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兴业投资：供应紧张掩盖需求忧虑，美油连涨五日

管道和港口设施向海外主要市场出口的石油交付量下降了近4%，跌至每天433万桶。根据媒体报道，俄罗斯对亚洲的原油供应量已从峰值下降了30%。截至7月15日，俄罗斯的海运原油量已下滑至每天324万桶，而流向亚洲的原油量占总量的一半以上。与此同时，俄罗斯天然气工业公司称遭“不可抗力”，将影响向欧洲供气，这将加剧欧洲的燃料短缺担忧。据报道，俄罗斯天然气工业股份公司在其14日的一封信件中宣称，该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”的影响，并且这种“不可抗力”将至少影响其对至少一家主要客户的天然气供应。从更广泛的角度来看，由于美国总统拜登未能说服OPEC增加石油产量，油价的上行前景依然稳固。美国政府致力于稳定油价，为了实现此目标，拜登访问了沙特阿拉伯，并要求其生产更多原油。然而，在此次访问期间，增加原油产量的承诺未能兑现，这让石油多头更加坚定。考虑到油价的上涨，主要原油供应国沙特和阿联酋似乎对向全球供应更多的石油不感兴趣。OPEC国家正在接近满负荷运转，并享受着高油价。因此，这些国家没有表现出任何增加产能的兴趣，尽管有适当的基础设施。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔?本?法尔汉?阿勒沙特周二安慰石油市场说：“市场上不存在石油短缺，只是炼油能力不足。到今天为止，我们没有看到市场上缺乏石油。炼油能力不足也是一个问题，所以我们需要加大对炼油能力的投资。俄罗斯是欧佩克+不可分割的一部分。没有OPEC+的合作作为一个集体，就不可能适当地确保充足的石油供应。” 由于消费者信心调查的最新通胀预期数据，市场已回到加息75个基点的基准线，加息75个基点的几率为69%，而加息100个基点的几率为31%。上个月，美国通胀率飙升至9.1%，为1981年以来的最高水平，再次超出预期，提升美联储加息100个基点以抑制物价上涨的可能性。随着加息100个基点的押注下降，美元也自20年高点持续回落，这也提振了原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说更便宜。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson在一份报告中表示，由于OPEC+不太可能计划在短期内比以往更积极地增加产量，加之美元走软为更广泛的大宗商品价格提供了有力支撑。此外，南达科他州一个泵站停电导致加拿大通过Keystone管道向美国输送原油中断，也促使原油多头推高油价。然而，只要美联储继续大幅加息，油价就有可能难以此前强劲的上升势头，因大幅加息引发经济衰退风险，并由此破坏需求。在过去的几周里，油价的涨势已经明显降温，原油价格从最近120美元/桶的高位降至100美元/桶附近，主要是担忧全球经济放缓。在亚洲一些城市开始实施新的疫情限制措施，从关闭企业到更广泛的封锁，以控制最新疫情变种的传播后，对进一步需求破坏的担忧已令油市承压。苹果公司近日宣布将停止招聘，以及美国房屋数据疲软，引发投资者对经济衰退担忧升温。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第二季度收缩1.6%，低于7月15日预测的收缩1.5%。亚特兰大联储在其发布的报告中解释称，在6月美国新屋开工和营建许可数据发布后，纽约联储Nowcast模型对美国第二季度实际住宅投资增长的预测从-8.8%降至-10.1%。路透社周二援引两名知情人士的话报导称，北溪一号管道完成预定的维护工作后，俄罗斯预计将按计划在周四重启该管道的天然气供应，但流量将会低于其每天约1.6亿立方米的运输能力。巴克莱银行也表示，由于俄罗斯和欧洲之间的高度相互依赖，北溪1号管道长期关闭的风险看起来很遥远；北溪1号的流量可能会保持低位，并增加天然气库存压力，全面停止运输对欧盟和中东欧来说代价将非常高昂。国际货币基金组织警告称，俄罗斯断供天然气将导致东欧和意大利陷入严重衰退。俄罗斯北溪-1管道的重新开放对油价至关重要。作为俄罗斯天然气在德国的主要来源，北溪- 1管道计划在7月21日前停止运行，进行例行工作。运营商表示，这些例行工作包括“机械组件和自动化系统的测试”。但市场仍对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上个月将通过北溪- 1的天然气流量减少了60%之后。如果俄罗斯为了应对乌克兰危机而推迟重启管道，可能会加剧欧洲严峻的天然气形势，重新推动油价大幅走高。美国原油库存增幅超预期，且成品油库存增加，也给油价反弹带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至7月15日当周，API原油库存增加186万桶至4.186亿桶，前值增加476.2万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存增加129万桶，前值增加292.7万桶，预期减少73.3万桶；精炼油库存增加215.3万桶，前值增加326.2万桶，预期增加120万桶；库欣原油库存增加52.3万桶，前值增加29.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周，EIA原油库存将增加33.3万桶，此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低，触及106.404的近两周低点，因市场参与者预期通胀已达到峰值，进而降低了美联储大幅加息的押注，进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱，家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低，但进一步收紧政策的可能性坚如磐石，这或限制美元跌势。美国人口普查局周二公布的数据显示，新屋开工数下降了2%，经季节调整后折合成年率为156万套，预期为158万套，5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后，6月建筑许可继续下降0.6%。6月份，经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套，比5月份修正后的143.1万套低4.6%，但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标处于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50，突破后将上探7月19日高点101.00，然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15，以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40；而下方支持留意7月15日高点99.00，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55，突破将上探6月23日低点108.00，然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80，以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20；而下方支持留意7月18日高点106.45，跌破将下探5月19日低点105.65，然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55，以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。周三关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-20

