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GTC泽汇资本：美国油价风云变幻
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俱乐部的数据，预计由于原油供应紧张导致价格上涨，美国的汽油价格在未来几月可能会攀升至每加仑4美元的高位。关键点在于，尽管拜登政府积极推进无碳能源的未来，美国的石油与天然气产业在其任内依然保持了强劲的增长。这表明即便是在华盛顿，政府也无法单独对全球紧密相连的大型市场产生决定性影响，石油和天然气市场便是明证。在俄罗斯对乌克兰的入侵后，油价的上涨达到了一个高点，不久共和党就开始批评拜登及其能源政策。然而，大型石油公司的投资者对此并未表示出明显的不满。据路透社报道，前五大上市石油公司——埃克森美孚、雪佛龙、英国石油、壳牌和TotalEnergiesSE——在拜登上任前三年的市值增长了4100亿美元，较唐纳德·特朗普总统任期相比增长了100%。不意外的是，在拜登政府期间，石油和天然气投资者获得了巨大回报。自拜登就职以来，能源股涨幅达到了124%，相比之下，特朗普任期内的能源股则下跌了65%。共和党人频繁批评拜登的气候政策，认为其限制了美国石油和天然气的生产，并推高了燃料价格，削弱了美国的“能源独立”。拜登上任不久便取消了Keystone XL管道项目，并暂停发放新的液化天然气出口许可，以等待2023年的环境审查，这被视为吸引气候选民的举措。与此同时，特朗普承诺一旦回归白宫，将“全面开采”，以恢复美国的能源独立地位，即便美国已经确立了化石燃料超级大国的地位。但特朗普的计划可能会遇到挑战，因为在拜登政府的引领下，美国的原油和天然气产量均创下历史新高。美国能源信息署（EIA）数据显示，2023年美国的原油产量（包括凝析油）平均每日达到1290万桶，刷新了此前的纪录。而在2023年12月，美国的月均原油产量更是创下了1330万桶/日的新高。此外，关于拜登政府在发放石油许可证方面持续紧缩的观点并不成立，事实上，在其执政的头三年内，已发放了10070个陆上钻探许可证，而在特朗普时期则是9892个。当前，美国原油产量远超其主要竞争对手沙特阿拉伯和俄罗斯。而且，美国在全球石油市场的领导地位在短期内不太可能被撼动，因为没有其他国家能够达到每日1300万桶的产量。尽管沙特阿拉伯是最有可能的竞争者，但国有沙特阿美公司最近取消了其提升产能至1300万桶/日的计划。目前，美国、沙特阿拉伯和俄罗斯的石油产量总和占全球总产量的40%。与之相比，紧随其后的三大产油国——加拿大、伊拉克和中国——2023年的总产量仅略高于美国。 GTC泽汇资本引述美国石油学会高级副总裁达斯汀·迈耶的话指出，尽管存在担忧，但拜登的气候政策迄今为止几乎未对行业造成负面影响。他强调，无论是哪方政府，短期内对供应或需求产生影响的能力都是有限的。迈耶对政府在租赁、液化天然气、基础设施开发等方面的政策表示担忧，认为这可能会影响未来能源需求的满足。 GTC泽汇资本预测，受OPEC+的严格生产控制、乌克兰无人机攻击导致的俄罗斯产量中断以及包括美国在内的非OPEC产油国产量增长有限的影响，布伦特原油价格将在未来几月突破每桶90美元。尽管如此，由于美国战略石油储备几乎耗尽，拜登政府此次几乎无力干预。
金融界2024-04-02
黄金再创历史高点，美联储通胀数据和中国需求助推涨势
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联储偏爱的通胀指标激起了一轮涨势。黄金价格上涨至2265.69美元/盎司，周一（4月1日）上涨了1.6%，自上周四收盘以来，连续几个交易日创下新高。#2024投资策略# #黄金技术分析# #中国经济# #2024宏观展望# 数据显示，上周五公布的美联储偏爱的核心个人消费支出指数在2月份有所降温，当时许多市场都已关闭。尽管美联储一直保持谨慎态度，但是这仍然增加了降低借贷成本的理由。自2月中旬以来，一系列积极因素推动黄金价格上涨约14%。主要央行的货币宽松前景以及中东和乌克兰的紧张局势支撑了这一涨势。各国央行也在大量购买黄金，尤其是中国央行，而中国消费者在亚洲最大经济体持续存在问题的情况下一直在大量购买这种金属。