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【日股收市】被英伟达伤了心！日经225强势站上3.9万价值股发挥用武之地？
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有助于提高日本出口商的海外收益回流时的价值。投资者还选择价值股而非增长股，导致金融板块普遍上涨。 TOPIX保险 (IINSU.T)上涨4.3%，引领板块涨幅，其次是汽车制造商和供应商。 Saxo银行全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示：“日经指数是一个更偏重价值的市场，随着季度末临近，投资者可能会重新平衡，以增加对市场滞后部分的敞口。” Chanana补充称：“随着下半年日元升值风险的加剧，对日本股票采取选择性和自下而上的方法可能会更具吸引力。”
云涌2024-06-25
江沐洋：6.25今日现货黄金WTI国际原油行情走势预测
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就是黄金要变盘的时候，投资者要有巴菲特价值投资法的眼光，更要有索罗斯的反投射原理，更要有西蒙斯壁虎式的量化交易，行情不在沉默中诞生，就在沉默中死亡，行情是涨还是跌，最终由市场决定，但作为交易员一定要清晰的认识，不能人云亦云，你要有自己判断的眼光，如果你认为自己不达标，那么请坚定的跟随着江沐洋官微hqn669，这也是通向成功最快捷的方式，除此之外，别无它法，因为另一条路就是自己摸索，因为江沐洋深知，黄金保证金交易等你摸索到了，得道了，最后发现资金没了，这是多么痛的领悟，会根会根才有慧根，　　黄金资讯：　　受美元回调推动，黄金价格周一上涨。现货黄金周一收盘上涨12.49美元，涨幅0.54%。本周，投资者的焦点将是5月份美国个人消费支出(PCE)物价指数，后者是美联储偏爱的通胀指标。此外，欧洲即将举行的选举也让投资者保持谨慎。周一，旧金山联邦储备银行行长戴利警告称，美国劳动力市场正接近拐点，进一步放缓可能意味着失业率走高。戴利表示，通胀不是唯一风险，如果通胀下降的速度慢于预期，那么更久地保持较高利率将是合适的。如果通胀迅速下降，或者劳动力市场降温程度超过预期，降息将是必要的。本月早些时候，美联储官员预计2024年仅降息一次，低于3月份预测的三次。　　黄金走势分析：　　黄金上周五大阴下跌，昨日黄金没有走延续，而是走了反弹修正，日内走势整体呈震荡上涨，最高上涨触及2334一线，黄金没有突破2335一线转头下跌，走势符合预期，趋势还是空，今日黄金反弹继续空。　　日线黄金反弹受阻10日均线，说明10日均线2335一线压力较强，行情只有突破企稳10日均线才能继续向上，日线大阴后收小阳，今日看空为主，4小时布林带走平，昨日行情震荡上涨但还是在前一根大阴线价格范围内，K线连阳上涨后一根阴线就全部跌回低位，短线空头占优，1小时均线死叉向下，MACD红柱动能消失殆尽，快线拐头向下与慢线粘合，行情即将迎来一波下跌，昨天行情的反弹只是修正，黄金反弹力度有限，今日行情反弹继续空，短线操作上方依托2335一线阻力继续空。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　黄金策略：　　1、建议2330-2335区域空，止损2340，目标2316破位下看。　　2、重点看欧盘走势定强弱，欧盘破2334，美盘回撤就是多，损日内低点，看2340上方。要是欧盘破2316，美盘反抽空，看2303-1一线的延续。　　原油走势分析：　　原油这波上涨触及82.0附近出现动能减弱，昨日原油先跌后涨，日线收一根大阳线，从日线结构上来看，在上周五收阴线跌回5日线的情况下，昨日技术上本该有延续调整动作，但最终却又被情绪干扰收得阳线，短线节奏再度被打乱，且日k线居于高位反复的阴阳交替，多空转换频繁，也明示了短线行情太过情绪化的风险。手上73附近多单稳健的现在82附近减仓或平仓离场，落袋为安，待价格回踩修正后再次买入。短线可观望，等82.5-83.0区域空。回看　　交易需要实战，需要积累经验，更需要高人指点。