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【直击亚市】拜登是否退选？美联储降息再添“功臣”，美元掉头向下、日元反弹
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8财经报社(亚太)讯周四(7月4日)亚洲股市上涨，此前经济数据支持美联储降息的预期，日元从自1986年以来的最低水平反弹。 MSCI亚太指数创下两年多来的最高点，科技股贡献了最多的涨幅。日本的东证指数盘中创下历史新高，韩国、澳大利亚和中国的股市也有所上涨。美国期货合约变动不大，之前标普500和纳斯达克100在美国假期前的缩短交易中创下历史新高。#亚市直击# 全球股市有望创下自3月以来最长的周涨幅，因为美国一系列疲软的经济数据重新引发了9月降息的预期。周三的报告显示，美国服务业以四年来最快的速度萎缩，劳动力市场也出现进一步放缓的迹象。具体来看：周三，供应管理协会(ISM)公布的数据显示，由于商业活动急剧回落和订单下滑，美国6月ISM服务业PMI意外大幅不及预期，陷入萎缩，服务业活动的萎缩速度创四年最快。调查显示，服务型企业在6月出现三个月来第二次萎缩，为美国经济增长放缓的另一个迹象。ISM服务业PMI指数从5月的53.8降至6月的48.8，是自2020年5月疫情最严重时期以来的最低水平，逊于市场预期的52.8。美国上周初请失业金人数有所增加，而失业人数在6月底进一步上升至两年半以来的新高，这与劳动力市场逐渐降温的趋势一致。美国劳工部周三表示，在截至6月29日的一周内，各州初请失业金人数增加4000人，经季节性调整后为23.8万人，接受访查的经济学家原本预计上周的初请失业金人数为23.5万人。由于周四是美国独立日假期，该报告提前一天发布。另外，周三公布的ADP就业报告显示，6月份民间就业岗位增加15万个，而5月份增加15.7万个。接受访查的经济学家此前预测民间就业岗位将增加16万个。市场如何反应？ “坏消息就是好消息，”City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada说，“这就是周三美国数据公布后风险资产的反应。” “较低的国债收益率和美元在鸽派利率押注下的回落可能会支持(亚洲)地区的风险情绪，”IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap说。他表示，美国增长前景放缓使得9月降息“更有可能”。同日，美联储6月政策会议的纪要显示，官员们正在等待通胀降温的证据，并在如何保持利率高企的问题上存在分歧。掉期交易员预计2024年几乎会有两次降息，首次可能在11月，但对9月降息的押注有所增加。 10年期美国国债收益率在前一交易日下跌7个基点至4.36%后保持稳定，这对美元产生了压力。美元指数连续第三个交易日走弱。日元在前一交易日触及1986年以来的最低水平后反弹，市场猜测日本央行将逐步收紧政策。与此同时，英国人准备在周四进行大选投票。英镑在早盘亚洲交易中变化不大。在亚洲其他地区，5月份中国电动汽车品牌在下滑的欧洲电动汽车市场保住了自己的份额。比亚迪等汽车制造商占电动汽车总销量的8.7%，与一年前大致相当，因为中国公司推出了新的廉价车型，给欧洲同行施加了压力。等待非农报告投资者现在将密切关注周五的美国就业报告。经济学家预计6月非农就业人数将增加19万人，低于前一个月，失业率将维持在4%。 “鉴于经济背景降温的其他证据，就业报告可能对美联储寻找降息信号的理由越来越具有决定性，”LPL Financial的Quincy Krosby说。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美联储在获得足够的信心来降息之前，还有很多数据需要观察。此外，交易员们正在关注拜登总统是否会退出美国总统竞选的迹象。华尔街已经开始在美元、国债和其他资产之间调整资金，这些资产可能会受到其对手特朗普回归的影响。在大宗商品市场上，黄金在突破多日的紧密交易区间后连续第二天上涨。
云涌2024-07-04
全球大狂欢、中国再成局外人！日元又暴跌、黄金直逼2350 今日两大风险
