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决策分析：中国经济会议失望而归！强势美元冲击新兴货币，日本下周或按兵不动
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经报社(亚太)讯周五(12月13日)亚洲股市下跌，因强势美元打压了风险偏好，同时，随着市场对2025年美国降息预期减弱，长期国债收益率正迎来一年以来的最大单周涨幅。 MSCI亚太地区（除日本）最广泛指数下跌0.6%。日本日经指数下跌1%，但本周仍有望上涨0.9%。#决策分析# 中国蓝筹股和香港恒生指数均下跌1.2%，中央经济工作会议未提供有关新刺激措施的细节。在香港上市的中国房地产公司子指数下跌3.3%。北京的高级决策者本周承诺增加债务并刺激消费，但未能提振中国股市。随着唐纳德·特朗普即将重返权力中心，中国当局正在为更多的中美贸易紧张局势做准备。巴克莱中国首席经济学家常健表示，中央经济工作会议（CEWC）的结果可能让市场失望，此前12月9日的政治局声明曾提升了市场对更激进宽松政策的预期。 “我们仍然认为，增量和反应性的政策更可能出现，而不是先发制人或‘重磅’政策，”她说。欧洲市场预计将低开，欧洲斯托克50指数期货下跌0.3%。而纳斯达克期货上涨0.3%，此前华尔街隔夜从历史高点回落。本周的降息潮，包括瑞士、加拿大和欧洲央行的降息，使利差有利于美元。美元本周上涨1%，可能得益于长期国债收益率的上升。10年期基准国债收益率上涨17个基点，而30年期收益率飙升22个基点，这是一年多来的最大单周涨幅。美元的持续强势正在给新兴市场货币带来压力。印尼盾周五跌至四个月低点，印尼央行不得不多次干预以支撑货币。印度央行也被认为通过国有银行抛售美元来支撑接近历史低点的印度卢比。市场仍然对美联储下周降息保持信心。美国11月生产者价格指数（PPI）数据显示，蛋价上涨50%，使数据略高于预期。核心数据略显温和，促使高盛下调对美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）的预期至月度增长0.13%。然而，期货显示美联储1月份降息的可能性较小，仅计入2025年底前降息两次，预计利率降至3.8%。相比之下，欧洲的利率从目前的3%降至1.75%，加拿大的利率从3.25%降至2.7%。美元本周兑日元上涨1.8%，因市场下调日本央行下周加息的可能性，仅剩22%。消息人士称，日本央行倾向于维持利率不变。美元兑瑞士法郎上涨1.6%，至0.8919，接近五个月高点0.8957，因瑞士国家银行意外降息50个基点。周五油价持平，但本周料将录得不错的涨幅。美国WTI原油保持在70.07美元，本周上涨4%。黄金小幅走高至2,688美元附近，仍远低于创纪录的2,790美元，本周上涨2.1%。
云涌2024-12-13
【直击亚市】中国经济会议缺乏细节令人失望！黄金暴跌后一地鸡毛，市场转向美联储
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经报社(亚太)讯周五(12月13日)亚洲股市下跌，因中国中央经济工作会议缺乏明确的政策细节，一些交易员对此感到失望，同时市场在下周美联储会议前风险偏好减弱。本周亚洲股票指数表现为近一个月来最差，日本和澳大利亚股市在周四华尔街抛售后延续跌势。周四，标普500指数下跌0.5%，投资者权衡了高于预期的失业救济申请数据与过热的生产者价格指数(PPI)数据。#亚市直击# 中国和香港股市下滑。尽管中国中央经济工作会议承诺推动消费，但缺乏财政刺激政策的具体细节。会议提到将下调政策利率和银行存款准备金率，推动中国10年期国债收益率首次跌破1.8%。 Grow Investment Group首席经济学家Hao Hong在彭博电视上表示：“尽管会议释放了一些积极信号，并将消费列为首要任务之一，但市场需要看到更具创造性的政策，才能建立信心。” 汇市方面，美元指数几乎持平，维持了过去五个交易日的涨势。美元走强得益于美国国债收益率上升。澳大利亚和新西兰国债收益率周五上升。日本方面，大型企业信心保持乐观，与日本央行对经济前景的看法一致。下周日本央行政策会议召开，市场分析师对是否加息意见不一。韩元下跌，因持续的政治不确定性。周四，韩国反对党第二次提起针对总统尹锡悦的弹劾动议。数据方面，周五将发布日本工业生产数据和泰国国际储备数据，中国货币供应量数据可能在12月15日前随时发布。