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突发！美联储再曝出丑闻博斯蒂克被曝在“噤声期”内多次违规交易

经报社(北美)讯周四(6月15日)，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在去年5月美联储会议前进行了多笔交易，这暴露了美联储交易规则的更多违规行为。这些违规行为后来被披露，博斯蒂克目前正在接受调查。周四公布的财务披露表格显示，代表博斯蒂克的一位基金经理在2022年5月2日买卖了19只交易所交易基金(ETF)的股票。美联储政策制定机构联邦公开市场委员会(FOMC)在两天后召开会议，最终将利率上调0.5个百分点。博斯蒂克当时不具有投票权。在每次联邦公开市场委员会会议之前的近两周时间里，美联储官员都处于所谓的“噤声期”，他们被禁止进行交易，也不公开发言。博斯蒂克在2020年3月和4月也曾违反这一规定，他说，这是由第三方财务顾问在管理账户内拥有投资自由裁量权进行的。文件显示，博斯蒂克在周四的披露中引用了同样的解释，并补充说，他和他的配偶“在管理账户中持有资产，我们对此没有自由裁量权”。他们去年把所有资产都移出了管理账户。这些交易发生在他意识到它们受到静默期限制之前。他说，这些交易已经报告给亚特兰大联储、美联储理事会的道德官员以及美联储监察长。检察长正在调查这些问题。文件显示，这些交易金额都相对较小，从1001美元到5万美元不等。他卖出了景顺(Invesco Ltd.)和先锋集团(Vanguard Group Inc.)旗下ETF的股票，并买入了iShares广泛投资级债券ETF和SPDR Bloomberg International Treasury bond ETF等其他ETF。道德准则美联储周四公布了美联储各地区联储主席的年度财务信息披露，这一过程旨在表明他们遵守了道德规范，在过去的失误之后，这些规范得到了加强。没有其他披露的信息显示有任何违规行为。堪萨斯城联储披露了今年1月退休的乔治(Esther George)的持股和交易情况。芝加哥提供了同月上任的古尔斯比(Austan Goolsbee)的交易细节。 2021年，美联储加强了对高级官员投资和交易的监管规定。此前，两名地区联储主席的异常交易活动引发了一场道德丑闻。根据这项政策，包括地区联储主席、华盛顿州州长和高级职员在内的美联储高级官员将被限制购买共同基金等多元化投资工具。新规限制活跃交易，禁止购买单个证券，并提高了对政策制定者和高级职员的披露要求。达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)和波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)都在2020年的异常交易曝光后辞职。罗森格伦宣布提前退休的理由是患有慢性疾病。

