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美国11月物价指数有所回升新兴市场货币涨势难延续美联储政策路径成为关注焦点
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午盘交易中巴西雷亚尔下跌0.5%。在亚洲，股市上涨，受到香港上市股票复苏的推动，因为交易员希望中国主要经济政策制定者的会议将出台更多刺激措施以提振经济。 MSCI亚太指数上涨0.8%，创本月最高水平。在香港上市的中国股市周二也出现反弹，企业指数和科技指数均上涨至少1.4%。在中国，在股东财富蒸发了6000亿美元的一年之后，有更多证据表明股市出现了战术性看涨。凭借低廉的估值和政府买入的迹象，中国内地股市连续第3天上涨，这是自10月份以来最长的涨幅。新兴信贷市场在信贷市场上，债券交易员对新兴市场主权债务人的乐观情绪达到了两年来的最高水平，从而减轻了对债务困扰的担忧。 IHS Markit数据显示，涵盖22个政府借款人的信用违约掉期指标收窄，使得利差缩小到185个基点。与此同时，陷入债务困境的国家（收益率至少比国债利率高出1000个基点）已减少至14个。埃及是最新退出该列表的国家，其交易价格自3月份以来首次低于陷入困境的水平。自2022年7月以来，共有7个国家退出该列表。随着国际货币基金组织援助和双边投资加速美元流动，新兴市场借款人的情绪正在改善。全球货币市场对美联储更加鸽派的押注降低了收益率，并带来了自 2019 年以来的最佳年度回报。尽管如此，由于借贷成本上升和货币供应紧缩，脆弱的新兴市场仍然被排除在国际资本市场之外。（来源：Bloomberg） Redwheel资金经理John Malloy在一份报告中写道：“随着2024年的临近，新兴市场复苏的条件继续显现。我们预计美元强势将出现逆转，这对新兴市场的表现来说是个好兆头。新兴市场央行的加息时间远远早于发达市场央行。进入明年，这为进一步降息留下了空间。” 埃塞俄比亚唯一的欧洲债券延续涨势，为新兴市场中表现最佳的债券，交易员正在等待本周晚些时候召开的有关债务重组提案的会议。埃塞俄比亚政府周末宣布，由于该国“脆弱的外部状况”，将无法支付周一到期的利息。这使得这个非洲之角国家处于违约边缘，与赞比亚、加纳和斯里兰卡等近年来违背贷款承诺的其他国家并列。
阿泰尔2023-12-13
中国中央经济会议定调，人民币拉升！这一市场涨疯了，原油黄金双双上扬小心美国CPI风暴
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也有所上涨。聚焦中国经济工作会议在亚洲，股市普遍走高，香港股指领涨，交易员等待中国经济政策制定者会议的决定，这可能表明明年预计会有多少刺激措施。据新华社，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。据央视新闻，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，会议提出要以坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随后，离岸人民币兑美元短线走高，上破7.18关口。此前，据彭博经济报道，2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用，包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。稍早路透社引述知情人士透露，中国领导层12月11日开启一场闭门会议，讨论明年的经济增长目标，以及刺激经济计划。消息指，国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。报道引述中央政府顾问指，建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%，大多数认同将目标定于5%左右，与今年相同。另外，花旗预料，中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%，或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。此外，油价小幅走高，因一艘油轮在红海遇袭，引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后，目前小幅走高。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。
厉害啦2023-12-12
【A股收市】等待最高经济会议的线索！沪指重返3000点，房地产板块为何大涨？
