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IF当月合约剔除分红后年化基差14.96%，沪深300ETF易方达（510310）连续20个交易日资金净流入，合计“吸金”超60亿元

观政策调控力度，并指出了消费和房地产等产业政策的发力方向，同时强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。预计三季度各政府部门会出台具体措施，政策落地将助力下半年经济动能向上修复。6-7月PMI等部分经济数据已有所改善。经济增长动能在上半年冲高回落后，下半年有望在政策托举下边际增强。预计下半年三大指数业绩将相应好转。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-10

临近变盘？创业板成长ETF（159967）再探前期低点

一轮以成长风格为主导的投资周期。首先，产业政策将数字经济的定位拔到了新高度；其次半导体周期四季度有望见底、AI+应用逐步落地、以及造车新势力销量7月销量向好，新能源可能逐步企稳，成长风格的相对景气将上升；最后美有关部门加息尾声，全球货币政策未来具备宽松空间，叠加中国货币政策趋于放松，均有利于提升成长股的相对估值。建议投资者现阶段可保持成长价值的均衡配置，下阶段逐步增加成长风格的配置。招商证券认为进入8月，政策落地情况和半年报是影响市场的两个关键变量。综合考虑政策、流动性以及企业盈利拐点，8月A股有望继续上行。当前北上资金是A股重要边际增量，同时随着政策暖风带动市场风险偏好改善，融资资金有望回流，可能更有利于A股中小风格的表现；综合加息预期、美债供给增加等因素，预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控，对A股影响有限；叠加上市公司业绩披露期担忧落地，中小成长风格有望接力价值，重回占优。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-09

每日钢市：10家钢厂降价，钢价偏弱运行

期来看，弱现实或进一步抑制钢价，考虑到产业政策偏好预期仍在，钢价回调也会促进低价资源成交好转，下跌空间或也不大。

我的钢铁网2023-08-07

马斯克多次提到AGI,AGI到底是什么？为什么让马斯克如此关注

大力推动机器人产业的高质量发展。二、产业政策上，在此持续不断的出台新政策，也加快推动了机器人在各行业拓展应用；联合农业、医疗、矿山、公安等部门确立了机器人+应用协同推进方针，并且我国机器人应用广度也在加速拓展；例如：搬运、焊接、喷涂等领域的自主工业机器人广泛渗透到新能源汽车、光伏制造、锂电池制造等新兴行业；服务机器人则是在医疗健康、建筑、养老、住宅等产业实现规模化应用；特征机器人则是科学考察、应急救援等方面发挥至关重要的作用。来源：金色财经

金色财经2023-08-05

存储芯片跳水！兆易创新大跌9%，芯片ETF（159995）承压跌1%

业快速发展，市场规模呈现扩大的趋势。在产业政策的支持下，存储芯片的国产替代有望加速，为行业带来新的发展机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

祥鑫科技获得客户项目中标函，预计项目总额为9-10亿元

售订单为准，存在不确定性。国家政策、产业政策、储能光伏逆变器行业景气度、汽车市场整体情况等因素可能影响新能源的发展，进而影响上述中标项目的供货情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

中信证券：银行板块短期或有波动，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力

动；各公司战略推进不及预期；财政政策、产业政策超预期。 ▍投资观点：短期或有波动，中期趋势确定性增强。存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。

金融界2023-08-02

中美科技战号角响起！关键玩家“韩国”是最大赢家？专家称中国市场对韩国的重要性“被夸大了”

