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华尔街最乐观预测：标普500至明年底还能上涨25%，降息幅度料大超预期！

，现在“还不是”降低借贷成本的时候。亚特兰大联储主席博斯蒂克近来一再强调，他预计今年第四季只会降息一次。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。而CME美联储观察工具显示，美联储“6月首降”的概率已大幅降至46.1%。

金融界2024-04-07

美联储密集放鹰：现在不考虑降息，可能需要进一步加息

主席鲍威尔，他表明对降息采取谨慎态度。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，他预计今年只会降息一次，而且是在第四季度进行。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。

金融界2024-04-07

华尔街专家发出警告：美联储2024年降息计划有可能破灭

括稳固的就业报告、制造业活动的回暖以及亚特兰大联储对第一季度国内生产总值增长预测为2.5%，表明投资者将不得不再等一段时间才能看到降息。关于2024年不降息的讨论正在加剧这种思路在周四达到高潮，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，在经济表现良好时没有降息的理由。 “如果我们有一个非常吸引人的增长率，人们有工作，企业表现良好，通胀正在回落，那么为什么要采取任何行动呢？”卡什卡里问道。美联储理事米歇尔·鲍曼在周五也发表了类似观点，并表示，如果通胀持续高于美联储2%的长期目标，今年可能需要进一步加息，而不是降息。 “尽管这不是我基准情景的展望，但我仍然认为存在这样的风险，即在未来的会议上，我们可能需要进一步提高政策利率，如果通胀进展停滞甚至逆转的话，”鲍曼表示。本周美联储成员的反复讨论引发股市在周四的大幅抛售，尽管在周五的交易中，受到强劲的3月就业报告的提振，这些损失在很大程度上得以收回。然而，根据市场资深人士艾德·亚登迪(Ed Yardeni)的说法，投资者可能终于开始认识到，今年早些时候被视为板上钉钉的降息可能最终在2024年不会出现。 “投资者可能终于开始意识到今年可能没有降息的可能性，”亚登迪在周四的一份报告中表示，并补充说，最近油价的上涨代表了通胀的上行风险。其他认为今年不会降息的专家包括著名经济学家莫哈默德·艾尔-埃里安（Mohamed El-Erian），他上个月表示，由于通胀持续存在，美联储应该等待“几年”再降息，以及托斯滕·斯洛克（Torsten Slok），他警告称，对人工智能股票的狂热将使美联储难以降息。 “我们绝对处于人工智能泡沫中，其副作用是，当科技股上涨时，它会缓解金融状况。这让美联储的工作变得更加困难，”斯洛克表示。期货市场目前将首次降息的概率定为51%，分析师表示，如果首次降息不会在6月发生，那么在2024年总统大选临近时，在下半年降息的可能性就不大了。 “如果美联储6月份不降息，那么后续今年降息就很难合理化了。”美国银行本周早些时候表示。对股市的影响利率下降对股价是一种有利因素，因为它们降低了常用来估值股票的贴现率，导致估值倍数提高。因此，延迟降息在理论上可能意味着股价下跌。但最终驱动股价的是盈利增长。尽管有关降息的讨论逐渐消退，但好于预期的第一季度利润为目前接近历史高位的股市奠定了基础。亿万富翁投资者肯·费舍尔(Ken Fisher) 表示，充分就业推动的经济增长前景以及人工智能日益普及推动的效率提高表明，即使利率保持较高，股价仍可能继续上涨。如果股市和经济能够承受更长时间的高利率，这将使美联储在下一次不可避免的衰退到来时有更多的实力来大幅降息。最终，经济上的好消息似乎对股市而言是好消息，只要能够避免衰退。

