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决策分析：突发！英镑暴跌至纪录新低，中国央行又出手市场恐迎“黑色星期一”
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率，对高利率可能损及经济增长的担忧也令亚洲股市跌至两年来低点，澳大利亚矿业股和日本及韩国汽车制造商等需求敏感的股票遭受重创。周一，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌1.4%，至两年来的低点，月度跌幅有望达到11%，为2020年3月以来最大。日本日经指数下跌2.6%。韩国综合股价指数收跌3.02%，创2020年7月27日以来最低收盘位。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌1.45%。 A股收跌。截至收盘，沪指跌1.2%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.83%。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.78%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.41%，欧洲斯托克50指数跌0.68%。标准普尔500指数期货下跌0.8%。两年期美国国债收益率突破4.3%，创下15年新高。欧元跌至20年低点。 “过去两个交易日的波动相当剧烈。”汇丰银行驻香港外汇研究全球主管Paul Mackel说。“这强烈提醒我们，汇率的驱动因素可能会突然发生变化。” 英镑兑美元一度暴跌近5%，跌破1985年的低点，达到1.0327美元。亚洲交易时段流动性减少加剧了这种波动，但即使在重返1.05美元之后，在短短两个交易日里英镑元仍下跌了约7%。期权定价预示着一场疯狂的未来。 “市场现在对待英国就像对待一个新兴市场一样，”荷兰合作银行驻新加坡策略师Michael Every说。 “就政策回应和认为刺激需求而非供应才是应对供应方面冲击的方式的天真想法而言，他们没有错。”他说，“如果这种情况在欧洲交易中蔓延，你至少会从英国央行得到一份公开声明，威胁(行动)和……他们很有可能不得不在会议间隙加息，而且是一次大规模的。” 英国宣布无资金支持的减税计划，周五已引发30年来最大规模的英国国债抛售，并将英镑兑欧元推低至近两年低点92.29便士。随着投资者的担忧令全球金融市场紧张，英镑的暴跌只是最新的令人不安的举动。纳斯达克指数上周连续第二周下跌超过5%。标准普尔500指数下跌4.8%。日本干预汇市以支撑日元，美国利率预期迅速攀升。今日晚些时候的焦点将转向政界人士和政策制定者对英镑暴跌的回应，以及英镑暴跌引发的最新一轮美元走强。日本财务大臣周一威胁要进一步干预汇市，但日元依旧承压，下跌约0.6%，跌至1美元兑144日元的较低水平。中国央行周一宣布采取新措施，通过大幅提高做空人民币的成本，来减缓人民币的跌势，不过这也几乎没有使人民币汇率出现波动，目前人民币汇率已逼近单日跌停。这一切都给意大利自二战以来选出的最右翼政府蒙上了一层阴影。一些投资者对持欧元怀疑态度的联盟伙伴相对糟糕的表现松了一口气，尽管这对欧元没有任何帮助。欧元跌至0.9528美元的20年低点。由于美元走高，石油和黄金面临压力，金价触及1626美元的两年半低点，布伦特原油期货下跌约1%，至每桶85.06美元，为今年1月以来的最低水平。 “到目前为止，似乎没有什么东西能阻挡美元，”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。日内焦点与风向标： 16:00 德国9月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话
厉害啦2022-09-26
悲观情绪笼罩全球！市场压力不断加大，风险资产再遭抛售王者美元来添堵
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香港)讯周一(9月26日)亚市盘中，亚洲股市下跌，美元上涨，债券收益率攀升。由于对通胀加速和全球衰退的担忧持续加剧，风险敏感资产承受的压力不断加大。周一，英镑领跌主要货币，跌幅高达4.7%，创历史新低，原因是英国财政大臣承诺将继续推进可能引发通胀的减税措施。由于投资者对意大利自二战以来最右翼政府执政的前景感到担忧，欧元下跌。日本、澳大利亚和中国香港股市下跌，全球股市指数接近2020年以来的最低水平。美国和欧洲股市期货承压。 “我们正处于全球低迷期，由于不同的原因，悲观情绪笼罩着不同的国家，”以自己名字命名的研究公司总裁Ed Yardeni警告称，美国经济面临越来越大的乌云。他在周一的一份报告中写道：“最新数据符合我们对经济增长衰退的预期，但全面衰退的风险显然在增加。” 