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隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%
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值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
格隆汇2024-08-16
并购预期再提，低估值券商再迎机遇？
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质量、引入长期资金、优化监管机制、培育价值投资理念和完善政策工具等五方面措施，增强资本市场内在稳定性，确保其在复杂环境中持续健康发展，资本市场将更有力地支持经济转型升级，实现高质量发展。投资逻辑政策：政策环境不断改善，并购预期带来机遇第三次国九条明确支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。2017年金融工作会议提出发展中小银行和民营金融机构，本次则强调严格中小金融机构准入标准和监管要求。并购逻辑的底层核心在于“做大做强”，能够看到整合后显著的排名提升、协同效果好；资金行为不会特别短暂，相对能够吸引一定的中长期资金入池与定价。并购过程中有涨有跌，券商需要注重风控及管理的协同优化。当前监管明确表态，会议规格更高，在券商牌照趋于稀缺性、行业格局变化趋缓的背景下，并购促使行业格局巨变。并购涉及交易有助于重塑双方估值，并购方有望享受更高估值溢价。（观点来源：广发证券）资料来源：Wind 宏观环境：经济稳增长稳预期，外部流动性改善提振风险偏好随着规范性政策逐渐落地、地产政策加码推动复苏预期增强，财政节奏加快，带动PPI企稳，名义增长改善，资本市场有望逐渐回暖。当前处于降息周期“左侧”，在美国经济数据波动及通胀中枢下移时，仍有望带动降息相关交易（全球流动性回流非美市场）的阶段性升温。估值：仍处于底部，板块低估低配是行情开始的必备条件从券商指数（399975.SZ）来看，其估值依然位于底部，下跌空间有限向上弹性较高，经济复苏还未开始。2012-2014年，行业PB的底部是1.6x；2016-2017年，行业PB底部是1.7x。过去十年，最低点是2018年10月，行业PB为1.09倍。2019年行业PB重回1.6x。截至2024年8月5日，行业PB为1.14，在十年内的百分位点为1.36%，处于当前板块的性价比及安全边际仍较高。（数据来源：wind）图：券商指数市净率（PB）历年走势数据来源：Wind 相关基金证券ETF龙头（159993）中高风险 R4 跟踪指数：证券龙头（399437.SZ）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
腾讯Q2：有美中不足，但仍是夏木葱茏
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利润大涨估值倍数进一步下降，凸显投资价值。投资亮点游戏业务继续反弹，老游戏继续焕春，新游戏也开始贡献收入。从Q1开始，流出回升的趋势就很明显，再加上Q1的递延收入明显重回增速，Q2的游戏收入回升也不奇怪，并继续创下三年新高。不过“游戏业绩好于市场预期”这件事情已经被市场预期到。国内游戏收入因为新游戏DNF手游的发布，从此前几个季度的回调中再回增长，达到346亿元，同比增长9%，Q1是同比下降2%；老游戏《王者荣耀》《和平精英》因为上新而流水恢复增长，包括《火影忍者手游》《金铲铲》多款游戏流水超过市场预期，我们认为，其实也是因为《原神》的进入衰退周期后，反哺了一波市场，这也说明，一旦有行业性的回暖，以及在业内没有爆款手游的情况下，老IP的影响力依然很重要。海外方面的表现非常强势，整体同比上升9%，去年的基数也不低，而这个增长也是新游戏《地下城与勇士手游》带来，5月21日正式上线。该游戏上线后在国内市场表现出色，仅用10天就突破1亿美元的收入纪录，6月收入接近2.51亿美元，成为当月收入最高的手游。这一周期估计还能延续很久；递延收入1118亿元，同比涨了15.6%，环比涨1.5%，这也暗示着未来几个季度的游戏业绩也不会太差。微信生态圈的重要性继续加强。广告业务收入299亿，同比增长19%。虽然比上个季度的26%有所下滑，但是去年Q2是微信生态圈起量的第一个周期，基数非常高，在此基础上的增长，也是进一步说明视频号、小程序、公众号、小游戏等的广告分成带来的持续增长能力很强。