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恐慌席卷！全球股市哀鸿遍野、黄金为何一跌再跌？

由于对美国经济衰退的担忧，股市暴跌，亚洲债券市场则反弹。根据CME FedWatch工具显示，交易员预计美联储在9月降息50个基点的概率超过70%，而一周前这一概率仅为11.5%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。本周市场关注的焦点将是周二的美国生产者价格指数(PPI)，以及周三的消费者价格指数(CPI)。投资者还密切关注中东冲突，美国五角大楼宣布美国军方将部署更多的战斗机和海军军舰到中东，以加强对伊朗及其盟友哈马斯和真主党威胁的防御。现货银下跌1.2%，至每盎司28.21美元，铂金下跌2.8%，至931.05美元，钯金下跌近4%，至855美元，创2018年8月以来的最低点。

欧罗巴2024-08-05

一周基金回顾：主动权益类基金业绩分化，资源主题一枝独秀

最多的基金是东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金，每10份基金份额派发红利3.5220元。从大盘上看，上周市场总体下跌，截至5月17日上证指数累计下跌0.02%、深证成指下跌0.22%、创业板指下跌0.7%。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、建筑材料和建筑装饰行业，涨幅为12.39%、5.53%和3.5%；而采掘、国防军工和医药生物行业下跌幅度较大，跌幅分别为1.66%、1.59%、1.44%。三、上周（5.13-5.17）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为工银国家战略股票，周涨跌幅为14.5255%，为股票型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银国家战略股票，周涨跌幅为14.5255%；债券型基金冠军为博时裕利纯债债券C，周涨跌幅为1.9158%；混合型基金冠军为工银核心机遇混合A，周涨跌幅为12.9684%；货币型基金冠军为德邦德利货币B，周涨跌幅为0.0508%；ETF型基金冠军为华宝中证800地产ETF，周涨跌幅为13.1460% ；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A，周涨跌幅为12.5493%；QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，周涨跌幅为5.6777%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（5.13-5.17）平均收益率top10 五、上周（5.13-5.17）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

金融界2024-05-20

【直击亚市】中国“亮眼”数据刺激市场！债市抛压加重，华尔街热情有限

太)讯周四(5月9日)进入亚市盘中，亚洲债券下跌，呼应前一交易日美国国债的抛售压力。随着中国公布强于预期的贸易数据，中国股市上涨。澳大利亚、新西兰和日本的10年期基准债券收益率均有所上升，而美国主权债券收益率守住昨日涨幅，周三420亿美元的10年期债券标售获得不温不火的需求。日本国债收益率上升之前，日本央行在4月会议上发表一份语气强硬的意见摘要。日本央行成员讨论了削减债券购买的可能性，以及未来加息的路径。日元在早些时候触及一周低点后保持稳定。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)表示，日本将准备在必要时采取适当行动，但没有证实最近几周官方的支持。美元指数在连续第三个交易日上涨后企稳。 “收益率差并不支持日元走强，日本央行确实需要考虑缩小这一差距，”Jamieson Coote Bonds Pty Ltd.首席投资官Charlie Jamieson告诉彭博电台。也就是说，“我们不认为日本存在极端的加息”。亚洲股市涨跌互现，日本、香港和中国内地股市上涨，澳大利亚和韩国股市下跌。#亚市直击# 在香港上市的中国股票的一个关键指标在连续两天下跌后上涨1.4%，科技和房地产公司领跌。此前公布的数据显示，中国4月进出口均好于市场普遍预期。中国海关总署公布，以美元计价，中国4月进出口5125.6亿元，按年增长4.4%。其中出口2924.5亿元，增长1.5%，高于市场预期增1.3%；进口2201亿元，按年升8.4%，高于市场预期升4.7%。贸易顺差723.5亿元。碧桂园控股有限公司说，由于最初的期限即将临近，该公司无法支付人民币债券的利息，这表明中国疲弱的开发商仍处于困境之中。在亚洲其他地区，马来西亚将宣布货币政策决定，印尼股市休市。日本最新的工资数据显示，两年来工资涨幅每月都落后于通胀。美国股指期货小幅走低，标准普尔500指数和纳斯达克100指数周三收盘基本持平，主要受大型股下跌拖累，此前一系列企业财报表现平平。 Arm Holdings PLC在美国上市的股票尾盘一度下跌10%，此前该公司发布不温不火的年度预测。在美国撤销了允许英特尔公司向华为技术有限公司出售芯片的许可后，英特尔公司的股价也下跌。Airbnb公司的股价在盘后交易中下跌，因为有迹象表明其增长放缓。花旗集团策略师表示，投资者对近期美国股市反弹缺乏信心，这表明市场远未完全看涨。由Chris Montagu领导的一个研究团队指出，近期空头仓位出清，令标普500指数净多头接近单边，但投资者似乎对增加现有多头仓位犹豫不决。 “资金流动反映出热情有限，新增多头仓位寥寥无几，风险偏好仅微幅上升，”Montagu表示。继上月回调后，股市在5月初恢复上涨，因稳健的企业财报提振市场人气，且对美联储今年将有能力降息的猜测升温。最近的反弹使标准普尔500指数从历史高点回落了约1%。将于下周公布的通胀数据将提供有关美国经济的新见解。上周五公布的就业数据显示，劳动力市场正在降温。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三暗示，利率维持在20年高位的时间可能需要比此前预计的更长，以抑制需求并减轻价格压力。 “尽管通胀方面缺乏好消息，但耐心的投资者还是看到了一线希望，”Nationwide的Mark Hackett说。“随着美联储延长降息时间表，历史数据显示，美联储暂停降息的时间越长，股票回报往往越好。这应该让投资者有理由保持乐观。” 在大宗商品方面，WTI原油周三创下近两周来最大涨幅。拜登政府提高愿意支付的价格，以补充该国的紧急石油储备，该国的石油储备已经减少到接近四十年来的最低水平。金价持平在2309美元左右。