在通胀数据公布后，美联储主席鲍威尔表示，这些数据“基本符合我们的预期”，并没有急于降息。本周晚些时候，投资者将有进一步评估美国经济和央行政策前景的机会，预计月度就业人数将连续第四个月增加至少20万人。在美国ISM制造业指数出现2022年以来首次出现扩张后，债券交易员预计美联储今年的货币宽松政策将会减少，并短暂定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度。通常，利率下调对黄金是积极的，因为黄金不支付利息。荷兰国际集团NV的大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示：“通胀数据，尤其是鲍威尔的评论，进一步推动了黄金价格上涨，市场越来越相信美联储将从6月开始降息。”然而，他说，“在短期内很可能会出现一次回撤，而这可能是预期之外的美国就业报告。” 中国需求截至发稿，现货黄金价格上涨0.41%，至2241.63美元/盎司，上周上涨3%。其14天相对强度指数接近78，高于70的水平，这表明一些投资者认为价格可能上涨得太高、太快。彭博美元指数基本持平，而白银、铂金和钯金的价格均有所上涨。（现货黄金走势图，来源：FX168）最近几个季度中国对黄金的需求明显增加。中国银行在过去16个月里每个月都增加了大量黄金储备。此外，年轻的中国人对购买黄金的兴趣日益增加。许多主要银行都认可这种金属的前景。其中，摩根大通上个月表示，黄金是其大宗商品市场的首选，今年价格可能达到2500美元/盎司。高盛集团表示，他们认为有可能达到2,300美元/盎司，强调了较低利率环境带来的好处。尽管如此，黄金的上涨尚未引起那些通过交易所交易基金获得该金属曝光度的投资者的共鸣。根据彭博的统计，截至3月中旬，全球黄金支持的ETF持有量在第一季度缩减了100多吨，降至2019年以来的最低水平，之后略有反弹。
佳华1682024-04-02
比特币四年牛熊市周期结束了吗？
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们在进入破产程序时抛售比特币，从而抑制价格上涨。此外，监管审查和资金缺乏也带来了挑战，可能会对价格施向下行压力。 2024 年选举存在的不确定性更增加了另一层无法预测的因素。政治结果可能导致各种监管变化，美国政府对加密货币的立场也可能发生潜在转变。虽然共和党执政可能会提供一个更加有利的监管环境，但民主党也可能会由于在金融普惠和环境可持续性等价值观上与该行业保持一致而变得更加欢迎该行业。这可能会促进两党对加密货币监管的双边支持。加密货币繁荣/萧条周期结束了吗？然而，减半事件意想不到的次生效应也许是最诱人的。虽然历史上减半一直是牛市周期的驱动因素，但减半的影响可能会被上述其他因素所掩盖，例如惊人的 ETF 净流入量。 ETF 总净流入量已经超过了 150 亿美元。机构投资者和散户 ETF 投资者在“逢低买入”方面经验更丰富的财务顾问的指导下进行战略干预，这可能成为抑制减半推动市场前进的有效因素。这意味着加密货币典型的四年牛市/熊市周期可能即将终结，似乎不再与比特币减半事件紧密相连，而是走向相对稳定的向上增长轨道，ETF 流入将成为加密货币普及的主要催化剂。值得注意的是，这是比特币价格首次在减半之前飙升，而之前几年比特币价格飙升都发生在减半之后。这种转变可能会对整个行业产生深远影响。最初，加密货币的精神根植于对中心化货币和机构的反文化抵制，其口号是“没有你的密钥，就不是你的币”。现在看来，加密货币的主导力量可能很快就会被少数机构控制，所有权分散在无法访问自己密钥的个人手中——这与最初的去中心化理想背道而驰。向机构所有权的倾斜可能会导致更大规模的事件：主权国家持有比特币。更多国家可能会效仿萨尔瓦多，开启一场积累加密货币的竞赛，这可能会引发全球主流采用超级周期。这一变化还可能导致加密货币市场传统上的激烈繁荣-萧条周期发生偏离，从而为该行业内部的增长和发展营造更稳定的环境。虽然较少的散户投资者将体验到牛市的欣喜若狂，但好消息是他们也将避免在市场暴跌时买在最高点并遭受巨大损失的残酷现实。这种新的稳定性可以让加密货币公司和项目有机会专注于可持续的长期发展，而不是去预测市场周期并在加密寒冬期间面临极端不利局面。随着投资者和爱好者们为即将到来的剧烈波动做好准备，很明显，市场正处于前所未有的增长和潜在的根本范式转变的边缘。虽然这令人欣喜又有些许伤感，但即将到来的时期可以被视为加密货币走出其婴儿期，标志着其历史上的一次重大演变。在告别之前，我们所有人都应该准备好庆祝它的“最后的狂欢”。来源：金色财经
