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债市疯狂抛售！非农恐放大痛苦高盛一则报告彻底重创中国银行股
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点。美国国债试图缓解连续两天的跌势。亚洲股市跌至五周低点。中国银行股遭遇抛售，加剧了亚洲市场的悲观情绪。对于全球第二大经济体令人失望的状况，中国银行股已成为最新的担忧焦点。美国知名投行高盛集团周三（7月5日）发报告指出中国主要国有银行的地方债风险敞口过大，因此下调了这些银行股票的评级，从中性或买入降至卖出。这个消息与诸多中国近日公布的其它负面消息一起引起市场剧烈震荡，导致中国大陆和香港股市全面下滑。高盛将工商银行的目标价从4.98港元下调至3.55港元，将农行的目标价从2.62港元降至2.45港元，将建设银行的目标价从6.07港元降至5.81港元。投资者担心，这些银行对日益恶化的地方政府债务的敞口过大，地方债一旦崩溃，将给这些银行带来沉重的打击。中国政府支持的《证券时报》周五发表社论称，高盛下调中国银行股评级是基于悲观假设，投资者追随这种假设是不明智的。然而，市场对此并不买账，香港银行业指数周跌幅达到10%，为五年来的最大跌幅。加息和中国经济增长放缓这两大担忧似乎终于给股市踩下了刹车。
超启2023-07-07
安抚性言论还不够！美媒：中国市场大跌加剧中国领导人提供政策支持的压力
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的路线。中国股市和香港股市周五下跌，亚洲股市普遍疲软。在香港上市的中国股票指数今年迄今累计跌幅达到7.6%。在岸沪深300指数年初迄今跌幅扩大至1.3%。不过，并非所有交易员都相信，中国政府将受到市场重挫的压力。据彭博社报道，一位因未获授权公开发言而要求不具名的交易员说，中国决策者似乎认为，即使没有后续的具体行动，市场也会对有关刺激措施的言论做出积极反应。根据新华社的报道，尽管越来越多的人呼吁刺激经济，但李强周四表示，他打算加强对经济长期基本面的信心，敦促官员们“保持战略重点”。李强还强调了官方承诺解决私营和外国公司所感受到的痛苦，近年来，在监管打击和中美紧张局势加剧的情况下，这些公司的利润大幅下降，市场准入缩小。他表示，将与该行业建立“定期沟通机制”。本周早些时候，中国最高经济规划机构的负责人会见五家私营企业的代表，讨论商业环境。尽管今年中国政府努力吸引更多外资企业，但外资企业越来越不愿意在华投资。今年前5个月，中国实际利用的新投资同比下降近6%。中国国家主席习近平周五表示，政府需要不断出台新的措施来吸引外国投资，这可能表明当局对这种下滑越来越担心。与李强一起参加会议的一些经济学家以研究财政政策和地方政府债务而闻名，而其他人则专注于金融市场，工业经济和城市化。国金证券(Sinolink Securities Co.)首席经济学家赵伟也是与会者之一。他在周二的一份研究报告中写道，中国经济正在进入“后房地产时代”，经济增长对房地产业的依赖程度正在降低。当局需要在短期内防止银行和地方政府的二次风险，并促进包括设备制造和生产性服务业在内的新兴产业。由24名成员组成的中共中央政治局将有机会在本月晚些时候召开一次重要的经济会议时讨论刺激方案。中央政治局7月份的会议通常是制定今年剩余时间经济政策。
tqttier2023-07-07
【亚市直击】债市惨遭血洗！非农令市场提心吊胆耶伦今日会晤李强
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(香港)讯周五(7月7日)亚市盘中，亚洲股市全线下跌，此前美国强于预期的私人部门招聘数据扰乱了华尔街股市，推高了美国国债收益率。亚洲股指连续第三天下滑，澳大利亚和香港科技股跌幅最大。美国股指期货小幅走低，此前标普500指数和纳斯达克100指数周四下跌0.8%，投资者的注意力转向周五关键的非农就业数据。 ADP研究所的数据显示，6月份美国企业增加的就业岗位为一年多来最多，突显出强劲的劳动力市场带来的通胀威胁。三星电子公布季度收入出现至少2009年以来最大降幅后，首尔股市下跌。日本制药商Eisai Co.是东证指数跌幅最大的公司，尽管该药物已获得美国食品和药物管理局的全面批准，但市场对其治疗阿尔茨海默病的药物使用风险感到担忧。