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美联储声明全文：美联储重申等待对通胀的信心增强再降息

美联储理事鲍曼；美联储理事丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。

金融界2024-03-21

美联储声明与1月份几乎相同，但删除就业增长“放缓”的措辞

美联储理事鲍曼；美联储理事丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。

Dan19772024-03-21

美国汽车工会称大众田纳西工厂工人申请参加工会选举

细节达成一致，NLRB将于3月26日在亚特兰大举行选举前听证会。

金融界2024-03-19

【汇市日报】美元重拾笑脸加元遭受压力加元/人民币支撑在5.30上方

。经济学家认为经济衰退不会迫在眉睫。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第一季度GDP增速为2.3%，此前预计为3.2%。尽管通胀上升，消费者支出仍保持增长，但家庭越来越关注必需品并削减可自由支配支出。自2022年3月以来，美联储已加息525个基点至目前的5.25%-5.50%区间。美联储预计将在6月份开始降息。法国巴黎银行下调了今年美国降息的预期。该行目前认为，美联储将在12月底前降息75个基点，符合市场74个基点的定价，低于此前预测的150个基点。美元远期走势预期交易员将关注周五的工业生产和密歇根大学数据。巴克莱表示，如果特朗普今年晚些时候重返白宫并征收更多贸易关税，美元可能上涨至多3%。该行还表示，预计财政支出将增加，对北约的承诺会减弱，这会进一步提振美元。Themistoklis Fiotakis等策略师在报告中写道：“候选人特朗普在贸易、财政和外交政策方面的一系列旗舰提议相当于与过去政策的结构性决裂，可能对外汇市场和美元产生深远影响” 美国银行研究外汇策略师Alex Cohen和Michalis Rousakis在一份报告中说，美联储即将降息对外汇市场的影响应该大于欧洲央行降息。他们表示：“美联储降息对外汇和整体市场的影响应该更大。”因此，美国银行预计美元将走弱。 BH 的经济学家表示，“强劲的美国消费者支出活动将进一步削弱货币市场对联邦基金降息的预期，并增加美元的上行动力。相比之下，任何证据表明支出在利率上升和超额储蓄消耗的压力下萎缩，都可能引发美元的另一次下行调整。” 截至发稿，美元/加元现报1.35277，涨幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济释放积极信号加拿大统计局透露，第四季度家庭平均每1加元可支配收入欠信贷市场债务1.79加元。这一比例在过去三个季度一直在下降，目前处于2015年以来的最低水平（除疫情期间外）。 Desjardins加拿大经济高级主管RandallBartlett表示，“也就是说，2022年加拿大家庭是G7中负债最多的家庭，而2023年的数据表明这一点可能没有改变，”。他指出，家庭信贷市场债务目前超过2.9万亿加元，其中近四分之三是抵押贷款。加拿大统计局表示，1月份制造业销售额增长了0.2%，低于预期的0.4%，但仍从上个月的-1.1%跌幅中恢复，达到711亿加元，其中汽车和化工行业表现强劲。这个结果表明制造业销售在一定程度上有所增长，这通常被视为经济活动的积极信号。然而，需要考虑的是增长率相对较小，且不是所有子部门都经历了增长。因此，虽然整体上制造业销售有所上升，但这并不意味着经济一定处于良好状态，而是需要进一步综合考量其他因素。加元远期走势预测考虑到美元的整体疲软，加元最近的升值一直不温不火。从本质上讲，过去一个月加元一直是强势中的弱势。伦敦Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“加拿大央行上周对即将降息泼冷水后，加元的势头显然仍处于看涨方向。” 加拿大国家银行的经济学家认为加拿大的限制性货币政策不再合理，他们表示，“由于我们仍然相信降息幅度将会更大，因此我们仍预计美元/加元将在 2024 年下半年升至 1.4000 上方。” Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“突破心理水平可能为美元/加元货币对提供上行支撑，下一个阻力位于主要水平1.3550。进一步的上行势头可能会瞄准1.3600心理水平附近的区域，该区域与3月份的高点1.3605一致。” 同时，影响加元走势的原因还包括各种大宗商品的走势，由于加拿大是美国最大的原油进口国，加元将收到原油价格的影响。在美国原油库存意外减少后，原油价格近几日逐渐攀升，加元受到了部分支撑。加元/人民币撤回了昨日的涨幅，近期仍在5.30上方支撑，截至发稿，现报5.3180，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-15