云涌2024-05-09

牛回速归！沪指站上3100点，恒指迈入技术性牛市

正在考虑将资金重新配置到美国国债或其他亚洲债券市场。”

格隆汇2024-04-29

决策分析：鲍威尔屈服了！债市恐慌性暴跌，强势美元绞杀亚洲货币

面除了口头表态外，尚未采取任何行动。亚洲债券延续了美国国债的抛售。10年期澳洲公债收益率升5个基点，报4.371%，为年内最高。大宗商品方面，油价周三下滑，因对需求的担忧盖过了中东紧张局势加剧的影响。布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶89.53美元，美国原油期货下跌0.7%，至每桶84.81美元。金价回落0.2%至2,376美元附近，脱离2,431.29美元的纪录高位。

欧罗巴2024-04-17

【直击亚市】鲍威尔粉碎3月降息！中国股市羊群踩踏式恐慌挤兑特朗普重申60%对华关税

次25个基点。美债收益率下跌波及整个亚洲债券市场，令澳大利亚和新西兰国债承压，两国国债收益率上升约10个基点。中国国债是个例外，10年期国债收益率下降了约两个基点。在中国，尽管有官方支持的迹象，但紧张情绪持续存在，中国市场下跌。中国基准的沪深300指数下跌超过1%，而沪深1000小盘股指数下跌近7%。尽管中国证监会(CSRC)周日发表声明称，将采取行动防止异常波动，并引导更多中长期资金进入市场，但股市还是出现下跌。澳大利亚和韩国的基准股指也出现下跌。美股期货下滑，上周五标准普尔500指数上涨1.1%，创下历史新高。随着2月的开始，美国基准股指出现一连串强劲表现，从历史上看，2月份是美国股市一年中最动荡的月份之一。#亚市直击# 日本股市逆势上扬。英国《金融时报》报道称，Elliott Management收购三井不动产2.5%的股份，并要求回购股份，此后三井不动产股价大幅上涨。美元对大多数主要货币走强。日元小幅下跌至1美元兑148日元左右。投资者对美联储3月份降息的押注上周五从周四的近40%降至20%左右，因经济韧性降低了美联储即将放松政策的可能性。尽管对3月份降息的预测减弱，但“市场仍预计今年将降息五次”，Yardeni Research总裁Ed Yardeni在一份报告中写道，“美联储官员可能会继续反对这种大幅降息的想法。” 在交易员评估美国和英国周末对胡塞武装目标发动空袭的影响之际，油价几乎没有变化。伊朗支持的胡塞武装誓言要做出回应。美国WTI原油价格变化不大，上周暴跌7.4%，创下去年10月以来的最大单周跌幅。金价小幅下跌，至每盎司2035美元左右。美国前总统唐纳德·特朗普还暗示，如果当选，他可能会对中国商品征收超过60%的关税，这是新一轮针对美国最大商品供应商的鹰派言论。特朗普说，他如果11月份当选，会再次对中国征收关税，而且可能超过60%。特朗普在福克斯新闻“周日早间期货”（Sunday Morning Futures）节目星期天播放的采访中说，“我们必须这样做，”“我是说，在宣布我创纪录赢得艾奥瓦州的初选时，股市几乎崩盘。当我赢得新罕布什尔州的（初选）时，股市疯狂下跌。”

