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邦达亚洲: 市场的风险情绪转暖澳元刷新4日高位
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澳元昨日震荡上行，刷新4日高位，现汇价交投于0.6430附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的打压下回落收跌也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖，大宗商品铁矿石，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6500附近的压力情况，下方支撑在0.6350附近。澳元/美元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守146.00关口并刷新6日低位，现汇价交投于146.80附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，日本央行行长暗示可能结束负利率的言论是施压汇价下挫的主要原因。此外，美元指数走软也对汇价构成了一定的打压。今日关注147.50附近的压力情况，下方支撑在146.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1921附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下自105.00关口回落是支撑黄金走高的主要原因外，投资者对美联储9月份暂停加息的预期也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1930附近的压力情况，下方支撑在1910附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数和德国9月ZE
邦达亚洲2023-09-12
中国房地产传两则坏消息！阿里大新闻打击科技股人民币和日元被救赎
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财经日历比较清淡，这意味着市场可能会从亚洲市场获得线索，而且有很多事情正在发生，尤其是在中国。上周末公布的数据显示，本月第一周中国最大城市的新屋销售下降一半，这令地产股遭受重创。中国最大私营开发商碧桂园(Country Garden)加大了处于该国经济困境中心的房地产行业面临的压力，碧桂园正面临新一轮债权人投票——本月第三轮投票——以避免违约，在这种情况下，它将对境内债权人的债务偿还期限延长3年。此外，在阿里巴巴即将卸任的首席执行官将退出云业务的消息传出后，科技股表现不佳，香港恒生指数以约1.5%的跌幅领跌亚洲股市。不过，中国内地蓝筹股走强，或许是受到上周六公布的CPI数据中通缩压力缓解的提振。与此同时，与市场预期相比，中国央行设定了有史以来最高的官方中间价，将人民币从16年低点拉回。与此同时，日元从上周触及的10个月低点反弹，此前日本央行(boj)行长植田和男在接受读卖新闻(Yomiuri)采访时暗示，负利率政策最早可能在年底退出。尽管欧洲经济开局缓慢，但这是忙碌的一周，焦点主要集中在货币政策上。欧洲央行将于周四确定利率，随着官员的一些鹰派言论以及原油价格的上涨，对加息的押注一直在增加。这些政策制定者现在处于“噤声期”，但英国央行并非如此，它将在下周的9月21日宣布其政策，比欧洲央行晚一周。英国央行首席经济学家Huw Pill今天将发表演讲，为周二的英国就业数据和次日的GDP数据设定基调。至于美联储，官员们最近发出的信息很明确：他们不急于在本月加息，但也不准备宣布战胜通胀。这使得定于周三公布的美国CPI数据成为本周值得关注的关键数据。
云涌2023-09-11
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巴菲特发出关键“拐点”信号！资深基金经理筹资20亿美元将全部押注“这个亚洲市场”
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资深基金经理Shuhei Abe今年早些时候在日本会见股神巴菲特，两人就日本价值投资交换想法后，前者计划在2024年前筹资20亿美元，全都投资于经营良好但估值被低估的日本企业，称巴菲特已释放日本处于拐点的信号。
小萧2023-09-11
本周中国数据风暴很猛烈！金融环境紧张冲击市场警惕人民币加剧资本外逃