财经风云2023-06-16

又见大行情！欧洲央行“鹰”声与“恐怖数据”搅动市场欧元一柱擎天、美元急坠逾百点

美国经济上季度的年化增长率为1.3%。亚特兰大联储目前预计，美国第二季GDP将以2.2%的速度增长。劳动力市场虽然基本恢复了活力，但也在边缘出现了裂痕。劳工部周四公布的另一份报告显示，截至6月10日当周初请失业金人数经季节调整后持平，为26.2万人。（图源：彭博社）路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24.9万人。申请失业救济人数的上升，使其保持在2021年10月的水平，部分原因是明尼苏达州最近的政策变化，使非教学教育人员有资格在暑假期间领取州失业救济金。除了政策变化，裁员也在增加。上周未经调整的申请救济人数增加28763人，至249212人。明尼苏达州的申请人数增加了3664人，德克萨斯州的申请人数增加了7123人。加州、乔治亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州和纽约州的申请数量也有显著增长。该报告显示，在截至6月3日的当周，领取失业金人数增加2万人，至177.5万人。按历史标准衡量，所谓的持续申请失业救济人数仍然很低，因为一些下岗工人可能很容易找到工作，4月份每1.8个失业人员就有一个职位空缺。美市早盘，美股和美国国债价格上涨。道琼斯指数上涨近420点，涨幅1.2%。纳斯达克综合指数上涨1.1%，标准普尔500指数上涨1%。债券收益率下降，而科技股继续引领市场上涨。标普500指数周四盘中升至13个月新高，并录得3月31日以来最佳单周表现。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四的上涨使标准普尔500指数和纳斯达克指数达到自2022年4月以来的最高盘中水平。 “(现在)市场的关键问题是，价值型和周期性股票能否赶上成长型和科技股?”cerity联席首席投资官Dylan Kremer表示。“如果是这样，那么这种势头就有能力推动市场走高。” 标准普尔500指数也创下了自2021年11月以来最长的连涨纪录，并有望实现自今年3月以来的最大单周涨幅。该指数已较去年10月份的低点上涨23%。今年迄今为止，该指数也上涨了14%。至于纳斯达克指数，以科技股为主的基准指数在2023年上涨了30%以上。美元指数下跌0.9%，至102.11低点，日内早些时候一度触及103.38高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周三，美联储维持借贷成本不变，但暗示将进一步升息。美联储在连续10次加息之后宣布跳过此次加息，但点阵图显示，政策制定者预计到2023年底还会加息两次。鲍威尔表示，2023年降息是不合适的。杰富瑞(Jefferies)欧洲首席金融经济学家Mohit Kumar表示:“美联储发出了鹰派的跳跃式信号。” “对点阵图的修正比我们的预期更为鹰派，我们原本预计上调是为了反映可能再加息一次。” 市场的注意力现在转向本周晚些时候的其他央行决策，日本央行将于周五宣布政策。日本央行周五也将宣布利率决议，预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线(YCC)的设置。 “我们预计明天的会议不会改变对收益率曲线的控制，但我们认为我们离政策转变越来越近了，”丹麦银行的Lomholt表示。美元/日元上涨0.1%，为140.23。 “美元/日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步升值，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”Lomholt补充道。日本政府最高发言人周四表示，汇市波动是不可取的，当局将在必要时采取“适当”行动。

夏洛特2023-06-15

大爆表！美国5月“恐怖数据”意外强劲美联储7月加息“板上钉钉”？！

美国经济上季度的年化增长率为1.3%。亚特兰大联储目前预计，美国第二季度GDP将增长2.2%。经济数据继续支持美联储加息分析师称，周四公布的总体经济数据显示，美国消费和就业仍然强劲，足以让美联储按计划将终端利率上调至5.6%。数据显示，美国经济肯定在放缓，但不足以打消美联储的鹰派倾向。零售额环比略有下降，但扣除汽油和汽车的零售额仍环比增长0.4%。初请失业金人数和续请失业金人数均上升，暗示就业市场有所走软，但不足以阻止美联储至少再次加息。

Dan19772023-06-15

特斯拉向福特开放其充电网络

购买体育场的命名权一样，例如新奥尔良、亚特兰大、柏林、斯图加特和上海等地，特斯拉将在各地设立带有公司品牌的命名站点。而且它们将产生收入！ $福特汽车(F)$ $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2023-06-09

为暂停加息找理由诺奖得主称美联储可能已战胜了通胀

会引发失业率上升。　　克鲁格曼说：“亚特兰大联储还询问企业在过去一年中成本上升了多少。这个数字远低于修订前的ULC；但现在它们差不多一样了。” 　　“因此，我们的成本增长率在下降，对未来通胀的预期也在下降。平均来看，隐含通胀率仍略高于3％，但在过去一年中明显下降。为完美的反通胀希望打一分，”他补充道。　　克鲁格曼总结道：“也许美联储的任务已经完成了？”

