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港股医药ETF(159718)盘中翻红，医疗创新ETF(516820)最新规模达15.91亿元，机构看多创新药出海机遇
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(930965)上涨0.21%，成分股京东健康(06618)上涨5.79%，中国生物制药(01177)上涨4.95%，阿里健康(00241)上涨2.51%，平安好医生(01833)上涨2.17%，固生堂(02273)上涨1.98%。港股医药ETF(159718)上涨0.29%，最新价报0.69元。拉长时间看，截至2025年5月13日，港股医药ETF近1月累计上涨4.37%。截至5月13日，港股医药ETF近1月日均成交9278.26万元。规模方面，港股医药ETF近1周规模增长999.97万元，近1周份额增长1900.00万份，均实现显著增长，新增规模均位居可比基金头部。 Wind数据显示，截至5月13日，5月尚未过半便已有超1000家上市公司接待机构调研。从二级市场表现看，被调研的公司逾九成5月以来取得正收益。从行业板块分布情况看，机械设备、电子、医药生物是5月以来机构调研上市公司分布最密集的三个行业，人形机器人、电子行业细分绩优板块、创新药、医药出海等结构性投资机会被机构所重视。此外，近期美股多家医疗AI发布Q1报，业绩超预期，且多家公司上调全年业绩指引，增强市场对医疗AI的信心。 Open AI发布全新的开源健康基准HealthBench，用于评估大模型在真实医疗场景中的体现。HealthBench结合了全球60个国家/地区、26个专业的262名医生，耗时11个月打造，包含5000个医患对话场景，模拟真实世界的复杂对话和决策流程，提升评测含金量。平安证券建议继续关注：政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。甬兴证券认为国产创新药的竞争力正在持续提升，看好国产创新药的出海前景。国元证券认为，医药行业的2024 年年报和2025 年一季报已经全部披露，5 月份开始，将进入业绩真空期，市场关注点由业绩转变为行业和公司基本面变化，我们继续看好创新药、出海以及集采出清板块。目前我国创新药进入成果兑现阶段，研发进展催化较多，有望持续作为2025 年医药板块投资主线。目前不同医药领域的集采持续加速推进，部分细分赛道的集采影响已经出清，未来有望迎来新成长，建议关注胰岛素、骨科等细分赛道以及部分仿制药企业。此外，我国医药市场正处于集中度提升的加速期，并购重组有望加速，建议重点关注。截至2025年5月14日 10:57，中证医药及医疗器械创新指数(931484)下跌0.40%。成分股方面涨跌互现，恒瑞医药(600276)领涨1.66%，海思科(002653)上涨0.77%，科伦药业(002422)上涨0.30%；奕瑞科技(688301)领跌2.32%，爱尔眼科(300015)下跌1.75%，九典制药(300705)下跌1.43%。医疗创新ETF(516820)下跌0.59%，最新报价0.34元。拉长时间看，截至2025年5月13日，医疗创新ETF近1周累计上涨0.29%。流动性方面，医疗创新ETF盘中换手0.44%，成交692.40万元。拉长时间看，截至5月13日，医疗创新ETF近1周日均成交4906.32万元。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比60.54%。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、长春高新(000661)、爱美客(300896)、惠泰医疗(688617)，前十大权重股合计占比66.51%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 11:27
金融支持消费不断加码，泰康港股通大消费指数(A类:006786;C类:006787)有望持续受益，跟踪指数今日强势反弹！
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零跑汽车(09863)上涨5.81%，京东健康(06618)上涨5.53%，波司登(03998)上涨4.37%，中国生物制药(01177)上涨4.17%。估值方面，截至2025年5月13日，港股通大消费指数最新市盈率（PE-TTM）处于成立以来25.49%的分位，估值性价比突出。相关产品方面，截至5月13日，泰康港股通大消费指数(A类:006786;C类:006787)近1年累计涨幅超21%。日前，中国人民银行发布的《2025年第一季度中国货币政策执行报告》提出，下一阶段在货币政策思路上要支持提振和扩大消费，引导金融机构从消费供给和需求两端，积极满足各类主体多样化资金需求。业内机构指出，在近年来国内消费增速有所放缓的情况下，金融支持在促进消费上的基础性作用更加凸显。