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美联储发言偏鹰、PCE数据来袭，美股高位回落

涨跌互现，MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲（除日本）、亚太地区（除日本）指数下跌，MSCI欧盟、发达市场指数上行。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国房地产投资超出市场预期，美国经济衰退担忧降温。 3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户，前值137.4万户，预期142.5万户；美国2月营建许可总数录得151.8万户，前值148.9万户，预期149.5万户。美国2月新屋开工和营建许可均超出市场预期，成屋销售指数从去年年末以来触底回升、逐渐走出底部，显示美国房地产市场正在逐渐摆脱近年来的低迷状态，除了工业投资整体承压以外，美国房地产和零售业均展现出了较强的韧性，对美国经济软着陆形成了支撑，就业市场和服务业消费的强劲抵消了高利率环境下制造业投资偏弱的负面影响，同时也支撑了房地产的需求。目前来看，零售销售仍未出现明显的放缓迹象、房地产投资触底回升，预计美国经济2024年维持韧性的可能性较大。图1：美国新屋开工图片图2：美国房地产投资触底回升图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）当周初请失业金人数超出预期，就业市场展现较强韧性。 3月21日公布数据显示美国至3月16日当周初请失业金人数录得21万人，前值21.2万人，预期21.5万人，当周初请失业金人数表现超出市场预期，与美国2月非农就业数据超出预期相对应。劳动力市场依旧紧俏、但就业通胀压力下滑，商品生产部门就业增幅继续回落，当前制造业就业情况依旧偏弱、服务业就业保持韧性。2月劳动参与率持平、平均时薪同比增速回落、平均工作时长增加，显示就业市场的通胀压力正在逐步缓解。服务业消费保持韧性，制造业和服务业表现劈叉，服务业的支撑下就业市场展现较强的韧性。图3：美国当周初请失业金人数图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3月FOMC利率决议平稳落地、维持利率决议不变、符合市场预期。从经济展望数据和点阵图的显示来看，相较于2023年12月的经济和利率展望，目前美联储对2024年经济衰退的担忧降温、通胀则至少在2026年降至目标水平，美联储预期实际偏向鹰派，降息仍然需要根据通胀、就业、经济的情况来评估。在FOMC利率决议落地之后，美联储部分官员公开发言偏向鹰派，且公布的经济数据展现了较强的韧性，目前来看5、6月降息的可能性较小。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至3月19日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手，多单减少34082手，空单减少21860手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手，多单减少2122手，空单减少2193手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手，多单减少5819手，空单减少4661手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手，小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪，但从美国的经济数据来看，就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性，叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限，表明美联储对经济硬着陆的担忧降温，同时通胀可能存在反复的可能性，美国2024年上半年降息的概率再次被修正，虽然中长期利率仍然具备下行预期，但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰，分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平，基本面多空交织、支持美股延续高位运行。从市场层面来看，持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱，说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看，3月FOMC利率会议决议落地之后，近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素，鉴于美联储官员的鹰派发言，预计降息预期可能逐渐修正，经济数据则大概率维持较强韧性，多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大，操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-03-27

阿斯利康计划“同种药物全球多厂生产”，以便独立供应不同市场

阿斯利康CEO苏博科3月26日在博鳌亚洲论坛间隙接受采访称，公司正制定全球生产网络计划，将在全球各地工厂生产同种药物，以便独立供应不同市场。苏博科表示：“我们正在组织起来，以便能够独立地向美国和欧洲市场供货。我们还在中国建立了机构，这样我们就可以独立地为中国患者提供服务。”

金融界2024-03-27

CWG Markets：宏观数据提振，美元周二小幅上涨，黄金涨势受阻于2000关口

CWG Markets2024-03-27

中美突发重大消息！中国领导人在北京会见美国商界领袖

新冠疫情爆发之前，习近平过去常常在博鳌亚洲论坛等年度活动上与企业高管举行更定期的会晤，博鳌亚洲论坛有时被称为“中国的达沃斯”。预计他不会参加今年已于周二开始的博鳌亚洲论坛。此前英国路透社周二引述消息人士称，中国国家主席习近平将于周三会见美国高管。据一位直接了解此事的消息人士说，与会者包括美中关系全国委员会主席斯蒂芬·奥林斯和美中贸易全国委员会主席克雷格·艾伦。两位消息人士称，与习近平的会面并不是中国发展论坛议程的一部分，而是特意安排在周三举行的，以将其与外国高管和中国领导人举行的备受瞩目的论坛区分开来。在上周末论坛开幕式上发言的官员们表达对中国实现经济目标的信心，其中包括今年约5%的增长，并承诺进一步支持战略重要行业的企业，习近平将这一领域称为“新质生产力”。去年11月，习近平在美中贸易全国委员会和美中关系全国委员会主办的晚宴上与美国高管共进晚餐时，赢得全场起立鼓掌。路透社说，去年11月，习近平在旧金山对美国商界领袖表示，中国愿意成为美国的伙伴和朋友，合作空间很大，以克服中国吸引外资的困难。

