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央企创新驱动ETF(515900)拉升翻红，盛科通信20%涨停，央企专业化整合推动创新
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推进会，12组26家单位集中签约，涉及人工智能等领域，推动央企间及与地方、民企等合作，整合资源提升创新能力。外资机构指出，中国股市的大部分权重资产估值相较历史水平仍处于低位，相比美股大型科技企业的高市盈率，A股蓝筹股更具性价比，且企业盈利预期的改善将推动估值修复。景顺亚太区全球市场策略师表示，继续看好中国证券资产前景，理由包括潜在的外资流入，国际地缘风险因素和关税问题趋于稳定以及中国针对内卷式竞争推出的供给侧改革。规模方面，央企创新驱动ETF近2周规模增长761.46万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。截至8月19日，央企创新驱动ETF近1年净值上涨13.67%。从收益能力看，截至2025年8月19日，央企创新驱动ETF自成立以来，最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为38/31，上涨月份平均收益率为3.99%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.61%。截至2025年8月19日，央企创新驱动ETF近3个月超越基准年化收益为9.47%。回撤方面，截至2025年8月19日，央企创新驱动ETF今年以来相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为105天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月19日，央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.037%，在可比基金中跟踪精度最高。央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数，中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、长安汽车(000625)、宝钢股份(600019)、中国船舶(600150)、中国中车(601766)、中国电建(601669)、中国建筑(601668)、招商银行(600036)、中国联通(600050)，前十大权重股合计占比34.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 14:25
金融科技ETF(516860)近1周日均成交超3.3亿元，近1年净值上涨156.05%，外资机构持续看好中国股市
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发展的实施方案》，提出通过三年时间推动人工智能与制造业深度融合，目标打造10个行业标杆模型、100个标杆智能产品，并推广100个示范应用场景。该方案明确提出重点发展AI+工业软件、人形机器人、AI+消费终端等方向，推动制造业智能化升级。中邮证券认为，AI正从商业和产业价值两方面赋能制造业，预计2025年我国人工智能制造业应用市场规模将达到141亿元。工信部数据显示，经过智能化改造，制造业研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%。规模方面，金融科技ETF最新规模达17.43亿元。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流出9765.84万元。拉长时间看，近22个交易日内，合计“吸金”2.43亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF本月以来融资净买额达107.10万元，最新融资余额达9893.87万元。截至8月19日，金融科技ETF近1年净值上涨156.05%，指数股票型基金排名5/2965，居于前0.17%。从收益能力看，截至2025年8月19日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.10%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.72%。截至2025年8月19日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.46%。截至2025年8月15日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.90。回撤方面，截至2025年8月19日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.62%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月19日，金融科技ETF近1年跟踪误差为0.044%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、银之杰(300085)、四方精创(300468)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比51.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 14:15
国产AI走出独立行情！科创人工智能ETF(589520)猛拉3%冲击日线4连阳，芯原股份涨超17%创新高
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月20日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内涨幅盘中猛拉3%，冲击日线4连阳！值得关注的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！事实上，上交所数据显示，科创人工智能ETF（589520）昨日吸金634万元。成份股方面，芯原股份涨超17%再创新高，寒武纪涨逾6%，恒玄科技、奥普特、乐鑫科技等个股跟涨。图片来源：Wind 消息面上，8月19日，上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。第一大权重股方面，本土AI芯片“扛旗者”——寒武纪8月19日股价一度突破1000元，或将成为A股市场第二只千元股（当前股价仅次于茅台）。国泰海通认为，算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产化替代未来可期。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 14:15
"妖股"直击：芯原股份涨停，Chiplet+AI芯片+国产替代三重概念叠加，阶段涨幅超61%
