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半导体材料设备成最新焦点，天岳先进、盛美上海获超百家机构调研！
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圆厂持续积极扩产，半导体设备公司订单及交付量将维持高增长。总体上来讲，在下游需求尚未完全复苏的前提下，半导体材料设备公司依然在一季度拿出了亮眼的成绩，多家公司营收利润超市场预期。根据天风证券统计，2024Q1，半导体销售及终端订单需求持续回升，行业走向复苏趋势愈发明显。一季度半导体设备板块毛利率达 42.8%，环比提升 0.1pct，持续领先半导体各子板块毛利率，半导体材料板块一季度毛利率达 16.1%，环比提升 1.7pct。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备较高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-16
不及OPEC预期的一半！IEA连续2个月下调2024年石油需求增长预测
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下降。 IEA表示：“加上年初美国柴油交付量疲软，这足以使经合组织国家一季度对石油需求重新陷入收缩。 ” IEA还称，尽管增长预测较低，但今年的消费量仍有望达到1.032亿桶/日的纪录。供给方面，IEA预计，即使OPEC+自愿减产延续下去，2025年全球石油供应量可能会增加180万桶/日。今年的增幅为58万桶/日，达到创纪录的102.7万桶/日，主要得益于非OPEC+国家的产量增长。 IEA表示，本季度全球石油市场面临供应短缺，部分原因是OPEC+的减产措施。如果OPEC继续在6月1日的会议上延长减产措施，石油市场三季度的供应缺口将进一步扩大。分歧进一步加大值得注意的是，产油国组织OPEC在昨日公布月报中维持2024年全球石油需求将增加225万桶/日，该数值自年初以来一直保持不变。 IEA与OPEC之间的预测差值达到115万桶/日，约为全球石油需求的1%。两大组织对2025年石油需求的预测差距并不大，IEA将2025年全球石油需求小幅上调至120万桶/日，OPEC维持185万桶/日的需求预测不变。 IEA、OPEC对于石油中长期需求前景也存在分歧，IEA预计石油需求将在2030年达到峰值，OPEC则认为未来二十年石油使用量将持续增长。对于全球经济的前景，欧佩克表示乐观，而IEA则更加谨慎。 IEA表示，尽管去年底以来全球经济前景有所改善，但主要经济体顽固的通胀促使投资者降低了对央行降息的预期。美国和欧洲一直存在的高借贷成本抑制了经济增长和石油需求。展望未来，麦格理分析师Vikas Dwivedi等在一份报告中表示：“到二季度，布伦特原油价格将维持在80美元-90 美元。” 他们预计，二季度后油价将下跌，部分原因是持续通胀导致需求低于预期。
格隆汇2024-05-15
24小时环球政经要闻全览 | 5月15日
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机，这是自2022年2月以来的最低月度交付量。
格隆汇2024-05-15
波音4月交付24架商用飞机
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机，这是自2022年2月以来的最低月度交付量。波音公司在其网站上表示，上个月交付了16架737 Max窄体客机、4架梦想飞机、2架767货机和2架777货机。
金融界2024-05-15
马斯克遇到了大麻烦？“大空头”投资者持续做空特斯拉、预言将有70%的下跌空间！
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也对这家电动汽车公司持谨慎态度，理由是交付量下滑和行业前景黯淡。摩西指出，不利因素不仅限于其业绩，他还指出，特斯拉目前正面临司法部的调查，以确定特斯拉是否在其车辆的自动驾驶功能方面误导了消费者和投资者。 “时间越长，他们的核心业务就会面临压力，我认为向机器人出租车和人工智能开放的举措将会随着时间的推移而逐渐消失。因此，1500亿美元的市值以50 美元计算——似乎是一个合理的估值对我来说，”他说。虽然摩西将特斯拉作为他的主要空头，但他吹捧了一家名为Wayve的独立自动驾驶公司。该公司最近从英伟达和比尔盖茨等主要投资者那里获得了10亿美元的投资。