广告业务回暖也是收益于微信生态圈，包括新游戏、消费品的线上广告、AI技术的运用带来的广告效率提升，值得一提的是，小程序用户时长同比超20%，小游戏的也流水同比超30%，成为非常重要的增长项，社交网络收入在Q2也迎来一定的爆发，腾讯视频因为《庆余年2》带动了会员增长13%，达到1.17亿。同时在Q2末期，腾讯也首度与米未合作推出《喜人奇妙夜》。腾讯音乐的会员数也增长了18%，其中此前难以接触的中年群体是重要的新增点。对广告平台的升级，也是提升了对用户喜好的分析，以便于更精准的进行广告推送。金融科技业务喜忧参半. 其中企业服务完成降本增效后，开始受益于小程序等活动的进一步起量。同时云服务方面减少低毛利的分包业务，也进一步优化服务器成本，使得整个板块的毛利率从去年的38%提升了10个百分点至48%。 Q2最拉胯的分项无疑是与线下商业化活动有关的金融业务，消费不活跃，微信提现等收入也减少，同时消费贷款等业务也放缓；但理财收入与Q1一样实现两位数增长，也说明目前更多人趋向于更为保守的投资。公司这方面也是与宏观周期保持一致。毛利率创下新高，营销活动恢复正常。由于游戏、广告等高利润率的业务增长更快，整体毛利率由去年同期的47%上升到了53%，也是近几年的新高；但是降本增效已经结束，Q2的营销费用增长10%，反而超过了整体收入的增速，也说明公司并没有进一步控费的情况，该进行投入的还是在投入。整体运营利润526亿元，利润率达到33%。营业外收入增强，收宏观周期的影响。联营公司恢复盈利，Q2的联营公司盈利77亿元，比Q1的22亿元高了不少，也比去年的11.5亿元增加了5倍，利息收入也达到了28亿元，海外流水的增加，也让腾讯可以进一步享受短端美债利率保持高位的优势。估值水平估值基础进一步提升。最终Q1实现Non-IFRS归母净利润483.7亿元，同比增长82%，由于市场预期开始较为保守，而近期部分有开始提升，但这个结果仍大超市场预期。估值也得到进一步支撑。以8月14日收盘价373.8港元来算，若是亿调整后的EPS，估值TTM PE的从的21倍，下滑至17倍，若是EBITDA，估值TTM的EV/EBITDA也从14倍下滑至13.5倍。大股东减持继续，继续缩量，目前 $Prosus NV(PROSF)$ 还持有腾讯约22.7亿股，持仓占比24.3%。此外，前6个月总计回购523亿港元，注销了1.54亿股，关注电话会上关于回购计划的信息。
老虎证券2024-08-14
“旗手”尾盘突发，锦龙股份又双叒涨停，券商ETF(512000)翘尾拉涨逾1%！国防军工领涨两市
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特征，在利率下行期具备更高的性价比。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.13。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，券商ETF（512000）、国防军工ETF（512810）、价值ETF（510030）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
日经指数跌4451点引股灾，日股2024下半年转向熊市还是抄底？
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。有业内人士开始押注，考虑到巴菲特的价值投资理念和对五大商社的长期投资承诺，这五大多元化贸易公司的股价暴跌将为巴菲特提供「抄底良机」。目标价下调存风险尽管摩根大通认为当前位置有反弹的机会，但该行分析师在日股大跌当周晚些时候下调了日本股指2024年年底目标价，东证指数从2950点下调至2700点，日经指数从42000点下调至39000点至40000点，理由是日币走强和美国经济衰退风险。瑞银也将日经225指数从42000点下调至39000点，指出日圆套利平仓交易还未结束，短期相关交易会在夏季盘整；并看涨日圆后续走势，预计明年年底日元兑美元汇率将上涨超10%。总结鉴于日本整体经济前景积极面未有重大逆转，经历历史级别暴跌后的日本股票为想要逢低抄底的投资人提供入场机会。但需注意，日央行年底前还有升息的可能性，美国经济衰退担忧也并未完全消散，这些因素仍将受到接下来一段时间要公布的经济数据的影响。原文链接
投资慧眼2024-08-13
