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亚洲股市有望以高位结束残酷的一周，日元承压
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亚洲股市在艰难的一周后回升，日元贬值日本股市回升，日经指数收复大部分跌幅亚太股市反弹美国数据和中国通胀对市场情绪的影响美联储官员对通胀和利率的看法债券收益率和商品市场动态日本股市回升，日经指数收复大部分跌幅周五，日本股市收高，日经225指数上涨了1.7%，几乎弥补了周一的巨大跌幅。日经指数从周一的13%暴跌中恢复了大部分，预计本周仅下跌1.5%。亚太股市反弹摩根士丹利资本国际（MSCI）亚太除日本外的宽泛指数上涨了1.4%，完全扭转了周四的跌幅。本周，该指数下跌了0.3%。数据显示，美国上周失业救济申请人数大幅减少，超出预期，这表明劳动市场的担忧被夸大了。这导致市场将9月美联储大幅降息的可能性从69%下调至54%。美国数据和中国通胀对市场情绪的影响美国股市在最新就业数据公布后反弹，纳斯达克指数上涨3%，标准普尔500指数上涨2.3%。此外，中国的消费者通胀数据也有所回升，7月录得0.5%的涨幅，高于预测的0.3%。这表明经济滑入全面通缩的风险减少。中国蓝筹股上涨了0.5%，香港恒生指数跃升了1.4%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“对美国经济增长前景改善和日元走弱的预期，减少了本周初市场极端波动的基本面和技术风险。”他认为，市场是否已触底，还需关注8月非农就业报告。美联储官员对通胀和利率的看法一些美联储官员表示，他们越来越相信通胀正在降温，这使得未来降息成为可能，但这与最近的市场动荡无关。堪萨斯城联储主席Jeff Schmid认为当前的政策立场“并不那么紧缩”，经济仍然具有韧性，劳动市场依然健康。 Schmid表示：“如果通胀继续保持低位，我的信心将增加，我们将有可能调整政策立场，以实现价格稳定的目标。” 债券收益率和商品市场动态本周债券收益率上涨，避险资产需求减少。美国10年期国债收益率维持在3.9781%，远高于周一的3.667%，预计本周将上涨18个基点。两年期国债收益率本周上涨15个基点至4.0193%。在商品市场上，原油价格周五小幅下滑，但由于中东冲突担忧，预计本周将有不错的涨幅。布伦特原油期货跌0.2%至78.97美元/桶，但本周上涨超过3%。美国西德克萨斯中质原油也跌0.2%至76.03美元/桶，本周同样上涨超过3%。黄金价格也有所回落，跌0.1%至2424.26美元/盎司。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
Nvidia 股票分析师指出令人担忧的趋势
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长 Blackwell芯片的延迟问题亚洲AI芯片贸易的增长台湾出口数据分析芯片驱动的工业革命在5月，Nvidia（英伟达）总裁兼首席执行官詹森·黄（Jensen Huang）向分析师表示，“下一次工业革命已经开始。” 他指出，许多公司和国家正与Nvidia合作，将传统的数据中心转型为加速计算的数据中心和AI工厂，生产新的商品——人工智能（AI）。黄还预测，人工智能将显著提高几乎所有行业的生产力，帮助公司提高成本和能源效率，同时扩大收入机会。 Nvidia的数据中心业务增长 Nvidia的数据中心业务在今年取得了显著增长。公司表示，第一季度的数据中心收入达到226亿美元，比上季度增长23%，比去年增长了惊人的427%。首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）表示，这些增长得益于Hopper GPU计算平台的持续强劲需求。克雷斯还透露，大型云服务提供商继续推动强劲增长，特别是在部署和扩展Nvidia AI基础设施方面，占据了数据中心收入的40%左右。 Blackwell芯片的延迟问题然而，随着全球科技股的回调和关于新设计Blackwell AI芯片交付延迟的报道，Nvidia的股价本周大幅下跌。