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?邦达亚洲: “小非农”强劲重燃加息预期美指突破105.00

消费者信心指数终值、美国12月非农就业人口变动季调后、加拿大12月失业率、美国11月耐用品订单月率修正值、美国11月工厂订单月率、美国12月ISM非制造业PMI和加拿大12月IVEY季调后PMI。另外，当地时间周四，在过去一年时间里一直以“鹰王”面目示人的圣路易斯联储主席布拉德，意外摆出了一幅慈眉善目的面孔，一番鸽派言论令市场大受震撼。在面向圣路易斯CFA学会的演讲中，布拉德颇为积极地表示，美联储已经在2022年采取了激进的行动，随着计划中2023年进一步提高政策利率，通胀预期将恢复到与2%政策目标一致的水平。根据报道，虽然布拉德本人没有给出明确的终值利率预期，或对美联储2月初的进一步举动发表看法。但他的PPT暗示，美联储官员们去年12月对于本轮加息终点的中值预期（5.1%）足以控制通胀。布拉德强调，政策利率尚未处于可能被认为具有足够限制性的区域，但它正在逐渐接近。布拉德表示，随着政策利率达到足够限制经济的位置，伴随着通胀预期的降低，2023年将会是反通货膨胀（通胀速度下降）的一年。美国ADP研究院隔夜公布的报告显示，美国12月ADP就业人数增加23.5万人，远超普遍预期的15万人以及前值12.7万人（修正值18.2万人）。然而，工资增速暴跌，12月工人年薪同比增长了7.3%，较上月薪资增速7.6%回落，回落速度为三年来之最。更换工作后的员工工资增速也出现放缓，同比增长15.2%，为10个月以来的最低水平。分行业来看，面向消费者的服务行业引领就业复苏，同比增加21.3万人。其中休闲和酒店业增加了12.3个职位。专业和商业服务增加了5.2万人，教育和卫生服务增加了4.2人，贸易、运输和公用事业部门当月失业2.4万人，金融行业也出现下降。这些数据强化市场对美联储还有空间保持加息的预期，令市场担忧美联储会将更高的利率保持更久。邦达亚洲: “小非农”强劲重燃加息预期美指突破105.00

邦达亚洲2023-01-06

easyMarkets易信：美国数据向好助推美元走强，日内关注美国非农就业数据结果

-未季调初值 7) 美国12月非农就业人口变动季调后 8) 美国12月失业率 9) 美国12月平均每小时工资年率 10) 美国11月耐用品订单月率修正值 11）美国11月工厂订单月率当天需关注的大事：欧洲央行管委森特诺发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-06

易信easyMarkets2023-01-06

FX168早自习：美元受益于就业数据强劲或迫使美联储继续加息美国非农报告来袭

21:30 美国12月季调后非农就业人口 23:00 美国12月ISM非制造业PMI 23:00 美国11月工厂订单月率次日00:15 美联储理事库克讨论通胀前景更多重要事件请点击此处