数据过于强劲？市场现在担心：美联储恐再改降息预期！

的经济活动要么保持稳定，要么在增长。亚特兰大联储主席博斯蒂克根据与东南部企业的接触，指出一种“被压抑的繁荣”，他表示，如果这种“被压抑的繁荣”一次全部释放出来，可能会推高需求和价格压力，这是美联储决策者指出的通胀上行风险之一。通胀数据显示，1月CPI报告过于强劲，住房成本持续上升，而批发价格数据放缓，帮助美联储最青睐的通胀指标走低。美联储用来设定2%通胀目标的PCE物价指数1月份同比上涨了2.4%。即便是这个接近目标的数字，美联储官员依旧不愿宣布“通胀已死”，以及确定可能开始降息的时间。除了鲍威尔肯定今年可能会降息外，美联储理事沃勒等官员坚持认为，强劲的数据让他们“不急于”做出决定，而美联储理事鲍曼等人则指出，资产价格上涨和金融环境宽松可能助长通胀，并可能表明美联储的政策不像想象的那么严格。这使得降息仍悬而未决。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在3月初写道： “美联储今年不会降息，利率将在更长时间内保持在较高水平。现实情况可能是，美国经济根本没有放缓。”

金融界2024-03-12

美联储面临抉择：维持利率稳定还是应对通胀压力？

稳定或增长。根据与东南部企业的联系，亚特兰大联邦主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)指出，他们感到“潜在的狂喜”可能会激发需求和价格压力，如果一切一下子都释放出，这只是美联储政策制定者们已经注意到的“上行”通胀风险之一。通胀数据本身显示了消费者价格报告过于强劲，住房成本持续上涨，以及逐渐降低的批发价格数据，有助于保持美联储的目标通胀率下降。美联储用来制定其2%目标的个人消费支出价格指数在1月份上涨了2.4%。即使是接近目标的这一数字也使美联储官员不愿宣布通胀已经消失或确定降息可能开始的时间。鲍威尔确认今年可能会降息后，克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)等坚称，数据的强劲表现使他们“不急于”做出决定，而米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)和其他人则指出，资产价格上涨和金融条件放松可能会助长通胀，并可能表明美联储的政策并不像人们想象的那样严格。对一些人来说，这使得美联储辩论的结果仍然未定。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家托斯顿·斯洛克(Torsten Slok)在3月初表示：“美联储今年不会降息，利率会保持较长时间的高位。”“现实是，美国经济根本没有放缓。”

丰雪鑫992024-03-12

太罕见！全球主要央行"团结一致"

什卡里(Neel Kashkari)和亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)认为，美国经济的强劲意味着美联储不需要像政策制定者去年12月认为的那样降息。德国央行行长约阿希姆·内格尔(Joachim Nagel)承认“暑假前降息的可能性正在增加”，但警告不要“过早陷入兴奋状态”。