金融支持消费也面临着新形势、新要求，需要在重点领域提供更多消费机会，着眼于改善型消费和新型消费正是其中体现。浙商证券认为，人民银行对消费领域的支持将重点聚焦加大和优化消费供给，而非直接对需求端“输血”。从消费基础设施建设和商贸流通体系看，预计建设区域特色消费中心、区域商贸物流中心、智慧物流等将成为后续政策发力的重点支持领域。中信证券指出，2024年四季度开始大量A股上市公司寻求A+H两地上市，并且趋势在不断增强，仅2025年4月单月披露港股上市计划的公司数量及市值总和就已超过2025年一季度，A股公司的港股发行潮预计将发生在2025年下半年。建议关注A+H两地上市浪潮带来的A股资产港股重估的阶段性机遇。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)紧密跟踪港股通大消费指数，中证港股通大消费主题指数从港股通范围合资格证券中选取符合大消费主题的不超过50家香港上市公司证券作为指数样本，以反映大消费主题上市公司证券的整体表现。截止2025年3月31日，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)基金前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、创科实业、泡泡玛特等，前十大权重股合计占比61.78%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 11:16
港股大厂财报季关键时刻，野村：上调港股目标点位！
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最新动态！昨天京东披露财报，第一季度收入3011亿元，同比增加15.8%，高于市场预期的2894.4亿元。或许是受此提振，今天开盘京东一度涨超4%，小米、腾讯也都涨超2%，带动$港股科技50ETF(SZ159750)$盘中大涨，截至10:03上涨1.31%，并且还在持续拉升。这个ETF跟踪港股科技指数，是目前场内较为热门的两融标的，2025年内涨幅高达23%+，截至5月13日年内份额已经增长了276%！看来昨天的港股回调是个实打实的低吸机会，中期逻辑确立无疑。就在昨天，野村、摩根士丹利、花旗、富达一致齐声唱多中国股市。其中，野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”，认为中美经贸会谈的实质性进展对中国股市来说是一个重大利好，并把恒指上调到年末25000点，以及2026年上半年26000点的目标点位。消息面上，最近港股科技还有一个大动作：宁王港股下周二上市，日内应该会有个拉高。如果顺利冲击300点的话，相关指数大概率也会有所异动。而且宁王并非个例。自从港股开通“科企专线”，A股多家汽车和行业企业都在选择赴港上市，采取 “A+H”双重上市策略：比如奇瑞汽车、均胜电子、阳光电源、科大讯飞、赛力斯、广汽埃安等等。此外，A股“药王”恒瑞医药也将于本月启动港股IPO路演，即将成为继药明康德、百济神州、荣昌生物后又一家“A+H”股上市的医药巨头。这些不差钱的车企、药企为何纷纷选择港股上市？究其原因还是因为与A股市场相比，港股具有更成熟的国际化投资者结构。要知道，港股的外资持股占比一季度在18%左右，而A股只有不到5%。所以对比之下，港股上市能够为企业提供全球定价与战略协同，这种制度优势形成正向循环：优质企业上市吸引长线资金，资金沉淀又增强市场深度，最终推动港股估值体系向纳斯达克靠拢。数据显示，截至5月13日，今年以来港股股权融资规模达1463.42亿港元，同比大增321.96%。其中，IPO融资额为234.72亿港元，同比增长198.33%。那么落实到指数上，我们该如何布局呢？资料显示，目前几个主要的港股科技类指数中，港股科技指数要比恒生科技多了4%的新能源汽车和8%的医药。对比恒生科技的30只，港股科技指数覆盖50只成分股：在保留小米、腾讯、阿里等巨头的同时，海纳入零跑汽车、瑞声科技等中小型科技企业，能够达成类似于“核心+卫星”策略的配置效果。事实证明，这种差异化配置也确实让港股科技的年内表现优于恒生科技。截至5月13日，港股科技的年内涨幅比恒生科技多了3%+。这应该是因为新能源汽车板块的纳入，使得港股科技指数深度绑定中国制造业出海浪潮，抓住了这一轮产业扩张红利，而医药板块的权重优势则为其提供了穿越波动的防御性。反观恒生科技指数，其医疗健康板块仅覆盖互联网医疗平台，难以捕捉创新药国际化的红利。作者：ETF金铲子
金融界05-14 11:06
京东绩后涨超3%，营收增速创三年新高！恒生科技ETF基金(513260)一度涨近2%！内外形势积极变化，港股修复了多少？
