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指数掘金 | 恒生指数大调！三支强力个股上位，成分股增加至88支
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，由85只增加至88只，加入中国电信、京东物流、泡泡玛特3只股票。当前，港股市场中期业绩进入密集披露期。据统计，截至8月28日，共有277家港股上市公司发布了中期分红方案（包括派发特别股息），以基准股本估算，拟分红总额超3800亿港元。业绩稳健是港股公司派发“红包”的底气所在。已有超千家港股公司亮出半年度“成绩单”，其中近六成业绩好于去年同期。展望后市，多家券商机构仍持相对乐观态度。从半年报看，当前港股多数企业已披露财报，整体业绩短期受扰动，其中零售、汽车与半导体板块利润下滑，而硬件、材料、金融与医药板块高增。中金公司表示，预计本次调整将引发被动资金流动。其中，新纳入恒生指数的三只股票中，泡泡玛特预计将吸引约4.5亿美元资金流入，流入周期约1天；中国电信、京东物流分别预计将获得约1.6亿美元、6874万美元资金流入，流入时间分别为4.4天、3.5天。数据来源：恒生指数官网日期：2025.08.22 调入个股方面：泡泡玛特：总部位于北京市朝阳区，是中国领先的潮流文化娱乐公司，以盲盒潮玩为核心业务，通过IP孵化与全产业链运营，成为全球潮玩行业的标杆企业。半年报显示，泡泡玛特上半年收入138.8亿元，同比激增204.4%，半年营收突破百亿元，净利润超2024全年。京东物流：隶属于京东集团，核心业务是一体化供应链物流服务，主要聚焦于快消、服装、家电家具、3C、汽车、生鲜等六大行业。半年报显示，上半年京东物流总收入达863亿元，同比增长11％，经调整后净利润为31.2亿元，同比增长2631.2％，盈利水平再创新高。中国电信：是中国特大型国有通信企业，属于中央企业。公司连续多年入选《财富》世界500强，以“云改数转”战略为核心，推动云网融合、产业数字化、数字政府、智慧城市等建设，全面服务于网络强国、数字中国和智慧社会建设。中期营业额2,714亿元人民币，按年上升1.3%。盈利230亿元人民币，按年上升5.5%。每股派中期息18.12分人民币，按年增长8.4%。恒生指数代表基金：华夏恒生ETF（159920）、南方恒指ETF（513600）、鹏华恒生ETF（159271）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 14:10
中银证券：给予莱特光电增持评级
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其中中国厂商出货量份额占比50.8%。京东方等国内面板厂商产能与技术持续提升，带动国产OLED终端材料需求增长。25H1公司OLED有机材料收入2.76亿元（同比+29.95%），毛利率为77.90%（同比+5.81pct），其中OLED终端材料销售收入2.62亿元（同比+31.63%）。根据中报，既有量产产品方面，Red Prime及Green Host稳定量产供应并持续升级迭代，预计25H2出货量将进一步提升。新产品方面，Red Host正稳步向规模化量产供货迈进，GreenPrime处于量产测试阶段，有望于年内实现批量供货；蓝光系列及其他材料在客户端验证进展顺利。上述新产品未来有望逐步形成规模效应。此外，公司积极布局蓝色磷光、叠层器件连接层CGL材料、窄光谱高色域MRTADF材料等相关前沿技术。客户拓展方面，在与京东方、天马、华星光电、信利等全球知名OLED面板厂商保持长期稳定合作的基础上，公司积极拓展硅基OLED等新兴领域客户，目前多支材料已成功通过国兆光电、观宇、创视界等客户的量产测试。　　中间体业务持续优化，新产品推进态势向好。根据中报，公司中间体业务涵盖OLED中间体与医药中间体两大板块，25H1公司OLED中间体板块重点推进了氘代类产品研发。客户方面，公司积极拓展海外终端材料客户市场，成功与SOLUS、P&HTech、SFC等多家国际知名终端材料企业达成合作，累计启动数十个合作项目，目前部分项目已顺利通过客户的验证测试，进入量产测试阶段。医药中间体板块，公司与佐藤制药、正大天晴制药等知名新药公司开展新药中间体深度合作，相关合作项目均按计划有序推进。此外，公司钙钛矿项目取得阶段性成果，2款添加剂产品在客户端测试结果较好。　　