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债券牛市行情抬头！多头资金继续嚣张，押注央行降息，央行主管报纸罕见盘中喊话，坚决打击债市违法行为

万亿元，同比下降6.6%。1-7月新增人民币贷款为13.53万亿元，1-6月为13.2621万亿元。1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元比上年同期少3.22万亿元。对此，方正证券芦哲指出总量宽松诉求进一步升温。7月社融口径贷款负增不仅显示实体经济融资需求低迷，还需要货币政策适时适度宽松，在5年期LPR报价本年度已经累计调降35个bp、1年期LPR报价下调10个bp的基础上，下半年主要政策利率和贷款利率仍有下调的可能。浙商证券也在研报中指出预计货币政策仍有总量性宽松空间。浙商证券表示政治局会议提出“要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降”，后续货币政策仍将重点关注实体融资成本，尤其是实际利率的下行。向后展望，预计后续仍有降准操作，三季度是窗口期，一方面是匹配资金缺口、稳定资金面：8月起MLF到期量增多，且若操作后移至每月25日，则月中流动性压力加大；银行同业存单备案额度内的发行空间目前已受限；政府债券发行节奏变化等都会扰动资金面。另一方面，降准为银行降低资金成本有利于继续向实体传导。此外，美联储9月大概率降息，此后我国存在继续降低政策利率的可能性。今年以来，国内资产荒格局叠加央行降准导致国债收益率快速下行，债券价格一路走高，上半年债券市场呈现牛市行情，渐有疯牛之势。近期，多头资金和央行在国债期货市场博弈加剧。为了控制债券疯牛势头，央行组合拳打的风生水起，从多头的资金来源、债券久期和交易渠道等多方下手。第一、严格控制债基发行节奏自4月下旬以来，基金公司上报债基产品超过200只，最近一次债基获批发行是5月22日拿到批文的招商中证及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券基金。有公募基金人士表示，公司申报债基节奏并没有停下，但是监管会根据市场情况调节下发批文的节奏。多家公募表示最近一个月没有债基获批。第二、零售类债券基金久期不得超过两年近期，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，严格控制利率风险，并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。不过，在各家基金公司签署新报债基久期不超过两年的承诺函后，监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。第三多家银行停止长债做市 8月12日，市场传闻多家做市商不进行长债做市交易。据媒体求证显示，部分券商还在继续做市，多家银行停止长债做市。北京一家券商自营利率债做市负责人表示，已经不接受任何长期限利率债的做市交易了。沪上几家券商做市商则表示还在继续进行做市交易。此外，央行下场买卖国债也迎来最新进展，在8月9日央行公布的第二季度中国货币政策执行报告中，央行表示充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。在央行面前，头铁的多头资金究竟能嚣张多久，这轮债牛行情又能延续到何时？让我们拭目以待。

金融界2024-08-14

连续三日破5000亿，换手率全球第一

连续套现约5.78亿美元(约合40亿元人民币)。在美股科技板块剧烈波动的背景下，黄仁勋的减持行为引起广泛关注。从目前的情况看，黄仁勋此轮套现的大头恰好出现在本轮科技股调整之前。 8月上旬，英伟达股价一度暴挫，有3个交易日股价累计跌超14%。虽然近几个交易日出现大幅反弹，但在过去2个月美股科技板块出现调整，英伟达股价自创下历史新高以来，回撤幅度达17%。有华尔街分析人士指出，黄仁勋的套现时机恰到好处，不仅踩中了这轮芯片股上次大涨的“东风”，还赶在了8月暴跌前。此外，黄仁勋并非唯一一个出售英伟达股票的高管。根据文件，7月英伟达董事会成员Mark Stevens出售了价值约1.25亿美元的股票；全球业务运营执行副总裁Jay Puri则卖出了价值约1000万美元的股票。据报道，自今年年初以来，英伟达内部人士总共套现了超过10亿美元的股票，黄仁勋自2020年初以来个人出售了约14亿美元的股票。 8月13日美股半导体概念股普遍收涨，纳微半导体涨超7.3%，英伟达涨6.53%，迈威尔科技、英特尔、Arm控股、博通涨超5%。英伟达股价在过去4个交易日里飙升了17%，市值增加了近4240亿美元，也推动了美股大盘走高，英伟达为同期标普500指数的涨幅贡献了约22%。本周，A股纳指科技ETF、美国50ETF、标普500ETF、纳指ETF领涨。据彭博，英伟达短期反弹并不能消除引发最近抛售的所有担忧，有投资者仍担心美国经济的健康状况，并害怕科技公司未来几年投入数千亿美元开发人工智能却可能落得几乎一无所获的下场。