金色财经2024-04-01
民生证券：给予华菱钢铁买入评级
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1%。由于焦炭等原料成本高位波动，能源价格上涨，而钢材价格下跌，公司2023年毛利率下滑0.92pct至9.40%。分季度看，2023Q4公司毛利率为8.17%，同比下滑0.84pct，环比下滑1.77pct。　　未来核心看点：区域龙头，产线升级提速高端化转型进程　　①区域龙头，南方精品钢材生产基地。公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛。2023年，公司重点品种钢销量1683万吨，占比63%；全年出口钢材156万吨，同比增长26.04%。公司在细分领域市场打造了一批“隐形冠军”产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。　　②公司加快产线结构调整升级。一是华菱湘钢精品高速线材改造项目全线热负荷试车，棒材精整线二期等技改项目有序推进、预计2024年全面投产。二是华菱涟钢冷轧硅钢一期一步等项目建成发力，形成的20万吨无取向硅钢成品、9万吨取向硅钢半成品生产能力以及后续项目发展；同时冷轧硅钢产品二期项目有序推进。三是华菱衡钢产线升级改造工程加速推进。四是VAMA汽车板二期项目顺利竣工投产，新增45万吨高端汽车用钢年产能，进一步满足新能源汽车领域高速发展需求。　　投资建议：公司作为湖南龙头企业，产品结构不断优化升级，叠加国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖，我们预计公司2024-26年将分别实现归母净利润57.03/67.17/71.42亿元，对应3月29日收盘价，PE分别为6、5和5倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格高位波动，下游需求不及预期，产能不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券唐川林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利64.9亿，根据现价换算的预测PE为5.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-01
LPL首席经济学家：通胀持续降温，美联储可能在6月份降息
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罗奇预计，今年剩余时间内，核心服务的价格上涨将继续放缓。他写道，这是一个积极的迹象，因为这当然意味着美联储没有太多理由加息，而不像一些“边缘团体”所建议的那样。数据显示，服务业支出也已恢复到大流行前的趋势。这是另一个绿色信号：它表明可支配收入正在放缓，这意味着消费者支出增长将在未来几个月放缓，罗奇说。考虑到消费者是美国经济的一大推动力，这一点值得注意。罗奇说：“总体而言，这对市场来说是个好消息。”
金融界2024-04-01
涨疯了！金价不断飙新高，站稳2250 除美联储外，中国成暴涨的另一只“推手”？！
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。持续的强劲需求也对黄金有所帮助，尽管价格上涨可能会影响珠宝需求，”Staunovo 补充道。尽管如此，黄金的上涨尚未引起那些倾向于通过交易所交易基金投资黄金的投资者的共鸣。据彭博社统计，第一季度全球黄金支持的ETF持有量减少了100多吨，3月中旬触及2019年以来的最低水平，随后略有上升。
埃尔瓦2024-04-01
3连阳！一个重要信号转变！