比特币交易价格约为10万美元，维持高位盘整姿态。央行降息周四欧洲央行按预期下调利率25个基点，并表示可能在未来会议上进一步降息。而瑞士央行意外下调利率50个基点。美国周四公布的经济数据反映出经济健康状况复杂。失业救济申请超过预期，而生产者价格指数呈现喜忧参半信号。11月美国批发通胀因鸡蛋价格飙升而加速。市场对下周美联储降息的预期未变。掉期市场价格显示，市场对美联储在12月会议上将借贷成本下调25个基点的信心约为95%。 “由于鸡蛋价格高企似乎在高于预期的整体PPI中发挥了关键作用，交易员可能更关注首次申请失业救济人数的大幅上升，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示。虽然就业数据持续稳定，但“美联储对就业形势走软的任何迹象都很敏感。” 大宗商品方面，本周油价上涨，因美国可能收紧对伊朗和俄罗斯的制裁，这在一定程度上抵消了对明年全球供应过剩的担忧。黄金周四录得两周以来最大跌幅1.4%后试图反弹，目前交投在2688美元附近。
云涌2024-12-13
美联储降息预期推动全球市场回暖：亚洲股市上涨，澳大利亚经济表现强劲
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亚洲股市上涨，美国通胀数据支持美联储降息预期：市场总结美股反弹推动亚洲股市上涨澳大利亚经济数据强劲美元走弱与美联储降息预期全球主要央行货币政策变动全球市场与商品价格波动编辑总结名词解释相关大事件美股反弹推动亚洲股市上涨根据TodayUSstock.com报道，由于美国公布的温和通胀数据符合市场预期，支持了美联储将在12月降息的预期，导致亚洲股市在周四普遍上涨。美国股市连续两天下跌后，因通胀数据平稳，激发了对美联储降息的乐观情绪，推动了股市反弹。日本股市表现强劲，日经225指数上涨了1.4%。而澳大利亚和中国大陆股市涨跌不一，澳大利亚股市和中国大陆股市表现平稳。美国股指期货在亚洲交易时段微幅下跌，纳斯达克100指数周三上涨了1.9%，创下新高。澳大利亚经济数据强劲澳大利亚周四发布的经济数据表现强劲，显示新增就业岗位数高于预期，失业率意外下降，显示出经济的韧性。这一数据导致澳大利亚政府债券收益率大幅上升，同时澳元也有所上涨。分析师认为，这些数据表明澳大利亚经济仍有较强的增长潜力。美元走弱与美联储降息预期美国消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合市场预期，进一步巩固了美联储将在12月降息25个基点的预测。这使得美元强度指数下跌，结束了前一日由于美国国债收益率上升所带来的美元反弹。当前，市场几乎完全消化了美联储降息的预期，这对全球市场情绪产生了积极影响。全球主要央行货币政策变动全球主要央行纷纷宣布调整货币政策。例如，巴西央行于周三将基准利率提高了1个百分点，并表示将在接下来的两次会议中继续加息。加拿大央行则下调了利率，表明其可能会放缓货币宽松的步伐。此外，瑞士国家银行和欧洲央行也预期将在周四降息。全球市场与商品价格波动原油价格在周四上涨，原因是有报道称拜登政府可能会对俄罗斯的石油贸易实施新的制裁，从而收紧市场供应。与此同时，美国白宫警告称，俄罗斯可能会向乌克兰发射中程弹道导弹。这一消息推动了石油价格的波动，全球市场的风险情绪也随之变化。编辑总结在美联储降息预期的推动下，亚洲股市表现积极，尤其是日本股市的涨幅领先其他地区。美联储即将采取的货币政策调整，尤其是降息的预期，为全球股市和债市带来了积极影响。与此同时，澳大利亚的经济数据也表明该国经济具有一定的韧性，支撑了澳元的走强。各国央行的货币政策调整显示出全球经济的复杂性和不确定性。整体而言，市场对未来经济复苏的信心增强，预计将在接下来的几个月中，股市和其他风险资产将继续受益于宽松的货币环境。名词解释美联储降息：美国联邦储备系统（Federal Reserve）通过降低基准利率来刺激经济增长的一种货币政策手段。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化的指数，是通胀的重要指标。货币宽松：中央银行通过降低利率、增加货币供应等方式刺激经济的一种政策。纳斯达克100指数：由100家最大的非金融类公司组成的股票指数，代表了美国科技股的表现。澳元：澳大利亚的官方货币。相关大事件 2024年12月12日：美国公布消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合预期，支持美联储降息25个基点的预期。 2024年12月10日：美国股市反弹，纳斯达克100指数创下新高，受科技股强劲表现推动。 2024年12月8日：巴西央行宣布加息1个百分点，以应对通胀压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