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储9月降息铺平道路。” 与此同时，周三亚洲股市延续自5月以来的最长上涨周期。日本股市上涨，主要指数目前距离创纪录的最高点不到1%。然而，中国内地蓝筹股成为一个例外，下跌0.24%，中国人民币兑美元跌至七个月低点。中国的数据显示，该国的服务业活动在六月份扩张速度放缓，信心指数创下四年低点，新订单增长放缓。日元又刷新38年低点汇市方面，日元稍微平静，尽管兑美元仍升至161.94日元的38年新高位。今年以来，由于美国和日本之间利率差距较大，日元已经下跌超过12%。交易员一直在寻找日本政府是否会在货币市场干预的迹象，一些分析师认为，设立干预阈值可能比当前水平更高。日本当局本周在日元问题上基本保持沉默，财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告，即随时准备采取行动。 “我们怀疑在164-165水平周围的干预威胁已经减弱，”新加坡TD证券的宏观策略师Alex Loo表示。 “目前，外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到，在日本政策制定者做出回应之前，市场将继续推高美元/日元，”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。一些人猜测，日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。分析师还指出，特朗普再次当选总统的可能性增加，这对日元产生了影响，因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。在商品市场上，原油价格因美国原油库存大幅减少的迹象而上涨至接近两个月的高点。据知情人士透露，美国石油协会报告称，上周原油库存减少920万桶。如果这一数据在周三晚些时候的官方数据中得到确认，将是自今年1月以来最大的减少量。在连续三日窄幅震荡后，现货黄金似乎试图摆脱这一趋势，短线迅速拉升逼近2350美元，日内一度涨超20美元。#黄金技术分析# ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示：“今天的价格上涨与美元走软有关，这是因为美联储主席在公开场合承认，美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。”
欧罗巴2024-07-03
决策分析：日元、人民币还在跌！日股又狂欢，今日纪要携手小非农来袭
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FX168财经报社(亚太)讯亚洲股市周三(7月3日)上涨，美联储主席鲍威尔的评论增强了市场对美国即将降息的预期，同时日元徘徊在38年低点，令交易员警惕日本的干预。 MSCI亚太地区（除日本外）最广泛的指数上涨0.64%，主要由科技股推动；日本的日经指数上涨1.4%，接近3月份触及的纪录高位。中国蓝筹股CSI 300指数下跌0.14%，香港恒生指数上涨1%，科技股领涨。财新PMI数据显示，中国服务业活动扩张速度创8个月新低，信心在6月份降至四年低点，表明需要更多经济刺激措施。#决策分析# 欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.61%，德国DAX指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数涨0.63%。关注点在法国周日的决选政治局势。鲍威尔周二表示，美国回到了“反通胀的道路”，尽管他警告说，政策制定者在考虑降息之前需要更多的数据。这一评论使美国国债收益率下降4.3个基点，10年期国债收益率在亚洲时段持稳于4.435%，这令美元保持疲软。 “我认为鲍威尔的观点相当平衡——美国正走在正确的道路上，但需要更多的数据，”Legal and General investment Management亚太投资策略师Ben Bennett表示，“我的解读是，今年可能会降息，9月可能是降息的起点，因为9月会议上将有新的经济预测。” 交易员目前预计，美联储9月份降息的可能性为69%，今年最多可能降息两次，这与年初预计的降息幅度超过150个基点相去甚远。投资者正在权衡显示美国劳动力市场紧张的数据，并将重点转向周五的非农就业数据。