Nvidia今年早些时候发布了Blackwell系列处理器，宣称这些旗舰芯片在人工智能任务中性能超过当前的Hopper芯片一倍以上，同时能效更高，提供更多定制灵活性。报道称，Nvidia告知微软和某云服务提供商客户，Blackwell架构发现设计缺陷，可能会导致生产和交付时间推迟约三个月。亚洲AI芯片贸易的增长 ING集团的高级经济学家姜敏珠（Min Joo Kang）表示，亚洲的AI芯片贸易正在蓬勃发展。她指出，东亚经济体（如韩国、日本和台湾）由于全球科技周期的回暖，出口增长强劲。AI相关半导体及其设备的强劲需求是主要驱动力，支持了整体经济增长。台湾出口数据分析分析师们最近审查了台湾的出口统计数据，强调了与Nvidia数据中心收入历史相关的数据点——自动化数据处理机器。台湾半导体制造公司（TSMC）是Nvidia最大的供应商之一。根据Wells Fargo的数据，台湾7月份的自动化数据处理机器出口总额约为90.60亿美元，同比增长85.5%，环比增长36%。虽然7月份的数据相比5月和6月的增长强劲，但投资者可能更加关注截至7月的三个月的总出口数据，这些数据显示出对Nvidia第二季度数据中心收入的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级
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金属板块可能将持续面临挑战。高盛表示，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，全球可见铜库存总量达到了79.4万吨，而在今年1月1日时仅为26.2万吨，铜供应过剩情况加剧，铜价回落至8900美元/吨左右，创下四个月来的最低水平。隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨2.80%，与纳斯达克指数基本一致，热门中概股齐涨。昨日恒生科技指数跌0.47%，预计今日科技指数将显著回升。科技板块波动性较大，当前科技板块估值较低，科技指数PE（TTM）为21.71x，处于历史12.38%分位点。科技股走势受欧美宏观经济影响较大，中长期看，中概科技板块主要取决于自身基本面。重点关注 1. 中国移动（00941.HK）：公司披露半年报，上半年营业收入5467.44亿，同比增3%；净利润802.01亿，同比增5.3%。公司决定派发中期股息每股2.6港元，同比增7%，合计派息超557亿港元。公司财报公布今日，金斯瑞生物科技（01548.HK）、富智康集团（02038.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1. 中芯国际 (00981.HK)：上半年收入19.01亿美元，环比增加8.6%，同比增加21.8%；净利润1.65亿美元，环比增加129.2%，同比减少59.1%。 2. 华虹半导体（01347.HK）：披露业绩报，第二季度销售收入4.785亿美元，毛利率为10.5%，优于此前指引。二季度末，总体产能利用率提升至97.9%。华虹半导体总裁唐均君表示，第二条12英寸生产线预计年底前可以试生产。 3. 太平洋航运 (02343.HK)：上半年营收12.815亿美元，同比增长11.6%；净利润5763.4万美元，同比下降32.5%。 4. 龙源电力 (00916.HK)：前7月累计完成发电量4625.96万兆瓦时，同比增长0.41%。其中，风电下降4.90%，火电下降2.70%，其他可再生能源增长102.50%。 5. 美高梅中国 (02282.HK)：上半年经营收入162.18亿港元，同比增加52.29%；净利润26.85亿港元，同比增加227.13%。国内外要闻 1. 国家统计局将于8月9日9时30分公布7月物价数据。机构预计，7月猪肉、鲜菜价格推升当月居民消费价格（CPI）同比增速回升；原油价格有所上涨，但7月工业品价格整体下跌，预计当月工业生产者出厂价格（PPI）同比降幅较上月小幅走阔。据国家统计局，6月份，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。 2. 我国新能源车月销量占比首超燃油车！据乘联分会数据，7月，全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。 