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【直击亚市】中美持续进行高层接触！债市风暴暂缓刺激风险，美联储再提降息
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财经报社(亚太)讯周五(5月23日)亚洲股市在风险偏好上升的推动下反弹，区域指数有望实现连续第六周上涨；与此同时，随着对美国财政政策的担忧缓解，美国国债市场趋于稳定。 MSCI亚太指数上涨0.6%，标普500指数期货上涨0.1%，欧洲股指期货也有所上扬。美债在周四全线反弹后趋稳，30年期国债收益率维持在5.04%。美元指数下跌0.2%，本周累计跌幅达1.2%，为六周以来最大跌幅。#亚市直击# 本周债券市场反映投资者对美国财政健康状况的担忧，这种担忧在穆迪上周将美国顶级信用评级下调后加剧。此前，美国总统特朗普掀起的关税风暴让金融市场经历一个月的动荡，但随后市场一度恢复平静，美国股市甚至接近进入技术性牛市。贝莱德亚太区投资策略主管Thomas Taw在接受彭博电视采访时表示：“债券市场在发出警告，而股市目前并未真正听进去。税改法案、关税等措施，实质上都具有通胀推动效应。” 周四美国国债反弹，因此前市场因担忧美国债务激增而大幅抛售。投资者担心，特朗普主导、刚刚在众议院险些通过的税改法案将进一步扩大美国已居高不下的财政赤字。 30年期美债收益率周三再次突破5%，意味着市场认为特朗普的财政政策面临“严峻的经济现实”。摩根大通策略师在周四的一份报告中表示：“虽然直接导火索可能是穆迪上周五下调评级，但我们认为这实际上早已是既成事实。” 在贸易方面情绪改善也支撑了亚洲股市表现。本月早些时候达成贸易休战后，中美双方持续进行高层接触——周四双方官员举行通话，表明两国仍保持活跃沟通。日本首席贸易谈判代表赤泽亮正于周五启程赴美，展开第三轮贸易谈判。东京方面明确表示将避免达成一项不涉及汽车产业关税的协议。 eToro悉尼分析师Josh Gilbert表示：“投资者情绪在过去一个月大幅改善。市场正试图无视贸易战噪音，普遍认为最糟糕的关税动荡已经过去。” 在日本，关键通胀指标以两年来最快的速度上升，主要由于食品和能源价格上涨。4月份剔除生鲜食品的消费者价格指数同比上涨3.5%，较前一个月的3.2%进一步加速。日元略有升值。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，如果特朗普政府对美贸易伙伴征收的关税维持在10%左右，美联储可能在2025年下半年降息。沃勒在接受福克斯商业频道采访时说：“如果我们能把关税控制在10%左右，并在7月前达成最终协议，那么下半年降息的条件就成熟了。” 另据报道，美国最高法院裁定保护美联储免于特朗普干预独立联邦机构高层任命的行为，此举可能平息市场对特朗普可能解雇美联储主席鲍威尔的担忧。大宗商品方面，黄金本周有望录得一个多月来最大周涨幅。油价则连续三周以来首次周跌，因OPEC+正在考虑再度大幅增产，这可能会使市场供应过剩问题进一步加剧。
云涌05-23 12:31
油价持续下跌：美国库存增加与财政赤字忧虑加剧市场压力
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心下降，导致美股、国债和美元同步下跌，亚洲股市也随之走低。查尔斯·施瓦布固定收益主管凯西·琼斯（Kathy Jones）评论：“财政赤字的担忧正在削弱美国资产的吸引力，全球资本流动可能进一步偏向其他市场。”油价受此影响，因投资者担心财政不确定性将拖累经济增长，从而抑制能源需求。以下表格对比了美国财政赤字与油价的相关影响：影响维度 2024年情况 2025年预期美国财政赤字 1.8万亿美元（占GDP 6.4%）预计2.2万亿美元（占GDP 7.5%）布伦特原油价格 74.64美元/桶（年末） 65美元/桶以下全球能源需求增长 100万桶/日 65万桶/日地缘政治与供需平衡地缘政治因素为油价带来短暂支撑，但影响有限。美国与伊朗的核谈判进展缓慢，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示，美国要求伊朗停止铀浓缩“过分且离谱”，谈判前景不明。若达成协议，伊朗可能增加30万至40万桶/日的原油出口，加剧供应过剩。