Peng2024-05-14
即将大跌70%！《大空头》“恐怖”预测特斯拉股价，核心电动汽车业务正面临挑战
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担忧日益加剧。Moses指出，特斯拉的交付量不稳定，加上整个行业前景黯淡，这些因素都将对其股价构成压力。他断言，无论特斯拉在"新科技"方面取得什么进展，都无法避免股价即将出现的大幅下跌。监管合规风险犹存，市值恐进一步缩水除了业务基本面的隐忧外，特斯拉还面临着美国司法部的调查。这项调查主要涉及特斯拉在向消费者和投资者传递其汽车自动驾驶能力信息时是否存在误导性陈述。一旦调查结果对特斯拉不利，其股价无疑将遭受沉重打击。Moses认为，考虑到特斯拉当前所面临的种种风险，其合理市值应该在1500亿美元左右，这意味着其股价将下跌至每股50美元的水平，跌幅高达70%以上。作为一位经验丰富的交易员，Moses对特斯拉股价的悲观预测值得投资者高度关注。然而，市场瞬息万变，任何预测都存在不确定性。投资者在作出决策时，不仅要关注股价走势，更要深入分析公司基本面和行业前景，以及监管合规等方面的风险。只有全面评估各项因素，才能做出理性的投资选择。
金融界2024-05-14
Rivian的现金流问题
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的产量和24年第一季度的1.358万的交付量，需求逆风仍然是一个问题。该汽车制造商的成品库存继续增加，达到9.72亿美元，尽管与公司购买承诺的减记/损失的适度降低相平衡，为1.5亿美元（同比下降34.4%）。特斯拉也报告了同样的需求逆风，大幅降价极大地影响了其汽车毛利率至15.6%，整体营业利润率至5.4%。福特等传统汽车制造商也越来越多地从电动汽车投资转向混合动力汽车，在本年代后五年第二波电动汽车普及开始之前，暂时弥补了这一差距，而管理层则背弃了他们在2030年做出的承诺。然而，随着Rivian仍然重申其2024财年5.7万辆汽车的生产指引，“到24年第四季度实现适度毛利润”，以及到26年上半年“有足够的资金将R2推向市场”，管理层似乎对其在未来两年弥合其盈利能力和资产负债表的游戏计划充满信心，无论市场迄今为止的悲观反应如何。来源：Seeking Alpha 同样的乐观情绪也体现在前瞻性预测中，预计到2027财年，Rivian的复合年增长率将达到41%，而此前的预测为37%。看起来Rivian能够在2026年之前成功地将R2推向市场，随着电池成本的降低，到2025年电动汽车的成本将与内燃机汽车接近，公共充电站继续增长，我们可能会看到电动汽车的需求最终回归。这也可能得到未来两年宏观经济前景正常化的帮助，因为新车的借贷成本从2024年4月的7.2%降低，接近2019年12月的正常水平5.4%。来源：Seeking Alpha 在此之前，我们可以理解为什么Rivian看起来很贵，远期市售率为1.54倍，而行业中值为1.21倍，传统汽车制造商的同行中值为1.02倍，如福特为1.02倍，通用汽车为0.91倍，Stellantis为0.33倍。虽然与特斯拉的5.32倍相比，Rivian的估值似乎还算合理，但与其他纯电动/插电式混合动力汽车同行相比，比如比亚迪公司的0.81倍和理想汽车的0.62倍，它的估值仍然很高，这为感兴趣的投资者提供了最小的安全边际。那么，Rivian前景如何？来源：TradingView 在过去几个季度，Rivian的低点和高点都较低，这同样表现出悲观情绪，股票似乎到目前为止还没有找到底部。随着管理层仅指引毛利润盈利能力，而营业利润盈利能力仍然非常遥远，正如共识所估计的，到2029财年为止，很明显，这家汽车制造商可能会继续烧钱，因为基于股票的补偿增长到2.33亿美元（环比增长8.3%/同比增长27.3%），到2024年第一季度，稀释持续到9.78亿股（环比增加1600万股/同比增长4800万股）。由于潜在的资本损失，其投资论点可能会在中期内令人失望，由于其20.5%的高空头利息带来的巨大波动性而进一步恶化。毕竟，并非所有的投资故事都能按照预期发展。展望未来，任何仍然持有的人也应该保持（非常）耐心，因为Rivian何时能够实现营业盈利，以及股票价格何时能够扭转当前的下跌趋势，还有待观察。面对更多的不确定性，毫无疑问，这只股票只适合那些风险承受能力更高的人。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