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基金（513260）标的指数成份股——京东集团发布一季报，今日开盘涨超3%。第一季度净营收3011亿元，同比增15.8%，创下近三年来的最高同比增速；调整后净利润128亿元，同比增长43.4%。一季度，京东的季度活跃用户数实现连续6个季度同比双位数增长，第三方商家成交用户数和订单量保持同比双位数增长。南向资金转为净流入。昨日，南向资金再度流入22.6亿港元，今年以来已累计净流入近6000亿港元，是去年同期的2.5倍。近7日以来，恒生科技ETF基金（513260）标的指数成分股美团、阿里巴巴、华虹半导体、比亚迪电子净流入排名居前！恒生科技ETF基金（513260）标的指数成分股多数飘红：除京东集团涨超3%外，京东健康涨超6%，腾讯控股、小米集团、美团涨超2%，阿里巴巴、中芯国际涨超1%。【内外形势积极变化下，港股修复了多少？】交银国际认为，近期全球关税形势显著缓和，特别是在日内瓦经贸会谈后，美方暂停对华24%的“对等关税”并取消2025年4月8日后实施的关税措施，中方也暂停或取消对美对等反应后的关税。这一进展使美对华关税水平从最高145%降30%，中方对美关税从125%降至10%，进一步推动全球风险情绪改善。港股市场自“对等关税”宣布后呈现持续修复态势，从低点稳步回升，目前已完全收回“对等关税”宣布后的失地，当前已超过2024年10月的高点，但距离 2025年3月中旬创下的前高仍有一些距离。从驱动因素分析，港股修复主要归因于风险溢价的显著回落，而无风险利率或企业盈利预期均变动不大。与此同时，4月南向资金延续了年初以来的净买入态势，也为港股市场提供了强有力支撑，并有效平抑了市场波动。内外形势迎积极改善，港股有望迎来正面催化。首次谈判成果超预期，且仍可预期双方关税谈判将持续向建设性方向发展，短期内风险情绪趋于平稳。基本面方面，中国出口韧性持续，内需政策组合加速推进，包括降准降息、消费刺激、房地产支持和债发行提速等多层次政策体系，企业盈利预期有望回归中性偏积极。行业推荐上，建议仍聚焦三条主线：1）继续看好科技创新主线，包括科技硬件（半导体、新能源汽车产业链等）、互联网科技（人工智能、云计算等领域），有望受益于政策支持和需求增长双重驱动。2）高股息主线。3）政策红利主线。（来源：交银国际20250513《内外形势积极变化下，港股修复了多少？》）看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:37
中国创新药出海加速可期，恒生医疗ETF(513060)涨近1%，成交额超3.8亿元
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医疗科技(02506)上涨5.18%，京东健康(06618)上涨4.08%，中国生物制药(01177)上涨3.91%，阿里健康(00241)上涨2.90%，固生堂(02273)上涨2.74%。恒生医疗ETF(513060)上涨0.64%，最新价报0.48元。拉长时间看，截至2025年5月13日，恒生医疗ETF近1月累计上涨6.31%。流动性方面，恒生医疗ETF盘中换手3.91%，成交3.88亿元。拉长时间看，截至5月13日，恒生医疗ETF近1月日均成交13.33亿元，居可比基金第一。当地时间5月12日，美国总统特朗普签署了一项行政令，要求制药商降低处方药在美国的价格，定价要与其他发达国家对标。特朗普在签署行政令时声称，药品价格应该至少下降59%，在某些情况下降价幅度应达到80%或90%。国元国际指出，在特朗普政策的影响下，加上2028年前后有大批专利药到期，MNC有极大的动力寻找优质的创新药，目前来看，中国创新药是全球最优质的资产。自2015年新药研发政策改革以来，中国创新药产业链经过10年的发展，形成了临床前的优秀高效工程师、临床环节的众多患者资源和优秀三甲医院及临床医生，创新药企业整合了这些优质资源，产生的成果得到了MNC的认同。该机构认为，美国药价政策仅是扰动，反而会加快MNC推进创新药BD的步伐，我们坚定看好创新药的出海前景，建议关注创新药管线有全球竞争力并将进行BD的公司。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。规模方面，恒生医疗ETF最新规模达98.46亿元，位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF最新融资买入额达7050.95万元，最新融资余额达3.76亿元。截至5月13日，恒生医疗ETF近1年净值上涨21.40%。从收益能力看，截至2025年5月13日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.75%，上涨月份平均收益率为6.79%。截至2025年5月13日，恒生医疗ETF近1年超越基准年化收益为2.44%，排名可比基金1/2。截至2025年5月9日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为1.30，排名可比基金1/2，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年5月13日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.45%，在可比基金中回撤最小。