此外，以色列据报准备打击伊朗核设施，引发供应中断担忧，但Saxo Markets首席投资策略师查鲁·查纳纳（Charu Chanana）指出：“地缘政治风险溢价通常短暂，除非实际供应中断。”乌克兰战争的潜在停火也影响市场情绪。英国在G7财长会议上提议将俄罗斯石油价格上限从60美元/桶降至30美元/桶，以进一步限制俄罗斯的石油收入。俄罗斯2024年原油产量为920万桶/日，若制裁放宽，可能进一步增加全球供应。国际能源署（IEA）预测，2025年全球石油需求增长将放缓至74万桶/日，远低于第一季度的100万桶/日，受到电动车普及和中国经济放缓的影响。编辑总结美国原油库存增加和OPEC+增产计划加剧了市场对供应过剩的担忧，布伦特和WTI油价持续承压。美国财政赤字扩大引发金融市场波动，削弱了全球能源需求预期。地缘政治因素，如美伊核谈判和乌克兰战争的潜在停火，短期内为油价提供有限支撑，但长期影响取决于实际供应变化。未来，全球经济增速和OPEC+的政策调整将是决定油价走势的关键，市场需密切关注供需平衡的动态变化。 2025年相关大事件 2025年5月21日：美国能源信息署报告显示，原油库存增加130万桶，汽油和馏分油需求疲软，布伦特原油价格跌破65美元/桶，WTI接近61美元/桶。 2025年5月19日：穆迪下调美国主权信用评级至Aa1，引发美股、国债和美元下跌，亚洲股市跟随走低，加剧油价下行压力。 2025年5月15日：OPEC+宣布6月加速增产，计划释放220万桶/日原油，市场担忧供应过剩，油价下跌超2%。 2025年4月23日：特朗普政府威胁对伊朗实施二级制裁，推高油价近2%，但随后因中国需求疲软预期回落。 2025年3月18日：英国提议G7将俄罗斯石油价格上限降至30美元/桶，旨在加大对俄罗斯的经济压力，可能增加全球原油供应。国际投行与专家点评花旗银行分析师Daniel Tobon，2025年5月19日： “OPEC+增产和美国库存上升正在压低油价，全球需求放缓进一步削弱市场信心，布伦特可能跌至60美元/桶。” Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana，2025年5月21日： “地缘政治风险溢价难以持久，除非伊朗或俄罗斯的供应实际中断，否则油价将受制于供过于求的压力。” 法国巴黎银行分析师James Egelhof，2025年5月20日： “美国财政赤字和贸易战担忧正在拖累能源需求，油价短期内可能继续在60-65美元/桶区间波动。” 瑞银集团能源分析师Giovanni Staunovo，2025年5月21日： “美国库存增加和OPEC+增产计划表明市场正进入供应过剩阶段，油价可能进一步测试60美元/桶的支撑位。” 摩根大通分析师Natasha Kaneva，2025年5月19日： “全球经济放缓和财政不确定性正在削弱油价上行空间，投资者需关注OPEC+的产量调整和中国的需求表现。” 来源：今日美股网
今日美股网05-23 00:10
特朗普是在玩火：大美丽法案迎关键投票！债市暴动不安蔓延，比特币冲破11万
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偏好明显下降，周四(5月22日)欧洲和亚洲股市普遍下跌，美股期货持稳，市场等待周四特朗普“美丽大法案”的投票，与此同时，比特币飙升突破11万美元关口。泛欧斯托克600指数下跌0.7%，亚洲股市整体指数下滑0.6%。美国30年期国债收益率在周三触及自2023年以来的最高水平后趋于稳定。标普500指数期货上涨0.2%，比特币则进一步创下历史新高。油价则出现下跌。欧美股市：泛欧斯托克600指数下跌0.8%，较本周早些时候触及的两个月高点进一步回落，对美国财政健康状况的担忧使美债收益率维持在高位，同时数据显示欧元区本月商业活动意外再次陷入萎缩。在美国关税对欧元区经济影响的明确迹象中，汉堡商业银行初步数据显示，欧元区综合采购经理人指数本月从4月的50.4下降至49.5，重新落入萎缩区间。调查显示，欧元区主导的服务业需求下滑加剧，尽管制造业显示出更多企稳迹象。荷兰国际集团首席经济学家Bert Colijn表示：“令人担忧的是，主要受影响的是服务业，而它一直是欧元区增长的主要动力。贸易战正对欧元区经济造成压力，但目前更多是通过不确定性渠道而非直接的贸易影响。” 