中美两大缓和迹象刺激人气！人民币拉升，欧洲央行马上要降息
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追逐有望展开。” 市场等中国刺激信号亚洲股市在连续两个月下跌后反弹，在香港交易的中国股票指数上涨超过2%，得益于市场对北京出台更多增长措施的预期以及美联储可能降息所带来的乐观情绪。交易员正等待中国为期两天的中央经济工作会议的细节，此次会议预计将制定明年的政策规划，紧随最高领导层释放的刺激信号之后。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“中央经济工作会议的结论应该会为政策路径提供更多清晰度，这将反映政治局会议提出的明年将出台更多支持措施的基调。” 欧洲央行决议驾到周三发布的美国消费者价格指数数据符合预期，进一步巩固了市场对美联储在12月下旬降息25个基点的预测。互换交易员现在几乎完全定价这一行动，高于一周前75%的概率。在下周美联储降息的可能性几乎已经确立的情况下，投资者正在等待欧洲央行周四稍晚的政策决定。根据彭博社对分析师的调查，欧洲央行预计将今年第四次降息，以缓解该地区疲软经济的压力，同时通胀接近2%。不过，政策制定者对本轮宽松政策的必要程度存在分歧。交易员将关注欧洲央行行长拉加德对未来几个月经济增长和通胀前景的信号，特别是在法国和德国的政治不稳定以及即将上任的特朗普政府可能征收关税的风险背景下。丹斯克银行外汇和利率分析师Mohamad Al-Saraf表示：“我们预计将有一次鸽派的25个基点降息，同时会释放未来政策调整灵活性的信号。虽然这样的结果不太可能显著影响欧元/美元，但决策后的沟通将至关重要，特别是在管委会内部意见分歧的背景下。” 裕信银行分析师在一份报告中表示，欧洲央行预计将在今晚宣布降息25个基点，这对欧元计价信贷应该会产生中性影响。分析师们表示，如果央行进一步降息50个基点，不太可能对欧元信贷有利，因为这将引发对欧元区经济增长的担忧。裕信银行称，随着欧洲央行继续降息，未来几个月欧元信贷利差可能会小幅波动或小幅收紧。瑞士央行意外降息50个基点在此之前，瑞士国家银行周四意外宣布下调借贷成本50个基点，令利率从1%下降至0.5%，为连续第四次降息，市场普遍预期降息25个基点，瑞郎闻讯下滑，兑美元汇率下跌至0.89左右，为11月22日以来的最低水平。 J Safra Sarasin首席经济学家Karsten Junius表示：“降息50个基点是正确的决定，因为通胀风险处于下行，经济增长低于潜力水平，而瑞士的主要出口行业正面临结构性和周期性问题。” 10年期美国国债收益率周四上涨2个基点，达到4.291%，预计本周将上涨近14个基点，是自10月底以来的最大周度涨幅。人民币走强汇市方面，美元指数有所下降，缓和周三因国债收益率上升而推动的涨幅。与此同时，离岸人民币走强，而此前中国商务部表示愿意与美国进行贸易谈判。此外，有报道称美国当选总统特朗普已邀请中国国家主席习近平出席下月的就职典礼。中国官方周四设定的人民币中间价高于预期，表明政府继续支持货币，此前有路透社报道称中国正在考虑明年让汇率贬值。日元在连续三个交易日下跌后变化不大。据知情人士透露，日本央行官员认为暂时不加息的成本很小，但根据数据和市场发展的情况，仍可能在下周加息。欧元上涨0.2%，至1.0509美元，此前跌至一周来的最低点。市场普遍预期欧洲央行将在当天稍晚将欧元区利率下调25个基点。LSEG Refinitiv的数据显示，市场预期欧洲央行降息25个基点的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为17%。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后持稳。交易员正在消化美国可能进一步限制俄罗斯和伊朗石油流量的言论，并等待国际能源署的月度展望报告。黄金价格变化不大，稍早一度上涨至一个多月来的最高点2,725.79美元，为自11月6日以来的最高点，主要受美联储进一步降息和低债券收益率的预期推动。