3. 工信部发布数据显示，上半年我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长，光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。 4. 美国劳工部盘前公布的数据显示，截至8月3日的一周，美国季调后首次申请失业救济金的人数为23.3万人，较前一周减少了1.7万人，低于市场预期的24万人，缓解了上周五非农报告“爆雷”带来的焦虑。 5. 美联储结束缩表在望，但实际收官日期取决于降息步伐和融资市场压力。决策者暗示将在年底前完成美债减持，华尔街许多人认为量化紧缩不太可能突然结束。但最近疲软的经济数据和流动性压力风险给前景蒙上了不确定性。“如果美联储打算刺激经济，那么可能停止缩表，”美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig称。“如果美联储目的是让货币政策正常化，那么缩表可以继续。” 大行评级 1. 中信证券：首予药明康德(02359.HK)“买入”评级，目标价48港元。 2. 大华继显：维持九龙仓置业（01997.HK）“买入”评级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
受中东紧张局势加剧和美国前景改善影响，油价有望本周上涨 3%
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油价的因素油价走势概述在周五早盘的亚洲交易中，油价小幅下跌，但预计本周仍将上涨超过3%。截至格林威治标准时间0030，布伦特原油期货下跌9美分，或0.11%，至每桶79.07美元。美国西德克萨斯中质原油期货下跌1美分，至每桶76.09美元。尽管有小幅下跌，布伦特和WTI原油期货本周预计将上涨超过3%。地缘政治风险对油价的影响以色列军队周四加大了对加沙地带的空袭力度，造成至少40人遇难。以色列与哈马斯领导的武装分子之间的战斗加剧，引发了对地区更广泛战争的担忧。 ANZ分析师丹尼尔·海恩斯表示：“随着地缘政治风险的加剧，原油价格继续从近期的暴跌中恢复。”上周哈马斯和真主党高级成员被杀，引发了对伊朗可能对以色列进行报复性打击的担忧，进一步加剧了对全球主要产油地区供应中断的担忧。伊朗支持的胡塞武装本周继续在也门附近袭击国际航运，以表达对以色列与哈马斯战争的支持。英国海事贸易运营机构（UKMTO）周四报告了也门莫卡沿海地区发生的一个事件。美国就业数据对油价的影响美国上周初请失业金人数减少超过预期，显示出劳动市场并未如市场担忧的那样恶化，从而缓解了对经济衰退的担忧。这一数据也对油价产生了一定的支持作用。美元在就业数据公布后上涨。美元走强通常会降低油价，因为使用其他货币的买家需要支付更多的美元计价原油。其他影响油价的因素利比亚国家石油公司宣布，从周三起在其Sharara油田宣告不可抗力，并表示由于抗议活动，该油田的生产已逐步减少。这一声明也对油价提供了支持。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
令人鼓舞的美国就业数据平息了人们对经济的担忧，亚洲股市跟随华尔街上涨
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亚洲股市上涨，美国经济数据提振市场内容导读亚洲股市表现美国经济数据影响中国和亚洲市场动态美国债券收益率和能源市场市场展望与企业利润亚洲股市表现周五，亚洲股市普遍上涨，受到美国股市周四大幅反弹的提振。东京日经225指数上涨1.6%，达到35,380.23点。日元在经历了三天的升值后再次承压，这推动了日本股票的上涨。美国经济数据影响周四，美国股市的强劲反弹受到了一份超出预期的失业报告的推动。这份报告缓解了市场对经济放缓的担忧，使得美国期货和油价上涨。S&P 500指数上涨2.3%，创下自2022年以来的最佳单日表现，而道琼斯工业平均指数上涨1.8%，纳斯达克综合指数上涨2.9%。中国和亚洲市场动态中国的通货膨胀在7月份高于预期，消费者价格指数同比上涨0.5%。香港恒生指数上涨1.9%，上海综合指数小幅上涨0.2%。