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等待最高经济会议的线索，而香港股市跟随亚洲股市走高。 A股三大指数今日小幅震荡，沪指午后重返3000点，截止收盘，沪指报3003.44点，涨0.4%，成交额为3332亿元；深成指报9625.26点，跌0.08%，成交额为4543亿元；创指报1903.87点，跌0.62%，成交额为2049亿元。#A股收盘# 板块方面，教育、银行、餐饮旅游、纺织服饰等板块也涨幅居前，医疗保健、钢铁、锂矿、新冠检测概念、猪肉等板块跌幅居前。个股方面，房地产板块全天大涨，福星股份、中交地产、大龙地产涨停。国企改革概念股午后走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。教育股震荡走强，国新文化、中国高科等多股涨停。传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙版传媒、读者传媒涨停。下跌方面，CPO概念股陷入调整，腾景科技跌超5%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，成交明显缩量，今日成交额7875亿元。北向资金全天单边净卖出50.24亿元，其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出31.95亿元。港股追随亚洲股市小幅走高，美元走软，因投资者在美国重要的通胀报告出炉前保持谨慎，该报告将为本周多家央行会议定下基调。截至收盘，恒生指数收涨1.07%，恒生科技指数收涨1.74%，恒指大市成交额至866亿港元。板块方面，盘面上，内房、电讯设备、内房物管股涨幅居前，公路运输、锂电池、医美股跌幅居前。个股方面，阅文集团(00772.HK)涨超13%，翰森制药(03692.HK)涨近7%，碧桂园(02007.HK)涨超8%，李宁(02331.HK)、小米均涨超4%，药明康德(02359.HK)逆市跌1.1%。据四位知情人士透露，中国领导人周一召开闭门会议，讨论经济目标并制定2024年的刺激计划。消息人士称，一年一度的中央经济工作会议可能于周二结束。在会议期间，中国国家主席和其他高级官员将规划明年世界第二大经济体的发展方向。投资者正密切关注明年政策和改革议程的线索，因近期经济数据显示复苏仍疲弱。在中国内地市场，沪深300房地产指数上涨4.7%，因投资者预期会有新的政策支持，银行股上涨近1%。其他多数行业相对稳定。房地产开发商保利发展控股有限公司股价上涨8%，该公司表示计划在三个月内回购价值10-20亿元的A股。在香港，科技巨头上涨1.7%，在香港上市的内地开发商上涨5%。
风起2023-12-12
会员
决策分析：今日这一报告定调！美联储承受不起这一后果，日元暴跌后心有余悸
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经报社(香港)讯周二(12月12日)亚洲股市上涨，而美元走低，因投资者在今日晚些时候公布关键的美国通胀报告前保持谨慎。该报告将为本周多家央行的利率会议定下基调。市场普遍预计美联储周三将维持利率不变，焦点将集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上的讲话，以及美联储的点阵图和经济预测。美联储CPI打头阵在此之前，美国劳工部周二晚些时候发布的消费者价格指数(CPI)报告预计将显示通胀仍在降温，但仍远高于美联储2%的年度目标，核心CPI预计将达到4%。这意味着投资者在进行重大押注时犹豫不决。在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.54%。#决策分析# “我认为软着陆现在已经牢牢地反映在市场价格中，并迅速成为2024年的普遍前景，”Legal and General Investment Management(LGIM)亚太区投资策略师Ben Bennett表示，“因此，如果数据偏离这条道路太远，可能会有一些失望。” 美联储降息预期减弱本月初，一系列经济数据以及美联储官员的言论引发了市场对联储将于明年初开始降息的预期，但此后投资者的部分预期有所回落。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计3月份降息的可能性为48%，而一周前的这一比例为57%。不过，市场定价5月份降息的可能性为75%。分析人士说，自美联储去年11月初召开上次会议以来，金融状况有所放松，这可能会影响美联储的想法。 “美联储将感到，它承受不起金融状况进一步宽松的后果，因为这可能会重新加速劳动力需求，并给消费者通胀带来新的上行压力，”MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman说，“市场是否会接受这一暗示仍有待观察，它可能更多地受到宏观经济数据的推动，而不是美联储的游说。” 本周是央行行长们忙碌的一周，欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将于周四开会。