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波动性正在回升！ 2024年全球大宗商品市场值得关注的5个关键图表

气、经济不确定性以及从乌克兰和俄罗斯到以色列和更广泛的中东地区不断增加的地缘政治风险是去年的主题，并且将在未来几周和几个月内继续成为故事情节的一部分。红海紧张局势加剧扰乱了主要贸易路线的集装箱运输，由于船只被迫走上更长的航线，因此提高了大宗商品价格上涨的前景。尽管石油交易商在2023年末的日子里基本上忽视了这场冲突，但在1月份的第1个交易日，波动性正在回升。以下是2024年全球商品市场中需要关注的5个重要图表：行业概览（来源：Bloomberg）美国能源股在2023年经历了动荡，由于不确定的供应情况，油价在9月份飙升，然后在全球库存膨胀的情况下在年底回落。标普500能源指数下跌了4.8%，在11个标普500行业中排名第二差。这是继前一年由于能源价格飙升和创纪录利润而表现出色之后的一次明显逆转。未来，彭博智库认为这个行业可能会继续遭遇抛售。其中，包括Constellation Energy Corp、Duke Energy Corp、Dominion Energy Inc和NextEra Energy Inc在内的公用事业行业表现最差，下跌了10%。原油（来源：ICE Futures Europe）原油经历了自2020年以来的首次年度下跌。尽管2024年的走势尚不确定，但有一点是清楚的：供应将继续是推动因素。美国的产量创下历史新高，非OPEC+国家的产量也在上升，导致全球供应过剩，尽管石油输出国组织承诺限制供应。投资者注意到，布伦特原油的即期价差再次接近反角，这是一种熊市市场结构，表明即期交货的原油价格低于未来合同。瑞银集团降低了对全球油价基准的预测，认为由于该垄断组织的剩余产能不断增加，今年布伦特原油将在每桶80美元至90美元的交易区间内波动。摩根士丹利也下调了其价格预测。能源并购（来源：Bloomberg）埃克森美孚公司、雪佛龙公司和西方石油的重大收购使2023年成为全球能源行业值得记忆的一年。根据彭博汇编的数据，这些交易推动了宣布的并购总值达到3462亿美元，比前一年增长80%，仅次于2014年和2018年宣布的交易价值。去年的交易主要是由石油和天然气公司发起的，宣布的交易总额为2299亿美元，创下了至少四分之一世纪以来能源子行业的最高年度总额。美国页岩企业正为今年更多的大宗交易做好准备，根据达拉斯联邦储备银行的季度调查显示。上周四，APA公司同意以26亿美元收购页岩勘探公司Callon Petroleum Co。航运（来源：IMF PortWatch）伊朗支持的胡塞反叛分子在过去两个月中断了红海的航运，以结束以色列对加沙的军事袭击。一些全球最大的航运公司正在避开这一重要的贸易通道，加剧了欧洲与亚洲之间的货物流动，并迫使一些船只采取更昂贵的环绕好望角的航线。根据IMF PortWatch的数据，通过巴巴尔曼德布海峡（提供了通过红海和苏伊士运河连接地中海和印度洋的战略纽带）的船只数量已经急剧减少。金属（来源：Bloomberg）现货黄金的未来在很大程度上取决于美联储。对中央银行有望比预期更早降息的预期推动了这种贵金属上月创下历史新高。但随着掉期市场目前看到截至3月的降息机会超过60%，低于12月底看到的85%的概率，投资黄金支持的交易所交易基金的投资者感到紧张。黄金流动性交易基金的投资者感到紧张，12月份标志着连续第七个月的资金外流。该趋势可能不会逆转，直到市场确信美联储坚定地走向宽松的货币政策道路，这有助于这种不带息金属。

楼喆2024-01-05

华尔街长期多头拉响警报：2024年上半年股市危机四伏三大风险悄然逼近

i指出，这加剧了政治内斗。中东战争以色列与加沙之间爆发战争的风险很大，可能演变成更广泛的地区战争。这在也门胡塞武装袭击红海上的油轮的形式中正在逐渐显现。美国军队击沉了三艘胡塞小船，造成船员丧生，伊朗则派遣一艘军舰进入红海。这场冲突最终可能导致石油价格上涨，根据Yardeni的说法，这是投资者应该警惕的事情。