美国股市周四休市，周三提前收盘。美联储最近一次会议的纪要将于今日晚些时候公布，届时将为美联储对利率前景的看法提供更多线索。此外，今日美国ADP就业数据以及上周初请失业金人数将出炉。美国6月ADP就业人数将于今晚20:15公布，美联储将于次日凌晨2:00公布会议纪要。美国即将降息的前景限制了美元的升势，衡量美元兑六种货币的美元指数持稳于105.74。日元兑美元触及38年新低的161.875，并自6月底以来徘徊在这些水平。日元兑美元今年已下跌逾12%，受美国和日本之间的利率差距影响。这导致日元被用作套利交易的融资货币，投资者借入利率较低的货币，并将所得资金投资于收益率较高的资产。交易员一直在关注日本当局干预汇市以支撑疲弱的日元的迹象，一些分析师暗示，日本政府的底线可能会比目前的水平更低。道明证券驻新加坡宏观策略师Alex Loo表示：“我们怀疑市场对该货币对的兴趣已消退，因干预威胁逼近164-165水准。” 人民币兑美元汇率跌至7个月低点，中国央行小幅下调人民币的交易区间，并控制其走弱。欧元兑美元持稳于1.07437，低于周一触及的两周高位，因法国国民联盟(National Rally)的反对者加大了阻止极右翼政党执政的努力。英镑最新交投在1.26875，外界普遍预期反对党工党将在大选中获得压倒性胜利。大宗商品方面，油价上涨，因美国行业数据显示夏季驾驶季节期间燃料需求强劲。布伦特原油期货上涨0.5%至每桶86.67美元，美国WTI原油期货上涨0.46%至每桶83.19美元。
云涌2024-07-03
【直击亚市】中国央行难逆转火爆行情！华尔街又疯狂了，今日两大风暴来袭
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8财经报社(亚太)讯周三(7月3日)亚洲股市上涨，昨日美国股市再创历史新高收盘，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，通胀正回到下行轨道。摩根士丹利资本国际亚太指数正创下今年5月以来最长的涨势。香港、日本和澳大利亚的基准股指上涨，而中国内地和韩国的基准股指则几乎没有变化。#亚市直击# 在亚洲，在上月万科销售停滞、碧桂园销售进一步下滑之后，交易员将寻找中国陷入困境的房地产市场出现改善的迹象。中国数据传坏消息周三公布的数据显示，财新和标普全球(S&P Global)发布的中国6月份综合采购经理人指数(PMI)从5月份的54.1下滑至52.8。服务业增长放缓可能加剧人们对中国经济前景的担忧。尽管政府加大了支持房地产市场的政策力度，但该国的房地产市场仍在继续萎缩，而由于企业和消费者信心依然低迷，通缩压力挥之不去。作为世界第二大经济体，中国近几个月的经济增长参差不齐，这加强了为实现5%左右的雄心勃勃的增长目标而提供更多政策支持的呼声。中国央行难阻挡火爆行情与此同时，据分析人士称，央行的债券借贷计划可能会放缓。数月来，中国央行(PBOC)一直在抑制国内债券的上涨，并暗示可能会在5月份出售部分持有的债券，为涨势降温。分析人士说，中国央行的债券借贷计划可能会放缓，但不会抑制债市的反弹，因为推动债券需求的根本原因不太可能逆转。他们表示，中国央行此举的影响可能反而是设定收益率下限，使其进入区间。基准债券收益率周一从创纪录低点反弹，此前中国央行表示言论为火爆的债券市场降温。 “由于宏观逻辑仍然是稳定增长和放松货币政策，债券市场的简单逆转不存在，因为降息的可能性仍然存在，”天风证券固定收益研究首席分析师Sun Binbin表示，利率下降的总体趋势没有改变。” 在其他市场，澳洲三年期公债收益率延续升势，因优于预期的零售销售数据强化了升息的理由。油价稳定在两个月高点附近，而美元指数和美国国债收益率几乎没有变化。美股又疯狂在美国，标普500指数期货小幅下跌，昨日该基准指数首次收于5500点以上，这是今年该指数的第32次创纪录。特斯拉公司股价飙升10%，带动大型科技股上涨，纳斯达克100指数首次突破20000点。由于企业盈利强劲、人工智能狂热以及利率将下降的预期，股市继续无视悲观论者，标准普尔500指数的市值从2022年10月的收盘低点增加逾16万亿美元。没有任何有意义的回调使得看涨者相信这次反弹是可持续的。