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性价比还是不错的。对于面板业，伴随着价格上涨，面板厂的盈利能力提升。量上，国产高端手机和屏厂共同发力，国产OLED屏逐渐占据更高份额。2023年，中国大陆OLED面板出货量为2.9亿片，同比增长71.7%，占全球份额的43.3%，大幅提升14%。而三星为代表的大厂份额持续萎缩，2023年一年减少了14%的份额。面板业绩或许已于2023年三季度出现了拐点。 03 从高频数据看，房地产市场销售在近期也有回暖。截止3月28日，30大中城市商品房月均成交面积农历同比上行5.7%至-41.4%。拆分看，一线、二线、三线城市分别上行8.1%、6.4%、2.3%。房地产是目前压制或拖累信用扩张以及经济表现的重要领域，亦是导致市场对宏观经济复苏持续性发生摇摆的重要方面。3月份制造业PMI描述的不是当下经济有多强劲，更多反映的是未来景气有望走强，叠加地产销售近期有所回暖，暂时打消了市场重重顾虑，驱动着市场交易经济周期从“衰退”向弱复苏迈进。目前来看，没有理由对A股3000点上方就恐高，理应相对乐观一点，因为交易的逻辑与去年相比发生了较为明显的变化。投资风格上，需要警惕一下前期暴涨的高股息红利股，可关注有估值性价比的白酒、新能源、有色金属等顺周期板块。（全文完）
格隆汇2024-04-01
黄金激动人心的时刻：再创历史新高2265！中美强助攻，警惕走势逆转
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3月29日，美国商务部数据显示，受汽油价格上涨的推动，美国2月PCE（个人消费支出）物价指数同比从前值2.4%升至2.5%，为去年9月来首次回升，与市场预期的一致；环比0.3%，前值和市场预期为0.4%。与此同时，美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的2月核心PCE物价指数同比增速2.8%，为2021年3月以来最低水平，与市场预期一致。2月核心PCE环比增幅回落至0.3%，符合预期。在CPI、PPI等数据显示通胀加剧后，核心PCE降温令美联储松了一口气。即便如此，美联储官员仍在寻找更多证据证明通胀持续下降，同时他们并不急于降息。鲍威尔同日出席旧金山联储活动时说：“美国经济正在以如此稳健的速度增长，劳动力市场仍然非常非常强劲，这让我们有机会对通胀下行更有信心之后，再采取降息这一重要举措。” 他说，当天早些时候发布的最新通胀数据“与我们的预期基本一致”，但在官员们确信通胀率迈向2%的目标之前，不宜降息。 “美联储愿意容忍远高于2%的通胀，同时仍在考虑降息，这支持了风险资产，”新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin说。在最近的3月会议结束时，美联储在利率问题上立场不变，但仍坚持今年降息三次的预期。黄金价格往往与利率呈反比关系。随着利率下降，与债券等固定收益资产相比，黄金变得更具吸引力。在低利率环境下，债券的回报率较低。 “核心个人消费支出价格指数没有任何意外上行，可能为金价进一步推高纪录区域提供了动力，”IG市场策略师Yeap Jun Rong在谈及个人消费支出价格指数报告时表示。根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)，交易员目前预计美联储将在6月份开始降息的可能性为69%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。交易员们还预计，今年将降息75个基点。花旗策略师表示，美联储仍将在6月开始降息。“如果经济活动保持下去，美联储今年可能会降息三次。但劳动力市场进一步走软，我们预计今年将降息5次。” “我认为这是黄金的一个激动人心的时刻，”世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni周一对CNBC表示。他说：“我认为，真正推动这一趋势的是，许多市场投机者对美联储的降息感到信心和宽慰。” 黄金暴涨背后，中国助攻在降息押注、强劲避险需求和央行买盘的推动下，金价在3月份录得逾三年来最大单月涨幅。投资管理公司Gabelli Funds的投资组合经理Caesar Bryan表示，海外需求也推高了金价。 “在中国，私人投资者被黄金所吸引，因为房地产行业表现不佳，”Bryan称，并补充称中国整体经济依然疲弱，股市和汇市表现欠佳。