交易需要坚信自己的策略，但还需要保持重新评估的弹性。这非常不简单，一方面你需要有坚定的勇气，另一方面还需要有智能地保持开放的心态。面对市场，要有信心，同时又要保持敬畏之心。有时候非常矛盾，市场异常激烈，而你的仓位波动剧烈的时候，没有一颗强大的内心，是无法在风云变幻的投资市场生存的。对于很多初学入门的投资朋友而言，寻找一位老手，一位有经验的导师，将决定了自己今后很长一段时间的投资绩效！而江沐洋，将是您可以一直信赖的朋友！　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋看黄金2024-06-25
光证资管：“光大阳光混合A”年内净值下跌21.98%
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季报中表示：“我们的产品策略基于“深度价值”投资理念，即在确保投资标的具备优质基本面和成长潜力的基础上，从全市场筛选出估值最低、价格最具吸引力的投资机会。本季度市场的剧烈波动对我们的投资表现造成了一定影响，导致净值出现了回撤。我们后续将重点强化投资前的准备工作，包括优化投资框架、增强策略的鲁棒性，以应对潜在的低概率事件。同时，我们将深化对具体投资标的的细致研究，发挥投资团队的主动研究优势，以规避个股风险并提升选股的成功率。” 光证资管：多只基金成立以来跌超20% 根据不完全统计，截至2024年6月21日（下同），光证资管在管的6只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过20%。其中，光大阳光香港精选混合（QDII）人民币A成立以来净值累计下跌58.14%。2024年以来，该基金净值下跌4.97%，跑输业绩基准逾10个百分点。光大阳光智造混合A成立以来净值同样累计下跌超过40%。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超20%，管理人、高管及基金经理等责任人是否重视投资者长期回报？与投资者的利益是否一致？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-06-25
懵了！大利好变成大跌停！
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待这类所谓的“利好”，回归业绩定估值的价值投资逻辑，少一点贪婪，多一点谨慎。
格隆汇2024-06-24
从“S”支柱，看陆金所控股（LU.N/06623.HK）如何践行ESG理念
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更强的风险管理能力和长期增长潜力，这与价值投资的内核有相通之处。因此，往往获得优异ESG评级的企业，将展现出更优异的价值和成长潜力。近日，国际权威指数机构明晟（MSCI）公布最新ESG评级结果。陆金所控股（LU.US/6623.HK）以其在ESG方面的优异管理表现，实现了从“B”级到“A”级的跨越，同时位列“消费金融（Consumer Finance）”类别中国榜首。 MSCI指数作为全球投资组合经理采用最多的基准指数，其ESG评级结果已成为指导全球投资决策的关键参考。此次，陆金所控股这一评级的提升标志着公司在可持续发展实践中取得了显著成就，赢得了国际权威评级机构的高度认可。陆金所控股一直致力于将可持续发展与企业战略紧密结合，自2021年发布首份ESG报告以来，公司已经连续四年对外发布ESG报告。值得注意的是，陆金所控股在社会责任（Social，S）议题方面的表现，获得了MSCI的高度认可，展现了其在社会责任领域的深度投入和积极贡献。社会责任作为ESG三大支柱之一，其核心在于评估企业如何在追求经济效益的同时，平衡并满足来自政府、员工、客户、债权人及社区等内外部利益相关者的期望和诉求。这一议题不仅关乎企业的社会形象和声誉，更直接影响到企业的长期可持续发展和市场表现。 MSCI在其ESG评级体系中，对“S”方面的考量包含了多个核心议题，这些议题主要围绕四个母议题展开，包括人力资本发展、产品责任、利益相关方的反对意见、社会机会。