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财经报社(香港)讯周一(9月11日)亚洲市场开盘紧张，因市场越来越担心上周的股市抛售可能加速，金融环境继续收紧，投资者期待中国本周将公布一系列经济数据。在印度举行的G20峰会似乎没有明显的市场影响，受政治影响的交易可能会被美中紧张局势所主导。上周，有报道称中国政府禁止政府雇员在工作中使用iPhone，苹果公司(Apple)的股价下跌6%，市值蒸发1,800亿美元。整体市场情绪脆弱。上周纳斯达克指数下跌2%，标准普尔500指数、MSCI全球指数和MSCI除日本外亚洲指数跌幅均超过1%。高债券收益率和强势美元导致的金融环境收紧，以及对美联储加息滞后效应的担忧，这些因素叠加在一起，造就了历史上众所周知的股市动荡月份。根据高盛(Goldman Sachs)的实时指数，中国、新兴市场和全球的金融状况目前是去年11月以来最紧张的。美元处于六个月来的高点，亚洲货币感受到炙热，交易员们对干预保持警惕——印度卢比上周四收盘创下历史新低，日元、菲律宾比索和泰铢处于今年以来的最低水平。本周该地区的一些关键经济指标——印度的贸易和通胀、澳大利亚的失业率、印度尼西亚的零售销售以及日本的工业生产和机械订单——也可能为货币走势指明方向。本周的经济数据将聚焦中国。中国政府经常将关键指标集中在短时间内发布——通常被称为“中国数据倾倒”——但这次发布的数据特别有分量。货币供应、贷款增长、社会融资(衡量经济中信贷和流动性的一个广泛指标)、零售销售、工业生产、失业率、房价和固定资产投资都将于9月15日前公布。此前，上周六中国公布的生产者价格(PPI)和消费者价格指数(CPI)数据表明，通缩压力依然存在。PPI年率连续第11个月为负，CPI年率仅上涨0.1%，低于0.2%的预期。到本周末，中国的经济状况将会清晰得多，有关部门为实现今年国内生产总值(GDP)增长5%的目标而提供必要的货币和财政刺激的任务规模也会清晰得多。但令情况更加复杂的是人民币，目前人民币汇率处于16年低点。进一步的宽松政策将使其承受更大的下行压力，可能导致外汇贬值、资产市场疲软和资本外逃的螺旋式上升。
风起2023-09-11
会员
Pendle War 一场策略性合作的幕后故事
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团队，此时 Pendle 团队想加强亚洲市场，有意与我们展开合作。但在我们深入研究后，我们直接无偿写下了这篇经典的 Pendle 因为我们认为这是一个值得大力投入的项目，比起推广，我们更关注共同 Build 的机会，由此以来我们和 Pendle 团队也建立了基础的信任。一方面我们判断 Pendle 适用于全体生息资产的协议，在 LSD, RWA 还是 Perp DEX（GLP）叙事中均有机会受益，也就是说今年混出头的机会是比较多的。Pendle 团队的能力也非常不错，无论是在创造有竞争力的产品还是在市场推广合作方面。（另一方面客观来说 Pendle 的盈利能力不算强，和 GMX / Unibot 这类项目不能比，TVL 较大依赖于代币激励，然而在今年这个市况下市场根本接不住矿工挖提卖。增长无法维持的情况下可能就昙花一现，无法抓住叙事机会。妙蛙种子 @CapBulbasaur 只身前往 Pendle 总部会见了创始人 @tn_pendle，得知 Pendle 彼时专注于机构业务，当然这块业务的潜力母庸置疑，Pendle PT 提供的固定期限和利率的产品也能很好改善机构期限错配的问题。不过作为有机构从业背景的我们判断，在当下 CeFi 并不会将大资金投入 DeFi 中，并且其挑选可投入项目方面也会倾向于知名大项目，尤其看重 TVL。时间不等人，那么是否有机会确保 Pendle 在中短期内的竞争力和可持续性呢？当然是有的，也很简单，达成两个目标即可： 1. 提升每单位激励效率，就是$1的激励能换来更多的 TVL 2. 提升系统资金流入，减少资金净支出实际上也不难，只要我们仿照 Convex 在 Pendle 上搭建 yield booster 就能很好的解决这一问题。无需锁定 vePendle 即可boost 收益便可吸引更多LP 提升 TVL，而 Pendle 早已实现 vePendle 投票决定激励分配，贿赂市场的建立也能给系统持续带来资金的流入。此类项目也能充分吸纳 Pendle 流动性，为币价上涨创造出有力条件，实现系统的正反馈循环。 B. 我们的战争财 - 短期与长期利益的抉择这个时候就涉及到一个问题，我们应该如何做这个事。从最大化利益的角度来说，这么一个有确定性的事非常适合自己组建团队。但是这也不是简单的事，实际上除开 Curve/Convex 之外，也就 Balancer/Aura 做的还算有点水花，其他大多惨淡经营。一方面是由于项目本身的素质撑不起，而另一方面生态项目团队的实力也是一个很大的问题。比如 RDNT，早在 2月 PlutusDAO 就募集了 $2M 了 RDNT dLP，但是大半年过去后产品还没做出来，错失良机。