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【直击亚市】特朗普抛出7月9日死线！市场惊慌下挫，大而美法案来到众议院
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omin Lee在彭博电视上表示，主要亚洲经济体（包括日本）仍有望在7月9日前与特朗普政府达成协议，类似于当前美英贸易框架。特朗普的首席经济顾问凯文·哈塞特（Kevin Hassett）早前暗示，相关协议将在7月4日国庆假期和参议院通过税收与支出法案之后陆续公布。 Astris Advisory Japan的首席策略师Neil Newman则认为特朗普的最新言论不会对日本股市构成重大威胁。他说：“从他的言论来看，我觉得特朗普已经没什么可抱怨的了。美方在与日本的谈判桌上筹码太多，不可能轻易放弃。我们知道特朗普会不断施压争取更多利益，但这只是噪音。” 另外，美国参议院在副总统J.D.万斯投下关键一票后，特朗普政府3.3万亿美元的税收与开支削减法案通过。众议院议员将于周三结束假期回华盛顿，就该法案版本进行投票，不过预计将遭遇来自温和派和极右翼共和党的反对。在大宗商品市场方面，黄金在前两日上涨2%后维持高位，油价周三早盘则保持稳定。
云涌07-02 12:45
决策分析：特朗普里程碑法案投票被推迟！关税最后期限逼近，美元多年低点徘徊
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，但需求依旧疲软，反映出以出口为导向的亚洲经济体仍面临挑战。中国蓝筹股指数沪深300上涨0.1%，上证综指上涨0.2%。日本日经指数一度下跌1.3%，原因是日元兑美元走强，影响了出口企业的盈利预期。泛欧Stoxx 50期货上涨近0.1%，德国DAX期货上涨0.2%。受贸易乐观情绪推动，全球股市在前一交易日创下盘中历史新高，但围绕该法案的马拉松式辩论——预计该法案将使美国债务增加3.3万亿美元——削弱了市场情绪。市场原本预期特朗普的这项大规模减税和支出法案会在亚洲交易时段进行投票，但由于共和党人和少数党民主党之间围绕多个修正案的激烈辩论，该投票推迟。特朗普希望该法案能在7月4日美国独立日之前通过。与此同时，全球贸易谈判代表正加紧努力，希望在特朗普设定的关税最后期限前达成协议，投资者也在关注将于周四公布的美国关键劳动力市场数据。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“本周市场关注的焦点是贸易问题，但与此同时，‘那个伟大而美丽的法案’的命运也悬而未决，目前正处于参议院的辩论阶段。” 他在一档播客中补充称，后续公布的非农就业数据将“对市场情绪产生重大影响，尤其关系到美联储降息的时间预期”。美元兑日元下跌0.2%，至143.79。美元兑欧元基本持平，早前曾触及1.1808，为自2021年9月以来最低点。大宗商品方面，油价连续第二个交易日下跌，美国原油期货下跌0.5%，至每桶64.80美元，原因是市场预计OPEC+将在8月提高产量。金价则继续上涨。现货黄金上涨0.6%，至3,320美元附近。
云涌07-01 16:55
摩根士丹利王滢：港股未来两月迎多重事件，波动上行格局浮现
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可能短期压制中资股表现。摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya表示：“关税的不确定性将加剧市场波动，但中国政策刺激的力度可能抵消部分负面影响。”（参考Web ID 15）下表对比了主要机构对2025年恒生指数的目标点位预测：机构 2025年恒生指数目标潜在涨幅（基于6月27日收盘25803.95点）摩根士丹利 25800 0% 高盛 26000 0.8% 瑞银 27000 4.6% 数据来源：摩根士丹利研究报告、高盛市场展望新消费股解禁与市场影响王滢特别提到，多只新消费股将在7-8月迎来禁售期解禁，可能导致短期抛压。例如，港股上市的消费品公司如老铺黄金（06181.HK，6月27日收1018港元，涨15.2%）等近期表现强劲，但解禁可能引发获利盘涌现。摩根士丹利数据显示，2025年消费板块占恒生指数权重约15%，其中新消费股（如食品饮料、零售）因内地消费复苏而备受追捧。