在亚洲，中国蓝筹股下跌0.11%，而香港恒生指数上涨0.60%，投资者在数据显示中国11月份消费者价格指数创下三年来最大跌幅后寻找政策支持的迹象。在周一3年期和10年期国债拍卖表现平平之后，10年期国债收益率下降3.1个基点，至4.208%。投资者不愿在标售中买入公债，因通胀数据和本周美联储会议即将召开，导致流动性减弱。美国财政部周二将标售210亿美元30年期重新开标公债，周一标售500亿美元三年期和370亿美元10年期公债。汇市方面，日元仍是焦点，因对日本央行准备退出超宽松货币政策的预期消退，此前彭博社周一援引消息人士报导称，日本央行官员认为没有必要匆忙退出负利率。日元兑美元上涨0.54%，至145.40附近，收复部分隔夜的大幅失地。日本央行定于下周召开会议。衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数下跌0.135%，至103.92。金价在前一交易日触及三周低点后小幅走高，目前交投在1985美元附近。美国原油价格上涨0.7%，至每桶71.82美元，布伦特原油价格上涨0.63%，至76.51美元。
云涌2023-12-12
【直击亚市】中国中央经济会议已闭门召开！今日CPI揭开风暴周，日元跌过头了？
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主要央行会议之前，周二(12月12日)亚洲股市上涨，这些会议将为明年降息的可能性提供新的线索。香港股指开盘上涨，而中国内地股市持稳，交易员等待中国经济政策制定者重要会议的决定。日本、韩国和澳大利亚的基准股指也出现上涨。此前，美国股市本周开局良好，交易员连续第三天推高股市。美元小幅走弱，而10年期美国国债收益率几乎没有变化。#亚市直击# 周二公布的消费者价格指数(CPI)将让华尔街了解反通胀趋势是否还在继续。这份报告将在美联储2023年最后一次利率决定的前一天发布，市场普遍预计官员们将维持利率不变，并宣布他们的经济预测摘要。 “如果美国CPI数据和美联储再次确认加息周期已经结束，对亚洲市场来说，这可能是具有里程碑意义的一周，”盛宝市场的市场策略师Charu Chanana说，“中国中央经济工作会议(CEWC)的公告也可能是关键，因为市场参与者正在等待货币、财政和产业政策的推动，以实现2024年的增长目标。” 路透社11日引述知情人士信息指出，中共中央经济工作会议在本周一揭开序幕，并预计将在本周二结束。会议中，中国的高级官员将讨论中国的经济成长目标，并制定2024年经济刺激政策。报道指出，由于中国面临诸多经济困境，像是房市不景气、地方政府举债金额居高不下、地缘政治紧张导致外资撤离等等，因此中国高层相当关注要如何施加精准有效的政策刺激经济成长。而中国政府的顾问也告诉路透社，他们建议当局将2024年的经济增长目标设置在4.5%至5.5%的区间，其中多数学者更建议订立在5%，与今年的目标相同。与此同时，日元在周一录得一个多月来最大跌幅后重新走强，原因是一份报告说，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本11月份的生产者价格指数降至近三年来的最低水平，支持了日本央行关于通胀压力正在缓和的观点。 “虽然一些交易员降低对日本央行最早于12月退出的预期，但随着日本央行采取行动的时间越来越紧迫，下周的会议可能仍会有一些紧张情绪，”Chanana说，“如果全球央行在第一季度开始降息，日本央行可能会发现自己陷入困境。” 在美国，22V Research进行的一项调查显示，46%的受访投资者认为市场对CPI的反应将是喜忧参半或可以忽略不计，28%的人押注于“避险”事件，只有26%的人认为会有“冒险”反应。 “虽然通胀数据显示出放缓的迹象，但劳动力市场的弹性使美联储难以在经济走弱的情况下降息，”Verdence Capital Advisors的Megan Horneman说。“我们认为，投资者对这种观点过于乐观了。” 纽约联邦银行的一项调查显示，11月份美国消费者的近期通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。华尔街最大的多头之一预计，标普500指数明年将触及5200点，创下新纪录。 Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus表示：“我们预计2024年将是一个过渡期，因为美联储将从限制性货币政策转向宽松的立场。” 在其他地区，天然气期货出现9个月来最大跌幅，原因是预测美国转暖至明年初，表明随着产量创下新纪录，需求低迷。油价在跌至近5个月低点后小幅上涨，因OPEC+承诺延长和深化减产未能阻止油价暴跌，市场对供应过剩的担忧成为焦点。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。
云涌2023-12-12
会员
中国市场突然大逆转！又见百点大行情：一则消息暴击日元年前最动荡一周来了……