marsh2024-03-09

投资者心理变化无常，稳健策略胜于短期猜测

学却告诉我们，这种策略往往是错误的。亚特兰大Apex Financial Services的创始人、注册理财规划师李·贝克（Lee Baker）直言不讳地指出：“频繁地进入和退出市场是一个失败者的游戏。”他解释说，这种在动荡时期撤资的行为，很可能会导致投资者错过市场最大的交易日，从而牺牲大量收益。近期，富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）的一项分析显示，过去30年中，美国股市的平均年回报率为8%。然而，错过市场表现最好的10个交易日的投资者，其回报率将锐减至5.26%。更为惊人的是，如果错过30个最佳交易日，平均涨幅将降至1.83%。对于那些错过市场最好的40个甚至50个交易日的投资者来说，他们的回报率几乎为零，甚至陷入负值。这样的回报率显然无法与不断上升的生活成本相抗衡。从1994年2月1日到2024年1月31日，在上述时间段内，美国的平均通胀率达到了2.5%。这意味着，对于那些选择离场的投资者来说，他们的实际购买力在不断下降。股市的瞬息万变使得预测变得异常困难。一份报告指出：“在很长一段时间内，错过市场中少数几个最好的日子，可能会大大降低投资者在抛售期间持有股票投资可能获得的平均年回报率。”不幸的是，对于投资者来说，要精准把握市场的时机几乎是不可能的。无论是月度就业报告、通胀数据的强弱，还是地缘政治冲突或战争的爆发，市场的反应都可能是不可预测的，且变化迅速。贝克强调说：“市场不仅不可预测，而且一旦出现这些波动，它们就会发生得非常快。”他建议投资者采用更为稳健的策略，而不是试图猜测市场的短期走势。值得注意的是，股市中最好的日子和最坏的日子往往“聚在一起”。富国银行的研究发现，过去30年中股市涨幅最大的10个交易日都发生在经济衰退和熊市期间，而这正是市场最不稳定的时候。与此同时，一些最糟糕的日子也发生在牛市期间。这种极端的市场表现使得区分最好和最差的日子变得异常困难。报告指出：“历史表明，区分最好和最差的日子可能相当困难，因为它们往往发生在非常短的时间内，有时甚至是在连续的交易日。” 从数学角度来看，专家们普遍认为，在高波动期间继续投资是更为明智的选择。实际上，与标准普尔500指数相比，实际投资者的利润往往要低得多。富国银行援引DALBAR的一份分析报告称，在过去30年间，股票基金投资者的平均回报率比同期标准普尔500指数的平均回报率低了约3个百分点。这表明投资者经常猜测错误，从而导致他们的利润下降。贝克总结道：“坦率地说，最好的建议是在多个资产类别中进行战略性配置，并有效地坚持下去。”通过采用这种长期稳健的投资策略，投资者可以更好地应对市场的波动，并在风暴中保持冷静。

金融界2024-03-08

美联储，向世界低头

生轩然大波。但他的讲话照应本周早些时候亚特兰大联储主席博斯蒂克“降息一次，后暂停降息”的观点。如果说只有一位美联储官员发表这样的表态，我们可以认为是偶然。但接连两位官员传递这样的信息（一个在鲍威尔讲话前，一个在鲍威尔讲话后），我们就需要高度关注了，这是美联储本周传递出最大的信号——似乎是暗示3月即将公布的点阵图将会缩减2024年降息预期至两次（之前是三次）——市场显然并没有留意到这一点。接下来市场会出现更多的意外。黄金市场俨然成为了衡量市场情绪的一个指标，贪婪盛行！过去五个交易日金价迅速上涨，并创下历史新高，但在此期间市场对美联储降息预期并没什么变化。接下来金价该怎么走？会出现暴跌吗？在创下历史新高后该如何交易？(华尔街情报圈）

金融界2024-03-07

今天，全世界等待美联储登台

级：那么市场可能联想到——本周早些时候亚特兰大联储主席博斯蒂克的讲话“降息一次，后暂停降息”，市场对美联储的降息押注进一步减少。如果出现第三种情况，那么大概率说明美联储3月会议的点阵图可能会有所调整——去年12月降息3次的预期，很可能会改为2次。如果鲍威尔提供关于降息的更多细节，那么可能会被视为鸽派意外，比如表达核心PCE通胀率达到2%的概率达到2%之前就降息。 2、考虑到这是听证会，鲍威尔将面临议员们各种刁难的问题，他至少要安抚议员们——下一步行动更有可能是降息而不是加息。最可能的情况是，暗示经济已经强大到可以等几个月再考虑降息。自去年年底以来，鲍威尔一直在为开始降息打基础，但也一直小心翼翼地不做故出承诺。作为美联储主席，鲍威尔强调要建立与民主党和共和党议员的联系。这得益于他是有共和党渊源的中间派人士，他被民主党前总统奥巴马任命为美联储理事，后又被共和党前总统特朗普提升为美联储主席，并由另一位民主党总统拜登提名连任。美联储的政策可能会决定拜登和特朗普之间可能的复赛是否发生在低通胀、低失业率和利率下降的环境中，而这种环境通常有利于现任总统。 3、根据我们对鲍威尔的研究，他属于略微偏向鹰派的中间派，他的讲话应该符合官员们讲话的平均水准。今晚他最重要的任务是，不引发市场多余的震动，这就需要他的鹰派恰到好处不会过度。 4、但这份证词将揭示那些热门的1月份数据如何影响了鲍威尔的观点，这是华尔街分析师们迫切想知道的一点。交易员们将密切关注他的任何动作，以判断是否改变6月降息预期。（华尔街情报圈）

金融界2024-03-06

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