更加严重的是，不成功的生态项目还会透支社区信心，为后面进入的项目提升难度。为此杰尼龟 @0xSquirtleCap 和妙蛙种子 @CapBulbasaur 也对此展开了深入的讨论，妙蛙种子表示 “我们先把事做成，再谈收益”，把它变成我们 research-driven advisor 路上的一个 showcase，长期来看为或可为我们带来更大的回报。所以我们决定以组织者和协助者的角色促成此事，即使如此一来当下我们的回报会极其有限（人话就是：赚不到什么钱） C. Pendle War 启动！既然要把这件事做成，那么最关键的就是挑选合作团队，除了基本的有开发实力、Rug 风险低之外，对速度也有要求，需要团队全力投入，毕竟时机把握很重要。另外对BD 能力也有一定要求，毕竟 Pendle 团队没有太多资源投入贿赂市场的建设和 BD，那就只能靠生态项目了。在市场上研究一圈后，我们发现 @Equilibriafi 的团队正好符合这一点，他们在 Convex-like 项目方面已经有经验，此前的项目也是因为外部原因做不成，团队也比较饥渴。事实上他们的上线速度的确非常快，不到10周就完成了从启动到上线的流程。此时另外一个项目也想抓住这一机会，这便是 @magpiexyz_io ，我们去年在 Wom war 的时候便已经断定这个团队能力出众，这次他们更是眼前一亮地提出的 subDAO 模式来参与，而此时我们正巧也在试图推广subDAO 模式，便将对此的研究融入其中试水。虽然竞争是好的，但是过度竞争也将分散社区注意力，质量不佳的项目获取到 Pendle 也会对生态造成负面影响，因此 2 个优质团队就足够了此后我们便通力协助推动 Pendle War： 1. 详细与 Lego 团队交流 Pendle 的机制及前景，画大饼 2. 促成我们曾长期做出社区贡献的的 GMX/GNS 与其合作；感谢我们一直秉持长期主义的，但行好事莫问前程的态度，与优质项目共同成长 3. 利用竞争态势 PUA 双边加速开发（19/n）在五月初两个团队便迅速展开了募集 Pendle 的角逐，止住了 Pendle 的下跌趋势，6月产品发布后，迅速带起 Pendle 的 TVL，Pendle 的基本面和币价齐飞。此后两家也快速上线了贿赂市场引入外部收入，几乎完美的达成了预期。（20/n）从这一步我们可以看出 web3 可组合性的魅力，Pendle 团队在这次事件中没有什么额外的开发成本，基于其上构建的生态项目就带给了其十分显著的提升。从中也能看出我们选择专注于研究优质项目的好处，与优质团队共同成长，导致我们无论是知识还是影响力的积累都有着较强的可持续性，可以继续为新的优质项目赋能，形成一个正向循环。 D. Pendle War 新引擎 5月，妙蛙种子 @CapBulbasaur 告知杰尼龟 @0xSquirtleCap 和皮卡丘@0Xlittlepokemon，自己接下来将会暂时闭关以增强实力，留下了三个锦囊，让杰尼龟在合适的时机打开。杰尼龟看 Pendle wrapper token 增长停滞以及peg 不太行便打开了第一个，根据 Curve/Convex 的贿赂数据，不难看出 Curve 生态或者关联生态的 Convex / Clever/ Conic / Frax 等项目占据了 7 成以上的份额。在当前这个大部分项目都缺乏预算的情况下，依赖生态项目反哺是一个不错的方案到 pendle 这一边的话，便是推动 mpendle 和 ependle 这两大资产上线 pendle 了，这样 PNP/EQB 通过贿赂来提升 mpendle/ependle 的收益，毕竟现在一美元的贿赂可以获取数十美元的的 pendle 排放，这样就会有助于re-peg以及继续吸纳pendle，形成新的正向循环不过这块推动得非常缓慢，毕竟需要 Pendle 和 Penpie/Equilibria 的配合方可成行，而 Pendle 团队在优先级判断上也有自己的考量且现在还有大量其他项目在排队。这里又说明了 DeFi 之中无需许可的重要性，如果 Pendle 可以无需许可上线的话，那么这套飞轮说不定已经成功运转起来，形成了新的增长动能。不过 Pendle 已经在持续投入无需许可的上线，这块在未来也值得期待。 E. Pendle War 回顾回过头来看，Pendle war 后Pendle 乘着 LSDFi 的东风站住了脚跟，TVL和币价齐飞，度过了梦幻般的半年，最终更是上架币安, 后面其机构合作也取得了进步。是的，相比费口舌，TVL 和上架币安对机构更有说服力。这块业务虽然确定性比较强，有不错的 TVL 和存在感，Equilibria/Penpie 的TVL 都达到了 40M 的水平，但是仍然不能保证两点： 1. 代币价格不跌 2. wrapper token 1:1 peg 维持住为此两个团队受到的压力也不小，虽然我们没有获取到很多回报，但是也没有承担这些压力。Equilibria 团队站稳了脚跟稳步发展，而 Magpie 团队乘势起飞拿下了 RDNT 和 Camelot 的合作，币价升近三倍。这也凸显了挑选团队的重要性，RDNT War 比 Pendle 早启动很多但现在还在等 Radpie 上线。 F. Pendle War 总结表面上看我们在 Pendle War 所起的作用是为生态项目贡献知识和资源，在 Pendle 较为无名之时便建立了信任以使得后续促成合作较为顺利。来源：金色财经
