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【直击亚市】小心！非农恐仅增15.5万拜登又要对华新出口管制
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日元和菲律宾比索、马来西亚林吉特等新兴亚洲货币上涨。利率互换合约显示，9月17-18日美联储会议上执行50个基点降息的概率约为35%，但交易员仍倾向于25个基点的降息，而这也是经济学家的主流观点。由于超级台风“摩羯”在夜间掠过该地区，香港预计将取消周五余下的交易，这将使市值4.9万亿美元的股票市场关闭一整天。在亚洲的其他地区，美国拜登政府可能会对中国实施新的关键技术出口管制。华盛顿一直限制中国获得人工智能所需的尖端技术，担心先进的芯片和组件可能会增强北京的军事优势。中国券商股上涨，此前两家最大的国有券商表示正在寻求合并。分析师表示，这次合并可能会推动其他公司效仿。市场密切关注中国债券市场，一些交易员表示，央行近期购买的一些政府债券正被出售到二级市场，这可能是当局再次干预以抑制债务涨势的迹象。根据估计，美国就业报告预计将显示就业人数增加约165,000人，高于7月份的114,000人，但最近三个月的平均增长将放缓至15万人左右，是2021年以来的最低水平。报告发布后，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)将发表讲话。 Interactive Brokers的Steve Sosnick表示：“真正‘坏消息’的危险在于，即使美联储准备迅速采取行动，可能也为时已晚，无法避免实际的经济疲软。但是，如果消息‘过于乐观’，市场预期的降息速度可能会让美联储有所犹豫。” 由于对需求疲软和供应充足的担忧，石油市场正走向近一年来最大的周度亏损，即便OPEC+推迟了两个月的增产计划。黄金变化不大，交易员正在消化最新的美国数据。铁矿石本周表现疲软，未见中国钢铁市场复苏的迹象。
云涌2024-09-06
【日股收评】又一次崩盘的开始？日经225暴跌超4% 背后“凶手”是？
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市之间的高度负相关性，”加拿大皇家银行亚洲货币策略主管Alvin Tan在新加坡表示，“这告诉我们，日本股市的牛市在很大程度上与货币贬值密切相关，无论是好是坏。” 随着日本央行行长植田和男重申，如果经济和价格表现符合预期，将继续加息，市场对日本借贷成本上升的担忧再次浮现。他的言论帮助日元保持周二对美元1%的涨幅，使人们继续担忧出口商的收益。 “植田的言论对日本股市造成了压力，”Jin Investment Management Pte.的高级投资组合经理Rafael Nemet-Nejat表示，“此外，由于美国ISM制造业指数的疲软，再次引发了对美国经济衰退的担忧。” 一些分析师认为，周三的下跌只是对纽约股市隔夜大幅下跌的暂时反应，而非另一次崩盘的开始。三菱日联摩根士丹利证券公司高级投资策略师Kohei Onishi表示：“今天的下跌只是对纽约股市隔夜大幅下跌的反应。”他表示，在包括经济数据在内的不确定性在下次美联储决策前消除之后，股市可能会在年底前反弹。”
云涌2024-09-04
路透：ISM或揭开美元本周大涨序幕？
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元测试近期低点。受美国降息预期影响，亚洲货币上涨尤为强劲，这将为区域经济体提供更多空间来放松政策并促进增长。亚洲时段的数据显示，澳大利亚政府支出在 6 月份季度有所增加，促使澳大利亚国民银行上调了对周三国内生产总值数据的预测。韩国通胀率降至三年半低点，为即将降息铺平了道路。 (图源：路透社)
Dan19772024-09-03
今日，PMI数据开启美元的超级周！