兴业投资2022-07-20

欧洲“气荒”愈演愈烈国际能源署警告：必须立即减少天然气消费

说，即使挪威和阿塞拜疆尽其所能，北非的交付量也接近去年的水平，液化天然气进口量已经达到创纪录水平。根据IEA的数据，未来三个月需要额外节省120亿立方米，或相当于约130艘液化天然气油轮。比罗尔说：“在冬季之前将欧洲的天然气储存量填充到足够水平的第一步是减少欧洲目前的天然气消耗量，并将节省的天然气储存起来。现在需要更多，需要大幅额外削减，才能让欧洲为未来的艰难冬季做好准备。” 比罗尔说，即使欧洲设法将其储存地点装满90%，“如果俄罗斯完全停产，供应中断的风险仍然很大”。他说，如果俄罗斯在该地区设法确保存储阈值之前停止流动，风险会更高。欧盟周三计划在整个经济中采取一系列紧急行动——包括减少供暖和制冷的使用以及一些基于市场的措施——以减轻俄罗斯可能切断天然气供应的影响。持续热浪推升能源需求欧洲多国电力价格飙升比罗尔发出警告之际，一场严重的热浪加剧了欧洲几十年来最严重的能源危机，对燃气发电产生了过度需求。近几周来，欧洲经历了一波又一波的热浪天气。西班牙国家气象局的数据显示，近日，该国部分地区的最高气温在42~43.3摄氏度之间。法国气象局称，一股热空气已从11日开始进入法国，大部分地区最高气温升至30摄氏度以上。英国气象局气象学家舍温（Rebecca Sherwin）预计，英国高温将持续，17日至18日，英格兰东南部最高气温可能超过35摄氏度。国际能源署于本周表示，热浪正推升对能源需求，最糟糕的情况可能还没有到来。有些事件可能是局部的，但全球供需为整个世界带来了挑战。受此影响，欧洲多国电力价格飙升。欧洲能源交易所（EEX）的数据显示。日前，英国的电力现货达到每兆瓦时184.80英镑，为近几个月新高。