金色财经2023-09-11
苹果、三星“脱中” 谁是最大赢家？分析师称印度为“未来10年最希望进入的亚洲市场”！外资流入股市创3年来最高记录印度坐稳全球第五
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接受彭博电视台采访时表示：“我最喜欢的亚洲市场仍然是印度。”伍德将印度描述为“未来 10 年我希望进入的亚洲市场”，并预计在私人投资和房地产周期复苏的带动下，企业盈利将强劲增长。彭博社汇编的数据显示，自 2020 年 3 月全球股市大流行低点以来，印度的价值已增长近两倍，目前已成为全球第五大股市。在此期间，美国的市值大约翻了一番。总部位于米兰的忠利投资公司（Generali Investments）高级股票策略师米歇尔·摩根蒂（Michele Morganti）表示，该公司看好印度的经济增长和盈利前景。他表示，上个月忠利保险减少了对中国的增持，因为政策制定者选择采取有限的措施来帮助企业并提振人们对全面刺激计划的信心。（来源：彭博社）可以肯定的是，印度也面临着一些风险。原油价格的回升可能会加剧该国央行的通胀动态，目前他们已经受到从西红柿到洋葱等日常用品价格飙升的困扰。与此同时，印度卢比徘徊在历史低点附近。另一方面，投资者必须考虑明年四月至五月的大选。一些策略师表示，这有可能左右市场。从长远来看，在人工智能（AI）使用增加带来的威胁日益加大的情况下，市场观察人士还将密切关注印度建设快速、充足的基础设施、提高教育水平以及为迅速增长的年轻人口创造足够就业机会的能力。 Aperture Investors 驻纽约新兴市场主管彼得·马伯（Peter Marber）表示，印度需要多年改善其基础设施和私营部门建设，才能在投资组合中取代中国。马伯表示：“金融投资者从中国股票和债券撤退并不会导致他们完全转向印度。” “印度的可投资公司和资产数量远不及中国。” （来源：彭博社）但就目前而言，市场正在关注积极因素。NSE Nifty 50 指数以美元计算在过去三个月上涨了近 6%，比更广泛的 MSCI 新兴市场指数高出 7 个百分点以上。印度还是 Columbia Threadneedle Investments 增持最多的股票之一。该公司还预计，随着美国将供应链从中国迁出，印度尼西亚、墨西哥和波兰等国家也将受益于近岸繁荣。该基金经理还看好印度本币政府债券、美元公司债以及卢比。该公司驻伦敦分析师戈登·鲍尔斯（Gordon Bowers）表示：“相对而言，印度可能是最大的赢家。”
IreneLim2023-09-09
中国贸易是今年最大危险信号之一？！关键数据马上出炉，市场情绪正恶化
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8财经报社(香港)讯周四(9月7日)亚洲市场开盘走低，投资者预计，在美债收益率上升、油价创出2023年新高、华尔街股市大幅抛售的背景下，中国贸易活动将再次下滑。预计马来西亚央行将在第二次会议上维持利率在3.00%不变，中国的外汇储备数据和澳大利亚的贸易数据也将公布，20国集团(G20)财长和能源部长将在本周末领导人峰会之前在印度举行会议。随着9月的到来，整体市场情绪正在恶化，最新的催化剂是美国服务业活动出人意料地强劲，物价压力使美联储今年晚些时候加息的可能性重新回到了谈判桌上。油价升至年内新高，继续令投资者感到不安。今年以来，美国原油期货价格首次高于12个月前的水平，这意味着反通胀的势头现在已经逆转。这对石油出口国来说是个好消息，但对日本这样的石油进口国来说就不太友好，因为日本几乎所有的能源都是进口的。日元极度疲软，日本高级官员警告说，支持日元的所有选择都在考虑范围之内。在亚洲其他外汇市场，人民币兑美元汇率周三跌至10个月低点7.32，距离2007年底以来的最低点仅一步之遥。投资者可能会从周四公布的中国贸易和外汇储备数据中进一步了解人民币的脆弱性。中国贸易是今年最大的经济危险信号之一。进出口双双暴跌，反映出海外对中国商品的需求疲软，国内需求疲软。接受路透社调查的经济学家预计，8月份的情况将类似——出口同比下降9.2%，进口同比下降9.0%——尽管不会像最近几个月那样严重。外汇储备往往不会对市场产生太大的影响，但如果外汇储备再次下跌，可能会被关注——无论对还是错——作为人民币脆弱性和中国政府对美元计价资产降温的进一步证据。今年北京的名义外汇储备有所增加，尽管持有的美国国债的名义价值已降至14年来的最低点。这表明中国正在实现多元化，要么跨货币，要么跨美元计价资产，要么两者兼而有之。外汇储备预计从7月份的3.204万亿美元降至8月份的3.187万亿美元。去年年底，这一数字为3.128万亿美元。