从陆金所控股2024年ESG报告来看，其从对利益相关方的重要性及对公司的重要性两个维度对当年度ESG议题进行了重要性排序，形成重要性议题矩阵。在这之中，多个排名靠前的议题都属于"S"议题范畴。首先是排在首位的是信息与数据安全以及排在第四位的消费者隐私保护，对应MSCI ESG“S”方面“产品责任”母议题下的隐私和数据安全及消费者金融保护。从陆金所控股ESG报告中可以看到，公司一直以来坚持以客户为中心，不断完善由信息安全管理架构、制度体系、全面保护措施构成的“三重信息安全管理体系”，致力于为客户提供安全、可靠的金融服务环境。陆金所控股在运营过程中严格管理客户信息的访问控制、储存加密和分类分级管理措施。此外，陆金所控股采取了多种主动和被动的措施来预防潜在的数据泄露。陆金所控股信息安全管理系统已全部成功通过ISO27001：2013信息安全管理体系认证，实现100%业务认证覆盖率。值得一提的是，陆金所控股在隐私和数据安全方面的努力，不仅体现在其内部管理和技术防护上，更通过积极的公众教育和透明的信息披露，增强了消费者和投资者的信心。 2023年，公司在官方公众号、APP上设立消保服务专区，设有隐私保护、服务渠道、安全保护、服务指南、金融教育等模块，方便用户保护自身信息、权益，用实际行动践行倾听客户声音、守护客户权益的服务承诺。同时，公司联合监管机构、社区、学校等针对性发放反诈手册、开展反诈趣味科普等活动。截至2023年12月31日，公司已通过官方微博、官方微信公众号、企业微信、APP等自有渠道投放宣教推文157项，通过外部新闻媒体投放消保活动新闻252项，开展面向消费者的线下宣教活动375场。在金融服务行业，客户信任至关重要。陆金所控股通过保护客户数据安全，能够维护和提升品牌声誉，增强客户忠诚度，从而在激烈的市场竞争中获得优势。而良好的数据安全政策和实践也能够提升企业的透明度，显示出企业对内部控制和治理的重视，这有助于提高投资者对企业治理结构和运营效率的信心。此外，金融科技公司面临网络攻击和数据泄露的风险较高，通过强化隐私和数据安全措施，陆金所控股亦能够保护自身免受这些威胁，减少潜在的财务损失和业务中断。而确保数据安全也将有助于企业更好地收集、存储和分析数据，从而推动业务创新和增长。再来看，排在第五位的普惠金融和排在第十三位的乡村振兴。可以对应MSCI ESG“S”方面“社会机会”议题范畴。陆金所控股坚守金融为民，将金融与社会责任紧密结合，始终将服务实体经济、推动乡村振兴作为自己的使命，发挥在产品、科技等方面的优势，为促进社会公平、增进民生福祉贡献金融力量。公司深耕普惠金融，不断优化普惠金融重点领域产品服务，开发符合小微企业、个体工商户、新市民等群体特点和发展需求的产品和服务，通过实际行动降低小微融资成本，帮助小微企业提升经营能力，助力小微企业发展。据统计，截止2023年12月31日，陆金所控股共为684万名小微企业主提供了融资服务，总额高达3154亿元人民币，这一数字直接体现了其服务的广度与深度。此外公司充分发挥自身专业优势和背景优势，形成独具特色的乡村振兴“金融+”模式，开展了包括“金融+女性”“金融+产业”“金融+文化”“金融+双碳”等在内的多个普惠金融实践项目。公司致力于投身乡村振兴事业，积极响应社会需求，为推动乡村振兴贡献力量。截至2023年12月31日，陆金所控股累计服务超31万涉农小微群体，提供借款超600亿元；协助近300位农村合作社带头人及农创者获得帮扶资金超1.5亿元，直接扶持建档立卡户超800户，带动周边超13000人，覆盖14个省份、40个县域，涵盖种植业、畜牧业、林业、渔业等多种农业类型。陆金所控股通过在普惠金融和乡村振兴领域的深入实践，能够有助于公司开发一系列创新的金融产品和服务。而这些创新不仅将为公司开辟新的增长曲线，显著提升公司在市场中的竞争力。同时，通过在社会责任和可持续发展方面的积极作为，也有助于公司品牌影响力的扩大和市场认可度的提升，帮助其吸引了更多的客户和投资者的关注，这也将为其带来了长远的投资价值和广阔的市场机遇。再关注到第十位的员工福利与权益保护及第十一位的员工发展与培训。