美国国债在亚洲市场延续跌势，对政策敏感的两年期国债收益率突破5%，而10年期国债收益率徘徊在3月份以来的最高水平附近。在ADP报告和数据显示6月份服务业以四个月来最快的速度扩张之后，两年期国债收益率周四跃升了17个基点。美债的下跌在整个亚洲引起了反响，澳大利亚10年期国债收益率攀升至4.28%，为2014年以来的最高水平。新西兰债券收益率也大幅上涨。美元星期四上升到大约四周以来的最高水平后，亚洲各国货币涨跌互现。日元兑10国集团所有货币在前一交易日上涨后，走势基本不变，受日本央行有关采取“平衡”方式控制收益率曲线的言论支撑。在中国人民银行通过每日中间价再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币窄幅波动。与美联储未来政策决定相关的掉期合约几乎完全反映了联储在7月26日前加息25个基点的预期，并显示年底前进一步加息的可能性越来越大。在各国央行努力控制通胀之际，对加息的预期强化了对全球收紧货币政策的押注。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周四表达了她的担忧，即通胀仍然过热，需要进一步收紧政策。股市在经历了上半年的强劲表现后，7月份一直在下跌，原因是各国央行的强硬态度使全球经济软着陆的希望破灭。然而，一些人认为美联储2%的通胀目标可能会使情况变得更糟。 Pepper International首席执行官Carol Pepper在彭博电视上表示，如果他们不根据“当今世界发生的事情”重新考虑，他们可能真的会给房地产和银行市场带来一些严重的问题。她说，在经济周期的这个阶段，把通胀目标定在如此低的水平是“不现实的”。交易商将对周五公布的美国非农就业数据和失业报告提心吊胆，以观察它们是否会增强或减轻美联储近期加息的压力。接受彭博社调查的经济学家预计，数据将会放缓。本周早些时候，美联储6月会议纪要显示，决策者对暂停加息的决定存在分歧。在亚洲，投资者将密切关注中国政府的任何刺激决策。国务院总理李强在周四的一次活动中表示，我国正处于经济复苏和产业升级的关键阶段。他承诺将不遗余力地实施一系列有针对性的政策，以加强国家的经济复苏。中国资产投资者还将密切关注美国财长耶伦(Janet Yellen)与中国总理李强在北京的会晤，以寻找这两个超级大国之间紧张的贸易关系出现改善的迹象。其他方面，在欧佩克+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯收紧供应，美国原油库存下降后，油价连续第二周上涨。黄金价格周五企稳，但仍连续第四周下跌。
风起2023-07-07
耶伦今日抵京！中美科技争端升级出口管制只是开始？
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是苹果公司iPhone的主要组装商。亚洲股市周四呈守势，周三表现不佳，此前数据显示，6月份中国服务业活动增速为五个月来最慢。富士康的业绩可能有助于驱散阴霾，该公司周三预测，在今年年底的购物旺季之前，第三季度将会更加光明。但这只与第二季度收入同比下降近14%有关。中国仍然是投资者的前沿和中心。中美贸易紧张局势似乎日益加剧——最近的一次紧张局势是由于北京限制某些金属的出口——这对耶伦周四的访问来说不是最好的背景。美国官员表示，他们期待“坦诚”的讨论，华盛顿方面表示，“坚决”反对对镓和锗实施新的出口管制。镓和锗用于生产半导体和其他电子产品。无论耶伦的访问结果如何，都不会有快速解决方案。中国前商务部副部长魏建国表示，这些管制“只是一个开始”。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。魏建国说：“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。任何利用霸权主义企图推动脱钩断链的行为，包括打压中国企业，最后都是搬起石头砸自己的脚。” 与此同时，马来西亚央行预计将于周四将关键利率维持在3.00%不变，并在今年剩余时间内保持不变，与已经结束紧缩周期的印度、韩国、印度尼西亚和新西兰等地区央行保持一致。 5月份，整体通胀率降至2.8%的一年低点，但核心通胀率仅略微下降至3.5%，这表明马来西亚国家银行(BNM)将在更长时间内维持较高的关键利率。今年5月，央行出人意料地加息。上周，马来西亚政府表示，将干预外汇市场，稳定林吉特汇率，以抵消其所称的近期“过度”损失。今年上半年，林吉特是亚洲表现最差的货币之一，兑美元汇率下跌了近6%。