风起2023-09-07
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邦达亚洲: 市场的避险情绪重燃美元指数小幅收涨
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英镑昨日震荡下行，失守1.2500关口并刷新3个月低位，现汇价交投于1.2490附近。除美元指数在多重利好因素的支撑下刷新6个月高位对汇价构成了一定的打压外，投资者对英国央行的加息预期降温也是施压英镑走软的重要因素。今日关注1.2600附近的压力情况，下方支撑在1.2400附近。英镑/美元欧元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0730附近。美元指数在多重利好因素的支撑下持续攀升并冲击105.00关口是施压欧元走软的主要原因。不过，1.0700关口附近所形成的技术面买盘和欧洲央行官员发表的鹰派言论限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.90附近。除投资者对美联储将长期保持在高位对汇价构成了有力的支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，欧美股市下滑市场的避险情绪升温也对美元指数构成了一定的支撑。今日关注105.50附近的压力情况，下方支撑在104.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国8月贸易帐、德国7月季调后工业产出月率、
邦达亚洲2023-09-07
中国电动车是一个“真正的威胁”！欧洲汽车制造商醒悟：竞争太激烈……
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的进步也可以教会欧洲国家如何更好地打入亚洲市场。 Reitermann在采访中说：“很多跨国公司都在挣扎，因为他们低估了向电动化转变的巨大速度，这可能是跨国公司如果想在中国取得成功需要如何经营业务的一个很好的教训。” 他说：“很多大型汽车公司都在旁观，眼睁睁地看着自己的市场份额被吞噬。” Reitermann补充称：“现在他们中的大多数人意识到，他们可能无法独自做到这一点，他们可能无法在中国取得成功，这就是为什么你看到大众与小鹏合作，我认为你会看到更多的当地电动汽车公司将与跨国公司合作。”
云涌2023-09-06
中美首脑G20会晤希望似破灭！小心澳洲联储爆出意外，中国喘息时间有待观察
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发澳元大幅波动。从更广泛的角度来看，亚洲市场周二迎来了春天，摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指在过去10个交易日中有8个交易日上涨。受日元疲软提振，日本日经225指数连续6天上涨，创下5月以来的最佳表现，在过去11个交易日中仅下跌一次。亚洲各地的小幅复苏在很大程度上要归功于中国经济的反弹，投资者对中国政府支持摇摇欲坠的房地产行业、市场和整体经济的努力持谨慎态度。上周五出台的最新措施，加上房地产开发商碧桂园的债券协议，推动中国蓝筹股大涨1.5%，创下7月底以来的最大涨幅。周一，碧桂园股价大涨14.6%，此前该股一度大涨近20%，达到8月10日以来的最高水平。香港恒生内地房地产指数涨幅高达10%。然而，并非所有人都对此感到高兴。消息人士和一份文件显示，一些规模较小的在岸债券持有人呼吁取消这笔交易，认为这是不公平和非法的。中国的喘息时间能持续多久还有待观察。在政治方面，拜登总统和中国国家领导人习近平在即将在印度举行的20国集团峰会上进行面对面会晤的希望似乎已经破灭。中国外交部周一表示，本周末在新德里的中国代表团将由国务院总理李强率领。与此同时，市场可能已经习惯了朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)的武力恫吓，但周一有关金正恩将在俄罗斯与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)讨论武器问题的报道可能会让投资者再次警觉起来。
风起2023-09-05
会员

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