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年5月13日，恒生医疗ETF近1月跟踪误差为0.028%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.43倍，处于近1年4%的分位，即估值低于近1年96%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年5月13日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、巨子生物(02367)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比56.46%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:36
京东集团CEO许冉：京东外卖日单量预计很快突破2000万单，骑手加入意愿强烈工服一度缺货
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在昨晚的京东一季度财报电话会上，京东集团首席执行官许冉就备受关注的外卖业务进行了详细回应。许冉表示，京东的 “即时零售” 和 “外卖业务” 是从核心零售业务自然延展而来，旨在满足用户多元化购物场景和体验需求。外卖作为即时零售中单量和频次最高的业务，深植于京东整体业务生态，在用户、供给和履约等方面与现有业务存在巨大协同价值。许冉提到，中国外卖市场规模庞大，用户、商家和骑手端都存在大量未被满足的需求。京东凭借 “又好又便宜” 的品牌心智、“三毛五理论” 以及强大的物流运营管理能力，有能力也有意愿满足这些需求。京东约6亿的年活用户和已建立的品牌信任，有助于外卖业务快速获取用户信任，满足用户对食品安全和品质外卖的要求。同时，京东首创的严格商家入驻审核标准和管理制度，进一步巩固了用户信任。 “三毛五理论” 让京东在保持合理利润的同时，也能为合作伙伴提供利润增长空间，保障员工权益。在外卖业务上，京东持续为优质商家提供更好的佣金政策和流量，此前还推出今年五月前入驻商家全年免佣金的优惠政策。在物流运营管理方面，京东多年搭建的即时零售配送网络和系统，以及B to C物流运营管理经验，都可应用于外卖场景，为骑手提供更完善的保障，提升骑手稳定性和服务体验。谈及业务目标和规划，许冉称现阶段京东更关注用户和商家体验，也重视业务规模和投入的ROI。尽管外卖业务入行时间短，系统和运营还有很大提升空间，但京东目标是在中长期提升整体生态协同效应和运营能力，为长期健康增长提供动力。目前，京东外卖业务发展迅猛。团队预计2000万单的里程碑很快就能突破，这一数据对京东外卖业务意义重大。外卖业务已展现出对京东平台流量和新用户的拉动作用，提升了流量转化率，还出现了外卖用户的健康复购率和跨品类购买行为，主要集中在商超、生活服务类等品类。商家侧入驻门店数已超百万，开店需求旺盛，给入驻审核带来压力。骑手侧加入意愿强烈，京东平台骑手工服一度缺货。许冉强调，京东外卖业务虽然才发展几十天，运营动作和系统能力都在建设和优化中，但团队执行能力强。现阶段重点是为用户提供更好体验、提升运营能力和系统功能、打造健康商家生态、保障外卖骑手权益。虽然短期需要投入，但外卖赛道对京东来说是长期可持续发展的业务。随着规模增长，其规模效应将逐渐释放，改善效率。而且外卖业务与京东的 “即时零售”、核心电商零售和物流业务等存在巨大协同价值，有望在用户流量、购物频次、跨品类购物等方面带来增量，在配送运力、技术数据等方面提升效率、降低成本。
金融界05-14 10:36
京东系绩后飙升，港股互联网ETF涨1.5%！市场静待阿里、腾讯一季报，AI投产是焦点
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集体高开，昨日低迷的科网龙头集体上行。京东系绩后领涨，京东健康涨超6%，昨日盘后，京东发布亮眼财报，公告显示，京东健康一季度实现营收166.5亿元，同比增长25.5%；经营利润10.7亿元，同比增长119.8%。此外，美团-W、阿里健康-W涨超2%，腾讯控股、阿里巴巴-W涨逾1%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格现涨1.45%，开盘半小时实时成交额近2亿元，交投活跃。图片来源：Wind 海外方面，根据联合声明，国务院关税税则委员会发布公告称，自2025年5月14日12时01分起，调整对原产于美国的进口商品加征关税措施。由34%调整为10%，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率。中美关税会谈成果大幅超出了市场预期，释放了积极信号，市场情绪提振明显，利好中国权益资产。尤其是前期受中美关系影响较大的港股科技龙头获情绪修复型利好，短期内或迎来估值回升机会。此外，港股科网龙头财报密集披露，盈利催化接踵而至。