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隔夜美股全复盘(12.11) | 量子计算概念股RGTI暴涨45%，消息称谷歌Willow在量子计算方面实现宇宙级突破
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C价格同比上涨了131%，平均表现优于企业债券126%。在过去五年中，BTC价格上涨了1,246%，平均表现优于企业债券1,242%。” 自特朗普胜选以来，美国BTCETF流入量接近100亿美元 12.10 据彭博社报道，自唐纳德·特朗普当选美国总统以来，已有近100亿美元涌入直接投资BTC的美国ETF，人们押注特朗普对加密货币行业的拥抱将预示着市场繁荣。据彭博社汇编的数据，包括贝莱德集团（BlackRock Inc.）和富达投资（Fidelity Investments）在内的发行商推出的这十几只基金，在11月5日大选日之后的这段时间内吸引了约99亿美元的净流入，帮助该团体的总资产增至约1130亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月CPI （2）次日02:00 美国至12月11日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数
格隆汇2024-12-11
超90只货基收益率破1.3%：行业总规模不降反增，今年净增1.7万亿
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商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券，并会根据经济环境的变化灵活调整投资策略，为投资者提供低风险、高流动性和相对稳定收益的投资选择，未来仍将是投资者的重要选择。风险提示：观点仅供参考，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。货币基金非储蓄，不保证一定盈利。
金融界2024-12-07
华尔街又有新玩法？这一ETF值得关注
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rs。然而，私人信贷的交易方式与传统企业债券不同，这使得将其放入如 ETF 这样便于投资者使用的包装中变得棘手，主要是由于流动性问题。使用担保债务凭证（CLO），即将一批私人信贷贷款打包在一起，是一种解决方案。 “投资私人信贷 ETF 的最大障碍是流动性。这就是你要解决的问题。而 CLO 通过证券化解决了这个问题，” BondBloxx 的联合创始人 Tony Kelly 在接受 CNBC 采访时表示。将私人信贷和其他非流动性资产纳入 ETF 被预计将在未来几年成为 ETF 行业的一个关键焦点。一个引人注目的例子是提议中的 SPDR SSGA Apollo IG 公共和私人信贷 ETF，这是 ETF 巨头 State Street 与 Apollo 的私人信贷专业知识的合作。该提议的基金将主要投资于 Apollo 提供的公共和私人信贷资产，Apollo 还将为该基金提供流动性。目前尚不清楚该基金是否会按提议的形式推出，或者根本是否会推出。 State Street 和 Apollo 合作的基金提案在业内引起了关注。倡导组织 Better Markets 向美国证券交易委员会（SEC）发送了一封信，反对该基金，提出了对流动性以及如何估值贷款的担忧。就 BondBloxx 而言，Kelly 表示，PCMM ETF 将投资于来自多家资产管理公司的 CLO。 “我们并不依赖某个特定的管理人。我们自己不是私人信贷管理人。所以我们会投资由像 Apollo、黑石、Blue Owl 和 Alliance Bernstein 等公司管理的 CLO，” Kelly 说。另一个间接获取私人信贷市场敞口的方法是通过购买在这一领域运营的资产管理公司或商业发展公司的股票。Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) 就采取了这种方法，尽管该基金的资产仅约 5000 万美元，且交易量较小。一些其他 CLO 基金已经取得了成功，尽管它们并未明确专注于私人信贷产品，像新推出的 BondBloxx ETF。举例来说，Janus Henderson 的 AAA CLO ETF (JAAA) 在市场上推出四年多以来，资产规模已超过 150 亿美元。 Kelly 表示，新基金专注于来自比现有 CLO 产品规模更小的公司债务。该基金中的公司通常会有低于 2 亿美元的税息折旧摊销前利润（EBITDA），他说。 PCMM 是一只主动管理的基金，费用比率为 0.68%。
金融界2024-12-05
苏州银行：11月29日接受机构调研，申万宏源证券、华夏久盈参与