标普500和纳斯达克的收盘新高也可被视为另一个胜利，因为“整数关口”具有心理意义，Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，“亚洲也将得到一些启发，不仅来自美国市场的净变化，还因为不仅仅是科技股支撑了各自的指数，我们看到广度和参与度有所提高。” 投资者正在关注定于周三公布的美国首次申请失业救济人数和ADP就业数据，以获得更多有关政策前景的线索。美联储主席鲍威尔承认，美国在降低通胀方面取得了“相当大的进展”，但他强调，官员们在降息之前需要更多的证据。在经济方面，周二数据显示职位空缺意外增加，打破了突显就业放缓的趋势，就业放缓被视为美联储宽松政策的关键。由于周四的假期，美国股市将在周三提前收盘，投资者也在为将于周五公布的至关重要的美国就业数据做准备。经济学家预计，该报告将显示6月份雇主增加约19万个就业岗位，失业率可能保持在4%。
云涌2024-07-03
特朗普真要获胜、这一市场怕极了！今日法国谁out，日元又惨跌两大风暴逼近
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的最高水平。日股接近创纪录高位稍早亚洲股市上涨，主要由日本和香港带动。MSCI亚太地区股票指数触及自5月底以来的最高点，其中香港上市的房地产和电动汽车制造商股票出现了强劲上涨。日本的股票基准指数接近创纪录高点，主要受到金融股票上涨的支持，因为预计利率将上升。国内10年期收益率继续上升至1%以上，因为市场猜测央行将提高政策利率。在中国，对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。央行表示将从一级经销商那里借入政府债券，这是一种可能正在考虑出售国债来降低市场热度的迹象。中国基准债券的收益率周一跌至历史新低，投资者对长期经济增长的担忧正在加剧。在商品市场上，由于中东紧张局势升级和大西洋飓风季节迅速启动的担忧，油价接近两个月高点。铁矿石价格保持在约一个月以来的最高收盘水平附近。黄金价格变动不大。今日焦点本交易日来看，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在葡萄牙举行的欧洲央行论坛上的讲话可能会为政策展望提供更多线索。欧洲央行的拉加德也将发表讲话。此外，重要的美国就业数据将从周二开始陆续公布，首先是美国JOLTS职位空缺报告，这是美联储的最爱，随后是ADP就业数据，以及本周五的重要月度就业报告。
欧罗巴2024-07-02
【直击亚市】中国央行突然干预！日本债市劲爆行情，市场开始定价特朗普获胜
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8财经报社(亚太)讯周二(7月2日)亚洲股市中，日本股市上涨，金融股因贷款利率上升的前景而上涨，推动日本基准股指接近历史高点。日本银行和保险类股是东证指数上涨的最大贡献者之一，此前日本国内10年期国债收益率继续升至1%以上，因投资者押注日本央行将上调政策利率。 “日本金融股强劲，国内10年期国债收益率接近1.1%，”三井住友DS资产管理公司高级基金经理Sohei Takeuchi说，日本股市在普遍落后于新兴市场和欧洲市场之后，可能会看到一些全球需求。一项指数显示，日本大型制造商的信心较三个月前有所上升，这增加了日本央行本月晚些时候加息的可能性。Vanguard认为，如果日本央行本月可能的政策变化未能提振日本债券收益率，日元兑美元有可能跌向170关口。中国央行出手干预在中国，香港股市也走高，中国电动汽车制造商在6月份销量和交付量增加后股价上涨。另外，澳大利亚和韩国股市下滑。#亚市直击# 对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。中国央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，但未具体说明何时开始借入。这一迹象表明，它可能在考虑出售国债，为涨势降温。国债期货应声跳水，30年期国债期货收盘跌1.1%，此前一度涨超0.39%并创下历史新高。民生宏观陶川指出，央行少见地在盘中公布了“国债借入操作”，使人不由得想起上次盘中出手稳汇率（去年9月11日午间召开外汇自律机制会议+公布金融数据）。天风固收指出，首先央行是在7月1日进行操作公告，可能是有意避开了6月半年末这一重要时点。如果公告时点在6月中下旬，对债券市场的影响可能会不同。