韩国Kospi指数上涨1.5%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.4%。台湾加权指数上涨3.4%，受到了台积电股价上涨的推动。美国债券收益率和能源市场美国10年期国债收益率从周三的3.95%上升至3.99%。能源市场方面，美国基准原油上涨16美分，达到每桶76.35美元，布伦特原油上涨10美分，达到每桶79.36美元。市场展望与企业利润尽管S&P 500指数距离历史高点仍下跌近10%，但在周四的反弹后，该指数距离纪录点位仅约6%。市场的波动更多被视为“定位驱动的崩盘”，类似于2010年的“闪电崩盘”，而不是由经济衰退引发的长期下行市场。美国的大型公司继续公布春季财报，其中Eli Lilly的强劲业绩推动市场上涨，其股价上涨9.5%。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-10
产能过剩不光是冲击外国企业，中国制造商破产正在激增
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工业企业处于亏损状态，超过了1998年亚洲金融危机期间的历史峰值。对超过50万家企业的调查显示，今年上半年工业企业的状况急剧恶化，亏损企业的数量激增了44%。近年来，在习近平的领导下，政府对制造业的补贴、低息贷款和直接投资集中在一些优先领域，并取得了一些显著成果。在他的推动下，中国已成为电动汽车和锂离子电池领域的全球领导者。然而，中国经济正在走弱，消费也在下滑。国内汽车销量在最近几个月同比下降。根据8月7日发布的数据，7月的出口也低于预期。同时，负债沉重的地方政府对陷入困境的企业的支持也变得更加吝啬。《经济学人》分析了习近平最青睐的三个行业：电动汽车、太阳能组件和半导体。得出的结论令人担忧。从电动汽车开始。自2023年初以来，至少有八家大型电动汽车制造商倒闭或停止生产。整个供应链都能看到这种冲击。青岛海泰科模具是一家大型汽车零部件供应商，今年早些时候在一份声明中警告称，电动汽车制造商高合停止生产可能会导致净利润下降多达60%。汽车行业物流供应商上汽安吉物流在最近的破产程序中表示，破产主要是因为另一家陷入困境的汽车制造商爱驰未能支付账单。另一家汽车制造商雷丁的倒闭，导致拖欠供应商、代理商和银行40亿元（约5.5亿美元）的未付款项。据估计，去年中国有大约52,000家与电动汽车相关的公司倒闭，比前一年增加了近90%。中国的太阳能行业也在与供应过剩作斗争。今年，太阳能组件的大多数部件的价格已降至平均生产成本以下。许多行业公司正在缩减生产，另一些则取消了进入市场的计划。太阳能组件制造商海泰新能源表示，预计价格将进一步下跌。行业的最大生产商拥有足够的现金储备，能够维持生存。投资银行法国兴业银行的阿丽西亚·加西亚·埃雷罗表示，太阳能行业中，正如许多其他制造行业一样，最大的压力集中在那些看着自己零部件利润消失的小型供应商身上。半导体行业也正在经历一次清洗。行业内人士指出，地方政府将投资集中在低端芯片组件上，以“轻松赢得市场份额”。这些部分现在供应过剩，许多生产这些组件的公司正在倒闭。根据企查查的数据，2023年大约有11,000家与芯片相关的公司倒闭，平均每天约30家。这一数字已在中国媒体上报道，并且准确无误，但由于这些数字变得“过于敏感”，企查查称现在已无法提供此类数据。中央政府已经开始意识到制造业面临的压力。习近平最近承认在一些绿色技术领域的过度投资。在7月底召开的政治局会议纪要中，政府高层领导人指出，中国必须避免“内卷式恶性竞争”。“内卷”是一个现在常用来描述中国国内激烈且有害竞争的术语。然而，中国很难避免一段时期的工业内卷。习近平的首要目标，是创造能够在全球市场上胜出的高科技龙头企业，并打破中国对外国知识产权的依赖。国家的支持通常通过地方政府流向这些企业，而许多地方政府不加选择地进行投资，导致大量的小型且缺乏竞争力的供应商出现。更重要的是，地方政府累积的债务，造成比过去更难以挽救陷入困境的工业企业。城市和省份现在约有60万亿元人民币的债务，许多地方政府已被告知要削减开支。失败的投资只会进一步恶化财政状况。政府已开始鼓励整合，但这并不容易。在供应过剩的行业中，大多数公司都在削减产能，而不是寻求更多。咨询公司Trivium的科西莫·里斯表示，太阳能行业内不会有太多收购目标。而成功的电动汽车公司中剩下的少数公司，也不太可能收购失败的品牌，因为这意味着要承担那些遗留客户的责任。在7月的会议上，中国政治局表示，市场必须淘汰弱者，促进强者。随着时间的推移，这应该会让更多的资本和劳动力流向中国最具生产力的制造商。这些企业变得更强大的同时，经济将是痛苦的。来源：加美财经