风起2023-07-06
中国多家银行股惨崩、人民币中间价下调！美联储和高盛连续“挥拳” 央妈陷入两难困境
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跳水重挫近600点，成分股悉数飘绿。亚洲股市基准下跌，香港上市银行跌幅最大。日本、韩国、澳大利亚和中国股指下跌，其中恒生指数领跌，跌幅高达2.5%。金融股是表现最差的板块，跌幅接近5%。其中，中国建设银行的香港股价暴跌10%。高盛隔夜发表研究报告展望，中国多家银行在2023-25年将面临类似挑战及重复派息模式，下调工商银行、农业银行评级至“沽售”，并警告投资者股息减少风险。该机构强调，中国数据继续令人担忧，刺激政策不足以阻止交易回到低点，新冠清零解封后的反弹已全部消失。延伸阅读：下调中国多家银行评级至“沽售”！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧” 投资者消化了有关中资银行在加强监管审查后停止购买上海自贸区债券的消息，此举损害了地方政府融资平台。中国央行通过走强的每日中间价，扩大了对人民币的支持，中国官媒此前发表评论称，中国有充足的工具来稳定疲软的货币。其他支撑人民币汇率的措施包括中国最大的银行决定降低该国4530亿美元企业的美元存款利率，这是几周内的第二次降息。 7月6日，中国央行公布人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.2098元，前一交易日中间价报7.1968元，单日调贬130基点。近期，人民币中间价整体围绕7.20波动。美国期货下跌，周三跌幅加剧，标准普尔500指数下跌0.2%。投资者正在期待未来两天的美国就业数据，这将进一步阐明利率走势。继周三美国国债进一步上涨后，澳大利亚和新西兰10年期政府债券收益率升至2023年高点。澳大利亚5月份出口增长，推动该国贸易余额达到118亿美元，超出预期。周四亚洲国债持稳，前一交易日10年期国债收益率跃升至3.93%，2年期国债收益率小幅升至4.94%，各到期日均接近3月份以来的最高水平。此次行动是由美联储FOMC会议纪要推动的，会议纪要显示政策制定者对于6月暂停加息的决定存在分歧，投票成员有望在7月恢复上调利率。宏利投资管理公司全球宏观策略联席主管Sue Trinh表示：“美联储很难在短期内做出调整，之前的转向发生在核心通胀率约为当前水平一半的情况下，这表明未来将进一步收紧政策，短期内我们的定位更加偏向防守。” (来源:Bloomberg) 周四和周五公布的一系列美国就业报告将至关重要，JOLTS职位空缺报告预计将显示可用职位的减少，而单独的失业救济申请指标预计将走高，这是劳动力市场降温的迹象。与此同时，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四抵达北京，试图进一步修复世界最大两个经济体之间的关系。在新兴市场，马来西亚和斯里兰卡央行将于周四公布利率决定。除了日元兑美元上涨约0.3%外，主要货币走势相对温和。交易员可能会再次密切关注日元和人民币，因为这些货币普遍面临的下行压力还没有结束的迹象。
小萧2023-07-06
【亚市直击】耶伦今日访华！鹰派美联储打击人气，人民币日元苦苦挣扎
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(香港)讯周四(7月6日)亚市盘中，亚洲股市跟随美国股市走低，此前美联储最新会议纪要发出的鹰派信号打击了投资者人气。日本、澳大利亚、韩国和中国的基准股指下跌。东京东证指数(Topix)下跌，使该基准股指可能连续第三日下跌，今年以来20%的涨幅被部分抹去。香港恒生指数跌幅高达1.4%。标准普尔500指数周三下跌0.2%，纳斯达克100指数下跌不到0.1%。这些指标的合约在亚洲早盘小幅走低，因为投资者也在关注未来两天的美国就业数据，这些数据将进一步阐明利率走势。