金融界2023-06-06

美联储6月跳过加息或许是理智之举但令人困惑且不无风险

率也有所攀升。　　尽管价格压力持续，亚特兰大联储银行的GDPNow模型显示第二季度美国经济增长速度接近2％。　　与此同时，近几个月来通胀方面的进展放缓，尤其是服务业。剔除食品和能源的个人消费支出价格指数——美联储青睐的通胀指标——在4月份同比上升4.7％。达拉斯联储银行一项剔除离群价格的通胀指标显示，六个月年化通胀率为4.4％，是美联储目标水平的两倍多。　　美国经济学家Anna Wong表示：“通胀数据现在不支持暂停。” 　　Wong补充说，鉴于通胀率仍远离目标，失业率接近历史低点，决策者有条件至少再加息两次来遏制价格压力，而又不破坏经济增长。　　一些美联储官员，包括芝加哥联储行长Austan Goolsbee，都指出加息存在滞后效应，以及存在着银行大规模收紧信贷的可能性，以说明决策者应谨慎行事，并密切关注未来的数据。　　虽然数据总体上体现出经济的韧性，但也有其他一些指标闪现出警示信号，例如世界大型企业研究会的领先经济指标预示未来12个月内将出现经济衰退。当数据令人困惑时，央行官员们往往会倾向于缓慢行动，或者根本不采取行动。　　“有一些领先指标预示着经济衰退即将到来，而同步指标表明经济正在以良好的速度前进，” Nationwide Life Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic说。　　如果供应链问题如同预期那样在未来几个月进一步缓解，那么暂停加息是合理的，曾担任波士顿联储银行研究主管的Jeff Fuhrer表示。　　“从历史上看，你可以从今天的通胀预测明天的通胀，”他说，例外就是供应中断推动价格上涨的情况。他表示：“现在的情形有点不同。我不认为通胀上升是因为需求过大。” 　　信息传递　　暂停加息会带来一些风险。　　在过去一年的大部分时间里，美联储官员们都向市场暗示，他们计划将利率提高到限制性水平。他们3月份时的预测中值显示，利率到年底前将达到5.1％，并在该水平保持一段时间。市场已经预计美联储会在2023年晚些时候降息。　　6月份跳过加息会导致在需要的情况下重启加息更加艰难。要避免这种结果，鲍威尔需要在会后新闻发布会上明确表示，可能需要更多工作来降低通胀。　　“信息传递会很艰难，” 毕马威在芝加哥的首席经济学家Diane Swonk表示。她说，最大的风险是市场抢先体现今年晚些时候降息。　　金融环境放松可能会推动经济进一步增长，进而可能提升通胀预期。　　美联储官员急于确保通胀预期保持良好锚定，正如鲍威尔一年前警告的那样，通胀维持在目标水平上方的时间越长，公众就越可能会失去对美联储使通胀率回归目标的信心。　　Wong说，现在通胀预期波动很大，易于脱锚，“时间已经所剩无几。”

金融界2023-06-06

临界点！中国债务破66万亿元地方政府违约风险激增中美局面突然大逆转

近60%，后者的借贷成本更高。前美国亚特兰大联邦储备银行高级经济学家、现任上海交通大学教授的Hu Jie表示，许多省份的地方债务占国内生产总值(GDP)的比例已经“过高”。 Hu在上月底发表的采访中表示，去杠杆化“过快”可能引发一系列违约。“但是，当地方政府出现问题无法收拾烂摊子时，中央政府也不能置身事外，”他说。报道称，没有关于地方政府资产负债表外借款的官方数据，但大多数估计表明它一直在增长。在2月发布的一份报告中，国际货币基金组织估计，今年中国地方政府融资平台的债务总额已增至创纪录的66万亿元人民币，约合9.3万亿美元，是2017年30.7万亿元人民币的两倍多。法国投资银行Natixis的另一项估计显示，2022年最后一季中国的公共债务占GDP的95%，低于美国的120%和欧元区的92%。但Natixis承认其估计存在局限性，因为它们依赖于公开披露，而且一些数据不易获得。中国重新启动基础设施支出以支持经济，引发了对地方政府债务可持续性的质疑。许多地方政府的财政收入大幅下降，房地产市场低迷，再融资成本上升。上周，中国中部湖北省省会武汉市财政局在当地报纸的一篇文章中公开点名要求偿还可追溯至2018年12月的数百名债务人，此举罕见地凸显了地方政府面临的财政问题。清华大学中国经济实践与思想学术中心主任、中国人民银行前顾问Li Daokui表示，中央政府应该接管地方政府的部分债务负担。“完全依靠地方财政和地方国企的利润，连还本付息的成本都不够，更不用说还本金了，这是不可持续的，”他在上个月由大学安排的论坛上说。 “我们研究所建议，未来发债要走一定的程序。同时，要将相当一部分地方债务转移给中央政府。” 分析人士表示，如果中国债务危机没有长期解决方案，投资者的信心将受到打击。民生证券上月底表示，自年初以来，昆明大部分地方政府融资平台已失去进入资本市场的机会，主要依靠地方政府的资金。 “也许市场认为最终还款的可能性仍然很高，但这个过程中的这些小问题将进一步增加可能变成负循环的区域压力，”它说。“未来，想要恢复资本市场的认可，再次在市场上发售债券，难度可想而知。” 反观美国，总统拜登周六(6月3日)签署了提高国家债务上限的立法，避免了前所未有的联邦政府债务违约。这是一场长达数月的戏剧性事件的低调结局，这场戏剧性事件令国内外金融市场感到不安，并导致焦虑的退休人员和社会服务组织制定应急计划，以防国家无力支付所有账单。拜登没有与两党立法者举行公开仪式，展示拜登周五晚上在椭圆形办公室讲话中提到的两党合作，而是私下签署了这项立法，以反映国家领导人面临的紧迫期限。美国财政部警告说，该国今天将开始出现现金短缺，这将给美国和全球经济带来冲击波。签署法案意味着，提高国家债务上限，目前为31.4万亿美元，将确保政府能够借贷来偿还已经发生的债务。