彭博美元指数升至历史新高。日元兑美元汇率跌至144，但仍低于上周引发日本当局干预的水平。随着韩元持续贬值，韩元兑美元汇率跌至2009年以来的最低水平，促使韩国央行就其加剧通胀压力的影响发出警告。尽管中国恢复了一种工具，使通过在岸衍生品做空人民币的成本更高，但人民币汇率仍逼近交易区间的低端。 “美元是王者——我们一直看到亚洲各国货币面临压力。”牛津经济学院高级亚洲经济学家Sian Fenner说，“这增加了通胀压力，更多央行的加息幅度超过了我们历史上看到的水平。” 美国国债遭遇抛售，延续了数十年来最严重的债券下滑，两年期国债收益率上涨10个基点，至4.30%。澳大利亚主权债务下跌，政策敏感的三年期国债领跌。德国国债期货下跌。日本央行上调了定期债券购买操作的规模，因为基准10年期国债收益率(殖利率)反弹至央行可容忍交易区间的上端。本周的交易将受到一系列经济报告的影响，包括美国首次申领失业救济人数和国内生产总值(GDP)数据，以及中国的PMI数据。随着美联储(Fed)官员本周不断发表讲话，市场走势可能会出现波动。作为华尔街“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动指数(Cboe Volatility Index)周五跃升至三个月高点，突显了市场的担忧。高盛集团上周末大幅下调了对美国股市的目标，警告称利率前景的大幅上升将给估值带来压力，这让前景更加黯淡。随着日益加剧的经济衰退担忧威胁到全球需求，油价再次下跌。WTI原油跌破每桶78美元，继上周下跌7%之后再度下跌。黄金价格跌至2020年以来的最低水平，铜和铁矿石价格暴跌。比特币维持在19000美元以下。
厉害啦2022-09-26
亚洲股市重挫！台股跌破防线创21个月新低台积电、鸿海与联发科“卖压应声全跌”
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FX168财经报社(香港)讯美股23日崩跌，其中道琼斯指数更逼近熊市边缘，台股26日面临沉重卖压，电金传产权值股全军覆没，航运族群更遭卖压空袭翻船，指数早盘跳水，大跌超过250点，掼破14000点大关与前低13928 点支撑，探逾1年10个月新低。
小萧2022-09-26
债市破位引爆避险！硬着陆风险大大提高，亚股迈向六连跌，日元依旧脆弱
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财经报社(香港)讯周五(9月23日)亚洲股市正迈向连续第六周下跌，此前美国股市再次收低，美国国债收益率飙升，突显出人们对收紧货币政策和全球经济放缓的预期。在标准普尔500指数收于今年6月以来的最低水平之后，中国香港、澳大利亚和韩国的股市周五纷纷下跌。美国期货波动。周四，10年期美国国债收益率飙升18个基点，突破3.7%，为10年来的最高水平，原因是投资者在权衡经济衰退的风险。亚洲国债收益率走高，澳大利亚国债收益率飙升逾20个基点，此前该国在假期后恢复交易。由于日本股市因秋分日休市，亚洲时段没有现金国债交易。美元守在二十年高位附近，此前汇市昨日大幅波动，日本自1998年以来首次出手干预，以支撑疲弱的日元。在放缓贬值的努力面前，离岸人民币继续走弱，中国央行(pboc)设定的每日中间价已连续第22天高于预期。日本的干预并没有解决日元疲软的根本原因，即日本的超宽松货币政策与其他国家不断上升的利率之间的巨大差距，这让日元变得脆弱。英国、瑞士和挪威的隔夜加息，以及亚洲菲律宾、印尼和台湾地区的加息，似乎将打击该地区的市场人气。美联储发出了迄今最为明确的信号，表示愿意容忍经济衰退，作为重新控制通胀的必要代价。官员们预计，美联储在年底前将进一步收紧1.25个百分点。 “我们认为，这种新的、更长时间更高的利率路径，与硬着陆的可能性大幅提高有关，因此，它不仅明确地表明了鹰派立场，而且明确地不利于风险，”Evercore ISI副董事长Krishna Guha说。在市场的其他地方，黄金价格波动，比特币价格继续走高，连续第二天上涨，但仍低于2万美元。油价试图小幅上涨，向着连续第四个星期下跌的方向前进。 Energy Aspects Ltd.的联合创始人兼研究总监Amrita Sen说。能源市场在去年最后一个季度面临着非常动荡的局面。 “现在有太多不同和矛盾的因素在推动价格，”她说，原因包括经济衰退带来的需求担忧、伊朗和俄罗斯的供应限制，以及欧佩克缺乏闲置产能。
厉害啦2022-09-23
1998年一幕重演？！日本突然宣布干预汇市，市场短线巨震这一央行马上开会