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类资产配置；另一方面在国债代销、非金融企业债券主承销、托管等新批业务持续发力，不断开拓新的中收业务增长点。2、贵行有哪些改善存款付息率的措施？今年以来，本行适时推出不同期限存款产品组合，存款结构改善及定价下调共同推动存款付息成本优化取得了一定成效。本行将继续密切跟踪存款市场，一是通过定价授权、FTP 等稳步调优存款结构，兼顾规模增长与成本改善；二是持续发力代发工资、快捷支付、社保卡金融等业务，完善结算体系建设，提升结算类资金留存占比；三是聚焦绿色存款场景建设，建立存款质量定量监测及定性分析体系，持续优化全行存款质量。3、如何展望全年资产质量的变化趋势？本行始终坚定“四进四防”的全面风险管控目标，持续完善“全口径、全覆盖、全流程、全周期”的全面风险管理体系建设，不断提升全行风险管理水平。截至 2024 年 9月末，本集团不良贷款率 0.84%，后续将进一步优化授信政策和审批策略，加强各项业务的跟踪监测和检查频率，及时预防化解相关风险，预计全年资产质量仍将继续保持平稳态势。苏州银行（002966）主营业务：公司业务、个人业务、资金业务及其他。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.89。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.69亿，融资余额增加；融券净流入170.95万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-02
彭博：“债券义勇军”颠覆法国债务市场
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）在内的公司债券收益率低于法国国债。企业债券为何表现优异这种现象表明，全球化企业由于能够在全球范围内产生收入，因此可以在一定程度上规避其母国的政治风险。在法国，总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）试图遏制预算赤字扩大，这可能导致其下台，使法国国债的风险水平升至欧债危机以来的最高点。专家观点 “欧洲方面，法国确实让我们担忧，”牛顿投资管理公司固定收益主管艾拉·霍克萨（Ella Hoxha）在彭博情报的一场会议上表示。“市场上出现我们今年夏天看到的价差错配现象非常罕见，如今价差在更高的水平上重新确立。明年情况可能不会更好。” 由于跨国集团对出口的依赖，其借贷成本受国家风险的影响较小。例如，液化空气去年只有约12%的收入来自法国国内，路威酩轩的这一比例仅为8%。高盛策略师洛特菲·卡鲁伊（Lotfi Karoui）在致客户的一份报告中指出：“相较于传染风险的恐惧，法国国债利差的扩大似乎被视为一种独特且暂时性的问题。”他认为，财政担忧的加剧“对市场情绪的影响大于经济增长疲软。” “法国国债不是德国国债或美国国债。在企业债券的估值边界上，它更像是软约束而非硬约束，”德国商业银行信用策略主管马尔科·斯托克勒（Marco Stoeckle）表示。本周回顾本周，欧洲债券发行量已达到1.705万亿欧元（1.8万亿美元），超越2020年创下的历史高点。美国高等级公司债销售额有望创下有记录以来的第二高水平。其他新闻马氏公司（Mars Inc.）计划于明年初发行投资级债券，为其收购食品制造商Kellanova的360亿美元交易提供资金。西门子公司（Siemens AG）已获得105亿美元的过桥贷款，以资助其对软件制造商Altair Engineering Inc.的史上最大收购。黑石集团（Blackstone Inc.）从西班牙桑坦德银行（Banco Santander SA）购买了一系列价值10亿美元的基础设施贷款权益。总结彭博社表示，法国国债的风险溢价扩大的背景下，大型跨国企业债券的强势表现凸显了其全球营收能力对冲本地政治风险的优势。然而，随着财政担忧持续加剧，投资者需要密切关注法国政府债务市场的动态对企业债市场的潜在影响。
埃尔瓦2024-12-01
英国央行警告非银行金融部门风险，呼吁全球协调应对
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进一步提升回购市场的抗风险能力。英镑企业债券市场：在快速抛售和银行做市能力有限的情况下，可能会出现流动性突然中断，削弱债券市场为实体经济提供资金的能力。集体行为加剧冲击：测试发现，机构的集体行为放大了由地缘政治紧张局势引发的最初冲击。金融系统性风险的跨市场传导：副行长萨拉·布里登（Sarah Breeden）表示，SWES测试展示了一个市场的压力如何传导至另一个市场，这为“和平时期”的预防措施提供了重要洞察。具体风险与动态对冲基金与资产管理公司：大多数对冲基金采取顺周期行为，可能放大市场价格波动。多家对冲基金表示在场景演化过程中突破内部风险限额，导致缩减敞口。拥有美国国债现金期货大头寸的对冲基金可能触发更大的市值损失。较小的对冲基金因投资策略更容易受到风险冲击。养老金计划：自2022年英国国债市场动荡以来，养老金计划的负债驱动投资（LDI）基金动态发生显著变化，抗压能力提升。开放式基金（OEF）：在危机场景下出现赎回压力，导致资产抛售并放大特定资产类别的价格下跌。英国央行的政策调整提升回购市场韧性：英国央行正在通过短期回购工具（Short-Term Repo）增强市场流动性，目前银行每周通过该工具借款超过400亿英镑。此外，英国央行正开发一项回购工具，专门用于非银行金融机构（NBFI）在市场压力下的应急借贷。压力测试：英国央行将银行压力测试频率从每年调整为每两年，目标是减轻银行参与的负担，同时确保金融稳定评估的有效性。市场动态监测： BOE强调需持续监控市场动态，因许多韧性措施是企业自愿实施而非监管强制。全球背景与未来展望地缘风险：英国央行多次警告地缘事件、高利率及私募市场（如对冲基金对美债的押注）带来的风险。随着美国重新将特朗普选为总统，且中东冲突升级、德国和法国宣布提前大选，全球不确定性加剧。非银行金融机构的监管挑战：非银行金融部门现已占全球金融资产的约50%。金融稳定理事会（FSB）正深化对对冲基金基础交易等问题的研究。
