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人形机器人引爆“PEEK材料”，受益概念股梳理（附股）
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EEK材料概念受到市场关注，主要原因是人形机器人概念的持续爆发带动了对PEEK材料的需求预期。随着人形机器人的发展，对材料的轻量化和高性能要求极高。PEEK轻量化材料的应用能够有效减轻机器人的重量，同时保证其结构强度和运动性能，使其在人形机器人的关节、骨架等部位具有广阔的应用前景。如特斯拉的 optimus-gen2 人形机器人就被猜测大量使用了PEEK 材料，这一应用潜力引发了市场对 PEEK 材料需求的乐观预期，进而推动相关概念股走强。国金证券研报测算，生产1000万台人形机器人将产生350亿元PEEK需求，到2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。光大证券认为，与通用金属对比，PEEK材料在满足所需强度的同时，可明显降低材料的自重，实现轻量化。从具体数据来看，PEEK材料的拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，我国PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%；市场规模将由14.96亿元提升至28.38亿元，对应年复合增长率约为13.7%。 PEEK概念股梳理： PEEK产业上游原材料主要包括氟酮(DFBP)、对苯二酚、二苯砜和磷酸钠等细分领域，其中氟酮是合成PEEK最关键的原材料；中游涵盖PEEK类产品智造领域。随着PEEK材料在下游终端应用设备得到进一步确认，不少A股上市公司也对外披露了自身在PEEK材料领域的业务布局情况。中研股份是国产PEEK材料的龙头企业，在PEEK领域，已具备较强的规模优势，2021年全球PEEK销量第四，国内市占率第一，率先实现对威格斯等国际PEEK龙头的替代。同时，中研股份已与国内多家新能源汽车企业合作，共同开发800V电机的新能源汽车漆包线，并与线缆厂商持续进行材料测试。富恒新材在此前公开的投资者关系活动记录表中透露，公司较早就开展了PEEK材料的技术研究，在此领域积累较多技术成果，但目前公司PEEK类产品的销售不多，主要集中于阀门、管道等领域。公司非常关注人形机器人这一热门领域，已就此领域重点开展定向研发和业务拓展工作。沃特股份是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力的企业之一。公司控股子公司浙江科赛已具备百吨级聚芳醚酮(PAEK)型材生产及加工能力，供应给精密电子、电子信息、工业机械等领域客户。伴随着下游新能源汽车、低空经济、半导体、AI算力、机器人等行业发展，公司逐步进入产能释放期。肯特股份透露，公司具有碳纤维增强聚醚醚酮(cf/peek)相关的技术储备。材料改性是指在工程塑料原料的基础上，加入增强或功能材料，如玻璃纤维、碳纤维、纳米粒子等，可以获得高性能、高强度、轻量化、高可靠度的复合工程塑料。光启技术具有电磁屏蔽材料和PEEK材料的技术储备和产品应用能力。
证券之星2024-12-10
AI下一波暴富机会在哪里？
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HC设备和服务利润率可能会收缩：对于人形机器人，虽然相关的初创企业融资额飙升，Figure AI等公司也发布了亮眼的产品，但鉴于成本高昂、灵活性差和电池续航问题，人形机器人对工人的替代尚需时日！从收入增速上看，AI对半导体、技术硬件和软件的收入拉动作用分别为34%、33% 和 25%：其中，预计GenAI 浪潮推动 Nvidia 的 GPU 销售额预计在 2024 年达到 846 亿美元，同比增长120%，预计明年的增速是41%：英伟达只是AI盛宴的冰山一角，分析师预计AI炒作将经历三个阶段：一是从英伟达扩散至半导体和云服务提供商，这个已经在最近的行情中有所体现，比如迈威尔、甲骨文年内大涨；二是AI受益者扩散至软件公司，以及为数据中心提供零部件的网络设备、液冷等公司；三是受益者继续扩大至各行各业，包括媒体娱乐、餐饮、零售商及生物医药等。随着今年下半年企业对AI的接受度提升，并有望在2025年加速，分析师认为，明年的重点将转移到软件公司身上。