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率市场更接近于预期降息50个基点。” 亚洲货币此前大幅上涨，特别是在预期美国降息将为区域经济提供更多政策宽松空间并鼓励增长的情况下。亚洲时段的数据表明，澳大利亚政府在6月季度的支出增加，促使澳大利亚国民银行上调对周三GDP数据的预测。韩国的通胀率降至三年半以来的最低水平，为即将到来的降息铺平了道路。公司新闻方面，国泰航空在检查其空客A350机队时取消了航班，原因是劳斯莱斯发动机组件故障。在日本，一位高级财政部官员反驳零售巨头Seven & i Holdings寻求国家安全分类，以抵御加拿大Alimentation Couche-Tard收购要约的猜测。周二可能影响市场的主要发展：经济数据：美国ISM制造业PMI数据。
风起2024-09-03
台币汇率8月反弹3%！美联储降息后走势将如何？
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美联储开始降息后，台币可能再次跑输其他亚洲货币。 2024年8月，台币兑美元汇率上涨2.8%。主要原因是美国数据疲软以及鲍威尔言论转变巩固了美联储9月降息的预期，导致美元走软。不过与马来西亚林吉特和印尼盾等表现出色的货币相比，台币的涨幅相形见绌，这两种货币的涨幅都至少达到了5%。台币面临的主要制约因素之一是收益率持续大幅低于美国，这将维持对美元的需求，以便为寻求高回报的套利交易提供资金。此外，台湾央行担心出口竞争力下降，并放松对大量使用外汇的国内寿险公司的对冲规则，也减缓本币升值。台湾企业为减少对中国大陆的风险敞口，努力增加在美国到东南亚等地区的海外投资，这意味着它们对美元的需求将保持强劲。同样，即将到来的美国总统大选也会给两岸关系带来不确定性，引发更多的货币波动。 “台币可能会受到一些因素的影响，例如美国大选、科技行业的发展等。”ING银行大中华区首席经济学家Lynn Song表示。“在这些不确定因素得到解决之前，预计这种滞后将继续存在。” 从根本上讲，台湾出口商的货币兑换率低源于套利交易的流行，即通过以较低利率借入台币，为购买高收益外币资产提供资金。美国银行策略师Chun Him Cheung认为，台湾企业对海外投资的结构性需求上升是台币升值受限的因素。“这种海外投资增长的主要原因是，他们希望将制造能力从中国大陆转移出去。” 美国银行建议通过无本金交割远期卖出台币兑韩元，以利用这两个亚洲科技出口竞争对手之间不同的货币动态。台币过度升值带来的政策风险也值得警惕，这是当地科技产业从全球人工智能热潮中获得最大利益的一个障碍。巴克莱银行认为，美元/台币（USD/TWD）近期的技术支撑位在31.5-31.8。“因为央行可能会出手遏制台币进一步升值的速度。” 高盛集团预计美元/台币将在11月底升至33。【图源：TradingView；2024年美元/台币（USD/TWD）走势】花旗集团将台币兑美元列为11月做空货币。因为台币看起来容易受到关税和选举风险的影响，而且还面临着宏观经济前景不明朗的阻力。不过，也有一些分析师对台币的前景持乐观态度。他们认为，在美联储降息后，资金可能会流入新兴市场股市，给台币带来好处。此外，人民币和日元近期的上涨也可能波及台湾。 “不要以为这轮台币升值已经结束。”法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略师Ju Wang表示。原文链接
投资慧眼2024-09-03
人民币将继续升值！分析师：前景取决于“美联储降息周期” 中国央行将逐步放松政策
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储降息周期的幅度将成为人民币，以及其他亚洲货币走势的关键驱动因素。” “我们确实预计中国人民银行未来可能会进一步逐步放松货币政策，但关键驱动力仍将是美联储降息，在美元走弱的背景下推动亚洲货币复苏。” (来源:SCMP)
圈内人2024-09-03
国有银行出手了！人民币触及一年多最高水平后回落