Heidi2024-01-05

贺博生：黄金原油晚间行情涨跌趋势分析及最新独家操作建议

和红海进一步袭击的推动，周三油价上涨，以色列与伊朗支持的巴勒斯坦哈马斯组织的战争延伸至黎巴嫩，哈马斯领导人在贝鲁特被杀，随后以色列加强了对加沙地带的轰炸，油价也随之上涨。OPEC在官网发布声明表示，OPEC和非OPEC产油国重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。在过去几年里，OPEC在支持全球经济克服包括新冠疫情在内的许多挑战方面付出了显著的努力。OPEC的行动确保了石油市场的稳定，OPEC+闲置产能膨胀，瑞银下调油价预测。瑞银分析师在报告中称，将今年3月末原油价格预期下调至84美元/桶，将6月和9月下调至86美元/桶，先前为95美元/桶。下调是因为OPEC+减产后闲置产能膨胀。瑞银预计今年原油价格将在80-90美元/桶的区间内波动。石油需求增速将放缓至140万桶/天，但仍高于长期趋势水平，预计OPEC+供应管理将有助于油价回升。　　原油技术面分析：原油昨日下探回升，收复性中阳收盘，先跌后涨，惯性的下探69.30一线启稳，欧美盘回升收复失地。且小周期伴随一波连阳式收复反弹，将前一日下跌空间尽数回吐，日线收阳轻微启稳，由弱势转为震荡，4小时力闰波下探止跌启稳，反弹空间大且收在高位，基本是可以判定打破了弱势结构，同时开始收复式反弹，伴随二次下探回升，可能是局部的探底回升。4小时图结构依托69.30做底部临界点，短线回测低多。1小时图以69.30构造一浪台阶上涨，今日回测后将构造二浪上行。日内宽幅震荡当中，结合形态多空都有机会。关键在于卡点进场价格，以盘中形态卡点超短线灵活应对。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注75.0-76.0一线阻力，下方短期关注72.0-71.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：我这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-01-04

又变了：中欧意外成新年“救赎”！美元下跌背后有深意，小心今日“小非农”风暴

该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场。油价周四也上涨超过1%，在利比亚油田中断以及以色列-哈马斯战争加剧紧张局势后，对中东供应的担忧加剧了涨幅。 “目前，油价不是一个重大的经济问题，但它将继续受到关注，”瑞银首席经济学家Paul Donovan表示。

厉害啦2024-01-04

股债双杀遭“开门黑” 往华尔街狠泼冷水小非农”今晚先驾到！中东无缓和迹象油价90美元在望

导致该国近100人死亡，是为了惩罚其对以色列的立场。咨询公司Rapidan Energy Group创始人Bob McNally日前表示，石油市场对不断上升的地缘政治风险过于自满，油价可能再升15%。摩根士丹利资本国际（MSCI）除日本外最广泛的亚太地区股指下跌0.17%，即将连续第三天下跌。日经指数在今年第一个交易日下跌0.5%。亚洲方面，中国股市仍承压，全球第二大经济体复苏的不确定性令投资者望而却步。沪深300指数下跌1.31%；香港恒生指数下滑0.70%，中国股市仍是亚洲股市的最大拖累。周四（4日）公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月份服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成鲜明对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。中国财政部长已表示，当局今年的支出将会增加，且正在想方设法提振国内需求，帮助世界第二大经济体重拾增长势头。

IreneLim2024-01-04

以政府计划9月前让加沙边界被疏散的以色列居民返回原社区

以色列政府计划在今年9月前让从加沙边界地区撤离的几乎所有以色列居民重新返回原社区。按照计划，居住在距离加沙边界4至7公里远的被疏散社区居民，将在今年2月下旬开始返回。居住在距加沙边界4公里以内的以色列社区居民，按计划将在今年8月完全返回。报道称，2023年10月7日遭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动武装人员袭击的部分社区将会有长达两年的时间来进行重建和重新安置。

金融界2024-01-04

美方称无迹象表明以色列参与伊朗克尔曼市爆炸事件

调员约翰·柯比称，美国认为没有迹象表明以色列参与了该爆炸事件。

金融界2024-01-04

港股收评：恒生指数平收航运及港口股走强

强，自12月中旬起，也门胡塞武装扩大对以色列目标的打击范围，开始在红海对“与以色列有关的船只”实施打击，并不断升级相关威胁，导致多艘货轮在附近海域遇袭，多家航运企业一度宣布改道绕开这一航线。根据加拿大皇家银行资本市场的数据，全球约12%的贸易量和每天约300万桶原油原本通过红海进行运输。当地时间周二(1月2日)，全球五大航运公司之一的丹麦马士基航运集团宣布，公司暂停所有船只通过红海和亚丁湾，至于何时恢复将另行通知。马士基股价连续2日大涨。分析人士指出，由于全球航运路线受到干扰，在这段繁忙的时期将出现船舶舱位短缺，未来几周运费可能会继续上涨。汽车经销商股走低，中国汽车流通协会指出，临近年末，经销商为达成全年任务目标拿到年终返利，加大清库力度。经销商库存压力有所缓解，但盈利压力依然较大。展望2024年，经销商认为明年汽车需求将延续今年下半年增速势头，但竞争会更加激烈，继续面临新车价格下探、库存压力大、资金紧张、单车利润较低等问题。