可以对应MSCI ESG“S”方面“人力资本”议题范畴。人才资源是企业的第一资源，也是提升企业核心竞争力的关键。陆金所控股高度重视尊重并重视保障所有员工的合法权益，不断吸引和留住多样化的人才，增强企业的创新能力和市场适应性。同时，通过构建健全的绩效晋升与培训体系，公司为员工提供多元的学习资源和广阔的发展平台。公司打造线上学习平台知鸟，2023年度，知鸟平台共上架线上微课6136门、开展线上培训7535场，累计学习人次197万，累计学习时长达19.55万小时。通过助力员工成长，不仅提高了员工的工作效率和专业能力，也提升公司的核心竞争力。此外，陆金所控股高度重视员工福利与关怀，除了提供具有竞争力的薪酬之外，亦开展多元化活动并发放多样化福利，以呵护员工身心健康。陆金所控股在员工关怀和培训方面的投入，不仅展现了其对社会责任的承诺，同时也有助于提升公司的品牌价值和市场声誉。这种正面形象也将吸引更多的客户和合作伙伴，为公司带来更多的商业机会。结语总的来看，陆金所控股在“S”支柱上的实践，展现了其对ESG理念的深刻理解和积极行动。这些行动不仅为公司自身带来了正面影响，也为投资者提供了信心，增强了公司的市场吸引力。随着全球资本市场对ESG投资的重视程度不断提升，陆金所控股的这些实践将进一步促进其在投资市场中的表现。此次MSCI将其ESG评级提升，不仅展示了公司的行业领导地位，也将进一步增强了投资者对其长期投资价值的信心。
格隆汇2024-06-21
从“S”支柱，看陆金所控股（LU.N/06623.HK）如何践行ESG理念
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更强的风险管理能力和长期增长潜力，这与价值投资的内核有相通之处。因此，往往获得优异ESG评级的企业，将展现出更优异的价值和成长潜力。近日，国际权威指数机构明晟（MSCI）公布最新ESG评级结果。陆金所控股（LU.US/6623.HK）以其在ESG方面的优异管理表现，实现了从“B”级到“A”级的跨越，同时位列“消费金融（Consumer Finance）”类别中国榜首。 MSCI指数作为全球投资组合经理采用最多的基准指数，其ESG评级结果已成为指导全球投资决策的关键参考。此次，陆金所控股这一评级的提升标志着公司在可持续发展实践中取得了显著成就，赢得了国际权威评级机构的高度认可。陆金所控股一直致力于将可持续发展与企业战略紧密结合，自2021年发布首份ESG报告以来，公司已经连续四年对外发布ESG报告。值得注意的是，陆金所控股在社会责任（Social，S）议题方面的表现，获得了MSCI的高度认可，展现了其在社会责任领域的深度投入和积极贡献。社会责任作为ESG三大支柱之一，其核心在于评估企业如何在追求经济效益的同时，平衡并满足来自政府、员工、客户、债权人及社区等内外部利益相关者的期望和诉求。这一议题不仅关乎企业的社会形象和声誉，更直接影响到企业的长期可持续发展和市场表现。 MSCI在其ESG评级体系中，对“S”方面的考量包含了多个核心议题，这些议题主要围绕四个母议题展开，包括人力资本发展、产品责任、利益相关方的反对意见、社会机会。从陆金所控股2024年ESG报告来看，其从对利益相关方的重要性及对公司的重要性两个维度对当年度ESG议题进行了重要性排序，形成重要性议题矩阵。在这之中，多个排名靠前的议题都属于"S"议题范畴。首先是排在首位的是信息与数据安全以及排在第四位的消费者隐私保护，对应MSCI ESG“S”方面“产品责任”母议题下的隐私和数据安全及消费者金融保护。从陆金所控股ESG报告中可以看到，公司一直以来坚持以客户为中心，不断完善由信息安全管理架构、制度体系、全面保护措施构成的“三重信息安全管理体系”，致力于为客户提供安全、可靠的金融服务环境。陆金所控股在运营过程中严格管理客户信息的访问控制、储存加密和分类分级管理措施。此外，陆金所控股采取了多种主动和被动的措施来预防潜在的数据泄露。陆金所控股信息安全管理系统已全部成功通过ISO27001：2013信息安全管理体系认证，实现100%业务认证覆盖率。值得一提的是，陆金所控股在隐私和数据安全方面的努力，不仅体现在其内部管理和技术防护上，更通过积极的公众教育和透明的信息披露，增强了消费者和投资者的信心。 