继京东系后，腾讯控股、阿里巴巴-W将于5月14日发布2025年1季报，其资本支出指引及AI应用布局进展有望成为市场关注的焦点。国信证券预计腾讯实现Non-IFRS下归母净利润609 亿元，同比增长21%；Non-IFRS 下归母净利润率34.5%。国信认为，腾讯业绩稳健，并蕴含较大发展潜力，腾讯生态里用户+场景的天然优势仍然使得腾讯为AI 时代最佳卡位的企业之一。基于彭博一致预期，预计阿里最新财季度总收入同比增7%，预计经调整EBITA同比增36%，经调整净利润同比增20%。机构认为阿里云收入及估值双提振带动公司整体估值重塑的中长期逻辑仍稳固。看好阿里在AI周期中的2B/2C生态、技术先发优势。华源证券表示，港股互联网龙头企业正展现显著的平台经济韧性，其业绩基本面的持续向好印证了这一优势。这些头部企业也在围绕算力、算法和数据板块加码研发投入，争相布局AI，其开源模型有望突破算力和芯片限制，加速实现技术追赶。互联网头部公司在AI发展层面有望实现价值重估。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至4月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年4月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.71亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:26
科技巨头领航，万亿市值赛道迎布局良机，港股互联网ETF(159568)早盘大涨近2%
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体上涨，其中，Q1营收、利润均超预期，京东涨超4%，百度涨近2%，美团、阿里巴巴、腾讯、小米涨超1%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）高开高走，盘中涨近2%，成交额破6000万，交投活跃。成分股中多数上涨，京东健康涨超6%；中旭未来涨超5%；阿里健康、美团-W、网易云音乐涨超2%；美图公司、中国民航信息网络、腾讯控股、金蝶国际、金山软件等个股跟涨，涨幅均超1%。中概股退市的议题再燃，中信证券表示，我们认为根据《加速外国公司问责法案》的规定，中概股美股最早可能在2026年上半年再次面临退市压力。另外美方也可能就VIE架构继续对中概股的攻讦。回顾历史上中概股监管演变的关键时点，我们发现两地上市中概股在美成交占比与退市风险爆发后的股价变化存在负相关，但截至25Q1，两地上市个股在港成交占比已达37%，新的退市风险冲击或小于历史区间。回顾基金持仓数据，两地上市的中概股美股在整个退市风险发酵期间有将近一半的基金持仓市值转换为港股持仓，反映中概股港股在美股退市风险下确实有承接美股交易与投资者的能力。而目前整体机构与基金对两地上市中概股的持仓市值占比为24.09%，当中我们估算将有103.4亿美元市值，或两地上市中概股市值1.46%的持仓在美股退市假设下被迫卖出。另外我们不认为港股无法承接中概股大规模回流，一方面港股市场的流动性已明显改善，另一方面美股强迫退市实际上是将美股的交易转换至港股进行，给港股带来增量流动性；并且在短期的股价冲击下，港美两地都将有买盘支撑。并且美股强迫退市不改企业内在价值或基本面，短期的负面冲击或是买入的好时机。张忆东也发文表示，展望未来，我们认为中国资产的风险溢价将逐步从过去四年的历史高位回归正常，甚至可能回到历史低位水平。相反，美国的风险溢价，自2023年以来一直处于负值区间，处于历史低位。我们认为，美国股市的风险溢价将会在未来得到提升，而中国的风险溢价，无论是A股还是港股，都会回落。因此，内地资金将着眼于权益资产的进一步配置。我们认为，港股将受益于内地财富向权益资产配置的浪潮，也将受益于全球投资者对非美资产和美国以外股市配置的新趋势。 2025年以来，港股市场先后经历经济预期下行、Deepseek技术突破引发的中国科技核心资产价值重估、中美贸易摩擦冲击过后的企稳回升。近期，开源证券表示，展望2025年下半年，短期政策博弈型品种波动率仍在，中期仍需评估关税政策对中国经济基本面的潜在压力导致港股市场继续显著回升的涨幅受限，震荡市重点聚焦中国经济转型的主线方向。互联网板块具备价值及成长的混合属性，受益AI产业趋势步入扩张期，板块性估值回升首要决定因素仍是宏观环境向好。港股互联网ETF（159568）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括阿里巴巴-W（18.55%）、小米集团-W（15.77%）、腾讯控股（14.95%）、美团-W（11.43%）等，合计权重78.61%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅39.30%（截至2025年4月25日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅28.24%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。自从上次以来，港股通互联网指数已经从61.8%分位上涨至80.9%分位，上涨至压力位后迎来回调。往后看，此前指数已有涨至80.9%分位，因此后续指数可能将上攻至100%分位。指数超万亿港元市值企业占比50%（阿里、腾讯、小米），500-10000亿港元中坚力量占比29%（美团、快手、京东健康、阿里健康、哔哩哔哩、商汤、金山办公），形成"巨头引领+中部创新"格局，值得投资者重点关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:26
