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决策分析：美联储官员鸽派言论激励市场美元指数连续5日下跌再次暂停加息概率攀升

5。在美国央行官员发表讲话的一周里，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，政策的限制性足以将物价降低至 2% 的目标。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他还不相信长期国债收益率飙升会减少进一步加息的必要性，并表示这取决于近期借贷成本上升的推动因素。 BM资本市场分析师Ben Jeffery表示：“鉴于近期国债收益率飙升后金融状况大幅收紧，政策制定者已开始承认采取进一步政策行动的必要性降低。这一承认可能减少了人们对进一步加息的担忧。” 彭博经济研究分析师Anna Wong表示，投资者将关注周三公布的9月份美联储会议纪要中是否有任何暗示，这些暗示表明美联储可能不会兑现其经济预测中显示的最后一次加息。她指出，即将公布的两项关键经济指标，周四的消费者价格指数和周五的密歇根大学消费者信心调查，可能会提供更明确的解读。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示，“本周消费者物价指数面临上行风险，反映出汽车价格等个别组成部分的动态。由于投资者对能源价格上涨感到严重担忧，上行意外可能会导致更多的市场买入下行。” Lauren Goodwin表示，仍有可能进一步加息。但她指出，市场金融状况正在收紧，这反映了实际经济、政府资金和地缘政治动态的风险增加。“这可能足以让美联储暂停行动。” 全球投资者也密切关注地缘政治。美国总统乔·拜登表示，在巴勒斯坦激进组织哈马斯突然袭击之后，美国正在“大幅增加”对以色列的军事援助。随着央行与卖空者进行斗争，以遏制以色列与激进组织哈马斯冲突对市场的影响，谢克尔重新站稳了脚跟。周二交易前半小时，该货币升值高达1%，兑美元汇率几乎没有变化。亿万富翁投资者Paul Tudor Jones表示，哈马斯周末袭击以色列后，当前的地缘政治环境是他所见过的“最具威胁性和挑战性”，并预测美国将在明年初陷入衰退。欧洲天然气价格飙升，芬兰高度戒备，怀疑波罗的海天然气管道泄漏是由蓄意破坏行为造成的，加剧了人们对欧洲能源基础设施安全的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1006) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国8月工业产出(年率) 英国8月商品贸易帐(百万英镑) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 11:00美联储公布9月货币政策会议纪要 01:15美联储理事鲍曼发表讲话 07:15美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0605，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0625，进一步阻力位于1.0655，关键阻力位于1.0691；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0523，更关键支撑位于1.0493。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2285，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2306，进一步阻力位于1.2339，关键阻力位于1.2386；汇价下行的初步支撑位于1.2226，进一步支撑位于1.2178，更关键支撑位于1.2145。日元：美元/日元下跌，收报148.709，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.142，进一步阻力位149.59，关键阻力位于150.082；汇价下行的初步支撑位于148.202，进一步支撑位于147.71，更关键支撑位于147.262。