格隆汇2024-08-14

中国关键银行贷款指标惊现萎缩！彭博:引发对中国陷“资产负债表”衰退的担忧

资规模存量为395.72万亿元(单位:人民币，下同)，同比增长8.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.57万亿元。对比6月数据，6月份对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元。7月份不含提供给金融机构的人民币计价银行贷款较之前一个月萎缩770亿元。彭博社称，这是该数据自2005年7月以来的首次萎缩，因偿还的债务规模大于举借的规模。这加剧了中国多年来与信贷需求疲软的斗争，因为受到房地产暴跌打击的家庭和企业在购房或扩大投资方面变得谨慎起来。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，在房地产市场崩溃后，消费者和企业决定还清债务，这被视为日本在20世纪90年代陷入几十年通缩的标志。长期以来，经济学家们一直在争论中国是否正面临类似的“资产负债表衰退”。野村综合研究所(Nomura Research)首席经济学家辜朝明(Richard Koo)用“资产负债表衰退”的理论，解释日本为何陷入“失落十年”。辜朝明认为，由于资产价格下跌，家庭和企业把重点放在清偿债务上，停止对经济的消费支出。荷兰国际集团(ING Bank)驻香港的大中华区首席经济学家Lynn Song表示，尽管中国目前的情况与日本的困境有明显不同，但“资产负债表衰退”仍是一个真实的风险。 Song说道：“我们已经看到一些令人担忧的迹象，表明普遍的悲观情绪正在形成。在这种心态变得过于根深蒂固之前，稳定资产价格仍然至关重要。” (截图来源：彭博社) 中国知名经济学家任泽平周三发布报告对7月金融数据进行解释。任泽平指出，当前经济特征值得重视，居民储蓄高增、贷款需求疲弱、物价和资产价格较为低迷、实际利率仍高、总需求不足，与日本90年代“资产负债表衰退”有一定相似性。

tqttier 1评论2024-08-14

什么是人民币套利交易？与日元有何不同？

欧罗巴2024-08-14

AMD再下一城！收购欧洲最大私人AI实验室Silo AI，已连续投资并购十几家AI公司

收购，交易价值高达6.65亿美元（约合人民币47.7亿元），这是自2014年Google以约4亿英镑收购英国DeepMind以来，欧洲最大规模的私人AI创新公司并购案。此次收购是AMD近年来在AI领域积极布局的又一重要举措。过去一年里，AMD已经连续投资了十几家AI公司，总额超过1.25亿美元，并成功收购了Mipsology和Nod.ai等AI创新企业。这些投资和收购不仅扩展了AMD的AI生态系统，还为其在计算平台的领导力提升上打下了坚实基础。 Silo AI总部位于芬兰赫尔辛基，业务遍及欧美，专注于端到端AI驱动解决方案的研发与应用，致力于帮助客户快速轻松地将AI集成到其产品、服务和运营中。该实验室拥有一支世界级的AI科学家和工程师团队，开发了多个尖端的AI模型、平台和方案，其中包括开源大语言模型Poro和Viking，这些成果在业界享有盛誉。此外，Silo AI还成功吸引了安联人寿、飞利浦、劳斯莱斯、联合利华等大型企业级客户的青睐。 AMD官方表示，此次收购是AMD基于开放标准提供端到端AI解决方案战略的重要一步，也是AMD与全球AI生态系统建立良好合作关系的又一体现。Silo AI将正式加入AMD的人工智能事业部（AIG），由AMD高级副总裁Vamsi Boppana领导，以加速AMD在AI领域的创新和发展。 AMD对Silo AI的收购，不仅为AMD带来了顶尖的AI技术和人才，还极大地丰富了其AI解决方案的产品线。Silo AI在AMD平台上创建的最先进的开源多语言LLM（大型语言模型），如Poro和Viking，将进一步增强AMD在AI计算领域的竞争力。此外，Silo AI的客户基础也将为AMD带来更多商业机会和合作伙伴，助力其在全球AI市场中占据更大的份额。芬兰CSC-IT科学中心科学技术总监Pekka Manninen博士对AMD此次收购给予了高度评价。他表示：“Silo AI是LUMI上大规模语言模型训练的先驱，LUMI是欧洲最快的超级计算机，由超过12,000个AMD Instinct MI250X GPU驱动。今天的收购凸显了Silo AI的能力，为在欧洲及其他地区创造更多价值开辟了更多机会。” 展望未来，AMD与Silo AI的强强联合将推动双方在AI领域的深入合作与创新，共同探索AI技术的无限可能。随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，AMD与Silo AI的携手将为用户带来更多智能、高效、便捷的解决方案，推动全球AI产业的繁荣发展。