2023年，公司在官方公众号、APP上设立消保服务专区，设有隐私保护、服务渠道、安全保护、服务指南、金融教育等模块，方便用户保护自身信息、权益，用实际行动践行倾听客户声音、守护客户权益的服务承诺。同时，公司联合监管机构、社区、学校等针对性发放反诈手册、开展反诈趣味科普等活动。截至2023年12月31日，公司已通过官方微博、官方微信公众号、企业微信、APP等自有渠道投放宣教推文157项，通过外部新闻媒体投放消保活动新闻252项，开展面向消费者的线下宣教活动375场。在金融服务行业，客户信任至关重要。陆金所控股通过保护客户数据安全，能够维护和提升品牌声誉，增强客户忠诚度，从而在激烈的市场竞争中获得优势。而良好的数据安全政策和实践也能够提升企业的透明度，显示出企业对内部控制和治理的重视，这有助于提高投资者对企业治理结构和运营效率的信心。此外，金融科技公司面临网络攻击和数据泄露的风险较高，通过强化隐私和数据安全措施，陆金所控股亦能够保护自身免受这些威胁，减少潜在的财务损失和业务中断。而确保数据安全也将有助于企业更好地收集、存储和分析数据，从而推动业务创新和增长。再来看，排在第五位的普惠金融和排在第十三位的乡村振兴。可以对应MSCI ESG“S”方面“社会机会”议题范畴。陆金所控股坚守金融为民，将金融与社会责任紧密结合，始终将服务实体经济、推动乡村振兴作为自己的使命，发挥在产品、科技等方面的优势，为促进社会公平、增进民生福祉贡献金融力量。公司深耕普惠金融，不断优化普惠金融重点领域产品服务，开发符合小微企业、个体工商户、新市民等群体特点和发展需求的产品和服务，通过实际行动降低小微融资成本，帮助小微企业提升经营能力，助力小微企业发展。据统计，截止2023年12月31日，陆金所控股共为684万名小微企业主提供了融资服务，总额高达3154亿元人民币，这一数字直接体现了其服务的广度与深度。此外公司充分发挥自身专业优势和背景优势，形成独具特色的乡村振兴“金融+”模式，开展了包括“金融+女性”“金融+产业”“金融+文化”“金融+双碳”等在内的多个普惠金融实践项目。公司致力于投身乡村振兴事业，积极响应社会需求，为推动乡村振兴贡献力量。截至2023年12月31日，陆金所控股累计服务超31万涉农小微群体，提供借款超600亿元；协助近300位农村合作社带头人及农创者获得帮扶资金超1.5亿元，直接扶持建档立卡户超800户，带动周边超13000人，覆盖14个省份、40个县域，涵盖种植业、畜牧业、林业、渔业等多种农业类型。陆金所控股通过在普惠金融和乡村振兴领域的深入实践，能够有助于公司开发一系列创新的金融产品和服务。而这些创新不仅将为公司开辟新的增长曲线，显著提升公司在市场中的竞争力。同时，通过在社会责任和可持续发展方面的积极作为，也有助于公司品牌影响力的扩大和市场认可度的提升，帮助其吸引了更多的客户和投资者的关注，这也将为其带来了长远的投资价值和广阔的市场机遇。再关注到第十位的员工福利与权益保护及第十一位的员工发展与培训。可以对应MSCI ESG“S”方面“人力资本”议题范畴。人才资源是企业的第一资源，也是提升企业核心竞争力的关键。陆金所控股高度重视尊重并重视保障所有员工的合法权益，不断吸引和留住多样化的人才，增强企业的创新能力和市场适应性。同时，通过构建健全的绩效晋升与培训体系，公司为员工提供多元的学习资源和广阔的发展平台。公司打造线上学习平台知鸟，2023年度，知鸟平台共上架线上微课6136门、开展线上培训7535场，累计学习人次197万，累计学习时长达19.55万小时。通过助力员工成长，不仅提高了员工的工作效率和专业能力，也提升公司的核心竞争力。此外，陆金所控股高度重视员工福利与关怀，除了提供具有竞争力的薪酬之外，亦开展多元化活动并发放多样化福利，以呵护员工身心健康。陆金所控股在员工关怀和培训方面的投入，不仅展现了其对社会责任的承诺，同时也有助于提升公司的品牌价值和市场声誉。这种正面形象也将吸引更多的客户和合作伙伴，为公司带来更多的商业机会。结语总的来看，陆金所控股在“S”支柱上的实践，展现了其对ESG理念的深刻理解和积极行动。这些行动不仅为公司自身带来了正面影响，也为投资者提供了信心，增强了公司的市场吸引力。随着全球资本市场对ESG投资的重视程度不断提升，陆金所控股的这些实践将进一步促进其在投资市场中的表现。此次MSCI将其ESG评级提升，不仅展示了公司的行业领导地位，也将进一步增强了投资者对其长期投资价值的信心。