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，欧洲股市和美国期货合约几乎没有变化，亚洲股市也是如此。中国股市为何大逆转？早些时候，中国股市逆转跌势，一只追踪国有股的ETF成交量飙升，引发了对国有基金买入的猜测。据彭博社周一(12月11日)最新报道称，中国股市在午后交易中大幅反弹，一只追踪国有股的交易所交易基金(ETF)成交量飙升，引发有关国有基金买入的猜测。中国官媒证券时报周一称，今日市场有一个非常明显的信号：午后央企科技ETF放量拉升，截至收盘上涨2.61%，成交金额放大至5.86亿元人民币，这一数值比12月1日国新控股抄底时还要多近3亿元人民币，放大近1倍。分析人士认为，不排除国新控股又在增持的可能性。中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。深圳前海联合财富基金管理有限公司首席投资官余英波表示，国新控股可能再次采取行动，并补充说，其他与政府有关的基金也可能加大了股票购买力度。他表示：“政府似乎正试图充分利用现有框架进行买入。” 另外，当地媒体报道称，中国一家宏观对冲基金表示，中国股市目前正面临“20年一遇的机会”，这可能也提振了市场人气。上周六公布的一份报告显示，中国居民消费价格指数(CPI)以三年来最快的速度下跌，而生产价格指数(PPI)进一步下跌，突显出中国经济复苏面临的挑战。标准普尔500指数上周五结束了六周的涨势，这是自2019年11月以来最长的升势，此前稳健的就业数据支持了人们对全球最大经济体将能够避免经济衰退的猜测。掉期合约目前显示，美联储3月份降息的可能性为40%，低于经济数据公布前的50%以上。过去一个月美国通胀和就业数据走软，令投资者相信美联储已经结束了加息，并引发了对未来12个月至少降息125个基点的押注。在非农就业数据公布后，交易员将这些押注缩减至约110个基点。 “未来几个月，美国经济数据需要小心谨慎，才能维持最近的涨势，”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele说，“虽然我们预计股市将维持近期涨势，并在2024年小幅走高，但股市已经消化了大量好消息。” 油价在五年来最长的单周下跌后小幅走高，原因是有迹象显示供应开始超过需求。在更广泛的加密货币抛售中，比特币再次出现了剧烈的波动，短暂但急剧地跌向4万美元。最大的代币在减少部分跌幅之前大跌7.5%，至4万美元附近。比特币今年出现反弹，原因是市场预期监管机构将为首批直接投资于这种代币的美国现货ETF开绿灯。
厉害啦2023-12-11
决策分析：超级央行周来了！中国“国家队”再度进场黄金先跌为敬失守2000
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讯周一(12月11日)亚洲交易时段，亚洲股市走低，本周将有五家发达国家央行召开利率会议，美国将公布通胀数据，该数据可能成就或打破市场对明年早期快速降息的希望。上周乐观的非农就业报告已经让投资者降低了对美联储3月份降息的预期，不过5月份降息的可能性仍为76%。外界认为，美联储本周肯定会将利率维持在5.25-5.50%的水平，市场关注的焦点是利率点阵图和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会。周二将公布的美国11月消费者价格报告也将影响前景，分析师预计总体通胀率将保持不变，核心通胀率将上升0.3%。 “我们期待另一份对美联储有利的CPI报告，但除非出现意外，否则预计政策声明将表明，经济状况的变化还不足以让官员们放弃紧缩倾向，”NatWest Markets全球策略主管John Briggs说。 “我们认为鲍威尔将保留可能加息的选项，但美联储要进一步行动的障碍似乎相当大，”他补充说，“我们还预计，欧洲央行将提前降息，而英国央行将继续抵制市场对2024年上半年降息的预期。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士国家银行都将于周四举行会议，挪威是唯一被认为可能加息的国家。还有一种风险是，瑞士央行可能重新进行干预，以压低瑞郎汇率。由于结果如此不确定，投资者的谨慎是可以理解的，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数下跌0.65%。#决策分析# 日本日经指数在上周下跌3.4%后反弹1.6%，市场猜测日本将结束超宽松的货币政策。中国蓝筹股一度下跌0.9%，触及五年低点，此前数据显示11月份消费者价格指数下跌0.5%，这是自2020年底以来的最大跌幅。中国股市在午后交易中大幅反弹，一只追踪国有股的ETF成交量飙升，引发有关政府买入的猜测。沪深300指数收复1.6%的失地，收盘上涨0.6%。恒生中国企业指数在下跌近3%后收窄跌幅。这一突然反弹恰逢中国南方中证国新央企科技ETF交易活动激增。