美国股指期货周四趋于稳定，道琼斯指数期货下跌49点，跌幅0.12%；标普500指数期货上涨4.5点，涨幅0.08%；纳斯达克100指数期货上涨37.5点，涨幅0.18%。三大主要股指在周三均录得一个月来最大单日百分比跌幅，因投资者对美国债务不断增加感到担忧，导致国债收益率飙升。基准10年期美债收益率因担忧美国政府债务在税改通过后将膨胀数万亿美元而升至三个月高位。市场等待特朗普减税法案投票本周，投资者一直受到贸易协议缺乏进展以及美国总统特朗普大规模减税计划的困扰。该计划引发了对美国债务迅速膨胀的担忧，导致政府债券收益率飙升。在穆迪下调美国信用评级后几天，美国议员仍在就总统特朗普的标志性减税法案的细节进行磋商，该评级下调引发市场对美国赤字扩张的广泛担忧。这种情绪已经传导至国债市场，再次打压市场信心，而此前风险资产反弹令标普500指数一度逼近牛市边缘。如果该法案获得通过，这项被特朗普称为“一个美丽的大法案”的立法将在未来十年内使美国36.2万亿美元的债务总额增加3.8万亿美元，依据是美国国会预算办公室（CBO）给出的无党派评估。 Pepperstone集团策略师Ahmad Assiri表示：“目前殖利率已成为市场情绪最直接的反映窗口。债券市场传递的信息是资本成本正在上升，风险资产需要重新证明其投资价值。” 较长期限的国债收益率周四略有回落，从多月高位回落。10年期基准美债收益率下降了2个基点，至4.57%。美国30年期国债收益率升至5%以上，接近2023年周期峰值。 Hargreaves Lansdown的资金与市场主管Susannah Streeter表示：“不断膨胀的美国债务在金融市场引发涟漪，出现了投资者对为特朗普政府融资感到犹豫的迹象。” 债市引爆危机感债券市场的担忧点在于，减税法案将在未来几年为本已庞大的财政赤字再添数万亿美元，而全球对美国资产的投资兴趣正在减弱。众议院最快可能在周四就该法案进行表决。特朗普的全面税改法案周四迈过关键一步，美国众议院按党派分歧投票，同意就该法案展开辩论，并将在当天晚些时候进行最终表决。若众议院通过该法案，将为共和党控制的参议院展开数周辩论铺平道路。彭博策略师Mark Cranfield认为，该立法一旦通过，短期内不会立即将10年期美债收益率推向5%，但将加快当前收益率缓慢上行的趋势，因债市“鹰派”要求更高的风险溢价。摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）则表示，他不排除美国经济可能陷入“滞胀”（stagflation）的风险。他在彭博电视台的采访中指出，当前美国面临来自地缘政治、财政赤字和物价压力的多重挑战。“我并不认为我们现在处于一个‘甜蜜点’。” 美元走弱、比特币突破11万美元兑一篮子货币继续走弱，正迈向本月最长的连跌周期。衡量美元兑六种主要货币的美元指数最新下跌约0.1%，报99.51，略高于周三触及的两周低点99.333。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示：“市场普遍认为，特朗普在财政赤字问题上是在玩火。”他补充称：“这引发了股票和国债的同步抛售，‘卖出美国’这一主题对美元显然是不利的。” 与此同时，比特币突破11.1万美元大关，创下历史新高，投资者对加密货币的前景日益乐观，部分原因是投资者在避开美国资产的同时，寻求其他替代品。 DACM对冲基金联合创始人Richard Galvin表示：“比特币与股市在最近几天的相关性明显减弱。随着全球债市趋于脆弱，比特币作为一种‘非系统’的价值储存手段正在不断获得青睐。” 德意志银行全球宏观及主题研究主管Jim Reid在一份报告中指出：“比特币正迅速逼近112,000美元并刷新纪录，此前立法推进让市场对稳定币监管法案即将通过抱有更高期望。美国的债务不稳定性显然也助推了比特币的上涨。” 黄金也表现强劲，升至接近两周高点的3,325.79美元，距离4月创下的历史高点仅剩175美元。随着OPEC+成员国讨论是否再度大规模增产，油价下滑。布伦特原油在每桶64美元附近徘徊，此前两个交易日累计下跌约1%；美国WTI原油则保持在61美元附近。
欧罗巴05-22 19:09
决策分析：美国恐难独善其身、抛售再次蔓延！债市警铃作响，比特币冲破11万