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兑疲软的美元已上涨约0.7%。与其他亚洲货币一样，人民币受益于市场对美联储即将降息的预期上升，这促使交易员抛售美元并买入本地货币。随着中国出口商手握大量外汇，市场猜测他们也将利用这一情绪转变，出售更多美元。此外，人民币还受益于一种曾经非常流行的策略的解除，即交易员以低利率借入人民币并将其兑换为高收益率的外币。 “随着人民币看空情绪的转变，近期的刺激措施应对中国的增长前景构成更强有力的支持，”瑞穗银行亚洲外汇首席策略师Ken Cheung表示，“如果人民币显著升值，可能会促使出口商将外汇转换回人民币，并推动人民币走向更强水平。” 然而，人民币仍将面临增长疲软的压力，因为消费者支出放缓，中国政府避免采取重大刺激措施。此外，交易员也在等待观察中国人民银行是否会对人民币的升值采取反制措施，警惕其对出口商的影响。据要求匿名的交易员称，国有银行在约7.0910的水平买入美元，限制人民币的升值。在中国人民银行将每日参考汇率上调至两个月高点的7.1124后，在岸人民币小幅上涨。 “鉴于现货已经低于中间价，进一步上涨将会更慢且波动性更大，”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu表示。“我们预计到年底美元兑人民币汇率将降至7.0-7.1之间。”
风起2024-08-30
新兴市场货币表现分化，受美联储鸽派信号影响
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新兴市场货币表现内容导读亚洲货币的强劲表现拉美与欧洲货币的波动美联储政策对市场的影响市场对未来政策的关注编辑总结名词解释 2024年8月相关大事件亚洲货币的强劲表现受美联储主席鲍威尔的鸽派言论提振，亚洲货币在周一表现强劲。马来西亚林吉特和新台币领涨，这是由于鲍威尔在上周五亚洲市场收盘后表示，美联储可能开始考虑降息。此言论推动亚洲货币指数连续第二个交易日上涨，成为新兴市场货币表现的亮点。拉美与欧洲货币的波动与亚洲货币表现形成对比的是，拉丁美洲和欧洲的部分货币出现下跌。墨西哥比索领跌，因投资者担心中东局势升级转向更安全的投资选项。此外，墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔推进的司法改革也加剧了市场的紧张情绪，进一步打压了投资者信心。在大宗商品价格上涨的支持下，哥伦比亚和智利的货币分别因油价和铜价的上涨而走强。美联储政策对市场的影响鲍威尔释放的信号表明，美国即将开始货币宽松政策，这意味着投资者将密切关注未来降息的步伐。旧金山联储主席戴利在接受彭博电视采访时表示，现在是开始降息的合适时机，但目前还无法确定政策路径的具体方向。市场对未来政策的关注本月美联储的鸽派转向推动了新兴市场货币指数创下历史新高。尽管全球风险偏好已完全恢复，但包括墨西哥比索在内的一些货币仍然落后于其他货币。BBVA的分析师指出，市场将关注墨西哥的改革议程和巴西的财政与货币政策。在欧洲，匈牙利福林和波兰兹罗提表现不佳，而由于英国假期导致市场流动性较低，南非兰特的跌幅有所收窄。匈牙利央行将在周二召开政策会议，大多数分析师预计基准利率将维持在6.75%不变，这是因为7月的通胀数据意外走高。编辑总结美联储的政策信号再次引发了新兴市场货币的波动，尤其是在亚洲市场上表现尤为明显。与此同时，拉美与欧洲货币在全球风险事件和地区内部政策的不确定性下出现分化。未来，市场将继续密切关注美联储的降息步伐以及各国的内部经济政策，这将决定新兴市场货币的进一步走势。名词解释美联储主席鲍威尔：美国联邦储备系统现任主席，他的讲话通常对全球金融市场具有重大影响。鸽派言论：指央行或政府官员倾向于采取宽松的货币政策，如降息、增加货币供应等，以刺激经济增长。墨西哥比索：墨西哥的法定货币，通常在全球市场动荡或区域政治不确定性增加时受到影响。 2024年8月相关大事件 2024年8月27日：美联储旧金山分行主席玛丽·戴利在采访中表示，支持降息，但认为现在判断具体政策路径为时尚早。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-28
印度卢比汇率变化：美元需求和外资撤资的双重压力