Dan19772022-07-18

7分钟20cm封板！风电股掀起涨停潮，中报业绩表现分化，把握四条投资主线！风电产业链下半年交付需求旺

表示，今年上半年因疫情等因素影响，风电交付量同比下降，更多的订单被延后到下半年执行，而此前一直困扰风电企业的原材料价格高企的现象，在6月份已经有所缓解。下半年，部分行业地位较为强势的风电零部件企业有望迎来量利齐升。　　上半年业绩预减　　日月股份近日公告称，预计上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9200万元到1.03亿元，同比减少78.05%到80.39%。无独有偶，天顺风能预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元至3.19亿元，比上年同期下降60%至70%。　　行业整体交付量下降致多家风电产业链业绩下降，而原材料价格居高不下，需求不足是交付量下降的主因。　　某风电整机企业资深人士此前对财联社记者表示，受疫情影响，风电市场预计今年上半年只能完成全年交付量的2成多、不到3成，往年同期为4成左右。　　此外，在行业降本压力下，产品价格下降，或者对成本传导乏力，也是部分风电产业链企业今年上半年业绩不佳的因素之一。　　山东一家风电零部件企业相关负责人对财联社记者表示，部分风电零部件上半年销量下滑，但在一些细分领域，产品出货量还比较平稳。“比如机舱罩，处于行业的上游，今年上半年出货量没有太大的降幅，但是价格不是特别好，预计对公司上半年的营收和业绩带来一定压力。” 　　今年下半年或迎量利齐升　　多位业内人士预计，今年上半年风电装机整体偏弱，但下半年整体装机量会增加许多，预期下半年的交付需求会非常旺盛。　　前述业内人士对财联社记者表示，去年招标量超过60GW，2022年全年陆风电装机量预计在55GW，海风还有7-8GW。今年上半年招标量约45GW，预计全年将创新高，整个十四五期间，风电将维持高景气。　　天顺风能预计，随着大量已招标项目进入开工期，下半年风电行业下游需求将明显恢复。　　此外，近期原材料成本下降趋势明显，财联社记者统计，截至7月11日，中厚板4584元/吨，环比下降10%，同比下跌16%；螺纹钢期货价4084元/吨，同比下跌15%，环比下跌25%。铁矿石期货，热轧卷板期货等价格均有所下降。　　双一科技(20.02 +6.26%,诊股)（300690.SZ）相关负责人对财联社记者表示，从目前来看，多数风电企业业绩同比下降，部分企业环比增长明显。原材料价格下降，对公司的影响将在3季度得到体现，下半年毛利预计好于2季度。　　国金电新预计，日月股份等风电零部件企业平均库存周期在3个月，预计成本在今年4季度将出现较大幅度改善。叠加下半年下游开工需求景气回升，出货量提升。预计公司下半年将迎量利齐升。　　对于天顺风能的业绩预告，长江电新研报认为，在下半年装机需求旺盛的背景下，预计天顺风能全年塔筒出货规模有望达80万吨，下半年出货有望大幅放量；叶片方面，公司目前濮阳叶片产地已顺利贡献产能，商都基地预计2022年投产，公司叶片业务已进入良性成长期，产能有望实现大幅增长。

追风的鲁夫2022-07-14

7分钟20cm封板！风电股掀起涨停潮，中报业绩表现分化，把握四条投资主线！风电产业链下半年交付需求旺

表示，今年上半年因疫情等因素影响，风电交付量同比下降，更多的订单被延后到下半年执行，而此前一直困扰风电企业的原材料价格高企的现象，在6月份已经有所缓解。下半年，部分行业地位较为强势的风电零部件企业有望迎来量利齐升。　　上半年业绩预减　　日月股份近日公告称，预计上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9200万元到1.03亿元，同比减少78.05%到80.39%。无独有偶，天顺风能预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元至3.19亿元，比上年同期下降60%至70%。　　行业整体交付量下降致多家风电产业链业绩下降，而原材料价格居高不下，需求不足是交付量下降的主因。　　某风电整机企业资深人士此前对财联社记者表示，受疫情影响，风电市场预计今年上半年只能完成全年交付量的2成多、不到3成，往年同期为4成左右。　　此外，在行业降本压力下，产品价格下降，或者对成本传导乏力，也是部分风电产业链企业今年上半年业绩不佳的因素之一。　　山东一家风电零部件企业相关负责人对财联社记者表示，部分风电零部件上半年销量下滑，但在一些细分领域，产品出货量还比较平稳。“比如机舱罩，处于行业的上游，今年上半年出货量没有太大的降幅，但是价格不是特别好，预计对公司上半年的营收和业绩带来一定压力。” 　　今年下半年或迎量利齐升　　多位业内人士预计，今年上半年风电装机整体偏弱，但下半年整体装机量会增加许多，预期下半年的交付需求会非常旺盛。　　前述业内人士对财联社记者表示，去年招标量超过60GW，2022年全年陆风电装机量预计在55GW，海风还有7-8GW。今年上半年招标量约45GW，预计全年将创新高，整个十四五期间，风电将维持高景气。　　天顺风能预计，随着大量已招标项目进入开工期，下半年风电行业下游需求将明显恢复。　　此外，近期原材料成本下降趋势明显，财联社记者统计，截至7月11日，中厚板4584元/吨，环比下降10%，同比下跌16%；螺纹钢期货价4084元/吨，同比下跌15%，环比下跌25%。铁矿石期货，热轧卷板期货等价格均有所下降。　　双一科技(18.84 +5.19%,诊股)（300690.SZ）相关负责人对财联社记者表示，从目前来看，多数风电企业业绩同比下降，部分企业环比增长明显。原材料价格下降，对公司的影响将在3季度得到体现，下半年毛利预计好于2季度。　　国金电新预计，日月股份等风电零部件企业平均库存周期在3个月，预计成本在今年4季度将出现较大幅度改善。叠加下半年下游开工需求景气回升，出货量提升。预计公司下半年将迎量利齐升。　　对于天顺风能的业绩预告，长江电新研报认为，在下半年装机需求旺盛的背景下，预计天顺风能全年塔筒出货规模有望达80万吨，下半年出货有望大幅放量；叶片方面，公司目前濮阳叶片产地已顺利贡献产能，商都基地预计2022年投产，公司叶片业务已进入良性成长期，产能有望实现大幅增长。