世界黄金协会的Cavatoni表示，迄今为止，黄金涨势一直受到全球央行大举购买黄金的推动，因地缘政治风险、国内通胀和美元走软，各国央行试图使储备组合多样化。他补充称：“他们继续买入的理由非常充分……(但)让我们看看他们是否会继续保持这么大的规模和这么长的时间。” 世界黄金协会的数据显示，中国是消费者需求和央行黄金购买的主要推动力。 “今天的价格走势发生在流动性非常低的环境下——大多数欧洲和许多亚太市场仍因复活节周一休市。因此，当本周晚些时候市场参与度恢复时，这些走势出现逆转并不令人意外，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。
厉害啦2024-04-01
决策分析：中日市场换了个方向！日元被钉在干预区黄金爆发后势头不减
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65.49美元的历史高点。布伦特原油价格上涨29美分，至每桶87.29美元，涨幅0.3%，上周大涨2.4%。美国WTI原油期货收于每桶83.48美元，上涨31美分，涨幅0.4%，上周大涨3.2%。
云涌2024-04-01
ETF热点收评｜小米SU7爆火出圈，新能源车“热辣滚烫”！宁德时代涨超4%，智能电动车ETF(516380) 飙涨3.63%！
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Model Y已在欧美市场调价：在美国价格上涨1000美元，在部分欧洲国家上涨约2000欧元。值得注意的是，Model Y是特斯拉最畅销车型，2023年凭借超120万辆的交付量打破纪录，成为全球乘用车销冠。政策面上，设备更新惠及交通领域，智慧交通有望提速 3月29日，交通运输部召开部务会，推动加快形成“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网空间格局。今年1月，工业和信息化部等五部委下发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，组织开展“车路云一体化”应用试点，进一步推动智能网联汽车商业化应用。 3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，设备更新惠及交通领域。 3 月 15 日，中国电动汽车百人会论坛（2024）在京举行，据悉我国已经建成一批智能网联新型基础设施，完成 3000 余个路口智能化改造，安装一万余套各类路侧设施，完成约 50 万个 5G 基站，实现道路信息的实时感知和有效通信。中邮证券认为，目前车路协同正处在一个由点及面的初步扩展阶段，由单个试点的“孤岛”走向规模化。国元证券表示，智能电动汽车趋势不可逆转，仍是关键方向。竞争模式方面，差异化引领仍然重要，技术品牌塑造是打造差异化，开拓新时代的重要方式。预计头部电动智能整车企业相关竞争将持续发酵，带动全产业链进化。建议关注具备领先性技术品牌形象的电动智能整车企业，以及在电动智能前沿技术方面具有储备的产业链企业。值得注意的是，截至3月29日，智能电车指数市盈率为21.11倍，位于近5年29.92%分位点，估值处于相对低位，配置性价比较高。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，可以重点关注智能电动车ETF(516380)。公开资料显示，智能电动车ETF（516380）跟踪的中证智能电动汽车指数成份股覆盖锂电池、整车、汽车零部件、汽车芯片等智能电车产业链核心环节，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产，为投资者提供了一键布局汽车“电动化+智能化”时代机遇的高效投资工具。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金，截至2024.4.1。风险提示：智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-04-01

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