X平台用户@Aberdeenamain表示，消费股的高估值（平均市盈率25倍）可能在解禁后面临回调压力（参考Post ID 0）。王滢建议投资者关注解禁后估值回归带来的低吸机会，重点布局长期增长潜力强的优质企业。全球资金转向中资股的机遇王滢指出，过去数年全球投资者过度聚焦美股，导致资金配置失衡。2025年初，DeepSeek等中国AI初创企业的突破引发外资对中资科技股的兴趣。摩根士丹利2月报告显示，外国基金2月向中国股市净流入38亿美元，结束了此前三个月的净流出（参考Web ID 21）。中资股估值仍具吸引力，MSCI中国指数市盈率仅9.8倍，远低于标普500的22倍。王滢表示：“中资股的高回报率和低估值将吸引更多全球资金流入，尤其在科技和消费领域。”（参考Web ID 9）她预计，2025年港股将因政策刺激和企业盈利改善，吸引至少200亿美元的南向资金流入（参考Web ID 4）。编辑总结摩根士丹利王滢的预测凸显了港股未来两月的复杂格局。美国关税谈判、国内政策会议及消费股解禁等事件可能引发短期波动，但中资股的低估值和高回报潜力为投资者提供了中长期机会。科技和消费板块在AI和消费复苏的推动下表现突出，但高估值股票需警惕回调风险。投资者应密切关注政策动向和资金流向，优选具备基本面支撑的优质标的。港股的结构性机会将在全球资金再配置中持续显现。 2025年相关大事件 2025年6月27日：老铺黄金（06181.HK）股价涨15.2%至1018港元，恒生指数收25803.95点，年内涨幅37.05%，消费和科技股领涨。 2025年6月10日：中美贸易谈判释放积极信号，恒生指数单日上涨2.98%至23549.46点，科技指数大涨5.16%（参考Web ID 14）。 2025年5月27日：摩根士丹利上调恒生指数目标至25800点，强调AI和消费板块的增长潜力，吸引38亿美元外资流入（参考Web ID 15）。 2025年4月9日：中国宣布新一轮消费刺激政策，零售和珠宝股集体上涨，恒生指数突破24000点，创年内新高。 2025年3月26日：摩根士丹利上调MSCI中国指数目标至83点，港股因企业盈利改善和AI热潮上涨17%（参考Web ID 4, 12）。国际投行与专家点评 2025年6月28日，王滢（摩根士丹利中国首席股票策略师）表示：“港股短期内因多重事件面临波动，但低估值和政策支持将推动资金持续流入，消费和科技板块最具潜力。”——来源于摩根士丹利研究报告。 2025年6月20日，Kinger Lau（高盛策略师）表示：“中国AI企业的突破和消费复苏使港股成为全球资金配置的优选市场，预计恒生指数年底达26000点。”——来源于高盛市场展望（参考Web ID 12）。 2025年6月15日，Chetan Ahya（摩根士丹利首席亚洲经济学家）表示：“关税风险可能短期压制港股，但中国政策刺激将为市场提供底部支撑。”——来源于摩根士丹利亚洲经济报告（参考Web ID 15）。 2025年5月30日，Tai Hui（摩根大通亚太首席市场策略师）表示：“中美贸易谈判的进展将决定港股短期走势，消费股解禁可能引发获利回吐。”——来源于摩根大通市场评论（参考Web ID 14）。 2025年4月10日，Dong Chen（瑞士宝盛首席亚洲策略师）表示：“港股的低估值和AI驱动的科技股热潮吸引了全球资金，短期波动不改长期上行趋势。”——来源于瑞士宝盛投资报告（参考Web ID 21）。来源：今日美股网
今日美股网07-01 00:11
邦达亚洲：经济数据表现疲软美元指数小幅收跌
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英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3690附近。除美元指数在市场避险情绪降温和美联储降息预期升温等利空因素的打压下持续回调是支撑英镑攀升的主要原因外，对英国央行利率维稳的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，英国央行官员发表的鸽派言论限制了汇价的上升空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1690附近。