酷酷2022-07-14

【美股收盘】尾盘又现跳水！财报季拉开帷幕、美元飙升恐给企业带来麻烦华尔街静待CPI来袭

涨超过5%，波音公司股价上涨7.7%，交付量达到2019年3月以来的最高月度水平。所有主要板块均收跌，能源板块领跌2%，因市场担心全球经济放缓导致油价下跌。哈里伯顿公司和德文能源公司股价均下跌约3%。财报季拉开帷幕百事公司周二拉开了公司财报季的序幕，公布了好于预期的季度利润和营收，并上调了今年的营收预期。达美航空和摩根大通等公司将于本周晚些时候公布财报。随着企业疲于应对利率上升和通胀压力加大的问题，以及华尔街对经济衰退可能性的争论，市场参与者正密切关注业绩预期的下行风险。不过，Independent Advisor Alliance首席投资长Chris Zaccarelli说，这种影响要等到企业公布第三季度收益后才会显现。他表示:“我们的预期是，企业获利应与预期一样好，甚至好于预期，因为我们认为，不利因素尚未真正开始对企业产生有意义的影响。”“我们确实同意这样一个共识，即未来形势将变得更加困难，我们担心收益放缓或潜在的收益衰退。” Lerner表示，能够躲过大宗商品价格高企的企业将在本财报季中脱颖而出。但并非所有企业都成功地将成本推给了消费者，许多企业正受到商品成本和工资上涨的挤压。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“我看到的是这个拐点，企业对转嫁更高的投入成本开始变得有些悲观。”“如果企业在管理投入成本方面遇到困难，显然会导致利润率受到挤压，因此利润将从现在开始下滑。” 美元走强恐给企业收益带来麻烦衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数飙升至108.56。随着欧洲对经济衰退的担忧加剧，欧元/美元汇率跌至2002年以来的最低水平。美元指数今年一直表现强劲，上涨了约13%。几位华尔街策略师警告说，美元走强可能会给未来的企业收益带来麻烦。 Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道:“美元飙升是全球不安的一个症状，将使美国企业和各国央行的日子更加艰难”，给每股收益带来进一步的阻力。通货膨胀也是投资者本周关注的焦点，6月份消费者价格指数(CPI)将于周三公布。据道琼斯估计，包括食品和能源在内的整体通胀数据预计将从5月份的8.6%升至8.8%。国家证券首席市场策略师Art Hogan写道，“底线是通胀可能会在未来一两个月保持在高位，”但6月的核心数据应显示“一些连续改善”。