估值　　考虑到公司新产品仍处于逐渐上量阶段，且终端消费电子需求存在波动，调整盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为2.86/4.38/6.12亿元，每股收益分别为0.71/1.09/1.52元，对应PE分别为34.9/22.8/16.3倍。看好公司下游OLED面板渗透率提升、OLED材料国产化率提高带来的良好发展机遇，维持增持评级。　　评级面临的主要风险　　技术升级迭代的风险；下游需求复苏不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；公司主要收入来源于京东方的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.07。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-08 13:51
港“牛”在即？港股科技巨头开始“抄自己的底”
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雄”（阿里、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利、中芯）的科技类指数——港股科技，含“科”量对比主流的恒生科技要全面得多。数据显示，2025年年初至上周五（9月5日），港股科技（CNY）累计涨近35%，恒生科技指数涨27%，两者存在明显的弹性差异。现在的港股，科技+消费市值占比已超50%，彻底取代了传统行业的主导地位。这一转变不仅提升了市场的成长属性，也在重构其估值体系。尤其是在AI应用、智能汽车、创新药等前沿领域中，港股科技覆盖的广度和深度远超过恒生科技指数。比如，港股科技指数包括了智能汽车（吉利）、创新药（药明生物、百济神州）、电子制造（瑞声科技）等众多稀缺标的，这些都是恒生科技指数未能全面覆盖的优质资产。【港股是否迎来补涨机会？】当然，主要有两方面因素。一个是近期内外资金正在快速流入港股—— 1.南向：今年以来，南下资金单日净买入超百亿港元的交易日有43天，其中11个交易日南下资金单日净买入超200亿港元。目前，南向资金净流入总额已经超万亿港元。 2.外资：被动外资也已连续8周净流入港股，合计69.3亿美元。主动型基金虽仍低配，但未来回补空间巨大。回顾港股历史上的几轮强势期，比如2012—2014年和2016—2018年，背后都离不开增量资金的持续流入。因此，在南向和外资两股力量的共同推动下，港股科技板块接下来很有希望迎来业绩提升与价值重估的双重机遇。另一方面是根据周末的数据，对面8月非农就业仅增长2.2万人，远不及市场预期的7.5万人， 9月降息概率再度增加，港股有希望成为承接更大体量的外资流入——这也是港股下一波行情的重要推力。前两个月港股相对A股明显滞涨，不少龙头个股估值仍处低位，而利润回升的预期非常明确，性价比够高。目前多家机构一致认为：港股目前处在牛市初期的震荡阶段，机会远大于风险。可能这也是为什么港股科技50ETF（159750）近期持续吸金的原因：保持提前在场、用更低的位置换更大的空间。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-08 13:50
礼来又一减重新药首次启动临床，恒生医疗ETF(513060)回调蓄势，港股创新药精选ETF(520690)近1周累计上涨近7%
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物、康方生物、石药集团、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药、阿里健康，前十大权重股合计占比62.87%。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、翰森制药、药明康德、科伦博泰生物-B，前十大权重股合计占比78.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 13:31
港股午评：恒指涨0.35%、科指涨0.27%，内房股及航空股普涨、科技股活跃，半导体芯片股走低