其次，央行暂时还没有显著加大流动性回笼，说明对市场可能还有一定呵护。美国方面，在上周与拜登(Joe Biden)展开辩论后，交易员们在权衡特朗普(Donald Trump)再次当选总统的可能性，因此其它多数地区基准股指在窄幅波动。美国股市合约在亚洲时段下滑，尽管周一华尔街在科技股上涨的带动下小幅走高。美元兑所有10国集团货币走强，10年期美国国债收益率在周一上升7个基点至接近4.5%后盘整。在上周的辩论损害了拜登赢得连任的机会之后，华尔街策略师敦促客户为粘性通胀和长期债券收益率上升做准备。与此同时，拜登呼吁选民对特朗普“做出判断”，此前最高法院的一项裁决为这位共和党总统候选人可能免于因1月6日美国国会骚乱而受到起诉铺平了道路。美国国债的抛售“在隔夜继续，因为利率市场开始消化特朗普当选的影响，这可能会导致联邦赤字持续存在，并可能导致通胀上升，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“美国国债收益率上升将带来美元走强，这对许多亚洲股市来说都是一个问题。在欧洲，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)暗示，没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员们本月将暂停降息的预期。法国大选结果显示极右翼出台极端政策的可能性较小，欧元汇率变化不大。大宗商品方面，油价接近两个月高位，因中东紧张局势升级，且对大西洋飓风季的担忧，Beryl被命名为五级飓风。在其他地方，金价几乎没有变化，维持盘整姿态。
云涌2024-07-02
决策分析：中国不一数据打压人气！法国选举意外股汇大涨，市场等待美国两大风暴
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国利率前景的不确定性，周一(7月1日)亚洲股市保持稳定，而在法国突发的选举中，极右翼在首轮投票中获胜，但得票率低于一些民调预测，欧元随之上涨。这次意外的投票结果扰乱市场，因为极右翼和在周日排名第二的左翼联盟在法国高预算赤字的情况下承诺大幅增加支出，这促使欧盟建议采取惩戒措施。法国大选没有全面倾向勒庞周一，欧元上涨0.41%，而欧股大幅高开，投资者消化比预期更好的结果，尽管不确定性仍然存在。 “法国选举第一轮投票结果并不像民调所显示的那样全面倾向勒庞，这带来了一定的安慰，”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“这强化了国民联盟难获得绝对多数席位的希望，也不太可能有足够的力量大幅增加支出，这使得法国债券市场和欧元感到稍微放心。” 法国大选首轮投票最终结果显示，极右翼国民联盟(RN)及其盟友共计获得33%的选票；左翼联盟获得约28%的选票；马克龙的中间派阵营获得约20%的选票。但下周反欧元、反移民的国民联盟党能否赢得权力将取决于其竞争对手在未来几天的政治交易。现在的焦点转移到下星期天的决选，这将取决于各政党如何决定在法国577个选区中的每一个选区联合起来参加第二轮选举。第二轮选举的结果仍有可能是国民联盟获得多数。华侨银行投资策略总监Vasu Menon表示：“投资者担心，如果极右翼国民联盟党赢得多数席位，这可能会导致法国与欧盟的冲突，可能会严重扰乱欧洲市场和欧元。” 中国PMI表现不一在亚洲，MSCI亚太地区（日本除外）最广泛的股票指数下跌0.04%，2024年以来上涨了7%。#决策分析# 中国股市涨跌互现，蓝筹股下跌0.19%，上海综合指数上涨0.31%，因PMI数据表现不一。财新PMI显示，得益于海外订单，小型中国制造商的工厂活动以自2021年以来的最快速度增长，而官方数据显示，国内需求疲软和贸易摩擦导致工业部门收缩。财新6月中国制造业PMI升至51.8，较5月上升0.1%，创3年新高，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5，与5月持平，与路透社调查的预测值49.5相符，低于50的荣枯分界线，连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5，下降0.6个百分点。市场等待美联储纪要与非农宏观方面，焦点仍然在于在上周五数据显示美国5月份月度通胀未变的情况下，美联储是否以及何时会开始降息。