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中国降息救楼市！全球市场涨势降温，美元坚挺聚焦鲍威尔年会演说
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香港)讯周一(8月22日)亚市盘中，亚洲股市下跌，美元延续升势，原因是多数央行继续加息，令投资者对全球经济增长感到担忧，而中国的温和宽松只会突显其房地产市场的问题。亚洲股指周一收窄跌幅，但仍与美国股指期货一样出现下跌，原因是美联储(fed)承诺收紧货币政策以抑制通胀，抑制了投资者情绪。 MSCI亚太股市指数下跌不到0.5%，除香港和中国内地股市小幅上涨外，其他主要股市均出现明显跌幅。中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌，美元汇率接近一个多月来的高点，表明投资者仍在保持警惕。澳大利亚和新西兰的主权债券价格下跌，美国国债维持或延续从上周五开始的跌势。受美联储(Fed)反复警告利率将会上升的拖累，全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头已开始降温。令人不安的全球经济发展(最近包括中国一个工业中心地区的电力短缺)也困扰着投资者。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。此次研讨会为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)提供了一个平台，以重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，央行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率。汇丰大中华区首席经济学家Jing Liu在彭博电视上说，中国央行“旨在采取某种扭转措施，向市场提供更多长期信贷，同时确保银行间市场没有流动性过剩，也没有投机行为。” 除了重要的制造业中心四川省出现电力危机外，随着新冠肺炎病例的增加和房地产行业的持续困境，世界第二大经济体面临着流动性限制。中国需求前景令油价承压，油价跌至每桶90美元以下。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。
厉害啦2022-08-22
全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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周跌幅。房地产和旅游休闲类股表现最差。亚洲股市下跌，中国内地股市领跌。周四，天然气价格创下收盘新高。德国财政部周五表示，德国经济前景黯淡。标准普尔500指数9月份合约下跌0.8%，周四的上涨使该指数有望创下去年11月以来持续时间最长的周连涨。科技股依然走弱，纳斯达克100指数期货周五下跌0.9%。 Bed Bath & Beyond在纽约盘前交易中下跌42%，此前一名主要投资者出售了他所持的股份。零售商Bed Bath & Beyond在纽约早盘交易中跌至10.75美元，周四收于18.55美元，此前Ryan Cohen出售了他所持该公司的全部股份。联邦公开市场委员会的两名有投票权的成员——圣路易斯的詹姆斯·布拉德和堪萨斯城的埃斯特·乔治强调，美国央行将继续加息，直到通胀回落到2%的目标水平。尽管他们周四在美联储9月行动力度的观点上存在分歧，但他们打消了外界的预期，即一系列疲弱的经济数据将促使美联储转向鸽派立场。 “很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认这会引发经济脱轨的连锁风险。”Interactive Investor International在英国利兹的市场主管Richard Hunter表示，“多位美联储官员的言论表明，距离宣布战胜通胀还有一段路要走。” 没有投票权的官员也重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
决策分析：升息威胁笼罩市场！衰退警钟正敲响，美元大放异彩人民币跌破关键水平
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)讯周五(8月19日)亚洲交易时段，亚洲股市走势不稳，美元走强，因欧洲经济衰退阴云密布，且凸显美国经济表现相对优异。由于市场对中国经济健康状况的担忧，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指下跌0.1%，本周下跌1%，人民币汇率有望创下5月份以来最差一周。人民币兑美元汇率跌破6.8的心理关口，距离触及两年低点仅一步之遥。标准普尔500指数期货下跌0.2%，本周几乎没有变化，此前多次未能突破200日移动均线，纳斯达克指数期货下跌0.2%。借贷成本上升的威胁笼罩着市场，因为至少有四名美联储官员暗示，在利率问题上还有更多工作要做，唯一不同的是加息的速度和幅度。市场倾向于9月升息50个基点，但预计升息75个基点的风险越来越大，目前为2/5。预计利率至少会在3.5%见顶，不过一些美联储成员认为利率应该达到4%或更高。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 所有这些都突显了美联储主席鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔的讲话的重要性，这通常是美联储日历上的一个重要事件。