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涨超3%，网易涨2.6%，小米、腾讯、京东皆有涨幅；多家纸厂实施“涨价+停机”双重策略，纸业股上涨明显，晨鸣纸业一度涨超10%领衔；暑运民航旅客量增长3.6%，航空股普遍上涨，深圳放松房地产调控力度大于北京上海，获纳入港股通，碧桂园一度涨超14%；机构指把握煤炭估值修复与业绩弹性投资机会，煤炭股多数表现活跃。另一方面，半导体芯片股普遍走低，龙头中芯国际跌超2%，黄金股呈现高开低走行，互联网医疗股、脑机接口概念股、军工股、内银股、药品股普遍弱势企业新闻广汽集团(02238)：前8月累计销量为101.05万辆，与去年同期比较下降12.32%；8月份汽车销量为13.57万辆，与去年同期比较下降8.43%。中国海外发展(00688)：附属拟分别收购两家标的公司50.5%及30.5%相关权益，分别涉资73.41亿元及8.12亿元。世茂集团(00813)：前8月合约销售总额约173.16亿元；8月份合约销售额约18.06亿元。中梁控股(02772)：前8月合约销售金额约82.9亿元，同比减少32.7%；8月份合约销售金额约9.6亿元，同比减少26.15%。机构观点恒生前海基金邢程表示，年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估的叙事背景下，港股市场表现亮眼，领涨全球主要股指，但受外部扰动因素影响，市场始终震荡调整，尤其在对等关税政策落地后，港股相对收益明显跑输A股及全球其他主要市场。广发基金则指出，短期看，港元流动性波动、互联网板块盈利预期调整等因素仍在影响市场；中期看，若美联储降息将缓解港币汇率压力，南向及外资资金持续流入，中报业绩超预期或将成为催化剂。大成基金柏杨认为，港股结构性机会层出不穷，除近来关注度较高的新消费、创新药等板块外，“AI+”、出海、智能制造甚至大金融等传统行业也不乏亮眼表现。部分个股已有不俗涨幅，对未来的良好预期可能也有相当一部分已被市场定价。
金融界09-08 12:20
阿里发布首个超万亿参数模型，恒生科技指数ETF(159742)连续10天“吸金”超5亿元，互联网板块有望回归AI成长叙事
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跌3.08%，联想集团下跌3.00%，京东健康下跌2.74%。恒生科技指数ETF(159742)上涨0.26%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年9月5日，恒生科技指数ETF近2周累计上涨1.04%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手4.34%，成交1.50亿元。拉长时间看，截至9月5日，恒生科技指数ETF近1周日均成交4.40亿元。截至2025年9月8日 10:18，中证港股通互联网指数下跌0.08%。成分股方面涨跌互现，阿里巴巴-W领涨4.02%，趣致集团上涨1.70%，猫眼娱乐上涨1.29%；平安好医生领跌9.64%，美图公司下跌5.94%，狮腾控股下跌5.16%。港股互联网ETF(159568)上涨0.05%，最新价报1.9元。拉长时间看，截至2025年9月5日，港股互联网ETF近1周累计上涨1.07%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手22.54%，成交7344.30万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月5日，港股互联网ETF近1年日均成交2.01亿元。【事件/资讯】阿里于9月6日发布超万亿参数的大模型 Qwen3 - Max - Preview，在多项基准测试中超越了 Claude-Opus 4 等全球领先模型。该模型已正式上线阿里云百炼平台，可通过API直接调用，同时，Qwen Chat也同步上线新模型，支持免费使用。【机构解读】阿里凭借清晰的“开源与自研并行”战略以及在算力基础设施和 AI 工程化领域的深厚积累，其已在全球大模型领域站稳了第一梯队位置，阿里大模型持续更新迭代有望带动互联网板块回归AI的科技成长叙事。【相关ETF】 #恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）港股互联网板块具备启动补涨行情的多重驱动因素： 1、外部流动性环境改善：美联储新一轮降息周期临近，此前压制互联网板块估值的高利率约束有望逐步解除，为板块估值修复提供有利外部条件。 