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12月信用债取消规模预计超过1200亿
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00亿元，同比少增6,083亿元，其中企业债券净融资596亿元，同比减少3,410亿元，为社融最大拖累项。
金融界2022-12-20
央行在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.20％
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在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化，表明香港人民币央行票据对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。
金融界2022-12-20
淳厚瑞和债券基金将于2022年12月23日发售，拟任基金经理为张蕊
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依法发行上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或允许基金投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。该基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。该基金业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-20
光大保德信荣利纯债债券基金提前结束募集
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，成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-20
11月社融偏弱，央行超预期续作MLF——金融市场流动性与监管动态周报
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1月社融信贷数据整体偏弱，债市调整导致企业债券同比明显少增，居民部门信贷是重要拖累。企业部门的信贷结构仍在改善，中长期融资需求继续恢复。本月央行超预期续作MLF，释放维稳信号，并助力信贷投放。往后去看，中央经济工作会议对明年政策定调为“精准有力”，稳增长政策将继续发力推进宽信用；另外疫情防控政策优化后改善市场对未来经济预期，也有利于融资需求的恢复，明年一季度有望看到社融改善。国内方面，A股二级市场可跟踪资金净流出，微观流动性偏弱。海外方面，美联储12月加息50bp，鲍威尔后续表态偏鹰。　　核心观点　　·11月社融偏弱，央行超预期续作MLF。11月社融信贷数据整体略低于市场预期，债市调整导致企业债券同比明显少增，居民部门信贷是重要拖累。不过也可以看到，企业部门的信贷结构仍在改善，中长期融资需求继续恢复。此外，本月央行超预期续作MLF，释放维稳信号并助力宽信用。往后去看，中央经济工作会议对明年政策定调为“精准有力”，稳增长政策将继续发力推进宽信用；另外疫情防控政策优化后改善市场对未来经济预期，也有利于融资需求的恢复，明年一季度有望看到社融改善。　　·上周（12月12日-12月16日）央行公开市场净投放1890亿元，其中MLF超额续作，净投放1500亿元，未来一周将有490亿元逆回购到期。　　·货币市场利率上行，短端国债收益率上行，长端国债收益率下行，同业存单发行规模下降，发行利率均上行。截至12月16日，R007上行26.2bp，DR007上行0.3bp，1年期国债收益率上行3.0bp，10年期国债收益率下行0.5bp，同业存单发行规模减少1361.0亿元，1M/3M/6M同业存单利率均上行。　　·股市方面，A股二级市场可跟踪资金净流出，微观流动性偏弱。北上资金流入，净流入56.6亿元；融资余额下降，融资资金净卖出0.3亿元；ETF净流入120.1亿元；新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东净减持规模下降，公布的计划减持规模下降。　　·从投资者偏好来看，陆股通净买入规模较高的行业有医药生物、银行、家用电器等，净卖出规模较高的行业是电力设备、有色金属、煤炭等；融资资金买入较多的为医药生物、石油石化、建筑装饰等，净卖出较多的包括电力设备、交通运输、有色金属等。个股方面，陆股通净买入美的集团最多，净卖出通威股份最多；融资客大幅加仓东方盛虹，卖出较多的为中远海控、江淮汽车、海兰信等。宽指ETF均为净申购，其中双创50ETF申购最多；行业ETF申赎参半，其中信息技术ETF申购较多，金融地产（不含券商）ETF赎回较多。净申购最高的为华夏上证科创板50ETF；净赎回最高的为易方达沪深300医药卫生ETF。　　·海外市场方面，美元指数回落，短端美债收益率下行，长端美债收益率下行，FRA-OIS利差扩大，人民币相对美元贬值。具体地，VIX指数下降0.21至22.62。美债1年期收益率下行11.0bp，10年期收益率下行9.0bp。美元指数下降0.08点。人民币外汇指数下降1.75点。　　·风险提示：经济数据不及预期；海外政策超预期收紧　　　　　　01 　　流动性专题　　※11月社融偏弱，央行超预期续作MLF 　　11月社融增量总体略低于市场预期：11月新增社融1.99万亿元，前值9079亿元，同比少增6083亿元；新增人民币信贷1.21万亿元，前值6152亿元，同比少增600亿元。社融存量增速10％，较前期回落0.3％；新增社融（6个月移动平均）转负，从前期的10.33％明显回落至-0.18％。　　从社融结构来看，直接融资是社融同比少增的重要拖累。发放给实体经济的人民币贷款为1.14万亿元，同比少增1621亿元。非标融资减少263亿元，同比少减2275亿元，其中信托贷款同比少减1825亿元，未贴现承兑汇票同比变化573亿元。直接融资中，新增政府债券6520亿元，同比少增1638亿元；企业债券新增596亿元，同比少增3410亿元，主要受债市调整影响。　　从不同部门信贷结构来看，企业部门融资总量和结构均同比均继续改善；居民部门融资需求继续恶化。