Cherry2023-01-06

医保谈判启动，医药再度反弹

医药行业的长期基本面依然稳健。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强，未来医药市场规模仍有望快速扩大，长期向好。经过近期的反弹，目前医疗、医药板块的估值虽然不是最便宜的，但还处于历史底部区域。叠加医药政策边际缓和、盈利预期恢复，景气度向好。感兴趣的小伙伴可继续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)及创新药沪深港ETF(517110)，逢低布局;但需警惕短期的波动调整风险。 1月5日汽车及相关产业链也表现亮眼，其中新能源车ETF(159806)涨3.09%，智能汽车ETF(159889)涨2.6%，汽车ETF(516110)涨1.95%;而汽车制造链中上游的机械ETF(516960)、新材料50ETF(159761)双双涨超2%。数据来源：WIND 消息面上，年末新能源车需求表现仍强劲，符合此前市场预期，一定程度上推动了市场信心。其中新能源车龙头比亚迪1月2日披露数据，2022年全年新能源汽车销量达到186.35万辆(全球交付量首度破百万辆)，同比增长152.46%;12月其新能源乘用车销售高达23.46万台，同比增长152.74%。其他新能源车企同样业绩喜人，特斯拉其全年共交付131.39万辆汽车，哪吒、理想、蔚来、小鹏、零跑交付量均超过10万辆。(风险提示：提及个股仅作观点展示，不构成个股推荐) 数据显示出年末新能源车需求表现仍强劲，较多厂商赶在明年补贴退坡前推出优惠政策，12月销量冲刺阶段持续了此前高增的预期，消化明年年初部分需求。后市来看，虽然新能源车明年需求可能欲扬先抑，1季度可能会有阶段性淡季，整体增速趋缓，但无需过度悲观，部分车企(包括比亚迪、奇瑞新能源、长安深蓝、上汽荣威等)上调了部分新能源车型的指导价格，以对冲新能源补贴退坡影响，保障企业盈利。2023年优质供给或将加速行业分化，可继续关注需求结构和市场格局演变。此外汽车整车行业作为疫后消费复苏的重要一环，其投资机会也值得关注。此前《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出要释放出行消费潜力，优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通;推动汽车消费由购买管理向使用管理转变等，释放促进汽车消费的信号，市场对于后续汽车购置税、新能源车补贴等优惠政策的期待加大。而后市来看，随着公共卫生事件防控政策的持续动态优化，公共卫生事件高峰之后有望迎来出行需求及线下消费场景的全面恢复，低基数叠加需求侧拉动，汽车行业整体销量有望迎来高增长。感兴趣的小伙伴可继续关注汽车ETF(516110)、新能源车ETF(159806)及智能汽车ETF(159889)，但要警惕公共卫生事件短期内扩大、需求回落带来的调整风险。 1月5日家电板块表现也不错，家电ETF(159996)上涨2.53%。从资金流入的角度来看，今日家电板块的走强与北向资金的大举买入有关。家电一直以来都是北向资金配置的重仓行业之一，后续若北向资金能持续性地流入，家电板块或会一直有增量资金的支持。从基本面的维度来看，家电行业既处于地产后周期，受地产产业链的影响，又具有消费行业的属性，目前家电行业迎来众多利好政策。一方面地产政策边际放松，政策端的保交楼、稳民生、防风险主基调将有力支撑竣工端持续弹性复苏，后续随着交楼数量的增加，将直接拉动位于后周期的家电的消费需求;另一方面，自去年11月份开始各地纷纷推出促消费的政策，尤其是家电的“以旧换新”政策的推出，再叠加春节的临近，不少消费者也会借选购年货之机选购新的家电产品，家电需求有望持续回暖。除了需求驱动之外，成本端，无论是原料价格下降、汇率的变化，还是海运的改善，都使得家电行业从成本端得到了一定的利好。在成本下降、需求改善之后，家电的价格维持不变，那么未来的利润率就会有所提升，可关注家电ETF(159996)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