欧罗巴2024-12-12
决策分析：美联储降息稳了市场笑了！人民币站稳脚跟，今日欧洲央行要降息
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股带动的上涨影响，周四(12月12日)亚洲股市上涨，此前美国消费者通胀数据符合预期，这进一步坚定了市场对美联储下周降息的押注。科技股占主导的日经指数上涨1.6%，而更广泛的东证指数上涨1.1%。韩国KOSPI指数飙升1.8%，台湾地区基准指数上涨0.6%。 #决策分析# 日本日经指数盘中一度突破40,000点，为10月中旬以来首次，受芯片行业股票上涨推动。这一出口导向型指数还因日元走弱而受到提振，交易员减少对日本央行下周加息的押注。香港恒生指数跃升1.8%，中国大陆蓝筹股指数上涨1%。隔夜，科技股占主导的纳斯达克指数飙升1.8%，首次收于20,000点上方，而标普500指数上涨0.8%。不过，这两个指数的期货均指向0.1%的跌幅。泛欧STOXX 50指数期货上涨0.1%。美国消费者价格指数（CPI）上月上涨0.3%，为4月以来的最大涨幅，但与路透社调查的经济学家预期完全一致。分析人士表示，这一数据不足以阻止美联储官员推进政策正常化。 “美国CPI数据点燃了美国股市的火焰，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“市场认为，最后几个可能破坏市场情绪的障碍之一已经扫清。这为年终的盈利季提供了更为畅通的环境。” 交易员目前预计，美联储12月18日降息25个基点的可能性为97%。美国10年期国债收益率周四升至4.2890%，为11月27日以来首次。外汇市场方面，美元在高企的国债收益率支撑下，维持在两周高点附近。美元指数小幅上升至106.58，此前周三触及106.81，为11月27日以来的最高点。澳元因就业数据意外强劲而大涨，从周三的疲软中反弹。此前有路透社报道称，北京正考虑明年进一步允许人民币贬值。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳元通常被用作人民币的流动性代表。人民币兑美元汇率在触及一周低点后站稳脚跟，离岸人民币兑美元上涨0.2%，至7.2667，中国央行将人民币中间价维持在稳定水平。美元兑日元上涨0.2%，至152.75，此前有报道称，日本央行政策制定者倾向于放弃12月19日加息的计划，等待明年初有关工资的更多数据。预计欧洲央行和瑞士国家银行将在当天稍晚宣布最多50个基点的降息，这使得欧元和瑞士法郎承压。欧元微涨0.1%，至1.0506美元，盘中一度跌至一周低点。瑞士法郎兑美元持稳于0.88395。大宗商品方面，黄金因债券收益率下降的预期而升至逾一个月高点，达到11月6日以来的最高水平2725.79美元，随后回落至2710美元附近。受制裁可能进一步限制俄罗斯石油产量的威胁影响，原油本周继续上涨。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶73.79美元。美国WTI原油期货上涨16美分，至每桶70.45美元。
云涌2024-12-12
【直击亚市】美联储降息几率100%！市场等中央经济工作会议定调，日本央行恐加息
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经报社(亚太)讯周四(12月12日)亚洲股市上涨，此前美国股市结束连续两天的下跌，原因是温和的通胀数据支持了美联储本月降息的预期。日本股市领涨，中国大陆、香港和韩国的股市也纷纷上扬。这波涨势由科技股推动，此前纳斯达克100指数周三创下历史新高。不过，美国股指期货小幅下滑。 #亚市直击# “通胀方面的惊喜较少，为区域内更有利的风险环境铺平了道路，”IG Asia Pte.的市场策略师Jun Rong Yeap表示，“围绕美国经济软着陆、美联储宽松政策以及年底季节性积极因素的整体主题可能会继续推动股市在年末实现增长，此外市场的超买情况也有所缓解。” 周三发布的美国消费者价格指数（CPI）数据符合预期，这巩固市场对美联储在12月下调利率25个基点的预测。掉期交易者几乎对此完全定价，而一周前的概率仅为75%。在外汇市场上，美元指数周四下跌，回吐了周三因美债收益率上升而录得的部分涨幅。与此同时，美国国债收益率小幅走高。澳大利亚就业数据表现强劲，新增就业人数超过预期，失业率意外下降，推动澳大利亚国债收益率飙升，澳元走强。