继周三美国10年期国债收益率进一步上涨后，澳大利亚和新西兰10年期国债收益率升至2023年高点。澳大利亚5月份出口增长，使该国的贸易差额达到118亿美元，超出预期。 10年期国债收益率在前一交易日跃升至3.93%，两年期国债收益率小幅上升至4.94%，周四在亚洲市场，这两个期限的国债收益率都接近3月份以来的最高水平。此前美联储会议纪要显示，政策制定者在暂停6月会议的决定上存在分歧，有投票权的成员希望在本月加息。 “美联储很难在短期内转向，”Manulife Investment Management全球宏观战略联席主管Sue Trinh说。她说，之前的转向发生在核心通胀率约为当前水平一半的时候，这意味着未来还会有更多的紧缩措施。“在短期内，我们的仓位在某种程度上更具防御性。” 定于周四和周五公布的一系列美国就业报告将至关重要。JOLTS职位空缺报告预计将显示空缺职位减少，另一项失业金申请人数指标料将上升，显示就业市场降温。与此同时，美国财政部长耶伦星期四抵达北京，试图进一步修复世界上最大的两个经济体之间的关系。中国央行支持的一家新闻媒体发表评论说，即使人民币突然贬值，中国也有充足的工具来稳定外汇市场。另外，中国最大的几家银行降低了中国4530亿美元企业美元存款的利率。这是几周内的第二次下调，标志着中国政府进一步试图支撑苦苦挣扎的人民币。在其他新兴市场，马来西亚和斯里兰卡的央行将于周四宣布利率决定。除了日元兑美元升值约0.3%外，主要货币的走势相对温和。交易员可能会再次密切关注日元和人民币，因为这两种货币普遍下行的压力看不到尽头。
风起2023-07-06
市场突然慌了：中欧数据是罪魁祸首？！美联储纪要逼近耶伦明日将访华……
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景的线索。美国股指期货和欧洲股市跟随亚洲股市走低，而中国疲弱的服务业数据引发了对全球经济前景的新担忧，导致债券下跌。斯托克欧洲600指数下跌约0.6%，或创下八个交易日以来的首次单日跌幅，德国股市下跌幅度相同。由于担心中国矿产需求下降，矿业股领跌。在欧元区综合采购经理人指数(PMI)被下调后，该指数延续跌势。陷入困境的法国食品杂货商Casino Guichard-Perrachon SA股价暴跌42%，投资者在权衡各方竞购方案。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约跌幅均超过0.5%，这表明美国股市在独立日假期后恢复交易后可能会低开。美国股市周二因独立日假期休市。全球经济增长放缓的最新证据正在削弱对股市的需求，此前股市在上半年出现强劲反弹，主要是受大型科技股的推动。引发不安的是一项调查显示，自解除新冠疫情封锁以来强劲反弹的中国服务业，在6月份以五个月来最疲软的速度扩张，增加了世界第二大经济体复苏步履蹒跚的迹象。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。此前公布6月财新中国制造业PMI降至50.5，较5月跌0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。两大行业景气度回落，拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。财新智库高级经济学家王喆表示，当前经济恢复基础不牢固，修复速度不及预期，经济增长内生动力不足、需求偏弱、市场预期差仍是突出问题。未来一段时期，相关政策在宏观层面应加强支持力度，微观层面应提高效率，确保政策红利直达市场主体，切实改善就业和市场预期。在财新中国服务业采购经理人指数弱于预期之后，中国股市最初的跌幅加深，离岸人民币逆转了上涨势头。人民币的下跌也值得注意，因为这是在央行早些时候维持人民币每日中间价支持的情况下发生的。 “这让人们重新关注增长势头放缓，以及最近地缘政治焦虑加剧，”盛宝资本的市场策略师Charu Chanana在谈到中国服务业数据时说。美国财政部长耶伦本星期即将启程对中国进行为期四天（本月6日至9日）的访问。这是继美国国务卿布林肯之后一个月内访华的第二位美国政府重要官员，也是近五年来美国财长第一次访问中国。尽管人们对这次访问期待已久，但在美中关系持续恶化的大背景之下，耶伦此行被普遍认为很难有重大突破。