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和下调GDP预期后，美国股市惨烈收市，亚洲股市周四跌至两年来的低点。地缘政治局势方面，俄罗斯与乌克兰的战争升级，以及台海紧张关系，都进一步打击了市场人气。在欧洲，这是一个痛苦的开局，伴随着经济紧张，对与俄罗斯发生核冲突的担忧正在回响。欧元试图摆脱20年低点，日本央行采取里程碑式干预措施之前，日元触及24年低点，英镑接近1985年低点，英国央行稍后将召开会议。市场目前预计英国央行加息75个基点的可能性约为85%，加息50个基点的可能性约为15%。日本自1998年以来首次干预汇市，试图止住日元兑美元今年以来下跌20%的势头，日元一度狂飙超500点。 “我们(在外汇市场)采取了果断的措施，”日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)在谈到日本的干预时说。就在几个小时前，日本央行刚刚维持了超低利率，以对抗美联储和其他试图遏制通胀的机构在全球范围内实施的货币紧缩政策。 “日本所做的是在发出一个信号，即推动美元/日圆走高不是免费的，”荷兰合作银行货币策略主管Jane Foley说。不过，她补充称：“鉴于日本央行刚刚支持非常宽松的货币政策，而此前美联储支持鹰派前景，我认为基本面因素将推动美元/日元走高。” 美联储发出了迄今最明确的信号，表示愿意容忍经济衰退，作为重新控制通胀的必要代价，官员们暗示将在年底前再收紧1.25个百分点。 “美联储正在兑现它所说的(加息)，但市场已经把利率的走向推得太远了，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster说。“突然之间，我们进入了一个场景，一切都变得更加漫长……这在某些方面有点令人不安，但至少他们已经制定了路线图，经济是仅次于货币政策的。” 在利率市场，短期收益率仍在上升，而基准联邦基金利率的峰值是一个不断变化的目标。美联储官员的预测中值显示，到今年年底美国利率将达到4.4%，比他们6月份的预测高出100个基点，到2023年底甚至会更高，达到4.6%。 “没有人知道这个过程是否会导致经济衰退，或者如果会的话，经济衰退会有多严重，”美联储主席鲍威尔在宣布加息后告诉记者。“软着陆的机会可能会减少，以至于政策需要更具限制性，或者更长时间的限制。” “美联储正在策划硬着陆——软着陆几乎是不可能的。”信安环球投资公司首席全球策略师Seema Shah在美联储决议后表示，“鲍威尔承认在一段时间内经济增长将低于趋势水平，这应该被解读为央行在说经济衰退。从现在开始，形势将变得更加严峻。” 期货市场争相追赶。在亚洲，两年期美国国债收益率达到4.13%的15年高点，随后在欧洲跌至4.10%。10年期的收益率低于这个水平，为3.55%，因为交易员们已经将加息对长期增长的损害考虑在内。在欧洲，德国对利率敏感的两年期债券收益率上升10个基点至1.859%，为2011年5月以来的最高水平。汇市方面，全球前景助推美元走高，因美国收益率看起来颇具吸引力，且投资者认为其他经济体看起来过于脆弱，无法维持美国预期的那么高利率。日本和中国是例外，它们的货币贬值尤其严重——随着日本央行坚持其超宽松的货币政策，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑145日元的较低水平。 “美联储短期内不会停止，”财富管理公司JB Were驻悉尼的首席投资官Sally Auld说。“目前除了美元，你还买什么？” 交易员们还在为英国央行今日晚些时候连续第7次加息做准备。此前，瑞士和挪威央行都采取了大规模的举措，急于控制失控的通胀。瑞士央行与美联储步调一致，将利率上调75个基点，使借贷成本接近8年来首次升至零以上。挪威央行是发达国家中最早于去年9月开始加息的央行之一，它将基准利率上调了0.5个百分点，并暗示紧缩政策可能接近尾声。
厉害啦2022-09-22
决策分析：市场惶恐不安！美元暴拉、日元失守145 普京决定更添阴郁
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步升息做好准备。 MSCI除日本以外的亚洲股市下跌1.4%，至两年来低点。日本日经指数下跌0.5%，但在日本央行坚持鸽派政策后，日经指数获得了一些支撑。 A股震荡回落，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.52%。此外，港股收盘，恒指收跌1.61%，守住一万八关口，创下2011年12月以来最低收市位。恒生科技指数收跌1.7%。回港中概股、汽车股、航空股拖累大市。欧股开盘大跌，德国DAX指数跌1.82%，英国富时100指数跌1.01%，欧洲斯托克50指数跌1.8%。美股期货悉数转涨，道指期货涨0.28%，标普500指数期货涨0.13%，纳指期货涨0.06%。此前标普500指数期货和纳指期货均跌1%。 “我认为，股市仍然希望美联储能显示出在某个时候停止加息的迹象，但目前没有这种迹象，”野村证券驻东京策略师Naka Matsuzawa说。