埃尔文2023-10-11

美股收盘：道指涨超130点中概股多走高能链智电涨12%、哔哩哔哩涨近8%

c：利率现在高到足以让通胀率降至2% 亚特兰大联储行长Raphael Bostic重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。 “我认为我们的政策利率有足够的限制性，足以让通胀回落至2%，”Bostic周二在美国银行家协会年会上表示。“实际上我认为我们不再需要加息。”Bostic还表示若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。当被问及美国国债收益率上涨如何影响政策时，Bostic周二表示利率“显然”有限制性，经济在放缓，还有更多美联储加息行动的影响有待实现。美债收益率曲线倒挂程度缓解但美国经济衰退风险不减美国债券市场正在发生变化，从警告经济衰退迅速转变为暗示利率将在高位维持更长时间。要了解市场情绪的变化，只需关注美国财政部的收益率曲线——该图表绘制了1个月期至30年期联邦政府债券的利率水平。在正常情况下，该曲线向上倾斜，因为投资者需承担资金被捆绑更长时间的风险，故而要求更高的收益率。但在经济衰退来临前，收益率曲线会倒挂，因为下行通常伴随着较低的利率。今年，随着对经济衰退的担忧加剧，收益率曲线倒挂的程度比几十年来更为严重。美国消费者短期通胀预期上升对信贷前景看法恶化根据纽约联邦储备银行一项调查，美国消费者预计未来几年通胀率将略有上升，他们对当前和未来信贷状况的看法在9月恶化。周二公布的数据显示，对未来三年的通胀预期中值从8月的2.8%升至3%，为近一年来最高水平。对未来一年通胀率的预测升至3个月高点3.7%。虽然五年通胀预期下降，但对未来通胀的不确定性在所有时间框架内都略有上升。纽约联储官员：资产负债表缩表进展顺利密切关注未来风险纽约联邦储备银行的一位高级官员表示，美联储的资产负债表缩减进展平稳，没有对市场造成重大干扰，不过美联储将继续密切关注风险。 “我们的实施框架近期经受了多重压力测试，表现良好，”负责美联储资产组合的系统公开市场账户经理Roberto Perli表示。Perli表示，“这一点很令人鼓舞，但我们仍认识到未来存在风险和不确定性。” 美国全国商业经济协会正在达拉斯举行会议，Perli周二在为此次会议准备的讲话稿做出上述表示。受经济和信用前景影响美国小企业乐观情绪下降美国小企业乐观情绪在9月份降至四个月低点，反映出对经济和信用状况的预期恶化。全美独立企业联合会（NFIB）周二表示，9月份小企业乐观指数下降0.5个点至90.8。预计未来六个月企业环境恶化的小企业主占比净值为43%，创5月份以来最高水平。小企业对信用环境的看法也越来越悲观。认为与三个月前相比更难获得贷款的受访者占比净值升至8%，创下3月份硅谷银行倒闭时以来最高水平。欧洲股市创年内最大单日涨幅收益率带来的压力得到缓解欧洲股市周二录得2022年11月以来最大单日涨幅，得益于债券收益率持续上升带来的压力得到缓解，以及围绕经济刺激措施的乐观情绪。斯托克600指数收盘上涨2%，创11月10日以来最大单日涨幅，其中，96%的成份股上涨。美联储官员周一暗示可能不需要进一步加息，也提振了投资者对股市的兴趣。美国10年期国债收益率创3月份以来最大跌幅。 “短线情境为，收益率可能会在当前水平附近短暂反弹，但不会突破过去一两周的高点，”欧洲数字财富管理公司Moneyfarm的首席投资官Richard Flax表示，“支撑因素是美国通胀和经济放缓迹象。” OpenAI想“甩”了英伟达？花旗：AI芯片王座属于英伟达最近有报道称，OpenAI正在寻求排除英伟达作为供应商的可能性，英伟达股价因此承压。但花旗认为，仍有充分理由继续看好英伟达。该行仍然预计英伟达在未来2-3年内将在人工智能的GPU市场保持约90%的份额。郭明錤：特斯拉Cybertruck电动皮卡最快年底前开始交付，预计2025年出货量达到24-26万辆天风知名分析师郭明錤表示，特斯拉的Cybertruck电动皮卡最快今年年底前开始交付，预估今年出货量为100-200辆、明年达到10-12万辆，2025年达到24-26万辆。谷歌“世纪反垄断案”开打，苹果轻松捞金的时代可能一去不返美国司法部指控谷歌在互联网搜索市场存在不公平竞争，倘若谷歌在此诉讼中成为输家，苹果可能也会受到附加伤害。高盛估算，通过默认引擎设为谷歌的协议，苹果一年可得160亿到170亿美元。这约为苹果全财年服务收入的20%。摩根士丹利预计，若失去谷歌协议的收入，苹果2025财年EPS会减少约15%。百事可乐Q3营收、核心每股收益均超预期百事可乐公司第三季度净营收234.5亿美元，预估233.8亿美元。第三季度核心每股收益2.25美元，预估2.16美元，上年同期1.97美元。百事公司仍然预测全年内生性收入增长10%，市场预估增长9.99%。 Unity公司宣布CEO将卸任视频游戏软件制造商Unity Software公司声明称，John Riccitiello将卸任首席执行官一职，立即生效，已任命James Whitehurst为临时首席执行官。Riccitiello的离职正值Unity因争议性收益政策被游戏开发者们频繁批评之际。