颜辞2023-06-05

鲍威尔陷入两难？前纽约联储主席：美联储需要进一步加息

的动力，而货币紧缩的效果似乎正在减弱。亚特兰大联储的GDP Now模型预测，美国第二季度的年化增长率为1.9％，高于劳动力市场放缓所需的增长率。此外，尽管抵押贷款利率大幅上升，但单户住宅开工率和新屋销售再次上升。货币政策滞后的时间似乎比以往的货币政策要短得多，而且影响也更短。　　最重要的是，劳动力市场仍然过于紧张。3.4％的失业率远低于官员们认为的美联储达到2％通胀目标所需的水平，而空缺职位跟失业工人的比例仍远高于鲍威尔所暗示的1比1的水平。工资通胀仍然过高，不同的衡量标准从4％到6％不等。所有这些都导致了通胀。过去六个月，美联储偏爱的通胀衡量标准，即核心PCE指数的同比变化一直徘徊在4.6％至4.8％的区间。　　总而言之，进一步收紧的理由是令人信服的。我不同意银行信贷收紧并减少美联储持有的证券（即QT）可以代替进一步加息的观点。陷入困境的地区性银行占美国银行业总资产的比例不到5％，它们面临的主要挑战是融资成本上升和净息差下降，而不是不良贷款。与此同时，美联储仍持有在疫情期间购买的数万亿美元较长期美国国债和抵押贷款支持证券。要让资产负债表降至紧缩政策的水平，还需要几年时间。　　那么美联储将会怎么做呢？制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）似乎出现了分歧，有些官员希望现在采取更多行动，有些人希望等待并评估过去一年加息的影响。鉴于后者似乎包括关键决策者，如鲍威尔、理事会副主席杰斐逊和FOMC副主席威廉姆斯等，他们的观点应该会在6月中旬的FOMC会议上占上风。然而，由于市场仍不确定，一些重要数据将在会议前公布，他们仍有可能改变主意。　　即使出现暂停，也很可能是短暂的。尽管很难估计美联储必须超过“中性”短期利率以减缓经济增长的水平，但计量经济学模型最终很有可能会得出利率需要进一步上升的结论。即将召开的FOMC会议后公布的官方预测也可能表明，美联储将进一步加息，并将从2024年开始才会开始小幅降息。　　美联储的策略是将利率提高到适度的限制水平，并在确保通胀回落到其2％目标水平所需的时间内保持不变。我们将逐渐发现所需的水平比预期的要高一些，这意味着需要在更长的时间内将利率维持在高水平。没有人应该，也不想冒无法控制通胀的双重风险。

金融界2023-06-02

美联储6月加息概率激增、美元多头大爆发！两张图预示美元前景强烈看涨

联储今年可能仍需要再加息50个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克当地时间周三表示，“我们正处于控制通胀的艰难阶段的开始。”与此同时，美联储理事沃勒也发表鹰派言论称，他不支持停止加息，除非有明确证据表明通胀正朝着2%的目标下降。周五美国PCE数据公布后，克利夫兰联储主席梅斯特表示，数据证实通胀仍然过高。PCE数据突显出通胀下降进程的缓慢。美联储在降低通胀问题上取得的进展十分缓慢，这令人“担忧”。美国商务部周四公布第一季美国国内生产总值(GDP)终值，经季节和通胀调整后的实际GDP年率增长1.3%，好于上月公布的初值和预期值1.1%。美国劳工部报告称，截至5月20日当周，美国初请失业金人数为22.9万，预期24.5万，前值24.2万。美国商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。周五另一份数据显示美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性已经激增至64%。就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，根据60分钟走势图，美元指数在一个急剧上升的通道内交易。这表明市场情绪存在明显的短期看涨倾向。因此，多头将寻求美元指数延续当前的反弹走势，并升向104.429，或者更高至104.603。另一方面，空头将把短期获利目标定在104.065左右，或者更低至103.892。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，美元指数似乎在一个上升通道内交易。这表明市场情绪存在明显的长期看涨倾向。因此，美元多头将把长期获利目标定在105.056左右，或者更高至105.879。另一方面，空头将把短期获利目标定在103.317左右，或者更低至102.466。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2023-05-27