就在耶伦即将启程之际，中国星期一宣布对芯片生产至关重要的两种原材料—镓和锗的相关物项实施出口管制。这是自2010年中国限制对日本稀土出口之后，中国在稀有金属管制方面采取的又一重大措施。对中国前景的乐观情绪逐渐消退，也促使投资者降低了对亚洲股市今年上涨的预期。彭博新闻社对17位策略师和基金经理进行的一项调查显示，MSCI亚太指数到年底可能只会较周二收盘水平上涨5%左右。数据还显示欧元区企业活动萎缩。法国占主导地位的服务业上月出现自1月份以来的首次萎缩。包括美联储和欧洲央行在内的主要央行仍处于紧缩模式，为经济增长踩下刹车。 “现在说经济衰退会有多严重还为时过早，但很明显，经济放缓正在到来，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli在彭博电视上表示，“现在就放弃风险资产(无论是股票还是信贷)还为时过早。但与此同时，你必须保持相当高的质量。” 由于预计美联储和欧洲央行将在7月份进一步加息，彭博经济计算的借款成本综合指标目前显示，本季度的峰值为6.25%，高于三个月前预测的6%。周三晚些时候，交易员将关注美联储上次政策会议的纪要。美联储官员在连续10次加息后暂停了加息周期，但预计今年还会有两次加息，这让华尔街感到困惑。 “人们非常关注通胀是否在见顶；它达到顶峰了吗？在加息之后还会加息多少次？”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。交易员说，美国就业数据也很关键。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较5月份的33.9万有所放缓，而平均收入增幅可能与上月持平，为0.3%。 Zurich Insurance Group首席市场策略师Guy Miller说：“这几乎是一场比赛，看通胀能否迅速下降，让政策制定者在经济增长动能陷入衰退之前做出让步。” 分析师表示，投资者将仔细研读会议纪要，以寻找美联储想法的任何迹象，但周五的月度就业报告几乎肯定会更有分量。 “占主导地位的是即将发布的数据，而不是美联储的言论，”加拿大皇家银行外汇策略师Adam Cole说。债市：欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下降4个基点，至2.41%。对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.89%。10年期国债收益率变化不大。汇市：美元兑主要货币在过去三周的波动区间中游附近徘徊，美元指数下跌0.1%，至102.99，自6月初以来一直在103.75至102.75之间徘徊。在外汇市场的其他地方，走势基本平静。日元兑美元汇率下跌0.1%，至144.32，仅略低于145.07，这是八个月来的最低水平，原因是人们担心东京方面会干预外汇市场。大宗商品：在其他方面，油价在周二因沙特阿拉伯和俄罗斯减产而上涨后保持稳定。交易员们正在等待沙特能源部长可能发表的批评性评论。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶75.97美元，隔夜上涨2.1%。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1920美元附近。
厉害啦2023-07-05
决策分析：中国数据打击人气！市场聚焦美联储纪要中美科技竞争升级
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港)讯周三(7月5日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，此前中国服务业活动放缓打击市场人气，市场将注意力转向美联储会议纪要和本周晚些时候公布的美国关键就业报告，以预测未来的利率前景。周二美国独立日公共假期过后，市场交投低迷。欧洲斯托克50指数期货下跌0.2%，标普500指数期货和纳斯达克指数期货均下跌0.1%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.6%。日本日经指数也下跌0.3%，投资者在该指数攀升至30年高点后获利回吐。在中国，财新一项调查显示，在解除封锁后强劲反弹的服务业，6月份的增速是五个月来最为疲软的，进一步证明经济复苏正在失去动力。