加美财经2024-08-10
6张图表说明一切！彭博：亚洲基金经理对科技股“信心坚定”
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的科技股创下了有史以来最大两日跌幅，但亚洲的基金经理仍在寻找下一个买入机会，这反映出他们对支撑全球股市上涨的科技股的坚定信心。他们表示，鉴于人工智能的长期前景仍不暗淡，台湾半导体制造公司、三星电子公司和SK 海力士公司仍然是有吸引力的选择。景顺香港有限公司 (Invesco Hong Kong Ltd.) 投资总监William Yuen表示：“考虑到跌幅之大，其中一些股票对我们来说肯定比两周前更有吸引力。我们的趋势是至少维持这类科技股的仓位，或者如果出现更多抛售机会，那么我们就会增持。” 这场争论触及了困扰股票投资者数月的一个问题的核心：炙手可热的人工智能交易终于到达拐点了吗？分析师们开始质疑该行业是否能达到炒作的水平，以及回报是否能证明投入的巨额投资是合理的，裂缝也随之出现。以下六张图表显示了当前的状况，以及为什么一些投资者对这项交易保持信心：（资料来源：彭博社）尽管亚洲科技股指数即将迎来自 2022 年底以来最长的周跌幅，但亚洲科技股仍然是一股不容小觑的力量。台积电、三星和 SK 海力士的总市值为 1.2 万亿美元，而十年前为 3120 亿美元。根据彭博社的计算，它们在MSCI 新兴市场指数中的权重已从 2007 年底的不到 4% 上升至近 15%。（资料来源：彭博社）尽管近期亚洲芯片股暴跌，但分析师们仍上调了对主要亚洲芯片股的盈利预测，而美国自 7 月底以来的普遍预期一直在下调。在最近的抛售之后，摩根士丹利将台积电重新列为其首选股，理由是该公司“在半导体行业长期下行周期中具有质量和防御性”。摩根士丹利分析师Charlie Chan周二在一份报告中写道： “价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键催化剂。” （资料来源：彭博社）台积电和三星第二季度业绩均超出预期，分析师表示，台积电的利润率预期表明其尖端芯片的价格可能上涨。根据彭博社汇编的数据，这两家公司和 SK 海力士预计明年的盈利增长率将达到 26% 至 55%，而 MSCI 亚太指数成分股的平均盈利增长率仅为 12%。 “台积电是占主导地位的代工厂，因此我们认为他们的地位相当稳固，”Lazard Asset Management 的Ganesh Ramachandran表示，他旗下规模达 10 亿美元的 Lazard Emerging Markets Fund 将台积电股票作为其最大持股之一。至于 SK Hynix，该公司的内存业务是一个周期性行业，刚刚“开始复苏”，他说。（资料来源：彭博社）彭博亚太半导体指数已从 7 月份的高点下跌近 20%，但与过去 20 年录得的最大跌幅相比，跌幅相对较小。从近期的跌幅来看，该指数在全球金融危机和互联网泡沫破灭期间下跌了约 80%。（资料来源：彭博社）该地区的科技股在近期下跌后变得更便宜，这可能有助于提升其对投资者的吸引力。随着盈利预期上升和价格下跌，彭博指数的估值（以预期市盈率衡量）已跌至 10 年平均水平以下。（资料来源：彭博社）但尽管乐观，投资者也在对冲风险。本周，对台积电和三星股价进一步下跌的防范需求大幅增加，而台积电的波动率已攀升至去年 5 月以来最悲观的水平。
埃尔瓦2024-08-09
中加贸易恐升级！钢铁和铝制造商敦促特鲁多政府立即对中国征税