A股成交额跌破5000亿，中药股逆市上扬，是时候进场了吗？
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短期的市场波动所干扰，而应该着眼于长期价值投资。同时，也要密切关注政策面和基本面的变化，为可能出现的市场机会做好准备。总的来说，市场的缩量震荡可能是一个蓄势待发的信号，耐心等待可能会迎来更好的投资机会。
金融界2024-08-12
山西证券：给予贵州茅台买入评级
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的提升也提振了市场信心，护航其长期配置价值。　　投资建议　　我们看好公司长期投资价值。预计2024-2026年公司营业总收入分别为1738.43/1969.88/2232.68亿元，同比增长15.5%/13.3%/13.3%；归母净利润870.40/992.32/1128.33亿元，同比增长16.5%/14.0%/13.7%；对应EPS分别为69.29/78.99/89.82元；对应当前股价，PE分别为21\18\16，维持“买入-A”投资评级。　　风险提示　　宏观经济回暖节奏放缓业绩增长不及预期，改革推进不及预期，行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券蔡琪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.13%，其预测2024年度归属净利润为盈利859.41亿，根据现价换算的预测PE为21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有38家机构给出评级，买入评级33家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为2154.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-12
科大讯飞：讯飞AI学习机主要为3-18岁孩子提供真正智能化、个性化精准学习体验，无其他应披露信息
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，基于对科技创新的定力，欢迎志同道合的价值投资者一起分享企业长期发展。同时提请您注意股市风险，理性投资。投资者：江总好！小孩儿常让我用星火给他讲百科，觉得很实用，那讯飞是否可以尝试出一款嵌入星火的儿童百科手表呢？也可以做嵌入晓医的老年手表，以及翻译、运动手表…畅想未来，因手表与用户形影不离的特点，把它做成智能时代的指令中心，用来连接控制包括汽车、电视、扫地机、无人机等几乎所有的智能设备，也许可能有很大的社会需求。还有讯飞独特的语音技术优势，正适合于手表这类不便于文字输入的产品。祝公司越来越好！科大讯飞董秘：您好，感谢您的热心建议，会将您的建议及时转交给相关部门。投资者：建议公司给各类硬件产品起单独的子品牌名避免消费者混淆科大讯飞董秘：您好，感谢您的热心建议。投资者：传统的神经网络就像是一个黑匣子，通常难以解读其原理。而MIT研究了一种新型网络架构，名为KANs（Kolmogorov-Arnold Networks）网络，它通过在连接点上学习复杂的函数关系，而不是学习传统的权重，从而提高了可解释性！请问该技术贵公司有跟进吗科大讯飞董秘：您好，科大讯飞自创业以来持续聚焦智能语音等人工智核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平，在深度神经网络算法方面拥有长期扎实研究基础，已广泛应用于科大讯飞的语音识别、图文识别、机器翻译等任务并达到国际领先水平，感谢您的关注。投资者：各大抖音主播都说公司是中国人工智能龙头企业说贵司大跌近期是百年一遇机会，请问公司未来有哪些具体发展计划在人工智能方面？科大讯飞董秘：您好，在人工智能产业爆发的关键窗口期和重大机遇期，科大讯飞会保持对科技创新的定力和在关键战略方向上的投入，深入教育、医疗、城市等国家重大民生需求，汽车、金融、消费品等国民经济重要场景，持续落地规模化应用推广人工智能产品和方案。欢迎通过上市公司官网、公众号相关资讯或定期报告等客观、具体地了解公司的情况，同时也提请您注意股市风险，理性投资。投资者：贵司业绩预告提到“2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过6.5亿元。”2024年总体研发投入是多少钱？相较去年上半年16.5亿增加了多少？