由于韩国的政治问题持续，韩元汇率下滑。韩国总统尹锡悦在一次强硬讲话中指责反对派试图瘫痪他的政府，并指责其与朝鲜“站在一起”。他的执政党领袖呼吁对他进行弹劾。中国方面，周四当局设定的人民币中间价高于预期，延续了对货币的支持，此前有报道称中国正在考虑明年让汇率贬值，以应对美国关税威胁。与此同时，为期两天的中国中央经济工作会议预计将制定明年的政策方向。在此前高层释放刺激信号之后，外界希望本次会议能明确如何更直接地将财政刺激传递给消费者，从而推动经济从投资主导转向消费主导。 Pendal Group的收入策略负责人Amy Xie Patrick在彭博电视上表示，官员们需要专注于“如何更直接地将财政刺激传递给消费者，使经济更直接地转向消费驱动，而不是投资驱动。” 日元在此前三连跌后小幅上涨。据知情人士透露，日本央行官员认为在加息之前等待的成本很低，但仍愿意根据数据和市场发展在下周采取行动。最新的彭博调查显示，1月成为预测日本央行下次加息时间的最热门选择，但仍有超过40%的受访者预计央行会在下周采取行动。与此同时，交易员们正等待瑞士央行和欧洲央行周四的利率决议，经济学家普遍预测两家央行将下调借贷成本。在大宗商品方面，原油在连续三日上涨后趋于平稳，美国可能进一步制裁俄罗斯和伊朗能源行业的预期增加了市场关注度。黄金则延续四天的涨势。
风起2024-12-12
亚洲股市上涨，美元走软，关注美国CPI数据的影响
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文章导读目录亚洲股市表现美元与主要货币走势中国经济政策动向全球市场主要动态编辑观点名词解释相关大事件亚洲股市表现根据TodayUSstock.com报道，在市场等待关键的美国消费者价格指数（CPI）数据之际，亚洲股市普遍上涨。韩国股市延续了复苏势头，香港恒生指数上涨0.5%，上海综合指数小幅上涨0.2%。这一趋势表明投资者对中国经济政策和全球宏观经济环境的乐观情绪。韩国股市的反弹是在上周因短暂戒严事件引发的政治动荡后进行的调整，而中国股市则受益于北京召开的年度经济会议，这为明年的政策方向提供了线索。美元与主要货币走势美元在连续三天上涨后走软，对多数G10货币贬值。美国CPI数据将为美联储下周是否降息提供重要指引，当前市场预计12月的降息概率为85%。货币当前汇率涨跌幅欧元 $1.0534 持平日元 151.74 +0.1% 离岸人民币 7.2483 +0.1% 澳元 $0.6378 持平中国经济政策动向中国的中央经济工作会议预计将制定明年的经济政策蓝图。经济学家预测，中国可能将2025年的预算赤字目标提高至国内生产总值（GDP）的4%，创下30年来的最高水平。过去，中国的预算赤字比率通常保持在3%以下。此外，中国人民银行（PBOC）可能从“稳健”转向“适度宽松”的货币政策立场，这预示着未来可能出台更多刺激措施。全球市场主要动态债券：美国10年期国债收益率持平于4.23%，澳大利亚10年期国债收益率上涨5个基点至4.19%。大宗商品：西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨0.4%，至每桶68.85美元；现货黄金上涨0.3%，至每盎司2701.81美元。股市：标普500期货变化不大，欧洲斯托克50期货下跌0.2%。加密货币：比特币下跌0.4%，至96,536.98美元，以太币下跌1%，至3605.31美元。编辑观点当前市场走势凸显了投资者对美国CPI数据和全球主要经济体政策方向的高度关注。亚洲股市表现乐观，但市场对中国刺激政策的信心仍需具体落实。美元的波动与美联储的政策预期密切相关，而大宗商品价格的上涨反映了对通胀前景的谨慎态度。名词解释消费者价格指数（CPI）：反映一篮子商品和服务价格变化的经济指标，是衡量通胀的重要工具。中央经济工作会议（CEWC）：中国政府每年举行的高层经济政策会议，讨论未来经济目标和政策方针。预算赤字：政府支出超过收入的部分，通常用来衡量财政健康状况。离岸人民币：在中国大陆以外市场交易的人民币，受国际市场影响较大。相关大事件 2024年12月11日：美国CPI数据发布，将影响美联储政策路径。 2024年12月11日：中国召开中央经济工作会议，预计讨论2025年经济政策方向。 2024年12月12日：欧洲央行政策会议，市场预计降息25个基点。 2024年12月13日：欧元区工业生产数据发布，可能揭示区域经济健康状况。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-12
