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市场周评：疯狂！拜登下台声浪四起，日元跌破161 人民币重挫等三中全会
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电视辩论在美国有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部的演播室举行。代表民主党的拜登（81岁）和共和党对手特朗普（78岁）相隔四年后再次同台交锋，两人进场前并未握手。两名高龄候选人围绕美国经济与通货膨胀、移民、堕胎权、俄乌战争与加沙战火等课题交锋，拜登和特朗普都重复着一贯言论，使得辩论显得沉闷。两人之间的首次面对面辩论，对民主党总统来说，变成了一场灾难，拜登多次显得不知所措，结结巴巴，无法跟上自己的思路。特朗普仍然无的放矢，但没有像四年前那样一直专横打断拜登的谈话。在周四的辩论之前，预测民调模型显示两人势均力敌，FiveThirtyEight称其为掷硬币概率。但政治博彩市场在辩论期间和辩论结束后戏剧性地对拜登不利——周五Real Clear Politics的平均投注赔率显示，拜登赢得总统大选的几率只有19%。周五民主党人报告说，由于辩论表现“灾难性”，党内出现了越来越大的恐慌，支持者认为拜登将难以在11月的选举中击败特朗普。一位计划参加周六在汉普顿举行的拜登筹款活动的捐助者称：“这是灾难，这比我想象的还要糟糕。我所知道的每个人都认为拜登应该退出。” 周五，《纽约时报》编辑委员会呼吁拜登退出竞选。它称民主党人应该“承认拜登不能继续竞选，并创建一个程序选择一个更有能力的人代替他”。尽管退选呼声高涨，但拒绝退出，誓言致力赢得总统选举。81岁的拜登出席竞选集会时说，他的年纪不小了，不像以前那样健步如飞、说话流利、善于辩论，但如果他相信自己无法胜任总统职务，就不会寻求连任。拜登在北卡罗来纳州出席竞选活动时说：“我向大家保证，如果我不是百分百相信自己能够胜任这份工作，我就不会再次参选。”他说：“我决意要在11月在这个州获胜。” 中国等待三中全会本周，中国股市的一项关键指标进入技术性修正区域，市场对7月即将召开的三中全会的关注度增加。据新华社周四报道，中共三中全会将于7月15日至18日在北京召开。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标进入回调区间，较5月20日的高点累计跌幅超过10%，主要拖累来自腾讯控股和阿里巴巴集团。今年早些时候推动中国股市进入牛市的反弹势头一直步履蹒跚，原因是对经济复苏不稳定和盈利前景的担忧持续存在。投资者已将注意力转移到7月召开的三中全会上。从历史上看，三中全会一直是中共宣布经济政策重大转变的场合。 “市场正在三中全会之前寻找方向，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我倾向于在全会之前规避风险，尤其是考虑到最近的政策举措并不令人兴奋。但我认为不太可能出现大规模抛售，因为基本面或技术面都不支持。” 过去的三中全会通过解决结构性问题震动了经济。1978年的一次类似会议为外国企业进入中国铺平了道路；1993年的一次会议引入了人民币自由化并拥抱了社会主义市场经济。此次最新的全会将决定中国是否会重新成为资本家眼中的“可投资”国家。这次会议的预期不一，7月的三中全会打破了中国的政治日程，因为在过去40年里，三中全会通常在10月或11月举行，即中国共产党十年两次的党代会之后。此次会议已推迟六个多月，在此之前一段时期的政治变革导致三名部长突然被免职。这次会议也是在房地产危机发生三年后举行的，此前由于北京的监管打击以及与华盛顿的地缘政治关系恶化引发的暴跌，中国股市在2022年至2023年期间遭遇了2万亿美元的抛售。分析人士预计，经济讨论将占据会议的主导地位，因为政策制定者正努力应对一系列国内和外部的挑战，保持中国的经济增长引擎运转。新加坡李光耀公共政策学院(LKYSPP)副教授Alfred Wu告诉CNA，虽然解决经济问题可能是三中全会的首要议程，但任何举措都不太可能是“非常实质性的”。他还说，观察人士常常对三中全会的“开创性影响”抱有“幻想”，援引1978年邓小平宣布的一系列改革。“同一个领导人已经11年了……人们不能真正期望当局会批评自己的政策。” Wu对第三次全会宣布的举措是否足以逆转当前经济下滑表示怀疑。“中国恢复经济并回到之前状态的政策工具非常有限，”他提到中美关系紧张等因素。