债市明显走强，两年期公债收益率较10年期公债收益率低33个基点，并发出衰退警告。欧洲和亚洲也敲响了“衰退”的警钟。本周，中国经济指标表现低迷，只有对监管暂缓和政府援助的希望，才让科技股和地产股保持了涨势。周五，中国发布了干旱预警。在欧洲东部经历了半年的战争之后，天然气价格周四创下收盘新高，加剧了通胀脉动，这肯定会推动更痛苦的政策收紧，加剧衰退风险。由于经济前景黯淡，欧元本周迄今已下跌1.7%，至1欧元兑1.0070美元，并回落至7月低点0.9950美元。本周美元兑日圆也上涨了2.0%，达到136.38，为7月底以来的最高水平。美元对一篮子货币的汇率本周上涨1.9%，至107.66。英镑是另一个牺牲品，本周下跌1.8%至1英镑兑1.1917美元。投资者担心，英国高达10.1%的通货膨胀率将导致英国央行继续加息，从而导致经济衰退。数据提供商Gfk的一项月度调查显示，生活成本危机导致英国消费者信心在8月份跌至有记录以来的最低水平。 “强劲的工资和物价数据提高了不作为的门槛，我们现在认为，英国央行需要看到硬着陆的更明确迹象，才能暂停加息，”摩根大通的分析师说，并将利率预期上调75个基点至3%。“我们预计从第四季度开始会出现两个季度的衰退，导致GDP累计下降0.8%。” 美元升值对黄金来说是个不利因素，本周迄今为止黄金已经下跌了2.4%，至1760美元下方。周五油价略有企稳，但本周仍在下跌，布伦特原油价格一度触及2月份以来的最低水平，原因是对需求的担忧。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话
厉害啦2022-08-19
美联储言论分歧！全球市场反弹遭阻，美元坚挺攀升静候杰克逊霍尔央行年会
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香港)讯周五(8月19日)亚市盘中，亚洲股市走势不稳，美元走强，因欧洲经济衰退阴云密布，且凸显美国经济表现相对优异。周五，一项亚洲股市指标和美国股指期货一起下跌，美元汇率处于一个月来的高点附近，反映出人们对美联储可能加息以对抗通胀的谨慎态度。 MSCI亚太股指下跌0.4%，标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌。周四，美国股市小幅上涨。美元指标和美国国债收益率走高，投资者分析美联储官员略有分歧的言论：圣路易斯联储的布拉德敦促再升75个基点，堪萨斯联储的乔治语气更为谨慎，称升息的理由很充分，但升息速度有待讨论。地缘政治紧张局势也可能是影响美元走势的因素之一。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油、黄金和比特币价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。过去几周，投资者信心受到提振，因为有迹象显示，高通胀正在降温，货币紧缩将放缓。但全球股市从6月低点上涨12%仍面临障碍，尤其是美国和中国经济放缓带来的根深蒂固的全球价格压力风险。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 Columbia Threadneedle Investments的多元资产策略主管Anwiti Bahuguna在彭博电台上说，市场最近开始怀疑，先前对滞胀的担忧是否正在逆转，“今年下半年的经济增长可能不会是负的”。另外，印尼总统表示，该国今年可能会对镍出口征税。亚洲镍生产商股价走高。
厉害啦2022-08-19
全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近
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、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。
厉害啦2022-08-18
决策分析：美联储要继续加息！全球市场人气复杂，中美紧张局势再抬头
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)讯周四(8月18日)亚洲交易时段，亚洲股市跟随美股下跌，因美联储看来将维持其升息路线，尽管收紧政策力度可能减弱的迹象让投资者有理由抱有希望。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指下跌0.4%，此前美国股市小幅下跌。本月迄今为止，该指数上涨了1.3%。截止港股收盘，恒生指数收盘跌0.8%，恒生科技指数跌1.09%。科网股普跌，哔哩哔哩跌超4%，京东、阿里巴巴跌超2%。腾讯控股逆市涨超3%。美联储7月会议纪要显示，它正在考虑随着通胀放缓而放慢未来加息的步伐，但“几乎没有证据”表明压力正在缓解。在亚洲下午的交易中，华尔街期货下跌，而欧洲期货上涨，反映出了复杂的情绪。投资者将会议纪要解读为美国紧缩周期可能不如预期那么激进的信号，但显示出美联储决策者承诺将升息直至物价得到控制。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变。我们承认，本轮反弹不像过去那么强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管Mohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币环境放松，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” 在亚洲，持续的地缘政治担忧继续抑制该地区的人气，尤其是中国内地股市。 “中国有各种各样的担忧，它们正在增加影响力，在各个领域形成一片红色的海洋，”摩根大通资产管理策略师Kerry Craig说。“在亚洲地区，各国央行还没有结束加息，这也在打压市场。” 基准10年期美国国债收益率在亚洲交易时段最初有所上升，但随后回落至2.8676%，周三收盘时美国国债收益率为2.895%。两年期美国国债收益率为3.2768%，高于美国股市收盘时的3.295%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。收益率上升帮助美元走强，在美联储会议纪要发布后，美元走强。在亚洲早盘交易中，美元指数回吐了前一天的部分涨幅，但随后再度反弹，上涨0.1%，交投在106.75附近。衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的美元指数本周上涨约0.8%，为大约一个月前开始的回落踩下了刹车。 “美元重回上涨轨道……并以一定的力量做到了这一点，使本周的收益相当可观，”CBA分析师写道。“从总体上看，全球经济增长放缓，美元走强。” 油价反弹，美国原油价格上涨1%，至每桶88.25美元。布伦特原油价格升至每桶93.89美元。金价小幅走高，目前现货黄金交投在1760美元上方。在美联储7月会议纪要指出未来将稳步加息之后，美元隔夜走高。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话
厉害啦2022-08-18
市场情绪恶化！亚股下跌，债市反弹，黄金攀升警惕中美紧张关系加剧
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香港)讯周四(8月18日)亚市盘中，亚洲股市下跌，美债上涨，此前美联储会议纪要显示，官员们面临着在抑制通胀的同时避免经济衰退的微妙平衡，投资者也在权衡中国经济前景黯淡的影响。日本、中国内地和香港科技股指数的下跌拖累了亚洲股市的一个指标。华尔街4天来首次下跌，包括纳斯达克100指数下跌超过1%，美股期货出现波动。美联储官员认为有必要最终放慢加息步伐，并警告称，过度收紧政策可能会损害经济，但同时也指出通胀压力变得根深蒂固的风险。国债价格上涨将10年期国债收益率拉低至2.87%左右。美元指数上升。油价徘徊在每桶88美元左右，金价不断走高，比特币几乎没有变化。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况是，即使经济萎缩，持续的价格压力也会迫使借贷成本受限。 “人们对有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex Group首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski说。与此同时，高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。 “我们仍然需要消化中国的情况，得到更多透明度。”WealthWise Financial首席执行官Loreen Gilbert说，“在GDP方面，我们看到的可能是两个方面而不是三个方面。这是中国经济的急剧下滑，无论是中国国内还是全球都没有反映出来。” 美国和台湾地区就一项双边贸易倡议启动正式谈判，此举可能加剧与中国大陆本已高度紧张的关系。
厉害啦2022-08-18
决策分析：美国股市四个交易日首次下跌黄金白银价格再次走低零售数据停滞不前
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绪来说，这是动荡的一天。周三早些时候，亚洲股市上涨，因市场猜测中国可能会采取更多刺激措施来支撑疲弱的经济。当欧洲交易开盘时，其中一些股票收益被放弃，焦点转向美联储和英国通胀，通胀在 40 年来首次飙升至两位数，并引发全球债券抛售。市场置评： Amundi US美国股票主管兼投资组合经理Marco Pirondini表示：“随着盈利和利润率在2023年恶化，从这个水平进行修正是非常非常有可能的，我们预计美联储将继续加息，我们预计经济将放缓，甚至可能进入衰退。明年经济衰退的可能性高于正常水平。所以一旦你把所有这些东西放在一起，我认为更谨慎的方法很重要。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(月率) 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0813) 07:00美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本7月全国消费者物价指数(年率) 23:00德国7月生产者物价指数(月率) 23:00英国7月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0177，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0201，进一步阻力位于1.0234，关键阻力位于1.0274；汇价下行的初步支撑位于1.0128，进一步支撑位于1.0089，更关键支撑位于1.0056。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2047，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2139，进一步阻力位于1.2183，关键阻力位于1.2249；汇价下行的初步支撑位于1.2029，进一步支撑位于1.1963，更关键支撑位于1.1919。日元：美元/日元收涨，收报135.08，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.955，进一步阻力位135.68，关键阻力位于136.688；汇价下行的初步支撑位于133.222，进一步支撑位于132.214，更关键支撑位于131.489。