企业票据融资同比少增56亿元；企业短贷减少241亿元，同比变化-651亿元；企业中长期贷款新增7367亿元，同比多增3950亿元。居民中长期贷款新增2103亿元，同比少增3718亿元，住房融资需求依然疲弱；居民短贷同比变化-992亿元。　　　　概括来说，11月社融信贷数据整体略低于市场预期，债市调整导致企业债券同比明显少增，居民部门信贷是重要拖累。不过也可以看到，企业部门的信贷结构仍在改善，中长期融资需求继续恢复。　　　　12月15日，人民银行开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作，同期有5000亿元MLF到期，MLF净投放1500亿元。本月央行MLF加量平价续作6500亿元，略超市场预期。为年末市场提供流动性支持，而中长期流动性的投放不仅有助于维稳市场，也有利于银行的信贷投放。　　12月16日，2022年中央经济工作会议将货币政策定调为“精准有力”，强调保持流动性合理充裕的同时，加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度，目标是尽量使得新增社融增速尤其是中长期社融增速回升，结构性货币政策工具将继续有所作为。　　　　整体而言，11月社融信贷数据整体略低于市场预期，债市调整导致企业债券同比明显少增，居民部门信贷是重要拖累。不过也可以看到，企业部门的信贷结构仍在改善，中长期融资需求继续恢复。此外，本月央行超预期续作MLF，及时呵护年末流动性，释放维稳信号。往后去看，中央经济工作会议对明年政策定调为“精准有力”，稳增长政策将继续发力推进宽信用；另外疫情防控政策优化后改善市场对未来经济预期，也有利于融资需求的恢复，明年一季度有望看到社融改善。　　02 　　监管动向　　　　03 　　货币政策工具与资金成本　　上周（12月12日-12月16日）央行公开市场净投放1890亿元。为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展逆回购490亿元，同期有100亿元央行逆回购到期；同时开展6500亿元MLF操作，同期有5000亿元MLF到期，净释放1500亿元中长期流动性；未来一周将有490亿元逆回购到期。　　货币市场利率上行，R007与DR007利差扩大；短端国债收益率上行，长端国债收益率下行，期限利差缩小。截至12月16日，R007为2.11％，较前期上行26.2bp，DR007为1.73％，较前期上行0.3bp，两者利差扩大25.9bp至0.38％。1年期国债到期收益率上升3.0bp至2.32％，10年期国债到期收益率下降0.5bp至2.89％，期限利差缩小3.5bp至0.57％。　　同业存单发行规模下降，发行利率均上行。12月12日-12月16日，同业存单发行524只，较上期减少42只；发行总规模3566.2亿元，较上期减少1361.0亿元；截至12月16日，1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化27.5bp、13.0bp、15.9bp至2.66％、2.66％、2.78％。　　　　　　　　　　04 　　股市资金供需　　（1）资金供给　　资金供给方面，12月12日-12月16日，新成立偏股类公募基金49.7亿份，较前期增多28.6亿份。股票型ETF较前期净流入，对应净流入120.1亿元。全周整个市场融资净卖出0.3亿元，从前期净流入转为净流出，截至12月16日，A股融资余额为14715.5亿元。陆股通本周净流入，当周净流入规模为56.6亿元，净买入额较前期收窄8.9亿元。　　　　　　（2）资金需求　　资金需求方面，12月12日-12月16日，IPO融资金额回升至157.1亿元，共有16家公司进行IPO发行，截至12月19日公告，未来一周将有10家公司进行IPO发行，计划募资规模55.5亿元。重要股东净减持规模缩小，净减持101.5亿元；公告的计划减持规模105.1亿元，较前期下降。　　限售解禁市值为601.8亿元（首发原股东限售股解禁248.6亿元，首发一般股份解禁65.0亿元，定增股份解禁156.7亿元，其他131.6亿元），较前期下降。未来一周解禁规模上升至1139.5亿元（首发原股东限售股解禁443.8亿元，首发一般股份解禁6.1亿元，定增股份解禁672.2亿元，其他17.5亿元）。　　　　　　05 　　投资者情绪　　12月12日-12月16日，当周融资买入额为2859.1亿元；截至12月16日，占A股成交额比例为7.5％，较前期下降，投资者交易活跃度减弱，股权风险溢价上升。　　　　06 　　投资者偏好　　（1）陆股通　　12月12日-12月16日，陆股通资金净流入56.6亿元。行业偏好上，医药生物、银行、家用电器这三个行业净买入规模较高，买入金额分别为28.3亿元、16.8亿元、15.0亿元。净卖出规模较高的行业是电力设备、有色金属、煤炭等行业。个股方面，净买入规模较高的主要包括美的集团（+16.1亿元）、招商银行（+8.0亿元）、宁德时代（+7.9亿元）等；净卖出规模较高的主要包括通威股份（-9.0亿元）、陕西煤业（-6.1亿元）、先导智能（-5.3亿元）等。　　　　　　　　　　（2）融资交易　　12月12日-12月16日，融资资金净流出0.3亿元。具体来看，本周融资资金买入医药生物（+39.9亿元）、石油石化（+8.1亿元）、建筑装饰（+3.8亿元）等行业，净卖出电力设备（-14.1亿元）、交通运输（-12.8亿元）、有色金属（-7.4亿元）等行业。个股方面，融资净买入规模较高的为东方盛虹（+8.1亿元）、新华制药（+4.7亿元）、中国化学（+4.4亿元）等；融资净卖出规模较高的包括中远海控（-8.6亿元）、江淮汽车（-3.7亿元）、海兰信（-2.9亿元）等。　　　　（3）ETF净申购赎回　　12月12日-12月16日，ETF净申购，当周净申购73.6亿份，宽指ETF均为净申购，其中双创50ETF申购最多；行业ETF申赎参半，其中信息技术ETF申购较多，金融地产（不含券商）ETF赎回较多。具体的，沪深300ETF净申购9.1亿份；创业板ETF净申购3.7亿份；中证500ETF净申购0.9亿份；上证50ETF净申购0.2亿份。双创50ETF净申购9.4亿份。