欧罗巴2024-06-29
【汇市日报】通胀数据提振美联储降息希望美元、加元持平加元/人民币回调至5.30上方
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悲观”。在今天上午公布通胀数据之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，最新的通胀报告“发出了与第一季度盛行的‘停滞’论调相反的信号”。他预计美联储实现2%通胀目标的进展将比之前预期的要慢，但他指出，通胀不需要一路达到2%才降息，“我不会在达到目标之前一直保持联邦基金利率不变，而是倾向于在更加确信我们正朝着2%的目标前进时降低政策利率。”他仍预计美联储将在第四季度降息，但具体时间还不确定。他表示，美联储可能会进一步降息、不降息，甚至加息。美联储理事米歇尔鲍曼认为美联储“尚未达到降低政策利率的适当程度”，并指出，如果通胀进展停滞或出现逆转，她愿意在未来的会议上加息。通胀仍然处于高位，并预计通胀面临一系列上行风险，包括可能扰乱全球供应链的地缘政治事件，以及移民增加加上强劲的就业市场可能推高核心服务通胀的风险。美元远期走势预期综合以上信息可知，美国经济保持韧性，通胀信号轻微，足以让美联储避免全面进入宽松周期。美国国债收益率为美元提供了弹性，2年期、5年期和10年期利率分别为4.71%、4.32%和4.33%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月降息概率小幅上升至66%，高于发布前的64%。美元早前突破106.00关口后缺乏后续走势，本周收盘于区间中间。标普全球制造业PMI终值将于7月1日公布，同时还将公布ISM制造业PMI和建筑支出数据。7月2日，鲍威尔主席将在欧洲央行论坛上发表讲话，同时还将公布RCM/TIPP经济乐观指数。7月3日的日程非常繁忙，包括MBA抵押贷款申请、ADP就业变化、初请失业金人数、贸易平衡数据、工厂订单、标普全球服务业PMI终值、ISM服务业PMI和FOMC会议纪要。7月4日因独立日假期，美国市场休市。最后，非农就业人数和失业率将于7月5日结束公布。截至发稿，美元/加元现报1.36862，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在近两个交易日有所回升，在关键经济数据基本符合市场预期后，盘中价格波动剧烈，兑美元仅上涨了百分之零点几。加拿大4月GDP增速较上月持平略有回升。加拿大4月份GDP环比增长0.3%，符合市场预期，较上月的0.0%有所回升。市场将4月份0.3%的增长率视为经济的积极信号，然而，这不太可能改变人们对加拿大央行将在7月份降息的普遍预期。这可能会为美元/加元的下行提供支撑。当央行降低利率时，货币往往会贬值，因为它们会减少外国资本流入。市场目前普遍关注，加拿大央行是否会在7月24日的下次会议上再次降息。值得注意的是，在那次会议之前，还有另一份CPI报告（7月16日）尚未公布，鉴于经济供过于求，市场仍然认为央行应该再次降息。凯投宏观副首席北美经济学家Stephen Brown表示，“4月份GDP稳步增长，5月份初步估计将略有增长，这使加拿大经济本季度表现有望好于加拿大央行的预期，但不足以对7月份再次降息的可能性产生任何实际影响。” 道明证券高级宏观策略师Robert Both也赞同他的观点，他表示：“上个月的初步估计显示，4月份(GDP)增长强劲，这是普遍预期，但我们认为，5月份经济增长放缓的新预测应该会让加拿大央行更加确信这种强劲势头不会持续。5月份的0.1%增长率将使第二季度GDP略高于4月份MPR的预测，但我们认为这不足以阻止7月份再次降息。” 加元/人民币经过连续两个交易日的回调后，短暂站上5.30区域。截至发稿，现报5.3092，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-29