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景恶化担忧持续影响，周四(5月22日)亚洲股市和美元走软，而长期美债收益率则维持在18个月高位附近。亚洲股市普遍下跌，MSCI亚太地区（除日本）指数下跌0.6%，日本日经指数在日元走强的背景下下跌0.8%。#决策分析# 欧洲股指期货大幅低开，跟随亚洲市场的疲软走势。在此之前，欧洲将公布5月整体行业活动的调查数据，这些数据可能揭示企业在当前贸易依赖型经济不确定环境下所面临的挑战。市场焦点集中在美国总统唐纳德·特朗普提出的税改法案上，该法案预计将在数小时内提交众议院投票。投资者担忧，该法案可能会在目前36万亿美元的美国债务总额上再增加约3.8万亿美元。上周穆迪下调美国信用评级，令投资者情绪低迷，市场整体走势疲软。“抛售美国”这一情绪开始蔓延，美元兑主要货币汇率徘徊在两周低点附近。由于担心特朗普不确定的贸易政策可能引发全球衰退，美国恐难以独善其身，投资者正积极寻找美国以外的投资替代方案。新加坡Eastspring Investments首席投资官Vis Nayar表示：“我们仍然面临增长前景不确定性，以及对美国政府筹集更多债务能力的担忧。我们并不预期美元会出现某种意义上的强劲反弹，长期来看，这将促使资金更多地分散至新兴市场国家。” 美国财政部周三拍卖160亿美元的20年期国债，市场反应冷淡，导致债券收益率上升，进一步显示出投资者对美债兴趣下降。 30年期美国国债收益率在亚洲时段早些时候触及一年半新高后，稳定在5%以上。花旗全球利率策略师Ben Wiltshire指出：“市场焦点已从关税问题转向全球债券供应问题，这种担忧已蔓延至各类资产。当前收益率上升并非因经济前景乐观，而是由于市场对净债券供应的重新关注，因此我们看到股市和长期债券价格同步下跌。” 日本债券市场也持续受到关注，因抛售压力不断。30年期日本国债收益率目前为3.155%，接近前一交易日创下的3.185%历史高位。在贸易谈判方面，尽管取得了一定进展，但整体进展缓慢也令投资者保持谨慎。七国集团（G7）财长会议即将在加拿大举行，会议期间，各方努力就主要涉及非关税议题的联合声明达成一致，并试图传递积极信号。投资者也在密切关注货币市场是否会被纳入贸易谈判内容，但泰国和日本的官员均表示，货币议题未被纳入相关讨论。与此同时，比特币连续第五个交易日上涨，并创下111,862.98美元的历史新高，延续自上月因关税引发的下跌行情中的强劲反弹，最新涨幅达2.8%。大宗商品方面，油价在前一交易日大涨后回调，原因是美国原油及成品油库存意外增加，引发市场对需求的担忧。金价则连续第四个交易日上涨，因美元走软及避险情绪支撑了黄金需求。
云涌05-22 17:45
【直击亚市】特朗普减税引爆债市！美元连跌四日，比特币突破11万
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担忧，引发市场抛售，周四(5月22日)亚洲股市下跌，美国国债趋稳。整体表现来看，亚洲地区股票指数从七个月高点回落，美国股指期货波动，此前标普500指数经历了一个月来最大跌幅。亚洲货币走强，而美元连续第四个交易日下滑。美国30年期国债收益率仍维持在关键的5%以上。由于投资者对减税计划持谨慎态度，黄金价格上涨。比特币则创下新高。#亚市直击# 市场对总统特朗普的减税提案及不断膨胀的财政赤字表示担忧，这种情绪在债券市场表现得尤为明显。此前美国债务评级被下调，加剧了市场对财政可持续性的忧虑，也冲击了刚刚反弹的风险资产情绪，使美股再度远离技术性牛市。渣打财富管理集团资产配置主管Audrey Goh在接受彭博电视采访时表示：“就短期而言，长期收益率可能仍有上行压力，主要是市场担心即将出台的减税法案会进一步扩大赤字。” 她还提到，“市场对长期美债的需求也存在不确定性。” 市场的担心在于，在全球投资者？对美债兴趣减弱的背景下，这项减税法案可能在未来几年让已经高企的财政赤字进一步膨胀。为了争取共和党内部不同派系的支持，众议院共和党领导人公布了特朗普大规模税收和支出法案的新版本，提高了州和地方税收扣除上限，并做出其他调整。交易员们正大量押注长期国债收益率将因美国债务与赤字激增而上升。上周五，穆迪将美国信用评级下调至低于最高的AAA级，传递出一个明确信号：除非美国财政状况改善，否则政府借款的风险将被市场进一步放大。在日本，国债市场也向央行发出警告，表明削减债券购买的操作需极其谨慎。本周，政府债券拍卖遭遇冷遇，收益率飙升，凸显这一问题的紧迫性。 