在利率市场，短期收益率仍在上升，而基准联邦基金利率的峰值是一个不断变化的目标。美联储官员的预测中值显示，到今年年底美国利率将达到4.4%，比他们6月份的预测高出100个基点，到2023年底甚至会更高，达到4.6%。期货市场争相追赶。两年期美国国债收益率周四触及4.1320%的15年高点。10年期的收益率低于这个水平，为3.5477%，因为交易员已经将加息对长期增长的损害考虑在内。 “没有人知道这个过程是否会导致经济衰退，或者如果会的话，经济衰退会有多严重，”美联储主席鲍威尔在宣布加息后告诉记者。“软着陆的机会可能会减少，以至于政策需要更具限制性，或者更长时间的限制。” 在亚洲交易时段，欧元跌至20年低点，日元跌至24年低点，英镑跌至1985年以来最低。俄罗斯动员预备役人员参加乌克兰战争，更增添了阴郁的气氛。利率前景帮助推高美元，因美国公债收益率(殖利率)看起来颇具吸引力，且投资者认为其他经济体看起来过于脆弱，无法维持美国预期的那么高利率。日本和中国是例外，它们的货币贬值尤其严重——随着日本央行坚持其超宽松的货币政策，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑145日元的较低水平。日本政府债券市场的收益率也出现回落，原因是投机客结清了对日本政策即将改变的部分押注。预计今天晚些时候印尼、菲律宾、英国、瑞士和挪威也将加息，其中一些国家的利率规模较大。市场预期瑞士央行加息100个基点，挪威央行加息50个基点，交易员认为英国央行加息75个基点的可能性为80%。这并不会说这对他们的货币有多大的安慰，因为尽管瑞典本周进行了几十年来最大幅度的加息，但瑞典克朗仍处于历史最低水平。 “美联储短期内不会停止，”财富管理公司JB Were驻悉尼的首席投资官Sally Auld说。“目前除了美元，你还买什么？” 美元升值导致新兴市场货币暴跌，加密货币和大宗商品也受到打击。现货黄金周四下跌0.7%，接近1,661美元的两年低点。比特币的价格略低于1.9万美元。布伦特原油价格在需求担忧导致下跌后，稳定在每桶90.33美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率
厉害啦2022-09-22
强势美元横扫一切！经济硬着陆风险冲击市场，日元跌穿145关口，黄金陷入熊市边缘
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紧政策后，经济软着陆的可能性越来越小，亚洲股市下跌加剧。中国、日本和韩国股市下跌，美国股指期货走低，标准普尔500指数隔夜收跌，比1月份的历史高点低了20%以上。中国科技股领跌，香港基准股指跌至2011年以来最低水平。在日本央行维持超宽松货币政策后，美元指数触及20年高位附近，日元兑美元汇率则一度跌穿145关口，为1998年以来首次。两年期美国国债收益率进一步升至4%以上，在2007年以来的最高水平附近交易，投资者为美国进一步加息做好了准备。10年期国债收益率收复了周三的部分跌幅，但仍反映出市场对经济衰退的担忧。俄罗斯与乌克兰的战争升级，以及台海局势紧张，都进一步打击了市场人气。 “在美联储加息后最初几个小时的一轮波动之后，市场显然站在了美元一边。随着对美国和全球增长下行的担忧逐渐扩散，美元提供了更好的套利和避险吸引力，”澳新银行集团策略师David Croy说。鲍威尔誓言美联储将抑制通货膨胀，并表示他的主要信息是官员们“下定决心”将通胀率降至2%的目标，并补充说“我们将坚持下去，直到任务完成。”这句话引用了美联储前主席保罗·沃尔克的回忆录《坚持下去》的标题。亚洲市场还面临着该地区其他央行的一系列会议。台湾地区、印尼和菲律宾都将在周四加息。 “就亚洲而言，我认为美联储的结果可能会继续对风险资产造成压力，”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Clara Cheong说，“由于美元走强的影响，这可能对出口导向型企业造成特别大的伤害。” 在其他市场，欧元处于20年来的最低水平。韩元兑美元汇率自2009年以来首次跌破1400关口，人民币汇率也走软，尽管中国将人民币汇率中间价设定为创纪录的第21天高于预期。金价跌至近两年低点，处于陷入熊市的边缘。石油交易价格接近每桶83美元，比特币面临低于19000美元的压力。
厉害啦2022-09-22
迎接美联储鹰派加息！市场不敢大举建仓，“末日博士”发出可怕警告人民币又急跌