夏洛特2022-07-13

普京接招！加拿大返还北溪1号涡轮机激怒乌军泽连斯基：已传唤驻基辅大使解释违反对俄制裁承诺

进行维护，俄罗斯指责他们的缺席导致管道交付量减少。据法新社报道，泽连斯基在讲话中指责加拿大屈服于压力：“由于对俄罗斯的制裁制度存在绝对不可接受的例外情况，外交部不得不召见加拿大特使。这项决定将在莫斯科完全被视为软弱的表现。” “毫无疑问，俄罗斯不仅会尽量限制，而且会在最紧急的时刻彻底停止对欧洲的天然气供应，”他最后说道。欧洲部长警告说，目前尚不清楚莫斯科是否会在10天的预定工作后重新打开北溪1号管道的水龙头。德国经济部长罗伯特·哈贝克(Robert Habeck)表示，如果俄罗斯决定不这样做，柏林担心今年冬天会出现噩梦。“一切皆有可能，一切皆有可能发生，”他周日对德国电台说。“我们必须为最坏的情况做准备。” 法国财政部长布鲁诺·勒梅尔(Bruno Le Maire)在法国南部的商业会议上说得更远，称完全停产是“最有可能发生的情况”。他强调说：“忽视这种情况，是完全不负责任的。” 北溪1号管道每年将约550亿立方米的天然气从波罗的海下输送到德国。从那里，它也被分发到欧洲的其他国家。几乎整个欧盟都表示应该优先考虑摆脱俄罗斯天然气的依赖，但一些成员国仍然严重依赖莫斯科。尽管自莫斯科入侵乌克兰以来一直在努力实现供应多元化，但德国仍依赖俄罗斯约35%供应，而法国从俄罗斯获得17%的天然气。由于它试图在冬季之前建立天然气储备，当家庭供暖需求达到最高时，德国政府已敦促消费者通过洗冷水淋浴和减少使用空调来节约能源。一些大型住宅房东走得更远，限制了租户的夜间供暖和热水。哈贝克曾表示他的淋浴时间会缩短，他已经制定一项应急计划，以防供应进一步紧缩，这将涉及政府干预能源市场。在柏林的敦促下，加拿大在周末同意将一台用于北溪1号的涡轮机归还德国，尽管乌克兰表示反对。由于加拿大对俄罗斯实施制裁，这些设备滞留在蒙特利尔进行维修。德国曾担心，如果涡轮机没有及时返回进行定期维护，俄罗斯可能会以此为借口不重新开启燃气轮机。上个月，俄罗斯将流量削减至管道总容量的40%，理由是延迟返回服务设备，这一举动被西方国家称为“能源勒索”。乌克兰政府周日批评加拿大归还涡轮机的决定，称这将鼓励莫斯科“继续使用能源作为对抗欧洲的混合战争工具”。乌克兰官员辩称，俄罗斯要求归还涡轮机没有技术依据，因为管道可以在没有涡轮机的情况下运行。他们说，莫斯科选择将天然气流量武器化以报复制裁。乌克兰外交部和能源部在声明中说：“这一危险的先例违反国际团结，违背法治原则，只会产生一个后果，它将加强莫斯科的逍遥法外感。”自俄罗斯2月全面入侵以来，渥太华已经处罚1000多人和实体，包括俄罗斯的石油和天然气部门及其制造业。但涡轮机的争执让加拿大这个世界上第二大乌克兰侨民的家园陷入两个盟友之间：德国，北约伙伴和乌克兰。乌克兰加拿大国会主席亚历山德拉·奇奇伊(Alexandra Chyczij)将这一决定描述为“屈服于俄罗斯的勒索”，而加拿大反对党保守党则表示，这将损害该国“在世界舞台上的地位”。然而，美国国务院表示支持渥太华的决定。“在短期内，该涡轮机将允许德国和其他欧洲国家补充他们的天然气储备，提高他们的能源安全和弹性，并对抗俄罗斯将能源武器化的努力，”发言人普莱斯(Ned Price)周一表示。加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森(Jonathan Wilkinson)上周更表示，返还涡轮机的许可“有时间限制且可撤销”。“如果没有必要的天然气供应，德国经济将遭受非常严重的困难，”他说。“随着冬季的临近，德国人自己也将面临无法供暖的风险。”

小萧2022-07-12

波音股价暴跌！Q1营收不及市场预期因777X停产损失15亿美元

望达到每月31架。波音第一季度商用飞机交付量为95架，上年同期为77架，同比增长23%。波音表示，公司已向联邦航空局提交了波音787认证计划，即将在全球范围内安全恢复737Max的服务。不过何时恢复交付，波音并未具体说明。波音表示，截至第一季度末，积压订单总价值约为3710亿美元，其中包括近4200架商用飞机，截至去年年末积压订单总价值约为3775亿美元；其中，国防、航天和安全业务的积压订单总价值约为600亿美元，其中33%来自美国以外的客户。

FX168财经集团2022-04-28

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