美联储9月降息“毫无悬念”！核心PCE创近三年新低、鲍威尔还需要更多“证据”吗？
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经受住了美联储激进货币紧缩政策的考验。亚特兰大联邦储备银行称，第一季度国内生产总值年化增长率为 1.4%，第二季度有望增长 2.7%。最近劳动力市场出现了一些轻微的裂缝，持续申请失业救济人数达到2021年11月以来的最高水平。不过，失业率仍然为4%，按历史平均水平算处于较低水平，尽管失业率也在缓慢上升。有关PCE的更多评论：拉扎德资产管理公司的David Alcaly：第二个月的证据表明，继去年下半年出现显著的通货紧缩之后，第一季度可能出现“坎坷”。美联储应该不需要太多时间就可以开始降息并开始缓解经济压力。哈里斯金融集团的Jamie Cox： PCE 数据证实了通货紧缩——实际收入正在上升，这对于软着陆情景来说意义重大。目前核心 PCE 平均低于 SEP 预测，即明年降息 2-3 次。美联储已获准降息。 LPL Financial的Jeffrey Roach ：疲软的通胀数据将为美联储在未来几个月开始降息提供依据。只要收入以健康的速度增长，消费者就会继续消费。关键是劳动力市场，因此现在我们应该将注意力转移到下周的非农就业数据上，以重新审视就业市场。 eToro的Bret Kenwell ： 7 月份的会议可能仍为时过早，美联储还没有足够的信心降息。不过，如果今年夏季的 CPI 和 PCE 报告没有任何有意义的上行惊喜，那么可能为 9 月份降息奠定基础，并有可能使美联储今年降息不止一次。另一方面，几份好于预期的报告可能会推迟美联储本周期的首次降息。 Key Wealth的Rajeev Sharma ： 5 月份 PCE 数据完全符合预期，市场认为这是通胀方面取得的进展，也是 9 月份首次降息的理由。不过，美联储将继续要求耐心等待更多数据显示通胀趋向 2%。
Linlin2024-06-28
小心拜登突然宣布退选！PCE风暴令美元坐立不安，法国政坛“黑天鹅”展翅欲飞
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于央行的长时间高利率政策，增长放缓。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，尽管通胀显示出继续下降的迹象，但他仍预计今年将有一次降息。本月早些时候，美联储官员预计2024年只有一次降息。互换市场预计2024年将有约45个基点的宽松，相当于不到两次降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易员现在预计9月首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%，尽管分析师表示，如果周五的核心PCE数据意外上行，这些预期可能会落空。 “PCE数据背后的根本问题是今年是否会有至少一次降息，”Natixis全球资产管理公司的全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示，“如果结果不符合共识和美联储的预期，那么股市和债市都会面临问题。” 法国大选令人不安在欧洲，600家公司组成的STOXX指数上涨0.11%，至513点，巩固其上半年7%的涨幅。不过，法国股市基准指数在周末议会选举前下跌，扰乱了整个地区的市场。法国CAC 40指数下跌0.5%。在法国大选前，交易商持有的法国公债期货合约是至少一年来最多的，同时持有的与欧洲主要蓝筹股挂钩的看跌期权是两年来最多的。投资者主要担心的是，法国新政府将使该国陷入更深的债务。美国银行的一份报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，投资者从欧洲股票基金撤出的资金是近四个月来最多的。投资者担心，法国新政府可能会增加财政支出，从而威胁到该国公共债务的可持续性和欧元区的金融稳定。周五，在本周末法国议会选举首轮投票之前，投资者对持有法国国债的风险溢价要求升至2012年以来的最高水平。投资者预计，由极右翼或极左翼联盟领导的新政府将增加财政支出。 “由于事件风险高，无论选举结果如何，法国金融资产的财政整合可能性很小，因此我们对法国金融资产持谨慎态度，”银行J Safra Sarasin的策略师Karsten Junius在一份报告中表示。在欧洲个股中，欧莱雅公司股价下跌，此前这家法国美容产品制造商表示预计今年整体美容市场增长放缓。受耐克公司全年展望未达预期影响，彪马和JD Sports Fashion Plc股价下跌。诺基亚股价上涨最多4.4%，此前这家芬兰手机公司同意收购在美国上市的光传输设备制造商Infinera。稍早，MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，有望实现3%以上的月度涨幅，这是自2月份以来的最佳表现。其中日本、韩国和中国股市涨幅居前。日本的股票基准指数东证Topix创下34年来的最高收盘水平。与此同时，当摩根大通在周五将印度政府债券纳入其新兴市场指数时，印度有望吸引数十亿美元的资金流入，向更广泛的投资者开放一个1.3万亿美元的市场。日元警惕干预在外汇市场上，美元处于强势地位，月度涨幅接近1.4%。日元兑美元跌至161.27的低点，为1986年以来的最弱水平，目前交投在160.90附近。今年以来，日元兑强势美元已下跌约12%，本月跌幅约2.3%，原因是美日之间的利率差异巨大。日元的最新下跌使投资者保持警惕，关注东京的可能干预。日本当局在4月底和5月初花费9.79万亿日元（约合609.4亿美元），将日元从当时的34年低点160.245推高了5%。与此同时，日元的疲软对日经指数构成利好，后者上涨0.6%，本月涨幅约3%。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Mimura Atsushi为最高货币外交官，取代今年因应对日元急剧下跌而进行了有史以来最大规模货币干预的神田真人(Masato Kanda)。在大宗商品方面，原油价格在自2021年以来最窄的交易区间内波动，等待美国经济数据可能为更广泛的市场定调。由于对中国减产的猜测，锌价攀升至三周多以来的最高水平，加入了基本金属的广泛上涨。黄金有望连续第三个季度上涨，这是自2020年疫情以来的最佳表现。
欧罗巴2024-06-28
今日又是一场硬战：黄金能否站稳2300？PCE决定命运，特朗普一度刺激美元大涨
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是，另外，美国共和党总统候选人特朗普在亚特兰大举行的首场竞选辩论中对拜登总统进行了一连串的攻击，有时是虚假的攻击。拜登在一开始的辩论中几次语无伦次，导致美元升值。 “拜登的表现给人印象很差，”新西兰银行驻惠灵顿的市场策略师Jason Wong说。他说，这增加了特朗普当选总统和进口关税的可能性。他指出，交易员正在买入美元，但动作相当温和。在上一交易日，数据显示美国经济活动放缓后，黄金上涨超过1%。与此同时，美联储理事Michelle Bowman仍坚持她的立场，即由于通胀压力依然较高，她尚未准备支持央行降息。现货白银上涨0.8%，至29.28美元；铂金上涨1.8%，至1,005.20美元。两种金属均有望实现季度上涨。现货钯金上涨3.6%，至962.50美元。
欧罗巴2024-06-28
特朗普击败拜登！高盛：美股和美元将上涨
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，美国2024年总统选举首场电视辩论在亚特兰大举行。民主党拜登和共和党特朗普时隔4年再次登台交锋。整场辩论持续了约90分钟，两人围绕美国经济、移民、堕胎，以及俄乌冲突、巴以局势等问题展开辩论。美国媒体总的感受是：拜登表现不佳，特朗普信口胡诌。两人还互相进行了激烈的人身攻击。【图源：美媒直播截图；特朗普（左）和拜登（右）】 Polymarket数据显示，随着拜登和特朗普首场大选电视辩论的进行，市场预测特朗普赢得大选的获胜概率已上升至65%，而拜登降至23%。高盛警告，选举风险已经开始蔓延到金融市场。其总结的三大关键点如下： 1. 无论是共和党还是民主党掌权，政府都会增加行政部门的支出自由度，这对债券市场来说是无疑是一个负面因素。 2.若特朗普获胜，无论是分裂的众议院还是统一的政府，市场认为都将对股市有利，因为这可能意味着美联储会采取更加鸽派的政策。 3. 拜登胜利将对美元不利，可能导致美元贬值。而特朗普获胜则有利于美元。原文链接