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。中国蓝筹股下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.3%。 “虽然感觉中国已经后退两步，但接下来可能是前进三步，”富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery表示，并补充称，中国股票目前的交易价格大打折扣。他说：“目前这可能让人感觉有点逆势而为，但这是一个有吸引力的切入点，尤其是在美中关系出现一些企稳迹象的情况下。” 美国财政部长耶伦将于本周晚些时候访问中国，但科技领域的紧张局势不断升级，北京限制两种金属的出口，据报道华盛顿禁止中国公司使用云计算，这打压了整体情绪。然而，由于供应担忧推高金属价格，一些用于制造芯片的中国产品制造商的股价上涨。交易商目前正期待周三晚些时候公布的美联储上次政策会议纪要，以及周五公布的非农就业报告，以判断美联储是否需要不止一次加息以遏制通胀。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较之前的33.9万有所放缓，而平均收入的增长可能与上月持平，为0.3%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，就在一个月前，市场还希望看到就业市场降温，因为有迹象表明美联储的加息措施正在起作用。“现在看来，论点已经发生了变化，市场希望看到强劲的就业增长，但前提是工资增长放缓。” 在外汇市场上，汇率的变动基本不大。日元兑美元下跌0.1%，至144.63，略低于145.07，这是八个月来的最低水平，当时市场对官方干预的担忧弥漫。受中国服务业PMI数据影响，澳元和人民币双双下滑。澳元兑美元下跌0.2%，此前澳元经历了震荡走势，收复周二澳大利亚央行暂停政策导致的全部损失，并测试关键阻力位0.6696美元。短期国债收益率下降2个基点，至4.9152%，而10年期国债收益率基本持平，为3.8546%。油价周三回吐部分涨幅，此前因沙特阿拉伯和俄罗斯减产引发的供应担忧而上涨。美、布两油日内均跌超1%，现报70.60美元/桶和75.39美元/桶。与此同时，黄金价格持平于1925美元附近。日内焦点与风向标： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存
云涌2023-07-05
【亚市直击】中国经济走在完全不同的道路！日元处于不安水平，美股涨势恐过度
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(香港)讯周三(7月5日)亚市盘中，亚洲股市小幅下跌，美国股市昨日休市。美国国债收益率走低，主要货币几乎没有变化。香港、韩国和澳大利亚股市下跌，标普500指数和纳斯达克100指数期货也出现下滑。日本东证指数在涨跌之间波动。在日本，电子商务公司乐天集团采取措施将其在线经纪业务上市的消息传出后，该公司股价下跌。由于市场对其债务水平感到担忧，该股一度下跌2.9%。亚洲投资者也从财新中国采购经理人指数(PMI)中寻找有关世界第二大经济体健康状况的进一步线索。数据显示，6月中国服务业景气度连续第6个月高于临界点，但增速放缓，与需求转弱有关。中国股市今年的表现落后于全球和地区基准，人民币也面临下行压力。由于美国正在庆祝独立日，周二全球股市交易清淡。欧洲斯托克600指数小幅上涨，交易量比30日平均水平低三分之一。周三恢复交易后，两年期美国国债收益率下降3个基点，至4.9%。10年期国债收益率徘徊在3.85%左右。周一两年期公债收益率与10年期公债收益率之差为3月以来最大，当时公债收益率曲线关键的2年-10年期区间的倒挂程度为1980年代以来最严重。展望未来，周五的美国非农就业报告将是市场的一个关键事件，将为货币政策的轨迹提供线索。在中国央行维持对人民币的支持之后，离岸人民币在周三早盘交易中几乎没有变化。盛宝资本市场的策略师Charu Chanana在彭博电视上说：“中国经济现在正走在一条完全不同的道路上，这也真正反映在他们的货币上。”她还说，只要人民币贬值的步伐稳定，中国当局似乎可以容忍人民币贬值。