美元指数在美联储降息预期升温、疲软经济数据等利空因素的打压下持续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，市场的避险情绪降温和对欧元区将增加财政支出的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于97.50附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外，中东紧张局势缓解降温市场的避险买需也对美元指数构成了一定的打压。此外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注98.00附近的压力情况，下方支撑在97.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国7月G
邦达亚洲06-26 10:07
日本央行田村直树警告美国关税冲击，美元兑日元升至145.13
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胀可能迫使央行提前收紧政策。” 巴克莱亚洲经济学家迈克尔·李（6月15日）：“日元短期波动性上升，投资者应关注7月日本央行会议对加息的明确信号。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
高盛预测：韩国14.9万亿韩元财政刺激将2025年GDP增长提振0.3%
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.1%（量化紧缩限制）。摩根士丹利首席亚洲经济学家陈晓表示：“韩国出口导向经济对全球周期高度敏感，财政刺激是短期缓冲。”X平台用户@GlobalEconWatch建议关注韩国与东盟的贸易合作以分散风险。地区 2025年GDP增长刺激规模韩国 1.1%（高盛预测） 14.9万亿韩元美国 1.8% 1万亿美元欧元区 1.2% 500亿欧元市场影响与投资机会财政刺激有望提振韩国股市，尤其是科技和消费板块。科斯皮指数6月19日收于2563.48，月度涨幅2.8%，受刺激预期推动。三星电子和SK海力士分别上涨4.2%和5.1%，受益于半导体投资。投资者可关注消费品企业如现代汽车，其2025年盈利预计增长8%。Irene Choi建议通过ETF（如iShares MSCI Korea ETF）分散风险，同时警惕贸易战导致的汇率波动。X平台用户@KRInvest2025指出，韩元可能升值至1250兑1美元，利好进口相关股票。编辑总结韩国14.9万亿韩元的财政刺激方案为2025年经济增长注入动力，高盛预测GDP增幅将达1.1%。半导体和消费领域的针对性投资有助于抵御出口放缓风险，但全球贸易战和需求疲软仍构成挑战。投资者应优先配置科技和内需相关资产，利用技术分析捕捉短期机会，同时关注韩元汇率和央行政策动态。韩国经济的韧性依赖于财政与货币政策的协调，长期增长需全球市场环境的配合。 2025年相关大事件 2025年6月15日：韩国政府通过14.9万亿韩元追加预算，重点支持半导体和消费，科斯皮指数上涨2.8%。——信息来自路透社 2025年5月20日：韩国央行维持基准利率1.75%，强调平衡通胀与增长，韩元兑美元升至1275。——信息来自彭博社 2025年4月25日：三星电子宣布追加2000亿韩元投资先进芯片，股价上涨4.2%。——信息来自三星电子官网 <>：SK海力士发布2025年盈利指引，预计收入增长12%，股价单日上涨5.1%。——信息来自路透社 <> 2025年3月10日：美中贸易战升级，韩国半导体出口预测下调至2.1%，科斯皮指数下跌1.2%。——信息来自彭博社国际投行与专家点评 2025年6月10日，Irene Choi，高盛经济学家：“韩国财政刺激将有效提振内需，但出口放缓和贸易战风险可能限制增长潜力。”——信息来自高盛官网 2025年5月25日，Goohoon Kwon，高盛经济学家：“14.9万亿韩元的预算将为2025年GDP贡献0.3个百分点，半导体投资是核心亮点。”——信息来自高盛官网 2025年5月15日，陈晓，摩根士丹利首席亚洲经济学家：“韩国经济的复苏依赖于全球需求回暖，财政刺激是短期支撑，但长期需多元化出口市场。”——信息来自彭博社 2025年4月20日，崔荣植（Youngsik Choi），韩国开发研究院经济学家：“财政刺激对内需的提振效果显著，但需警惕美中贸易战对出口的冲击。”——信息来自韩国开发研究院官网 2025年3月5日，杰米·戴蒙，J.P.摩根首席执行官：“韩国经济受全球周期影响较大，财政刺激有助于稳定市场信心，但需关注汇率波动。”——信息来自CNBC 来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:11