2、龙头企业基本面支撑：板块核心标的阿里巴巴最新一季财报表现亮眼，其在资本开支等关键指标上超出市场预期，不仅印证自身经营韧性，也为整个板块提供基本面支撑。 3、产业主线红利传导：当前AI行情正从上游技术层、中游模型层向下游应用层扩散，互联网板块作为AI应用场景最丰富、商业化落地最成熟的领域之一，有望成为率先受益的方向，进一步打开增长空间。从指数权重角度看，阿里巴巴在核心指数中占据重要地位：其在恒生科技指数中权重为8.48%，在港股通互联网指数中权重达14.17%，且均为两大指数的第二大权重股。综合来看，在“海外降息预期升温+AI应用红利传导”的双重背景下，恒生科技指数与港股互联网指数具备清晰的多重补涨逻辑。基于此，建议重点关注恒生科技指数ETF及港股互联网ETF的配置价值，把握板块补涨机遇。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达34.30亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达44.46亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”5.14亿元，日均净流入达5144.38万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 10:41
OpenAI今年预计通过ChatGPT实现近100亿美元收入，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）涨超1%
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01024)、美团-W(03690)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、巨人网络(002558)、拓维信息(002261)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比51.84%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 09:41
港股开盘：恒指涨0.09%、科指涨0.11%，黄金股及内房股多数高开，碧桂园涨超14%
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科技股走势分化，阿里巴巴涨1.06%，京东集团涨0.08%，小米集团涨0.28%，网易涨0.48%，美团跌0.49%，快手跌0.62%，哔哩哔哩跌0.28%；黄金股、医药股等高开，山东黄金涨4.27%；内房股多数高开，碧桂园涨14.58%，融创中国涨3.14%，创新药概念高开，药明康德涨超3%；光伏太阳能股延续涨势，卡姆丹克太阳能涨15%；中资券商股活跃，广发证券涨超1%；企业新闻广汽集团(02238)：前8月累计销量为101.05万辆，与去年同期比较下降12.32%；8月份汽车销量为13.57万辆，与去年同期比较下降8.43%。中国海外发展(00688)：附属拟分别收购两家标的公司50.5%及30.5%相关权益，分别涉资73.41亿元及8.12亿元。世茂集团(00813)：前8月合约销售总额约173.16亿元；8月份合约销售额约18.06亿元。中梁控股(02772)：前8月合约销售金额约82.9亿元，同比减少32.7%；8月份合约销售金额约9.6亿元，同比减少26.15%。机构观点国泰海通海外策略团队指出，美联储重启降息之下，港股外资存在超预期回流可能。存量视角看，港股外资尤其偏好科技+金融。兴业证券表示，中长期，坚定看多港股，短期，港股补涨动力足，动力将来自恒生科技的重估以及全球资金的配置需求，有望延续震荡向上的慢牛行情。中金发布研报称，固态电池具备高安全性和高能量密度，其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程提速，看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。固态电池产业链有望开启主线行情，相关布局的电池、材料、设备厂商有望迎来斜率向上投资机会。据招联首席研究员董希淼分析，美国7月核心通胀数据发布后，市场对美联储9月降息的预期明显上升，美联储主席鲍威尔近期释放出降息的信号，明确表示货币政策立场可能需要调整，美联储降息意味着美元资产收益下降，这增强了黄金作为资产配置的吸引力。