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对中国商品征收新关税，他们表示来自这个亚洲强国的金属正在涌入加拿大市场，威胁着当地的就业岗位。加拿大钢铁生产商协会总裁兼首席执行官Catherine Cobden周四在渥太华的新闻发布会上表示，美国和墨西哥已经在努力提高对中国铝和钢铁的关税。 “中国不遵守规则。政府不应对这一点抱有任何幻想。而且我认为，钢铁行业就是一个非常尖锐的例子，”她说，“十多年来，我们一直在承受中国产能过剩的毁灭性影响。” 加拿大本月早些时候结束了为期30天的关于限制中国电动汽车进口措施的咨询，包括审查旨在使政策与美国和欧盟保持一致的更高关税。财政部长Chrystia Freeland在会谈期间会见了钢铁和铝生产商，并似乎正在考虑不仅要对电动汽车征税，还要对其他产品征税。根据彭博社对加拿大统计局数据的计算，2023年来自中国钢铁、铁和铝产品的进口总额约为56亿加元（41亿美元）。尽管这一数据比2022年近72亿加元的进口额有所减少，但比2010年至2020年间的平均水平高出近70%。数据显示，按数量计算，2023年从中国进口的钢铁和铝产品的数量是这些年平均水平的两倍多。 Cobden表示，尽管已经有多项直接关税，但涌入加拿大的中国钢铁数量仍在增长，这表明目前的做法并未奏效。“无所作为不是一种选择。不采取行动将使全国各地钢铁和铝业社区的优质工作面临风险。” 加拿大铝业协会总裁兼首席执行官Jean Simard在新闻发布会上表示，美国和墨西哥的行动使加拿大成为中国进入北美的唯一免关税入口。 Simard说：“这样一来，我们将自己暴露为中国产品进入的来源，这将对我们最重要的贸易伙伴——美国——在整个价值链中造成伤害，并最终伤害我们自己。” 西方民主国家越来越担心中国的关键商品过剩生产，认为认为这是中国试图主导供应链、削弱本国产业的努力。Freeland指责中国实施“故意的、国家主导的产能过剩政策”。政府正在审查咨询的结果，并未透露何时会宣布决定。征收关税将面临中国的报复风险，而中国是加拿大的第二大贸易伙伴。此前，在加拿大应美国引渡令逮捕华为高管孟晚舟后，中国曾对加拿大的油菜籽实施三年禁令。
超启2024-08-09
中间价“两步进、一步退”！中国CPI意外上涨，人民币小幅走高
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一个交易日上涨了11个基点。瑞穗证券亚洲外汇策略总监Ken Cheung表示：“人民币中间价设置的‘两步进，一步退’模式，仍然发出了将人民币即期汇率与中间价对齐的明确信号。” 根据国家统计局周五的报告，7月份中国消费者价格指数同比上涨0.5%，高于6月份的0.2%涨幅，也超出路透社调查中经济学家预期的0.3%增幅。 ING大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“未来几个月通胀可能会略有上升，但这不应阻碍进一步的货币宽松政策。” 本月以来，人民币兑美元已上涨0.7%，与日元的强劲走势保持一致，因为日本央行意外加息以及美国经济指标疲软，促使投资者平仓空头头寸。然而，今年以来，人民币兑美元仍然下跌了0.9%。自2023年初以来，人民币面临着来自国内低迷的房地产行业、疲软的消费和下降的收益率的压力，导致资本外流，外国投资者也避开表现不佳的中国股市。周五，美元兑主要货币接近一周高点，此前美国失业救济申请人数创下近一年来的最大降幅，缓解了人们对经济衰退的担忧。这一数据促使市场减少了今年美联储降息的预期。在上周五的7月就业报告弱于预期后，全球金融市场在周一大幅下跌，失业救济数据因此备受关注。瑞穗的Cheung表示：“结合美联储即将降息的前景，中国人民银行可能倾向于增加货币宽松措施以支持经济增长，而持续（广泛）的美元-人民币利率差距将抑制人民币的反弹。” 此外，银行家告诉路透社，尽管人民币本周突然大幅升值，中国出口商仍希望持有美元而不是将其兑换成人民币。出口商大量持有美元是人民币贬值的一个重要因素，市场对此密切关注。
欧罗巴2024-08-09
市场喜提“救心丸”，中国惊喜也刺激人气！暴躁日元盯紧这份报告