格隆汇2024-06-21
关于科技股和房地产，大佬这么说！
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基金奖、金牛奖，投资风格稳健，也是坚守价值投资的大佬之一。上周，姜诚在一场线上直播中，分享了当下其对于市场波动、科技股、房地产等的一些理解。对此，证星研究院整理了一些比较有意思的观点，分享给大家。以下正文： 1.关于市场波动和牛市的观点首先是姜诚对于市场波动的看法。其实就目前市场而言，姜诚认为“市场的底”往往是人们从后视镜里面看出来的。而且往往是过了很久才能发现原来“底”就在那儿、已经过去了。(意义不大) 他的判断是，如果看单季度上市公司的利润表现，去年的Q3和Q4已经有了一定的复苏迹象。但今年的Q1没有特别强劲的复苏。所以与其说是触底反弹，倒不如用筑底这个词来描述。只不过这一轮的底部过程似乎显得长了一些，更为磨人。这里姜诚引申出来他所观察的这轮基本面特点——结构性分化。如果把供需关系这两个指标放在一个坐标系当中来看，会有几个有趣的点： ·有些行业需求弱、供给端也不好、格局也不好，短期内感受到的是收入和利润的双降； ·有一些行业需求好、供给还没有跟上，两端都好，这种情况下我们会看到收入和利润的双增； ·还有一些行业需求不错，但是供给在变坏，就会看到它收入表现好一些、利润表现弱一些。 ·有些行业是反过来的，它是一个传统的行业，需求没有什么增长的空间了、甚至有缓慢的衰退，但由于供给端在优化，会看到的是收入偏弱、但是利润表现不错。所以他认为现在的“结构性分化”已经不仅仅表现在行业之间的分化，同样的一个行业，甚至同一家公司的收入和利润端也有分化，这就是这一轮特别不一样的地方。姜诚这类谈到了对牛市的看法，他认为，大牛市的时间间隔是不明确的，大牛市的驱动因素是不明确的，但是从穿越周期的角度来看，自下而上是可以把握住一些机会的。只要我们不纠结于什么时候触底、触底会不会反弹、反弹的强度有多强、是不是会有系统性的大牛市这些问题的话，你总是能够在悲观当中找到乐观的点。当然也不能盲目乐观，因为乐观当中也有不利的因素。 2.关于为什么投的科技股不多？谈及为什么投资组合中的科技公司不多话题时。姜诚提到：一是我的能力圈很小，不是耐心的问题，我找不到行之有效的办法来评估它未来给我带来的现金回报，这是能力的问题。第二是贪婪的问题，我的要求收益率其实不低，我的风险偏好很低，那就使得为不确定性付溢价、付高价的意愿我比别人弱。即便在同样的确定性的情况下，愿意付的价格我也比别人低。认知的深度、风险偏好、要求收益率的高低，都会影响基金经理的决策，它一定不能用是非对错来衡量。同一个票，有的人买，有的人没买，可能两个人都对，也有可能两个人都错，而不一定是有一个人对、另外一个人一定就错的情况。这是投资中一个反直觉的常识，需要大家理解。这里姜诚还谈到了对互联网企业的看法，概括来说就是姜诚站在他的机会成本角度考虑问题。 “我觉得互联网的龙头企业在粘性方面是有极强优势的，但硬币的另一面就是流量的增长空间已经不大了。流量是所有移动互联网用户的人数乘以他们看着屏幕的总时长，渗透率不能说见顶，但是可能空间也不是那么大了。那么在这样的一个局面下，过去的高估值经过了一定程度的消化之后，当前的估值的状态是不是一眼就便宜？我觉得我没那么容易得出结论。那么如果我在其他的领域当中能够找到一眼就便宜的标的的话，那可能也不急着去买它。” 他提到，“一个强垄断的行业可能面临的问题，抽象起来可能简单，比如说政策层面的、比如说流量的天花板等等，但在具象层面上反映出来的路径、实际的影响可能到今天还是难以预判。因此，如果现在有其它的不那么难的标的可选，我就不急于对于这些标的做明确的判断。” 3.关于地产行业是不是触底了？谈及地产，姜诚认为底部到没到、房价能不能涨、新房的销量什么时候能起来，这些问题很难有答案。