金融市场头号大事！美国非农报告驾到警惕美元、黄金剧烈波动

调查显示，美国去年12月季调后非农就业人口料增加20万，此前11月为增加26.3万。美国12月失业率料持平于3.7%。调查显示，美国12月平均每小时工资月率料增长0.4%，增幅低于上月的0.6%；美国12月平均每小时工资年率料增长5.0%，此前11月为增长5.1%。分析师指出，除了非农就业人数变动和失业率数据，投资者也需要关注薪资数据，这一数据甚至可能对市场产生更大的影响。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)周五撰文称，预计去年12月美国将增加20万个就业岗位，增幅低于11月，但仍足以促使美联储积极收紧政策以抗击通胀。非农数据相当重要，因为美联储一直在努力减缓过热的劳动力市场以抗击通胀。在这个紧缩周期中，美联储已经加息7次，经济学家表示，美联储可能在2月份再加息50个基点，但期货市场的交易员押注只加息25个基点。美国银行(Bank of America)首席美国经济学家Michael Gapen说：“我仍然认为我们在周五会看到一个稳定的数字。我不认为就业岗位增幅放缓了那么多。” Gapen预计，美国上个月增加了21.5万个工作岗位，“这是他们想要的就业增长的两倍。”12月的报告仍可能显示季节性招聘带来一些增长。 Gapen表示，美联储愿意让就业市场走弱，因为官员们认为，如果任由通胀居高不下，对经济的损害会更大。随着房地产市场放缓波及整个经济，他认为建筑业是一个可能导致就业岗位减少的领域。杰富瑞(Jefferies)首席金融经济学家Aneta Markowska预计，美国去年12月就业岗位料增加17.5万个，但她最担心的是薪资方面的持续压力。Markowska同意市场普遍认为的12月份工资环比增长0.4%或同比增长5%的看法，但她说，随着企业实施加薪，今年1月份工资环比增幅可能跃升至0.7%。经济学家担心，如果工资上涨开始螺旋式上升，这种通胀将更难根除。劳动力经济的强劲态势几个月来一直令经济学家感到意外。例如，美国去年11月份的职位空缺接近1,050万个，超过市场预期。毕马威(KPMG)首席经济学家Diane Swonk表示，新公司的招聘出现了增长。她说：“我们所看到的大部分都是由需求驱动的，不仅是由雇主驱动的，还有新企业的形成，他们突然之间不得不与之竞争。这与我们过去看到的情况非常不同。” 自去年3月以来，美联储已经七次加息，联邦基金利率目前在4.25%-4.5%区间。Gapen和Markowska均表示，就业市场的强劲表现为美联储在2月1日加息50个基点，然后3月再加息25个基点提供了依据。然而，许多投资者预计，美联储将在2月份加息25个基点，之后再加息25个基点。穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi表示，美联储正试图鼓励投资者预期利率会在更长时间内保持在较高水平。这一点在周三公布的美联储12月会议纪要中显而易见。 Zandi说：“我认为他们是在试图引导市场不要认为利率今年会迅速下降。如果你看看市场预期，联邦基金利率很快就会升至5%，然后在今年年底迅速回落。会议纪要传达的信息是，利率将在更长时间内保持在较高水平。谁知道到最后他们是否会长期保持这么高的利率，但这就是他们想要传达的信息。” Zandi预计，美国在去年12月增加了22.5万个就业岗位。警惕市场剧烈波动由于非农就业报告对美联储的潜在影响，它可能会对市场产生产生重要影响。富国银行(Wells Fargo)宏观策略主管Michael Schumacher表示：“我首先考虑的是工资。如果新增就业人数达到25万或30万，我认为市场反应不会太大。如果薪资环比增速达到0.5%或0.6%，那就相当具有破坏性。薪资增速0.3%不会产生什么大的影响。市场需要薪资增速达到0.2%才会大幅波动，然后就会出现美联储即将结束加息的说法。” DRW Trading市场策略师Lou Brien指出，就业和薪资数据对美联储的立场来说非常关键，但美联储的行动不会只取决于一项数据。有“小非农”之称的美国ADP就业数据优于预期，为美联储保持激进加息步伐的前景提供支持，美元指数周四强势上涨，盘中触及一个月高位。周四数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.5万，增幅大幅超过市场预期的15万以及前值12.7万。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大涨0.85%，至105.13。美元指数周四盘中最高升至105.27，为去年12月8日以来最高。美国上周初请失业金人数降至三个月低点。数据显示，美国至12月31日当周初请失业金人数录得20.4万人，为2022年9月24日当周以来新低，且低于预期的22.5万人和前值22.5万人。此外，美国12月挑战者裁员人数也较去年同期大幅下降43%，一系列就业数据凸显出美国劳动力市场依然强劲。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示：“数据上的好消息对股市来说是坏消息，对美元来说却是好消息。美国经济在年末展现惊人气势，得以让我们继续坚守软着陆希望，同时也凸显出美联储在更长一段时间将利率维持在高位的前景。” 受美元大涨打压，现货黄金周四收报1832.48美元/盎司，下跌21.86美元或1.18%，日内最高触及1859.04美元/盎司，最低触及1824.97美元/盎司。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说：“黄金从近期高点下滑有两个原因，一方面是美元指数仍强，另一方面是在经过大幅上涨后，交易员自然会想获利了结。” Insignia Consultants 研究主任Chintan Karnani指出，在周五的非农就业和下周的消费者物价指数(CPI)出炉以前，市场决定先行获利了结。美国12月CPI月率料增长0.1%，核心CPI月率料增长0.3%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，如果非农就业报告优于市场预期，黄金和白银可能继续下跌。