楼喆2022-08-18
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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悲观，科技股首当其冲。周三早些时候，亚洲股市上涨，外界猜测中国可能部署更多刺激措施来提振疲弱的经济。在房地产行业低迷和新冠疫情防控引发的一系列疲弱数据之后，中国总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促增长措施。美国股市出现反弹，原因是通胀见顶的迹象，以及在财报季中，五分之四的公司业绩达到或超过预期。然而，全球最大经济体持续加息以及经济衰退的可能性正在打压市场人气。与此同时，人们越来越担心，美联储利率制定者将继续专注于对抗通胀，而不是支持经济增长。美元和美国国债收益率(殖利率)上涨，因投资者等待美联储上次政策会议纪要，以了解决策者对经济数据走弱的敏感度。 “我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 周三，美元汇率走高。英国CPI数据发布后，英镑兑美元一度上涨，但随后有所回落，英国7月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，升至10.1%，凸显出英国家庭面临的压力越来越大，同时巩固了英国央行下次会议再次加息50个基点的预期。 “更高的通胀应该会引发英国央行更积极的货币政策回应——这是英镑的看涨信号，”Ebury市场策略主管Matthew Ryan说。“然而，另一方面，价格上涨给经济活动带来了明显的下行风险，并增加了英国经济可能长期衰退的可能性，这显然不利于英镑。” 在新西兰联储宣布连续第四次加息50个基点，但没有任何放缓迹象后，纽元汇率在最初飙升后转为下跌。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
决策分析：美联储纪要来袭！全球市场严阵以待，别忘了“恐怖数据”
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)讯周三(8月17日)亚洲交易时段，亚洲股市上扬，此前美国零售巨头公布强劲财报，暗示美联储为抑制通胀而加息还有进一步空间。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区最广股指上涨0.42%。新西兰股市持平，纽元上涨0.28%，此前该国央行宣布连续第四次加息50个基点，至3.00%，没有任何放缓迹象。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。澳大利亚AXJO指数上涨0.27%，澳元收复早盘失地，此前薪资数据显示，增长略低于预期，远远落后于通胀。前一天，道琼斯工业平均指数上涨0.71%，标准普尔500指数上涨0.19%，家得宝公布销售额高于预期，沃尔玛上调利润预期。投资者现在认为，美联储在9月份的下一次会议上连续第三次加息75个基点的可能性为42.5%，高于前一天的39%。 “最近，对2023年美联储降息的预期几乎消失了，对此几乎没有人注意或评论，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一封电子邮件中指出。“事实上，尽管联邦基金利率期货曾预测明年上半年降息，但如今市场已部分消化了加息的因素，而2023年市场仅预计降息不到25个基点。这可能是由于美联储的鹰派讲话，而不是宏观经济基本面发生了任何变化。” 美联储前一次会议纪要将于香港时间周四凌晨02:00布，投资者希望获得更多有关其政策收紧前景的线索。美国7月零售销售数据也将于今日晚些时候公布，投资者将密切关注经济衰退的迹象。 “考虑到较低的油价提高了美国普通家庭的消费能力，零售销售应更有弹性，而当月的亚马逊Prime Day也可能吸引了买便宜货的人，”盛宝银行分析师在一份报告中同时指出，普遍预期为“温和”增长0.1%。十年期美国国债收益率小幅上升，交投在2.8168%，早些时候回吐了隔夜升至2.8730%的涨幅。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶93.43美元，美国WTI原油上涨1.3%，至每桶87.65美元。隔夜油价跌至自2月底俄罗斯入侵乌克兰之前以来的最低水平，市场猜测伊朗会对重启2015年核协议的提议做出回应，该协议可能会增加伊朗的石油出口。现货黄金小幅回落，逼近1770美元支撑位。比特币上涨0.77%，至24148.33美元。上周末，这一领先的加密货币价格飙升至25,201.93美元的两个月高点，但此后下跌了4.12%。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要
厉害啦2022-08-17

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