这些拐点的位置只有在它已经出现的时候才知道，甚至都出现了很久了之后才知道。但他也强调，这个问题对于我们得出长期价值评估结论的判断也不重要。相对(是否触底)而言更重要的是什么？他认为更重要的是盈利水平。姜诚说对地产而言，长期可以做很悲观的需求假设。但是对于价值影响更大的不是这个需求，而是利润率。他提到，按照极其悲观的需求，假设如果一家地产公司能赚到5个点的净利润率，可能它都值这个钱，但是5个点的净利润率能不能兜住？这个是需要去核实的。 “阶段性看，有很多优秀的企业的利润率水平比这还高。从去年到今年我们还能看到头部企业10个点以上的净利润率。但我们不能用这个乐观的一个数据去做外推。我们还要不断地排雷。” 姜诚认为，房地产供给的泡沫大，不会长期消灭掉需求，住好房子的需求永远存在，这个需求只不过是5亿平、8亿平、10亿平的不同而已。但是地产是一个大的行业，行业当中如果你有足够的超额的盈利能力，支撑目前头部地产公司的市值不是问题。 (PS：按十大持仓来看，我们推测姜诚可能比较关注保利。如果按照去年利润假设再减少一半粗略计算，公司的估值目前约为18倍。) 最后姜诚还将房地产开发和制造业做了类比。他认为地产开发业务会越来越像制造业。房子这类同质化的产品，哪家成本更低，其实头部地产企业也具有一定优势。他认为，将制造业中的分析思路，放在地产行业也有适用性。
证券之星2024-06-20
ETF热点收评｜能源、银行齐走高，价值ETF（510030）收涨0.82%，日线两连阳！监管重磅发声，高股息配置价值凸显！
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。风格上，红利与科技主题或交替轮动。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.6.19。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-06-19
港股爆发，港股互联网ETF(513770)大涨3.44%！国家队出手，高股息资产受追捧，银行涨幅第一！硬科技迎大利好
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。风格上，红利与科技主题或交替轮动。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。三、有色低调突围！有色龙头ETF（159876）逆市上探1.51%，日线2连涨，紫金矿业吸金超5亿元，荣登A股“吸金王”宝座！久违了！自5月20日上探阶段高点以来，有色金属板块持续调整，昨日揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数低调收红，今日再起攻势，全天逆市红盘活跃。聚焦中证有色金属指数涨幅前10大成份股，盛屯矿业涨停封板，洛阳钼业、中金黄金涨超3%，北方铜业、紫金矿业涨逾2%，西部黄金、银泰黄金、山东黄金、四川黄金等黄金个股亦表现居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中上探1.51%，收涨0.38%，收复5日均线。图片来源：Wind 资金面上，有色金属板块全天获主力资金加仓13.02亿元，跻身31个申万一级行业TOP2，其中，“铜茅”紫金矿业“吸金”5.83亿元，荣登A股“吸金王”宝座，洛阳钼业（2.38亿元）、中金黄金（1.7亿元）、中国铝业（1.37亿元）、盛屯矿业（1.18亿元）等中证有色金属指数成份股亦大幅吸金。图片来源：Wind 消息面上，国家发改委昨日在6月份新闻发布会上的发言，或对有色金属板块形成利好，从铜、铝、金细分领域来看： ①铜方面，国家发改委指出，要进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新（“双新”）工作取得更大成效，家电等领域的经济复苏，有望增加铜线材等产品需求。此外，根据国际铜业协会数据，每1MW的数据中心的铜需求量约27吨，AI算力有望成为铜需求的新动能。