午后央企科技ETF(560170)放量拉升，截至收盘上涨2.61%，成交金额放大至5.86亿元，这一数值比12月1日国新控股抄底时还要多近3亿元，放大近1倍。美国国债市场也面临考验，将有1,080亿美元的三年期、10年期和30年期公债新发行。上周五就业报告公布后，10年期美国国债收益率上升，稳定在4.24%，但上周收盘仍持平。汇市上，所有人的目光都集中在日元，此前日元出现了一些剧烈波动，因市场猜测日本央行可能在下周的会议上暗示将进一步退出超宽松政策。美元兑欧元表现较好，交投在1.0765附近，因市场对欧洲央行提前降息的预期令欧元承压。 CBA分析师在一份报告中表示：“随着欧元区通胀迅速下降，我们预计欧洲央行的会后沟通不会对4月份开始的降息周期的当前市场定价提供太大的阻力。” 分析师补充称：“我们预计第一次降息将在6月份稍晚些时候到来。” 在大宗商品市场，就业报告公布后，黄金受到冲击，目前跌至每盎司1,998美元。油价小幅走高，上周下跌3.9%至五个月低点，原因是市场对所有欧佩克+成员国都将坚持减产表示怀疑。当华盛顿宣布将重建其战略石油储备时，油价得到一些支撑。市场还将关注COP28气候峰会的结果，该峰会正在制定首个逐步淘汰全球化石燃料使用的协议。布伦特原油期货上涨53美分至每桶76.37美元，美国原油期货上涨47美分至每桶71.70美元。
云涌2023-12-11
【直击亚市】中国没时间在政策上犹豫！政治局会议令人失望，美联储降息押注又变了
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月11日)亚市盘中，中国股市下跌，拖累亚洲股市走低，此前周末公布的通胀数据逊于预期，以及对中共中央政治局会议的失望情绪。上周六公布的数据显示，中国居民消费价格指数(CPI)以三年来最快的速度下降，而生产者价格指数(PPI)进一步降至负值。据彭博资讯报道，中国监管机构在描述2024年货币政策时放弃“有力”的措辞，一些市场参与者可能会感到失望。美元对大多数主要货币升值。#亚市直击# 亚洲其他地区的走势较为温和，因为交易员们期待着本周的重大事件，包括周二的美国通胀数据、周三的美联储政策决定和周四的零售销售数据。 “在国内食品价格、国际油价回调和国内需求疲软的三重打击下，中国的通缩形势正在加剧，”以Xinyu Ji为首的花旗集团经济学家在给客户的报告中写道。他们写道，“没有时间在政策上犹豫，以防止通缩、信心和经济活动之间的恶性循环”，而且存款准备金率和/或降息迫在眉睫的风险越来越大。上周五美国股市上涨后，澳大利亚股市也上涨，日本基准股指上涨至少1%。亚洲股市的美股期货合约变化不大。本周，交易员还将密切关注欧洲央行和英国央行的政策决定，澳大利亚就业数据和欧洲经济活动指标也将公布。过去一个月美国通胀和就业数据走软，令投资者相信美联储已经结束加息，并引发了对未来12个月至少降息125个基点的押注。在非农就业数据公布后，交易员将这些押注缩减至约110个基点。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta上周五表示：“那些说经济衰退的人需要检查一下自己的头脑。” 标准普尔500指数上周收于2019年11月以来最长的上涨行情，而华尔街的“恐惧指数”VIX攀升至疫情前的水平。美国两年期国债收益率跃升13个基点，至4.72%。掉期合约目前显示，3月份降息的可能性为40%，而在经济数据公布之前，这一概率超过50%。油价目前几乎没有变化，上周五反弹，受美国就业报告和计划补充战略石油储备的影响，但仍录得自2018年底以来最长的周连跌，原因是人们担心全球石油供应即将过剩。
风起2023-12-11
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“好消息就是好消息”！中国股市如此落后的原因找到，本周全球都盯着美联储
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经报社(香港)讯周一(12月11日)亚洲股市开盘走高，从上周五的华尔街手中接过接力棒，此前美国失业率意外下降，强化经济将实现“软着陆”、避免衰退的观点。从“好消息就是好消息”的角度来看，上周五美债收益率和美元的上涨不应像以往那样拖累亚洲和新兴市场。在数据显示失业率降至3.7%后，两年期美债收益率创下6月份以来的最大涨幅。本周任何挥之不去的降息希望都迅速消失，首次完全定价的降息从明年3月推迟到5月。如果标准普尔500指数和纳斯达克指数上周五升至2022年初以来的最高水平，这在周一提振多数亚洲市场，中国资产可能会陷入困境，因为上周末的数据显示，11月份通缩压力加剧。中国消费者价格指数(CPI)较上年同期和10月份均下降0.5%，远高于路透调查得出的二者均下降0.1%的预测中值。同比降幅为2020年11月以来最大。工业品出厂价格(PPI)同比下降已经持续一年多，这表明通缩压力上升、国内需求疲弱，以及对经济复苏的疑虑日益加剧。