天马行空2024-03-27

潘功胜：中国正在制定金融稳定法，构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制

月27日，中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会上表示，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制，科学合理的风险处置成本分摊机制。

金融界2024-03-27

【比特日报】中国试验场突传“重磅利好信号” 比特币牛市看涨回冲7万！

e Acheson认为，就交易量而言，亚洲加密市场比美国加密市场大得多。他补充说，对实物ETF的兴趣可能意味着，进入生态系统的“新资金”较少，该地区对加密资产有了更深入的了解。尽管如此，所有这些都增加了全球机构对比特币的需求。在某种程度上，所有这一切最终会导致需求大于供给，这已经解释了2024年比特币价格的上涨。与此同时，Valkyrie(BRRR)等比特币现货ETF发行人继续希望美国证监会允许在美国进行实物创建和赎回。在该公司于2023年12月中旬对其比特币现货ETF申请进行的第四次修订中，Valkyrie强调，如果获得批准，它还将进行现金创造，并补充说，“需要实物监管批准”。值得注意的是，大多数发行人都倾向于实物创作，但优先考虑批准。当时，Balchunas支持现金创造，他说：“在我看来，现金创造是有意义的，因为经纪交易商不能交易比特币。” 一系列误解让美国证监会担心接下来会发生实物或加密货币赎回，福克斯商业新闻(Fox Business)高级记者查尔斯·加斯帕里诺(Charles Gasparino)此前表示，最令人担忧的问题之一是洗黑钱。 (来源:Twitter) 他解释说，美国证监会希望现金创建与赎回，因为只有发行人才能处理比特币，而不是中介机构，这将把未注册的经纪商拒之门外。现金创建与赎回属于一个“更加封闭的系统”，根据Balchunas的说法，它要求客户向发行人提供现金以购买新的ETF份额，然后发行人购买比特币。相反，对于实物创建，客户向发行人提供比特币以换取ETF份额。比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格仍然看涨，但由于已实现利润类别的比特币持有者数量仍然很高，波动性正在上升。如果比特币价格能够在4小时内收于69000美元的门槛之上，它可能会继续上涨，收复本月早些时候记录的73777美元的峰值。突破73777美元的历史高点，可能为进军74000美元以上的流动性区域奠定基调。此举可能会鼓励比特币多头增加更多买单，推动比特币价格进一步上涨。移动平均线收敛分歧(MACD)保持在信号线橙色带上方是看涨信号，表明市场仍然乐观。 (来源:FXStreet) 然而，由于相对强弱指数(RSI)未能表明购买压力正在下降，比特币价格的直接上行潜力受到威胁。如果RSI跌破信号线的黄色带，则下降趋势可能会巩固。这可能会使比特币价格跌破69000美元，或回落至62000美元区间，支撑位可能为61701美元。在最糟糕的情况下，比特币价格可能会跌入流动性区域，低于59224美元的支撑位。除了RSI之外，动量震荡指标(AO)的柱状图也显示红色柱状图，表明看跌情绪不断增长。因此，分析师预计价格将出现负面走势。随着买家动力抵消抛售压力，预订利润和确保长期可持续性之间的平衡变得显而易见。#比特日报# (来源:Twitter)

小萧2024-03-27

龙永图：实行真正的多边主义，才能有效抑制贸易碎片化

席谈判代表、原外经贸副部长龙永图在博鳌亚洲论坛 2024 年年会上表示，只有实行真正的多边主义，才能有效抑制贸易碎片化问题。 “西方国家打造了以WTO为中心的全球贸易体系，建立了一整套国际规则、贸易体系，对于过去几十年全球贸易发展和经济繁荣发挥了很大的作用。但是很遗憾，恰恰是他们亲手毁掉了一手打造的体制。”龙永图表示，国际贸易碎片化是由于WTO被边缘化，当务之急是国家间怎么共同努力来加强WTO的功能，进行一些必要的改革。龙永图指出，WTO有三大功能，分别是制定和规范国际多边贸易规则、组织多边贸易谈判、解决成员之间的贸易争端。“对于第一个制定和规范国际多边贸易规则，一些大国阻碍该职能的实现。现在全球面临的很多议题，都应该制定新的规则，比如，贸易便利化、投资便利化的问题迫在眉睫。” 针对贸易碎片化问题，龙永图认为，要推动WTO改革，让决策机制更有效。“我觉得，更重要的是把WTO的制定规则、开放市场、解决争端的权威建立起来，实行真正的多边主义。WTO不是哪个国家说了算，而是世贸组织所有的成员说了算。”龙永图表示。龙永图认为，讲全球化要回归常识，回归最基本的自然规律。“当下，产业链开始全球重组，尤其是出现地缘政治问题以后，大家对于产业链安全高度关注，这是合情合理的。”但是，龙永图强调，对于产业链的关注一定要和产业链效益和市场规律有机结合起来，不然的话，空有安全，最后还是消费者和老百姓付出沉重代价。

