亚太股市也集中跳水，截至收盘，韩国综合指数跌0.67%，报2824.35点；日经225指数跌2.36%，报40126.35点，创逾两周来低位；澳洲标普200指数跌0.27%，报8036.50点。随着中报预增行情的如火如荼，巨丰投顾认为，A股指数仍有继续反弹的基础，不过需要留意市场的反复性。目前来看，在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但当前主线未完全明朗，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。 “顶流”基金经理调仓动向出炉一年过半，基金二季报正在快速披露，不少基金经理在二季度的操作已然曝光。具体来看： 7月18日，易方达基金发布旗下基金2024年二季报，张坤、萧楠等知名基金经理持仓出炉。张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选二季度股票仓位基本稳定，但对持仓结构进行了调整，主要集中在消费和医药等行业上。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比，新秀丽进入前十大重仓股，招商银行退出前十大重仓股。萧楠和王元春管理的易方达消费行业在二季度继续努力降低组合整体的估值水平，增加了家电、汽零的配置比例，尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。银华基金发布旗下基金2024年二季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示，2024年二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比，京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出，一贯以科技和消费持仓为主的李晓星，在二季度大手笔加仓了军工和资源股，前十大重仓股中已不见消费股的身影。此外，嘉实基金也披露了旗下基金二季报。以归凯的代表作嘉实新兴产业为例，他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药、招商银行等个股，减持东阿阿胶和惠泰医疗。截至二季度末，该基金的行业配置依次为医药、制造、消费、科技和金融。该公司旗下另一位基金经理谭丽则适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。 A股或迎一大布局窗口最后，回到A股后市来看。日前，中信建投陈果判断，7-8月中报将成为市场重要交易线索。天风证券也发布研报称，中报预告日至财报正式日期间，或为“绩优股”超额窗口，且这一超额并不会被第二天的跳空透支，具有持续性。因此，建议投资者把握业绩预告后的绩优友好窗口。通常而言，中报行情具有“三个阶段”：即“预告前”、“预告至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券认为，预告至正式财报发布的时间段内，形成了一段“业绩确定性提升，但未完全确定”的中间段，此阶段业绩预告指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应；而正式财报披露完全后，投资者可能难以用公开确定的财报信息获得超额。因此，天风证券建议，把握“预告-正式”的中间段这一绩优友好窗口。具体策略上，中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原材料降价三条线索：1)景气高位：公用事业、有色金属、汽车、轻工制造、电子；2)盈利改善：美容护理、生猪养殖、机械设备；3)受益于原材料成本下行：动力电池。此外，从盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师盈利预测中值上调的22家公司；下游可选消费盈余惊喜行业较多。具体而言，有色金属、汽车、轻工制造、电子、机械设备行业惊喜数量多且惊喜概率较高。

证券之星2024-07-18

【直击亚市】拜登放狠招：科技股狂泄不止！今日警惕中国三中全会消息

周四(7月18日)亚洲股市下跌，由于担心美国收紧对中国的芯片销售限制，科技股继续普遍抛售。

云涌2024-07-18

【直击亚市】彻底爆发！黄金一度涨破2480 美联储降息押注刺激大狂欢

周三(7月17日)亚洲股市上涨，加入全球反弹的行列，因为对美联储即将开始降息的押注引发对风险较高市场的涌入。

云涌2024-07-17

决策分析：中国股市的坏消息！特朗普新搭档主张对华强硬，鲍威尔放鸽强化降息信心

周二(7月16日)，亚洲股市下跌，因为投资者在思考特朗普胜选的前景及其对中国的影响，同时美元连续第二天攀升，尽管鸽派的美联储言论加剧了今年美国降息的押注。

云涌2024-07-16

【欧股收市】市场评估特朗普枪击事件，欧洲股市走低

由于中国国内生产总值数据不及预期，周一亚太股市也走低。然而，由于投资者评估暗杀事件对特朗普的影响，华尔街开局强劲，道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数均创下盘中新高。焦点个股博柏利股价下跌15.72%，由于第一季度业绩“令人失望”，博柏利更换首席执行官并削减股息，其股价暴跌。斯沃琪下跌9.78%，由于中国市场销售放缓，利润下降，该公司股价下跌。

Sissi2024-07-16

决策分析：特朗普交易2.0愈发现实！中国数据开门黑今日鲍威尔驾到

周一(7月15日)美国国债下跌，美元走强，投资者押注对总统候选人特朗普的枪击未遂使他胜选的可能性增加，同时为市场注入全新的政治不确定性。

云涌 1评论2024-07-15

【直击亚市】中国三中全会开始举行！特朗普遇刺未遂：美元拉升、人民币急跌、比特币狂飙

在特朗普遇刺未遂后，交易者加大押注特朗普将赢得美国总统选举，周一(7月15日)美元上涨，债券期货下跌。

云涌2024-07-15

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