tqttier2023-01-06

会员

首套住房贷款利率政策动态调整机制建立中信证券：地产已成为扩内需、促消费的重要抓手之一

积增速。不过也需警惕，房地产已渡过刚需人口周期高点，中长期内将面临趋势性退坡，但这不影响2023年地产出现阶段性的降幅收窄的改善。

金融界2023-01-06

2023年中国会有服务业通胀吗

2）劳动力短缺：在新冠后遗症、劳动年龄人口下降、提前退休等因素的影响下，英美等国供给端薪资成本抬升，物价水平高企。　　3）消费复苏：疫情防控放开后伴随消费场景复苏，但由于消费是个“慢变量”且海外仍有部分国家消费支出未恢复至疫情前水平，该因素带来的需求增加程度或相对有限。　　▍市场比较担心2023年中国服务业需求恢复后劳动力出现短缺，进而引发严重通胀，但我们认为目前中国劳动力供给比较充足。　　在海外需求下行、国内经济温和复苏的背景下，预计2023年能源等商品价格基本维持稳定。需求较快恢复且产能去化较多的接触性服务业价格存在上涨压力。不过，目前我国空闲劳动力较多，出现美国那种严重劳动力紧缺和高通胀的可能性较低：1）当前调查失业率高于历史均值，2）尤其是青年人口失业率偏高，3）近些年研究生扩招推迟了部分人的就业，4）新冠后遗症对劳动力的影响可控。从菲利普斯曲线的角度来看，如果服务业价格大幅上涨，应首先看到就业堰塞湖的退去，目前看还需要时间。　　▍为了更好地预测通胀风险，我们对23Q4（料为2023年高点）的CPI水平进行敏感性测试，分别考察当23Q4的CPI同比超过3％、4％、5％的临界点需要核心CPI有多大程度的修复。　　结果显示：　　1）若要2023Q4的CPI同比超过3％，需要核心CPI环比均值较之于疫情前月均修复0.23个百分点（海外国家均值0.32％），此时2023年全年CPI同比增长2.2％；　　2）若要2023Q4的CPI同比读数超过4％，需要核心CPI环比较之于疫情前月均修复0.35个百分点，超过海外国家均值，实现或有一定困难；　　3）若要2023Q4的CPI同比读数超过5％，需要核心CPI环比较之于疫情前月均修复0.48个百分点，远超海外国家均值，出现的可能性极低。　　▍中性假设下，预计2023年全年CPI平均值在2.1％附近。　　假设猪肉、原油价格基本稳定，我国核心CPI较之于疫情前月均修复0.2个百分点（持续半年，后增幅放缓），我们预测2023年四个季度CPI同比依次为2.1％、1.7％、1.9％、2.5％，全年平均值为2.1％。其中预计核心CPI同比读数将呈现逐季抬升的趋势，23Q1小于1％，23Q2在1％-2％，23Q3在2％-3％，23Q4可能突破3％，全年核心CPI均值在2.2％-2.3％区间。　　▍预计货币政策不会因为通胀而大幅收紧。　　第一，预计2023年全年平均CPI增长低于3％，仅个别月份可能会高于3％，与政府目标并不冲突。　　第二，2023年的物价主要面临的是结构性压力，尤其是服务业，物价全面上涨的可能性较小。　　第三，虽然2023年服务业需求有望快速恢复，但并不能称为需求过热，反而很可能仍低于合理均衡水平。　　虽然央行在2022年三季度货币政策执行报告中曾提示需求侧通胀风险，但是央行副行长刘国强也曾在2022年12月表示，2023年货币政策的力度不能小于2022年。　　▍风险因素：　　猪肉价格上涨超预期；原油价格上涨超预期；劳动力供给超预期紧缩。

金融界2023-01-06

中西重修“旧好”、市场重演2009年一幕......黑石“2023年十大意外”榜单揭晓

吸引全球跨国公司的运动，重点关注其年轻人口、相对较低的收入和不断增长的消费市场，并优先制定政策，鼓励在汽车、能源、制药和科技行业投资。苹果和三星在成功地为全球市场生产了各自的旗舰手机后，证明了这一概念。

夏洛特2023-01-06

警惕非农惊爆意外！黄金会盼来救兵吗？黄金、白银、原油最新操作策略

而言，投行预测美国12月季调后非农就业人口增幅料介于13万-35万（前值为26.3万），失业率料介于3.6%-3.8%（前值为3.7%），平均时薪年率增幅料介于4.9%-5.0%（前值为5.1%）。和前值相比，投行认为12月非农增速进一步放缓，相比之下失业率和平均时薪年率和前值相差不大。如数据显示12月非农增幅真如投行预测那样继续放缓，黄金有望获得支撑。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：出现看跌反应黄金价格昨日收盘走高，因市场对美联储公开市场委员会(FOMC)会议纪要做出乐观反应。然而，在强于预期的ADP数据公布后，乐观情绪烟消云散。黄金价格以强劲的看跌势头移动，并可能继续下跌至1780 - 1800美元的目标区域。当市场出现看涨反应时，交易员将利用这个机会在较低水平进入多头头寸。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1800、1780、1700 阻力：1850、1900 白银：承压跌向23.00美元银价在23.90美元附近的盘整似乎已经有了结论。价格以强劲的看跌势头向下移动，很快将达到23.00美元的水平。交易员将继续观察该水平附近的价格反应。如果价格可以形成一个主要的看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。另一方面，如果进一步跌破23.00美元，那么白银可能会向下测试21.35美元支撑位。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：跌向70.00美元原油价格继续在77.13美元支撑位下方延续跌势。原油价格现在将瞄准70.00美元支撑位，交易员将密切关注市场反应。如果价格能够维持在该水平之上并且没有出现更低的低点，那么交易者就可以进入多头头寸。上行方向，77.13美元将成为油价开始看涨反弹时的阻力位。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-01-06

会员

决策分析：小非农数超预期吓坏市场美元强势拉升黄金白银出现价格修正

业率 05:30 12月季调后非农就业人口变动(千人) 07:00美国11月耐用品订单修正值(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0521，跌幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0595，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0712；汇价下行的初步支撑位于1.0478，进一步支撑位于1.0438，更关键支撑位于1.0361。英镑：英镑/美元收低，收报1.1902，跌幅1.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2019，进一步阻力位于1.2151，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.1814，进一步支撑位于1.1741，更关键支撑位于1.1609。日元：美元/日元收高，收报133.397，涨幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.413，进一步阻力位135.423，关键阻力位于136.791；汇价下行的初步支撑位于132.035，进一步支撑位于130.667，更关键支撑位于129.657。

楼喆2023-01-06

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