从季度营收上看，部分软件公司的成长性已经明显提升，如AI软件公司Palantir，它的Foundry是一个数据操作系统，可以帮助企业整合数据、进行分析和构建应用程序，今年三季度的营收增速已经由去年同期的16.8%提升至30%：除软件外，另一个受益明显的行业是媒体娱乐，如流媒体公司（如 Netflix）以及⼤型科技公司（如 Alphabet 和 Meta）都受益于⼈⼯智能驱动的个性化和推荐引擎，这些引擎可提⾼使⽤量和⼴告收⼊。媒体公司可能会受益于⼈⼯智能驱动的成本节约，通过降低内容制作成本（特别是动画和视觉效果），缩短⽣产时间，从⽽降低⽣产成本。从数据上看，市值在100亿美元以上的媒体娱乐公司中，三季度营收增速普遍有所加快，如Reddit营收增速已经由20%左右提升至68%；AppLovin由21%提速至39%：分析师预计未来5年，90%的公司将受到AI驱动的积极财务影响！由此来看，AI对资本市场的影响非常深远，未来将有更多的明星股涌出，如果你错过了英伟达，错过了迈威尔，错过了APP，别再错过下一个AI大牛股！ $英伟达(NVDA)$ $AppLovin Corporation(APP)$ $Reddit(RDDT)$ $甲骨文(ORCL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$
老虎证券2024-12-10
Optimus再“秀肌肉”，“蒙眼”户外“散步”，人形机器人又被引爆了
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特斯拉一则视频，A股的人形机器人板块今日继续引爆。截至发稿，中研股份2连板，奋达科技6天4板，爱仕达3连板，天娱数科6天4板，柯力传感4天3板，鸣志电器、汉威科技、拓邦股份首板，埃夫特-U涨超18%，三丰智能涨超16%，禾川科技涨超14%，斯菱股份涨超12%，富临精工、丰立智能涨超10%。 Optimus新里程碑当地时间周二，特斯拉在X上发布了Optimus“散步”的视频。这是Optimus的又一新里程碑：在室外自主行走。从视频来看，尽管走姿略显笨拙，但Optimus却能够在复杂的地形上平稳行走，进行上坡、下坡等动作。视频中，Optimus机器人在多个不同坡度的山坡上走上去、走下来，还在其中一个45°的斜坡跑下来。在其中一次下坡中，Optimus还差点滑倒，但最终还是稳住了，安全完成下坡动作。在第二次进行同样的下坡时，Optimus的表现明显比上次更好了。对于Optimus最新的表现，马斯克表示，该机器人能够使用神经网络控制每个肢体，不需要通过远程操作，就能在高度变化的地面上行走。特斯拉Optimus工程副总裁Milan Kovac也转发了这段视频，并指出该机器人无法看到东西，这意味着它在没有视觉系统的情况下保持平衡。 Milan Kovac还表示，自己曾在Optimus行走和滑倒的地方滑倒过，这凸显了地形的崎岖程度。他还透露，团队最终确实计划为机器人添加视觉系统，同时，还在寻求其他改进：让步态在崎岖地形上看起来更自然，让它对速度和方向等命令更敏感，以及学习如何在跌倒时尽量减少伤害并重新站起来。此前11月28日，特斯拉还分享了Optimus用新设计的手接网球的视频。不过，这是通过远程操作完成的，而不是使用它自己的神经网络控制。马斯克表示，到明年，Optimus将实现自主接住网球。今年年底，将为人形机器人配备有22个自由度的双手。马斯克曾透露，Optimus机器人最终售价将在2-3万美元。量产时间表上，2025年年初，进行小批量生产，率先在特斯拉内部使用。2025年年底，特斯拉工厂将应用数千台Optimus。2026年，特斯拉将大幅度提高Optimus产量，并向外部出售。 7万亿美元的市场在此刺激下，人形机器人板块行情直接被引爆。自11月29日以来，人形机器人板块已经连续8个交易日上涨，累计涨幅超20%。个股层面，更是诞生了7连板的大牛股五洲新春，期间累计涨幅近75%，双林股份累计涨超81%，柯力传动累计涨超72%，巨轮智能累计涨超70%，拓斯达累计涨超51%，江苏雷利、华依科技累计涨超48%。展望未来，国内外机构普遍看好人形机器人领域的前景。花旗全球洞察分析师Wenyan Fei预计，到2050年，人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。他认为，特斯拉的Optimus是当前正在开发的人形机器人中的一个典型代表，此外，还有超过50种不同的人形机器人正处于研发阶段。尽管家用市场潜力巨大，但分析师认为，人形机器人更有可能首先在工业环境和劳动力中得到广泛应用。投资上，招商证券指出，当前节点人形机器人需要关注三大主线：1）特斯拉机器人定点情况；2）国产人形机器人与华为具身智能生态；3）人形机器人硬件环节的边际变化，如灵巧手、轻量化材料等。配置上，招商证券建议关注： 1）T 链核心标的：三花智控（家电组）、拓普股份（汽车组）、北特科技（汽车组）、绿的谐波、世运电路（电子组）、五洲新春； 2）国产机器人供应链：凯尔达、伟创电气（电新组）、中大力德、震裕科技（电新组）； 3）华为具身智能生态伙伴：拓斯达、埃夫特、禾川科技（通信组）、兆威机电（电子组）、中坚科技、柯力传感； 4）灵巧手环节的边际变化：兆威机电（电子组）、鸣志电器（电新组）； 5）机器人结构件轻量化：旭升集团（汽车组）。