投资慧眼2024-06-28
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240627
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经济学家此前预测为小幅增长0.1%。亚特兰大联储主席博斯蒂克在周四发表的一篇文章中表示，就目前情况而言，"我依然认为，情况可能会促使联邦基准利率在今年第四季下调。" 美国商务部周五发布的重要经济报告可能带来一些关于通胀的利好消息。个人消费支出价格指数（PCE）是美联储密切关注的通胀指标，预计 5 月份该指数的月度涨幅很小，甚至没有，这将是自 2023 年 11 月以来首次出现这种情况。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-06-28
美国经济数据低迷！Fed撑不住将降息？
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间消费者支出的走势似乎将更为疲弱。在亚特兰大联储的GDPNow模型最新预计中，第二季度经济增长率为2.7%，较周四数据公布前的3%也出现了下调。【图源：亚特兰大联储GDP预测】 “美国宏观经济数据很糟糕——真的很糟糕……”知名财经博客网站Zerohedge表示。但也有分析师指出，美国经济虽然出现疲软现象，但现在判断经济衰退还为时过早。 “你可以从许多经济数据中发现疲软的迹象，但10年期美债收益率似乎暂时还无法跌破4.2%。”Bel Air Investment Advisors固定收益主管Craig Brothers表示。根据CME美联储观察工具显示，目前市场预期美联储年内降息2次，9月降息的概率为64.1%。【图源：CME FedWatch Tool】原文链接
投资慧眼2024-06-28
【九尘点金】黄金多头“绝地反击”，谨防PCE数据今夜来袭！
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正确方向发展，预计第四季度将降息一次亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在周四发表的一篇政策文章中表示，美国的通胀“看来正在放缓”，这应允许美联储在今年晚些时候降息。在担心通胀可能会停滞在一个较高的水平后，博斯蒂克说，最近的数据显示出了新的进展，包括价格年涨幅超过5%的商品和服务比例已降至20%以下，这更接近于新冠疫情之前的水平，与去年通胀快速放缓时的比例相似。博斯蒂克说，“通胀正朝着正确的方向发展，”他将上述指标作为美联储对抗2022年飙升至40年新高的通胀的检验标准之一。 5月份的个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。博斯蒂克说，从目前的情况来看，“我仍然认为情况很可能允许今年第四季度下调联邦基金利率一次”。在随后对记者的评论中，他说，对首次降息保持“耐心”的一个原因是，降息要在通胀率明确处于向2%目标回落的通道上之后，并且可以被视为一系列降息中的第一次。投资者预计降息将从9月开始，到今年年底将有两次25个基点的降息，而博斯蒂克和许多其他美联储决策者现在预计的是一次降息。 “我并没有锁定任何特定的政策路径，”博斯蒂克说：“在一些看似合理的情况下，更多降息、不降息甚至加息都可能是合适的。我将以数据和实际情况为指导。” 他说，近期的就业和经济增长数据表明，“经济活动将有序减速，从而恢复经济供需平衡...这真的是经济学的101条。” 他在文章发布后举行的新闻发布会上说，他所在的东南部地区的企业仍将通胀视为“主要担忧”，大多数企业认为目前的招聘和就业水平是可持续的。博斯蒂克说，他的感觉是，就业市场未来不会出现“断崖”，他相信美联储能够在“劳动力市场......以历史标准来仍看是紧张的”情况下实现其通胀目标。