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香港)讯周三(9月21日)亚市盘中，亚洲股市走低，此前美国股市下跌，美国国债收益率维持在多年高点附近，原因是投资者准备好迎接鹰派的美联储(Fed)大幅加息。在标准普尔500指数较今年8月份高点下跌超过10%之后，日本、中国香港和澳大利亚的股市纷纷下跌。美国股指期货波动，欧洲股指期货下跌。两年期美国国债收益率从接近4%的水平小幅回落，原因是交易员在权衡货币政策收紧将推动经济陷入衰退的风险。日本央行宣布了一项计划外的债券购买行动，试图在本周晚些时候做出政策决定之前抑制收益率的上行压力。在市场恐慌中，美元指数接近二十年高点，比特币价格徘徊在1.9万美元附近，接近近期低点。离岸人民币兑美元汇率跌至2020年年中以来的最低水平，尽管中国人民银行连续第20天将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平。美联储官员将在周三公布新的经济预测时，对他们一直警告的“痛苦”给出具体数字。据彭博社调查的绝大多数分析师预计，利率将再次上调75个基点。只有两位分析师预测加息100个基点。 “成交量依然清淡，市场情绪谨慎，在听到美联储的讲话以及政策制定者对加息周期结束时利率走向的预期之前，很少有人打算大举建仓。”City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta说。“这才是驱动市场的因素，不是明天的加息，而是美联储下一步的计划。” 曾正确预测2008年金融危机的“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，一场“漫长而丑陋的”衰退将在2022年底发生，并可能持续到2023年全年，标普500指数将出现大幅回调。“即使是在普通的衰退中，标准普尔500指数也会下跌30%，”Roubini Macro Associates主席说。他预计，如果出现“真正的硬着陆”，标普500可能会下跌40%。尽管如此，一些专业投机者仍拒绝向一个容易波动的股市屈服，他们以五年来最快的速度增加了多头和空头头寸。高盛集团机构经纪业务的数据显示，随着上周标普500指数暴跌，对冲基金抢购单只股票，同时利用ETF等产品做空大盘。 Barings LLC首席全球策略师Christopher Smart表示，由于估值走弱，股市面临进一步压力，而信贷市场的某些领域仍具有吸引力。 “我的同事们在投资级和高收益领域发现了很多机会，”他告诉彭博，“美国经济的基本面非常强劲。它们需要稍微走弱一点，以降低一些通胀压力，但你会发现很多公司的资产负债表都很强劲。” 在市场其他方面，油价在每桶84美元上下波动，因对能源需求的担忧，油价将出现两年多来的首次季度下跌。金价稳定在两年来的低点附近。
厉害啦2022-09-21
决策分析：突发！刚刚这一央行意外加息100基点，债市抛售浪潮不止中日成例外
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)讯周二(9月20日)亚洲交易时段，亚洲股市攀升，延续美股在纽约交易时段最后一小时的反弹势头，原因是市场预期美联储本周将大幅加息以应对通胀，这一预期已被市场消化。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指上涨1.2%，澳大利亚股市上涨1.29%。日本在法定假日后恢复交易，日经指数上涨0.48%，科技股主要推动了上涨。韩国KOSPI指数收盘上涨0.58%。 A股收高，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.7%。香港政府表示，对所有入境旅客的有争议的新冠肺炎酒店隔离政策即将改变，并表示希望“有序开放”，这也提振了香港市场的人气。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.60%，英国富时100指数涨0.56%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.55%。美股期货小幅走高。周一，标普500指数和纳斯达克综合股价指数在录得6月以来最大单周百分比跌幅后反弹，因市场完全消化了美联储在9月20-21日政策会议结束时加息至少75个基点的预期。与乌克兰战争或企业业绩相比，美联储的行动对市场情绪的影响更大，因为交易员们正在为利率上升的环境做准备。 “许多投资者已经完全消化了美联储本周会议上加息75个基点的预期，”Yunyi Asset Management驻北京首席投资官Zhang Zihua说。“市场现在将密切关注此次会议的讲话基调。只要美联储官员不发表强硬的鹰派言论，股市就可能(进一步)反弹。” 市场预期，到2023年初，利率将升至4.5%，而美联储目前的政策利率区间为2.25%-2.5%。高利率导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率报3.4848%，周一触及3.518%，为2011年4月以来的最高水平。作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率，在攀升至3.970%的近15年新高后触及3.9473%。