格隆汇2024-12-10
中信证券：宽货币基调再确认，债牛或阶段性延续，股债双牛可期待，国开ETF(159650)盘中价格创历史新高
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只个股上涨。板块题材上，PEEK材料、人形机器人、AI应用、食品板块涨幅居前；ST板块、贵金属概念跌幅跌幅居前。债市方面，银行间主要利率债收益率全线下行，5-10年期国债活跃券收益率下行5bp左右，10年期“24附息国债11”报1.855%，Wind数据显示，对比同期限中债到期收益率，续创历史新低，30年期“24特别国债06”下行4.1bp报2.069%，创2005年2月底以来新低。此外，10年期“24国开15”下行5.25bp报1.9175%，创2006年1月底以来新低。国开ETF（159650）涨9个基点，盘中价格最高报105.876元，创历史新高，成交额超亿元，今年来涨幅3.00%，最新规模超52亿元。中信证券研报称，重要会议确立货币“适度宽松”取向，并删去“稳健”要求。复盘历史上货政报告、政治局会议中货币政策取向切换时段政策操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再确认后，未来宽货币工具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。民生证券指出，回顾2024年资金面，宽货币周期之下，央行两度下调7天逆回购利率，资金利率呈现波浪式“下台阶”格局，整体仍较均衡宽松。与此同时，存款利率调降和禁止“手工补息”影响银行和非银的流动性结构，非银资金相对充裕，流动性分层现象弱于季节性；而银行缺负债现象贯穿始终，存单与资金利率有所背离。于利率债而言，今年以来宏观经济延续波浪式修复，货币政策处于宽松周期，流动性维持合理充裕，“资产荒”逻辑不断深化，长债和超长债利率持续下探，10年国债收益率下破2.0%；期间由于央行多次提示长端利率风险、稳增长政策加码发力、政府债供给压力加大之下，债市于3月、4月、8月、9月出现几次阶段性调整，但尚未扭转债市趋势。2024年债市处于低利率环境，曲线演绎牛陡。于债市而言，展望明年，宽货币周期叠加流动性合理充裕，低利率环境下债牛逻辑难言逆转，包括国债利率在内的广谱利率仍有下行空间，但政策加码下基本面修复的持续性，以及宽信用修复成色仍是影响债券定价的关键变量，当中仍需关注政府债供给、机构配置力量、债市增量资金等方面的边际变化，债市波动调整或有所加大。按当前宏观图景和信用状态推演，考虑到降息的幅度，我们预估明年10年国债利率下行区间或至1.7-1.8%水平，而期间因信用状态和市场情绪波动或有调整，但扰动因素逐渐释放下或迎来建仓配置的窗口。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
涨超3.8%，机器人ETF(562500)冲击5连涨！
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模位居可比基金1/5。国金证券认为，人形机器人0-1节点来临，建议持续跟踪。整机：商业化突破在即，“中国供应链+高成本场景”的需求兑现最快。25年，在等龙头公司的引领下，人形机器人量产迎来0-1。供应链：关注高ASP和高壁垒的灵巧手、丝杠等核心赛道。灵巧手（占比约32%）>丝杠（18%）>微型电机（18%）>减速器（12%）>力传感器（7%）≈无框电机（7%）。从壁垒看：灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。灵巧手、关节、丝杠、减速器等赛道是人形机器人的核心优质赛道。“量”是人形机器人赛道的核心矛盾，中国供应链+海外发达国家需求（高人力成本替代）/国内特种需求是兑现最快的方向。25年是人形机器人商业化元年，27年是人形机器人一般场景大规模商业化元年。数据显示，杠杆资金持续布局中。机器人ETF最新融资买入额达3877.50万元，最新融资余额达1.47亿元。机器人ETF紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，聚焦机器人产业投资机会，助力投资者一键布局中国机器人产业，场外联接基金（A类018344/C类018345）。作为具身智能的载体，人工智能AIETF（515070）推动机器人智能化发展，场外联接基金（A类008585/C类008586/D类021580）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