光大证券指出，考虑到铜精矿供给端的紧张，对行业供需平衡仍维持较紧的判断，2024-2025年供需缺口持续扩大，继续看好铜价上行。 ②铝方面，国家发展改革委表示，正在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划。市场传言，电解铝节能降碳专项行动计划有望出台。中信建投此前指出，2024年1-5月国内铝消费增长7%，充分证明地产竣工对电解铝的负向影响被新能源汽车轻量化用铝、光伏边框支架、高压输变电等领域高增有效对冲。2024-2026年全球电解铝供需缺口持续存在，超百万吨的中国缺口利于推动电解铝行业高利润。 ③黄金方面，中泰证券指出，美联储偏鹰不改金价上行逻辑，中长期来看，高利率背景下美国经济超预期向上的风险较低，而全球信用格局重塑背景下，贵金属价格将上涨至新高度。展望后市，中泰证券表示，中期看，全球制造业复苏周期仍将持续，在供给瓶颈下，基本金属终将迎来新一轮景气周期，尤其是铜铝更是如此，坚定看好2024年大宗板块的投资表现。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至5月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.6%、17.7%、15.4%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.19。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、有色龙头ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
推动保险业高质量发展助力中国式现代化建设——李云泽在第十五届陆家嘴论坛开幕式上的主题演讲
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。推动保险机构坚持长期投资、稳健投资、价值投资，探索开展长周期考核，努力打造核心竞争力。三是着力夯实发展基础，营造良好市场环境。我们将加快推动健全金融法治，完善政策支持体系，研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。持续优化保险机构布局，加快高风险机构改革化险。大力规范市场秩序，坚决维护金融消费者合法权益。加强宣传普及，提升全社会和人民群众的保险意识。引导保险机构精心呵护行业信誉，让诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规成为保险从业者的行为准则和自觉遵循，不断提升人民群众满意度和获得感，塑造可信赖、能托付、有温度的保险业良好形象。女士们，先生们，朋友们！对外开放是中国金融业改革发展的重要动力。我们将坚持“引进来”与“走出去”并重，持续打造一流营商环境，坚定不移扩大金融业高水平对外开放。指导金融机构优化跨境金融服务，深度融入高质量共建“一带一路”。稳步扩大制度型开放，研究放宽非银金融机构的外方股东范围，鼓励符合条件的外资机构参与各类业务试点，支持在华外资机构深耕中国、稳健经营。我国拥有全球最具潜力的金融市场，我们真诚欢迎更多外资机构和长期资本来华展业兴业，实现更好更大发展。女士们，先生们，朋友们！上海在金融业改革开放方面一直走在全国前列。一年前，我们在此正式启动了上海国际再保险登记交易中心建设。近期，我们将会同上海市人民政府，出台加快上海国际再保险中心建设的实施意见。积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及相关产品，放宽临港新片区非居民并购贷款限制，鼓励中保投资公司在沪更好发挥保险资金长期投资功能，支持更多外资金融机构在沪落地。今后，我们将推动更多金融开放举措在上海先行先试，全力支持上海国际金融中心建设和长三角一体化发展，充分发挥上海在推进中国式现代化中的龙头带动和示范引领作用。最后，祝本次论坛取得圆满成功！谢谢大家！
金融界2024-06-19

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