市场周评：金融市场“巨震”！这些大事引爆行情美元飙升逾百点、金价大跌超30美元

什么行动，但我经常主张宜早不宜迟。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克当地时间周三表示，“我们正处于控制通胀的艰难阶段的开始。”与此同时，美联储理事沃勒也发表鹰派言论称，他不支持停止加息，除非有明确证据表明通胀正朝着2%的目标下降。博斯蒂克表示，在利率决定上，美联储官员将以数据作为指引，美联储不想被锁在某种特定的利率决定中。他说道：“如果无法把通胀率降至2%的目标，经济将会面临更多麻烦；当前通胀水平离降回目标还相去甚远，需要对其继续关注。”博斯蒂克称，最好的情况是美联储在进入2024年之前都无需考虑降息问题。美联储理事沃勒表示，官员们在6月会议上是再次加息还是暂时跳过将取决于未来几周的关键数据，现在宣布紧缩周期已经结束还为时过早。沃勒周三表示：“我并不支持停止加息，除非证据明确显示通胀率正朝着2%的目标水平下降。但我们在6月会议上是应该加息还是先跳过，这将取决于未来三周发布的数据。未来三周还会发布一些重要数据，我还将进一步了解不断变化的信贷状况，这两项因素将使我了解最佳行动轨迹。在此期间，我们需要在6月的最佳决策方面保持灵活性。” 沃勒还指出，他对近期通胀缺乏进展感到失望，并将特别关注数据，包括将于6月13日(即美联储下个月政策会议首日)发布的消费者价格报告。他表示，商品价格并未像疫情之前那样下跌，房地产市场的回暖正引发租金方面的问题，而劳动力市场吃紧且工资不断上升可能会影响服务业价格。美联储周三公布的会议纪要显示，美联储官员在上次会议上对利率走向存在分歧，一些成员认为有必要进一步加息，而另一些成员则预计经济增长放缓将消除进一步收紧货币政策的必要性。会议纪要显示：“几位与会者指出，如果经济发展与他们目前的预期一致，那么在这次会议之后可能没有必要进一步收紧政策。”他们预期美国经济增长将放缓，这将消除进一步收紧货币政策的必要性。其他部分与会者认为“在未来的会议上可能有必要进一步收紧政策”，因为他们预计“将通胀恢复到2%的进程可能会继续缓慢得令人无法接受”。对于通胀，委员们一致认为，相对于美联储2%的目标，目前的通胀水平仍然太高了。与会者指出，物价压力可能比预期更持久，因为消费者支出强于预期，劳动力市场吃紧，特别是如果银行压力对经济活动的影响被证明是温和的。周五美国PCE数据公布后，克利夫兰联储主席梅斯特表示，数据证实通胀仍然过高。紧缩的货币政策仍在影响经济。PCE数据突显出通胀下降进程的缓慢。美联储在降低通胀问题上取得的进展十分缓慢，这令人“担忧”。梅斯特表示：“我可能需要调高美联储对通胀的预测。美联储一直致力于及时降低通胀。在6月FOMC会议之前，美联储仍需查看更多数据。我不会预判6月FOMC会议的结果，现在还不确定下一步是加息还是降息，但我仍支持联邦基金利率保持在5%以上的水平。” 据华尔街日报报道，交易员们一直坚信，美联储今年将多次降息。但他们最终承认，基于对期货的押注，今年降息的可能性不大。现在，他们预计在2024年之前不会降息，而且2024年的降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。交易员们现在认为，6月份的会议可能会考虑加息25个基点。市场预计联邦基金利率将在2024年底降至3.5%，就在一个月前，衍生品市场预计基准利率届时将降至3%。美国经济数据强劲 PCE通胀数据超预期美国商务部周四公布第一季美国国内生产总值(GDP)终值，经季节和通胀调整后的实际GDP年率增长1.3%，好于上月公布的初值和预期值1.1%。美国劳工部报告称，截至5月20日当周，美国初请失业金人数为22.9万，预期24.5万，前值24.2万。美国商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。数据并显示，美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。周五另一份数据显示美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%。分析师称，美联储最关注的核心PCE通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。毕马威首席经济学家Diane Swonk说：“这对美联储来说是错误的方向，6月将取决于能否摆脱债务上限问题，但现在7月加息的可能性加大。” OANDA资深市场分析师Edward Moya说：“我们看到另一轮令人印象深刻的经济数据，代表美国经济依然保有韧性...并替再次加息的论点增添佐证。” PCE数据公布后，交易员加大对美联储加息的押注。美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注。这些合约的隐含收益率上升，定价美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。在5月初美联储宣布连续第十次加息后，本轮紧缩周期已累计500个基点，为上世纪80年代以来最激进的政策路径之一。美国债务上限谈判据美国彭博社当地时间周四报道，知情人士称，共和党和白宫谈判人员正在接近就提高债务上限和限制联邦支出两年达成一项协议。