ETF盘后资讯｜什么信号？时隔半年，央行首次增持黄金！有色龙头ETF（159876）盘中逆市涨超1%，钒钛股份、宝武镁业涨停
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带动金属软磁材料、芯片电感等需求增长；人形机器人产业将在2023-2025年加速落地，对关键金属和组件的需求将明显提升。2024年6月至11月期间，铜排、铜丝加工费上涨；铝棒加工费多数地区也在回升。铝线缆开工率持续边际提升，下游需求逐步复苏。德邦证券指出，未来，新兴产业需求的持续释放以及传统加工费的回升，将共同推动新质生产力与下游加工环节的稳步发展。随着美联储加息周期结束，全球流动性改善及中美欧M2增速回升，未来新能源与基建板块，可能将会继续主导铜等工业有色金属需求增长。 3、小金属方面，锗、锑、镓，或成反制利器！商务部禁止镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国军事用户或军事用途出口。德邦证券指出，锗、锑、镓等都为中国主要供应的两用物项，或成为反制美国制裁的利器，相关产业或得到更强保护，建议重点关注相关产业链机遇。值得注意是，驰宏锌锗、中矿资源、中国铝业、西部矿业、湖南黄金等个股不仅是镓、锗、锑、超硬材料的概念股，也是有色龙头ETF（159876）标的指数成份股。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至三季度末，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、锂、稀土行业权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，相对于投资单一金属，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-09
盘后重磅消息，中国资产暴涨！红利风格持续占优，银行ETF（512800）逆市五连阳！这只QDII基金再刷上市新高
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带动金属软磁材料、芯片电感等需求增长；人形机器人产业将在2023-2025年加速落地，对关键金属和组件的需求将明显提升。2024年6月至11月期间，铜排、铜丝加工费上涨；铝棒加工费多数地区也在回升。铝线缆开工率持续边际提升，下游需求逐步复苏。德邦证券指出，未来，新兴产业需求的持续释放以及传统加工费的回升，将共同推动新质生产力与下游加工环节的稳步发展。随着美联储加息周期结束，全球流动性改善及中美欧M2增速回升，未来新能源与基建板块，可能将会继续主导铜等工业有色金属需求增长。 3、小金属方面，锗、锑、镓，或成反制利器！商务部禁止镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国军事用户或军事用途出口。德邦证券指出，锗、锑、镓等都为中国主要供应的两用物项，或成为反制美国制裁的利器，相关产业或得到更强保护，建议重点关注相关产业链机遇。值得注意是，驰宏锌锗、中矿资源、中国铝业、西部矿业、湖南黄金等个股不仅是镓、锗、锑、超硬材料的概念股，也是有色龙头ETF（159876）标的指数成份股。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至三季度末，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、锂、稀土行业权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，相对于投资单一金属，能够起到分散风险的作用。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.12.9。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；800红利低波ETF被动跟踪800红利低波指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.5.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。海外科技LOF主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、中证A500ETF华宝、券商ETF、金融科技ETF、800红利低波ETF、医疗ETF、有色龙头ETF、风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，医疗ETF联接基金、港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界2024-12-09