风起2024-02-05

降息预期有望提振亚洲债券今年表现但货币升值或难提供支撑

随着美联储转向鸽派，分析人士普遍预计今年亚洲新兴市场的主权债券将受益于降息预期，但货币升值可能提供不了太多支持。

金融界2024-01-04

如何在2024年打造一个够分散的投资组合？

投资 Zeng 认为，就固定收益而言，亚洲债券的分散性最好。她说，亚洲本地货币政府债券相对于美国国债的贝塔系数已经 "大幅下降"。 "因此，如果你真的想分散投资，你需要让beta值低于你的正常或核心投资组合。beta是衡量一种资产类别与另一种资产类别相比的波动性或风险的指标。特定证券的beta值越低，它与市场其他部分的共同相关性就越小。" 2 年期和 10 年期美国国债收益率今年稳步上升，上个月有所下降。不过，它们目前的收益率仍高于年初的水平。收益率与价格走势相反回归基本面摩根大通的Sullivan则主张 "回归......返璞归真"。他说，基础材料行业以及那些受益于电动汽车和电池需求的行业看起来很有趣。他说："2024 年旧经济向市场表现的倾斜可能会让人措手不及。"

金融界2023-12-27

美债风暴肆虐，亚洲惨遭“股债双杀”！痛苦可能还会升级

的上涨速度超过了美国国债。周三，一些亚洲债券的收益率也被推高。日本10年期国债收益率自2013年以来首次涨至0.8%的水平。韩国10年期国债收益率飙升近30基点，至4.310%。印尼基准10年期国债收益率攀升至去年11月以来的最高水平。汇丰控股策略师史蒂文·梅杰（Steven Major）在给客户的一份报告中写道：“美债收益率处于高位，开始对全球固定收益的其他地区和行业产生破坏性影响。” 债市的波动也蔓延到了股市。周三亚洲早盘MSCI亚太指数一度下跌0.9%，迈向技术性回调，当前已较7月31日触及的年内高点下跌逾10%，处于去年11月29日以来最低水平。韩国股市长假后首日交易Kospi指数一度下跌1.9%，日本东证指数下跌1.8%，日经225指数开盘跌1.6%，现报30691点，自6月1日以来首次跌破31000点。 Jamieson Coote Bonds Pty基金经理James Wilson表示，“债券买家似乎罢工了，尽管已经达到相当超卖的水平，但没有人愿意在收益率可能进一步上升之前出手……”。全球债券2023年迄今下跌了3.5%，而追踪美国国债市场隐含波动性的一个关键指标——ICE美国银行移动指数（ICEBank of America Move index）周二跃升至5月以来的最高水平。彭博美国国债指数（Bloomberg US Treasury Index）中的债券平均价格已跌至85.5美分，比1981年的创纪录低点仅高出0.5美分。企业债券也受到影响，随着蓝筹股收益率达到2023年高点6.15%，至少有两家借款人周二停止发行企业债券。最大的投机级债券ETF创下了今年最大的两日跌幅，而垃圾级债券指数的违约保险成本达到近五个月来的最高水平。期限最短的美债对一些人来说仍然具有吸引力。周二美国财政部扩大的52周期国债发行吸引了非交易商创纪录的需求，因为投资者希望将明年的收益率锁定在5%以上。 Wilson表示，当前的收益率水平将“从风险较高的资产类别中吸走资金，因为投资者不需要冒着较大风险就能获得有吸引力的回报。” 美债此次暴跌也将所谓的实际收益率推至多年高点，10年期通胀保值美国国债（TIPS）收益率攀升至2.4%以上，达到2007年美国股市见顶前的水平。悉尼 Pendal Group 收入策略主管艾米·谢·帕特里克（Amy Xie Patrick）表示：“实际收益率的大幅上升总是会削弱股市。” 她认为，现金是寻求保护的最佳方式。 T． RowePrice的基金经理斯科特•所罗门（Scott Solomon）表示，“我们相信美债最终会走高，但这不太可能是线性的。”他上周指出，10年期美债收益率有可能测试5.5%。“传统债券买家和那些认为当前的收益率水平是一个很好的长期机会的人都有些犹豫。” 债券交易员仍倾向于美债收益率在未来几周内进一步走高，预计10年期美债收益率将超过5%，甚至有可能达到更高的水平。过去一周，随着美债延续跌势，交易商买入大量看跌对冲工具，以防范新的风险。在期权市场上，大多数期权都是在11月和12月到期，一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。甚至有人押注10年期美债收益率在11月底达到8%。自1994年以来，10年期美债收益率还从未达到过这么高的水平。在期货方面，美国商品期货交易委员会（CFTC）截至9月26日的数据显示，在传统债券合约中交割成本最低的美债暴跌之后，没有迹象显示资产管理公司正在重新平衡净多头头寸。看跌情绪也笼罩着现货市场。摩根大通周二公布的最新美国国债客户调查显示，美国国债的净空头头寸为8月14日以来最大，净多头头寸为4月以来最小。相关阅读：“新债王”、达利欧双双警告：美债收益率剑指更高目标！

金融界2023-10-04

欧洲央行“最后一加”，欧元无论如何都偏空？中欧消息重挫中国电动汽车制造商

场对美联储今年维持利率不变的押注。在亚洲，债券和股票均小幅上涨，美国和欧洲期货小幅走高。欧盟委员会对中国补贴展开调查后，中国电动汽车制造商的股价下跌。

风起2023-09-14

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