伊朗以色列冲突升级：油价飙升推高全球通胀风险，亚洲股市分化
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uce Kasman指出：“油价上涨对亚洲经济的影响尤为显著，中国制造业成本上升可能削弱出口竞争力。”（来源：JPMorgan Chase经济周报） 2025年6月10日，Barclays能源市场分析师Amarpreet Singh认为：“霍尔木兹海峡的潜在风险被市场低估，若供应中断，油价可能短期飙升至90美元/桶。”（来源：Barclays能源市场分析） 2025年6月5日，经济学家Nouriel Roubini评论：“地缘政治动荡加剧全球经济不确定性，油价高企可能触发滞胀风险，美联储政策空间进一步受限。”（来源：Roubini宏观经济专栏） 2025年5月25日，Morgan Stanley首席投资官Lisa Shalett表示：“投资者应增持能源和防务板块，同时关注黄金作为避险资产，以应对地缘政治和通胀双重风险。”（来源：Morgan Stanley投资策略报告）来源：今日美股网
今日美股网06-17 00:11
东盟要和美元“离婚”：是暂时的还是结构性转变？
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i表示，去美元化的趋势正在加剧，尤其是亚洲经济体希望减少对美元的依赖，希望使用自己的货币作为交换媒介，降低外汇风险。去美元化加速推进根据美银近期的报告，去美元化在东盟地区正在加速，主要受到两股力量的推动：企业逐渐将其美元储蓄转回本币，以及大型投资者更积极地对外汇投资进行对冲。美银亚太固定收益和外汇策略师Abhay Gupta表示：“东盟的去美元化可能会加快，主要通过将自2022年以来积累的外汇存款转回本币。” 除了东盟，金砖国家（包括印度和中国）也积极发展并推广自己的支付系统，以绕过传统的SWIFT系统，减少对美元的依赖。中国也在推动人民币的双边贸易结算。 Kotecha表示，去美元化是一个“持续的、缓慢的过程。”他说：“但你可以从中央银行的储备中看到这一趋势，美元份额逐渐减少。你还可以从美元在贸易交易中的份额看到这一点。” 他补充道，像新加坡、韩国、香港和中国大陆等亚洲经济体拥有大量的外汇资产，这使得它们拥有最大的潜力将外汇收益或资产归还到本国货币。 ITC市场的亚洲外汇和利率分析师Andy Ji也表示，依赖贸易的经济体将会出现更显著的美元需求下降，特别是东盟+3国家（包括中国、日本、韩国和东盟10个成员国）。截至去年11月，东盟+3国家的贸易发票中有超过80%是以美元结算的。野村证券表示，去美元化的趋势也在加剧，因为亚洲投资者越来越多地对其美元暴露进行对冲。外汇对冲是指投资者通过锁定汇率，保护自己免受美元意外贬值或升值的风险。野村证券的外汇策略全球负责人Craig Chan表示：“一些表现较好的货币将包括日元、韩元和台币。”他观察到，外汇对冲的主要来源是机构投资者，如人寿保险公司、养老金基金和对冲基金。根据野村的估算，日本人寿保险公司对冲比率约为44%。根据财务控股公司估算，这一比例在4月和5月增加到约48%。对于台湾，野村估计其对冲比率约为70%。美元依然是王者？美元的去美元化趋势也引发一个问题，那就是这是否只是一个暂时的阶段，还是一种结构性转变。目前，这仍然可能只是周期性变化，BMI首席经济学家Cedric Chehab表示，他指出，只有美国更加积极地实施制裁，导致各国央行对持有过多美元产生警惕时，这才可能成为结构性变化。第二种情况是，各国政府要求其养老金基金投资更多的国内资产。业内观察人士表示，虽然一些国家正在减少对美元的依赖，但要彻底撼动美元作为全球储备货币的地位仍然具有挑战性。 Pesole表示：“没有其他货币能像美元一样拥有相同的流动性、债券市场和信用市场的深度，因此这更多是美元储备吸引力的下降，而不是失去其宝座。” Union Bancaire Privée的外汇策略全球负责人Peter Kinsella表示，区分美元疲软与去美元化非常重要。 Kinsella表示：“我们曾在各种周期和体制中看到美元疲软，但它始终保持着储备货币和霸主地位。”他补充道，尽管美元的使用在贸易和结算中仍然至关重要，但美元的储备资产使用量已经减少。截至今年4月，全球超过一半的贸易仍然以美元结算。他说：“话虽如此，美元作为储备资产的使用持续下降的趋势似乎将继续，我强烈认为黄金将是这一趋势的主要受益者。”