埃尔瓦2024-11-30
中国央行“放大招”注入流动性力度，以应对地方政府债券发行激增
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此工具允许购买包括国债、地方政府债券和企业债在内的证券，并在未来约定时间卖回。
Linlin2024-11-29
国债期货早盘开盘普涨，更多扰动因素影响下，债市或有配置机会，30年国债指数ETF(511130)盘中上涨38个bp
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力，并推动地方政府更好地聚焦民生保障和企业债务偿还，有助于优化地方政府的债务结构，减轻债务负担。从房地产来看，止跌回稳目标下，政策仍处于密集出台和落实的窗口期，包括城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松等。其核心逻辑则依然是推动供需态势相对平衡，通过供给侧改革提高住房保障水平。更多扰动因素影响下，债市或有配置机会。政策博弈叠加并未远去的供给冲击，年末更多的扰动因素下，债市也将经历考验。浙商证券表示，保持对债市趋势行情的看好，但节奏上要关注年末逐渐增多的扰动因素。华西证券指出，市场因为政策预期受到影响的情形，在7月、9月、11月均曾出现，越是接近答案揭晓时点，杂音往往越多，也越需要市场自身的定力。 “从节奏维度判断，债市目前依然处于消化利空的过程中，多空力量相对均衡，利率下行的轨迹也会相对曲折。因此，在利率突破新低以前，可能暂非止盈时点，日内的利率高点可能具有配置价值。”华西证券称。相关机构指出，回溯历年4季度的利率债走势，11月下旬债券收益率较易受资金面转紧影响而上行，到12月上旬开始，配置盘提前逐步布局次年的投资安排，收益率从而转为下行。因此可推测，此11月中下旬，若债券收益率明显跳升，即是较好的买点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-29
央行发布10月份金融市场运行情况：沪深两市日均交易量环比分别增加132.1%、162.7%
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全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2114家。从持债规模看，前50名投资者持债占比51.3%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、信托公司（资管）等；前200名投资者持债占比83.4%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为94、1、13、13家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比87%。 10月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比61.1%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（资管）和股份制商业银行（自营），前200名投资者交易占比90.3%。（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）注：1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。
金融界2024-11-28
美联储金融稳定风险调查显示，美国债务负担被视为最大风险
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较低的人群中。然而，报告认为，家庭和企业债务相关的脆弱性总体处于“中等”水平。报告指出：“这些借款人在整体债务中占比相对较小，其较高的违约率，部分反映了一些家庭在疫情期间及之后的更多借贷行为，而非家庭偿还能力的广泛急剧恶化。” 稳定币现状美联储表示，融资风险有所缓解，但仍“显著”。报告指出，自上一份报告以来，稳定币资产“显著增长”，截至11月初，稳定币的总市值超过1700亿美元，仅略低于2022年4月创下的历史高点。美联储表示：“这些数字资产在结构上易受挤兑影响，且缺乏全面的联邦审慎监管框架。” 市场动态与总统选举影响这份新报告发布时，正值美国总统选举结束后不久。选举已经对美国金融市场的各个领域产生了巨大影响，投资者预计新政府可能会减少监管，并可能带来更大的财政赤字。在当选总统特朗普的支持下，比特币价格飙升至接近每枚10万美元的水平。与此同时，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数纷纷创下新高，因经济韧性促使投资者降低对美联储大幅降息的预期，国债遭到抛售。银行业融资变化回顾去年银行倒闭的情况，美联储指出，大多数贷款机构对无保险存款的依赖有所减少。这类存款容易吸引在银行出现任何风吹草动时迅速撤资的客户，是2023年3月银行业动荡期间导致银行倒闭的一个脆弱点。报告还提到，一些贷款机构目前增加了通过经纪人和其他短期资金来源收集的存款。美联储表示：“在压力时期，这种类型的融资的稳定性可能低于传统的核心保险存款。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-24

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