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开。作为国内半导体IP授权龙头，公司在人工智能芯片定制、Chiplet小芯片技术以及RISC-V架构等前沿技术领域具备显著优势。特别是在当前AI算力需求爆发和国产替代加速的背景下，公司的一站式芯片定制服务模式受到市场高度关注。其Chiplet技术被视为中国芯片产业实现"弯道超车"的重要技术路径，而公司有望成为全球首批推出Chiplet商用产品的企业。消息面方面，公司近期多项重大事项值得关注。股票回购计划已完成实施，累计回购28.7万股，均价86.52元，回购股份拟用于股权激励。公司完成非公开发行，以每股72.68元发行2486万股，募集资金17.8亿元，主要用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发、新一代IP研发及产业化项目。8月19日，核心技术人员张慧明通过二级市场减持4.32万股，交易均价116.66元。公司将于近期召开2025年半年度业绩说明会，披露经营情况及未来规划。此外，7月30日召开的临时股东大会通过了变更注册资本、修订公司章程等多项议案，涉及公司治理结构调整。从技术发展角度看，芯原股份在AIGC、Chiplet、RISC-V等多个前沿技术领域均有深度布局，特别是其"IP芯片化"战略正逐步落地。随着AI应用场景不断拓展和国产替代需求持续增强，公司有望在新一轮技术变革中获得更大发展空间。不过，投资者也需关注公司当前仍处于高研发投入期，短期盈利压力较大，且行业竞争日趋激烈。
金融界08-20 14:15
国产AI走出独立行情！科创人工智能ETF（589520）猛拉3%冲击日线4连阳，芯原股份涨超17%创新高
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月20日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内涨幅盘中猛拉3%，冲击日线4连阳！值得关注的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！事实上，上交所数据显示，科创人工智能ETF（589520）昨日吸金634万元。成份股方面，芯原股份涨超17%再创新高，寒武纪涨逾6%，恒玄科技、奥普特、乐鑫科技等个股跟涨。消息面上，8月19日，上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。第一大权重股方面，本土AI芯片“扛旗者”——寒武纪8月19日股价一度突破1000元，或将成为A股市场第二只千元股（当前股价仅次于茅台）。国泰海通认为，算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产替代未来可期。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界08-20 14:04
半导体国产化加速发展势在必行，科创芯片ETF(588200)震荡上扬，近3月新增规模同类居首！
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1）汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。（2）国产化持续推进，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。根据Wind的美国半导体产业协会（SIA）数据，2025年6月全球半导体销售额599.1亿美元，同比上升19.60%，环比略有上升。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:45
ETF盘中资讯｜国产AI走出独立行情！科创人工智能ETF（589520）逆市上涨0.57%冲击日线4连阳，芯原股份涨超10%再创新高
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月20日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内价格逆市上涨0.57%，冲击日线4连阳！值得关注的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！事实上，上交所数据显示，科创人工智能ETF（589520）昨日吸金634万元。成份股方面，芯原股份涨超10%再创新高，寒武纪涨逾4%，恒玄科技、奥普特、乐鑫科技等个股跟涨。消息面上，8月19日，上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。第一大权重股方面，昨日（8月19日），本土AI芯片“扛旗者”——寒武纪盘中股价一度突破1000元，或将成为A股市场第二只千元股（当前股价仅次于茅台）。中信证券指出，AI大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，推理模型深化与智能体模型爆发形成双重驱动。2025年作为Agent（智能体）元年，AI从“工具”升级为“生产力”，可自主完成复杂任务（如企业流程优化、知识资产管理），推动各行业效率跃迁。开源证券强调，国内“大模型六小虎”（智谱、MiniMax等）与科技巨头（百度、阿里）形成技术矩阵，在中文理解、垂直场景适配等领域已实现全球领先。国泰海通认为，算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产替代未来可期。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-20 13:24
A500ETF基金(512050)成交额超43亿居同类第一，机构称A股将步入一轮中长期慢牛
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机构指出，本轮行情最核心的产业引擎就是人工智能，以大模型、算力及应用为代表的产业发展为全球经济提供了革命性的动力，因此，在大金融搭好台之后，大科技为代表的新质生产力将是未来一段时期的核心板块，随着以AI、机器人、军工、创新药等领域景气度不断提升，市场对估值的容忍度将会大幅提升，建议短期仍以大科技为主。同时，以保险、券商为代表的非银板块有望成为牛市中最具备趋势性攻击弹性的板块，具有十分巨大的配置价值，建议投资者超配保险和券商板块，以持有策略享受中期牛市红利。从以往行情演绎和经济复苏节奏来看，周期性板块一般在科技股表现之后有望成为下一个核心热点，虽然中国经济已经从旧动能向新动能转化，但从份额和体量来看，周期性板块仍具备引领市场指数的能力，尤其是与新质生产力产生关联的领域值得重点关注。 A500ETF基金和A500增强ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)， A500增强ETF基金（512370）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 11:35