中国真要放大招了：人民币突然跳水！黄金突破2700，美国CPI极可能……
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周三(12月11日)欧洲股市下跌，追随亚洲股市的跌势，投资者在谨慎等待可能促使美联储再次降息的美国通胀数据，美元维持在两周高点附近，中国一则消息刺激人民币重挫。欧洲股市周三进一步从数周高位回落，泛欧斯托克600指数下跌0.2%，进一步远离周一触及的七周高点，受到一系列企业财报疲软的拖累。德国时尚零售商Zalando SE股价下跌，此前该公司同意以约67%的溢价收购竞争对手About You Holding SE。Inditex SA（Zara母公司）因销售增长放缓而下跌。德国运动品牌Adidas AG因总部被税务调查当局突击搜查而下滑。美国股指期货上涨0.1%。标普500指数周二下跌0.3%，但距离历史高点仅65点（不足1%）。在纽约盘前交易中，游戏零售商GameStop Corp.因意外盈利而上涨。Walgreens Boots Alliance Inc.因Sycamore Partners据报道正与其商谈收购陷入困境的药品零售连锁店而下跌。稍早亚太地区除日本外最广泛的MSCI指数下跌0.5%。中国传允许人民币贬值在有关中国领导人可能允许人民币贬值以应对第二个特朗普总统任期内更高关税的报道后，美元走强。彭博美元指数上涨0.2%，触及两周高点。离岸人民币一度下跌0.5%，兑美元触及7.2921，随后收复部分跌幅。据路透社报道，决策者正考虑允许人民币贬值，放弃当前的稳定汇率政策。这一消息在全球范围内产生了影响，导致与中国相关的货币（如澳元和纽元）以及关键新兴市场货币（如南非兰特）下跌。据路透援引知情人士透露，此举反映出中国意识到，需要更大的经济刺激措施来应对特朗普提出的更大关税威胁。另一位消息人士称，尽管央行不太可能明确表示不再维持人民币稳定，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周召开的中共中央政治局会议承诺，明年将采取“适度宽松”的货币政策，这标志着14年来首次放宽政策立场。不过，此次声明未提及“保持人民币基本稳定”的表述，这一用语上一次出现在7月，但在9月的公告中也已缺失。第三位消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。在特朗普的第一任期内，从2018年3月至2020年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。 “从多个角度看，中国让人民币贬值是有意义的，”St James Place Management的经济研究主管Hetal Mehta表示，较低的人民币汇率可能有助于抵消中国出口疲软和通货紧缩的影响。“美元一直表现强劲，这可能是因为市场预期关税的影响，或者投资者重新调整对美联储降息周期的预期。” 美国CPI来袭这一消息打破了在美国关键通胀数据公布前市场的平静。该数据将为美联储下周的政策会议提供新的通胀压力参考。据路透社调查，经济学家预计美国11月的核心和整体消费者价格指数（CPI）月环比增长0.3%。没有人预测高于0.3%，分析师表示，这使得市场容易受到意外数据的冲击。三菱日联金融集团分析师表示：“在我们看来，降息似乎仍很有可能，但带有强势因素的CPI报告肯定会影响下周联邦公开市场委员会对2025年的指引。” 尽管掉期市场几乎完全预期美联储下周将降息25个基点，但市场已减少了对整个降息周期的押注。Mehta还提到，在标普500指数连续创下历史新高之后，交易员可能会等待特朗普议程的具体细节再进行更显著的操作。 “最近的一些强势可能与即将出台的减税政策及其对企业利润的影响有关，因此市场现在希望看到这些政策真正落实，”她补充道。央行风暴逼近除了美国数据外，本周还是全球政策制定的关键时期。加拿大央行预计将在周三降息，而欧洲央行和瑞士国家银行预计将在周四降息。此前加拿大已在本轮降息周期中累计降息125个基点，但11月失业率升至6.8%的八年高点，推动市场预期进一步降息50个基点，将隔夜利率降至3.25%。荷兰国际集团分析师指出，加拿大央行的决定可能对美联储产生影响，若降息50个基点，将表明美联储下周降息25个基点的“强烈信号”。市场已完全定价欧洲央行周四的降息，瑞士央行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的上涨。同时，中国为期两天的中央经济工作会议预计将制定明年的政策计划。投资者因高层领导人释放的刺激信号而受到鼓舞。布伦特原油期货上涨，此前彭博新闻报道称拜登政府正在考虑对俄罗斯石油贸易实施新制裁，此举可能会收紧市场供应。