金融界2023-10-11

【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

在美联储高级官员周一发表鸽派评论后，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二继续表示，美联储不需要进一步加息，并且他认为未来不会出现经济衰退。随着周一因假期休市的美国债券市场恢复交易，10年期国债收益率周二脱离16年高点，创下5月份以来的最大单日跌幅。以色列周二对加沙发动空袭，摧毁了整个区域，这个地区人口稠密且贫困，导致医院的停尸间里堆满了巴勒斯坦难民的尸体，其中包括妇女和儿童。这次空袭是以色列对哈马斯在周末发动的致命袭击进行“报复”，引发了75年来其中一些最严重的流血事件。 Paleo Leon董事总经理兼联席首席投资官John Praveen表示：“投资者都一只眼睛关注中东冲突，一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。” 尽管美联储的鸽派言论周二提振了股市，投资者对中东持乐观态度，但John Praveen表示，如果战斗蔓延到该地区其他国家，这种观点可能会改变。 “如果紧张局势升级，债券收益率可能会进一步下跌，因为它们仍然是是避风港，但在这种情况下，由于不确定性和避险情绪增加，股市将遭到抛售。” Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz也将股市上涨归因于债券收益率下降，尽管他表示“全球风险水平已大幅上升”。 “考虑到以色列发生的事情，昨天和今天的行动确实让我感到惊讶。但避险资产的涌入已使美国国债收益率下跌，足以推高股市。” 周二晚些时候，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他相信美国经济正在软着陆，通胀回落至美联储2%的目标，但失业率不会大幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。个股方面，饮料公司百事可乐今年第三次上调年度利润预期后股价上涨约1.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

美联储官员Bostic：利率现在高到足以让通胀率降至2%

亚特兰大联储行长Raphael Bostic重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。 “我认为我们的政策利率有足够的限制性，足以让通胀回落至2%，”Bostic周二在美国银行家协会年会上表示。“实际上我认为我们不再需要加息。” Bostic还表示若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。当被问及美国国债收益率上涨如何影响政策时，Bostic周二表示利率“显然”有限制性，经济在放缓，还有更多美联储加息行动的影响有待实现。

金融界2023-10-11

加元/人民币汇率稳住5.36位置，美元指数连续5日跳水

可能会阻止他们在即将召开的会议上加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，除非发生“意外”，否则美联储不需要再加息了，衰退不在预期之中。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，尽管美联储目前的政策利率水平足以将通胀率降至2%的目标水平，但如果有意外情况影响到经济前景，可能需要进一步加息，不过这不是他的基本情况。美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在密切关注美国国债收益率的上升，因为这可能进一步对经济造成限制。他将“密切关注债券收益率上升所带来的金融条件收紧”，以评估“未来的政策路径”。美国至10月7日当周红皮书商业零售销售年率 4%，前值3.5%。（4）巴以冲突，导致黄金避险功能显现。“截至上周二的一周内，收益率和美元飙升引发基金加速抛售贵金属。基金自去年11月以来首次持有黄金净空头，而白银和铂金的大量抛售也导致了净空头头寸。”盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“这使得他们面临周一因政治紧张局势加剧而出现的空头回补行动。” Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着新的政治风险让投资者在美国债券市场休市之日争相避险，金价正在上涨。” 著名对冲基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jone）表示，在局势不断升级和美国财政状况严峻的情况下，现在成为一名投资者极其困难。琼斯表示：“对于股票投资者和美国股市来说，现在确实是一个充满挑战的时期，政治存在不确定性。”“美国的财政状况可能是自二战以来最弱的，债务占GDP的比例为122%。”在财政方面，琼斯表示“随着美国利息成本的上升，就会陷入这样的恶性循环：利率上升导致融资成本上升，导致债务发行量增加，进而导致债券发行量增加。” （美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率在三连跌后今日折返，现报1.35942，涨幅为0.04%。美元/加元回落位于1.359关口附近，但今天上午接近1.35690 的早盘低点凸显出强劲的抛售势头。美元/加元自上周四触及近 1.37865 的高点以来一直走低。上周的高点距离今年3月份的最高价格已经很接近了。在经历了一个漫长的周末后，加元正停滞不前。周二原油走势清淡，削弱了加元的动力。大市场的焦点仍然是地区政治因素。从美元/加元汇率走势来看，市场似乎在押注，低点受到挑战。今天可能会看到美元/加元的全面成交量和紧张状况。昨天美元兑大多数主要货币确实走弱，美国国债收益率也下跌。尽管许多金融机构昨天没有参与市场，但有足够的价格走势来考虑结果并考虑接下来的走势。美元/加元与广泛的外汇市场相关。需要注意的是，重要的通胀数据将于本周周三和周四公布。明天美联储将公布联邦公开市场委员会会议纪要报告。通胀结果的结合，包括周四美国消费者价格指数的数据，可能会导致市场波动。上周发布的加拿大经济数据依然清淡，使得加元面临美元流动和更广泛的投资者情绪的影响。加拿大基本通胀数据逐月超出预期，最近又全面超出预期。在劳动力市场方面，最近的报告超出了预期，并显示工资增长再次上升，麦克莱姆行长表示加拿大央行正在密切关注这一点。加拿大至10月6日全国经济信心指数 51.07，前值50.7。市场预计加拿大央行不会在即将举行的会议上加息，可能性徘徊在 40% 左右。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）自黄金周假期结束后，加元回涨，加元/人民币保持在5.36附近，现报5.3650，跌幅0.02%。