中国科技“价值重估”，港股互联网ETF(159568)上涨1.27%，网易云音乐涨超7%
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美图公司(01357)上涨6.30%，京东健康(06618)，阿里健康(00241)等个股跟涨。港股互联网ETF(159568)上涨1.27%，最新价报1.68元。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手14.13%，成交4870.72万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月13日，港股互联网ETF近1周日均成交1.68亿元。中泰证券指出，今年年初中国AI公司深度求索（Deep Seek）推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球，带来中国科技板块大幅上涨，引发中国科技“价值重估”。短期来看，算法突破能够在同性能下局部降低了单个模型对算力的依赖，但长期来看或使得AI对于算力的需求进一步提升，带来算力板块集中度上升。当前中美贸易或带来国产算力具备结构性替代机会。但是，在行业快速扩张、国家资源集中配置的背景下，算力企业分化将加剧，技术领先者有望持续获得政策与市场双重倾斜。该机构认为，2025年互联网龙头、算力等恒生科技板块有望走出类似2021年新能源行情，成为局部结构性机会主线。就投资标的而言，当前可重点关注恒生科技板块龙头企业，尤其是互联网、算力、机器人等AI上下游方向。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。截至5月13日，港股互联网ETF近1年净值上涨31.59%，指数股票型基金排名231/2776，居于前8.32%。从收益能力看，截至2025年5月13日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，上涨月份平均收益率为10.70%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月9日，港股互联网ETF成立以来夏普比率为1.58。回撤方面，截至2025年5月13日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.62%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月13日，港股互联网ETF近2月跟踪误差为0.017%，在可比基金中跟踪精度较高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.67倍，处于近5年15.82%的分位，即估值低于近5年84.18%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、快手-W(01024)、同程旅行(00780)，前十大权重股合计占比78.22%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:16
AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF基金(159793)早盘涨近1%，英伟达最新消息！国产替代逻辑再强化
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(931481)上涨0.93%，成分股京东健康(06618)上涨5.92%，网易云音乐(09899)上涨5.84%，中旭未来(09890)上涨4.79%，阿里健康(00241)上涨3.29%，平安好医生(01833)上涨2.99%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.88%，最新价报0.91元。拉长时间看，截至2025年5月13日，线上消费ETF基金近2周累计上涨3.54%。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:16

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