船等领域的竞争日渐加剧。此外，北京的产业政策也是一个因素。 2016 年推出的针对国内制造商的补贴计划，迫使韩国电池制造商退出了中国蓬勃发展的电动汽车市场。随着中国自身技术专长的增长，中国对专门从事复杂制造的韩国公司的需求开始急剧下降。韩国央行行长李昌镛今年 5 月对立法者表示： “许多中国企业正在生产中间产品，而我们主要出口这些产品，” “中国经济繁荣十年的支撑已经消失。” 韩国贸易协会的 JE 早在 2011 年就表明，美国已取代中国，成为韩国投资目的地。她指出：“华盛顿提供的优惠和保护，使其免受中国竞争对手的影响，补充了韩国企业已经启动的多元化战略。” 她引用了三星手机部门的例子，它们是全球最大的智能手机制造商，但在中国的市场份额仅为1%。于是三星 2008 年开始将生产从中国转移到越南，并于 2019 年关闭了最后一家中国智能手机工厂。（来源：Counterpoint Research 全球智能手机追踪、金融时报）根据首尔市场研究公司 CEO Score 的数据，2016 年至 2022 年间，现代汽车在中国的收入下降了 76%。该汽车制造商正在出售其在中国剩余四家工厂中的两家，并将生产转移到印度尼西亚和美国，强劲的需求推动该公司今年第二季营业利润创下历史新高。不包括芯片和电池行业，2016 年至 2022 年间，韩国企业在华业务产生的收入下降了 37.3%。高盛驻香港高级经济学家 Kwon Goo-hoon 指出，运往中国的韩国零部件的最终需求来源往往位于中国境外，而中国市场对韩国的重要性“被夸大了” 。韩国银行的数据显示，即使在芯片领域，中国也约占韩国出口“最终需求”的 22%，而美国的这一比例为 27%，世界其他地区的这一比例略高于 50%。韩国半导体行业也将从中国和台湾之间日益紧张的关系中受益，因为外国客户寻求减少对全球市场领导者——台积电生产的先进代工的依赖。今年7月，美国芯片制造商 AMD 首席执行官蘇姿丰表示，除了台积电提供的制造能力之外，该公司还将“考虑其他制造能力”，因为它追求更大的“灵活性”。美国伸出援助之手？美国和韩国官员承认，在实施新规则时，华盛顿迄今为止在“灵活性”方面犯了错误，因而允许韩国公司在没有现实替代方案的情况下继续与中国合作伙伴合作。美国财政部今年早些时候发布了指导方针，使韩国企业更容易在美国境内生产更多电池组件，并且仍然有资格获得美国税收抵免。尽管中国企业仅今年就在韩国电池行业投资了超过 40 亿美元。华盛顿还向韩国领先的芯片公司发出信号，表示将允许它们将除了最先进的美国芯片制造工具之外的所有产品，运送到其在中国的工厂。这一让步将使三星和 SK 海力士能够保持相对于中国竞争对手的技术优势，同时为他们赢得时间来寻找现有中国芯片工厂的可能的长期替代方案。 Je 还表明，近年来从核电到韩国流行音乐等领域的韩国公司如何加大力度打入欧洲、印度、中东、拉丁美洲和东南亚市场。她指出：“韩国是一个夹在大国之间的小国，”。 “这滋生了一种永久的危机感，这种消极情绪你现在就可以观察到。但正是这种危机感推动国家走向成功。”

IreneLim2023-08-01

Mysteel：机械原材料周报（7.24-7.28）

换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、机械行业动态热点信息一览 1.机构：预计未来几年工程机械出口将成为亮点未来几年工程机械出口将成为亮点，出口增长将有助于提升盈利能力。交银国际认为，工程机械板块的复苏依然取决于基建和地产的恢复情况，以及是否有较强的政策拉动基建投资。从供需层面来看，预期明年工程机械的需求将温和复苏，后年才会迎来相对明显的需求恢复。但是，工程机械性价比是关键，出口会是未来几年的亮点。出口区域方面，今年工程机械对俄罗斯、沙特阿拉伯和土耳其出口额增长超100%，有望持续成为出口主要增长来源。 2.2023上半年机械工业进出口总额5361亿美元，同比增5.1% 据海关统计显示，2023年上半年，机械工业累计进出口总额5361亿美元，同比增长5.1%。其中，进口1435亿美元，同比下降14.0%，出口3926亿美元，同比增长14.4%。贸易顺差2491亿美元。分行业来看，上半年机械工业14个分行业进出口总额增速实现11个上涨、3个下滑。其中，机器人与智能制造行业和农业机械行业进出口总额增速超20%。机械行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel：船舶原材料周报（7.24-7.28）

换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、船舶行业动态热点信息一览 1.三期8艘！沪东中华再获2艘17.4万方LNG船订单 7月25日上午，中远海运中石油国事LNG运输三期项目2艘17.4万立方米船舶签约仪式在上海举行。中远海运能源董事长、党委书记任永强，中石油国事执行董事、党委书记武军利，沪东中华董事长、党委书记陈建良出席仪式并致辞。中远海运中石油国事LNG项目由中远海运、中国石油和中船集团共同打造，通过构建船货绑定的稳定经营业态、深化造船本地化的发展模式，进一步推动产业链上下游协同发展。一期项目3艘17.4万立方米船舶“少林”轮、“武当”轮、“昆仑”轮顺利投入运营，二期项目3艘船舶正在建造中。本次三期LNG项目正式签约，新增2艘17.4万立方米LNG船订单，推动LNG贸易、运输、装备制造产业链上下游的深度合作。作为首个纯中国运营、管理、建造背景的LNG运输项目，中远海运中石油国事LNG运输项目由中国石油、中远海运集团和中国船舶集团联手打造，对中国LNG运输事业发展具有里程碑意义。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

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