这样的数据只会加深要求中国政府出台更多刺激措施的呼声，并提醒市场中国股市为何表现如此落后——今年以来，中国蓝筹股沪深300指数分别落后摩根士丹利资本国际全球指数、标准普尔500指数和日经225指数24%、27%和30%。北京将于本周五公布11月份的一系列主要经济指标——工业生产、零售销售、房价、失业率和商业投资。周一，亚洲经济和政策日历清淡——投资者必须关注的只有日本的货币供应和季度商业调查指数，以及马来西亚的工业生产数据。本周剩下的时间里，菲律宾的利率决定、印度的通胀数据以及中国周五公布的数据是亚洲地区的主要日历事件。但市场情绪和方向将在很大程度上受到发达经济体关键事件的推动。其中包括英国央行欧洲央行的政策会议，美国的通胀数据，以及每个人都在等待的美联储周三的政策决定。市场普遍预计美联储将把联邦基金利率目标区间稳定在5.25-5.50%，因此所有人的目光都将集中在附带的声明、政策制定者修订后的预测以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会上。
风起2023-12-11
疯了！TA一句话引爆全球：日元狂飙超200点、股债承压中国又传坏消息
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日经指数自10月底以来的最大跌幅导致亚洲股市收盘走低。全球市场随之波动，欧洲股市低开。富时100指数、DAX指数、CAC 40指数和标准普尔500指数期货在欧洲早盘交易中都下跌0.3%左右。 10年期美国国债收益率上升7个基点，美元汇率4天来首次下跌。日元的大幅波动导致美元指数下跌0.3%，至104以下。市场最近已经消化了美联储明年多次降息，因此交易员感到，如果美国经济数据出现意外上行，他们很容易受到影响。基准的美国10年期国债收益率从三个月低点反弹至4.1515%，而欧元区基准的德国10年期国债收益率基本持平，为2.205%，略高于七个月低点。《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。市场普遍猜测日本央行将在2024年上半年上调处于负值的利率，市场参与者表示，日本央行正在为正常化扫清道路。6日的新闻发布会是日本央行政策委员会成员在12月18日至19日日本央行定期货币政策会议之前，最后一次直接向外界传达意见的机会。 “在过去的24小时里，市场的基调出现了急剧逆转，债券收益率大幅上升，而股市却在下跌，”德意志银行的Jim Reid说，“促成这一局面的主要因素是日本央行官员的言论，这些言论突然让投资者认为，日本央行可能结束负利率政策的可能性加大了。” 周四的隔夜指数掉期交易显示，日本央行本月结束该政策的可能性接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%，副行长冰见野良三的讲话被认为是此举的关键推动因素。最近几周，债券市场的反弹和全球借贷成本的下降使全球股市上涨了10%，以波动率指数衡量的波动率降至新冠疫情爆发前的最低水平。市场聚焦非农交易商将焦点转向今日稍晚公布的美国初请失业金人数，周五将公布非农就业报告。经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。此前民间就业数据低于预期，显示就业市场走软。周三公布的数据显示，美国民间就业人数增幅小于预期，这是美国就业市场逐渐降温的最新迹象。美联储政策制定者下周将举行2023年的最后一次会议。虽然联邦基金利率目标预计不会改变，但他们计划发布的季度预测可能会改变市场暗示的预期。由于经济数据弱于预期，市场押注一直倾向于明年出台更多宽松政策。 “对通胀的担忧正在消退，”道明证券利率策略师Prashant Newnaha说，“各国央行认为，它们显然已经做得够多了，可能需要降息，否则实际利率可能过高，限制也会太大。” 中国悲观情绪难改对中国的情绪依旧悲观，穆迪对中国的信用评级发出下调警告，并下调了香港、澳门和中国地方政府融资平台的评级展望。来自中国的喜忧参半的贸易数据也未能提供太多动力。11月出口6个月来首次增长，而进口意外萎缩，表明国内需求依然疲弱。中国蓝筹股指数收盘下跌0.2%，盘中早些时候曾触及五年低点。香港恒生指数跌至13个月低点。主要的大宗商品市场也依然起伏不定。石油价格在周三下跌近4%后趋于稳定，这对那些仍然担心通货膨胀的人来说是个好消息，尽管这对全球经济的健康来说并不是一个好兆头。油价目前企稳，原因是有迹象表明，尽管欧佩克+计划将产量控制到2024年，但全球供应正在超过需求。一项衡量原材料价格的关键指标早些时候跌至2021年8月以来的最低水平。在其他方面，黄金延续了周三的涨幅，目前交投在2030美元附近，本周迄今跌近40美元，周初出现惊魂暴涨暴跌。比特币的交易价格略低于4.4万美元，这是去年6月以来的最高水平。
厉害啦2023-12-07

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