AT Global Markets Australia首席分析师Nick Twidale表示：“这是全球市场共同面临的问题，投资者正适应一个新的格局。” 他指出，随着日本国债收益率上升，日本的财政健康状况可能也会引起全球投资者的担忧。在外汇市场，美元兑欧洲货币变化不大，但对多数亚洲货币（如日元和印尼盾）走软，原因是交易员正在权衡贸易谈判中可能达成的外汇协议。韩元在媒体报道称韩美就汇率方向展开讨论后，维持了隔夜的大部分涨幅。彭博Markets Live策略师Mary Nicola指出：“鉴于估值偏低，加上特朗普政府承诺修复严重失衡，亚洲货币有望上涨。但上涨的速度和幅度，将更多取决于地缘政治、政策信号，以及在经济增长与全球外交之间取得的微妙平衡。” 与此同时，比特币首次突破11万美元大关，交易员对其前景越来越乐观。 “比特币及整个加密货币市场在过去几天已经明显脱离股市联动，”对冲基金DACM联合创始人Richard Galvin表示。他指出：“随着全球债券市场开始显得脆弱，比特币继续凭借其作为‘非系统性价值存储工具’的市场地位不断走强。”
云涌05-22 12:19
决策分析：美国贸易谈判进展缓慢、资本开始撤离！美元走弱，油价涨超1%
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财经报社(亚太)讯周三(5月21日)亚洲股市表现平淡，美元承压，原因是投资者担忧主要发达经济体的财政前景以及贸易协议缺乏进展。亚洲市场受到青睐，MSCI除日本外亚太地区指数上涨0.8%，创下七个月高点。欧洲主要股指STOXX在早盘下跌0.2%，而美国股指期货显示华尔街开盘可能走低。#决策分析# 自上周穆迪下调美国信用评级以来，投资者情绪一直较为脆弱。此举加剧对美国36万亿美元债务规模的担忧，尤其是在总统特朗普推动的减税措施可能导致债务进一步增加3万亿至5万亿美元的背景下。此外，美国与贸易伙伴的谈判进展缓慢，相关国家不断向华盛顿施压，要求其放宽或取消关税，也令市场感到不安。在汇率市场，亚洲时段美元抛售加剧，推动日元、瑞士法郎和欧元兑美元升至两周以来的最高水平。 30年期美国国债收益率达到5%，收益率居高不下，这并未给美元提供支撑，投资者转而涌向日元和瑞士法郎等避险货币。 Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿表示：“人们开始考虑将资本移出美国。虽然目前还谈不上是大规模撤资，但确实有更多人重新关注其他市场的投资机会。” 英镑兑美元触及三周高点，最新报价为1.3428美元。英国4月消费者通胀年率从3月的2.6%跃升至3.5%，高于市场预期。市场也在密切关注目前在加拿大举行的七国集团（G7）财长会议，寻找有关美元走弱是否有助于推动贸易谈判进展的线索。此前日本超长期债券大幅抛售后，投资者在日本债市依然保持紧张情绪。周三，长期国债收益率维持在接近纪录高位的水平，市场对日本如何为新的财政刺激计划筹资提出疑问，而日本央行则正试图使货币政策正常化。周三公布的数据显示，尽管日本整体出口已连续第七个月增长，但4月对美国的出口却出现下降，突显出特朗普关税政策对日本脆弱经济复苏的潜在冲击。分析人士表示，如果美国与其贸易伙伴达成协议，可能会刺激市场的风险偏好，但也有人担心特朗普的政策仍可能对全球经济造成损害。周二，美联储官员表示，近期物价上涨主要由于美国提高进口关税，并建议在作出利率决策之前应保持耐心。大宗商品方面，CNN报道称以色列正准备对伊朗核设施发动打击后，油价上涨超过1%，引发市场对中东主要产油区供应的担忧，地缘政治风险重新受到关注。美元走弱和避险需求增加促使金价周三上涨。现货黄金上涨0.7%，至3,311美元，为一周多来的最高水平。
云涌05-21 17:48
【直击亚市】突传以色列准备打击伊朗核设施！油价急涨，美元光环不再连跌三天