据不愿透露姓名的知情人士透露，双方在最近几天的谈判中缩小了分歧，不过只是初步商定好细节，最终协议尚未敲定。根据初步形成的协议条款，明年国防开支将允许增加3%，与拜登的预算要求一致。此外，据路透社报道，当地时间周四晚，在一天多的谈判和会晤后，拜登与麦卡锡已经接近达成一项削减开支和提高政府31.4万亿美元债务上限的协议。知情人士对路透社表示，共和党谈判代表已经放弃了增加国防开支同时削减非国防开支的计划。提高美国政府31.4万亿美元债务上限的谈判周五遇到了一些障碍。早些时候，民主党和共和党的谈判代表似乎接近达成协议，将债务上限提高两年，同时限制一些支出。共和党首席谈判代表格雷夫斯对记者们说：“我们取得了进展。我两天前说过，我们在一些关键问题上取得了一些进展，但是我想明确一点，我们仍然存在一些重大问题，其中主要是工作要求，我们还没有弥合分歧。” 美国众议院议长麦卡锡称，债务上限谈判周五继续进行。谈判延续到了美国潜在违约日来临前的最后几天。麦卡锡进入国会大厦时向记者表示：“我认为我们昨天取得了进展。我希望今天再有进展。” 周四曾表示其对谈判“不悲观”的共和党人Patrick McHenry周五午后走出麦卡锡的办公室，在二十多位记者询问谈判详情时表达了沮丧情绪。 McHenry表示：“是有进展，但每次一有进展，仍然存在的问题就会变得更加困难和更具挑战性。所以这个过程是一步步来，一小步一小步地来。” 美国财政部长耶伦周五表示，国会必须在6月5日之前提高或暂停美国债务上限，否则将面临违约风险。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“目前金融市场正在等待美国债务上限谈判的最新进展，并观察七国集团(G7)会议之后的国际紧张局势有多糟糕。在我们看到市场压力之前，黄金正在走低。” 当地时间5月24日，评级机构惠誉将美国的“AAA”长期外币发行人违约评级(IDR)列入负面观察名单。这意味着美国评级可能会被下调。美元周线飙升近1% 因市场预期美联储将在更长一段时间内维持高利率，同时美国债务上限谈判陷入僵局，受这些因素推动，美元指数本周连续第三周收高。周五，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数基本持稳，收报104.24；美元指数周线大涨近1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五基本持平于1.0720，本周下挫0.7%。英镑/美元周五收报1.2327，本周贬值近1%。美元/日元周五上升0.34%至140.54，本周飙升近 2%。澳洲联邦银行外汇策略师Carol Kong指出，近期外汇走势主要受美联储政策大幅重定价所推动。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。” 美国总统拜登与众议院议长麦卡锡之间的会谈在这周取得进展，帮助缓解投资者对债务违约的紧张情绪，但双方何时能达成协议，目前仍有疑虑。路透引述一位美国官员说法称，拜登和麦卡锡正在协商的协议包含将债务上限提高两年，同时限制多数项目支出，但另一位政府官员也警告，双方还没解决主要问题。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai周五表示：“过去 24 小时左右的债务上限谈判存在一些乐观的氛围，或至少是正向的暗示。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler认为，债务上限谈判也是牵动汇市的其中一个重要因素。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“债务上限议题正在发挥压倒性的作用。” 美国财长耶伦重申，财政部最快6月1日用尽现金，代表美国可能债务违约的大限之日。 Sevens Report Research分析师说：“债务上限谈判剧目吸引绝大部分注意力，但美联储多位官员最近转向鹰派的谈话论调，帮助美元升值，并刺激对政策敏感的利率(主要为到期日在违约X日之后的债券)上扬。” 下周投资者需要关注的重要数据包括：下周二的美国咨商会消费者信心指数，下周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书，下周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及下周五的美国非农就业报告。金价本周大跌超30美元受美元大涨打压，金价本周大幅下挫，并录得连续第三周下跌。本周，现货黄金收市大跌31.53美元，跌幅达到1.59%，金价本周收报1946.01美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) Sevens Report Research分析师说：“如果美元继续增强，而且利率恢复上扬，很难想象黄金能保持上升趋势。” 美元和10年期美债收益率徘徊在3月中旬迄今的高点，且为第三周上涨。当美元升值，海外买家买进美元计价的黄金时成本提高，因此不利金价。