金融界2024-08-14

劲爆行情一触即发！美国CPI数据重磅来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。受疲软的美国PPI数据影响，美元周二遭遇抛售。市场等待即将公布的美国CPI数据，该数据可能预示美联储是否会进行降息。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌近0.5%，至102.62。周二公布的美国7月生产者物价指数(PPI)涨幅低于预期，突显通胀压力持续缓和，强化美联储的降息预期。美国7月PPI环比上涨0.1%，市场预期为增长0.2%。美国7月PPI同比上涨2.2%，增幅低于预期的2.3%。此外，美国7月PPI环比持平，为四个月来最温和的读数，此前市场预期为增长0.2%。北京时间周三20:30，美国7月消费者物价指数(CPI)数据将出炉。市场普遍预期若通胀继续显示放缓迹象，美联储可能采取更为宽松的货币政策立场。权威媒体调查显示，美国7月CPI同比涨幅预计将维持在3.0%。核心CPI同比增幅预计将从上月的3.3%下降至3.2%。分析师指出，假如美国CPI数据、尤其是核心指标不及预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币走强。 Monex USA交易副总监Helen Given表示：“交易员将PPI数据视为周三CPI的前奏，市场在上个月数据显示价格实际上有所下降后，已准备迎接可能的波动事件。” 德国商业银行报告指出，周三的美国CPI数据可能再次助长黄金价格上涨，“金价创新高纪录是早晚的事”。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，预计美国7月CPI环比将上涨0.2%，而核心CPI环比也将上涨0.2%。CME的“美联储观察工具”显示，市场预期美联储9月份降息50个基点的可能性超过50%。如果核心CPI环比涨幅超过预期，投资者可能会重新评估9月份降息50个基点的可能性，并通过即时反应帮助美元聚集力量。另一方面，如果该数据达到或低于市场预期，可能会对美元造成压力，为黄金的另一波上涨打开大门。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日大幅下跌，此前美国PPI数据低于预期。目前，美元指数在102.50-102附近的短期支撑位附近交易，只要保持在该支撑位上方，短期内可能反弹向103.70-104。今日还要关注美国CPI，因为这可能会保持美元的波动性。较高的CPI数据可能导致美元指数上升；否则，美元指数可能会跌向102。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元疲软，欧元/美元昨日飙升。目前，该货币对在1.10这一关键阻力位下方交易，需要突破该阻力位以维持趋势中的看涨情绪。否则，假如无法攻克上述阻力位，欧元/美元可能回落向1.09-1.0850。关注定于今日美国CPI数据前后的价格波动。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元分别上涨至147.95和161.80，随后出现回落。只要这两个货币对分别在148/148.50和162/163下方交易，那么观点仍为看跌，中期内料回落至145和158/157。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经跌破我们预测的窄幅区间7.18-7.16，目前正接近宽幅区间7.20-7.14的下端。在中期内，任何跌破7.14的情况都可能引发汇价下跌至7.10/08。美元/人民币必须维持在7.14以上，然后反弹到更高，才能抵消这种跌势。关注7.14附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元已经分别突破0.66和1.28，现在需要维持升势，以分别向0.6650-0.67和1.29-1.30前进。否则，如果不能进一步上涨，可能会转为看跌，并推动汇价在中期内分别跌向0.65和1.26。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-08-14