行业方面，信息技术ETF净申购21.0亿份；消费ETF净赎回7.2亿份；医药ETF净赎回6.1亿份；券商ETF净申购12.6亿份；金融地产ETF净赎回13.3亿份；军工ETF净申购2.4亿份；原材料ETF净申购0.5亿份；新能源&；智能汽车ETF净申购10.3亿份。　　12月12日-12月16日，股票型ETF净申购规模最高的为华夏上证科创板50ETF（+28.5亿份），鹏扬中证科创创业50ETF（+9.2亿份）净申购规模次之；净赎回规模最高的为易方达沪深300医药卫生ETF（-11.6亿份），南方中证全指房地产ETF（-3.9亿份）次之。　　　　　　　　07 　　外汇市场　　12月12日-12月16日，美元指数回落，人民币相对美元贬值。截至12月16日，美元指数收于104.85，较前期（12月11日）下降0.08点，人民币汇率指数较前期下降1.8点收于98.9点，美元兑人民币中间价上升、即期汇率上升、离岸汇率上升，分别为6.98、6.97、6.98，人民币贬值。　　另外，美元兑港币汇率有所回落，港币相对美元有所升值。　　　　　　　　08 　　海外金融市场流动性跟踪　　（1）国外主要央行动向　　美联储12月加息50个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至4.25％-4.50％，创2007年12月以来新高，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，持续加息可能是适当的；委员们一致同意此次的利率决定；最近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位；通胀仍然高企，反映出与疫情有关的供需失衡；美联储在确定加息步伐时将考虑累计收紧、政策滞后以及经济和金融发展。美联储主席鲍威尔表示，在对通胀回落至2％有信心之前，美联储不会降息；需要将利率保持在最高水平，直到我们真正确信通胀正在持续下降；2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场。　　　　　　（2）利率　　最近一周美联储总资产规模扩大。截至12月14日，美联储持有资产规模85834.13亿美元，相比前期（12月7日）扩大6.78亿美元。其中，持有国债规模55137.54亿美元，相比前期缩小7.42亿美元。　　12月12日-12月16日，短、长端美债收益率下行，利差扩大，FRA-OIS利差扩大。美国1年期国债收益率下行11.0bp至4.61％，10年期国债收益率下行9.0bp至3.48％，利差扩大2.0bp至-1.13％，截至12月18日，FRA-OIS利差为23.4bp，较前期（12月11日）上升3.59bp，处于2010年以来的64.36％分位。　　　　　　（3）海外市场情绪　　上周VIX指数回落，全周较前期（12月11日）下降0.21点至22.62，市场风险偏好改善。美联储12月加息50bp，鲍威尔表态偏鹰，上周标普500指数下跌2.72％，纳斯达克指数下跌2.08％。　　
金融界2022-12-20
招商裕泰混合募集期间净认购金额2.25亿元
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场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-19
山西证券裕泽债券发起式基金提前结束募集
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场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映中国债券市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-19
中信建投科技主题6个月持有混合(017034)获净认购金额约6.84亿元
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通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或允许基金投资的其他金融工具。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)，投资于科技主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。中信建投科技主题6个月持有混合(017034)的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-16
富国北证50成份指数(017521)成立，由基金经理王乐乐管理
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支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及允许基金投资的其他金融工具。该基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金业绩比较基准为：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-16
湘财研究精选一年持有期混合(016781)成立，由程涛、徐亦达联合管理
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、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或允许基金投资的其他金融工具。该基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证，下同)投资比例为基金资产的60%-95%;基金任何交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保留的现金或到期日在一年以内政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-15

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