日元兑美元汇率略高于1美元兑145日元的水平，但仍处于令东京政策制定者感到不安的水平。周二，澳大利亚央行维持利率不变，同时警告称未来可能会加息，澳元在经历剧烈波动后企稳。在今年上半年美国股市大幅上涨之后，投资者现在担心，利率上升和经济背景恶化将限制从现在开始的涨幅。花旗集团的Chris Montagu表示，头寸看起来“非常庞大”，并援引数据显示，投资者在6月底前大举看涨美国股市期货。高盛集团的策略师们在报告中写道，现在就排除利率上升给股市带来压力的风险还为时过早。在其他市场，石油输出国组织+主要生产国沙特和俄罗斯宣布减产以阻止价格下滑后，石油价格仍然走高。美国WTI原油价格在每桶71美元左右。
风起2023-07-05
美联储强压中国！彭博调查：中国股市拖累亚洲下半年押注“这领域”对冲美国加息大浪
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分化。彭博调查分析师认为，中国股市拖累亚洲股市今年亚洲地区股票指数的表现落后于标准普尔500指数约10%。下半年资产配置上，分析师建议押注半导体领域，旨在防御美国加息大浪的冲击。据《彭博社》调查的17名策略师和基金经理中大多数人观点，6月底13名受访者平均回复，摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数预计到年底将升至174。该预测意味着较周二收市价上涨5%，与三个月前彭博社类似调查预测的178.5水平相比。如果这一预测被证明是有先见之明的，亚洲基准将在年底低于2022年3月的水平，当时美联储将进行三年来的首次加息，这意味着投资者尚未准备好考虑任何重大的货币政策转变。大多数调查参与者表示，他们增加或建议其他人增持半导体相关公司以及受经济波动影响较小的所谓防御性股票。一些人还看到了转移资金地域的机会，因为他们预计亚洲股市的上涨速度将快于全球股市。 (来源:Bloomberg) PineBridge Investments多元资产全球主管迈克尔·凯利(Michael Kelly)表示：“我们看到再次出现将配置从西方转向东方的中期机会。” 凯利指出，亚洲和新兴市场的盈利增长已陷入停滞，中国的政策前景仍不明朗，但他认为估值会吸引投资者进入该地区。“相对于大多数核心市场，亚洲和其他新兴市场资产类别的估值颇具吸引力，这种动态已经有一段时间没有出现了。” 《彭博社》汇编的数据显示，今年亚洲地区股票指数的表现落后于标准普尔500指数约10%，相对于美国指数的估值折扣从年初的25%增加至29%。MSCI亚太指数的交易价格约为其一年预期收益的14倍，而标准普尔500指数的交易价格为19倍。 “中国确实是主要变量，”abrdn Plc管理亚洲股票的Xin-Yao Ng表示。“我们对中国持结构性谨慎态度。” 马来亚银行证券大宗经纪业务主管Tareck Horchani的看法最为悲观，目标为156，因为他预计中国股市将继续成为拖累。 Aletheia Capital分析师Nirgunan Tiruchelvam和Oanda Asia Pacific Pte.分析师Kelvin Wong则最为看好，他们都认为大陆股市推动亚洲基准指数升至190点。一些调查参与者表示，在其他市场中，印度和日本股市可能受益于经济增长的改善和支持性政策。然而，东南亚股市并未受到好评，与上次民意调查时的情况相反。人们认为科技股受益于人工智能(AI)的潜力，而由于经济增长放缓和高利率的共同作用，对金融股的看法存在分歧。 “我们对亚洲科技股，特别是半导体股保持乐观的前景，这些股受益于数字化和AI等强劲的长期顺风车，以及周期正在触底的初步迹象，”Lombard Odier资产配置主管Christian Abuide表示。 “我们对财务持中立看法。” 受访者认为，美联储持续加息、华盛顿和北京之间的紧张关系，以及中国经济放缓是最有可能破坏亚洲股市前景的因素，而如果美联储软化货币政策立场，可能会出现机会。 Nordea Asset基本面股票主管Hilde Jenssen表示：“下半年最大的风险很可能来自全球增长前景更加负面或美元走强，以及地缘紧张局势，这将扰乱股市的基本情况。”
小萧2023-07-05

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