慧宣鑫语2023-10-11

亚特兰大联储GDPNow指数从4.86%升至5.15%

亚特兰大联储银行的GDPNow指数显示，美国第三季度国内生产总值(GDP)料增长5.15%，10月5日上一次发布时为4.86%。相比之下，接受媒体调查的64位经济学家和参与者预估为3%。

金融界2023-10-11

风向又变了！美联储又飞出一只“鸽子” 市场“跌”声一片、美股强势爆发

会员

夏洛特2023-10-11

美联储博斯蒂克：利率现在高到足以让通胀率降至2%

亚特兰大联储行长博斯蒂克(Raphael Bostic)重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。“我认为我们的政策利率有足够的限制性，足以让通胀回落至2%，”博斯蒂克周二在美国银行家协会年会上表示。“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。

金融界2023-10-11

什么情况？黄金冲高回落，失守1860 地缘冲突加剧叠加美联储“鹰音”能否助攻多头延续本周强势开局

上调。较高的利率通常对无息黄金不利。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，尽管美联储目前的政策利率水平足以将通胀率降至2%的目标水平，但如果有意外情况影响到经济前景，可能需要进一步加息，不过这不是他的基本情况。博斯蒂克在美国银行家协会主办的一个论坛上表示：“我实际上认为我们不需要再加息了，我们在这方面做得很好。” 值得注意的是，博斯蒂克今年并无投票权。周一，达拉斯联储主席，联邦公开市场委员会（FOMC）票委洛根表示，近期美国长期国债收益率上升和金融状况普遍收紧可能意味着美联储进一步加息的必要性降低。美联储较为鹰派的政策制定者之一洛根在向全国商业经济协会发表的事先准备好的讲话中表示：“我预计，持续的限制性金融环境对于以可持续和及时的方式恢复价格稳定是必要的。” “我仍然关注我们职责范围内双方的风险。在我看来，高通胀仍然是最重要的风险。我们不能让它根深蒂固或重新点燃。” 加拿大皇家银行资本市场策略师克Christopher Louney在一份报告中表示，金价的长期表现仍将取决于中东危机是否会产生更深层次的经济和金融影响。该银行9月上调了对金属的基本预期展望，认为货币政策最终将随着经济增长放缓而转向。他写道：“在油价上涨的同时，我们还强调了与价格通胀和不确定性加剧可能对美联储以及黄金产生的潜在影响。” “鉴于我们目前的黄金前景和风险上升，我们可能已经看到了季度低点。” 随着以色列向哈马斯宣战，市场密切关注中东地区。许多资深市场观察人士都对市场没有对重大地缘政治危机做出更强烈的反应感到惊讶。《华尔街日报》报道称，金融市场对上周五美国就业报告的反应比对周末中东暴力事件的反应更为强烈，这场暴力事件对以色列来说是 50 年来最严重的一次。 CNBC评论员总结称，目前市场并未考虑以色列与哈马斯冲突的进一步升级，这意味着伊朗、叙利亚或美国等其他国家不会大幅参与其中。很多时候，当像这样的意外市场冲击发生时，交易者和投资者会迅速将最坏情况的结果纳入市场价格，下意识的反应。然后，由于最坏的情况没有发生，市场价格开始回撤最初的大幅波动。这次不是这样。

Peng2023-10-10

美联储官员发表国债收益率评论后，下一关键焦点是什么？

计划在华盛顿特区的一次活动上发表讲话，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、旧金山联储主席玛丽·戴利和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也将在全国各地的不同聚会上发表讲话。此前，两位美联储高级官员周一就美国政府债务借贷成本持续数周的飙升发表了评论。自美联储9月上次会议以来，10年期国债收益率触及16年来的最高水平，决策者需要评估这是否是经济走强预期的结果，还是投资者要求更好的利息回报的结果。达拉斯联储主席洛里·洛根在一次会议上发表讲话时表示，债券收益率的上升最终可能会抵消进一步提高联邦基金利率的需求。美联储副主席菲利普·杰斐逊后来表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。这些言论被视为鸽派，有助于缓解投资者的不安情绪，因为投资者担心美联储可能会选择在比预期更长的时间内维持较高利率以抑制通胀，从而为股市提供一定支撑。美国国债收益率也走低，部分原因是中东暴力升级后人们纷纷涌向避险资产。收益率通常与价格成反比。周三，美联储将发布 9 月份会议纪要，届时预计将有更多关于美联储政策计划的见解。与此同时，最重要的消费者价格数据将于周四公布。

丰雪鑫992023-10-10

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