欧罗巴06-11 20:10
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外资5月净买入764亿元亚洲股票：高盛上调MSCI亚太盈利预期至9%
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4亿元亚洲股票，创近年高点，反映市场对亚洲经济增长和低估值的信心。港股因高股息和低估值吸引资金回流，高盛和花旗对区域盈利前景的乐观预期进一步提振情绪。然而，美国关税和地缘政治风险可能加剧波动，投资者需关注政策变化和企业基本面，采取分散化策略以平衡风险与回报。 2025年相关大事件 5月29日：恒生指数上涨1.35%，收于23573.38点，外资净买入25亿美元，科技股领涨。 5月16日：高盛上调MSCI亚太（除日本）指数目标价至660点，盈利增长预期升至9%。 5月6日：花旗将新兴亚洲股票评级上调至“中性”，看好中国和印度市场。 4月29日：中国宣布2万亿人民币财政刺激计划，提振A股和港股市场情绪。 4月15日：MSCI亚太（除日本）指数触底后反弹，5月累计上涨超15%。国际投行与专家点评 6月3日，Timothy Moe（高盛首席亚太策略师）：“亚洲企业盈利能力增强，MSCI亚太指数2025年有望实现9%增长，但关税风险需密切关注。” 来源：CNBC报道 5月30日，范卓云（汇丰环球私人银行亚洲区首席投资总监）：“港股估值低、股息高，仍是全球资金配置的优质选择，流入趋势将持续。” 来源：汇丰官网 5月28日，Manishi Raychaudhuri（Emmer Capital Partners创始人）：“亚洲股市的低估值和高增长潜力使其在全球市场中更具吸引力，尤其是中国和印度。” 来源：路透社专栏 5月20日，Sean Taylor（德意志资产管理亚太首席投资官）：“外资回流亚洲反映市场对政策宽松和经济复苏的乐观预期，但波动性仍需警惕。” 来源：路透社报道 5月15日，Kannan Venkataramani（NN投资伙伴亚洲新兴市场高级投资经理）：“亚洲股市的低估值和高收益机会为长期投资者提供了入场良机。” 来源：路透社报道来源：今日美股网
今日美股网06-08 00:10
韩国央行：美中贸易谈判影响整个亚洲！
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日)表示，中美贸易谈判的结果将影响整个亚洲经济，强调其影响远超双边层面。 “当我们实际衡量美国加征关税对韩国的影响时，通过中国产生的间接影响非常重要，因为我们与中国在供应链上高度互联，”李昌镛在韩国央行（BOK）在首尔举行的一场活动中表示。他指出，其他经济体在评估美国关税带来的冲击时，也必须考虑中美因素。“中美之间的谈判如何推进，对整个亚洲经济都很重要。” 他的言论凸显了整个亚洲政策制定者对华盛顿与北京谈判结果的担忧，尤其是考虑到亚洲各国经济的高度关联性以及中国在推动区域增长中的关键作用。李昌镛在这场会议上发言时，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）也出席并发言。沃勒在讲话中提到，美国企业或许能承受10%的关税，他讨论了可能出现的各种情境。李昌镛回应说：“这里的许多企业人士也认为10%的关税尚可承受。”但他同时指出特朗普所实施的非对等性关税措施具有重要影响。他强调，行业关税与对等关税同样重要，尤其是对韩国这种出口半导体、钢铁、铝材和汽车的国家而言，这些领域目前都被单独征税。 “行业关税，以及7月9日之后将发生什么，是我们面临的关键问题之一，”他说。在回应沃勒关于更关注市场化通胀预期（而不是波动较大的居民调查）的观点时，李昌镛表达了不同看法。他表示，由于市场深度有限，韩国的市场化通胀预期指标难以直接使用。 “我们的市场指标难以直接引用，因为市场相对较浅，”李昌镛说，并补充指出，这些价格往往更多反映的是流动性的变化，而非预期本身的变化。
风起06-02 11:54

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