金融界2024-01-04

“这是一起恐怖袭击事件！”伊朗连环爆炸死伤人数已超300 幕后黑手究竟是谁？

造成近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场。这一最新迹象表明，以色列与哈马斯之间的战争有可能扩大为一场更广泛的地区冲突。 (截图来源：彭博社) 伊朗卫生部长告诉国家电视台，周三，伊朗指挥官苏莱曼尼(Qassem Soleimani)坟墓附近发生的爆炸已经造成95人死亡，211人受伤。伊朗已故高级将领苏莱曼尼(Qassem Soleimani)遇袭身亡纪念活动1月3日在克尔曼市举行。两起爆炸发生在苏莱曼尼墓地附近，相隔十几分钟，现场当时聚集了数百名前来参加纪念活动的民众。伊朗政府宣布，周四全国为克尔曼市恐袭遇难者哀悼一天。彭博社报道称，连环爆炸发生的一天前，据信以色列是黎巴嫩首都贝鲁特打死伊朗支持的哈马斯激进组织一名重要领导人的幕后黑手。伊朗官方已将这起爆炸案列为恐攻事件，并指控美国与以色列是“幕后黑手”。伊朗最高领袖哈梅内伊和伊朗总统莱希谴责这一事件是“恐怖犯罪行为”，誓言要让制造这起袭击的人“受到惩罚”。克尔曼省副省长拉赫曼·贾拉利称：“这是一起恐怖袭击事件。” 美国国务院发言人米勒(Matt Miller)表示:“我们没有理由相信以色列参与了这次爆炸。” 他补充说，“美国没有以任何方式参与其中，任何相反的说法都是荒谬的。” 伊朗总统府副秘书长詹施迪(Mohammad Jamshidi)在X平台上写道：“华盛顿说美国和以色列并未参与发生在伊朗克尔曼市的恐怖攻击。真的没有吗？疑人先自疑。” 他并说：“毫无疑问，要为这项罪行负责的是美国和犹太复国主义政权（以色列），恐怖主义只是一种工具。” 据两名熟悉美国政府分析的人士透露，美国最初的假设是，伊斯兰国(Islamic State)或一个相关组织应对此负责。以色列外交部表示对爆炸不予置评。哈马斯于2023年10月7日渗透到以色列境内，造成约1200人死亡。自以色列开始对哈马斯发动战争以来，过去24小时的爆炸标志着地区紧张局势达到一个新的高峰。自冲突开始以来，胡塞武装——伊朗在也门的代理力量——向红海的商船发射了导弹和无人机，而真主党则从其在黎巴嫩的基地向以色列发动袭击。幕后黑手是谁？截至目前，尚未有组织或个人宣称制造了此次爆炸事件。伊朗德黑兰大学研究中东问题的教授哈桑·艾哈迈德表示，在这起致命爆炸发生后，伊朗的主要问题是，“是谁干的？” 美联社分析称，伊朗有多个敌人可能是这次袭击的幕后黑手，包括流亡组织、激进组织和国家行为者。关于这起连环爆炸的幕后黑手，关于此次爆炸可能的幕后黑手，上海国际问题研究院副研究员金良祥接受澎湃新闻采访时表示：“从手法上来看，这次袭击与之前伊朗的几位核科学家被刺很类似。虽然伊朗俾路支省（锡斯坦－俾路支斯坦省）也有恐怖组织的活动，但从这次袭击所表现出来的渗透能力上看，更像是以色列所为。” 金良祥说道：“如果这次袭击是以色列实施的，那与目前的巴以冲突应该是有一定联系的。” 金良祥进一步指出，以色列军队当前的目标是加沙，但以色列总理内塔尼亚胡的目标不仅仅限于加沙，他既要实现领土利益的最大化，也要实现国家安全利益的最大化。因此，金良祥认为，以色列企图透过连环爆炸案诱使伊朗做出强烈反应，把事情搞大，并进一步炒作伊朗威胁，并借美国的力量彻底解决威胁以色列安全的伊朗问题，这在逻辑上说得通。

风枫2024-01-04

外媒：摩萨德负责人放话要追杀哈马斯领导人，警告“每一位阿拉伯母亲”

据英国《卫报》报道，以色列情报机构摩萨德负责人大卫·巴内亚1月3日表示，将追踪并杀死所有对袭击以色列负有责任的哈马斯领导人。据报道，巴内亚在摩萨德前负责人兹维·扎米尔的葬礼上说，针对10月7日袭击的参与者和策划者，摩萨德“决心清算凶手”。他放话，“无论他们在哪里，我们都将除掉他们……每一位阿拉伯母亲都应该知道，如果她的儿子直接或间接参与了10月7日的屠杀，那么他将血债血还。” 据外媒此前报道，扎米尔1968年到1974年期间领导摩萨德，他于今年1月2日去世，终年98岁。

金融界2024-01-04

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