金融界09-08 09:30
美股三大指数收跌及中概股表现解析：特斯拉、英伟达、阿里涨跌全解析
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看，阿里巴巴和百度分别上涨超过 3%，京东上涨约 1%，网易上涨接近 1%，贝壳上涨超过 2%。与此同时，蔚来汽车下跌超过 3%，理想汽车下跌约 1%。整体来看，中概股涨跌分化明显，投资者对个股基本面和市场前景保持谨慎乐观。个股涨跌情况与对比表股票涨跌幅主要原因分析特斯拉 +3.64% 电动车市场预期乐观，短期资金流入推动股价上涨英伟达 -2.7% 技术股调整，投资者对半导体需求增速存疑博通 +9.41% 季度业绩亮眼或市场预期改善微软 -2.55% 科技股整体回调，盈利预期谨慎谷歌 +1.08% (GOOG) / +1.16% (GOOGL) 股价上涨受益于降息预期，但受欧盟35亿美元罚款影响有限经济数据与政策预期对市场影响美国8月非农就业数据远逊预期，失业率创近四年新高，这一数据引发市场对降息预期的加大押注，从而影响股票短期波动。道指本周累计下跌 0.32%，纳指上涨 1.14%，标普500指数上涨 0.32%，显示投资者仍在评估经济数据对长期增长的潜在影响。整体来看，美股短期震荡明显，但科技股和中概股的分化走势提供了投资机会和风险提示。编辑总结周五美股三大指数收跌反映了市场对经济数据的短期敏感性，科技股和中概股呈现分化走势。特斯拉、博通等个股逆势上涨，而微软、英伟达等科技巨头回调。投资者需关注非农数据、失业率变化以及美联储政策动向，同时留意中概股和科技股基本面的差异化表现。常见问题解答问1：美股三大指数收跌的主要原因是什么？答1：主要由于美国8月非农就业数据低于预期，失业率上升，引发市场对经济增长放缓和潜在降息的担忧，导致股指下跌。问2：为什么特斯拉和博通股价上涨，而微软和英伟达下跌？答2：特斯拉和博通短期业绩预期或市场情绪积极，而微软和英伟达受科技股整体回调及盈利增速预期影响出现下跌。问3：中概股为什么多数上涨？答3：中概股上涨主要受到投资者对中国科技企业前景看好以及纳斯达克中国金龙指数回暖的推动，个股涨跌仍与公司基本面相关。问4：非农就业数据对市场有何影响？答4：非农就业数据直接反映劳动力市场情况，若低于预期，市场可能预期美联储降息，从而短期推动股市波动。问5：本周股指涨跌不一意味着什么？答5：道指、纳指和标普500指数表现不一说明投资者对不同板块和经济指标的敏感性存在差异，市场存在结构性机会与风险。来源：今日美股网
今日美股网09-07 00:10
美股高开低走，三大指数集体收跌：非农数据不及预期引发市场波动，黄金再创新高
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度涨3.82%，阿里巴巴涨3.56%，京东涨1.68%，拼多多涨0.65%。但蔚来跌逾2%，理想汽车跌超1%，霸王茶姬跌4.32%。中概股的强势部分源于市场对美联储降息的预期，这可能缓解全球流动性压力。特朗普批评欧盟罚款，特斯拉开出“天价薪酬包” 其他重大事件也影响市场情绪。特朗普在社交媒体上批评欧盟对谷歌处以35亿美元罚款，称此举“极其不公平”，并警告如果欧盟继续类似措施，将启动“301条款”反制。欧盟委员会称罚款是因谷歌在广告技术市场滥用主导地位。公司消息方面，特斯拉公布新薪酬方案，如果马斯克拿满额外4.237亿股股权（价值1435亿美元），其财富可能突破万亿美元，前提是特斯拉市值达8.5万亿美元。阿里巴巴则发布迄今最大模型Qwen3-Max-Preview，参数量达1T，增强了中英文理解和工具调用能力。展望后市，分析师看法分歧。Wolfe Research首席投资策略师克里斯·塞涅克保持乐观，预计未来几周市场波动加剧但整体看多，推荐“杠铃型”配置策略，偏好科技股、通信服务、金融、消费必需品和公用事业板块。他强调：“科技股受益于AI投资故事，将延续到年底。”然而，Harris金融集团合伙人杰米·考克斯提醒，就业数据说明劳动力市场降温，为降息提供理由，但也凸显增长动能减弱。下周将迎来重磅数据周，包括中国8月贸易帐、PPI、CPI，以及美国8月CPI和欧央行利率决议，这些都可能进一步扰动市场。
金融界09-06 08:40

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