金砖国家迎巨变！普京签署法律、巴西贷款入场中国政府却出仓加密货币？

赖，而是选择使用俄罗斯卢布、印度卢比和人民币等本国货币进行贸易。他强调：“我认为，我们很快就会看到去美元化。我们已经开始使用卢布、卢比、人民币和卢比，这些我们自己的货币进行贸易，我们不再太看重美元。” 他强调各国加强本国货币和经济的重要性，并表示：“我们不应该依赖单一货币，我们应该依靠自己的货币，让本国货币强大起来，让我们的经济强大起来。” 金砖国家联盟今年早些时候扩大了成员国范围，除原有的巴西、俄罗斯、印度、中国和南非外，还吸纳了埃及、伊朗、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和埃塞俄比亚。夏斯特里还对西方国家是经济实力最强的观念提出了质疑，他认为经济力量的平衡正在向全球南方转移。他指出，俄罗斯、印度和中国在全球经济中的影响力日益增强，并强调：“如果你看看俄罗斯、印度和中国，我们是增长型经济体中非常强大的三个国家。” 他进一步强调了自力更生的重要性，并表示：“印度已成为第五大经济体，因此我们正在向世界证明自力更生现在非常重要。” 尽管相距遥远，但夏斯特里肯定金砖国家正在经历战略性和可持续性的增长，使其成为全球舞台上的关键参与者。巴西交易所：推出加密货币抵押贷款巴西大型加密货币交易所Mercado Bitcoin推出了一款贷款产品，允许用户以加密货币抵押品获得巴西雷亚尔贷款。贷款额度将限制在交易所加密货币总持有量的30%，清算不会自动执行，而是根据具体情况进行审查。 (来源:Bitcoin.com) 这是该公司推出的首款此类产品，该公司去年获得了央行的支付机构牌照。为了避免清算带来的高风险，Mercado Bitcoin将把贷款限制在交易所用户持有的加密货币的30%。这意味着信贷容量超过3亿美元，因为交易所保管着超过9亿美元。这些贷款的月利率为1.39%，是巴西抵押贷款中最低的利率之一，并且只接受比特币和以太币，这是市值最大的两种加密货币，其他加密货币可能会在以后添加。 Mercado Bitcoin表示，不会自动清算客户的抵押品。据该交易所首席财务官Andre Gouvinhas称，该交易所将寻求协商执行，并在必要时逐案将客户抵押品延长至35%。这种灵活性使该平台有别于去中心化金融(DeFi)同行，后者根据智能合约逻辑清算用户的资金，这些贷款可用于在平台上购买加密货币。Mercado Bitcoin还允许用户以本国货币提取这些贷款用于其他用途。 Gouvinhas提到，这款借贷产品可以帮助用户利用其加密货币资产获得流动性，而无需出售它们。他表示，通过加密货币抵押贷款，我们能够为客户提供更高的效率和更低的成本。该产品允许客户利用自身优势来抓住市场机会，而无需剥离资产。普京签署法律：俄罗斯强化加密货币的国际贸易应用 8月8日，普京签署了一项重要法律，引入了实验性法律框架，旨在推动数字技术，特别是加密货币在国际贸易领域的应用。该立法旨在通过修改现有法律来促进加密货币交易，包括跨境交易。此外，该法律还授予俄罗斯银行监督与使用数字货币有关的试点项目的权力。 (来源:Inside Bitcoin) 该立法的一个关键方面是，它规定修改或删除某些可能妨碍在交易中使用加密货币的立法条款。这包括在跨境贸易中使用数字货币，俄罗斯希望通过利用加密货币的灵活性和速度来获得优势。该法律还对“货币价值”和“电子平台”等关键定义进行了修改，并改变了管理加密货币交易平台的法规。此外，根据该法律，将数字货币纳入俄罗斯金融体系的程序也可能会发生变化。该法律概述了涉及数字货币的任何实验性法律制度都必须获得俄罗斯几个主要机构的批准，包括俄罗斯财政部、联邦安全局(FSB)和联邦金融监控局(Rosfinmonitoring)。这一要求确保这些试点项目中数字货币的使用受到该国主要金融和安全当局的密切监控和监管。该法律还允许调整有关存款保险制度、俄罗斯银行支付系统和解决消费者贷款纠纷程序的现有规则，进一步将数字货币融入更广泛的金融体系。根据这一新的法律框架，俄罗斯银行有权监督涉及加密货币使用各个方面的试点项目。这些项目包括使用加密货币进行外贸结算、组织数字货币交易以及开发在国家支付系统内运行的电子平台。俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)在7月份发表的一份声明中表示，新制度下的首批加密货币交易可能会在今年年底前完成，这表明俄罗斯开展国际贸易的方式可能会发生转变。除了这项重要立法外，普京总统还于同一天签署了另一项法律，规范俄罗斯的加密货币开采。第二部法律预计将于今年晚些时候生效，标志着俄罗斯将数字货币纳入其经济和金融体系的努力又迈出了一步。 (来源:Twitter) 中国政府钱包惊传“大量出仓”以太币 8月早些时候，币圈疯传中国“倒货”以太币，一度导致加密货币市场大幅崩跌。Lookonchain在一篇现已删除的推特帖文中最初声称，与TokenPlus挂钩的钱包已开始转移约789533枚以太币，按当前价格计算价值近20亿美元。 (来源:Twitter) Plus Token曾是一款中国加密货币钱包应用，在2018年至2019年间运营，是有史以来最大的加密货币庞氏骗局之一。调查人员发现，其投资者被骗走高达29亿美元。但事实证明，周三“倒货”金额可能比最初声明的要低得多。链上分析师余烬的后续调查认为，Lookonchain的原始帖文不正确。它指出，大部分以太币已在2021年售出。他在文章中写道，Lookonchain所指的789500枚以太币中的“大部分”已经在2021年6月至9月期间发送到位于英属维尔京群岛的加密货币交易所Bidesk。 (来源:Twitter) 延伸阅读：中国政府惊传“倒货”！特朗普、普京大事来袭