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近自去年12月以来的最低水平，而大多数亚洲货币上涨了0.1%至0.7%。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周五发表更为鸽派的讲话后，市场预期美联储将在9月会议上实施更大幅度的降息，这推动了美元-卢比远期溢价的上涨。美元-卢比一年期远期溢价一度升至2.14%，为2023年5月以来的最高水平。编辑总结印度卢比近期表现稳定，但面临美元需求增加和外资撤资的双重压力，导致其涨幅受限。尽管美元汇率有所下跌，卢比未能充分受益。未来卢比的走势将受到美元政策和全球市场动向的影响，预计将维持在当前区间内。名词解释美元指数：美元指数（DXY）是衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元、英镑等）的价值的指标。远期溢价:远期溢价是指在外汇远期合约中，某一货币对另一货币的预期汇率与即期汇率之间的差额。汇率:汇率是指一种货币与另一种货币的兑换比率。今年相关大事件 2024年8月：印度卢比对美元汇率几乎持平，收于83.90，受美元需求和外资撤资影响。 2024年7月：美元指数接近自去年12月以来的最低水平，亚洲大部分货币上涨。 2024年6月：美元-卢比一年期远期溢价升至2.14%，为2023年5月以来的最高水平。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-28
日元套利交易崩溃后，人民币策略为何依旧盛行？
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货币升值是自相矛盾的，”加拿大皇家银行亚洲货币策略主管Alvin T. Tan在新加坡表示。他说：“中国经济正在挣扎，预计中国人民银行将在未来几个月进一步放松政策，实际上也已发出了这一信号。” 据彭博社编制的数据，本季度涉及借入人民币并投资于八种新兴市场货币篮子的套利交易回报率为0.5%，而日元套利替代品则下跌约7%。在日本央行7月31日决定之后，日元套利交易的崩溃至少在最初影响人民币。到8月5日这一周，日元飙升6.8%，而人民币上涨1.7%。套利交易中的融资货币升值可能会抹掉潜在的收益。人民币套利交易与日元套利交易之间存在许多实质性的差异。人民币并未完全可兑换，政府限制外汇的流入和流出，以帮助控制经济。这使得人民币套利交易的规模自动被压缩，但中国追求汇率稳定这一目标增添了吸引力。其次，虽然以日元融资的交易投资于广泛的海外目标，但借入人民币的交易中，很大一部分是由中国出口商和跨国公司以美元持有的。直到2022年，在美联储加息推动美国的借贷成本高于中国之后，这些交易才开始有利可图。根据麦格理的数据，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已经积累了超过5000亿美元的美元持有量。香港BNY亚太区市场高级策略师Wee Khoon Chong表示，投资者对人民币套利交易感兴趣有多种原因。他说：“离岸人民币流动性充裕的持续状况可能会使市场参与者难以抗拒在市场波动消退时重新参与套利交易。” 然而，Wee Khoon Chong在本月的一份客户报告中写道，人民币套利交易的总规模可能有限，因为中国人民银行有足够的工具来防止其认为的投机性头寸的过度积累。他说：“离岸人民币空头会重新建立吗？当然会，为什么不呢？市场上总会有一些机会主义的参与者，但我们不认为规模会很大。” 交易建议许多金融公司告诉客户，借入人民币将继续是为利差头寸融资的一种有利可图的方式。据花旗集团的纽约策略师德克·威勒Dirk Willer等人撰写的研究报告最近显示，建议投资者在期权市场上押注墨西哥比索和巴西雷亚尔兑人民币和日元。高盛集团和野村控股也在建议投资者做空人民币兑一篮子贸易加权货币的机构之列，原因是中国面临严峻的宏观经济逆风和美元走软的背景。
风起2024-08-27

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