盘后爆拉！坚定看好科技创新
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股市，稳定预期，激发活力。板块方面，人形机器人概念再掀涨停潮，医药股受到消息催化反弹，AI应用继续大涨，而房地产，半导体、光伏、通用航空、跨境电商、金融科技板块均出现明显下跌。消息面上，今天上午国家统计局发布了2024年11月份物价指数。11月CPI同比0.2%，预期0.5%，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，环比下滑0.6%；PPI同比下降2.5%，预期下降2.9%，环比增长0.1%。机器人板块持续攀升，伟创电气、凯尔达、爱仕达、柯力传感等个股涨超10%。近期该产业不断迎来催化剂，此前特斯拉展示Optimus最新一代灵巧手接球动作，2025年有望进入有限生产阶段，特斯拉产业链向国内映射力度较大；同时华为、小鹏、宁德时代、长安汽车均有布局机器人计划；初创公司机器人产品迭代，并陆续开启B端工厂打工的规模训练阶段，表明国内外人形机器人赛道已经开始加速。其中，因为特斯拉第二代机器人使用PEEK材料减重，相关概念股掀起涨停潮。今天医药股大幅反弹，CRO方向领跑，药明康德A/H股、药明生物港股均大涨。消息面上，上周五生物安全法案未纳入NDAA，单独立法在本届议会中推进亦几无可能，这是超出市场预期的。贵金属板块早盘表现强劲，湖南黄金涨5.33%，华锡有色涨3.13%，山东黄金涨2.19%。周末外汇局官网显示，2024年11月，中国官方黄金储备资产为7296万盎司，相比10月末增加了16万盎司，这是央行时隔半年来首次增持黄金储备，对市场的多头情绪或有所提振。 AI应用方向延续强势，天娱数科、风语筑、华扬联众涨停，视觉中国、福石控股、开普云等领涨。Open AI正在举办连续12天12场产品展示发布会，海外AI应用连续大涨，带动A股映射方向跟涨。 12月大盘企稳反弹，红利防御、科技题材股都各有表现。随着高位题材股的回调，市场慢慢进入到新的阶段，不仅重视业绩确定性和行业景气度，如半导体，汽车、信创，同时也更关注低位反转的机会，譬如新能源、医药等。后者在2019至2021年的牛市里是资金热捧的板块，许多大牛股如宁德时代、迈瑞医疗、阳关电源等大多都集中在创业板里头，经过三年估值消化，市值大多都已经腰斩。而年初至今，许多创业板个股其实走出了非常强劲的走势。新能源龙头宁德时代涨了68%，阳光电源涨了27%；券商股东方财富、同花顺几乎翻倍；AI光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信分别涨55%、136%、64%。近三月启动的行情让投资者关注到了这些超跌的个股，它们的整体市盈率在过去的十年里，仅仅处于大概20%左右的分位点，远远没有2020-2021年那么危险。但是，没有基本面支撑的上涨如同空中楼阁，或者说，股价上涨需要由基本面反转的预期推动，并且这个预期，能够逐渐得到确认，才能使得行情走得更持续一些。目前来看，市场震荡是常态，如果跟不上题材快速切换的电风扇行情，不如回归中长期的基本面视角，瞄准一些低位有潜力，且风险大部分出清的板块，等待击球区的到来。 02 科创，是第一生产力目前，中国经济已经步入高质量发展阶段，在这个阶段，科技创新毫无疑问是第一生产力。对于投资界而言，科技创新也是一个充满投资机遇的领域。具体来说，半导体、新能源、人工智能、软件操作系统、低空经济等等，都是拥有庞大增长潜力的细分领域。就拿新能源汽车来说，2024年1至9月，中国新能源乘用车占全球新能源车市场的市场份额达到68%。其中第三季度，比例达到了73%，呈现出强劲的增长态势。换言之，全球每卖出10辆新能源汽车，就有近7辆是中国制造。更重要的是，中国已经掌握了完整的新能源汽车产业链，尤其像动力电池，从上游的锂矿、正负极、隔膜、电解液，到中游的组装，再到下游的整车，整个产业链都已经实现自主可控，不存在被老外卡脖子的问题。最新的统计数据显示，目前全世界70%以上的锂电池在中国生产。