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周一创纪录的一天暴涨形成鲜明对比。在亚洲，股市涨势有所放缓，日本东证指数的涨幅从早前的2%收窄至0.9%，日本央行承诺不会在市场波动期间加息，这有助于恢复市场情绪。中国数据提振人气提振市场情绪的还有中国数据显示，7月消费者通胀率为0.5%，高于预期的0.3%增长，表明经济滑入全面通缩的风险较小。中国股市在早前上涨后转为持平，因为市场认为好于预期的通胀数据主要是由于季节性因素如天气所致。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“美国增长好于预期和日元走弱的前景，遏制了激发本周初极端波动的基本面和技术面风险。” 美国初请降低恐慌日本及其他亚洲市场的股票上涨，受到周四华尔街反弹的影响，当时数据显示上周美国失业救济申请降幅超过预期，这表明就业市场并未如预想的那样恶化。周四公布的美国失业救济申请数据好于预期，帮助缓解了上周就业报告不及预期所引发的经济衰退担忧。目前，市场的焦点集中在下周的美国经济数据，尤其是消费者通胀和零售销售数据上，投资者希望这些数据能够证明美国经济实现软着陆的可能性。分析师表示，不同的央行利率政策、美国经济衰退概率的重新定价、8月流动性减少导致的波动性加剧以及中东紧张局势，共同制约了股票连续数月创纪录高位的上涨。瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele表示，“市场波动可能会在一段时间内保持高位，”但他也指出，“投资者不应对市场情绪的波动反应过度。” Haefele还表示，“鉴于经济和企业盈利的基本面仍然良好，美联储可能会降息，我们的基本预测情景是标普500指数将在年底前达到5900点左右”，而截至周四收盘时标普500指数为5319点。密切关注杰克逊霍尔 Edmond de Rothschild资产管理公司的投资组合经理Marie de Leyssac表示：“我们仍然处于8月，所以可能仍会有一些波动。”她还表示，投资者将继续关注就业数据，密切关注日本央行的动态，特别是堪萨斯城联邦储备银行本月晚些时候在杰克逊霍尔举行的全球央行行长年度会议。她说道：“今年的会议非常重要，因为我们将更多了解（美联储主席）杰罗姆·鲍威尔对未来的看法，也许还会更多地了解降息的路径。” 美联储官员的混合信号可能会促使投资者保持谨慎。一些美联储官员表示，他们越来越有信心通胀正在降温，这将为未来降息提供条件，但这并非由于近期的市场动荡。堪萨斯城联储主席施密德（Jeffrey Schmid）在周四的评论中表示，在通胀高于目标的情况下，他还不准备支持降息。掉期交易员进一步减少对2024年美联储大幅宽松的押注。全球利率的重新定价如此剧烈，以至于利率互换一度暗示下周美联储紧急降息的概率为60%，远早于其9月的下次计划会议。目前的定价显示9月可能降息约40个基点。套利交易盯紧CFTC 随着市场放弃对美联储紧急降息的押注，美元有所上涨，尽管周一日元急跌1.5%，本周美元兑日元仍有望上涨0.4%。市场本周经历了一波动荡，部分原因是上周美国非农就业数据意外疲软，导致全球股市暴跌，而日元和法郎等避险资产的需求激增，使这些货币在周一飙升至年初以来的最高点。瑞银外汇策略师Yvan Berthoux表示：“考虑到我们对美元/日元和欧元/瑞士法郎的预测较为保守，今年下半年出现单纯的风险偏好环境，对外汇套利交易的支持就不那么有趣。” 他还说：“我们不预计会有更多显著的解除（套利交易）发生。在当前的环境中，市场的洗盘已经相当明确，我们确实预计将进一步下行。” 本周，由于避险需求减少，债券收益率上升。美国10年期国债收益率维持在3.9627%，远高于周一的3.667%的低点，本周累计上涨约20个基点。两年期国债收益率交易于4.0282%。 BNY Mellon Capital Markets的市场策略主管Bob Savage表示，套利交易的平仓仍有进一步的空间，随着日元走强，空头仓位将继续被削减。他还表示，投资者对日元的看跌情绪仍然过于强烈，日元兑美元可能会逐渐升值至100日元。商品期货交易委员会的数据显示，周五晚些时候将更清楚地显示日元买盘的程度。油价在周四上涨后保持稳定，中东地区的紧张局势仍在持续。布伦特原油期货交易价格几乎没有变化，为每桶79.1美元，但本周上涨超过3%，而美国WTI原油期货价格持平于76.1美元，本周也上涨超过3%。黄金价格则有所下滑，目前徘徊在2420美元附近，本周有望下跌。其他方面，领先的加密货币比特币达到一周高点62,717美元，最新上涨约2.6%，至61,042美元。本周比特币上涨约3.2%。
欧罗巴2024-08-09

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