预期加息的不仅仅是美国。从瑞典到南非，预计本周召开会议的大多数央行都将加息，但市场对英国央行加息50或75个基点存在分歧。据最新消息，周二瑞典央行宣布加息100个基点至1.75%，超出市场预期。瑞典央行指出，未来通胀的发展仍难以评估，瑞典央行将根据需要调整货币政策，以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。瑞典央行预计2022年CPIF通胀率将达到7.8％，此前预计为6.9％；预计2023年CPIF通胀率为5.1％，此前预计为4.2％。不过，中国央行采取了自己的方式，周一将回购利率下调10个基点，以支持疲弱的经济。另一个例外是日本央行，它也将于本周召开会议。尽管日元大幅下跌，但日本央行没有表现出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。美国国债收益率走高帮助美元走强，降低了黄金的吸引力。衡量美元兑六种货币汇率的美元指数基本持稳，目前交投在109.50附近。对全球增长前景敏感的纽元下跌0.5%，至0.5923美元，为2020年5月以来的最低水平。黄金价格小幅承压，现货金目前交投在1670美元附近。美国原油价格上涨0.03%，至每桶85.76美元。布伦特原油价格升至每桶92.12美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
厉害啦2022-09-20
如坐针毡！美联储牵头风暴来袭，市场挣扎反弹，债市遭猛烈抛售美元坚挺
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香港)讯周一(9月20日)亚市盘中，亚洲股市延续上涨势头，美股在纽约交易的最后一小时出现反弹，投资者在本周由美联储牵头的一系列中央银行决定之前转移头寸。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股指6天来首次上涨。香港股市上涨，有报道称香港计划放松对游客的新冠肺炎限制。日本日经225指数早些时候在交易员结束假期后上涨了1.2%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货小幅走高。 10年期美国国债收益率徘徊在3.5%附近，而对政策更为敏感的两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，有望突破4%，原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。投资者正如坐针毡，等待美国、英国和瑞典的政策决定，预计这些决定将导致美国、英国和瑞典大幅加息。日本、瑞士、印度尼西亚、挪威和菲律宾等国也将做出利率决定。美元指数在近期高位下方基本没有变化，而日元兑美元则在关键水平145日元下方保持平稳。人民币对美元处于7关口的弱势水平。交易员们押注美联储周三将加息75个基点，表明利率将升至4%以上，然后将暂停加息。长期维持策略源于这样一种想法，即央行将避免上世纪70年代那种导致通胀失控的灾难性“走走停停”政策。 “我们认识到，在本周加息后，基金利率将轻松进入‘限制性’区间。”NatWest Markets的首席美国经济学家Kevin Cummins说，“似乎有理由认为，官员们会继续错在做得太多而不是做得太少，继续做得太仓促。” 掉期合约目前预测未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值，比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。摩根大通策略师预计，到明年年初，美联储将把利率提高到4.25%。“我们预计，央行收紧政策和供应链压力的减弱将减缓就业增长和核心通胀。反过来，我们预计这将允许美联储和其他央行在2023年上半年暂停行动，”包括Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou在内的策略师周一在一份报告中写道。在中国，在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。美国短期利率连续数月超过较长期国债收益率，这是一个经受了时间考验的经济低迷先兆。收到737份回复的MLIV Pulse调查结果显示，大部分受访者都预计出现更深层次的反转。一些人认为，这将达到上世纪80年代初的水平，当时保罗·沃尔克(Paul Volcker)上调了借贷成本，以遏制恶性通胀。在其他方面，比特币挣扎重返2万美元的水平。油价跌至每桶86美元以下，金价持稳。
厉害啦2022-09-20

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