2023年，全球动力电池装机量TOP10公司中，中国公司占据了6席，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技，这6家公司合计市占率高达63.7%。 2024年前9个月，宁德时代的全球市占率为36.7%，去年同期为35.8%‌，预计到2024年底，宁德时代的全球市占率将升至37%，2026年将提升至40%‌。目前，中国的动力电池厂正在全球布局，抢占先机。 11月13日，宁德时代董事长曾毓群公开表示，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。可以预见，科技创新将成为未来A股投资的一大主线。实际上，以科技创新为代表的指数，像创50、科创100，乃至北证50，都持续受到资金的追捧。值得一提的是，在9月至今的这一轮上涨行情中，创50涨幅位居前列。而今年以来，从创业板指数的100只样本股中，结合行业基本面、流动性等指标，选出最优的50只股票作为样本而成的创业板50指数，年初至今涨幅27.34%，涨幅同类排名第一。创50ETF(159681)年初至今涨幅28.7%，位居同类排名第一（来源：wind，标准为股票ETF基金-规模指数股票ETF基金，截至12/09）。能够取得这样的成绩，在于创50更符合新质生产力、经济高质量发展的国家战略。该指数的成份股，涵盖了科技、医药、能源、金融等多个行业，汇聚了创业板各个优势领域的行业龙头，既有优质的基本面，又不乏巨大的未来成长空间，同时也是交投最为活跃的创业板公司集中地。从历史表现来看，创50指数也是10倍牛股的集中营。根据Wind数据统计，截至2023年12月31日，在创业板1300多家公司中，有36家公司上市以来涨幅超过10倍。其中有22家属于创50的成份股，占创业板成份股的比例超60%。同时，创50ETF(159681)管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%，最新费率降至同类最低。 03 尾声行情或已经进入慢牛阶段。这个阶段，资金方会逐渐重归理性，选择有基本面、有业绩、有确定性、有成长性等等优势的标的。而这些标的集中的地方，创业板是其中一个。这也是创50，在经历国庆节后回调、反弹，最终跑赢像沪指、深成指、沪深300等其他大盘指数的原因。环顾全球，正在进入新一轮的科技创新大爆发阶段，AI、新能源、生物医药、金融科技等等，各种创新层出不穷。过去数百年，不管是第一次工业革命，第二次工业革命，以及后来的计算机、互联网，每一次，都会推动全球经济迈上新台阶，投资界也都能够收获到巨大的回报，这一次也不会例外。套用巴菲特的话，投资就是要寻找长长的坡，厚厚的雪。正如前文所述，如果要寻求一条未来的投资主线，那科技创新，尤其是以AI、新能源、生物医药、金融科技等为代表科技创新，会成为其中之一，它们有长长的坡，厚厚的雪，很大概率将复制过去的机械化时代、电气化时代、IT时代的成功。当然，投资科技创新，对于专业能力要求相对高，追踪个股的难度也相对大。所幸的是，指数基金可以帮助解决选股难题既不想错过全球科创大时代的机遇，又想分享中国经济高质量发展的红利，那就要紧紧抓住科技创新这条投资主线了。
格隆汇2024-12-09
埃夫特：12月5日接受机构调研，国投证券、长城基金等多家机构参与
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技术底座，其研发的内容包括但不限于自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。7、针对启智机器人的通用智能化底座项目的研发模式是怎样的？埃夫特控股子公司启智机器人承接埃夫特在机器人智能化领域多年的技术积累，包括核心知识产权和相关团队，同时依托埃夫特全球化布局，广泛招募人工智能、具身智能领域高端人才。在自主研发的基础上，考虑到目前全球该领域技术路线尚未收敛，与清华大学、中国科学技术大学成立具身智能联合实验室，就具身智能领域关键技术点和可能的技术路线进行探索，形成常态化的产学研合作模式。8、公司投建超级工厂的规划？一方面，根据高工机器人的市场预测，到2030年中国工业机器人市场销量预计将达到70万台，同时国产机器人份额将达到80%以上。另一方面，目前中低端产品同质化竞争形势严峻，而高端产品仍有很大竞争空间，公司致力于走向高端化，通过进一步加强对新工厂的温度、湿度等环境标准的严格把控，满足部分机器人产品及新型结构机器人等对洁净度、产线装配工艺的要求，提高生产效率和产品质量，向市场提供高品质的机器人。基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，公司需要为未来发展做好产能储备。