丰雪鑫992024-04-07

市场“不相信”非农！美国大选前联储降息概率不高？需更加留意通胀表现

的基准场景，但3月下旬美联储理事沃勒和亚特兰大联储博斯提克的立场偏鹰，认为通胀数据仍需时间谨慎观察。招商宏观分析师认为，下半年美国通胀回升概率不低。有三方面原因：1）近期能源价格持续回升，能源分项对美通胀将由去年的负贡献转为正贡献；2）主动补库存之下，美国相关行业用工需求增加带来时薪粘性；3）去年中重拾升势的房价将在今年晚期推升房租。招商宏观认为，只要就业存在韧性，大选前降息的概率就不高。事实上，不降息不仅能向选民传递美国政府压低通胀的决心，也能令美股保持虹吸效应。东吴宏观分析，非农数据是美联储决定降息的重要因素，但非决定性的。由于当前就业市场背后的”供给故事“，3月非农的影响可能是让美联储更加”耐心“，同时不可避免的其内部的分歧也会越来越大——鲍威尔的供给叙事 VS 沃勒的需求叙事，因此需要更加留意此次就业数据公布之后美国通胀的表现。

金融界2024-04-06

【下周展望】美元一波三折！美联储纪要携手CPI劲爆登场，欧洲央行决议来袭

济基本面似乎强于大多数地区。例如，根据亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的数据，美国本季度GDP增速有望达到2.5%。因此，美元整体前景似乎是积极的，不过要想让储备货币持续上涨，可能需要更多外国经济出现疲软迹象，或者需要避险气氛刺激对避险资产的需求。加拿大和新西兰的利率决定加拿大央行周三将召开会议，由于核心通胀率稳步下降，市场认为央行立即降息的可能性为15%。大规模的人口增长帮助缓解劳动力市场状况，缓解市场对工资引发的通胀担忧。消极的一面是住房短缺，这使得住房通胀居高不下。因此，加拿大央行不太可能在这次会议上降息，尽管它可能会提供更清晰的信号，表明今年夏天将会降息。加拿大元也将受到油价的推动，中东局势的任何升级都可能有利于石油出口国货币。进入新西兰，当地货币今年一直处于困境，对美元贬值超过4%。去年年底，新西兰经济陷入轻微的技术性衰退，这给消费者和企业信心带来了压力。但通胀仍处于高位，因此市场预计新西兰央行周三开会时不会采取任何行动。新西兰元要想持续反弹，可能需要中国经济实现有意义的复苏，从而提振对该国大宗商品出口的需求。从这个意义上讲，中国3月份的贸易数据将在周五受到密切关注，以寻找反弹的迹象。周五将公布的其他重要数据还包括英国的月度GDP数据。

风起2024-04-06

美联储理事鲍曼警示：或需加息而非降息以遏制通胀

在内的多位官员已表示对降息持谨慎态度。亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克预计今年可能仅会降息一次，而明尼阿波利斯联邦储备银行总裁尼尔·卡什卡利则暗示，如果通胀没有进一步放缓，可能不会降息。期货交易员目前预计今年将有三次降息，但降息开始的时间已经非常接近6月至7月之间。然而，FOMC成员在3月份还预计今年将降息三次，不过对于央行将采取的行动力度，各方仍存在较大分歧。鲍曼强调，在评估货币政策的适当路径时，她将继续密切关注经济数据，并在考虑未来政策立场变化时保持谨慎态度。她警告说，供应方面的改善可能不会对未来的通胀产生同样的影响，而地缘政治风险和财政刺激措施等因素则可能推高通胀。随着周三美国劳工部即将公布3月份消费者价格指数（CPI），美联储官员将再次审视通胀数据，以决定未来的货币政策方向。鲍曼的讲话无疑为市场带来了新的不确定性，投资者将密切关注美联储的下一步动向。

金融界2024-04-06

政策与运气双管齐下，拜登vs特朗普眼中美国经济

有迹象表明美联储今年将进行三次降息。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）现在预计今年只会降息一次，可能在第四季度，“这条路会很颠簸，” 尽管美国经济复苏的道路仍不确定，但专家们对此持乐观态度。 “我们基本上处于或高于大流行爆发前的轨道，” 彼得森国际经济研究所的Gagnon说，“所以这真是太好了。”