欧罗巴2024-12-11
决策分析：一则消息突然重击人民币！黄金技术面破位了，小心CPI爆出意外
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经报社(亚太)讯周三(12月11日)亚洲股市和美元走势平稳，投资者在加拿大即将降息以及美国通胀数据发布前保持谨慎。 MSCI明晟亚太地区（除日本）股票指数下跌0.4%，日本日经指数持平。#决策分析# 投资者稍显谨慎，因为美国下周降息的概率已达85%，同时华尔街指数接近历史高点，存在失望的可能性。美国股指期货在亚洲市场上涨0.1%。标普500指数周二下跌0.3%，但距离其历史高点仅差65点，约1%。欧洲股指期货下跌0.2%，富时指数期货下跌0.4%。路透经济学家普遍预测，美国11月整体和核心消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%。但如果数据超出预期，可能引发市场波动。 “0.4%的涨幅是一个惊人的数字，”Spectra Markets分析师Brent Donnelly表示，“如果CPI为0.4%，美元可能上涨，而股市下跌，否则市场可能保持平静。” 澳大利亚联邦银行分析师认为，如果通胀符合预期，美元指数可能下降至105.1，但如果核心通胀达到或超过0.4%，美元指数可能攀升至108.1。目前美元指数为106.4。美国国债收益率小幅上涨，基准10年期收益率在亚洲交易时段维持在4.240%。在加拿大，加元周二触及4年半低点，周三兑美元汇率为1.4165。市场预期加拿大央行当天将降息50个基点的概率为89%。加拿大本轮降息周期已累计降息125个基点，上周公布的数据显示，11月失业率升至6.8%，为八年来最高，进一步推动了降息预期，这将使隔夜利率达到3.25%。市场普遍预期欧洲央行将在周四宣布降息，瑞士国家银行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的强势。澳洲联储周二按兵不动，但删除了对未来加息可能性的隐含措辞，导致澳元大幅下跌。周三，澳元在前一交易日下跌1%后，维持在0.6372美元，纽元也下跌至0.5792美元。人民币急剧走低，据路透报道称，中国高层领导和政策制定者正在考虑2025年允许人民币贬值，以应对第二任特朗普政府可能带来的更高美国关税。消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。大宗商品方面，黄金价格突破200日均线2688美元。中国近期恢复黄金储备购买似乎助推了金价走高。中国本周的大规模政策调整提振了市场情绪，布伦特原油期货上涨47美分，至每桶72.65美元。阿拉比卡咖啡价格周二创下每磅3.48美元的历史纪录，因市场担忧巴西干旱可能影响产量。
云涌2024-12-11
【欧市盘前】CPI重头戏来了！中国市场热情降温，别忘了加拿大央行
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兑日元有所走软，其它货币对则基本持稳，亚洲股市表现平淡。中国领导人周一发表了十多年来最为坚定的声明之一，表示已准备好采取一切必要的刺激措施，以应对预期中的美国贸易关税的影响。然而，在初期上涨后，市场热情有所降温，中国股市大致持平。其他方面，由于失业率上升，加拿大市场对周三稍晚可能的50个基点降息预期推动加元跌至4年半低点。德国股市在经济前景疲软的背景下刷新纪录高位后也进入休整期。基准DAX指数在两周内上涨5.5%，但部分涨幅居前的股票开始从近期高点回落。个股方面，武器制造巨头Rheinmetall两天内下跌约7%，尽管今年以来其股价已翻倍。11月大涨逾35%、全年上涨超300%的西门子能源股价周二下跌逾4%。德国DAX指数一年内涨幅的线形图显示，截至周二，该指数收于20329.16点，比一年前上涨21.07%。周三可能影响市场的关键因素美国CPI数据
风起2024-12-11

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