截至5月的12个月里，PCE价格指数上涨2.6%，4月则上涨2.7%。上月的通胀数据符合经济学家的预期，但仍高于美联储2%的通胀目标。尽管如此，市场仍然预期今年至少会有两次美联储降息，芝加哥商品交易所FedWatch工具显示9月降息的概率为63%。投资者本周的关注点将是美联储6月份会议的会议纪要，这将提供更多关于央行想法的线索，然后焦点将转向周五的非农就业数据。美联储在6月预测2024年只有一次降息。在货币方面，日元兑美元略微走弱至161.06，上周五跌至161.27，这是自1986年末以来的最低水平，令交易员紧张，关注日本当局的干预迹象。日本央行周一公布的一项季度调查显示，6月份日本服务业的商业情绪恶化，而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调，也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。欧元兑美元在亚洲触及两周多高点1.076175，推动美元指数（衡量美元对六种竞争货币的指标）略微下跌至105.61。在大宗商品方面，油价小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.39%，至每桶85.33美元，美国WTI原油期货上涨0.39%，至每桶81.86美元。
云涌2024-07-01
【直击亚市】法国选举令人松口气！中国PMI黯淡等三中全会美元仍是最好避险工具？
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离险境。” 中国经济数据令人不安多数亚洲股市上涨，日本和韩国股市均上涨。在一份官方报告显示6月份工厂活动连续第二个月收缩后，中国股市下跌。尽管数据显示，上个月财新制造业指数小幅上升，但彭博经济表示，这一微小的改善无助于抵消官方调查发出的令人担忧的信息。中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5，与5月持平，与路透社调查的预测值49.5相符，低于50的荣枯分界线，连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5，下降0.6个百分点。整体情况可能更为黯淡——服务业PMI降至50.2，为5个月低点；建筑业PMI降至52.3，为去年7月以来的最低水平。两者都显示出增长，但明显正在放缓。路透社指出，在中国经济艰难复苏之际，中国的制造业活动已连续第二个月处于萎缩状态，服务业活动则下滑至5个月低点。外界注意到，在中国三中全会召开前夕，制造业持续萎缩的状况或为当局衡量是否出台重大经济决策造成了压力。周一公布的数据显示，日本大型制造商的信心有所上升，这为日本央行考虑本月晚些时候加息打开了大门。日本10年期国债收益率上升2.5个基点。彭博社调查的三分之一的经济学家预计，下次会议将加息。日元上周跌至1986年以来最低水平，促使一些分析师暗示升息风险加大，因日本央行行长其他还能承诺将密切关注日元对通胀的影响。美国经济降温上周五，在美国本季度结束之际，一系列数据显示，全球最大经济体正在降温，但并未对消费者造成持久损害。由于预期通胀压力将有所缓和，美国消费者信心指数的降幅小于最初的估计，美联储偏爱的通胀指标出现6个月来的最小涨幅。美国国债周一小幅走低。 “进入下半年，有很多选举的不确定性，我们认为美元将是最好的避险工具，”道明证券外汇和宏观策略师Alex Loo在彭博电视表示，“我们确实喜欢它作为避险货币的吸引力。” 大宗商品方面，由于交易员权衡中国的经济前景以及欧洲和中东的地缘政治风险，石油价格变化不大。
云涌2024-07-01
新季度，老样子！中国PMI传好消息勒庞未获得绝对多数刺激欧元
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.4%，过去七个季度中有六个季度上涨。亚洲股市在第二季度上涨5.5%。美国上周的个人消费支出(PCE)通胀数据符合相对温和的预期，足以保持“软着陆”叙事，并预计美联储今年将进行两次25个基点的降息。但有迹象表明，看涨势头正在失去动力，尤其是在大型科技公司，而且整个市场都出现不确定性和波动性。在货币方面，这种情况在日元上表现得最为明显，上周日元兑美元汇率跌至38年低点。