公司将根据市场发展的情况审慎稳健推进本项目，分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产5万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。9、公司对未来国内机器人行业竞争态势的看法。从2023年开始工业机器人行业就面临着激烈的竞争，随着整体竞争格局的加速，价格也会成为影响订单获取的影响因素之一。在此情形下，会倒逼各机器人厂家提升对成本的控制能力，加速机器人厂家对供应链的快速布局和深度优化，头部企业会加快上下游的资源整合和关键环节的自主可控。因此，整体来看，行业洗牌会加速，激烈的行业竞争会持续。在目前的市场竞争格局下，行业龙头企业将能体现出产品优势，技术优势、市场优势、长期服务能力优势等。从前三季度的市场出货数据来看，国产机器人企业的份额在增加，订单往国产机器人头部企业聚集的效应明显。埃夫特（688165）主营业务：工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。埃夫特2024年三季报显示，公司主营收入10.18亿元，同比下降28.61%；归母净利润-1.05亿元，同比下降93.91%；扣非净利润-1.45亿元，同比下降40.11%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.38亿元，同比下降36.49%；单季度归母净利润-2258.48万元，同比下降670.5%；单季度扣非净利润-4211.51万元，同比下降357.36%；负债率48.37%，投资收益-1704.5万元，财务费用2236.21万元，毛利率17.11%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4.53亿，融资余额增加；融券净流出22.42万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-09
龙虎榜 | 3.69亿资金爆买三丰智能，消闲派上榜！毛老板1.8亿扫板福石控股
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118股涨停，27股跌停。板块题材上，人形机器人板块爆发，PEEK材料、CRO、全息技术等板块涨幅居前。另外，房地产板块下挫，存储芯片、HBM概念走弱。连板股方面（剔除ST股），一鸣食品继续缩量涨停晋级10连板；机器人板块分化，爱仕达17天10板，泰尔股份8连板，但日发精机、大业股份均跌停，五洲新春炸板翻绿；智能驾驶概念异动，日上集团9天8板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为三丰智能、奋达科技、蓝黛科技，分别为3.69亿元、1.79亿元、1.73亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为中公教育、视觉中国、建设工业，分别为2.44亿元、2.37亿元、1.65亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为蓝黛科技、中公教育、岩山科技，分别为1.5亿元、7685.34万元、7130.93万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为五洲新春、淮河能源、欣灵电气，分别为1.2亿元、1.05亿元、4489.43万元。部分榜单个股题材：三丰智能（人形机器人+AGV机器人+智能制造+新能源汽车生产线）今日涨停，全天换手率46.01%，成交额46.62亿元，振幅24.12%。龙虎榜数据显示，机构净买入145.11万元，深股通净买入4178.94万元，营业部席位合计净买入3.26亿元。 1、2024年半年报披露，公司与华科大签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》，双方将合作共建湖北省发改委“人形机器人湖北省工程研究中心”，在人形机器人领域科技成果转化、产业投资开发和研发方面将开展长期合作。 2、Mobile ALOHA的AGV底盘技术，SLAM是实现机器人自主导航和后续交互的关键技术之一。控股子公司湖北三丰机器人专业从事AGV机器人、搬运机器人及机器人自动化生产线研发生产。 3、子公司鑫燕隆在智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化仿真及虚拟调试技术沉淀了丰富的经验与技术，为国内众多知名汽车整车制造商提供车身智能焊装生产线整体解决方案。 