多少钱投入了购买算力资源？当前讯飞的算力资源总共有多少？科大讯飞董秘：您好，公司已预约2024年8月22日披露2024年半年度报告，将在半年报中披露人工智能研发情况，请届时关注。投资者：董秘您好，在20240708投资者关系活动问答纪要第二问的第1个回答中说到，“在算力资源小于其他大模型第一阵型厂商......＂，该表述是否可理解为公司算力处于劣势？因为算力、数据等对大模型的作用是显而易见的，是不是说明公司还会加大对算力的投资从而影响利润？科大讯飞董秘：您好，科大讯飞自创业以来持续聚焦智能语音、自然语言处理、认知智能等人工智核心技术，过去几年公司虽然受实体清单限制，在国外人工智能训练算力资源获取上相对国内同行处于不利之处，但讯飞在保持人工智能核心技术行业领先，以及包括教育、医疗等赛道在内的应用场景落地上得了规模化成果。人工智能已被列入《国家中长期科学和技术发展规划（2021-2035年）》，国家对人工智能产业的支持力度会不断加大，2024年全国两会《政府工作报告》中明确提出“充分发挥新型举国体制优势，支持有实力的企业牵头重大攻关任务”；二十届三中全会提出“推进高水平科技自立自强”，公司作为人工智能国家队会得到更多支持和关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-11
什么信号？巴菲特抛售美股超越美联储持有这一“最安全的投资”
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过政府债务年化超过5%无风险收益率的有价值投资。这让一些人担心这位亿万富翁投资者可能对美国股市产生了消极情绪。他历史上曾在发现投资机会有限时选择筹集现金，这通常是由于估值过高。值得注意的数据是，1个月期国债的收益率为5.33%，3个月期国债为5.22%，6个月期国债为4.95%。这些利率应该为伯克希尔·哈撒韦的庞大国债持有量每年带来约120亿美元的无风险收益，季度收益约为30亿美元。在伯克希尔·哈撒韦5月的年度股东大会上，巴菲特称国债为“最安全的投资”。国债还为投资者提供税收优惠，因为所支付的利息免于州和地方税收。第二季度，伯克希尔的大胆举动不仅仅是增加国债持有。公司在此期间还将其在苹果股票的持股量削减了约一半，出售了约3.9亿股。
Heidi2024-08-10
巴菲特为何要出售苹果并积累巨额现金？可能你想多了
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杠杆。简而言之，他的策略就是经典的“价值投资”，尽管结合了通过伯克希尔·哈撒韦的保险业务廉价借款的能力。巴菲特的非凡表现的解释，是智慧而非魔法，而他积累现金的原因也是如此。今年5月，巴菲特表示，投资者应该预期他会出于两个原因出售股票并积累储备。一个原因是他预计资本利得税将会上升，希望在这之前实现收益；另一个原因是他认为目前市场上几乎没有便宜且高质量的公司可供投资。整体而言，股票市场的估值都偏高。伯克希尔·哈撒韦在日本的投资，既展示了巴菲特策略的优势，也展示了其局限性。在最近的市场动荡中，公司似乎不太可能会出售在五大日本“综合商社”中的持股，这些商社的估值相对较低。今年2月，巴菲特提到这些投资是他预计将长期持有的。然而，他也承诺不会将这些公司中的持股比例超过10%，而目前他的持股已接近这一上限。因此，无论是在美国国内还是国外，巴菲特可选项仍然稀少。巴菲特从未声称拥有追随者赋予他的那种先见之明。事实上，他曾开玩笑说，任何雇佣经济学家的公司都多雇了人，并表示他从未基于经济预测做出任何投资决定。虽然伯克希尔·哈撒韦在全球金融危机中表现优于绝大多数同行，但在雷曼兄弟倒闭前的几个季度里，公司的现金持有量相对于其总资产的比例下降，这不是一位全知全能的投资者会采取的路径。巴菲特最新的现金储备无疑是巨大的。如果伯克希尔·哈撒韦愿意，可以以当前股价购买麦当劳，并剩下800亿美元，或者持有的Meta股份超过扎克伯格的持股比例。如果市场确实出现更大的下跌，巴菲特将处于令人羡慕的位置，可以买入那些被低估的公司。然而，巴菲特投资理念的粉丝们仍应相信他的言辞。他的简单格言，就是他作为投资者长期出色表现的根本，他不断增长的现金储备并不需要其他解释。巴菲特所践行的价值投资变得越来越困难。除非市场出现更持久的抛售，否则这种状况可能会持续下去。来源：加美财经
加美财经2024-08-10

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