老虎证券2024-05-13
涨超30%，市值突破500亿！极氪成功赴美上市
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。2024年1-4月，极氪的新能源汽车交付量达到49,148辆，更是超越了小鹏和蔚来等同行。值得注意的是，极氪4月销量为1.61万辆，同比增长99%，也刷新了历史新高。尽管如此，极氪目前仍与大多数新能源车企一样，处于亏损状态，2022年至2023年的净亏损由76.55亿元扩大至82.64亿元。虽然新能源车的降价潮仍在继续，但极氪的盈利能力却不降反增。具体来看，极氪的毛利率从2020年的1.8%增长至2023年的15.0%。公司对其未来发展也持乐观态度，极氪CEO安聪慧表示，公司计划在2024年推出三款新车型，并有信心实现23万辆的交付目标。在销量和毛利增长的支持下，极氪力争在2024年实现盈利。此外，交易所数据显示，此次IPO使极氪的完全摊薄估值为55亿美元，在未摊薄的基础上，估值约为51亿美元，是自2021年10月以来中国公司在美国规模最大的IPO。但值得注意的是，极氪的估值自2021年以来经历了较大的变化，从Pre-A轮战略融资后的130亿美元，调整到2022年8月媒体报道的180亿美元估值，再降至本次IPO的51.3亿美元发行估值，估值降幅颇为明显。
证券之星2024-05-11
双林股份(300100.SZ)：主要客户包括北美主要售后客户
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流程本地化生产，预计5 月可实现量产交付，量产后月产量预计达到 4.5 万套。主要客户包括北美主要售后客户。目前泰国工厂已获得美国海关的出口认证资质，认可泰国工厂生产的轮毂轴承产品为泰国原产。
格隆汇2024-05-10
特斯太阳能(CSIQ.US)一季度净收入13亿美元符合预期预计二季度总收入15亿美元-17亿美元
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阳能发电项目。e-Storage的季度交付量创下纪录，收入超过了2023年的总收入。公司预计，2024年第二季度总收入将在15亿美元至17亿美元之间。毛利率预计在16%到18%之间。CSI Solar确认为收入的组件总出货量预计将在7.5GW至8.0GW之间，包括公司自有项目的大约100MW的装机容量。预计CSI Solar在2024年第二季度的电池储能总出货量将在1.4GWh至1.6GWh之间，其中包括该公司自有项目的约800MWh。公司预计，在2024年全年中，组件总出货量将在35GW至40GW之间，CSI Solar的电池储能总出货量在6.0GWh至6.5GWh之间，包括公司自有项目的约2GW和2.5GWh。该公司的总收入预计在73亿美元至83亿美元之间。董事长兼首席执行官Shawn Qu博士评论说：“出货量、收入和毛利率符合我们的预期。我们将继续在多元化业务中应用量身定制的战略。在我们的模块业务中，我们专注于盈利增长并扩大我们在关键战略市场的市场份额。需求仍然强劲，我们目睹了分布式发电市场和特定地区的改善迹象。在Recurrent Energy，我们正在努力完成对贝莱德的投资，并正在执行我们庞大的太阳能和电池储能项目开发管道。同时，随着我们在新市场获得合同并推进公用事业规模和住宅应用的专有技术，我们的e-Storage平台继续快速增长。
格隆汇2024-05-09

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