圈内人2024-08-14

降准降息空间再启，30年国债ETF(511090)近9天持续“吸金”，日均净流入超亿元

8.2%(前值8.1%）。金融机构新增人民币贷款2600亿元，同比少增859亿元，贷款增速8.7%(前值8.8%)。银河证券认为，“顺风”的逆周期已开启，未来有可能继续降准、降息。货币政策目标已由金融稳定切换至促进经济增长，在9月美联储降息几乎已成定局的背景下，中国货币政策宽松的空间在三季度再次打开。央行连续10个月保持政策利率不变的操作在7月被打破，而7月的降息是新一轮货币阶段性宽松的开始，年内降息幅度仍有10-30BP的空间。未来几个月MLF的到期量较大，8月、9月分别有4010亿元、5910亿元到期。我们测算，8月、9月、10月份政府债券净融资额分别为13635亿元、6640亿元和12102亿元，政府债迎来融资的阶段高峰。未来仍有进一步释放中长期流动性的必要，降准也可能会到来，幅度可能在25-50BP。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

蔬菜在田中腐烂变质！中国暴雨威胁农作物、采矿和石油钻探

以来，总洪水救援资金已达到13.3亿元人民币（约1.85亿美元），几乎是去年的两倍。由于暴雨，内蒙古和陕西北部矿业中心的一些煤炭生产商也已停止运营，但市场影响目前仍然有限。由于燃料进口充足和工业消费疲软，库存充足，不过高温对空调的需求增加。据中国石油天然气股份有限公司称，北京东北部辽宁省的中国石油钻探中心经历了自1951年以来最强降雨，这影响了辽河油田至少80口油井的产量。其他大宗商品方面，铁矿石价格在每吨100美元左右波动。本周将公布的数据将揭示中国钢铁产量情况。中国钢铁企业正处于最大的市场战中，产品价格不断下跌，国内需求受到挑战。中国铜业巨头江西铜业的子公司在山东工厂的一部分生产因事故暂停，该事故造成三人死亡，另有数人受伤。 Jefferies对中铝股份和中国宏桥的股票启动买入评级，预计这些公司将受益于铝价的积极前景。摩根士丹利下调了一些中国电池组件制造商的股票目标价，认为由于供应过剩问题仍然存在，该行业短期内没有“上行空间”。

欧罗巴2024-08-14

套息交易冲击暂告段落，贵金属等待新驱动

需求降温图3：黄金波动率图片近期人民币汇率影响较前期走弱，上周黄金与白银内外价差有所回升；黄金与白银内外比价有所增加。图4：贵金属内外价差图片三、市场前瞻目前国内精炼铜库存去化情况尚可，价格回落后下游消费还是有明显的恢复，单从国内的视角来看，虽然宏观层面并未见显著改善，但市场定价的焦点也并不在国内宏观的强弱。后续我们认为国内消费改善仍然可以给铜价提供下方支撑，这要么在海外宏观冲击减弱时稳住铜价，要么在冲击增加时抑制国内价格回调的幅度。美国经济暂时未出现衰退确认的信号，在流动性危机并未发生的前提下，降息预期与避险需求依然支撑贵金属价格偏强运行，但当前金价整体处于历史高位，再度向上突破依然需要新的驱动，关注本周美国CPI及零售销售数据的影响。关注及风险提示：美国PPI，CPI，零售销售，新屋开工，通胀预期等。 $微型NQ100指数主连 2409(MNQmain)$ $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$

老虎证券2024-08-14

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