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定实施打击。布伦特原油上涨1.7%。亚洲股市上涨0.6%。标普500指数和纳斯达克100指数期货下跌0.3%。美元普遍走软，作为传统避险资产的瑞士法郎和日元小幅走强。美国30年期国债收益率小幅上升，徘徊在关键的5%关口。#亚市直击# 由于关于伊朗与美国核谈判命运的消息喜忧参半，油价从上周开始波动加剧。如果谈判成功，可能会释放更多原油供应到市场，而市场预期今年晚些时候原油将出现供应过剩。但若以色列发动袭击，将阻碍谈判进程，并加剧中东局势动荡——而该地区供应了全球约三分之一的原油。高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart指出，一旦对伊朗核设施的打击成为现实，将扰乱石油供应。这一紧张局势促使风险规避型投资者抛售美元、买入日元。衡量美元走势的指标已连续第三天下跌。西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich表示：“美元已经失去作为无可争议的安全储备资产的光环。”因此，“类似的地缘政治冲突今后将在日元和瑞士法郎等替代资产中体现得更明显。” 摩根士丹利策略师表示，美元走弱和利率下降将有利于亚洲股市。摩根士丹利亚太指数周三上涨0.6%，受台积电（TSMC）和瑞穗金融集团等科技和金融企业推动。地缘政治紧张局势可能会给市场带来新的阻力，而此前市场刚刚从特朗普总统发起的一轮关税风暴所带来的一个月动荡中稍有恢复。尽管美中贸易谈判提振市场乐观情绪，但投资者现在正密切关注股市上涨是否能持续。标普500指数正接近一些技术分析师所认为的“过热”水平。汇丰资产管理公司（香港）全球首席策略师Joe Little表示：“多数专业投资者依然保持谨慎，我认为这是有道理的，毕竟当前经济前景与政策不确定性都处于极高水平。” 其他资产方面，美国长期国债收益率周二上升，因预算谈判僵局令市场继续关注财政赤字增长。交易员押注收益率将进一步攀升。特朗普正对提高“州和地方税扣除限额”的要求感到沮丧，据一位高级官员透露，这可能预示共和党在推动巨额减税法案上将面临僵局。交易员正大举押注长期美债收益率飙升，原因是市场担心美国政府的债务和赤字规模不断扩大。其中押注10年期国债收益率将测试5%的门槛成为市场热门。在日本，主权债券市场正对日本央行发出警告：若想减少债券购买规模，必须非常谨慎。本周这一问题尤为突出，因为投资者冷淡应对日本国债拍卖，导致收益率飙升，而市场参与者正与日本央行官员就“缩减购债计划”交换意见。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆（Alberto Musalem）表示，关税可能拖累美国经济并削弱劳动力市场。他指出，只要美国公众对未来物价的预期仍锚定在美联储2%的通胀目标上，美联储就能够在控制通胀与保障就业之间做出“平衡回应”。
云涌05-21 11:50
决策分析：还没看到新贸易协议达成！特朗普预计将亲自出席，美元获得喘息空间
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财经报社(亚太)讯周二(5月20日)亚洲股市上涨，而美国国债收益率趋稳，使美元稍有喘息空间。投资者一方面在评估全球最大经济体的债务状况，另一方面等待新的贸易协议。亚洲股市方面，MSCI亚太（除日本）指数上涨0.33%，接近上周触及的七个月高点。中国蓝筹股指数上涨0.6%，因中国央行自去年10月以来首次下调基准贷款利率。香港恒生指数上涨1.33%，主要受到医疗股提振。此前，美国制药公司辉瑞宣布，将从中国生物科技公司三生制药获得一项癌症实验疗法的许可。#决策分析# 另外，备受关注的是特斯拉电池供应商宁德时代在港股市场的强劲首秀，该公司开盘上涨12.5%。此次香港IPO筹资达46亿美元，是今年全球最大的一笔上市融资。欧洲股指期货显示开盘将走高，市场关注欧元区5月消费者信心的初步数据。在亚洲其他方面，澳元下跌0.5%，至0.64255美元，此前澳洲联储如预期那样下调了利率，理由是全球经济前景更加黯淡。不过，澳洲联储对进一步降息仍持谨慎态度。盛宝银行新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：“由于澳洲联储愈发显得不安，只要国内经济数据继续疲软或全球风险再次加剧，澳元可能会继续走弱。” 从更广泛的市场来看，投资者基本上已经消化穆迪上周下调美国主权信用评级的影响，该评级下调源于人们对美国36万亿美元债务规模不断扩大的担忧。在周一美国国债短暂抛售后，周二亚洲交易时段国债市场趋于稳定。 