风起2024-07-01
决策分析：特朗普与拜登扭转中国股市！日元一度跌破161，今日小心PCE有意外
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经报社(亚太)讯周五(6月28日)，亚洲股市有望实现连续第五个月上涨，因越来越多的人认为美国通胀降温可能促使美联储今年放松利率，而日元兑美元跌至38年来的最低点。在经过相对平静的一周后，周五市场将迎来一系列风险事件，其中包括美联储偏爱的通胀指标——5月核心个人消费支出（PCE）价格指数的数据，这将成为当天的焦点。亚洲市场对美国民主党总统乔·拜登和他的共和党对手唐纳德·特朗普在11月选举前的第一次总统辩论反应不大，不过，随着投资者缩小特朗普获胜的可能性，美国股指期货和美元上涨。标普500指数期货和纳斯达克期货分别上涨0.2%和0.32%。 Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley表示：“关于这对股市来说是好消息还是坏消息有很大的争论，但我可以告诉你，对于债券市场，共识很明确。如果特朗普赢得选举，利率可能会上升。” MSCI亚太地区（除日本）最广泛指数上涨0.35%，本月有望涨超3%，创下自2月以来的最佳表现。#决策分析# 对美联储即将放松政策的预期和人工智能热潮的推动引发了股市的风险反弹，推动华尔街创下历史新高，进而带动亚洲股市。交易员现在预期9月份美联储首次降息的概率为64%，高于一个月前的50%，根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，尽管分析师表示，如果周五的核心PCE数据意外上行，这些预期可能会被打破。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果今晚的核心PCE通胀数据大幅高于预期的2.6%，加上本周加拿大和澳大利亚通胀数据的上行意外，将加剧对全球通胀下降已见底并可能在某些国家重新加速的担忧。” 与此同时，中国市场扭转早盘跌势转为上涨，中国基准CSI300指数上涨0.72%。香港恒生指数上涨0.57%。投资者最初对拜登和特朗普可能在对华贸易关系上发表的言论感到紧张，近年来中美关系进一步恶化，但两人对是否会有进一步关税未提供太多信息。在货币市场上，美元走强，有望实现1.3%的月度涨幅。澳元下跌0.35%，至0.6624美元，而欧元下跌0.13%，至1.0690美元，本月迄今下跌约1.4%。欧元继续受到欧盟内部政治动荡的影响，法国的临时选举将于本周末开始。日元跌至每美元161.27日元的低点，为1986年以来的最低点，随后略有回升。由于美国和日本之间利率差异显著，日元兑坚挺的美元今年已下跌约12%，继续受到作为套息交易融资货币的吸引力的打压。在套息交易中，投资者以低利率货币借款，并将所得资金投资于高收益资产。日元最新的跌势使投资者保持警惕，关注东京可能的干预行动。日本当局在4月底和5月初花费创纪录的9.79万亿日元（609.4亿美元）将日元从34年低点160.245推高5%。 OCBC的货币策略师Christopher Wong表示：“虽然日元水平是一个考虑因素，但官员们关注的重点是贬值速度，干预的目的是抑制过度波动。”“我认为他们可能会再观望一阵子……除非我们迅速看到日元跌至164-165，”他说。与此同时，日元的疲软对日经指数是一个利好，日经指数上涨0.4%，本月有望上涨2.6%。周五数据显示，日本首都核心消费价格指数6月份同比上涨2.1%，突显出日本央行在决定下次加息时间时面临的挑战，因为疲软的日元带来的成本压力使通胀维持在2%的目标以上，但也损害了消费。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Atsushi Mimura为最高货币外交官，接替今年通过最大规模货币干预应对日元急剧下跌的神田真人。在商品市场上，黄金在强势美元的压力下承压0.13%，至2,325美元附近。布伦特原油期货上涨0.61%，至每桶86.92美元，而美国WTI原油期货上涨0.67%，至每桶82.29美元。
云涌2024-06-28

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