金融界2024-03-27

潘功胜：完善中国金融安全网建设，为亚洲提高经济韧性和繁荣提供重要保障

3月27日上午，博鳌亚洲论坛2024 年年会分论坛“深化亚洲金融合作”在海南博鳌举行，中国人民银行行长潘功胜出席并致辞。潘功胜表示，完善中国国内的金融安全网的建设，为亚洲经济体提高经济的韧性和繁荣提供了重要的保障。中国历来高度重视主动防范化解金融风险，国内金融安全网的建设始终秉承事前防范金融风险的过度积累，事中事后快速高效处理风险。

金融界2024-03-27

【直击亚市】日元突然暴跌只因一句话？！中国市场大考验来了，阿里拖累人气

7日)日本股市在日元走弱的背景下走高，亚洲其他股市仍在努力寻找增长动力，延续美国股市尾盘抛售后的低迷。美元兑多数主要货币走强。日元大跌、日股拉升日元兑美元跌至1990年以来最低水平，此前日本央行一位鹰派董事表示，金融环境将保持宽松。日元暴跌引发外界的猜测，认为日本将加大力度遏制跌势，并推动股指接近历史高点。#亚市直击# 中国内地、香港和韩国股市均出现下跌，科技股领跌。与此同时，该地区与人工智能相关的公司反映出英伟达股价的隔夜下跌，而阿里巴巴搁置其物流部门上市的计划也影响了市场人气。 “在最近的获利回吐之后，风险情绪正试图企稳，”IG Asia Pte策略师Jun Rong Yeap表示，“亚洲股市正在形成一个更积极的基调以结束本季度，因为空头目前难以寻找太多的催化剂来削弱更广泛的风险环境。” 日本的日经225指数是少数几个能够跟上美国股市上涨步伐的亚洲基准股指之一——今年上涨20%以上，有望成为有史以来表现最好的季度之一。中国面临考验就连中国股市近期的涨势也可能受到考验，因主要金融机构将公布财报，中国工商银行将于周三晚些时候率先公布业绩。阿里巴巴集团控股有限公司在取消了旗下物流公司菜鸟(Cainiao)规模超过10亿美元的首次公开募股(IPO)后，其在香港股市的价格下跌，阿里巴巴集团是恒生指数下跌的最大拖累。中国电动汽车巨头比亚迪股份有限公司在公布2023年利润低于预期后，股价也下跌。与此同时，官方数据显示，苹果公司2月份iPhone在中国的发货量较上年同期下降约33%，延续苹果最重要的海外市场对旗舰产品需求下滑的趋势。与此同时，在标普500指数连续第三天下跌后，美国股指期货出现上涨。美国股市基准指数有望连续五个月上涨，但现在交易员们正在争论，随着股票估值相对于历史水平仍处于高位，4万亿美元的涨势是否会变得更加艰难。美国公债在亚洲市场持稳，周二在标售670亿美元五年期公债后从当日低点反弹。汇市方面，日元兑美元汇率跌至约34年来的最低水平，原因是市场预期，尽管日本央行已结束负利率政策，但日本与美国之间的巨大收益率差距仍将继续存在。美元兑10国集团其他货币小幅走强，而在中国央行再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币汇率几乎没有变化。今年前两个月，中国工业企业利润增长，延续了去年8月以来的增长势头，为中国经济增添了积极迹象。大宗商品方面，周二，可可期货价格飙升至每吨1万美元以上，达到前所未有的水平，但随后回吐涨幅，暂时结束这轮历史性涨势。今年以来，这种巧克力关键原料的价格翻了一番。在一份行业报告指出美国库存大幅增加后，原油价格延续小幅跌势，在本季度结束前，更广泛的市场表现出疲软的基调。金价下跌，但仍接近历史最高水平。

云涌2024-03-27

潘功胜：亚洲国家应合作开展IMF份额占比改革，尽快实现份额占比调整

中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示，中国人民银行愿意与亚洲各经济体继续深化货币合作，促进双边贸易和投资变化，为维护金融稳定作出贡献。潘功胜指出，中国人民银行已与29个国家和地区的中央银行和货币当局签署了双边货币互换协议，总规模已达到4万亿元人民币，有效促进跨境贸易和投资。潘功胜表示，IMF当前的份额占比，难以反映成员国在全球经济中的相对地位，亚洲国家应该合作开展份额占比改革，尽快实现份额占比的调整。潘功胜表示，亚洲国家可以就新的份额公式达成共识。潘功胜称，金融监管是金融安全网的第一道防线，中国根据金融市场和金融体系的变化，实施优化调整金融监管体制，促进宏观审慎管理，微观审慎监管，行为监管等各司其职，相互配合，形成合力。

金融界2024-03-27

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