30年期美债收益率下跌2.8个基点至4.912%，此前一个交易日曾触及18个月新高5.037%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“穆迪的降级是一个短暂冲击，从更宏观的角度看其实意义不大。不过目前市场缺乏新的积极消息刺激，投资者没有什么新利好可以入场……我们还没看到新的贸易协议达成。” 分析人士指出，在贸易协议方面缺乏进展的背景下，市场短期内难以找到明确方向。关于穆迪的降级影响，美联储官员保持谨慎态度，目前仍在应对因美国贸易政策反复无常带来的经济不确定性。虽然这对美联储来说不是迫在眉睫的问题，但由于美国财政状况恶化导致借贷成本上升，可能会加剧整体融资难度，并限制经济活动。 Saxo的Chanana指出：“目前，美国的经济韧性和企业表现仍能抵消这些风险。但如果美联储继续观望，而贸易谈判又停滞，投资者迟早会开始要求更高的风险溢价。” 市场还在关注美国国会即将展开的一项税收法案辩论。特朗普预计将亲自出席，该法案将在本周晚些时候进行投票。如果通过，可能会延长其2017年的减税措施，并在未来十年令美国新增3万亿至5万亿美元的债务。在商品市场方面，油价涨跌不一。投资者担心美伊在核谈判上的分歧可能使谈判破裂，并削弱伊朗原油供应增加的可能性。金价则因避险需求下降下跌0.3%，至3,218美元。
云涌05-20 16:49
【直击亚市】中美贸易协议恐生变！亚洲市场正在赶进度，宁德时代首秀暴涨
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财经报社(亚太)讯周二(5月20日)亚洲股市四天来首次上涨，区域性股指接近去年10月以来的高点，贸易紧张局势的缓解为市场带来提振。 MSCI亚太指数上涨0.4%，此前标普500指数在周一接近牛市边缘。香港股市上涨1.2%，宁德时代上市首日股价一度飙升13%。美国国债在评级被穆迪下调后的剧烈波动后保持稳定。美国股指期货小幅下跌，而黄金因避险需求减弱下跌0.6%。#亚市直击# 近期股市上涨的主要原因是市场对贸易紧张局势缓解的乐观情绪。4月2日，美国总统唐纳德·特朗普宣布实行创纪录的高关税后，市场动荡，如今已逐步稳定。亚洲投资者密切关注美国与印度、日本的贸易谈判进展，此前美国与中国就降低关税达成协议，增强了市场信心。 Allspring Global Investments驻新加坡的投资组合经理Gary Tan表示：“亚洲股市近期反弹，主要受益于美中贸易紧张局势缓解（尤其是关税回撤）以及AI相关产业（尤其是半导体和云计算）带动的动能增强。短期市场情绪依然乐观，主要由资金多元化配置推动——只要不会再出现关税方面的挫折。” 据新德里消息人士透露，印度正在与美国就分三阶段的贸易协议进行谈判，预计将在7月之前达成临时协议，届时特朗普总统的“对等关税”计划将正式生效。与此同时，中国政府指责特朗普政府破坏日内瓦的贸易谈判，原因是美方警告称，全球任何地方使用华为的人工智能芯片都将违反美国出口管制规定。中国商务部发表声明，要求美方“纠正错误”。尽管美国信用评级被下调，欧洲和美国股市基本保持稳定。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)淡化了市场担忧，称政府决心削减开支并促进经济增长。 KCM Trade驻悉尼的首席市场分析师Tim Waterer表示：“今天亚洲市场正在‘赶进度’。我们看到亚洲股市在弥补昨天的跌幅，市场对穆迪下调评级的消息已经逐步消化。” 澳大利亚方面，投资者正关注澳洲联储即将在周二公布的经济政策方向。市场普遍预期澳洲联储将宣布降息25个基点，将现金利率降至3.85%，为两年来最低水平。不过，澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)在稍后与媒体见面时可能会避免暗示未来继续降息的立场。在商品方面，油价在连续两日上涨后趋于稳定。投资者关注俄乌之间以及美伊之间即将进行的会谈。
云涌05-20 12:38
中国传一则坏消息！“抛售美国”的导火索找到：股汇债三杀了