佳华1682024-04-06

再泼冷水！美联储洛根表示考虑降息“为时过早”

有 9 名参与者表示降息两次或更少。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周三表示，他预计今年第四季度仅降息一次；明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。卡什卡里周四表示：“如果我们继续看到通胀横盘整理，那么我就会质疑我们是否需要降息。”此番言论引起美国股市直转急下。中性利率除了通胀数据之外，洛根表示，她担心货币政策可能不会像大多数预测所假设的那样阻碍经济发展。这可能意味着所谓的中性利率(既不会减缓也不会刺激经济)会更高。 “经济和金融证据越来越多，表明长期中性利率可能已经上升，”她表示。鲍曼还指出，中性利率“很有可能”会高于大流行之前。鲍曼表示：“如果是这样的话，减少降息最终将是适当的，以使我们的货币政策立场恢复到中性水平。” 洛根补充说，衡量中性利率和其他经济发展等因素的不确定性，包括可能为该国产出做出贡献的移民激增，意味着现在关注通胀数据比就业数据更有用。周五政府数据显示，3 月份就业人数增加 303000 人，超出所有预期。失业率小幅下降至 3.8%，工资稳步增长，劳动力参与度上升，凸显了劳动力市场的持久强劲。资产负债表洛根还重申，美联储可能应该尽快开始放慢资产负债表外资产到期的步伐。政策制定者在3月份的会议上讨论了潜在的经济放缓，一些美联储观察人士预计这一过程将在未来几个月内开始。洛根表示，美联储可能会降低每月从资产负债表上剔除的国债数量上限，同时保持抵押贷款支持证券的上限不变。洛根认为：“我们不应该真正改变抵押贷款上限，因为保持这一上限会发出这样的信号：我们正走向以国债为主的投资组合。所以我的感觉是，我们正在讨论的是降低国债上限并减缓国债径流的速度。”

Sissi2024-04-06

知名经济学家：经典指标发出美国衰退警报，过去120年仅误报一次

益疲软。第一季度GDP增速将大幅放缓，亚特兰大联储预计第一季度GDP增速仅为2.5%。与此同时，包括GDP、就业和零售数据在内的美国同步指数（US Conincident Index）在过去两年的增长趋势接近0%，从2021年约20%的峰值大幅下滑。招聘环境也开始大幅走弱。虽然就业增长表面上看起来很强劲，但失业率稳步上升，2月份达到了两年来的最高水平。与此同时，衡量经济中“周期性劳动力冲动”的ECRI周期性劳动力状况指数在过去几年中暴跌了近50%。ECRI的历史数据显示，这种急剧下降类似2001年、2008年和大流行时期的衰退之前的下降。阿楚坦说，招聘强劲似乎仅限于市场的非自由裁量领域——这通常发生在经济衰退之前，因为消费者优先考虑需求而不是欲望。ECRI的数据显示，去年教育和医疗行业的就业增长约为4%，而其他所有行业的就业增长趋势都接近0%。阿楚坦在谈到非自由裁量性招聘增长时表示：“如果没有这个，可能就会陷入衰退。” 根据阿楚坦的说法，这些警告信号表明经济中存在“拉锯战”，美国的增长在周期性疲软和外部支持（如疫情期间的刺激支出和劳动力囤积）之间来回摇摆。他警告说，如果这些支持消退，可能会“带来一些麻烦”。