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说，美元最近几周因为美联储官员鹰派言论和强健的美国经济数据而增强，市场对降息的预期逐渐减弱，使黄金再度屈服在美元新一轮买盘之下。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，美元升值是导致黄金可能进一步下跌的主因。道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，宏观经济数据是打压金价的主要因素。 Melek表示：“耐用品数据、个人支出和PCE通胀指标均普遍高于预期。通胀不仅没有下降，而且美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数——在4月份达到了4.7%。” Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，黄金的下一个支撑位是1940美元/盎司。如低于这个水平，投资者应该关注1915美元/盎司和1900美元/盎司。分析师不排除金价跌至1900美元/盎司的可能性。Melek表示：“坚实支撑位在1900-1896美元/盎司附近。” 随着市场预期从美联储暂停加息转向美联储6月会议加息，黄金市场本周录得连续第三周下跌。根据Kitco的黄金周度调查，目前华尔街对金价是否已经结束下跌的看法存在分歧。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性为64%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“美国经济继续让怀疑者感到困惑，强劲的支出使通胀居高不下。美联储的鹰派将逐渐占据上风，如果债务上限问题得到顺利解决，下周五的就业数据也很好，我们不得不接受6月份加息的可能性很大。” 在上周转为看空黄金之后，华尔街对金价是继续下跌还是走高存在分歧。在华尔街的14位分析师中，有43%的人在被问及对下周金价的预期时持看涨态度。同样多的人持看空预期，预计价格会下跌。只有14%的人持中立态度。散户投资者方面仍然看涨。Kitco的调查显示，在参与调查的762名散户投资者中，49%的人预计价格会上升，36%的人预计会下跌，15%的人持中立态度。根据之前的调查，持看空预期的散户投资者比例仍然很高。美股纳指连续第五周上升美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。费城半导体指数上升6.3%，使其在过去两个交易日内的涨幅超过13%。在近期与人工智能相关的狂热情绪的推动下，Marvell Technology股价飙升32%。这家芯片制造商表示将使其与人工智能相关的年收入翻倍。投资者密切关注债务上限谈判，因为拜登和麦卡锡在一些问题上仍存在分歧，而且正值长周末，美国股市将在纪念日假期的星期一闭市。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“所有的迹象都表明协议将达成并持续推动市场上涨，但如果周末结束时我们没有达成协议，或者协议以某种方式破裂，那么下周二早上我们将面临相当大的损失。” 原油周线收高美国WTI原油期货周五上升，并在本周录得涨幅。投资者权衡石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)6 月初开会时进一步减产的前景。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场知道美国政府会在每桶70美元以下买进原油以补充战略石油储备，因此油价进一步大幅下跌的风险正在得到一定缓解。” 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收涨0.84美元，涨幅为1.17%，收于72.67美元/桶，本周累计上升1.36%。 7月交割的布伦特期货价格周五上升69美分或0.9%，报76.95美元/桶，本周收高1.8%。本周稍早，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王储周二在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4 月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。 OPEC+定于6月4日在维也纳举行部长级会议。OPEC+于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。德国商业银行(Commerzank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht报告中表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起刚启动最新一轮减产。Lambrecht补充道：“尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。”

tqttier2023-05-27

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