光模块集体大跌，发生了什么？创业板人工智能ETF(159363)新高后回调逾2%，资金进场吸筹超2亿份
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盘，光模块等算力硬件股集体调整，创业板人工智能新高后回调逾2%，资金逢跌大举吸筹！成份股多数飘绿，光库科技领跌逾7%，联特科技、新易盛、中际旭创、兆龙互连均跌超4%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）昨日创历史新高后，今日开盘一度下探近4%，现场内跌幅收窄至2%，实时成交额超2.5亿元。资金果断进场吸筹，159363已获资金实时净申购超2亿份，表明对创业板人工智能赛道后市信心。图片来源：Wind 光模块等算力硬件为何集体大跌？或与海外大型科技股波动有关。消息面上，隔夜英伟达下跌3.5%，创4个月最大单日跌幅。市场分析人士指出，科技股回调或与多方面有关：一方面市场密切关注鲍威尔讲话以研判利率动向，但对降息时机和幅度仍存不确定性；另一方面，部分投资者获利了结转向其他板块，导致资金流出压力增大。此外，AI概念股高估值引发担忧，OpenAI CEO警告行业存在泡沫。不过，从中长期客观视角看，全球AI建设持续升温，算力需求或仍具备高景气：①OpenAI近期表示，在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设；②北美超大规模云服务商2025年第二季度财报显示资本支出持续扩张；③国内互联网大厂持续加码AI基础设施建设。国盛证券指出，当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振。整个AI算力行业“算力基建投入→应用变现→垂类领域扩张→再投资”的逻辑闭环再次得到强化，同时“算力优势→AI应用优势→市场优势”强调巨头算力军备竞赛紧迫性，两条逻辑链交叉印证，产业景气度已清晰明确，算力将成为未来重要资源之一。投资机会上，国盛证券进一步表示，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。中长期行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超52%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现，回调区间仍值得重点关注布局机会。注：统计区间为2025.1.1-2025.8.19，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。截至2025.8.19，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超26亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:36
连涨后回调，创业板人工智能ETF华夏（159381）跌超2%，盘中资金抢筹！后市怎么看？
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，光模块CPO权重占比超40%的创业板人工智能指数盘中跌超2%，截至10：05，光库科技跌超8%，华策影视跌超6%，联特科技、拓尔思等纷纷回调。资金逢回调抢筹热情高涨，实时数据显示，其中费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中获得资金申购。分析原因，AI产业链背后产业催化密集，中长期视角下潜力巨大，或是资金布局的重要因素：公司层面，近期多家公司公布Q2业绩情况，腾讯在AI全面赋能垂直领域的加持下，Q2实现营收1,845亿元人民币，同比增长15%； Meta 25Q2实现收入475.16亿美元，同比增长21.6%。总体而言，以阿里、腾讯等为代表的国内AI巨头进入AI算力和AI应用大规模投入期，而海外巨头资本开支也正在加速释放。行业层面，受到AI持续的需求带动，2025年6月全球半导体销售额同比增长19.6%，连续20个月实现同比增长。根据WSTS的最新预测，预计2025年全球半导体市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2%。但是，从渗透率来看，目前大模型渗透率仍较低，2025年7月ChatGPT周活7亿，仅占全球接入互联网人口的12.7%，未来用户数、渗透率仍有很大的提升空间。本质上来看，这一轮AI热潮来源于大模型从技术验证转向规模化落地，核心在于训练端+推理端需求共振，国内+国外外需求共振，大模型能力加速迭代和应用端的加速渗透，带来使用量的快速提升。算力消耗呈指数级增长，倒逼企业构建更强大的AI基础设施以支撑商业化需求，标志着行业进入"AI应用落地-基础设施投入"的良性循环。长期维度，AI算力的景气度叙事周期有望拉长，AI算力链，从算力芯片、服务器到光模块、液冷等多领域有望实现更快速增长。前期寒武纪大涨，我们提示关注国产算力产业链中低位补涨机会，当前，从交易拥挤度来看，光模块、PCB情绪回升至90%分位处，短期应注意波动风险。相比之下，软件、消费电子情绪仍然在50%-70%的健康分位，在触发拥挤之前，可以继续关注；而中报预期不错的游戏情绪分位数仅有40%，同样可以关注。游戏等板块受益于本轮AI产业的发展，AI技术在游戏内容生成、场景建模等方面的应用，显著提升了游戏开发效率和内容质量，也带动了板块的业绩增长，2Q25 网络游戏收入同比增长22%。因此，在AI行情扩散的过程中，可关注既有基本面加持，同时市场情尚处于合理位置的计算机软件开发、游戏等板块。创业板人工智能ETF华夏（159381.SZ）：聚焦“通信”+“光模块”领域，前三大成分股中际旭创、新易盛、天学通信均为光模块、通信设备领域龙头企业，已成为北美头部云厂商等客户重要供应商，深度受益 AI 算力爆发带来的高速光模块需求。（个股不作为推荐）科创半导体ETF(588170.SH)：科创半导体ETF紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数精准聚焦扩张逻辑较为清晰的半导体上游环节，为投资者在半导体领域的精细化投资提供了合适的载体，助力把握国产化替代、Al发展浪潮下的产业机会。消费电子ETF（159732.SZ）：产品追踪国证消费电子主题指数，指数主要覆盖消费电子产业链中具有代表性的细分领域，具备较强的科技创新属性和成长潜力。在消费品以旧换新的长期政策支持下，关注板块投资机遇。游戏ETF（159869.SZ）：产品追踪中证动漫游戏指数，指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，覆盖了行业内的多家龙头企业，如巨人网络、恺英网络、三七互娱等。（个股不作为推荐）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:25

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