4、公司是济南比亚迪新能源总装线项目的供应商。视觉中国（多模态合作快手+AIGC+合作微软+智谱AI）今日涨停，全天换手率38.18%，成交额51.65亿元，振幅9.47%。龙虎榜数据显示，深股通净买入3766.21万元，营业部席位合计净卖出2.75亿元。 1、2024年12月6日盘后官方微信公众号，公司与快手科技共启AI多模态大模型战略合作。 2、在AI领域，公司已有过千名AI创作者进入签约供稿名单，超174万幅AIGC辅助创作的优秀作品审核入库，基于AIGC辅助创作的作品量与交易量正迅猛增长。公司上线AI灵感绘图，用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容。 3、2024年12月3日盘中消息，随着微软OfficePLUS V3.5版本的正式上线，它为用户带来了视觉中国的超1亿正版高清图片素材。视觉中国与微软OfficePLUS强强联合，标志着公司在B2B2C服务领域迈出了重要一步，将正版素材直接送到了微软OfficePLUS的海量C端用户面前。 4、2024年半年报显示,目前AiPPT.cn-API已经与联想、智谱、百度、Kimi等各生态位的数百家客户输出API能力并达成生态合作。 5、公司可提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，是全球最大的同类数字版权内容平台之一。机构重点交易个股：五洲新春今日下跌2.55%，全天换手率37.62%，成交额43.47亿元，振幅13.25%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.20亿元，沪股通净买入7941.99万元，营业部席位合计净卖出1.21亿元。汉王科技今日涨停，全天换手率41.89%，成交额26.55亿元，振幅13.28%。龙虎榜数据显示，深股通净买入1.13亿元，营业部席位合计净买入539.33万元。淮河能源今日涨停，全天换手率3.51%，成交额5.88亿元，振幅9.52%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.05亿元，沪股通净卖出642.36万元，营业部席位合计净买入2113.26万元。蓝黛科技今日涨停，全天换手率35.80%，成交额22.60亿元，振幅14.60%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.50亿元，营业部席位合计净买入2381.44万元。山子高科今日涨停，全天换手率33.47%，成交额57.57亿元，振幅15.77%。龙虎榜数据显示，机构净买入7060.07万元，深股通净卖出696.90万元，营业部席位合计净卖出1.13亿元。福石控股今日涨停，全天换手率44.62%，成交额30.54亿元，振幅15.80%。龙虎榜数据显示，机构净买入4445.63万元，营业部席位合计净卖出1.09亿元。建设工业今日上涨5.12%，全天换手率28.34%，成交额21.74亿元，振幅20.68%。龙虎榜数据显示，深股通净买入914.86万元，营业部席位合计净卖出1.74亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，五洲新春的沪股通专用席位净买入额最大，净买入7941.99万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，汉王科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.48亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入莲花控股1764.88万元、亚泰集团1693.93万元、信雅达4679.10万元假机构：净买入建设工业1.37亿元，净卖出汉王科技5184.20万元、日发精机3770.74万元成都帮：净买入视觉中国1870.71万元，净卖出建设工业6399.58万元、福石控股5722.67万元章盟主：净买入淮河能源1366.24万元赵老哥：净卖出巨轮智能7624.12万元毛老板：净买入福石控股1.804亿元涪陵广场路：净买入酷特智能1.391亿元消闲派：净买入三丰智能7094万元炒新一族：净卖出汉王科技1.041亿元湖里大道：净买入建设工业1.367亿元，净卖出汉王科技5184万元
格隆汇2024-12-09

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