【风险预警】 ☆14点，英国将公布第一季度GDP年率终值； ☆15点45分，法国将公布6月CPI数据； ☆18点，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话； ☆20点30分，加拿大公布4月GDP月率； ☆20点30分，美国将公布5月PCE数据及5月个人支出月率，市场预计核心PCE同比增速将较前值的2.8%回落至2.6%，环比增速将较前值的0.2%放缓至0.1%；总体PCE同比增速将较前值的2.7%放缓至2.6%，环比增速或从前值的0.3%放缓至0%；市场还预计美国5月个人支出月率将从前值的0.2%回升至0.3%； ☆21点45分，美国将公布6月芝加哥PMI； ☆22点，美国将公布6月密歇根大学消费者信心指数终值及美国6月一年期通胀率预期； ☆次日0点，美联储理事鲍曼将参与一场问答活动； ☆次日0点40分，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
九尘点金2024-06-28
【直击亚市】特朗普首场辩论完胜拜登？日元一度跌破161，美国PCE绝对劲爆
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普当地时间周四（6月27日）晚上9点在亚特兰大参加2024年总统大选的首场电视辩论。两人就国内外政策针锋相对。拜登批评特朗普留低崩溃的经济、失业率上升，但他在疫情后让一切恢复正常。特朗普说，在任期间美国有最伟大的经济，批评拜登应对新冠和经济的政策，指通胀正杀死美国。在堕胎议题上，特朗普表明不会阻止堕胎药物，并指出最高法院已维护使用药物的权利，每个人都希望各州自行决定堕胎是否合法。他又攻击拜登的边境政策，声称囚犯、有精神问题的人和恐怖分子正进入美国。拜登反驳说，特朗普的说法没有数据支持，是夸大和讲大话。俄乌战事方面，特朗普指出，俄罗斯总统普京决定入侵乌克兰，是因为见到拜登政府从阿富汗撤兵方面，多么无能。被问到会用甚么方法结束加沙战事，拜登重申对以色列的支持，认为哈马斯应该被消灭。美国有线新闻网络数据显示，特朗普讲话时间比拜登多，意味拜登没有用尽他可用的时间。有评论也认为，特朗普说话有力，而且更加精简，不似以往长篇大论。美国数据强化降息押注美债下滑，回吐前一天因美国经济数据疲软而带来的涨幅，这些数据强化了美联储今年将降息以防止经济大幅放缓的猜测。美国政府将第一季度的个人消费支出(PCE)年化增速下调至1.5%。另外公布的数据显示，某些商业设备的订单和发货量下降，就业市场疲软，购房数量下滑。 LPL Financial的首席经济学家Jeff Roach表示：“我们预计消费者和企业活动将在2024年下半年放缓，这将给美联储在今年晚些时候开始降息提供充足的机会。” 印度正在为其政府债券纳入摩根大通新兴市场指数做准备，这将使1.3万亿美元的市场向更多投资者开放。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他继续预期今年会有一次降息的机会，因为通胀已经恢复下降。这一预测与联邦公开市场委员会(FOMC)的预期一致。市场等待PCE一锤定音交易市场预计2024年将有约45个基点的宽松，这相当于不到两次降息。经济学家预计周五的数据将显示美联储首选的核心PCE通胀指标年化增速从上月的2.8%放缓至2.6%。尽管这是自2021年3月以来的最低数据，但仍高于美联储2%的通胀目标。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“一致的动向将符合这样一种说法，即2024年初的再通胀压力正在消退，而2023年下半年出现的降温趋势在第二季度再次恢复。或许更重要的是，投资者期待一轮通胀数据，这些数据将为9月降息提供支持。” 在日本，日元兑美元汇率下跌至161以下，日经新闻报道称Atsushi Mimura被任命为新任国际事务副财务大臣后，接替神田真人(Masato Kanda)成为管理日元的官方代表。墨西哥比索兑美元下跌，随后部分回升。交易员将解读美国总统辩论以及墨西哥央行行长Victoria Rodriguez的评论，她表示波动性下降是央行考虑降息的因素之一。
云涌2024-06-28

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