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续五日上涨，投资者情绪出现降温。欧洲和亚洲股市也纷纷下跌。30年期美债收益率突破5%，升至2023年11月以来最高水平。欧元兑美元上涨最多达1.1%，在主要货币中表现最强。欧美股市：欧洲STOXX 600指数下跌0.5%，法兰克福、巴黎和伦敦股指跌幅在0.1%到0.6%之间。 MSCI亚太（除日本）指数下跌0.4%，日经指数下跌0.7%。中国蓝筹股指数（沪深300）下跌0.3%，因4月零售销售不及预期，尽管工业产出略优于预期。 4月中国工业产出增速高于预期，而消费端表现令人失望，显示尽管中美贸易紧张关系有所缓解，中国这一全球第二大经济体仍面临结构性挑战。标普500期货下跌1.2%，纳指期货跌1.4%，不过这之前市场因特朗普下调对华关税而大幅反弹。穆迪下调评级重燃“抛售美国” 由于穆迪在上周五下调美国主权信用评级，引发市场对美国债务和赤字上升的担忧。继惠誉和标普之后，穆迪成为第三家将美国信用评级降至“非AAA”的主要评级机构。虽然穆迪依然认可美国强大的经济和金融实力，但表示这些优势已不足以完全抵消财政指标的恶化。目前，穆迪对美国的评级展望为“稳定”。这次评级下调强化华尔街对美国主权债券市场日益加深的担忧，尤其是在预算赤字持续膨胀、缺乏缩减迹象的背景下。与此同时，国会正在讨论更多无资金来源的减税政策，而特朗普政府也在重新调整贸易协议并瓦解长期建立的经济合作关系，经济前景面临放缓压力。 Eleva Capital高级投资组合经理Stephane Deo表示：“目前美债收益率的水平与经济基本面并不脱节。至于股市，经过连续上涨后进行修整是很正常的，而穆迪下调评级则为市场提供了一个借口。” 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon：“评级下调将加剧‘美国例外主义’正在消失的担忧，使非美资产对全球股市投资者更具吸引力，他们已经在从美股轮换至欧洲等其他市场。” 债务规模惹人忧随着共和党推进一项庞大的减税法案（有分析称该法案未来十年或将新增3万亿至5万亿美元债务），对美国36万亿美元债务规模的担忧日益加剧。在国会山，一项关键的税收与支出法案获得众议院预算委员会通过，此前共和党内强硬派与党内领导达成协议，加快削减医保计划（Medicaid）的推进步伐。周日晚间，该委员会通过了该法案，而此前四位极右翼议员曾联合民主党在周五否决该提案。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias表示：“穆迪关注的很简单，就是美国债务持续膨胀但没人解决。共和党的超级减税法案也是推高收益率的原因之一。” 周一，美国10年期国债收益率上涨7个基点至4.55%，30年期收益率上升约8个基点至5.02%。与此同时，黄金上涨1%，因对美国经济前景的担忧提升了避险资产的吸引力。 Jefferies International首席经济学家Mohit Kumar表示：“从历史经验来看，评级行动的影响通常是短暂的。但当前的背景不同。关税战已促使不少投资者对美国投资的可靠性产生质疑，并寻求替代市场。” 盯紧贸易谈判美国财政部长斯科特·贝森特在周日接受电视采访时否认穆迪的降级，并警告贸易伙伴如果不“真诚”谈判，将面临最高关税。贝森特本周将前往G7峰会继续磋商。与此同时，美国副总统JD·万斯和欧盟委员会主席冯德莱恩周日也就贸易问题举行了会谈。摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“目前10%的对等税率（不包括加拿大和墨西哥）是否会维持，或者对某些国家是升是降，还尚未明朗。”他估算目前的实际关税水平约为13%，相当于GDP的1.2%的税负。“除了更高关税本身带来的冲击，政策不确定性也会进一步拖累增长。” 贸易战已削弱消费者信心，投资者本周将密切关注家得宝（Home Depot）和塔吉特（Target）等零售巨头的财报，以洞察消费趋势。虽然收益率上升，但美元并未受益，因投资者对美国贸易政策的波动性感到不安。欧元上涨0.7%，至1.1224美元；美元兑日元下跌0.6%，至144.85。荷兰国际集团货币策略主管Chris Turner：“预计本周美元将持续包含风险溢价，投资者也会密切关注当前与亚洲国家谈判的贸易协议中是否出现有关汇率的内容。” Sycomore资产管理公司首席投资官Pierre-Alexis Dumont：“如果美国希望全球继续为其财政赤字融资，就必须维持美元的吸引力。”
欧罗巴05-19 19:00

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