金融界2024-04-05

FX168日报:美联储鹰王语出惊人！金价跳水逾25美元、美股暴跌中东冲突警报拉满、油价大涨

二位抑制降息言论的地区联储主席。周三，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他预计今年只会降息一次，而且可能要到第四季度才会降息。对中东地缘政治局势的担忧情绪继续升温，也导致周四美股下跌。分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，美股午盘之后的走势完全逆转。周四国际油价延续涨势，周四收高逾1美元，因地缘政治紧张局势和减产盖过美联储降息的谨慎情绪。近几天受到地缘政治紧张局势加剧和潜在供应风险的支撑，两种原油期货合约均收于自去年10月以来的最高水平。汇市欧元：欧元/美元周四基本持平，收报1.0837。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0866，进一步阻力位于1.0894，关键阻力位于1.0911；汇价下行的初步支撑位于1.0821，进一步支撑位于1.0804，更关键支撑位于1.0776。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2642，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2673，进一步阻力位于1.2703，关键阻力位于1.2722；汇价下行的初步支撑位于1.2624，进一步支撑位于1.2605，更关键支撑位于1.2575。日元：美元/日元周四下跌，收报151.34，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.71，进一步阻力位于152.06，关键阻力位于152.36；汇价下行的初步支撑位于151.06，进一步支撑位于150.76，更关键支撑位于150.41。股市欧洲市场周四(4月4日)收盘小幅走高，新交易季度开局不稳后势头有所恢复。斯托克600指数收高0.16%，收报510.84点。各板块涨跌互现。矿业股上涨 1.7%，而化工股下跌 0.6%。英国富时100指数收报7975.89点，升0.48%；德国DAX指数收报18403.13点，升0.19%；法国CAC 40指数收报8151.55点，跌0.02%；意大利富时MIB指数收报34454.58点，跌0.08%；西班牙IBEX35指数收报11090.9点，升0.53%。周四(4月4日)美国股市三大股指齐收跌。投资者在周五公布3月份就业报告之前感到紧张。另外，美联储官员表示，如果通胀恶化，今年华尔街所指望的降息可能不会实施。道琼斯工业平均指数周四早些时候上涨294点后，收盘下跌530.16点，跌幅1.35%，报38596.98点，当日高点和低点之间波动超过 860 点；标普500指数收盘下跌60.35点，跌幅1.16%，报5151.14点；以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘下跌228.38点，跌幅1.40%，报16049.08点。商品市场因明尼阿波利斯联储主席卡什卡利鹰派言论推动美元反弹，现货黄金在周四纽约时段大幅跳水逾25美元。现货黄金纽约时段盘中最高触及2305.61美元/盎司，但在卡什卡利讲话后，金价大幅下挫，最低触及2279.68美元/盎司。现货黄金周四收盘下跌9.21美元，跌幅0.4%，报2290.08美元/盎司。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 经济数据显示，随着劳动力市场吃紧状况逐步缓解，美国上周初请失业金人数达22.1万人，高于市场预期。市场接着将焦点放在周五出炉3月非农报告，这可能为美联储首次降息的时间提供更多线索。 StoneX分析师RhonaO'Connell表示：“黄金严重超买，需要回调以吹掉一些泡沫，在我看来，美联储的降息已经被消化了。” 其它金属交易方面，现货白银周四下跌1.04%，报26.888美元/盎司；现货钯金上涨0.28%，报1018.93美元/盎司；现货铂金下跌0.52%，报933.13美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四收涨1.16美元，涨幅为1.36%，收于86.59美元/桶。6月布伦特原油期货结算收涨1.30美元/桶，涨幅1.5%，收报90.65美元/桶。以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议上表示，将对伊朗及其代理人采取行动，并将伤害那些试图伤害以色列的人。有消息称，由于中东冲突升级，以色列驻美国大使馆已处于高度戒备状态，这一紧张形势导致油价周四上涨。进入2024年以来，原油价格持续上涨。在第一季度的三个月内，美国WTI原油与欧洲洲际交易所的布伦特原油每个月都录得涨幅。东欧和中东的战争再次引发对供应中断的担忧。乌克兰一再袭击俄罗斯炼油厂，降低了石油输出国组织及其盟友(OPEC+)成员国的产能。此外，OPEC+成员国昨日决定至少在第二季度自愿减产220万桶/日以提高原油价格的消息，使油价获得支撑。周五(4月5日)关注重点（北京时间）： ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-05

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